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兴证证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:25只120/195
  • 份额数量:15.88亿份162/195
  • 份额相对上期变化:52.45%
  • 基金经理:10人96/195
  • 资产净值:17.44亿元161/195
  • 资产相对上期变化:32.13%

债券投资明细

截至:2022-09-30
报告日期:
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国开06 5 132.00 13282.74 14.94
2 18农银人寿 3 90.00 9412.47 15.05
3 17平安财险 6 90.00 9410.43 13.85
4 17农业银行二级 3 60.00 6259.50 10.01
5 22东证S1 3 60.00 6058.74 9.69
6 22宁波银行CD201 3 60.00 5933.70 9.49
7 鸿洲01优 6 54.00 5421.72 7.98
8 招融4优 3 42.00 4407.12 7.05
9 周口1优 3 36.00 3613.83 5.78
10 招融10优 3 30.00 3003.15 4.80
11 22国债09 6 22.20 2240.55 18.48
12 招融5优 3 15.00 1565.97 2.50
13 20附息国债03 3 15.00 1522.17 28.27
14 20财通01 3 15.00 1518.15 28.19
15 杭知1优 3 13.50 1391.67 2.22
16 20中金09 3 12.00 1220.85 22.67
17 20海通08 3 9.00 914.88 16.99
18 22国债01 3 9.00 914.58 16.70
19 国君转债 3 0.00 99.12 1.84
20 光大转债 3 0.00 94.41 1.75
21 浦发转债 3 0.00 64.53 1.20