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蜂巢基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:34只107/186
  • 份额数量:340.45亿份86/186
  • 份额相对上期变化:3.16%
  • 基金经理:4人136/186
  • 资产净值:349.29亿元89/186
  • 资产相对上期变化:4.46%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发18 1 5031.00 524700.99 65.53
2 16国开10 1 4360.00 446127.05 55.72
3 17国开15 1 3210.00 340165.49 42.32
4 17农发15 1 3140.00 336700.92 41.89
5 20农发清发02 1 3100.00 307721.02 38.28
6 17国开10 1 1550.00 165019.63 20.53
7 20农发07 6 1600.00 164549.86 28.19
8 21国开02 4 1120.00 113699.76 26.35
9 16农发17 2 1080.00 112931.64 37.70
10 进出2101 1 1020.00 101974.33 12.74
11 农发2001 1 986.82 100161.56 12.51
12 21进出03 4 780.00 81355.10 18.85
13 20国开09 1 760.00 77170.95 9.60
14 20国开12 4 740.00 77136.36 23.84
15 20进出15 1 740.00 75217.61 9.39
16 20农发02 2 720.00 73519.20 24.54
17 18国开11 4 640.00 66681.16 19.61
18 20国开03 4 640.00 65450.74 22.11
19 21农发清发02 2 520.00 52480.46 17.52
20 18农发08 2 480.00 50896.08 16.99
21 20工商银行二级01 4 460.00 48428.74 19.32
22 19国开04 4 440.00 45466.44 16.99
23 20交通银行02 4 360.00 36913.08 14.73
24 21渝城投01 4 324.00 32019.38 12.77
25 21国开03 2 300.00 30651.66 16.31
26 21长沙银行01 2 280.00 29289.58 19.26
27 21中国银行02 2 280.00 28568.16 18.78
28 21平安银行小微债01 2 280.00 28491.72 18.73
29 21进出13 3 240.00 24329.17 15.30
30 21金街03 2 220.00 22393.02 14.91
31 18芜湖建设MTN001 2 200.00 21604.60 14.39
32 19进出08 2 200.00 20375.94 20.27
33 八局W2优 1 199.00 20214.31 6.14
34 22东财01 1 200.00 20039.35 6.09
35 22北部湾MTN002 2 200.00 20009.36 19.92
36 22环球01 2 180.00 18008.28 17.93
37 19国开08 1 170.00 17744.26 5.39
38 保置沪优 1 175.00 17345.39 5.27
39 20交通银行01 1 150.00 15406.78 4.68
40 22上实MTN001 1 150.00 14955.38 4.55
41 22国药租赁MTN001 2 140.00 13983.08 13.92
42 20浦银租赁债 1 130.00 13377.14 4.07
43 20扬州02 2 120.00 12341.08 12.28
44 22新海连SCP003 2 120.00 12012.26 11.96
45 21农发05 2 100.00 10585.88 44.10
46 20国开15 2 100.00 10563.24 44.01
47 21农发06 2 100.00 10232.46 19.54
48 16农发04 2 100.00 10158.32 10.11
49 21进出22 2 100.00 10150.94 20.69
50 21农发02 2 100.00 10146.34 20.68
51 22农发清发01 2 100.00 9975.26 20.33
52 20吉安绿色债 1 90.00 9552.82 8.96
53 20海发集团MTN001 2 80.00 8449.26 16.13
54 21盐城高新MTN001 2 80.00 8326.68 15.90
55 20稠州银行小微债01 2 80.00 8274.02 15.66
56 18丰都国资MTN001 2 76.00 7975.68 16.26
57 19桃源城投02 2 76.00 7939.02 16.18
58 19新渝管廊债 1 75.00 7894.26 7.40
59 18于都振兴债 1 90.00 7811.03 7.32
60 19井冈国资债 1 70.00 7591.50 7.12
61 18衢州国资MTN001 2 60.00 6455.98 12.22
62 20滨湖建设MTN002 2 60.00 6200.66 11.73
63 19农发03 2 60.00 6189.14 11.71
64 20张家经开MTN001 2 60.00 6173.86 11.68
65 21国开10 2 40.00 4192.96 17.47
66 21晋能电力MTN001 2 20.00 2115.14 11.22
67 16武国资 2 20.00 2097.70 11.13
68 17绿城房产MTN004 2 20.00 2084.22 11.05
69 18吴江经开MTN001 2 20.00 2070.94 10.98
70 20晋江国资MTN003 2 20.00 2065.96 10.96
71 20融腾2B_bc 1 66.00 1292.70 0.39
72 21国债06 2 3.64 372.16 30.61
73 PR安吉4A 1 50.00 234.85 0.07
74 大秦转债 2 0.00 217.10 0.90
75 上银转债 2 0.00 209.26 0.87
76 山玻转债 2 0.00 0.94 0.08
77 成银转债 2 0.00 0.40 0.03