- 旗下基金：35只120/166
- 份额数量：75.98亿份131/166
- 份额相对上期变化：-3.09%
- 基金经理：9人112/166
- 资产净值：78.41亿元131/166
- 资产相对上期变化：-3.49%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24国开02 |
1 |
350.00 |
35559.22 |
4.64 |
| 2 |
25工商银行CD224 |
1 |
200.00 |
19985.73 |
2.61 |
| 3 |
25光大银行CD170 |
1 |
200.00 |
19951.20 |
2.60 |
| 4 |
25建设银行CD382 |
1 |
200.00 |
19926.02 |
2.60 |
| 5 |
25工商银行CD283 |
1 |
200.00 |
19856.18 |
2.59 |
| 6 |
25国债19 |
20 |
160.84 |
16252.18 |
16.11 |
| 7 |
25农业银行CD337 |
1 |
150.00 |
14941.87 |
1.95 |
| 8 |
21国开08 |
1 |
130.00 |
13328.74 |
1.74 |
| 9 |
25中国银行CD040 |
1 |
100.00 |
9994.16 |
1.30 |
| 10 |
26徽商银行CD011 |
1 |
100.00 |
9993.70 |
1.30 |
| 11 |
25邮储银行CD033 |
1 |
100.00 |
9989.81 |
1.30 |
| 12 |
16进出10 |
3 |
30.00 |
3088.65 |
15.31 |
| 13 |
24中邮01 |
3 |
30.00 |
3058.53 |
15.16 |
| 14 |
26财信证券CP003 |
3 |
30.00 |
3007.71 |
14.91 |
| 15 |
22国信02 |
3 |
27.00 |
2767.41 |
13.72 |
| 16 |
24厦门国际银行01 |
3 |
27.00 |
2759.16 |
13.68 |
| 17 |
晶澳转债 |
10 |
11.20 |
1881.13 |
14.26 |
| 18 |
26国债01 |
6 |
16.80 |
1690.90 |
11.36 |
| 19 |
26兴业银行二级资本债01 |
5 |
13.00 |
1309.28 |
17.02 |
| 20 |
隆22转债 |
8 |
6.05 |
1257.62 |
11.56 |
| 21 |
22广州银行二级资本债01 |
5 |
10.00 |
1065.47 |
9.83 |
| 22 |
21平安银行二级 |
5 |
10.00 |
1031.35 |
9.51 |
| 23 |
22华夏银行二级资本债01 |
4 |
8.00 |
835.44 |
10.73 |
| 24 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
3 |
6.00 |
615.45 |
11.45 |
| 25 |
25万联G2 |
3 |
6.00 |
613.05 |
11.40 |
| 26 |
通22转债 |
7 |
0.00 |
526.64 |
4.00 |
| 27 |
兴业转债 |
3 |
0.00 |
457.83 |
8.52 |
| 28 |
福莱转债 |
3 |
0.00 |
401.37 |
7.47 |
| 29 |
欧22转债 |
3 |
0.00 |
356.85 |
6.64 |
| 30 |
韵达转债 |
5 |
0.00 |
328.28 |
4.27 |
| 31 |
23银河G1 |
2 |
3.00 |
306.44 |
13.22 |
| 32 |
26国债09 |
2 |
3.00 |
300.50 |
4.23 |
| 33 |
金23转债 |
3 |
0.00 |
261.09 |
4.86 |
| 34 |
山路转债 |
3 |
0.00 |
9.33 |
0.17 |
| 35 |
晶能转债 |
2 |
0.00 |
0.22 |
0.01 |
