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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.06261.5291-0.0010-0.0940
2011-07-251.06361.5301-0.0013-0.1221
2011-07-221.06491.5314-0.0004-0.0375
2011-07-211.06531.5318-0.0035-0.3275
2011-07-201.06881.5353-0.0056-0.5212
2011-07-191.07441.5409-0.0050-0.4632
2011-07-181.07941.5459-0.0021-0.1942
2011-07-151.08151.5480-0.0011-0.1016
2011-07-141.08261.5491-0.0018-0.1660
2011-07-131.08441.5509-0.0020-0.1841
2011-07-121.08641.55290.00110.1014
2011-07-111.08531.5518-0.0002-0.0184
2011-07-081.08551.55200.00010.0092
2011-07-071.08541.5519-0.0009-0.0829
2011-07-061.08631.5528-0.0015-0.1379
2011-07-051.08781.5543-0.0003-0.0276
2011-07-041.08811.55460.00070.0644
2011-07-011.08741.5539-0.0005-0.0460
2011-06-301.08791.55440.00070.0644
2011-06-291.08721.5537-0.0016-0.1470
2011-06-281.11881.5553-0.0008-0.0715
2011-06-271.11961.55610.00090.0805
2011-06-241.11871.55520.00320.2869
2011-06-231.11551.5520-0.0002-0.0179
2011-06-221.11571.5522-0.0011-0.0985
2011-06-211.11681.55330.00330.2964
2011-06-201.11351.55000.00060.0539
2011-06-171.11291.5494-0.0004-0.0359
2011-06-161.11331.5498-0.0018-0.1614
2011-06-151.11511.5516-0.0028-0.2505
2011-06-141.11791.5544-0.0005-0.0447
2011-06-131.11841.5549-0.0001-0.0089
2011-06-101.11851.5550-0.0008-0.0715
2011-06-091.11931.5558-0.0016-0.1427
2011-06-081.12091.5574-0.0006-0.0535
2011-06-071.12151.55800.00020.0178
2011-06-031.12131.5578-0.0001-0.0089
2011-06-021.12141.5579-0.0012-0.1069
2011-06-011.12261.55910.00020.0178
2011-05-311.12241.55890.00020.0178


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