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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只120/166
份额数量：75.98亿份131/166
份额相对上期变化：-3.09%
基金经理：9人112/166
资产净值：78.41亿元131/166
资产相对上期变化：-3.49%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开02	1	350.00	35686.50	5.35
2	26邮储银行CD026	1	200.00	19978.11	3.00
3	25工商银行CD283	1	200.00	19930.80	2.99
4	25国债19	18	145.20	14714.15	19.21
5	26广州银行CD108	1	100.00	9994.10	1.50
6	26农业银行CD076	1	100.00	9991.51	1.50
7	25工商银行CD269	1	100.00	9988.88	1.50
8	25浦发银行CD277	1	100.00	9988.17	1.50
9	25中国银行CD068	1	100.00	9987.74	1.50
10	25中信银行CD350	1	100.00	9987.52	1.50
11	25成都农商银行CD067	1	100.00	9984.99	1.50
12	24中邮01	3	30.00	3070.71	16.52
13	26财信证券CP003	3	30.00	3018.99	16.24
14	26进出08	3	30.00	3004.68	16.17
15	22国信02	3	27.00	2777.58	14.94
16	24财达C1	3	27.00	2756.91	14.83
17	26国债14	8	20.60	2062.46	22.22
18	隆22转债	12	14.74	1841.82	10.85
19	26西证04	5	15.00	1519.77	21.86
20	26国债01	6	13.40	1351.62	10.63
21	22广州银行二级资本债01	7	12.00	1284.38	10.59
22	通22转债	12	4.45	1146.78	6.75
23	天23转债	8	8.00	1122.13	11.29
24	21平安银行二级	5	10.00	1035.28	10.10
25	晶澳转债	12	0.00	780.98	4.60
26	24特国04	3	6.00	645.72	12.72
27	22邮储银行二级01	2	4.00	411.56	7.96
28	25华创C1	2	4.00	410.94	7.95
29	26附息国债10	2	4.00	404.08	21.54
30	福莱转债	3	0.00	391.56	7.71
31	欧22转债	3	0.00	366.06	7.21
32	晶能转债	9	2.80	328.69	2.76
33	26国债09	2	3.00	301.24	5.31
34	韵达转债	5	0.00	291.36	2.84
35	金23转债	3	0.00	268.71	5.29
36	南航转债	2	0.00	189.46	3.66
37	韦尔转债	2	0.00	97.72	1.89
38	冀东转债	2	0.00	52.92	1.02
39	希望转2	2	0.00	49.84	0.96
40	上银转债	2	0.00	39.46	0.76
41	重银转债	2	0.00	37.60	0.73
42	山路转债	2	0.00	36.30	0.70