加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.6238元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.6238元 |
15 |
2022-01-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
0.1280元 |
2022-01-18 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
0.2380元 |
2021-01-19 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
0.0060元 |
2020-01-16 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
0.0820元 |
2019-12-26 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
0.0188元 |
2018-01-17 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
0.2990元 |
2016-01-19 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
0.0300元 |
2015-01-20 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
0.0400元 |
2014-01-20 |
| 2012-01-11 |
2012-01-13 |
2012-01-13 |
0.0320元 |
2012-01-17 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
0.1300元 |
2011-01-19 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
0.1900元 |
2010-01-14 |
| 2009-12-04 |
2009-12-09 |
2009-12-09 |
0.2000元 |
2009-12-11 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
0.0500元 |
2009-05-26 |
| 2007-08-16 |
2007-08-27 |
2007-08-27 |
0.1000元 |
2007-08-29 |
| 2007-01-26 |
2007-01-30 |
2007-01-30 |
0.0800元 |
2007-02-01 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2007-04-04 |
2007-04-09 |
1.6606 |
1.6385 |
1.0000 |