开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | ||||||||
| 7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 债券型 | ||||||||
| 12 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | ||||||||
| 13 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型 | ||||||||
| 14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型 | ||||||||
| 15 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | ||||||||
| 16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | ||||||||
| 17 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | ||||||||
| 18 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型 | ||||||||
| 20 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | ||||||||
| 21 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | ||||||||
| 22 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | ||||||||
| 23 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型 | ||||||||
| 24 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型 | ||||||||
| 25 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型 | ||||||||
| 26 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型 | ||||||||
| 27 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型 | ||||||||
| 28 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型 | ||||||||
| 29 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型 | ||||||||
| 30 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型 | ||||||||
| 31 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | ||||||||
| 32 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | ||||||||
| 33 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型 | ||||||||
| 34 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
