开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 003101 | 诺德天禧 | 债券型 | ||||||||
| 2 | 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | ||||||||
| 3 | 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | ||||||||
| 4 | 004633 | 诺德天利 | 混合型 | ||||||||
| 5 | 150092 | 诺德300A | 股票型 | ||||||||
| 6 | 150093 | 诺德300B | 股票型 | ||||||||
| 7 | 165705 | 诺德双翼 | 债券型 | ||||||||
| 8 | 165707 | 诺德S300 | 股票型 | ||||||||
| 9 | 570001 | 诺德价值 | 混合型 | ||||||||
| 10 | 570005 | 诺德成长 | 混合型 | ||||||||
| 11 | 570006 | 诺德中小盘 | 混合型 | ||||||||
| 12 | 570007 | 诺德优选 | 混合型 | ||||||||
| 13 | 570008 | 诺德周期 | 混合型 | ||||||||
| 14 | 571002 | 诺德灵活 | 混合型 | ||||||||
| 15 | 573003 | 诺德强债 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
