单位净值: | 0.4638元 | 累计净值: | 1.7510元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 202002 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥156137820.79 | ¥795870400.50 | ¥27586355.80 | |
股票投资市值 | ¥6596492948.57 | ¥4401827354.69 | ¥7851021034.68 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥10384485511.48 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-2533464476.80 | |
债券投资市值 | ¥1814911000.00 | ¥1911740983.00 | ¥2149811662.65 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥2153251980.44 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-3440317.79 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥6910747.85 | ¥10034494.07 | ¥21800367.79 | |
交易保证金 | ¥1606433.64 | ¥2636362.86 | ¥9604140.15 | |
应收证券交易清算款 | ¥16883235.15 | -- | ¥42427598.81 | |
应收股利 | ¥1220794.68 | -- | ¥980395.03 | |
应收利息 | ¥48523004.89 | ¥24516841.84 | ¥24895213.43 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥2622437.66 | ¥934088.78 | ¥2462379.05 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥8645308423.23 | ¥7147560525.74 | ¥10146418541.66 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥10272148.83 | ¥9358847.79 | ¥13419471.07 | |
应付基金托管费 | ¥1712024.77 | ¥1559807.96 | ¥2236578.55 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥8894741.73 | ¥4169639.39 | ¥9664548.76 | |
应付证券交易清算款 | -- | ¥99688481.35 | ¥15737617.51 | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥16890616.91 | ¥4234189.55 | ¥6585658.18 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥9664548.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥39318773.54 | ¥120446423.87 | ¥49356909.30 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥4832051256.92 | ¥5176312141.53 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥4083109632.43 | ¥2195062844.95 | ¥4920749490.83 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥7027114101.87 | ¥10097061632.36 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥10097061632.36 | |
负债及持有人权益合计 | ¥8645308423.23 | ¥7147560525.74 | ¥10146418541.66 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥10269510336.00 | ¥11001167507.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.68 | ¥0.92 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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000895 | 双汇发展 | 4.90 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
600518 | 康美药业 | 3.61 | 评论 |
002415 | 海康威视 | 3.59 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 评论 |
600406 | 国电南瑞 | 3.11 | 评论 |
000826 | 桑德环境 | 2.98 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 2.89 | 评论 |
600594 | 益佰制药 | 2.79 | 评论 |
000002 | 万科A | 2.73 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |