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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：57只100/165
  • 份额数量：286.65亿份102/165
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：8人117/165
  • 资产净值：305.05亿元104/165
  • 资产相对上期变化：-10.86%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3210.00 335113.75 40.66
2 17农发15 1 3140.00 328698.27 39.88
3 20农发清发02 1 3100.00 309323.63 37.53
4 17国开10 3 1710.00 173538.11 18.81
5 20国开09 1 760.00 78367.88 9.51
6 23农发07 2 600.00 61501.76 34.44
7 22国开15 6 520.00 57461.13 17.16
8 23进出05 4 540.00 55884.68 19.30
9 25国开08 2 500.00 50122.98 62.95
10 25农发30 5 470.00 47895.60 14.61
11 26中行二级资本债01BC 3 450.00 45407.94 19.73
12 25农发05 2 440.00 44172.14 24.74
13 25农发15 2 400.00 40217.38 22.52
14 25建行二级资本债02A(BC) 3 360.00 36899.97 16.03
15 23国开07 4 350.00 35783.51 4.30
16 24国开08 2 340.00 35010.96 43.97
17 22国开10 5 320.00 34598.89 14.81
18 25广发银行二级资本债01BC 3 300.00 30811.92 13.39
19 25农业银行CD333 3 300.00 29902.47 19.95
20 24上海06 3 270.00 28517.70 19.02
21 24附息国债11 3 270.00 28408.92 18.95
22 24进出03 2 260.00 26254.94 23.66
23 22国开05 3 210.00 22845.09 15.24
24 23进出10 2 200.00 22036.42 20.68
25 24进出清发07 2 200.00 20720.96 19.45
26 22农发07 2 200.00 20684.02 18.64
27 24农发05 2 200.00 20526.96 25.78
28 25国开18 2 200.00 20471.16 19.21
29 24农发03 2 200.00 20240.94 18.24
30 21国开05 2 160.00 17709.34 15.96
31 18国开10 2 160.00 17469.54 17.78
32 24农发清发07 2 160.00 16688.96 15.66
33 21农发10 1 150.00 16631.37 2.44
34 25中行二级资本债02BC 2 160.00 16425.18 18.32
35 25超长特别国债06 4 164.00 16150.46 23.30
36 23农发09 2 160.00 16061.08 15.07
37 26农发清发05 1 150.00 15026.98 2.20
38 26国开01 3 146.00 14692.05 14.04
39 26附息国债09 3 140.00 14023.03 9.22
40 23国开08 6 120.00 12283.84 11.92
41 25工行二级资本债01BC 2 120.00 12219.50 13.63
42 20国开05 2 100.00 10660.04 13.39
43 23农发15 2 100.00 10455.90 13.13
44 23进出15 2 100.00 10451.72 10.64
45 23农行二级资本债01A 2 100.00 10423.50 11.63
46 24浦发银行二级资本债01A 2 100.00 10340.72 11.53
47 20建安债01 2 100.00 10338.16 10.25
48 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 2 100.00 10285.84 15.41
49 25电网MTN045(科创债) 2 100.00 10258.44 20.63
50 24海尔消费债01 2 100.00 10246.16 11.43
51 24洪政01 1 100.00 10153.90 9.92
52 25进出61 1 100.00 10016.98 1.47
53 26兴泰优 1 90.00 9025.78 8.82
54 21国开08 2 80.00 8206.36 8.13
55 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 80.00 8163.08 8.09
56 22国开03 2 80.00 8143.36 15.14
57 24豫航空港MTN006 2 80.00 8120.52 15.10
58 22国开08 2 80.00 8113.64 16.32
59 25国开11 2 80.00 8102.92 158.76
60 26附息国债07 2 80.00 8096.46 16.28
61 26附息国债05 2 80.00 8063.92 16.22
62 25国开10 2 80.00 8057.90 14.98
63 25附息国债22 2 80.00 8054.18 14.97
64 25国债19 4 73.80 7457.42 10.61
65 24津城建MTN027 2 60.00 6500.70 9.74
66 24赣州发展MTN002 1 60.00 6296.95 6.15
67 24海发国资MTN004 2 60.00 6195.74 9.28
68 25四川港投MTN002 2 60.00 6134.26 6.08
69 24萍乡创新MTN001 1 60.00 6132.22 5.99
70 25乌经建MTN001 2 60.00 6100.88 6.05
71 23国开05 3 51.40 5634.88 10.95
72 24国开10 1 50.00 5251.03 10.31
73 26农发11 1 50.00 5024.29 9.86
74 25鲁宏桥MTN008(科创债) 1 40.00 4195.30 8.26
75 25山东引领MTN001 1 40.00 4194.20 8.25
76 25即墨旅投MTN001 1 40.00 4152.86 8.17
77 26临沂投资MTN001 1 40.00 4151.87 8.17
78 25滨达实业MTN001 1 40.00 4135.41 8.14
79 金控贰3B 1 37.00 3743.59 3.66
80 25农发23 3 30.00 3056.31 94.13
81 25农发03 3 30.00 3016.29 92.90
82 25农发20 3 30.00 3005.37 92.56
83 25农发31 2 20.00 2025.38 79.38
84 潍信1优 1 20.00 2023.95 3.98
85 金控贰3A 1 20.00 2014.19 1.97
86 天源转债 7 0.00 1622.61 0.49
87 严牌转债 7 0.00 1620.99 0.49
88 花园转债 7 0.00 1431.22 0.43
89 26国债01 12 13.50 1358.76 32.50
90 水羊转债 7 0.00 1357.34 0.41
91 翔丰转债 7 0.00 1310.58 0.39
92 春23转债 5 0.00 1252.62 0.44
93 23国开03 2 12.00 1239.94 48.59
94 26国开02 2 12.00 1207.78 52.37
95 24特国01 3 10.80 1153.83 35.54
96 小熊转债 7 0.00 1111.69 0.33
97 长海转债 7 0.00 1096.31 0.33
98 东亚转债 9 0.02 1093.60 0.33
99 常银转债 7 0.00 1070.21 0.32
100 博22转债 7 0.00 1046.22 0.31
101 力合转债 7 0.00 1025.39 0.31
102 海能转债 7 0.00 1023.44 0.31
103 国健11A2 1 10.00 1004.07 1.98
104 建龙转债 7 0.00 993.83 0.30
105 百洋转债 7 0.00 988.21 0.30
106 东南转债 7 0.00 982.66 0.29
107 九强转债 7 0.00 937.54 0.28
108 惠云转债 7 0.00 934.19 0.28
109 铭利转债 7 0.00 915.48 0.27
110 潍信01A2 3 9.00 908.70 0.39
111 太平转债 7 0.00 898.40 0.27
112 华医转债 4 0.00 898.30 0.87
113 冠宇转债 7 0.00 858.05 0.26
114 华康转债 7 0.00 853.67 0.26
115 盛泰转债 7 0.00 849.67 0.25
116 莱克转债 7 0.00 826.84 0.25
117 亚科转债 7 0.00 824.82 0.25
118 火星转债 7 0.00 824.73 0.25
119 运机转债 5 0.00 804.86 0.28
120 科思转债 7 0.00 804.45 0.24
121 汇通转债 7 0.00 796.25 0.24
122 天23转债 7 0.00 793.29 0.24
123 三诺转债 7 0.00 786.09 0.24
124 嘉诚转债 7 0.00 785.07 0.24
125 金23转债 7 0.00 778.66 0.23
126 欧通转债 5 0.00 768.74 0.27
127 天业转债 7 0.00 766.96 0.23
128 金控贰1B 1 10.00 762.53 0.75
129 国检转债 7 0.00 760.79 0.23
130 浙建转债 7 0.00 757.79 0.23
131 江山转债 7 0.00 745.27 0.22
132 伟22转债 7 0.00 734.63 0.22
133 希望转2 7 0.00 726.38 0.22
134 南药转债 7 0.00 723.74 0.22
135 康医转债 7 0.00 710.70 0.21
136 万凯转债 2 0.00 700.30 1.41
137 通22转债 7 0.00 673.39 0.20
138 芯能转债 7 0.00 665.55 0.20
139 通裕转债 7 0.00 664.70 0.20
140 立高转债 7 0.00 660.17 0.20
141 24扬城建MTN002 2 6.00 628.40 17.84
142 晶澳转债 7 0.00 612.05 0.18
143 25温州湾MTN001 2 6.00 610.34 17.33
144 25山西交控MTN001 2 6.00 606.32 17.21
145 爱玛转债 7 0.00 563.17 0.17
146 双良转债 4 0.00 485.64 0.47
147 康泰转2 5 0.00 456.29 0.16
148 健帆转债 5 0.00 452.43 0.16
149 岱美转债 5 0.00 451.61 0.16
150 禾丰转债 5 0.00 439.23 0.15
151 奥维转债 4 0.00 424.18 0.41
152 26超长特别国债02 2 4.00 399.58 17.33
153 燃23转债 4 0.00 386.54 0.37
154 华辰转债 2 0.00 380.26 0.76
155 恒逸转2 5 0.00 357.62 0.13
156 太能转债 5 0.00 343.57 0.12
157 赛特转债 5 0.00 341.06 0.12
158 美锦转债 5 0.00 332.99 0.12
159 和邦转债 5 0.00 318.17 0.11
160 山路转债 5 0.00 279.78 0.10
161 李子转债 7 0.00 279.67 0.08
162 巨星转债 5 0.00 278.49 0.10
163 广泰转债 5 0.00 278.22 0.10
164 垒知转债 7 0.00 274.37 0.08
165 起帆转债 5 0.00 273.80 0.10
166 丰山转债 7 0.00 264.57 0.08
167 电化转债 5 0.00 255.01 0.09
168 欧22转债 5 0.00 250.75 0.09
169 锂科转债 5 0.00 246.06 0.09
170 晶能转债 5 0.00 222.98 0.08
171 凯众转债 2 0.00 213.34 0.43
172 银微转债 2 0.00 212.86 0.43
173 芯海转债 5 0.00 208.90 0.07
174 26国债09 2 2.00 200.32 3.92
175 赫达转债 2 0.00 174.92 0.35
176 回天转债 2 0.00 172.52 0.35
177 海顺转债 2 0.00 170.82 0.34
178 龙星转债 2 0.00 164.86 0.33
179 漱玉转债 5 0.00 156.22 0.06
180 侨银转债 2 0.00 150.22 0.30
181 蓝天转债 5 0.00 144.27 0.05
182 优彩转债 2 0.00 141.00 0.28
183 兴业转债 5 0.00 137.41 0.05
184 精工转债 2 0.00 135.46 0.27
185 神马转债 2 0.00 132.78 0.25
186 重银转债 2 0.00 131.80 0.27
187 科沃转债 2 0.00 125.60 0.23
188 百润转债 2 0.00 117.84 0.24
189 韦尔转债 2 0.00 112.30 0.21
190 浙矿转债 2 0.00 110.50 0.22
191 镇洋转债 2 0.00 108.90 0.22
192 友发转债 2 0.00 104.24 0.21
193 裕兴转债 2 0.00 101.66 0.20
194 明新转债 2 0.00 101.18 0.20
195 珀莱转债 2 0.00 85.32 0.17
196 节能转债 3 0.00 83.52 0.04
197 24深创投02 2 0.80 81.12 15.88
198 24深能Y1 2 0.80 81.10 15.88
199 24广晟K01 2 0.80 81.08 15.88
200 欧晶转债 5 0.00 69.86 0.02
201 26特国03 3 0.60 62.16 149.64
202 24国债24 2 0.60 60.34 26.22
203 26国债10 2 0.60 60.10 26.12
204 24粤财01 2 0.40 40.74 17.70
205 25建设银行CD300 1 0.37 36.98 9.40
206 25广发银行CD226 1 0.36 35.93 9.13
207 25中信银行CD338 1 0.36 35.84 9.11
208 26兴业银行CD051 1 0.36 35.60 9.05
209 26渤海银行CD004 1 0.35 34.99 8.90
210 25特国06 3 0.30 29.55 71.13
211 鼎通转债 2 0.04 4.40 0.09

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