- 旗下基金：62只96/166
- 份额数量：326.77亿份98/166
- 份额相对上期变化：9.65%
- 基金经理：18人78/166
- 资产净值：364.67亿元98/166
- 资产相对上期变化：6.59%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
802053.56 |
14.00 |
-14.05 |
|
债券
|
4021806.09 |
70.21 |
8.75 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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239618.65 |
4.18 |
-62.32 |
|
其他资产
|
28336.03 |
0.49 |
40.71 |
|
资产总值
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5728631.25 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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4.18 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
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|
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银行存款和结算备付金
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-62.32 |
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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239618.65 |
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其他资产
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28336.03 |
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40.71 |
|
资产总值
|
5728631.25 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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|
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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|
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截至：2015-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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其他资产
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|
资产总值
|
5728631.25 |
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8.09 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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银行存款和结算备付金
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239618.65 |
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-62.32 |
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其他资产
|
28336.03 |
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|
资产总值
|
5728631.25 |
100.00 |
8.09 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
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其他资产
|
28336.03 |
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40.71 |
|
资产总值
|
5728631.25 |
100.00 |
8.09 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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银行存款和结算备付金
|
239618.65 |
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其他资产
|
28336.03 |
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|
资产总值
|
5728631.25 |
100.00 |
8.09 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
802053.56 |
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债券
|
4021806.09 |
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
239618.65 |
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|
其他资产
|
28336.03 |
0.49 |
40.71 |
|
资产总值
|
5728631.25 |
100.00 |
8.09 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
802053.56 |
14.00 |
-14.05 |
|
债券
|
4021806.09 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
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资产总值
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