我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 万份单位收益： | 1.5941元 | 7日平均收益率： | 5.148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 482002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 货币型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史收益 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 753214.28 | 1212546.28 | 2625261.94 | 3084593.93 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1212546.28 | 1798613.39 | 2973476.86 | 3559543.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1798613.39 | 2136261.18 | 10749493.99 | 11087141.78 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1798613.39 | 1098318.91 | 2065734.80 | 1365440.32 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1098318.91 | 1382107.20 | 2327849.61 | 2611637.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1382107.20 | 2136261.18 | 6355909.58 | 7110063.56 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1382107.20 | 740587.98 | 3342664.48 | 2701145.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 740587.98 | 2136261.18 | 3013245.10 | 4408918.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 2136261.18 | 536574.59 | 8339586.37 | 6739899.78 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 2136261.18 | 292188.24 | 3711151.55 | 1867078.61 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 292188.24 | 398591.15 | 907289.48 | 1013692.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 398591.15 | 536574.59 | 3721145.35 | 3859128.78 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 398591.15 | 388955.34 | 1953829.56 | 1944193.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 388955.34 | 536574.59 | 1767315.78 | 1914935.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 536574.59 | 1672290.41 | 9201567.75 | 10337283.57 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 536574.59 | 487270.42 | 1630406.47 | 1581102.31 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 487270.42 | 503818.05 | 2037712.99 | 2054260.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 503818.05 | 1672290.41 | 5533448.30 | 6701920.66 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 503818.05 | 743118.30 | 2175151.52 | 2414451.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 743118.30 | 1672290.41 | 3358296.78 | 4287468.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1672290.41 | 3758479.96 | 14487030.35 | 16573219.90 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1672290.41 | 624081.58 | 5258181.32 | 4209972.50 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 624081.58 | 812765.91 | 2294373.08 | 2483057.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 812765.91 | 3758479.96 | 6934475.95 | 9880190.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 812765.91 | 1425695.12 | 2751603.34 | 3364532.56 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1425695.12 | 3758479.96 | 4182872.61 | 6515657.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 3758479.96 | 617317.56 | 13510123.43 | 10368961.03 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 3758479.96 | 855524.35 | 6021697.12 | 3118741.51 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 855524.35 | 824346.56 | 2305608.82 | 2274431.04 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 824346.56 | 617317.56 | 5182817.49 | 4975788.48 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 824346.56 | 527757.66 | 3215774.58 | 2919185.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 527757.66 | 617317.56 | 1967042.90 | 2056602.81 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 617317.56 | 405156.85 | 1922540.64 | 1710379.93 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 617317.56 | 157589.18 | 1528172.78 | 1068444.41 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 157589.18 | 68363.47 | 210424.87 | 121199.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 68363.47 | 405156.85 | 183942.99 | 520736.37 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 68363.47 | 121743.81 | 66858.26 | 120238.59 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 121743.81 | 405156.85 | 117084.72 | 400497.77 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 405156.85 | 883989.58 | 577377.63 | 1056210.35 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 405156.85 | 516929.10 | 85652.54 | 197424.79 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 516929.10 | 632673.03 | 87498.76 | 203242.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 632673.03 | 883989.58 | 404226.32 | 655542.88 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 632673.03 | 799941.08 | 361977.36 | 529245.41 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 1.0186 |
| 161902 | 万家增强收益 [评论] | 1.0038 |
| 110018 | 易方达增强回 [评论] | 1.0070 |
| 001013 | 华夏希望债券 [评论] | 1.0080 |
| 290003 | 泰信双息债券 [评论] | 1.0404 |
| 050006 | 博时稳定价值 [评论] | 1.0720 |
| 050106 | 博时稳定价值 [评论] | 1.0740 |
| 001003 | 华夏债券C类 [评论] | 1.0930 |
| 160608 | 鹏华普天债券 [评论] | 1.1040 |
| 202102 | 南方多利债券 [评论] | 1.0823 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
