中加丰享纯债债券(003445)重仓债券_爱基金网

中加丰享纯债债券（003445）中低风险

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基金估值：: [01-20]
累计分红：: 0.3195元
基金经理：: 王霈
成立日期：: 2016-11-11

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 60.72亿份
管理人：: 中加基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	2589191	25农盈利信众合3优先	50.00	4134.90	0.68%
2	2589183	25交诚1优先	56.00	5222.77	0.86%
3	2589097	25建欣2优先	80.00	7677.75	1.26%
4	261839	工鑫25A	98.00	10004.08	1.64%
5	261820	先锋5A	99.00	10078.50	1.65%
6	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	20017.70	3.28%
7	242497	25华泰G3	250.00	25322.63	4.15%
8	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	28005.10	4.59%
9	241412	24招证C8	300.00	29925.27	4.91%
10	2500002	25超长特别国债02	710.00	67589.67	11.09%
1	2589191	25农盈利信众合3优先	50.00	5001.71	0.81%
2	2589183	25交诚1优先	56.00	5605.83	0.91%
3	2589097	25建欣2优先	80.00	8031.10	1.31%
4	261839	工鑫25A	98.00	9973.82	1.62%
5	261820	先锋5A	99.00	10045.76	1.64%
6	102580872	25信达投资MTN001	180.00	18311.87	2.98%
7	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	20015.09	3.26%
8	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	27887.74	4.54%
9	241412	24招证C8	300.00	30659.83	4.99%
10	2500002	25超长特别国债02	460.00	46356.11	7.55%
1	143963	24招蛇1A	37.00	3729.25	0.61%
2	2489403	24工元至诚6优先	50.00	4664.31	0.76%
3	260843	浙租4A2	60.00	5471.99	0.90%
4	261839	工鑫25A	98.00	9898.13	1.62%
5	261820	先锋5A	99.00	9960.18	1.63%
6	102580872	25信达投资MTN001	180.00	18105.52	2.96%
7	2028038	20中国银行二级01	180.00	18582.74	3.04%
8	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	19806.83	3.24%
9	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	27677.56	4.53%
10	241412	24招证C8	300.00	30259.98	4.95%
1	143963	24招蛇1A	37.00	3741.70	0.61%
2	2489403	24工元至诚6优先	50.00	5010.63	0.82%
3	260843	浙租4A2	60.00	6106.03	0.99%
4	261839	工鑫25A	98.00	10118.00	1.65%
5	261820	先锋5A	99.00	10201.12	1.66%
6	092280134	22工行二级资本债04A	160.00	16621.11	2.71%
7	2028038	20中国银行二级01	180.00	18538.01	3.02%
8	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	20531.41	3.34%
9	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	27658.07	4.50%
10	241412	24招证C8	300.00	30272.52	4.93%
1	263076	四航2优A	26.00	2604.49	0.43%
2	143963	24招蛇1A	37.00	3718.93	0.61%
3	260843	浙租4A2	60.00	6050.23	0.99%
4	261839	工鑫25A	98.00	9965.24	1.63%
5	261820	先锋5A	99.00	10072.34	1.65%
6	2028038	20中国银行二级01	180.00	18362.17	3.01%
7	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	20053.80	3.29%
8	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	28067.34	4.60%
9	241412	24招证C8	300.00	29664.27	4.86%
10	240210	24国开10	500.00	50921.44	8.35%
1	144048	中合03优	26.00	2621.61	0.42%
2	143963	24招蛇1A	37.00	3753.95	0.61%
3	260843	浙租4A2	60.00	6073.84	0.98%
4	261839	工鑫25A	98.00	9949.69	1.61%
5	261820	先锋5A	99.00	10058.41	1.63%
6	2028038	20中国银行二级01	180.00	19057.90	3.08%
7	232380006	23中行二级资本债01A	190.00	20072.09	3.25%
8	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	27980.10	4.53%
9	240205	24国开05	300.00	31181.25	5.05%
10	230023	23附息国债23	590.00	66487.78	10.76%
1	199899	23华发6A	30.00	3074.31	0.50%
2	143963	24招蛇1A	37.00	3724.42	0.60%
3	260843	浙租4A2	60.00	6010.19	0.97%
4	261839	工鑫25A	98.00	9819.11	1.59%
5	261820	先锋5A	99.00	9905.51	1.60%
6	2028041	20工商银行二级01	160.00	16765.48	2.72%
7	2028038	20中国银行二级01	180.00	18864.32	3.06%
8	2320052	23湖南银行绿色债01	270.00	27581.34	4.47%
9	091900017	19东方债01BC	300.00	30747.64	4.98%
10	230203	23国开03	450.00	46045.88	7.46%
1	230405	23农发05	250.00	25531.82	4.13%
2	190204	19国开04	250.00	26488.85	4.28%
3	091900017	19东方债01BC	300.00	30493.75	4.93%
4	1928002	19民生银行二级01	400.00	41602.58	6.72%
5	160210	16国开10	420.00	43782.73	7.08%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据