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诺德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:29只74/135
  • 份额数量:163.96亿份78/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:13人54/135
  • 资产净值:177.73亿元77/135
  • 资产相对上期变化:7.06%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19宁波银行CD063 2 1000.00 99830.92 8.12
2 19贴现国债25 2 500.00 49748.88 4.04
3 19浙商银行CD034 2 500.00 49698.06 4.04
4 18民生银行CD528 2 400.00 39963.66 3.25
5 19渤海银行CD124 2 400.00 39932.60 3.25
6 19贴现国债20 2 400.00 39881.48 3.24
7 19上海银行CD117 2 400.00 39862.12 3.24
8 19浦发银行CD154 2 400.00 39815.56 3.24
9 19华夏银行CD163 2 400.00 39815.48 3.24
10 19浙商银行CD029 2 400.00 39814.24 3.24
11 19国开01 1 90.00 8996.40 68.51
12 19国开10 2 80.00 8025.60 23.48
13 国开1801 3 14.38 1450.01 7.78
14 19国开05 1 10.00 979.50 7.46
15 国开1704 5 4.63 467.96 2.07
16 19国债01 2 3.81 380.70 4.57
17 招路转债 2 1.65 169.66 2.03
18 光大转债 1 0.67 72.84 2.05
19 中信转债 1 0.40 41.58 1.17
20 04南网(2) 1 0.40 40.24 5.48
21 光电转债 2 0.13 40.10 0.48
22 深圳1701 1 0.37 37.30 5.08
23 林洋转债 1 0.37 35.80 4.88
24 百姓转债 1 0.32 35.29 0.99
25 机电转债 1 0.00 21.95 0.62
26 杭电转债 1 0.00 12.78 1.74
27 17豫高速 1 0.07 7.15 0.15
28 济川转债 1 0.00 1.06 0.03