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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
0.7350元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华帝股份 |
867.28 |
|
9.56% |
| 2 |
伟星新材 |
760.06 |
|
8.38% |
| 3 |
大族激光 |
753.78 |
|
8.31% |
| 4 |
大亚圣象 |
695.52 |
|
7.66% |
| 5 |
润达医疗 |
653.52 |
|
7.20% |
| 6 |
济川药业 |
440.42 |
|
4.85% |
| 7 |
北新建材 |
332.64 |
|
3.67% |
| 8 |
格力电器 |
333.48 |
|
3.67% |
| 9 |
青岛海尔 |
316.05 |
|
3.48% |
| 10 |
三花智控 |
310.08 |
|
3.42% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.31% |
4.29% |
10.82% |
16.60% |
19.80% |
110.89% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
2.17% |
5.93% |
9.98% |
16.61% |
14.83% |
59.94% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
1.95% |
4.47% |
5.09% |
6.65% |
7.62% |
20.94% |
| 同类型阶段排名 |
439/2597 |
1286/2597 |
1008/2597 |
376/2597 |
302/2597 |
230/2597 |
59/2597 |
- 姓名：
- 罗世锋
- 上任日期：
- 2015-06-20
- 简历：
- 罗世锋先生，研究生 硕士，证券从业年限6年，于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。
2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
罗世锋 |
| 诺德价值优势混合 |
73.84% |
30.78% |
21.62% |
2014-11-25~至今 |
| 诺德优选30混合 |
20.91% |
12.87% |
19.18% |
2016-03-05~2017-04-05 |
| 诺德周期策略混合 |
-6.88% |
-26.63% |
-3.11% |
2015-06-20~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-22 |
1.7060 |
2.4410 |
0.0091 |
0.35% |
| 2017-09-21 |
1.7000 |
2.4350 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2017-09-20 |
1.7020 |
2.4370 |
0.0060 |
0.23% |
| 2017-09-19 |
1.6980 |
2.4330 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2017-09-18 |
1.7100 |
2.4450 |
0.0226 |
0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-23 |
2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-25 |
0.7350 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
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