- 旗下基金：35只120/166
- 份额数量：75.98亿份131/166
- 份额相对上期变化：-3.09%
- 基金经理：9人112/166
- 资产净值：78.41亿元131/166
- 资产相对上期变化：-3.49%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
127313.06 |
118551.93 |
16567.82 |
10719.06 |
-3409.57 |
-22267.9 |
1007.55 |
-60773.09 |
-30193.93 |
15168.39 |
10065.02 |
| 股票投资收益（万元） |
44522.67 |
42041.65 |
-1064.5 |
-22481.93 |
-20877.56 |
-18706.66 |
-3896.06 |
-45135.23 |
-29962.87 |
57020.81 |
37074.8 |
| 债券投资收益（万元） |
5869.36 |
12349.3 |
5821.86 |
9194.42 |
3881.38 |
6952.23 |
3022.16 |
2528.02 |
66.43 |
0 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
1008.65 |
567.34 |
174.18 |
914.23 |
339.41 |
705.64 |
315.87 |
275.64 |
110.59 |
180.37 |
86.14 |
| 股利收益（万元） |
1333.32 |
3680.03 |
1839.78 |
4653.18 |
2319.78 |
3011.89 |
2088.88 |
3083.57 |
1857.97 |
2781.86 |
1849.8 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
118.56 |
215.32 |
69.91 |
0.09 |
0.03 |
16.19 |
16.04 |
14.75 |
10.44 |
35.55 |
0 |
| 费用（万元） |
9200.57 |
10530.28 |
4327.01 |
7183.16 |
3203.25 |
6453.48 |
3094.96 |
4496.38 |
1782.39 |
5317.46 |
2420.92 |
| 利润总额（万元） |
39031.67 |
42673.95 |
6080.39 |
2923.94 |
-2175.18 |
-11013.15 |
-290.74 |
-28819.42 |
-14352.06 |
4527.23 |
3822.05 |
