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【招商债券A 217003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1127元 累计净值： 1.6842元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商债券A [217003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.13821.3747-0.0002-0.0176
2008-06-101.13841.3749-0.0011-0.0965
2008-06-061.13951.37600.00010.0088
2008-06-051.13941.37590.00020.0176
2008-06-041.13921.37570.00010.0088
2008-06-031.13911.37560.00000.0000
2008-06-021.13911.37560.00070.0615
2008-05-301.13841.37490.00030.0264
2008-05-291.13811.37460.00030.0264
2008-05-281.13781.37430.00030.0264
2008-05-271.13751.37400.00000.0000
2008-05-261.13751.37400.00000.0000
2008-05-231.13751.37400.00060.0528
2008-05-221.13691.37340.00060.0528
2008-05-211.13631.37280.00070.0616
2008-05-201.13561.3721-0.0005-0.0440
2008-05-191.13611.37260.00010.0088
2008-05-161.13601.37250.00000.0000
2008-05-151.13601.37250.00020.0176
2008-05-141.13581.37230.00030.0264
2008-05-131.13551.37200.00010.0088
2008-05-121.13541.3719-0.0003-0.0264
2008-05-091.13571.3722-0.0001-0.0088
2008-05-081.13581.37230.00030.0264
2008-05-071.13551.3720-0.0007-0.0616
2008-05-061.13621.3727-0.0003-0.0264
2008-05-051.13651.37300.00080.0704
2008-04-301.13571.37220.00080.0705
2008-04-291.13491.37140.00010.0088
2008-04-281.13481.3713-0.0001-0.0088
2008-04-251.13491.3714-0.0002-0.0176
2008-04-241.13511.37160.00130.1147
2008-04-231.13381.37030.00080.0706
2008-04-221.13301.36950.00040.0353
2008-04-211.13261.36910.00020.0177
2008-04-181.13241.3689-0.0004-0.0353
2008-04-171.13281.3693-0.0003-0.0265
2008-04-161.13311.3696-0.0002-0.0176
2008-04-151.13331.36980.00020.0177
2008-04-141.13311.3696-0.0003-0.0265


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