- 旗下基金：57只100/165
- 份额数量：286.65亿份102/165
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：8人117/165
- 资产净值：305.05亿元104/165
- 资产相对上期变化：-10.86%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
113569.09 |
200832.59 |
111534.46 |
445190.77 |
226988.23 |
287795.53 |
148296.26 |
217531.29 |
117457.87 |
177689.96 |
73319.56 |
52420.6 |
21368.72 |
32920.48 |
8302.52 |
| 股票投资收益（万元） |
4256.64 |
3715.81 |
-274.37 |
2256.4 |
-244.38 |
-800.12 |
-67.26 |
-1390.26 |
-721.32 |
710.6 |
1131.92 |
1067.44 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
53212.24 |
188052.18 |
110833.79 |
273280.07 |
134176.22 |
152626.54 |
70228.03 |
148111.23 |
69872.34 |
2887.51 |
-1276.59 |
-30002.01 |
4654.86 |
3804.34 |
1357.34 |
| 衍生工具收益（万元） |
-1319.76 |
-2709.06 |
-1050.74 |
-1116.04 |
-11.54 |
-8.82 |
-4.92 |
-131.76 |
-38.32 |
49.5 |
72.94 |
-1.94 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
180.13 |
486.97 |
240.63 |
1374.03 |
914.25 |
372.56 |
193.26 |
613.95 |
434.31 |
477.51 |
110.8 |
797.89 |
390.88 |
871.64 |
677.18 |
| 股利收益（万元） |
287.81 |
524.2 |
355.81 |
457.38 |
203.1 |
235.36 |
163.42 |
75.18 |
37.08 |
38.94 |
23.98 |
6.78 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
55.58 |
120.27 |
70.78 |
537.53 |
295.04 |
30.25 |
16.36 |
20.47 |
8.12 |
47.68 |
43.24 |
10.84 |
5.88 |
21.74 |
16.66 |
| 费用（万元） |
20274.43 |
64038.75 |
35673.34 |
70046.66 |
34615.07 |
71082 |
34879.02 |
60807.37 |
30883.1 |
46450.63 |
18880.07 |
22547.77 |
9457.02 |
5261.82 |
996.6 |
| 利润总额（万元） |
60591.45 |
101256.04 |
53483.71 |
225575.78 |
115012.56 |
152821.77 |
79998.35 |
118453.68 |
64381.11 |
104299.17 |
45561.37 |
21520.85 |
6316.56 |
13829.33 |
3652.96 |
