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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：57只101/169
  • 份额数量：396.66亿份88/169
  • 份额相对上期变化：-2.46%
  • 基金经理：9人112/169
  • 资产净值：417.91亿元90/169
  • 资产相对上期变化：-2.92%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 5031.00 516006.02 63.50
2 16国开10 1 4360.00 446051.56 54.90
3 17国开15 1 3210.00 329420.49 40.12
4 17农发15 1 3140.00 323288.58 39.37
5 20农发清发02 1 3100.00 312779.82 38.09
6 23国开08 11 2640.00 273440.13 37.15
7 17国开10 3 1710.00 177580.35 19.02
8 25国开03 8 1780.00 177007.82 24.20
9 25国开08 9 1680.00 167970.22 27.65
10 24国开08 8 1390.00 140773.69 28.49
11 进出2101 1 1020.00 104543.09 12.87
12 25农发05 5 840.00 83963.88 16.92
13 24农发05 4 760.00 78465.41 19.17
14 20国开09 1 760.00 77021.98 9.38
15 24进出05 5 700.00 72567.60 17.09
16 22国开15 9 630.00 67960.80 11.76
17 21进出05 1 660.00 67365.69 8.29
18 23进出05 4 640.00 67242.84 16.06
19 23农发07 2 600.00 62267.24 25.93
20 25农发15 4 540.00 54143.10 15.70
21 22国开03 3 500.00 51743.97 14.17
22 22进出15 2 460.00 47499.48 30.89
23 19国开04 1 400.00 41263.94 5.08
24 25国开清发02 4 400.00 40369.12 13.87
25 23国开13 2 300.00 30146.96 19.61
26 25农业银行CD333 3 300.00 29649.24 19.69
27 25国开06 5 290.00 29341.04 14.45
28 24上海06 3 270.00 28102.62 18.67
29 24附息国债11 3 270.00 28004.94 18.60
30 24进出03 2 260.00 26510.60 14.84
31 22国开10 2 240.00 26038.50 16.93
32 22国开05 3 210.00 22940.07 15.24
33 24国开清发02 2 220.00 22430.44 19.93
34 23国开05 2 200.00 21946.10 14.27
35 20国开05 2 200.00 21539.62 10.26
36 25九江银行永续债01 3 210.00 20812.20 23.66
37 24进出清发07 2 200.00 20712.82 19.75
38 24农发03 2 200.00 20464.68 11.46
39 23平安银行小微债 2 200.00 20464.56 9.75
40 22农发07 2 200.00 20464.08 11.46
41 24广发银行二级资本债01A 2 200.00 20223.74 9.63
42 23农发09 2 200.00 20112.36 19.18
43 25农业银行CD258 2 200.00 19804.80 9.43
44 22温州银行二级01 3 180.00 19328.49 21.97
45 25附息国债16 5 190.00 19087.67 20.20
46 24农发13 2 180.00 18196.00 16.17
47 18国开10 2 160.00 17243.40 15.32
48 24农发清发07 2 160.00 16708.10 15.94
49 24国开10 2 160.00 16679.24 15.91
50 25农发20 3 160.00 15881.04 10.25
51 23中信银行二级资本债01A 3 150.00 15540.12 17.66
52 21胶州专项债01 3 150.00 15484.98 17.60
53 25附息国债03 2 140.00 14121.24 12.00
54 25工行二级资本债01BC 2 120.00 12173.52 13.66
55 23农行二级资本债01A 2 100.00 10624.24 11.92
56 24洪政01 1 100.00 10287.39 7.08
57 24洪轨01 1 100.00 10272.97 7.07
58 23民生租赁货运物流主题债02 2 100.00 10254.52 11.51
59 21广铁03 1 100.00 10254.16 7.06
60 25建行二级资本债01BC 2 100.00 10137.04 11.38
61 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 2 100.00 10073.94 16.77
62 24盐城资产MTN005A 2 100.00 10062.26 16.75
63 25光大集团MTN007B 2 100.00 10045.02 16.72
64 24抚州01 1 90.00 9275.75 6.39
65 24株洲高科MTN002 2 80.00 8523.84 14.19
66 23国开03 2 80.00 8387.62 10.90
67 24豫航空港MTN006 2 80.00 8239.50 15.68
68 25国债19 4 74.00 7424.04 11.47
69 21国开03 5 70.00 7214.08 21.89
70 22国开08 1 70.00 7211.16 5.77
71 21瑞金债 1 100.00 6630.44 4.57
72 20附息国债06 1 60.00 6303.21 6.16
73 24阜阳投资MTN001 2 60.00 6254.98 8.13
74 24台州经济MTN001 2 60.00 6150.98 7.99
75 24淮安开发MTN003 2 60.00 6142.52 7.98
76 25徐州经开MTN001 2 40.00 4077.06 14.80
77 23西咸新发MTN002 2 40.00 4053.20 14.71
78 24潍坊城建MTN008 2 40.00 4041.70 14.67
79 24国开03 3 30.00 3114.36 57.60
80 25农发03 3 30.00 3020.34 55.86
81 21附息国债14 2 20.00 2466.94 53.10
82 23津渤海MTN003 2 20.00 2317.02 8.41
83 23进出03 2 20.00 2044.30 29.89
84 24进出12 2 20.00 2009.70 29.38
85 重银转债 9 1.82 1443.38 0.66
86 25农发13 2 14.00 1413.54 140.10
87 22交通银行二级01 2 12.00 1258.36 18.40
88 金控贰1A 1 50.00 1255.11 0.86
89 21中信银行永续债 2 12.00 1243.82 18.19
90 21邮储银行二级01 2 12.00 1227.82 17.95
91 金控贰1B 1 10.00 1005.93 0.69
92 卫宁转债 2 0.00 915.04 0.78
93 节能转债 7 0.00 885.32 0.42
94 青农转债 4 0.00 872.58 0.71
95 紫银转债 2 0.00 795.02 0.68
96 本钢转债 2 0.00 784.46 0.67
97 宏柏转债 7 0.00 768.74 0.36
98 友发转债 7 0.00 759.66 0.36
99 家联转债 7 0.00 755.22 0.36
100 洪城转债 4 0.00 668.24 0.55
101 通裕转债 7 0.00 638.62 0.30
102 金诚转债 7 0.00 605.62 0.39
103 立昂转债 9 0.00 604.59 0.38
104 博23转债 2 0.00 580.84 0.97
105 美锦转债 7 0.00 579.82 0.27
106 天23转债 7 0.00 559.26 0.26
107 天箭转债 5 0.00 545.79 0.58
108 永02转债 5 0.00 528.60 0.56
109 严牌转债 7 0.00 516.58 0.24
110 盛虹转债 7 0.00 493.55 0.23
111 天润转债 5 0.00 483.76 0.51
112 和邦转债 7 0.00 475.83 0.22
113 冀东转债 5 0.00 428.64 0.45
114 上银转债 7 1.00 372.81 0.37
115 洽洽转债 7 0.00 356.40 0.17
116 立高转债 5 0.00 344.90 0.36
117 运机转债 5 0.00 341.32 0.36
118 万凯转债 5 0.00 324.46 0.34
119 福莱转债 5 0.00 323.51 0.34
120 靖远转债 4 0.00 319.94 0.26
121 起帆转债 2 0.00 298.38 0.25
122 柳工转2 5 0.00 287.08 0.30
123 凌钢转债 5 0.00 282.77 0.30
124 火星转债 5 0.00 259.97 0.27
125 精工转债 2 0.00 249.46 0.21
126 贵燃转债 5 0.00 249.27 0.26
127 25国债13 2 2.40 241.44 68.12
128 嘉诚转债 5 0.00 241.34 0.25
129 山路转债 4 0.00 240.22 0.20
130 三房转债 5 0.00 222.65 0.23
131 欧22转债 2 0.00 213.22 0.18
132 凤21转债 2 0.00 211.88 0.35
133 兴业转债 3 0.00 206.82 0.24
134 25国债14 2 2.00 201.12 56.75
135 隆22转债 2 1.50 198.50 4.27
136 莱克转债 2 0.00 196.68 0.17
137 阳谷转债 5 0.00 193.12 0.20
138 汇通转债 2 0.00 192.44 0.16
139 晶能转债 2 0.00 188.42 0.16
140 蓝帆转债 5 0.00 182.30 0.19
141 富春转债 5 0.00 173.84 0.18
142 芯能转债 5 0.00 173.57 0.18
143 泰瑞转债 5 0.00 173.11 0.18
144 顺博转债 2 0.00 160.78 0.27
145 天业转债 2 0.00 159.38 0.14
146 盛航转债 5 0.00 156.75 0.17
147 鹤21转债 2 0.00 143.70 0.24
148 万青转债 2 0.00 143.10 0.12
149 乐普转2 5 0.00 142.16 0.15
150 力诺转债 5 0.00 140.58 0.15
151 首华转债 2 0.00 138.32 0.12
152 锋工转债 5 0.00 132.16 0.14
153 龙星转债 5 0.00 123.67 0.13
154 科沃转债 2 0.00 122.50 0.10
155 25国债16 2 1.20 120.56 34.02
156 蓝天转债 5 0.00 118.29 0.12
157 神马转债 5 0.00 113.41 0.12
158 常银转债 5 0.00 111.86 0.12
159 宙邦转债 2 0.00 109.16 0.09
160 金田转债 5 0.00 107.21 0.12
161 爱迪转债 7 0.00 102.93 0.05
162 立讯转债 2 0.00 99.84 2.15
163 天壕转债 5 0.00 95.37 0.10
164 弘亚转债 5 0.00 82.43 0.09
165 长汽转债 3 0.00 81.54 0.09
166 博22转债 5 0.00 70.18 0.07
167 大参转债 2 0.00 66.04 0.06
168 崧盛转债 5 0.00 61.45 0.06
169 23深投05 2 0.60 60.96 17.20
170 24国债24 2 0.60 59.90 16.90
171 晶澳转债 5 0.00 59.78 0.06
172 新港转债 5 0.00 56.14 0.06
173 万讯转债 5 0.00 49.28 0.05
174 25农业银行CD303 1 0.38 37.89 9.14
175 25光大银行CD073 1 0.38 37.88 9.14
176 25中国银行CD008 1 0.38 37.87 9.13
177 25交通银行CD019 1 0.37 36.98 8.92
178 25渤海银行CD287 1 0.37 36.94 8.91
179 亚科转债 5 0.00 30.46 0.03
180 蒙娜转债 5 0.00 30.42 0.03
181 南航转债 2 0.00 29.70 0.64
182 永22转债 5 0.00 25.93 0.03
183 镇洋转债 5 0.00 25.20 0.03
184 武进转债 5 0.00 20.66 0.02
185 金05转债 5 0.08 7.30 0.23

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