诺德基金(03139945)资产配置_诺德基金_爱基金网

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诺德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：62只97/166
份额数量：333.58亿份95/166
份额相对上期变化：2.08%
基金经理：18人79/166
资产净值：373.38亿元95/166
资产相对上期变化：2.39%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	794198.95	14.67	-32.42
债券	3631948.83	67.09	-1.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	444774.54	8.22	-59.75
其他资产	14996.78	0.28	-72.54
资产总值	5413405.86	100.00	-7.48