诺德基金(03139945)债券投资_诺德基金_爱基金网

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诺德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：56只89/203
份额数量：408.31亿份88/203
份额相对上期变化：-13.64%
基金经理：17人76/203
资产净值：436.02亿元89/203
资产相对上期变化：-12.12%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	1	4220.00	432914.28	53.18
2	23农发13	1	1450.00	144459.77	17.75
3	22国开03	2	850.00	87172.18	9.27
4	20进出07	1	830.00	86749.84	10.66
5	22进出05	1	500.00	51578.19	6.34
6	24中原银行CD144	2	400.00	39901.02	3.70
7	24青岛农商行CD090	2	400.00	39900.52	3.70
8	24恒丰银行CD189	2	400.00	39900.04	3.70
9	24天津银行CD194	2	400.00	39642.50	3.68
10	22国开08	1	360.00	37083.09	29.47
11	24农发01	4	340.00	34380.22	2.98
12	22国开02	5	330.00	33605.55	3.84
13	20国开03	5	310.00	31864.47	5.26
14	24国开清发02	1	300.00	30387.74	24.15
15	24重庆农村商行CD138	2	220.00	21758.52	2.02
16	24国开02	1	200.00	20571.25	16.35
17	24云投CP003	2	200.00	20321.20	1.88
18	24中交建SCP005	2	200.00	20130.30	1.87
19	24四川银行CD054	2	200.00	19950.26	1.85
20	24贵阳银行CD060	2	200.00	19930.92	1.85
21	24民生银行CD241	2	200.00	19922.38	1.85
22	20国开12	2	180.00	18364.12	2.58
23	24农发11	2	180.00	18119.42	2.55
24	24农发21	2	180.00	18019.82	2.54
25	24国开08	3	180.00	17992.74	11.00
26	15国开10	2	160.00	16525.18	3.74
27	24附息国债08	2	160.00	16303.86	3.69
28	24附息国债13	2	160.00	16145.48	3.66
29	24国开03	3	150.00	15440.25	9.44
30	24附息国债14	3	150.00	15128.73	9.25
31	24附息国债04	1	120.00	12217.95	6.08
32	24附息国债11	1	110.00	11199.73	5.58
33	24国开清发03	1	100.00	9994.30	7.94
34	24农业银行CD184	1	100.00	9850.50	4.90
35	24进出09	1	90.00	8993.97	4.48
36	24附息国债17	1	90.00	8986.69	4.47
37	23农发清发02	1	50.00	5089.36	98.79
38	23镜湖债	1	40.00	4224.72	7.92
39	22浦银租赁债01(货运物流)	1	40.00	4049.61	7.59
40	22信达租赁债(货运物流)	1	40.00	4030.70	7.56
41	21新城债	1	30.00	3265.94	4.42
42	22龙湾农商行二级资本债01	1	30.00	3216.09	4.35
43	21嘉善03	1	30.00	3192.10	4.32
44	23虞资债01	1	30.00	3176.17	5.96
45	23台州经济MTN001	1	30.00	3106.83	4.21
46	21玉交01	1	30.00	3103.77	4.20
47	23农发清发03	1	30.00	3032.56	5.69
48	24国债15	3	16.80	1684.26	5.20
49	23国开16	1	10.00	1020.18	12.38
50	24浙商银行CD093	1	5.00	499.60	6.06
51	23交通银行CD259	1	5.00	499.23	6.06
52	23中信银行CD261	1	5.00	499.10	6.06
53	24恒丰银行CD054	1	5.00	498.77	6.05
54	华友转债	1	3.66	381.52	3.10
55	温氏转债	2	2.69	331.49	2.64
56	双良转债	1	3.54	290.55	2.36
57	精测转债	2	1.97	278.95	2.22
58	蓝帆转债	3	2.70	246.07	1.42
59	晶科转债	2	0.00	228.88	1.82
60	洽洽转债	1	0.00	218.67	1.78
61	24国债02	1	1.90	192.86	0.66
62	阳谷转债	2	0.00	190.52	1.52
63	巨星转债	1	0.00	189.74	1.54
64	道氏转02	1	0.00	174.82	1.42
65	上声转债	2	0.00	127.57	1.02
66	信测转债	2	0.00	124.52	0.99
67	杭氧转债	1	0.00	114.62	0.93
68	兴业转债	1	0.67	73.34	7.91
69	国投转债	1	0.54	61.87	6.67
70	成银转债	1	0.00	55.95	0.46
71	广泰转债	1	0.00	48.62	0.40
72	23国债09	1	0.40	47.04	18.30
73	东南转债	1	0.11	10.61	4.13
74	24国债09	1	0.10	10.08	3.92
75	精工转债	1	0.11	9.95	3.87
76	芯海转债	1	0.00	9.33	3.63
77	海优转债	1	0.00	8.89	3.46
78	聚合转债	1	0.00	8.09	3.15
79	华兴转债	1	0.00	7.64	2.97
80	世运转债	1	0.00	7.15	2.78
81	平煤转债	1	0.00	7.04	2.74
82	永22转债	1	0.00	6.66	2.59
83	东宝转债	1	0.00	6.34	2.47
84	精达转债	1	0.00	6.22	2.42
85	漱玉转债	1	0.00	6.08	2.37
86	锂科转债	1	0.00	6.00	2.33
87	广联转债	1	0.00	5.57	2.17
88	申昊转债	1	0.00	5.54	2.16
89	嘉元转债	1	0.00	4.90	1.91