我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4638元 | 累计净值： | 1.7510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0022 | 0.2142 |
| 2006-08-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0270 | 2.6997 |
| 2006-08-18 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2006-08-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0025 | 0.2505 |
| 2006-08-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0021 | -0.2100 |
| 2006-07-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.90 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.61 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.59 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.11 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.98 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.89 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.73 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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