蜂巢基金(T004844190)债券投资_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只89/201
份额数量：455.92亿份83/201
份额相对上期变化：-6.87%
基金经理：7人127/201
资产净值：487.21亿元82/201
资产相对上期变化：-4.07%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	5031.00	522521.85	65.16
2	16国开10	1	4360.00	447873.89	55.85
3	17国开15	1	3210.00	336365.22	41.55
4	17农发15	1	3140.00	331539.71	40.95
5	20农发清发02	1	3100.00	311478.09	38.48
6	17国开10	1	1550.00	163553.06	20.20
7	23农发05	2	1400.00	144523.84	30.38
8	23国开07	4	1100.00	112155.82	18.74
9	进出2101	1	1020.00	102043.02	12.72
10	23附息国债09	4	880.00	101581.02	12.60
11	20国开12	9	970.00	100977.91	16.86
12	农发2001	1	986.82	100344.41	12.51
13	21国开03	2	820.00	84125.60	17.69
14	23农发清发12	4	800.00	81142.58	13.80
15	23农发清发02	6	800.00	80570.88	21.33
16	20国开09	1	760.00	77425.31	9.56
17	20进出15	1	740.00	75163.17	9.37
18	22国开08	6	620.00	64232.88	14.74
19	23国开10	4	600.00	63238.22	23.46
20	23农发20	4	600.00	62566.22	12.75
21	23国开13	4	560.00	56645.60	21.01
22	22农发清发05	3	480.00	48528.24	15.58
23	20民生银行二级	8	460.00	48004.88	16.66
24	15国开18	2	420.00	43879.32	26.15
25	23农发07	2	400.00	41379.42	24.66
26	23国开08	2	400.00	41283.28	12.48
27	23附息国债17	2	400.00	40679.98	12.30
28	23国开02	2	400.00	40601.28	25.36
29	24国开02	2	400.00	40422.50	12.22
30	23农发04	2	320.00	32434.96	19.33
31	19贵阳银行二级	3	300.00	31442.79	12.88
32	20交通银行二级	3	300.00	31130.07	12.75
33	22华夏银行二级资本债01	3	300.00	31044.21	12.71
34	22工行二级资本债03A	3	300.00	30998.85	12.70
35	20农发05	2	300.00	30729.28	19.27
36	22进出13	2	300.00	30534.34	24.86
37	21农发09	2	300.00	30096.40	17.93
38	23农业银行CD068	3	300.00	29962.92	19.15
39	22进出15	2	280.00	29121.88	23.71
40	23进出05	2	280.00	28705.96	17.11
41	23国开03	2	280.00	28650.78	25.47
42	22国开03	3	280.00	28458.61	13.26
43	22进出03	2	260.00	26717.20	13.33
44	23农发清发03	2	260.00	26553.34	16.65
45	23平安银行小微债	5	230.00	23804.85	10.74
46	23附息国债24	3	210.00	21283.32	13.60
47	20进出05	3	210.00	21252.18	13.58
48	22农发03	3	210.00	21173.13	13.53
49	23恒逸MTN002	2	200.00	20782.72	10.37
50	23附息国债26	2	200.00	20765.78	18.97
51	22美的置业MTN002	2	200.00	20590.96	10.27
52	23津渤海MTN003	2	180.00	20339.00	19.24
53	23农发09	2	200.00	20115.98	18.38
54	22河北债48	2	180.00	20036.76	18.95
55	23浦发银行CD106	2	200.00	19918.88	18.19
56	24工商银行CD016	2	200.00	19645.12	18.58
57	23泰达投资MTN005	2	180.00	19456.96	18.40
58	23进出02	1	180.00	18447.75	10.23
59	23日照城投MTN002	2	160.00	16428.90	17.47
60	21青岛地铁MTN003	2	160.00	16316.00	18.30
61	23南京银行CD185	2	160.00	15935.20	16.94
62	22浙金K1	2	150.00	15259.54	17.12
63	20国开03	1	140.00	14251.11	7.90
64	22浦发银行01	2	140.00	14119.56	15.01
65	19农业银行二级04	2	120.00	12509.52	14.03
66	20赣版01	1	120.00	12423.41	8.18
67	23开福01	2	120.00	12409.16	13.19
68	22中国银行小微债02	2	120.00	12325.42	13.10
69	21渝城投01	2	120.00	12280.24	13.77
70	22农发清发03	2	120.00	12235.50	13.72
71	23民生租赁货运物流主题债02	2	100.00	10350.04	17.08
72	23华夏银行债02	1	100.00	10295.18	5.71
73	22宁波银行03	1	100.00	10283.96	5.70
74	23交行债01	1	100.00	10230.93	5.67
75	22格力MTN002	2	100.00	10102.56	16.67
76	24洪政01	1	100.00	10042.25	6.61
77	21浏阳城建MTN003	2	90.00	9236.52	15.24
78	21瑞金债	1	100.00	8557.69	5.63
79	23北京银行02	2	80.00	8177.62	7.98
80	GCSKP优A	1	80.00	8140.94	7.97
81	19新渝管廊债	1	115.00	7612.87	5.01
82	21连云城建MTN001	2	70.00	7176.98	7.00
83	23华夏银行债01	1	70.00	7100.26	6.95
84	22杭州银行债02	1	70.00	7082.57	6.93
85	23附息国债23	2	60.00	6760.52	29.80
86	19渝文资MTN001	2	60.00	6293.00	10.38
87	22武进经发MTN002	2	60.00	6219.86	6.07
88	21陕西金控MTN002	2	60.00	6177.26	10.19
89	24国开05	1	60.00	6149.62	6.02
90	23晋能煤业MTN010	2	60.00	6145.80	6.00
91	22徐工租赁MTN002	2	60.00	6126.56	5.98
92	22江苏银行	1	60.00	6103.94	5.97
93	金租2A2	1	46.00	4600.99	3.03
94	20农业银行永续债01	2	40.00	4170.06	18.38
95	鸿安3A2	2	40.00	4022.54	6.64
96	熠安4A2	2	40.00	4009.52	6.62
97	东煜8A2	2	40.00	4002.98	6.60
98	21工商银行二级02	3	30.00	3106.08	14.65
99	19农业银行永续债01	3	30.00	3103.65	14.64
100	19广发银行永续债	3	30.00	3099.15	14.61
101	22附息国债24	2	20.00	2233.70	9.85
102	20中国银行永续债03	2	20.00	2101.86	9.26
103	焜皓2A2	2	30.00	2101.46	3.47
104	23华兴银行二级资本债01	2	14.00	1462.60	19.97
105	22淮建投	2	12.00	1243.20	16.98
106	G华文2A3	1	12.00	1212.68	1.19
107	23中交地产MTN001	2	12.00	1210.98	16.54
108	熠安3A2	2	12.00	1207.04	1.99
109	23山西文旅MTN004A	2	10.00	1049.54	14.33
110	22华发集团MTN013	2	10.00	1023.66	13.98
111	21国开18	1	10.00	1016.19	10.32
112	金租2A1	1	10.00	1000.18	0.66
113	熠安3A1	2	6.00	602.62	0.59
114	23豫航空港MTN004	1	5.00	527.41	5.36
115	23云投CP001	1	5.00	518.40	5.26
116	21辽港集团MTN002	1	5.00	508.77	5.17
117	22物产中大MTN001	1	5.00	505.04	5.13
118	鸿安3A1	2	4.00	402.04	0.39
119	兴租优01	1	14.00	135.58	0.13
120	洋丰转债	2	0.00	45.42	0.20
121	建工转债	2	0.00	44.26	0.20
122	晶澳转债	2	0.00	39.82	0.18
123	韦尔转债	2	0.00	22.40	0.10
124	通22转债	2	0.00	21.62	0.10