蜂巢基金(T004844190)资产配置_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只86/202
份额数量：458.4亿份83/202
份额相对上期变化：-6.84%
基金经理：8人119/202
资产净值：489.69亿元82/202
资产相对上期变化：-3.58%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7664.59	0.08	20.24
债券	9775610.81	96.32	12.09
金融衍生品	990.59	0.01	0
银行存款和结算备付金	29521.35	0.29	4.15
其他资产	78235.15	0.77	4321.29
资产总值	10148700.37	100.00	13.08