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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：25只124/202
份额数量：34.02亿份159/202
份额相对上期变化：7.50%
基金经理：9人111/202
资产净值：33.44亿元158/202
资产相对上期变化：6.97%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19国开08	1	150.00	15427.88	7.18
2	23兴业银行CD294	1	100.00	9991.26	4.65
3	23农业银行CD091	1	100.00	9969.75	4.64
4	23农业银行CD119	1	100.00	9953.62	4.63
5	23宁波银行CD245	1	100.00	9949.00	4.63
6	23光大银行CD157	1	100.00	9945.68	4.63
7	23光大银行CD160	1	100.00	9941.70	4.62
8	23中国银行CD032	1	100.00	9927.88	4.62
9	23中国银行CD063	1	80.00	7861.66	3.66
10	19兴业银行二级01	6	60.00	6192.00	19.47
11	周口02优	8	59.00	6100.18	16.65
12	19平安财险	5	58.00	6063.41	19.22
13	19宁波银行二级	3	54.00	5602.71	20.98
14	19交通银行二级01	3	54.00	5573.64	20.87
15	19上海银行二级	3	54.00	5545.29	20.76
16	23平安银行CD056	1	50.00	4992.40	2.32
17	21进出03	2	40.00	4126.06	9.17
18	16国开10	3	30.00	3157.35	62.02
19	G恒信2A1	8	29.00	2916.38	7.96
20	工瑞5优	8	28.00	2814.82	7.68
21	23国债24	6	16.50	1672.05	17.21
22	19杭州银行二级	5	15.00	1563.42	15.73
23	21东莞01	3	9.00	922.32	18.12
24	恒信70A1	5	28.00	758.04	2.40
25	隆22转债	5	0.00	700.60	7.05
26	宏发转债	5	0.00	680.03	6.84
27	14建行二级01	2	6.00	630.48	13.00
28	20平安人寿	2	6.00	627.84	12.95
29	19平安银行二级	3	6.00	626.28	12.30
30	19太平财险	2	6.00	615.64	12.69
31	南银转债	5	0.00	469.65	4.72
32	杭银转债	5	0.00	450.78	4.53
33	韦尔转债	5	0.00	448.32	4.51
34	立讯转债	5	0.00	401.53	4.04
35	欧22转债	5	0.00	276.83	2.78
36	闻泰转债	2	0.00	62.42	1.29
37	浦发转债	2	0.00	34.88	0.72
38	南航转债	2	0.00	33.22	0.69
39	大秦转债	2	0.00	19.16	0.40
40	华友转债	2	0.00	12.34	0.25