中加丰享纯债债券 报告期末总份额 60.72 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 60.97 亿元，比上期增加 -0.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 60.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 60.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 61.87 |