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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.10961.5461-0.0007-0.0630
2011-03-291.11031.54680.00030.0270
2011-03-281.11001.54650.00080.0721
2011-03-251.10921.54570.00110.0993
2011-03-241.10811.5446-0.0003-0.0271
2011-03-231.10841.54490.00080.0722
2011-03-221.10761.54410.00040.0361
2011-03-211.10721.54370.00010.0090
2011-03-181.10711.54360.00140.1266
2011-03-171.10571.54220.00080.0724
2011-03-161.10491.54140.00070.0634
2011-03-151.10421.5407-0.0009-0.0814
2011-03-141.10511.54160.00050.0453
2011-03-111.10461.5411-0.0003-0.0272
2011-03-101.10491.5414-0.0010-0.0904
2011-03-091.10591.54240.00170.1540
2011-03-081.10421.5407-0.0001-0.0091
2011-03-071.10431.54080.00250.2269
2011-03-041.10181.53830.00190.1727
2011-03-031.09991.53640.00170.1548
2011-03-021.09821.53470.00110.1003
2011-03-011.09711.53360.00000.0000
2011-02-281.09711.53360.00130.1186
2011-02-251.09581.5323-0.0007-0.0638
2011-02-241.09651.53300.00080.0730
2011-02-231.09571.5322-0.0005-0.0456
2011-02-221.09621.5327-0.0009-0.0820
2011-02-211.09711.5336-0.0011-0.1002
2011-02-181.09821.53470.00050.0455
2011-02-171.09771.5342-0.0002-0.0182
2011-02-161.09791.5344-0.0007-0.0637
2011-02-151.09861.5351-0.0008-0.0728
2011-02-141.09941.53590.00200.1822
2011-02-111.09741.5339-0.0001-0.0091
2011-02-101.09751.5340-0.0010-0.0910
2011-02-091.09851.5350-0.0021-0.1908
2011-02-011.10061.53710.00180.1638
2011-01-311.09881.53530.00070.0637
2011-01-281.09811.53460.00060.0547
2011-01-271.09751.5340-0.0003-0.0273


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