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诺德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:29只74/135
  • 份额数量:163.96亿份78/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:12人57/135
  • 资产净值:177.73亿元77/135
  • 资产相对上期变化:7.06%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 诺德成长精选A 373.92 0.38 0.00 1.09
诺德成长精选C 373.92 0.38 0.00 1.09
诺德新享 708.48 0.72 0.00 5.13
诺德新旺 718.32 0.73 0.00 5.18
诺德新宜 1259.52 1.28 0.00 7.89
诺德天富 856.08 0.87 0.00 6.28
诺德新生活A 924.96 0.94 0.00 7.26
诺德新生活C 924.96 0.94 0.00 7.26
诺德价值优势混合 10026.96 10.19 0.01 6.34
诺德成长优势混合 4204.14 4.27 0.00 2.21
2 601012 隆基股份 诺德成长精选A 304.87 13.19 0.00 0.89
诺德成长精选C 304.87 13.19 0.00 0.89
诺德量化核心A 168.24 7.28 0.00 4.86
诺德量化核心C 168.24 7.28 0.00 4.86
诺德新生活A 1039.76 44.99 0.02 8.16
诺德新生活C 1039.76 44.99 0.02 8.16
诺德价值优势混合 14508.93 627.82 0.23 9.17
诺德周期策略混合 862.00 37.30 0.01 8.30
3 600872 中炬高新 诺德成长精选A 108.79 2.54 0.00 0.32
诺德成长精选C 108.79 2.54 0.00 0.32
诺德灵活配置混合 111.87 2.61 0.00 3.15
4 002653 海思科 诺德成长精选A 79.24 5.58 0.01 0.23
诺德成长精选C 79.24 5.58 0.01 0.23
5 603939 益丰药房 诺德新享 726.50 10.38 -- 5.26
诺德新旺 730.00 10.43 -- 5.26
6 600276 恒瑞医药 诺德新享 679.80 10.30 0.00 4.92
诺德新旺 682.97 10.35 0.00 4.92
诺德新宜 495.00 7.50 0.00 3.10
诺德天富 313.50 4.75 0.00 2.30
诺德成长优势混合 5167.17 78.29 0.02 2.72
7 600036 招商银行 诺德新享 651.60 18.11 0.00 4.72
诺德新旺 656.28 18.24 0.00 4.73
诺德新宜 1031.55 28.67 0.00 6.47
诺德天富 663.83 18.45 0.00 4.87
诺德增强收益债券 10.79 0.30 0.00 1.47
8 600585 海螺水泥 诺德新享 645.31 15.55 0.02 4.67
诺德新旺 649.06 15.64 0.02 4.68
9 002507 涪陵榨菜 诺德新享 636.53 20.87 0.03 4.61
诺德新旺 626.18 20.53 0.03 4.51
诺德新生活A 910.07 29.84 0.04 7.15
诺德新生活C 910.07 29.84 0.04 7.15
诺德价值优势混合 7753.06 254.20 0.33 4.90
诺德周期策略混合 792.73 25.99 0.03 7.63
10 002304 洋河股份 诺德新享 636.97 5.24 0.00 4.61
诺德新旺 643.05 5.29 0.00 4.64
诺德消费升级 195.71 1.61 0.00 4.09
诺德灵活配置混合 144.66 1.19 0.00 4.07
11 601318 中国平安 诺德新享 636.22 7.18 0.00 4.61
诺德量化蓝筹A 3.54 0.04 0.00 3.72
诺德量化蓝筹C 3.54 0.04 0.00 3.72
诺德新盛 52.28 0.59 0.00 1.71
诺德新旺 640.65 7.23 0.00 4.62
诺德新宜 1297.25 14.64 0.00 8.13
诺德天富 1030.53 11.63 0.00 7.56
诺德新生活A 941.92 10.63 0.00 7.40
诺德新生活C 941.92 10.63 0.00 7.40
诺德价值优势混合 9887.80 111.59 0.02 6.25
诺德成长优势混合 6561.77 74.05 0.02 3.45
诺德周期策略混合 611.41 6.90 0.00 5.89
12 600763 通策医疗 诺德新享 610.40 6.89 0.04 4.42
诺德新旺 613.04 6.92 0.04 4.42
诺德周期策略混合 717.58 8.10 0.05 6.91
13 603259 药明康德 诺德新享 609.36 7.03 -- 4.41
诺德新旺 624.10 7.20 -- 4.50
14 601398 工商银行 诺德量化蓝筹A 4.12 0.70 0.00 4.32
诺德量化蓝筹C 4.12 0.70 0.00 4.32
诺德天富 442.57 75.14 0.00 3.25
诺德成长优势混合 13513.69 2294.34 0.01 7.10
诺德增强收益债券 23.56 4.00 0.00 3.21
15 601288 农业银行 诺德量化蓝筹A 3.60 1.00 0.00 3.77
诺德量化蓝筹C 3.60 1.00 0.00 3.77
诺德天富 346.39 96.22 0.01 2.54
诺德成长优势混合 13102.58 3639.60 0.24 6.89
16 601818 光大银行 诺德量化蓝筹A 2.74 0.72 0.00 2.88
诺德量化蓝筹C 2.74 0.72 0.00 2.88
诺德消费升级 186.69 49.00 0.00 3.90
17 600690 海尔智家 诺德量化蓝筹A 2.07 0.12 0.00 2.18
诺德量化蓝筹C 2.07 0.12 0.00 2.18
诺德新生活A 639.73 37.00 0.01 5.02
诺德新生活C 639.73 37.00 0.01 5.02
诺德周期策略混合 559.68 32.37 0.01 5.39
18 601688 华泰证券 诺德量化蓝筹A 1.79 0.08 -- 1.87
诺德量化蓝筹C 1.79 0.08 -- 1.87
19 002179 中航光电 诺德量化蓝筹A 1.74 0.05 0.00 1.82
诺德量化蓝筹C 1.74 0.05 0.00 1.82
诺德消费升级 124.44 3.72 0.00 2.60
诺德量化核心A 173.99 5.20 0.01 5.03
诺德量化核心C 173.99 5.20 0.01 5.03
20 600028 中国石化 诺德量化蓝筹A 1.64 0.30 0.00 1.72
诺德量化蓝筹C 1.64 0.30 0.00 1.72
21 000063 中兴通讯 诺德量化蓝筹A 1.63 0.05 0.00 1.71
诺德量化蓝筹C 1.63 0.05 0.00 1.71
诺德量化核心A 169.16 5.20 0.00 4.89
诺德量化核心C 169.16 5.20 0.00 4.89
诺德300A 6.18 0.19 0.00 1.36
诺德300B 6.18 0.19 0.00 1.36
诺德深证300指数分级 6.18 0.19 0.00 1.36
诺德优选30混合 259.91 7.99 0.00 5.69
22 600887 伊利股份 诺德量化蓝筹A 1.34 0.04 0.00 1.40
诺德量化蓝筹C 1.34 0.04 0.00 1.40
诺德新宜 555.94 16.64 0.00 3.48
诺德天富 410.94 12.30 0.00 3.01
诺德量化核心A 166.38 4.98 0.00 4.81
诺德量化核心C 166.38 4.98 0.00 4.81
诺德新生活A 1106.54 33.12 0.01 8.69
诺德新生活C 1106.54 33.12 0.01 8.69
诺德价值优势混合 14108.43 422.28 0.07 8.92
诺德周期策略混合 768.43 23.00 0.00 7.40
23 002475 立讯精密 诺德新盛 50.57 2.04 0.00 1.65
24 000651 格力电器 诺德新盛 49.50 0.90 0.00 1.62
诺德300A 18.72 0.34 0.00 4.13
诺德300B 18.72 0.34 0.00 4.13
诺德深证300指数分级 18.72 0.34 0.00 4.13
25 601666 平煤股份 诺德新盛 48.24 11.54 0.00 1.58
26 601128 常熟银行 诺德新盛 47.71 6.18 0.01 1.56
27 603799 华友钴业 诺德新盛 47.18 2.21 0.01 1.54
28 300518 盛讯达 诺德新盛 46.51 1.90 0.03 1.52
29 000681 视觉中国 诺德新盛 46.51 2.40 0.01 1.52
诺德优选30混合 223.65 11.54 0.04 4.89
30 000596 古井贡酒 诺德新盛 45.03 0.38 0.00 1.47
31 000537 广宇发展 诺德新盛 44.50 6.43 0.02 1.45
32 601601 中国太保 诺德新宜 630.16 17.26 0.01 3.95
诺德天富 466.23 12.77 0.00 3.42
33 601166 兴业银行 诺德新宜 624.60 34.15 0.01 3.91
诺德天富 404.03 22.09 0.01 2.96
34 600030 中信证券 诺德新宜 519.06 21.80 0.00 3.25
诺德天富 367.39 15.43 0.00 2.69
诺德中小盘混合 166.67 7.00 0.00 4.36
35 601328 交通银行 诺德新宜 468.24 76.51 0.00 2.93
36 601628 中国人寿 诺德新宜 461.87 16.31 0.01 2.89
37 300383 光环新网 诺德消费升级 213.82 12.75 0.01 4.47
诺德灵活配置混合 165.18 9.85 0.01 4.64
38 000333 美的集团 诺德消费升级 212.11 4.09 0.00 4.44
诺德300A 19.08 0.37 0.00 4.21
诺德300B 19.08 0.37 0.00 4.21
诺德深证300指数分级 19.08 0.37 0.00 4.21
诺德灵活配置混合 159.73 3.08 0.00 4.49
39 601336 新华保险 诺德消费升级 201.41 3.66 0.02 4.21
诺德中小盘混合 165.09 3.00 0.02 4.32
诺德灵活配置混合 133.17 2.42 0.02 3.74
40 600048 保利地产 诺德消费升级 187.57 14.70 0.00 3.92
诺德灵活配置混合 167.16 13.10 0.00 4.70
41 600383 金地集团 诺德消费升级 180.02 15.09 0.01 3.77
诺德灵活配置混合 151.99 12.74 0.01 4.27
42 000671 阳光城 诺德消费升级 140.16 21.63 0.01 2.93
诺德灵活配置混合 114.05 17.60 0.01 3.21
43 300271 华宇软件 诺德消费升级 128.67 6.77 0.01 2.69
诺德灵活配置混合 132.04 6.95 0.01 3.71
44 300012 华测检测 诺德量化核心A 194.94 18.05 0.01 5.64
诺德量化核心C 194.94 18.05 0.01 5.64
45 300357 我武生物 诺德量化核心A 190.49 5.62 0.01 5.51
诺德量化核心C 190.49 5.62 0.01 5.51
诺德优选30混合 388.70 11.46 0.03 8.50
46 300015 爱尔眼科 诺德量化核心A 175.54 5.67 0.00 5.08
诺德量化核心C 175.54 5.67 0.00 5.08
47 600588 用友网络 诺德量化核心A 175.32 6.52 0.00 5.07
诺德量化核心C 175.32 6.52 0.00 5.07
48 002153 石基信息 诺德量化核心A 173.71 4.80 0.01 5.02
诺德量化核心C 173.71 4.80 0.01 5.02
49 603345 安井食品 诺德量化核心A 168.82 3.28 -- 4.88
诺德量化核心C 168.82 3.28 -- 4.88
50 300595 欧普康视 诺德新生活A 1075.12 30.20 0.12 8.44
诺德新生活C 1075.12 30.20 0.12 8.44
诺德价值优势混合 11406.24 320.40 1.29 7.21
诺德周期策略混合 623.00 17.50 0.07 6.00
51 601933 永辉超市 诺德新生活A 796.38 78.00 0.89 6.25
诺德新生活C 796.38 78.00 0.89 6.25
诺德价值优势混合 7652.09 749.47 8.52 4.84
诺德周期策略混合 642.21 62.90 0.71 6.18
52 600438 通威股份 诺德新生活A 719.87 51.20 0.07 5.65
诺德新生活C 719.87 51.20 0.07 5.65
诺德价值优势混合 8977.30 638.50 0.93 5.68
诺德周期策略混合 632.70 45.00 0.07 6.09
53 603708 家家悦 诺德新生活A 641.09 28.09 0.18 5.03
诺德新生活C 641.09 28.09 0.18 5.03
54 000858 五粮液 诺德300A 12.97 0.11 0.00 2.86
诺德300B 12.97 0.11 0.00 2.86
诺德深证300指数分级 12.97 0.11 0.00 2.86
诺德中小盘混合 212.31 1.80 0.00 5.55
55 000002 万科A 诺德300A 9.46 0.34 0.00 2.09
诺德300B 9.46 0.34 0.00 2.09
诺德深证300指数分级 9.46 0.34 0.00 2.09
56 000001 平安银行 诺德300A 8.02 0.58 0.00 1.77
诺德300B 8.02 0.58 0.00 1.77
诺德深证300指数分级 8.02 0.58 0.00 1.77
诺德中小盘混合 248.04 18.00 0.00 6.48
57 300498 温氏股份 诺德300A 7.19 0.20 0.00 1.59
诺德300B 7.19 0.20 0.00 1.59
诺德深证300指数分级 7.19 0.20 0.00 1.59
诺德中小盘混合 164.96 4.60 0.00 4.31
诺德优选30混合 239.19 6.67 0.00 5.23
58 300750 宁德时代 诺德300A 6.20 0.09 0.00 1.37
诺德300B 6.20 0.09 0.00 1.37
诺德深证300指数分级 6.20 0.09 0.00 1.37
59 002415 海康威视 诺德300A 5.82 0.21 0.00 1.28
诺德300B 5.82 0.21 0.00 1.28
诺德深证300指数分级 5.82 0.21 0.00 1.28
诺德成长优势混合 5655.23 205.05 0.03 2.97
60 002714 牧原股份 诺德300A 5.53 0.09 0.00 1.22
诺德300B 5.53 0.09 0.00 1.22
诺德深证300指数分级 5.53 0.09 0.00 1.22
61 600305 恒顺醋业 诺德价值优势混合 8474.90 460.09 3.62 5.36
62 300146 汤臣倍健 诺德价值优势混合 7546.41 388.99 0.44 4.77
诺德优选30混合 263.84 13.60 0.02 5.77
诺德周期策略混合 504.40 26.00 0.03 4.86
63 000661 长春高新 诺德成长优势混合 6676.99 19.75 0.12 3.51
64 002422 科伦药业 诺德成长优势混合 5767.01 193.98 0.19 3.03
65 002236 大华股份 诺德成长优势混合 5655.00 389.46 0.21 2.97
66 601006 大秦铁路 诺德成长优势混合 4445.07 549.45 0.16 2.34
67 600809 山西汾酒 诺德中小盘混合 234.77 3.40 0.01 6.14
68 002916 深南电路 诺德中小盘混合 193.65 1.90 0.02 5.06
69 002777 久远银海 诺德中小盘混合 188.04 7.15 0.04 4.92
70 000568 泸州老窖 诺德中小盘混合 177.83 2.20 0.00 4.65
71 600570 恒生电子 诺德中小盘混合 170.38 2.50 0.01 4.45
72 300009 安科生物 诺德优选30混合 248.04 15.60 0.02 5.43
73 600745 闻泰科技 诺德优选30混合 241.51 7.27 0.02 5.28
74 600867 通化东宝 诺德优选30混合 234.41 15.22 0.01 5.13
75 000625 长安汽车 诺德优选30混合 227.08 34.25 0.01 4.97
76 600104 上汽集团 诺德优选30混合 224.15 8.79 0.00 4.90
77 300232 洲明科技 诺德灵活配置混合 121.43 12.54 0.02 3.41
78 600171 上海贝岭 诺德增强收益债券 4.88 0.30 0.00 0.66