蜂巢基金(T004844190)资产配置_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：57只101/166
份额数量：325.28亿份97/166
份额相对上期变化：-18.00%
基金经理：9人112/166
资产净值：342.19亿元98/166
资产相对上期变化：-18.12%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	19775.73	0.29	-4.47
债券	6582539.09	96.83	-22.08
金融衍生品	366.41	0.01	-21.68
银行存款和结算备付金	21444.31	0.32	-1.02
其他资产	144834.65	2.13	434.02
资产总值	6798305.38	100.00	-21.59