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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.6238元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
4395.44 |
|
4.95% |
| 2 |
寒武纪 |
4052.15 |
|
4.56% |
| 3 |
新凤鸣 |
3967.89 |
|
4.47% |
| 4 |
中国平安 |
3464.46 |
|
3.90% |
| 5 |
巨化股份 |
3255.92 |
|
3.66% |
| 6 |
菲利华 |
3056.14 |
|
3.44% |
| 7 |
紫金矿业 |
3042.32 |
|
3.42% |
| 8 |
中矿资源 |
2907.14 |
|
3.27% |
| 9 |
桐昆股份 |
2853.93 |
|
3.21% |
| 10 |
海大集团 |
2738.21 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4515.13 |
44.70 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
1.46% |
9.30% |
22.51% |
30.05% |
4.80% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
2314/10769 |
4458/10769 |
3352/10769 |
3186/10769 |
3972/10769 |
5269/10769 |
7349/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.5769 |
3.6016 |
0.0324 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
0.5737 |
3.5963 |
0.0374 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
0.5700 |
3.5902 |
0.0051 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
0.5695 |
3.5893 |
0.1053 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
0.5591 |
3.5721 |
0.0162 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1280 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2380 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0060 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0820 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0188 |
