- 旗下基金：56只89/203
- 份额数量：408.31亿份88/203
- 份额相对上期变化：-13.64%
- 基金经理：17人74/203
- 资产净值：436.02亿元89/203
- 资产相对上期变化：-12.12%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
724215.68 |
9.81 |
13.80 |
|
债券
|
5166133.16 |
69.98 |
-14.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
788705.58 |
10.68 |
9.59 |
|
其他资产
|
26528.71 |
0.36 |
-56.39 |
|
资产总值
|
7381982.47 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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788705.58 |
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9.59 |
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其他资产
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资产总值
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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资产总值
|
7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产总值
|
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
788705.58 |
10.68 |
9.59 |
|
其他资产
|
26528.71 |
0.36 |
-56.39 |
|
资产总值
|
7381982.47 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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-14.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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788705.58 |
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其他资产
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26528.71 |
0.36 |
-56.39 |
|
资产总值
|
7381982.47 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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724215.68 |
9.81 |
13.80 |
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债券
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5166133.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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788705.58 |
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其他资产
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26528.71 |
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资产总值
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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724215.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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788705.58 |
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其他资产
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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7381982.47 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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截至：2007-12-31
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资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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| 资产类型 |
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