【工银货币 482002】焦点指标(2013-08-13)
| 万份单位收益： |
1.5941元 |
7日平均收益率： |
5.148元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
482002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
货币型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
工银货币 [482002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥44943585.97 | ￥185497392.27 | ￥2714483.79 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥114152552.09 | ￥291596713.69 | ￥93336694.04 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥34965.28 | ￥25000.00 |
| 利息收入 | ￥2883014.26 | ￥781215.97 | ￥564197.05 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1574126.76 | ￥24248857.96 | ￥19984693.32 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥163553279.08 | ￥502159145.17 | ￥116625068.20 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥29350110.78 | ￥29607652.37 | ￥9816807.42 |
| 基金托管费 | ￥8893973.00 | ￥8972015.89 | ￥2974790.24 |
| 利息支出 | ￥4806083.55 | ￥19445979.54 | ￥5332092.39 |
| 卖出回购证券 | ￥4806083.55 | ￥19445979.54 | ￥5332092.39 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥570.00 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥267695.70 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
