诺德基金(03139945)资产配置_诺德基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：45只88/186
份额数量：337.22亿份88/186
份额相对上期变化：8.58%
基金经理：17人61/186
资产净值：375.53亿元86/186
资产相对上期变化：2.08%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	861636.24	15.11	-18.38
债券	3456344.41	60.61	15.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	785038.62	13.77	-23.05
其他资产	2895.48	0.05	-88.61
资产总值	5702730.92	100.00	4.69