【工银货币 482002】焦点指标(2013-08-13)
| 万份单位收益： |
1.5941元 |
7日平均收益率： |
5.148元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
482002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
货币型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
工银货币 [482002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1032925460.60 | ￥968046442.23 | ￥9427466.94 |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥7220768844.96 | ￥30753269602.00 | ￥7326474091.47 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥690673958.52 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥65131436.26 | ￥75173972.00 | ￥56814757.67 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥270246582.92 | ￥3669788256.91 | ￥203511314.35 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥2139004568.50 | ￥1243602625.40 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥9279746283.26 | ￥37605282841.64 | ￥8839830255.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2962440.76 | ￥6379276.95 | ￥2395822.14 |
| 应付基金托管费 | ￥897709.32 | ￥1933114.24 | ￥726006.72 |
| 应付收益 | ￥4438117.18 | ￥5747096.85 | ￥710964.18 |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥79610.83 | ￥313849.88 | ￥72886.30 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥45678.06 |
| 应付股利 | ￥34733.84 | -- | ￥45678.06 |
| 应付赎回款 | ￥1228172.66 | ￥1072655.74 | ￥1395332.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥45678.06 |
| 卖出回购证券 | ￥1139999310.00 | -- | ￥588999505.50 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1887903.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥1152087222.15 | ￥20483279.24 | ￥596364616.82 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥37584799562.40 | ￥8243465639.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥37584799562.40 | ￥8243465639.01 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8243465639.01 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥9279746283.26 | ￥37605282841.64 | ￥8839830255.83 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥37584799562.00 | ￥8243465639.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥1.00 |
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