- 旗下基金：25只125/203
- 份额数量：42.27亿份155/203
- 份额相对上期变化：14.05%
- 基金经理：9人114/203
- 资产净值：42.22亿元154/203
- 资产相对上期变化：15.91%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
141607.84 |
22.52 |
5.16 |
|
债券
|
322252.96 |
51.25 |
12.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47510.55 |
7.56 |
16.59 |
|
其他资产
|
3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
|
资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
16.59 |
|
其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
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其他资产
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3757.80 |
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-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
16.59 |
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其他资产
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3757.80 |
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-38.60 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
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其他资产
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资产总值
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628785.26 |
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13.03 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22.52 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
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16.59 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
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其他资产
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3757.80 |
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-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
16.59 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
|
资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
16.59 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
16.59 |
|
其他资产
|
3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
|
资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
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16.59 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
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债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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47510.55 |
7.56 |
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其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
|
628785.26 |
100.00 |
13.03 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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141607.84 |
22.52 |
5.16 |
|
债券
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322252.96 |
51.25 |
12.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
47510.55 |
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16.59 |
|
其他资产
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3757.80 |
0.60 |
-38.60 |
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资产总值
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628785.26 |
100.00 |
13.03 |
