我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4638元 | 累计净值： | 1.7510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 795598.29 | 817646.56 | 1620.63 | 23668.91 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 817646.56 | 833177.27 | 2325.23 | 17855.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 833177.27 | 873089.49 | 8517.97 | 48430.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 833177.27 | 843477.84 | 1554.00 | 11854.56 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 843477.84 | 852591.14 | 2758.09 | 11871.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 852591.14 | 873089.49 | 4205.88 | 24704.23 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 852591.14 | 866146.66 | 1578.30 | 15133.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 866146.66 | 873089.49 | 2627.58 | 9570.41 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 873089.49 | 962303.80 | 23850.74 | 113065.05 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 873089.49 | 880813.53 | 2269.36 | 9993.41 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 880813.53 | 895756.09 | 2636.58 | 17579.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 895756.09 | 962303.80 | 18944.80 | 85492.50 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 895756.09 | 942217.35 | 4088.41 | 50549.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 942217.35 | 962303.80 | 14856.38 | 34942.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 962303.80 | 841275.33 | 325350.14 | 204321.68 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 962303.80 | 1016289.95 | 6164.21 | 60150.37 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1016289.95 | 1039201.90 | 4519.83 | 27431.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1039201.90 | 841275.33 | 314666.10 | 116739.53 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1039201.90 | 795403.99 | 305146.16 | 61348.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 795403.99 | 841275.33 | 9519.94 | 55391.28 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 841275.33 | 1026951.03 | 21872.12 | 207547.82 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 841275.33 | 891109.92 | 5793.95 | 55628.53 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 891109.92 | 961243.27 | 6386.17 | 76519.52 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 961243.27 | 1026951.03 | 9692.00 | 75399.76 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 961243.27 | 1008968.29 | 4654.54 | 52379.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1008968.29 | 1026951.03 | 5037.46 | 23020.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1026951.03 | 1398834.09 | 73450.49 | 445333.54 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1026951.03 | 1047126.33 | 3636.76 | 23812.05 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1047126.33 | 1100116.75 | 46194.16 | 99184.58 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1100116.75 | 1398834.09 | 23619.57 | 322336.90 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1100116.75 | 1201340.33 | 6133.62 | 107357.20 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1201340.33 | 1398834.09 | 17485.94 | 214979.70 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1398834.09 | 441349.26 | 2533654.68 | 1576169.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1398834.09 | 1747346.26 | 50268.42 | 398780.59 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1747346.26 | 2125117.90 | 179116.50 | 556888.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 2125117.90 | 441349.26 | 2304269.76 | 620501.11 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 2125117.90 | 285909.02 | 2276104.50 | 436895.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 285909.02 | 441349.26 | 28165.25 | 183605.49 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 441349.26 | 525786.87 | 92309.31 | 176746.92 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 441349.26 | 509801.78 | 73680.84 | 142133.36 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 509801.78 | 525786.87 | 18628.47 | 34613.56 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.90 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.61 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.59 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.11 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.98 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.89 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.73 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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