国投瑞银创新动力混合 净资产规模 8.04 亿元，比上期增加 -5.91% , 股票配置占比上期增加 -9.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.69 | 82.96 | 0.44 | 5.49 | 0.11 | 1.42 | 0.82 | 10.13 | 8.04 | 8.06 |
| 2024-09-30 | 7.41 | 85.35 | 0.37 | 4.27 | 0.25 | 2.88 | 0.65 | 7.50 | 8.54 | 8.68 |
| 2024-06-30 | 6.41 | 77.68 | 0.47 | 5.67 | 0.39 | 4.75 | 0.98 | 11.90 | 8.13 | 8.25 |
| 2024-03-31 | 6.97 | 83.32 | 0.47 | 5.57 | 0.91 | 10.86 | 0.02 | 0.25 | 8.33 | 8.36 |
| 2023-12-31 | 7.61 | 84.67 | 0.46 | 5.15 | 0.79 | 8.76 | 0.13 | 1.42 | 8.74 | 8.99 |
| 2023-09-30 | 7.49 | 78.62 | 0.46 | 4.84 | 0.62 | 6.48 | 0.96 | 10.06 | 9.15 | 9.52 |
| 2023-06-30 | 8.18 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 17.02 | 0.03 | 0.32 | 9.75 | 9.90 |
| 2023-03-31 | 9.42 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 12.41 | 0.71 | 6.11 | 10.74 | 11.57 |