蜂巢基金(T004844190)资产配置_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：57只101/169
份额数量：406.69亿份89/169
份额相对上期变化：-10.12%
基金经理：9人111/169
资产净值：430.47亿元89/169
资产相对上期变化：-11.94%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15735.97	0.17	-12.39
债券	8958733.40	97.71	-18.35
金融衍生品	421.17	0.00	-27.46
银行存款和结算备付金	39847.58	0.43	-5.24
其他资产	4358.62	0.05	-67.41
资产总值	9168679.07	100.00	-18.13