兴证资管(T000156864)债券投资_兴证资管_爱基金网

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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：25只125/203
份额数量：42.27亿份154/203
份额相对上期变化：14.05%
基金经理：9人114/203
资产净值：42.22亿元153/203
资产相对上期变化：15.91%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23交通银行CD256	1	100.00	9985.41	3.26
2	24农业银行CD107	1	100.00	9977.24	3.26
3	24交通银行CD212	1	100.00	9956.72	3.25
4	23农业银行CD265	1	100.00	9956.56	3.25
5	24农业银行CD045	1	100.00	9954.40	3.25
6	24工商银行CD017	1	100.00	9941.32	3.25
7	24广发银行CD155	1	100.00	9921.88	3.24
8	24农业银行CD047	1	100.00	9913.21	3.24
9	24广发银行CD169	1	100.00	9912.86	3.24
10	24中国银行CD017	1	100.00	9882.53	3.23
11	19进出11	3	60.00	6204.87	24.24
12	19太平财险	8	57.00	5919.25	17.23
13	20平安人寿	5	57.00	5839.34	19.64
14	24进出04	6	54.00	5437.50	18.00
15	20农业银行二级01	3	48.00	4885.77	19.09
16	23国债24	12	43.50	4446.06	15.94
17	崖州湾2A	5	43.50	4355.10	14.65
18	20国开03	2	40.00	4111.54	9.40
19	16国开10	3	30.00	3108.60	67.46
20	周口03优	8	29.00	2920.03	8.50
21	工瑞5优	8	28.00	2562.22	7.46
22	温氏转债	7	19.12	2357.64	4.42
23	牧原转债	5	18.09	2092.14	4.31
24	福莱转债	5	10.14	1107.86	2.28
25	福22转债	5	8.52	1046.75	2.16
26	火星转债	5	0.00	965.84	1.99
27	21东莞01	3	9.00	902.49	19.59
28	闻泰转债	2	0.00	792.18	1.81
29	韦尔转债	10	0.00	760.97	1.33
30	G恒信2A1	8	29.00	750.63	2.19
31	宏发转债	5	0.00	654.16	7.47
32	仙乐转债	5	0.00	630.91	1.30
33	22长江01	3	6.00	611.58	13.27
34	24国债09	5	5.90	594.61	2.71
35	立讯转债	8	1.50	587.36	4.14
36	24国债02	2	5.00	507.54	5.09
37	欧22转债	7	0.00	500.76	0.95
38	杭银转债	5	0.00	432.32	4.94
39	21中邮人寿01	2	4.00	419.54	10.12
40	19上海银行二级	2	4.00	415.76	10.03
41	22国联C1	2	4.00	410.24	9.90
42	隆22转债	5	0.00	304.08	3.47
43	上银转债	4	0.00	189.50	0.40
44	好客转债	4	0.00	178.06	0.37
45	南银转债	5	0.00	175.88	2.01
46	兴业转债	2	0.00	175.14	0.40
47	科利转债	5	0.00	158.69	0.33
48	通22转债	5	1.35	146.33	1.63
49	杭氧转债	3	1.20	143.64	2.97
50	李子转债	3	1.35	138.90	2.87
51	洁美转债	3	0.00	133.29	2.75
52	核建转债	3	0.00	126.90	2.62
53	23国债13	2	1.00	100.94	1.01
54	重银转债	2	0.00	75.28	1.82
55	大秦转债	2	0.00	56.52	1.36
56	冀东转债	2	0.00	44.72	1.08
57	浦发转债	2	0.00	44.32	1.07
58	海亮转债	2	0.00	35.36	0.85
59	立高转债	3	0.00	33.06	0.68
60	瑞达转债	2	0.00	26.96	0.65
61	G三峡EB2	2	0.00	25.84	0.62
62	南航转债	2	0.00	21.82	0.53
63	华友转债	2	0.00	18.74	0.45
64	柳药转债	2	0.00	12.54	0.30
65	大参转债	2	0.00	10.64	0.26
66	洽洽转债	2	0.00	9.08	0.22
67	健友转债	2	0.00	7.40	0.18
68	恒逸转债	2	0.00	7.12	0.17
69	希望转债	2	0.00	4.32	0.10
70	希望转2	2	0.00	4.04	0.10
71	恒逸转2	2	0.00	1.92	0.05