加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-02-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
09长虹债 |
1662.43 |
17.00 |
7.62% |
| 2 |
11闽高速 |
1218.00 |
12.00 |
5.58% |
| 3 |
10连云债 |
1200.60 |
12.00 |
5.50% |
| 4 |
10石化01 |
1199.40 |
12.00 |
5.49% |
| 5 |
11宗申债 |
1050.00 |
10.00 |
4.81% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
4.75% |
-0.93% |
34.43% |
46.99% |
52.22% |
-4.72% |
37.58% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-02-13 |
1.0190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-12 |
1.0190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-11 |
1.0190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-10 |
1.0190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-09 |
1.0190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
