我的基金账户

用户名： 密码：

【南稳贰号 202002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4638元 累计净值： 1.7510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南稳贰号 [202002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.42601.67070.00541.2839
2012-01-180.42061.6592-0.0094-2.1860
2012-01-170.43001.67920.01062.5274
2012-01-160.41941.6567-0.0098-2.2833
2012-01-130.42921.6775-0.0094-2.1432
2012-01-120.43861.6975-0.0018-0.4087
2012-01-110.44041.7013-0.0011-0.2492
2012-01-100.44151.70360.00972.2464
2012-01-090.43181.68300.00821.9358
2012-01-060.42361.6656-0.0010-0.2355
2012-01-050.42461.6677-0.0096-2.2110
2012-01-040.43421.6881-0.0086-1.9422
2011-12-310.44281.70640.00000.0000
2011-12-300.44281.70640.00571.3040
2011-12-290.43711.69430.00160.3674
2011-12-280.43551.6909-0.0020-0.4571
2011-12-270.43751.6951-0.0062-1.3973
2011-12-260.44371.7083-0.0033-0.7383
2011-12-230.44701.71530.00170.3818
2011-12-220.44531.7117-0.0002-0.0449
2011-12-210.44551.7121-0.0048-1.0660
2011-12-200.45031.7223-0.0004-0.0888
2011-12-190.45071.72320.00020.0444
2011-12-160.45051.72280.00611.3726
2011-12-150.44441.7098-0.0055-1.2225
2011-12-140.44991.7215-0.0028-0.6185
2011-12-130.45271.7274-0.0061-1.3296
2011-12-120.45881.7404-0.0038-0.8214
2011-12-090.46261.7485-0.0034-0.7296
2011-12-080.46601.7557-0.0010-0.2141
2011-12-070.46701.75780.00160.3438
2011-12-060.46541.7544-0.0015-0.3213
2011-12-050.46691.7576-0.0070-1.4771
2011-12-020.47391.7725-0.0039-0.8162
2011-12-010.47781.78080.00801.7029
2011-11-300.46981.7638-0.0084-1.7566
2011-11-290.47821.78160.00440.9287
2011-11-280.47381.77230.00220.4665
2011-11-250.47161.7676-0.0021-0.4433
2011-11-240.47371.77210.00250.5306


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。