- 旗下基金：54只87/201
- 份额数量：443.54亿份84/201
- 份额相对上期变化：-0.43%
- 基金经理：19人65/201
- 资产净值：468.95亿元84/201
- 资产相对上期变化：0.35%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
718692.69 |
9.56 |
-7.53 |
|
债券
|
5022153.07 |
66.80 |
8.39 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
931055.52 |
12.38 |
-7.58 |
|
其他资产
|
27643.38 |
0.37 |
26.58 |
|
资产总值
|
7517704.76 |
100.00 |
2.02 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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718692.69 |
9.56 |
-7.53 |
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5022153.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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12.38 |
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资产总值
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7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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2.02 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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2.02 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
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截至：2020-12-31
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截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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|
资产总值
|
7517704.76 |
100.00 |
2.02 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
718692.69 |
9.56 |
-7.53 |
|
债券
|
5022153.07 |
66.80 |
8.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
931055.52 |
12.38 |
-7.58 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
7517704.76 |
100.00 |
2.02 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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718692.69 |
9.56 |
-7.53 |
|
债券
|
5022153.07 |
66.80 |
8.39 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
931055.52 |
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其他资产
|
27643.38 |
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资产总值
|
7517704.76 |
100.00 |
2.02 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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718692.69 |
9.56 |
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债券
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5022153.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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931055.52 |
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其他资产
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资产总值
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7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
|
7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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718692.69 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
|
7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
|
7517704.76 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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718692.69 |
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2.02 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
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7517704.76 |
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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