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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-01-061.01741.01740.00420.4145
2004-01-051.01701.01700.00480.4742
2004-01-021.01311.0131-0.0006-0.0592
2003-12-311.01161.0116-0.0036-0.3546
2003-12-301.01321.01320.00040.0395
2003-12-291.01221.01220.00020.0198
2003-12-261.01371.01370.00410.4061
2003-12-251.01521.01520.00820.8143
2003-12-241.01281.01280.01000.9972
2003-12-231.01201.01200.01201.2000
2003-12-221.00961.00960.00990.9903
2003-12-191.00701.00700.00790.7907
2003-12-181.00281.00280.00580.5817
2003-12-171.00001.00000.00280.2808
2003-12-160.99970.99970.00390.3916
2003-12-150.99910.99910.00450.4524
2003-12-120.99700.99700.00360.3624
2003-12-110.99720.99720.00360.3623
2003-12-100.99580.99580.00150.1509
2003-12-090.99460.99460.00100.1006
2003-12-080.99340.99340.00040.0403
2003-12-050.99360.99360.00150.1512
2003-12-040.99430.99430.00280.2824
2003-12-030.99360.99360.00260.2624
2003-12-020.99300.99300.00170.1715
2003-12-010.99210.99210.00180.1818
2003-11-280.99150.99150.00130.1313
2003-11-270.99100.99100.00120.1212
2003-11-260.99130.99130.00190.1920
2003-11-250.99030.99030.00110.1112
2003-11-240.99020.99020.00140.1416
2003-11-210.98980.98980.00050.0505
2003-11-200.98940.9894-0.0002-0.0202
2003-11-190.98920.98920.00010.0101
2003-11-180.98880.9888-0.0007-0.0707
2003-11-170.98930.9893-0.0009-0.0909
2003-11-140.98960.9896-0.0014-0.1413
2003-11-130.98910.9891-0.0013-0.1313
2003-11-120.98950.9895-0.0010-0.1010
2003-11-110.99020.9902-0.0005-0.0505


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