- 旗下基金:25只124/202
- 份额数量:34.02亿份159/202
- 份额相对上期变化:7.50%
- 基金经理:9人111/202
- 资产净值:33.44亿元158/202
- 资产相对上期变化:6.97%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
19国开08 |
1 |
150.00 |
15427.88 |
7.18 |
2 |
23兴业银行CD294 |
1 |
100.00 |
9991.26 |
4.65 |
3 |
23农业银行CD091 |
1 |
100.00 |
9969.75 |
4.64 |
4 |
23农业银行CD119 |
1 |
100.00 |
9953.62 |
4.63 |
5 |
23宁波银行CD245 |
1 |
100.00 |
9949.00 |
4.63 |
6 |
23光大银行CD157 |
1 |
100.00 |
9945.68 |
4.63 |
7 |
23光大银行CD160 |
1 |
100.00 |
9941.70 |
4.62 |
8 |
23中国银行CD032 |
1 |
100.00 |
9927.88 |
4.62 |
9 |
23中国银行CD063 |
1 |
80.00 |
7861.66 |
3.66 |
10 |
19兴业银行二级01 |
6 |
60.00 |
6192.00 |
19.47 |
11 |
周口02优 |
8 |
59.00 |
6100.18 |
16.65 |
12 |
19平安财险 |
5 |
58.00 |
6063.41 |
19.22 |
13 |
19宁波银行二级 |
3 |
54.00 |
5602.71 |
20.98 |
14 |
19交通银行二级01 |
3 |
54.00 |
5573.64 |
20.87 |
15 |
19上海银行二级 |
3 |
54.00 |
5545.29 |
20.76 |
16 |
23平安银行CD056 |
1 |
50.00 |
4992.40 |
2.32 |
17 |
21进出03 |
2 |
40.00 |
4126.06 |
9.17 |
18 |
16国开10 |
3 |
30.00 |
3157.35 |
62.02 |
19 |
G恒信2A1 |
8 |
29.00 |
2916.38 |
7.96 |
20 |
工瑞5优 |
8 |
28.00 |
2814.82 |
7.68 |
21 |
23国债24 |
6 |
16.50 |
1672.05 |
17.21 |
22 |
19杭州银行二级 |
5 |
15.00 |
1563.42 |
15.73 |
23 |
21东莞01 |
3 |
9.00 |
922.32 |
18.12 |
24 |
恒信70A1 |
5 |
28.00 |
758.04 |
2.40 |
25 |
隆22转债 |
5 |
0.00 |
700.60 |
7.05 |
26 |
宏发转债 |
5 |
0.00 |
680.03 |
6.84 |
27 |
14建行二级01 |
2 |
6.00 |
630.48 |
13.00 |
28 |
20平安人寿 |
2 |
6.00 |
627.84 |
12.95 |
29 |
19平安银行二级 |
3 |
6.00 |
626.28 |
12.30 |
30 |
19太平财险 |
2 |
6.00 |
615.64 |
12.69 |
31 |
南银转债 |
5 |
0.00 |
469.65 |
4.72 |
32 |
杭银转债 |
5 |
0.00 |
450.78 |
4.53 |
33 |
韦尔转债 |
5 |
0.00 |
448.32 |
4.51 |
34 |
立讯转债 |
5 |
0.00 |
401.53 |
4.04 |
35 |
欧22转债 |
5 |
0.00 |
276.83 |
2.78 |
36 |
闻泰转债 |
2 |
0.00 |
62.42 |
1.29 |
37 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
34.88 |
0.72 |
38 |
南航转债 |
2 |
0.00 |
33.22 |
0.69 |
39 |
大秦转债 |
2 |
0.00 |
19.16 |
0.40 |
40 |
华友转债 |
2 |
0.00 |
12.34 |
0.25 |