开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 004633 | 诺德天利 | 混合型 | ||||||||
| 4 | 004987 | 诺德新享 | 混合型 | ||||||||
| 5 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 005290 | 诺德新盛 | 混合型 | ||||||||
| 8 | 005293 | 诺德新旺 | 混合型 | ||||||||
| 9 | 005294 | 诺德新宜 | 混合型 | ||||||||
| 10 | 005295 | 诺德天富 | 混合型 | ||||||||
| 11 | 005674 | 诺德消费升级 | 混合型 | ||||||||
| 12 | 150092 | 诺德300A | 股票型 | ||||||||
| 13 | 150093 | 诺德300B | 股票型 | ||||||||
| 14 | 165707 | 诺德S300 | 股票型 | ||||||||
| 15 | 570001 | 诺德价值 | 混合型 | ||||||||
| 16 | 570005 | 诺德成长 | 混合型 | ||||||||
| 17 | 570006 | 诺德中小盘 | 混合型 | ||||||||
| 18 | 570007 | 诺德优选 | 混合型 | ||||||||
| 19 | 570008 | 诺德周期 | 混合型 | ||||||||
| 20 | 571002 | 诺德灵活 | 混合型 | ||||||||
| 21 | 573003 | 诺德强债 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
