- 旗下基金：62只97/166
- 份额数量：333.58亿份95/166
- 份额相对上期变化：2.08%
- 基金经理：18人79/166
- 资产净值：373.38亿元95/166
- 资产相对上期变化：2.39%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1175125.01 |
20.08 |
57.08 |
|
债券
|
3693319.11 |
63.12 |
-0.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
637579.76 |
10.90 |
67.87 |
|
其他资产
|
54610.62 |
0.93 |
314.60 |
|
资产总值
|
5851348.85 |
100.00 |
-2.45 |
