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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：57只101/166
  • 份额数量：325.28亿份97/166
  • 份额相对上期变化：-18.00%
  • 基金经理：9人112/166
  • 资产净值：342.19亿元98/166
  • 资产相对上期变化：-18.12%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 5031.00 520145.47 64.68
2 16国开10 1 4360.00 449702.49 55.92
3 17国开15 3 3550.00 368404.41 37.22
4 17农发15 1 3140.00 325981.51 39.64
5 20农发清发02 1 3100.00 315482.92 38.36
6 17国开10 3 1710.00 179017.97 19.80
7 20国开09 1 760.00 77691.06 9.45
8 21进出05 1 660.00 67879.66 8.44
9 23农发07 2 600.00 62680.34 37.46
10 24国开08 7 600.00 61261.32 45.68
11 22国开15 8 500.00 54572.08 12.66
12 25农发05 3 540.00 53741.98 19.86
13 25国开08 2 500.00 50416.00 49.84
14 24农发05 5 420.00 43701.56 15.28
15 22国开10 7 380.00 41750.05 16.80
16 23进出05 2 400.00 41145.84 24.59
17 25农发15 2 400.00 40466.82 24.18
18 25建行二级资本债02A(BC) 3 360.00 36483.48 19.11
19 25国开清发02 4 360.00 36037.90 19.10
20 20国开05 4 300.00 31684.50 10.47
21 26农发01 3 300.00 30125.79 15.78
22 25农业银行CD333 3 300.00 29790.15 19.70
23 24附息国债11 3 270.00 28354.41 18.75
24 24上海06 3 270.00 28145.61 18.62
25 24进出03 2 260.00 26657.66 24.87
26 25国开03 2 260.00 25746.70 25.45
27 25广发银行二级资本债01BC 3 240.00 24323.43 12.74
28 22国开05 3 210.00 22595.64 14.94
29 23进出10 2 200.00 21757.84 20.61
30 25国开06 3 210.00 21322.50 14.10
31 24进出清发07 2 200.00 20966.28 19.86
32 22农发07 2 200.00 20579.36 19.20
33 23平安银行小微债 2 200.00 20543.84 10.19
34 24广发银行二级资本债01A 2 200.00 20497.34 10.17
35 24农发15 2 200.00 20398.32 10.12
36 25东莞银行01 2 200.00 20311.66 10.08
37 25国开18 2 200.00 20257.92 19.19
38 24农发03 2 200.00 20155.24 18.80
39 23农发09 2 200.00 20098.38 19.04
40 24农发13 2 180.00 18299.30 22.44
41 21国开05 2 160.00 17547.34 16.37
42 18国开10 2 160.00 17362.78 21.29
43 24农发清发07 2 160.00 16542.02 15.67
44 25附息国债18 2 160.00 16282.50 19.41
45 18国开05 3 150.00 16021.77 63.30
46 24国开05 3 150.00 15937.20 62.97
47 25进出03 3 150.00 15066.96 59.53
48 25国开02 6 130.00 13175.84 85.35
49 25工行二级资本债01BC 2 120.00 12091.24 13.47
50 25进出清发02 3 120.00 12078.63 47.72
51 23国开08 4 100.00 10422.72 18.03
52 24洪轨01 1 100.00 10361.30 7.09
53 23农行二级资本债01A 2 100.00 10360.88 11.54
54 21广铁03 1 100.00 10279.55 7.03
55 24浦发银行二级资本债01A 2 100.00 10251.44 11.42
56 24海尔消费债01 2 100.00 10187.28 11.35
57 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 2 100.00 10185.16 19.17
58 24湖南银行债01 2 100.00 10171.38 11.33
59 24盐城资产MTN005A 2 100.00 10147.42 19.10
60 25电网MTN045(科创债) 2 100.00 10136.34 12.08
61 24洪政01 1 100.00 10121.25 6.92
62 25附息国债20 2 100.00 10120.56 12.06
63 25国开11 2 100.00 10090.52 12.03
64 24抚州01 1 90.00 9117.18 6.24
65 24株洲高科MTN002 2 80.00 8357.94 15.73
66 24豫航空港MTN006 2 80.00 8302.40 15.66
67 22国开03 2 80.00 8110.50 15.30
68 25附息国债22 2 80.00 8025.90 15.14
69 25国债19 4 74.00 7455.88 12.96
70 24赣州发展MTN002 1 60.00 6238.24 4.27
71 23农发15 1 60.00 6230.89 6.03
72 23农发05 2 60.00 6144.04 10.95
73 25国开15 1 60.00 5945.24 5.75
74 23国开10 2 40.00 4367.44 7.78
75 25即墨旅投MTN001 1 40.00 4217.73 8.43
76 25鲁宏桥MTN008(科创债) 1 40.00 4113.77 8.22
77 23西咸新发MTN002 2 40.00 4078.12 7.27
78 26临沂投资MTN001 1 40.00 4068.57 8.13
79 25滨达实业MTN001 1 40.00 4066.27 8.13
80 24潍坊城建MTN008 2 40.00 4065.98 7.25
81 24济南高新MTN006 1 40.00 4059.79 8.11
82 25徐州经开MTN001 2 40.00 4025.20 7.17
83 金控贰3B 1 37.00 3722.40 2.55
84 24国开03 3 30.00 3070.47 83.49
85 25农发20 3 30.00 3013.95 81.96
86 25农发03 3 30.00 2999.52 81.56
87 蓝天转债 9 0.00 2501.56 0.75
88 23建行永续债01 2 20.00 2116.06 27.61
89 23邮储永续债01 2 20.00 2113.08 27.57
90 晶澳转债 11 0.00 2051.53 0.61
91 23物产中大MTN001 2 20.00 2049.00 26.73
92 24进出12 2 20.00 2018.68 41.87
93 潍信1优 1 20.00 2015.78 4.03
94 金控贰3A 1 20.00 2006.01 1.37
95 柳工转2 9 0.00 1793.18 0.54
96 水羊转债 9 0.00 1750.68 0.53
97 广核转债 4 0.00 1552.06 1.13
98 镇洋转债 11 0.00 1421.34 0.37
99 百润转债 4 0.00 1358.40 0.99
100 恒逸转2 7 0.00 1333.87 0.54
101 晶能转债 4 0.00 1326.66 0.97
102 翔丰转债 9 0.00 1275.13 0.38
103 新港转债 9 0.00 1218.42 0.37
104 东亚转债 9 0.00 1215.93 0.37
105 清源转债 7 0.00 1196.51 0.37
106 海顺转债 7 0.00 1162.63 0.35
107 芯能转债 9 0.00 1162.35 0.35
108 家联转债 9 0.00 1154.11 0.35
109 太能转债 11 0.00 1145.53 0.34
110 欧22转债 9 0.00 1116.18 0.34
111 24特国01 3 10.50 1105.95 30.07
112 双良转债 9 0.00 1063.81 0.32
113 26国债01 6 10.60 1062.80 29.42
114 明新转债 9 0.00 1059.75 0.32
115 科思转债 7 0.00 1058.60 0.38
116 美锦转债 9 0.00 1048.33 0.32
117 燃23转债 9 0.00 1030.37 0.31
118 友发转债 9 0.00 1016.79 0.31
119 赫达转债 9 0.00 998.88 0.30
120 广泰转债 9 0.00 963.90 0.29
121 严牌转债 9 0.00 962.34 0.29
122 金控贰1B 1 10.00 953.57 0.65
123 潍信01A2 3 9.00 903.84 0.47
124 立昂转债 9 0.00 895.18 0.27
125 闻泰转债 2 0.00 889.54 1.68
126 银微转债 9 0.00 871.73 0.26
127 常银转债 9 0.00 856.22 0.26
128 珀莱转债 4 0.00 831.46 0.61
129 龙星转债 9 0.00 827.06 0.25
130 24温州银行03 2 8.00 814.12 16.89
131 金23转债 7 0.00 800.26 0.29
132 盛泰转债 7 0.00 799.31 0.29
133 通裕转债 4 0.00 795.28 0.58
134 锂科转债 7 0.00 795.12 0.28
135 火星转债 7 0.00 788.47 0.28
136 福莱转债 7 0.00 764.06 0.27
137 太平转债 5 0.00 761.68 0.28
138 华特转债 9 0.00 750.90 0.23
139 博瑞转债 5 0.00 743.01 0.27
140 李子转债 7 0.00 706.41 0.25
141 洽洽转债 7 0.00 703.62 0.25
142 江山转债 7 0.00 695.10 0.25
143 洪城转债 7 0.00 693.08 0.25
144 冠宇转债 7 0.00 690.74 0.25
145 丰山转债 9 0.00 676.80 0.20
146 南药转债 7 0.00 668.37 0.27
147 汇通转债 5 0.00 664.41 0.24
148 风语转债 4 0.00 653.28 0.74
149 垒知转债 7 0.00 648.98 0.23
150 禾丰转债 7 0.00 644.90 0.23
151 小熊转债 7 0.00 644.71 0.23
152 和邦转债 9 0.00 641.83 0.19
153 24农行永续债02 2 6.00 623.68 12.94
154 24扬城建MTN002 2 6.00 623.44 14.15
155 25山西交控MTN001 2 6.00 614.42 13.94
156 仙乐转债 5 0.00 608.17 0.22
157 25温州湾MTN001 2 6.00 605.82 13.75
158 精工转债 7 0.00 603.42 0.22
159 三诺转债 7 0.00 602.38 0.22
160 重银转债 4 0.00 600.70 0.68
161 九强转债 7 0.00 592.10 0.21
162 宇邦转债 4 0.00 581.88 1.01
163 健帆转债 7 0.00 578.76 0.21
164 巨星转债 7 0.00 553.30 0.22
165 洁美转债 7 0.00 543.78 0.19
166 万凯转债 4 0.00 530.82 0.39
167 希望转2 2 0.00 528.94 0.63
168 16寒亭停车项目债 3 30.00 500.67 13.61
169 神马转债 9 0.00 495.38 0.15
170 嘉诚转债 7 0.00 490.39 0.18
171 裕兴转债 7 0.00 485.24 0.17
172 三房转债 7 0.00 481.92 0.17
173 山河转债 2 0.00 474.44 0.90
174 侨银转债 2 0.00 471.60 0.56
175 长汽转债 7 0.00 470.41 0.17
176 顺博转债 4 0.00 466.06 0.53
177 伟22转债 7 0.00 443.34 0.16
178 博22转债 7 0.00 425.84 0.15
179 建龙转债 7 0.00 422.28 0.15
180 立高转债 7 0.00 421.02 0.15
181 惠云转债 5 0.00 418.76 0.15
182 微导转债 2 0.00 406.24 0.48
183 百洋转债 2 0.00 399.72 0.48
184 科顺转债 4 0.00 380.48 0.43
185 星球转债 4 0.00 375.84 0.65
186 芯海转债 2 0.00 370.50 0.44
187 海能转债 7 0.00 342.11 0.12
188 康医转债 5 0.00 248.00 0.13
189 优彩转债 4 0.00 242.90 0.42
190 康泰转2 4 0.00 223.72 0.16
191 泰瑞转债 2 0.00 195.24 0.23
192 科沃转债 2 0.00 181.32 0.34
193 浙建转债 3 0.00 161.94 0.08
194 永东转2 5 0.00 158.77 0.08
195 回天转债 5 0.00 156.23 0.08
196 冀东转债 5 0.00 148.79 0.08
197 23陕投01 2 0.80 82.06 16.14
198 24粤财01 2 0.80 81.12 2.75
199 24深创投02 2 0.80 80.86 15.90
200 24深能Y1 2 0.80 80.84 15.90
201 24广晟K01 2 0.80 80.80 15.89
202 24国债24 2 0.60 60.14 2.04
203 东南转债 2 0.00 55.44 1.26
204 绿动转债 2 0.00 39.10 0.89
205 25渤海银行CD240 1 0.37 36.99 9.26
206 25工商银行CD268 1 0.37 36.97 9.25
207 25农业银行CD146 1 0.37 36.95 9.25
208 25平安银行CD050 1 0.37 36.95 9.25
209 25中信银行CD242 1 0.37 36.94 9.24
210 25广发银行CD168 1 0.37 36.88 9.23
211 25国债16 2 0.20 20.06 0.68
212 伟测转债 2 0.00 3.40 0.07
213 春23转债 2 0.00 3.04 0.06
214 漱玉转债 2 0.00 2.64 0.05
215 恒帅转债 2 0.00 2.52 0.05
216 兴瑞转债 2 0.00 2.52 0.05
217 奕瑞转债 2 0.00 2.44 0.05
218 武进转债 2 0.00 2.44 0.05
219 盛航转债 2 0.00 2.34 0.05
220 莱克转债 2 0.00 2.32 0.05
221 睿创转债 2 0.00 2.06 0.04
222 华康转债 2 0.00 1.82 0.04
223 晶科转债 2 0.00 1.30 0.00

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