蜂巢基金(T004844190)资产配置_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：56只89/203
份额数量：488.05亿份81/203
份额相对上期变化：-1.57%
基金经理：9人114/203
资产净值：518.79亿元81/203
资产相对上期变化：-2.70%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	39075.45	0.34	142.26
债券	10968413.28	96.44	8.16
金融衍生品	701.93	0.01	93.52
银行存款和结算备付金	67943.84	0.60	50.63
其他资产	63031.85	0.55	-58.38
资产总值	11372965.98	100.00	2.57