中加丰享纯债债券 净资产规模 60.97 亿元，比上期增加 -0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 68.94 | 91.36 | 0.41 | 0.54 | 6.11 | 8.10 | 60.97 | 75.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | 90.50 | 0.43 | 0.55 | 6.99 | 8.95 | 61.39 | 78.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 70.24 | 92.65 | 0.44 | 0.58 | 5.14 | 6.77 | 61.09 | 75.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.57 | 91.93 | 0.56 | 0.81 | 5.02 | 7.26 | 61.44 | 69.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.72 | 93.65 | 0.17 | 0.22 | 4.76 | 6.13 | 60.99 | 77.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.33 | 95.13 | 0.07 | 0.09 | 3.79 | 4.78 | 61.79 | 79.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.66 | 94.20 | 0.02 | 0.03 | 4.15 | 5.77 | 61.75 | 71.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.44 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 61.87 | 80.47 |