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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：25只125/203
  • 份额数量：42.27亿份154/203
  • 份额相对上期变化：14.05%
  • 基金经理：9人114/203
  • 资产净值：42.22亿元153/203
  • 资产相对上期变化：15.91%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600887 伊利股份 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 20.64 0.71 0.00 0.50
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 20.64 0.71 0.00 0.50
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 92.15 3.17 0.00 2.00
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 92.15 3.17 0.00 2.00
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 92.15 3.17 0.00 2.00
2 601939 建设银行 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 12.13 1.53 0.00 0.29
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 12.13 1.53 0.00 0.29
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 245.51 46.30 -- 4.52
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 245.51 46.30 -- 4.52
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 245.51 46.30 -- 4.52
3 300760 迈瑞医疗 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 11.72 0.04 0.00 0.28
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 11.72 0.04 0.00 0.28
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 123.06 0.42 0.00 2.54
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 123.06 0.42 0.00 2.54
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 123.06 0.42 0.00 2.54
4 600900 长江电力 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 10.22 0.34 0.00 0.25
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 10.22 0.34 0.00 0.25
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 65.51 2.18 0.00 1.42
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 65.51 2.18 0.00 1.42
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 65.51 2.18 0.00 1.42
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 316.43 10.53 0.00 5.82
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 316.43 10.53 0.00 5.82
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 316.43 10.53 0.00 5.82
5 601288 农业银行 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 7.68 1.60 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 7.68 1.60 0.00 0.19
6 601398 工商银行 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 7.97 1.29 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 7.97 1.29 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 380.07 61.50 0.00 7.00
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 380.07 61.50 0.00 7.00
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 380.07 61.50 0.00 7.00
7 600938 中国海油 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 7.81 0.26 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 7.81 0.26 0.00 0.19
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1566.51 52.13 0.02 3.58
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1566.51 52.13 0.02 3.58
8 601985 中国核电 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 7.69 0.69 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 7.69 0.69 0.00 0.19
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 258.12 23.15 0.00 4.75
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 258.12 23.15 0.00 4.75
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 258.12 23.15 0.00 4.75
9 601088 中国神华 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 7.41 0.17 0.00 0.18
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 7.41 0.17 0.00 0.18
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 282.53 6.48 0.00 5.20
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 282.53 6.48 0.00 5.20
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 282.53 6.48 0.00 5.20
10 600690 海尔智家 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 5.47 0.17 0.00 0.13
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 5.47 0.17 0.00 0.13
兴证资管金麒麟消费升级混合A 828.83 25.78 0.01 6.94
兴证资管金麒麟消费升级混合B 828.83 25.78 0.01 6.94
兴证资管金麒麟消费升级混合C 828.83 25.78 0.01 6.94
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1329.08 41.34 0.02 3.04
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1329.08 41.34 0.02 3.04
11 000333 美的集团 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 73.02 0.96 0.00 1.58
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 73.02 0.96 0.00 1.58
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 73.02 0.96 0.00 1.58
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 454.08 5.97 0.00 8.36
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 454.08 5.97 0.00 8.36
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 454.08 5.97 0.00 8.36
兴证资管金麒麟消费升级混合A 1098.44 14.44 0.00 9.20
兴证资管金麒麟消费升级混合B 1098.44 14.44 0.00 9.20
兴证资管金麒麟消费升级混合C 1098.44 14.44 0.00 9.20
12 00941 中国移动 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 59.61 0.90 -- 1.29
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 59.61 0.90 -- 1.29
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 59.61 0.90 -- 1.29
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 162.28 2.45 -- 2.99
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 162.28 2.45 -- 2.99
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 162.28 2.45 -- 2.99
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1588.46 14.48 -- 3.63
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1588.46 14.48 -- 3.63
13 00883 中国海洋石油 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 56.04 3.20 -- 1.22
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 56.04 3.20 -- 1.22
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 56.04 3.20 -- 1.22
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 283.53 16.19 -- 5.22
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 283.53 16.19 -- 5.22
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 283.53 16.19 -- 5.22
14 06198 青岛港 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 51.06 9.50 -- 1.11
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 51.06 9.50 -- 1.11
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 51.06 9.50 -- 1.11
15 002508 老板电器 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 45.90 1.98 0.00 1.00
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 45.90 1.98 0.00 1.00
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 45.90 1.98 0.00 1.00
16 601166 兴业银行 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 45.67 2.37 0.00 0.99
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 45.67 2.37 0.00 0.99
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 45.67 2.37 0.00 0.99
17 603833 欧派家居 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 43.75 0.70 0.01 0.95
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 43.75 0.70 0.01 0.95
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 43.75 0.70 0.01 0.95
18 603899 晨光股份 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 41.43 1.17 -- 0.90
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 41.43 1.17 -- 0.90
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 41.43 1.17 -- 0.90
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1846.99 52.16 -- 4.22
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1846.99 52.16 -- 4.22
19 00700 腾讯控股 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 256.60 0.64 -- 4.72
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 256.60 0.64 -- 4.72
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 256.60 0.64 -- 4.72
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 316.74 0.79 -- 5.57
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 316.74 0.79 -- 5.57
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 316.74 0.79 -- 5.57
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 293.44 0.73 -- 6.06
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 293.44 0.73 -- 6.06
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 293.44 0.73 -- 6.06
兴证资管金麒麟消费升级混合A 424.99 1.06 -- 3.56
兴证资管金麒麟消费升级混合B 424.99 1.06 -- 3.56
兴证资管金麒麟消费升级混合C 424.99 1.06 -- 3.56
20 00762 中国联通 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 247.82 41.20 -- 4.56
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 247.82 41.20 -- 4.56
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 247.82 41.20 -- 4.56
21 300308 中际旭创 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 565.24 3.65 0.00 9.95
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 565.24 3.65 0.00 9.95
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 565.24 3.65 0.00 9.95
22 601138 工业富联 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 528.99 21.00 0.01 9.31
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 528.99 21.00 0.01 9.31
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 528.99 21.00 0.01 9.31
23 300394 天孚通信 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 505.51 5.03 0.01 8.90
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 505.51 5.03 0.01 8.90
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 505.51 5.03 0.01 8.90
24 300502 新易盛 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 493.89 3.80 0.01 8.69
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 493.89 3.80 0.01 8.69
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 493.89 3.80 0.01 8.69
25 03690 美团-W 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 324.18 2.09 -- 5.71
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 324.18 2.09 -- 5.71
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 324.18 2.09 -- 5.71
26 002463 沪电股份 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 313.49 7.81 0.00 5.52
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 313.49 7.81 0.00 5.52
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 313.49 7.81 0.00 5.52
27 002475 立讯精密 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 308.57 7.10 0.00 5.43
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 308.57 7.10 0.00 5.43
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 308.57 7.10 0.00 5.43
28 09988 阿里巴巴-W 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 265.85 2.68 -- 4.68
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 265.85 2.68 -- 4.68
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 265.85 2.68 -- 4.68
29 688256 寒武纪 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 235.75 0.82 -- 4.15
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 235.75 0.82 -- 4.15
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 235.75 0.82 -- 4.15
30 03800 协鑫科技 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 242.78 192.30 -- 5.01
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 242.78 192.30 -- 5.01
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 242.78 192.30 -- 5.01
31 00135 昆仑能源 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 180.27 24.93 -- 3.72
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 180.27 24.93 -- 3.72
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 180.27 24.93 -- 3.72
32 600298 安琪酵母 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 158.43 4.35 0.02 3.27
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 158.43 4.35 0.02 3.27
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 158.43 4.35 0.02 3.27
兴证资管金麒麟消费升级混合A 588.18 16.15 0.06 4.93
兴证资管金麒麟消费升级混合B 588.18 16.15 0.06 4.93
兴证资管金麒麟消费升级混合C 588.18 16.15 0.06 4.93
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1775.11 48.74 0.18 4.06
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1775.11 48.74 0.18 4.06
33 00788 中国铁塔 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 156.78 168.80 -- 3.24
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 156.78 168.80 -- 3.24
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 156.78 168.80 -- 3.24
34 002027 分众传媒 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 146.21 20.68 0.00 3.02
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 146.21 20.68 0.00 3.02
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 146.21 20.68 0.00 3.02
35 300347 泰格医药 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 127.63 1.85 0.00 2.64
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 127.63 1.85 0.00 2.64
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 127.63 1.85 0.00 2.64
36 06049 保利物业 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 120.54 3.88 -- 2.49
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 120.54 3.88 -- 2.49
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 120.54 3.88 -- 2.49
37 601816 京沪高铁 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A 113.19 18.74 -- 2.34
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B 113.19 18.74 -- 2.34
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 113.19 18.74 -- 2.34
38 000921 海信家电 兴证资管金麒麟消费升级混合A 607.76 17.12 0.02 5.09
兴证资管金麒麟消费升级混合B 607.76 17.12 0.02 5.09
兴证资管金麒麟消费升级混合C 607.76 17.12 0.02 5.09
39 000729 燕京啤酒 兴证资管金麒麟消费升级混合A 573.41 50.97 0.02 4.80
兴证资管金麒麟消费升级混合B 573.41 50.97 0.02 4.80
兴证资管金麒麟消费升级混合C 573.41 50.97 0.02 4.80
40 603195 公牛集团 兴证资管金麒麟消费升级混合A 544.23 6.54 -- 4.56
兴证资管金麒麟消费升级混合B 544.23 6.54 -- 4.56
兴证资管金麒麟消费升级混合C 544.23 6.54 -- 4.56
41 01211 比亚迪股份 兴证资管金麒麟消费升级混合A 447.87 1.75 -- 3.75
兴证资管金麒麟消费升级混合B 447.87 1.75 -- 3.75
兴证资管金麒麟消费升级混合C 447.87 1.75 -- 3.75
42 002557 洽洽食品 兴证资管金麒麟消费升级混合A 394.98 11.78 0.02 3.31
兴证资管金麒麟消费升级混合B 394.98 11.78 0.02 3.31
兴证资管金麒麟消费升级混合C 394.98 11.78 0.02 3.31
43 002050 三花智控 兴证资管金麒麟消费升级混合A 373.89 15.69 0.00 3.13
兴证资管金麒麟消费升级混合B 373.89 15.69 0.00 3.13
兴证资管金麒麟消费升级混合C 373.89 15.69 0.00 3.13
44 000651 格力电器 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 3413.33 71.20 0.01 7.81
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 3413.33 71.20 0.01 7.81
45 603345 安井食品 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1971.90 19.85 -- 4.51
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1971.90 19.85 -- 4.51
46 600085 同仁堂 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1850.72 44.00 0.08 4.23
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1850.72 44.00 0.08 4.23
47 002064 华峰化学 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1426.91 169.87 0.08 3.26
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1426.91 169.87 0.08 3.26
48 002352 顺丰控股 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1386.73 30.83 0.01 3.17
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1386.73 30.83 0.01 3.17

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