- 旗下基金：25只123/201
- 份额数量：31.65亿份160/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：9人107/201
- 资产净值：31.26亿元160/201
- 资产相对上期变化：-0.83%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
|
债券
|
264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
|
其他资产
|
948.30 |
0.18 |
-58.27 |
|
资产总值
|
527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
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-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
|
债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
|
资产总值
|
527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
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527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
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债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
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其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
|
527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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164782.08 |
31.21 |
-4.19 |
|
债券
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264912.99 |
50.18 |
-7.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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58209.15 |
11.03 |
-21.67 |
|
其他资产
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948.30 |
0.18 |
-58.27 |
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资产总值
|
527915.57 |
100.00 |
-2.37 |
