- 旗下基金:25只124/202
- 份额数量:34.02亿份159/202
- 份额相对上期变化:7.50%
- 基金经理:9人111/202
- 资产净值:33.44亿元158/202
- 资产相对上期变化:6.97%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
|
302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
其他资产
|
1432.42 |
0.27 |
51.05 |
资产总值
|
540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
其他资产
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1432.42 |
0.27 |
51.05 |
资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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51.05 |
资产总值
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2.31 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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302836.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
其他资产
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1432.42 |
0.27 |
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资产总值
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540087.45 |
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2.31 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
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2.31 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
0.27 |
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资产总值
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540087.45 |
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2.31 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
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1432.42 |
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资产总值
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2.31 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
债券
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302836.03 |
56.07 |
14.32 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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302836.03 |
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金融衍生品
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45754.28 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |