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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3195元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0014 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.3208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0011 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0012 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0011 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0052 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0051 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0049 |
1.3204 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0052 |
1.3207 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0053 |
1.3208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0054 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0055 |
1.3210 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0053 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0053 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0053 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0053 |
1.3208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0054 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0053 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0053 |
1.3208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0051 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02 |