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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.03221.04720.00640.6239
2005-03-081.03041.04540.00380.3702
2005-03-071.02681.0418-0.0028-0.2720
2005-03-041.02721.0422-0.0015-0.1458
2005-03-031.02581.0408-0.0020-0.1946
2005-03-021.02661.04160.00320.3127
2005-03-011.02961.04460.00590.5763
2005-02-281.02871.04370.00630.6162
2005-02-251.02781.04280.00620.6069
2005-02-241.02341.03840.00250.2449
2005-02-231.02371.03870.00260.2546
2005-02-221.02241.03740.00150.1469
2005-02-211.02161.03660.00340.3339
2005-02-181.02091.03590.00600.5912
2005-02-171.02111.03610.00780.7698
2005-02-161.02091.03590.01041.0292
2005-02-041.01821.03320.00850.8418
2005-02-031.01491.02990.00770.7645
2005-02-021.01331.02830.00640.6356
2005-02-011.01051.02550.00190.1884
2005-01-311.00971.02470.00320.3179
2005-01-281.00721.02220.00250.2488
2005-01-271.00691.02190.00430.4289
2005-01-261.00861.02360.00770.7693
2005-01-251.00651.02150.00380.3790
2005-01-241.00471.01970.00180.1795
2005-01-211.00261.0176-0.0006-0.0598
2005-01-201.00091.0159-0.0024-0.2392
2005-01-191.00271.01770.00100.0998
2005-01-181.00291.01790.00200.1998
2005-01-171.00321.01820.00260.2598
2005-01-141.00331.01830.00310.3099
2005-01-131.00171.01670.00240.2402
2005-01-121.00091.0159-0.0002-0.0200
2005-01-111.00061.01560.00030.0300
2005-01-101.00021.01520.00110.1101
2005-01-070.99931.0143-0.0020-0.1997
2005-01-061.00111.01610.00110.1100
2005-01-051.00031.01530.00160.1602
2005-01-040.99911.01410.00150.1504


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