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【南稳贰号 202002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4638元 累计净值： 1.7510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南稳贰号 [202002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)348239.630366782.890383954.210386592.230
单位资产净值(万元)0.4380.4400.4500.443
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)262364.910278987.060284997.940282644.770
可转换债券(万元)80002.44076672.39082676.40088196.460
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)80002.44076672.39082676.40088196.460
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1770.2102656.7804265.8601485.210
资产总值(万元)351644.600370724.430384985.290391490.280
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.6175.2574.0372.20
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.6175.2574.0372.20
债券市值占基金总资产比例22.7520.6821.4822.53
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.423.352.873.11
其他资产市值占基金总资产比例0.500.721.110.38

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