兴证资管(T000156864)债券投资_兴证资管_爱基金网

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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只118/169
份额数量：84.98亿份132/169
份额相对上期变化：24.08%
基金经理：9人111/169
资产净值：87.74亿元133/169
资产相对上期变化：29.82%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开01	1	250.00	25177.40	3.49
2	25工商银行CD012	1	200.00	19902.38	2.76
3	25光大银行CD091	1	200.00	19878.45	2.75
4	25浦发银行CD089	1	200.00	19843.75	2.75
5	25邮储银行CD026	1	200.00	19820.94	2.75
6	25中国银行CD020	1	200.00	19784.09	2.74
7	25国开06	1	150.00	15118.16	2.09
8	25中国银行CD017	1	150.00	14862.67	2.06
9	25上海医药SCP002	1	100.00	10042.76	1.39
10	25交通银行CD113	1	100.00	9989.07	1.38
11	25国债01	12	83.30	8394.40	11.88
12	19国开04	8	57.00	5874.31	9.53
13	21建设银行二级01	3	54.00	5505.39	10.63
14	21中国银行二级01	6	51.00	5270.82	9.25
15	23招证G2	3	48.00	4901.10	9.47
16	广租9优1	8	43.50	4350.32	7.06
17	19国开05	3	30.00	3240.78	6.26
18	周口03优	8	29.00	2933.08	4.76
19	晋建01优	8	23.00	2326.05	3.77
20	崖州湾2A	3	18.00	1814.52	3.50
21	21国君G4	5	12.50	1280.19	12.97
22	21东莞01	3	9.00	906.54	17.37
23	25国债08	5	8.70	875.53	7.47
24	22兴业银行二级01	3	6.00	626.91	12.01
25	金控4A	3	6.00	603.75	1.17
26	22邮储银行二级01	2	4.00	417.52	8.98
27	20广发银行二级01	2	4.00	416.46	8.95
28	21中邮人寿01	2	4.00	413.58	8.89
29	广租8优1	8	41.00	409.00	0.66
30	晶能转债	5	0.00	348.55	3.53
31	兴业转债	3	0.00	326.34	6.25
32	24国债21	2	3.00	303.72	3.64
33	晶澳转债	5	0.00	252.89	2.56
34	浦发转债	2	0.00	173.26	3.73
35	天23转债	5	0.00	136.21	1.38
36	天赐转债	5	0.00	111.98	1.13
37	通22转债	5	0.00	107.56	1.09
38	福莱转债	5	0.00	59.81	0.61
39	隆22转债	5	0.00	58.32	0.59
40	冀东转债	2	0.00	57.56	1.24
41	紫银转债	2	0.00	55.24	1.19
42	欧22转债	5	0.00	43.65	0.44
43	上银转债	2	0.00	34.10	0.73
44	山路转债	5	0.00	32.34	0.33
45	韵达转债	5	0.00	28.73	0.29
46	洽洽转债	2	0.00	28.36	0.61
47	科顺转债	2	0.00	26.76	0.58
48	珀莱转债	2	0.00	25.94	0.56
49	希望转2	2	0.00	23.90	0.51
50	鸿路转债	5	0.00	23.72	0.24
51	恒逸转2	2	0.00	21.48	0.46
52	韦尔转债	2	0.00	18.66	0.40
53	立讯转债	2	0.00	15.50	0.33
54	环旭转债	2	0.00	10.98	0.24
55	金田转债	2	0.00	8.16	0.18
56	精工转债	2	0.00	7.66	0.16
57	李子转债	2	0.00	7.32	0.16
58	爱玛转债	2	0.00	7.20	0.15
59	鲁泰转债	2	0.00	6.80	0.15
60	健友转债	2	0.00	6.64	0.14
61	恒逸转债	2	0.00	6.60	0.14
62	南航转债	2	0.00	5.08	0.11
63	国泰转债	2	0.00	4.54	0.10
64	大参转债	2	0.00	3.98	0.09
65	宏发转债	2	0.00	2.76	0.06
66	瑞达转债	2	0.00	2.68	0.06
67	希望转债	2	0.00	2.60	0.06