蜂巢基金(T004844190)债券投资_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：56只89/203
份额数量：488.05亿份82/203
份额相对上期变化：-1.57%
基金经理：9人114/203
资产净值：518.79亿元81/203
资产相对上期变化：-2.70%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	5031.00	512960.11	63.91
2	16国开10	1	4360.00	441407.29	54.99
3	17国开15	1	3210.00	328575.09	40.50
4	17农发15	1	3140.00	323308.43	39.85
5	20农发清发02	1	3100.00	308019.06	37.96
6	17国开10	1	1550.00	160042.91	19.73
7	23农发05	2	1400.00	143050.66	27.57
8	21国开03	6	1240.00	129042.72	17.96
9	24附息国债06	13	1220.00	125021.74	18.88
10	24附息国债13	6	1220.00	123109.22	16.24
11	24农发20	4	1100.00	111089.92	22.96
12	24国开05	4	1000.00	105038.60	26.40
13	进出2101	1	1020.00	103682.06	12.92
14	23国开07	6	1020.00	103373.22	17.03
15	农发2001	1	986.82	98847.08	12.32
16	23农发清发12	6	980.00	98572.16	12.47
17	20进出15	1	740.00	76419.79	9.52
18	20国开09	1	760.00	76205.47	9.39
19	24国开10	4	720.00	73326.86	12.75
20	24光大银行小微债	3	720.00	72669.06	18.47
21	24农发03	4	700.00	71273.36	30.19
22	24续作特别国债01	5	580.00	58061.26	13.09
23	23国开13	4	560.00	56691.04	19.04
24	23国开03	4	520.00	54417.58	17.89
25	24进出01	3	450.00	45676.14	11.61
26	23国开08	2	440.00	45381.88	24.42
27	24汇金MTN007	3	450.00	44372.67	11.28
28	21国开10	2	400.00	43537.50	11.44
29	23附息国债08	4	400.00	41681.24	17.66
30	23农发07	2	400.00	41262.34	10.84
31	24国开03	2	400.00	41174.04	7.93
32	24农发15	2	400.00	39889.68	38.62
33	24进出02	4	320.00	32480.58	15.96
34	23平安银行小微债	3	300.00	30673.29	7.96
35	24平安银行CD072	3	300.00	29637.12	19.17
36	24江苏银行CD188	3	300.00	29482.59	19.07
37	22附息国债03	2	280.00	29292.56	15.76
38	23农发清发03	2	280.00	28303.86	34.02
39	24上海06	3	270.00	27107.67	17.53
40	22浦发银行01	2	220.00	22448.78	8.65
41	24附息国债15	2	220.00	22055.74	8.50
42	24光大银行债02	2	220.00	21999.32	8.48
43	24国开08	2	220.00	21991.14	8.48
44	23恒逸MTN002	2	200.00	21586.72	10.61
45	20国开12	3	210.00	21424.80	13.86
46	20国开05	2	200.00	21404.84	11.01
47	24恒丰银行CD308	3	210.00	20630.55	13.34
48	23国开02	2	200.00	20589.64	13.44
49	22农发清发05	1	200.00	20414.10	13.22
50	22农发03	2	200.00	20370.60	13.29
51	20农发05	2	200.00	20263.72	13.22
52	23农发09	2	200.00	20158.16	19.52
53	24广发银行CD123	2	200.00	19785.66	9.72
54	24广发银行二级资本债01A	2	200.00	19738.22	9.70
55	18国开10	2	180.00	19559.34	16.54
56	20农发04	2	180.00	19091.58	22.95
57	22国开03	2	180.00	18621.52	15.74
58	22平安银行小微债	2	180.00	18490.24	17.90
59	24农发清发02	2	140.00	14233.46	17.11
60	23津渤海MTN003	2	120.00	13893.42	16.70
61	20附息国债06	1	130.00	13603.02	13.29
62	东煊1号2期优先级(第一期次)	8	140.00	12785.81	2.63
63	20赣版01	1	120.00	12218.66	7.91
64	24农发清发12	4	120.00	12092.86	21.84
65	23农行二级资本债01A	2	100.00	10553.86	17.75
66	23建行二级资本债01A	2	100.00	10550.04	17.74
67	24附息国债01	1	100.00	10397.36	10.16
68	22上海银行	1	100.00	10271.06	5.64
69	23民生租赁货运物流主题债02	2	100.00	10239.58	17.22
70	22格力MTN002	2	100.00	10232.12	17.20
71	24洪政01	1	100.00	10210.14	6.61
72	23华夏银行债02	1	100.00	10182.38	5.59
73	24附息国债11	2	100.00	10181.58	20.27
74	22宁波银行03	1	100.00	10138.75	5.57
75	23交行债01	1	100.00	10133.44	5.57
76	24昆明交通MTN002	2	100.00	10051.98	19.99
77	24洪轨01	1	100.00	10050.57	6.51
78	24成都农商行三农债01	2	100.00	10036.32	19.98
79	24农发21	2	100.00	10011.02	19.91
80	24工商银行CD001	2	100.00	9948.50	19.79
81	24江苏19	2	100.00	9942.82	9.68
82	24江苏银行CD181	1	100.00	9831.23	9.60
83	24上海银行债01	1	90.00	9141.74	8.93
84	21瑞金债	1	100.00	8851.89	5.73
85	23招行永续债01	2	80.00	8512.26	8.28
86	GCSKP优A	1	80.00	8272.81	8.08
87	23华夏银行债01	2	80.00	8190.82	12.44
88	24交行永续债01BC	2	80.00	7952.92	7.74
89	20广州城投MTN002	2	60.00	6228.28	9.46
90	20广州城投MTN003	2	60.00	6219.48	6.05
91	22招商平安MTN001	2	60.00	6218.92	6.05
92	21温岭国资MTN001	2	60.00	6113.04	9.28
93	22武进经发MTN002	2	60.00	6102.88	9.27
94	24平安银行二级资本债01A	3	60.00	5974.62	21.70
95	24汇金MTN006	3	60.00	5973.30	21.69
96	24兴业银行CD245	3	60.00	5894.19	21.40
97	24民生银行CD331	3	60.00	5893.26	21.40
98	金租2A2	1	46.00	4629.32	3.00
99	23附息国债23	2	40.00	4618.60	89.03
100	新昌水务ABS二期优先级	4	50.00	4439.69	2.12
101	东煜01A2	2	38.00	2809.24	4.72
102	24特别国债01	2	20.00	2114.52	40.76
103	19徽商银行永续债	2	20.00	2090.30	15.46
104	15国开10	2	20.00	2065.64	40.62
105	20江苏银行永续债	2	20.00	2053.48	15.19
106	20邮储银行永续债	2	20.00	2053.46	15.19
107	20光大银行永续债	2	20.00	2047.02	15.14
108	东煜8A2	2	40.00	1942.28	3.27
109	熹焱03A2	2	16.00	1599.70	2.69
110	熠安4A2	2	40.00	1236.42	2.08
111	鸿安3A2	2	40.00	1055.48	1.77
112	23桂投资MTN001	2	9.00	916.18	17.66
113	熹焱03A1	4	32.00	890.92	1.12
114	23铁建房产MTN001	2	8.00	845.90	16.31
115	通22转债	2	0.00	844.42	1.68
116	22青岛海控MTN001	2	8.00	827.70	15.96
117	华友转债	2	0.00	645.60	1.28
118	熹焱06A1	2	10.00	614.14	0.93
119	G华文2A3	1	12.00	556.21	0.54
120	23国债09	2	4.20	493.94	9.71
121	金租2A1	1	10.00	483.40	0.31
122	熠安3A2	2	12.00	437.48	0.74
123	焜皓2A2	2	30.00	402.44	0.68
124	美锦转债	2	0.00	398.00	0.79
125	天23转债	2	0.00	393.82	0.78
126	闻泰转债	2	0.00	322.02	0.64
127	鹰19转债	2	0.00	283.52	0.56
128	24农业银行CD116	1	1.00	99.75	9.24
129	24交通银行CD172	1	1.00	99.72	9.24
130	24光大银行CD093	1	1.00	99.24	9.19
131	24中国银行CD024	1	1.00	99.24	9.19
132	24华夏银行CD151	1	1.00	99.22	9.19
133	24中信银行CD137	1	1.00	98.99	9.17