国投瑞银创新动力混合 报告期末总份额 18.44 亿份，比上期增加 -1.83% , 期末净资产 8.04 亿元，比上期增加 -5.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.56 | 18.44 | -1.83 | 8.04 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.41 | 18.78 | -1.60 | 8.54 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.32 | 19.09 | -1.13 | 8.13 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.34 | 19.31 | -0.81 | 8.33 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.42 | 19.46 | -1.45 | 8.74 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.43 | 19.75 | -1.22 | 9.15 |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.52 | 19.99 | -1.25 | 9.75 |
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.41 | 20.25 | -0.53 | 10.74 |