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蜂巢基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:34只107/186
  • 份额数量:340.45亿份86/186
  • 份额相对上期变化:3.16%
  • 基金经理:4人136/186
  • 资产净值:349.29亿元89/186
  • 资产相对上期变化:4.46%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002738 中矿资源 蜂巢卓睿混合A 19.60 0.22 0.00 1.61
蜂巢卓睿混合C 19.60 0.22 0.00 1.61
2 600546 山煤国际 蜂巢卓睿混合A 17.66 1.28 0.01 1.45
蜂巢卓睿混合C 17.66 1.28 0.01 1.45
3 600123 兰花科创 蜂巢卓睿混合A 17.09 1.35 0.00 1.41
蜂巢卓睿混合C 17.09 1.35 0.00 1.41
4 601001 晋控煤业 蜂巢卓睿混合A 17.00 1.08 0.00 1.40
蜂巢卓睿混合C 17.00 1.08 0.00 1.40
5 600256 广汇能源 蜂巢卓睿混合A 16.65 2.03 0.00 1.37
蜂巢卓睿混合C 16.65 2.03 0.00 1.37
6 600367 红星发展 蜂巢卓睿混合A 16.29 0.69 0.00 1.34
蜂巢卓睿混合C 16.29 0.69 0.00 1.34
7 300122 智飞生物 蜂巢卓睿混合A 15.18 0.11 0.00 1.25
蜂巢卓睿混合C 15.18 0.11 0.00 1.25
蜂巢恒利债券A 35.88 0.26 0.00 0.15
蜂巢恒利债券C 35.88 0.26 0.00 0.15
8 600481 双良节能 蜂巢卓睿混合A 14.81 1.27 0.00 1.22
蜂巢卓睿混合C 14.81 1.27 0.00 1.22
9 002240 盛新锂能 蜂巢卓睿混合A 14.74 0.29 0.00 1.21
蜂巢卓睿混合C 14.74 0.29 0.00 1.21
10 000552 靖远煤电 蜂巢卓睿混合A 14.26 3.47 0.01 1.17
蜂巢卓睿混合C 14.26 3.47 0.01 1.17
11 600519 贵州茅台 蜂巢恒利债券A 120.33 0.07 0.00 0.50
蜂巢恒利债券C 120.33 0.07 0.00 0.50
12 601318 中国平安 蜂巢恒利债券A 79.46 1.64 0.00 0.33
蜂巢恒利债券C 79.46 1.64 0.00 0.33
13 000858 五粮液 蜂巢恒利债券A 66.68 0.43 0.00 0.28
蜂巢恒利债券C 66.68 0.43 0.00 0.28
14 601012 隆基股份 蜂巢恒利债券A 51.25 0.71 0.00 0.21
蜂巢恒利债券C 51.25 0.71 0.00 0.21
15 603986 兆易创新 蜂巢恒利债券A 28.21 0.20 0.00 0.12
蜂巢恒利债券C 28.21 0.20 0.00 0.12
16 002415 海康威视 蜂巢恒利债券A 29.93 0.73 0.00 0.12
蜂巢恒利债券C 29.93 0.73 0.00 0.12
17 002049 紫光国微 蜂巢恒利债券A 28.64 0.14 0.00 0.12
蜂巢恒利债券C 28.64 0.14 0.00 0.12
18 600030 中信证券 蜂巢恒利债券A 24.87 1.19 0.00 0.10
蜂巢恒利债券C 24.87 1.19 0.00 0.10
19 601888 中国中免 蜂巢恒利债券A 24.66 0.15 0.00 0.10
蜂巢恒利债券C 24.66 0.15 0.00 0.10