- 旗下基金：57只101/166
- 份额数量：325.28亿份97/166
- 份额相对上期变化：-18.00%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：342.19亿元98/166
- 资产相对上期变化：-18.12%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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37327.40 |
0.63 |
88.75 |
|
债券
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5106266.95 |
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-22.43 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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545452.54 |
9.22 |
81.85 |
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其他资产
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13354.66 |
0.23 |
-90.78 |
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资产总值
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5917847.30 |
100.00 |
-12.95 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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0.63 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545452.54 |
9.22 |
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其他资产
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-90.78 |
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资产总值
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5917847.30 |
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-12.95 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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其他资产
|
13354.66 |
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资产总值
|
5917847.30 |
100.00 |
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
545452.54 |
9.22 |
81.85 |
|
其他资产
|
13354.66 |
0.23 |
-90.78 |
|
资产总值
|
5917847.30 |
100.00 |
-12.95 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
37327.40 |
0.63 |
88.75 |
|
债券
|
5106266.95 |
86.29 |
-22.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
545452.54 |
9.22 |
81.85 |
|
其他资产
|
13354.66 |
0.23 |
-90.78 |
|
资产总值
|
5917847.30 |
100.00 |
-12.95 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
37327.40 |
0.63 |
88.75 |
|
债券
|
5106266.95 |
86.29 |
-22.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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545452.54 |
9.22 |
81.85 |
|
其他资产
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13354.66 |
0.23 |
-90.78 |
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资产总值
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5917847.30 |
100.00 |
-12.95 |
