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诺德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：28只74/133
份额数量：146.84亿份85/133
份额相对上期变化：-12.05%
基金经理：11人60/133
资产净值：161.46亿元83/133
资产相对上期变化：-6.90%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	003561	诺德成长精选A		混合型
2	003562	诺德成长精选C		混合型
3	004633	诺德天利		混合型
4	004987	诺德新享		混合型
5	005082	诺德量化蓝筹A		混合型
6	005083	诺德量化蓝筹C		混合型
7	005290	诺德新盛		混合型
8	005293	诺德新旺		混合型
9	005294	诺德新宜		混合型
10	005295	诺德天富		混合型
11	005350	诺德短债债券		债券型
12	005674	诺德消费升级		混合型
13	006267	诺德量化核心A		混合型
14	006268	诺德量化核心C		混合型
15	006887	诺德新生活A		混合型
16	006888	诺德新生活C		混合型
17	150092	诺德300A		股票型
18	150093	诺德300B		股票型
19	165707	诺德S300		股票型
20	570001	诺德价值		混合型
21	570005	诺德成长		混合型
22	570006	诺德中小盘		混合型
23	570007	诺德优选		混合型
24	570008	诺德周期		混合型
25	571002	诺德灵活		混合型
26	573003	诺德强债		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	002672	诺德货币A		货币型
2	002673	诺德货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率