鑫元基金(T000136371)旗下基金_鑫元基金_爱基金网

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鑫元基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：121只57/201
份额数量：1597.78亿份36/201
份额相对上期变化：-0.95%
基金经理：19人65/201
资产净值：1641.97亿元39/201
资产相对上期变化：0.00%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	006971	鑫元享利债券		债券型
2	019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A		基金型
3	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C		基金型
4	021163	鑫元中短债D		债券型
5	020974	鑫元鸿利C		债券型
6	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)		基金型
7	018761	鑫元乐享90天持有债券A		债券型
8	018762	鑫元乐享90天持有债券C		债券型
9	019724	鑫元稳丰利率债		债券型
10	020123	鑫元臻利D		债券型
11	018682	鑫元浩鑫增强债券A		债券型
12	018683	鑫元浩鑫增强债券C		债券型
13	019533	鑫元泽利C		债券型
14	018827	鑫元科技创新混合A		混合型
15	018828	鑫元科技创新混合C		混合型
16	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A		债券型
17	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C		债券型
18	018579	鑫元国证2000指数增强A		股票型
19	018580	鑫元国证2000指数增强C		股票型
20	018818	鑫元数字经济混合发起式A		混合型
21	018819	鑫元数字经济混合发起式C		混合型
22	018849	鑫元恒鑫收益增强E		债券型
23	017726	鑫元成长驱动股票发起式A		股票型
24	017727	鑫元成长驱动股票发起式C		股票型
25	017467	鑫元消费甄选混合发起A		混合型
26	017468	鑫元消费甄选混合发起C		混合型
27	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A		混合型
28	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C		混合型
29	017584	鑫元聚鑫收益增强D		债券型
30	016902	鑫元欣悦混合A		混合型
31	016903	鑫元欣悦混合C		混合型
32	017583	鑫元恒鑫收益增强D		债券型
33	017180	鑫元璟丰债券		债券型
34	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A		股票型
35	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C		股票型
36	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式		债券型
37	016438	鑫元惠丰纯债债券A		债券型
38	016439	鑫元惠丰纯债债券C		债券型
39	015164	鑫元晟利一年定开债发起式		债券型
40	016259	鑫元安鑫回报C		混合型
41	015910	鑫元裕丰债		债券型
42	015071	鑫元专精特新混合A		混合型
43	015072	鑫元专精特新混合C		混合型
44	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A		债券型
45	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C		债券型
46	014263	鑫元长三角混合A		混合型
47	014264	鑫元长三角混合C		混合型
48	015308	鑫元安鑫回报D		混合型
49	014284	鑫元皓利一年定开债发起式		债券型
50	014574	鑫元清洁能源混合发起式A		混合型
51	014575	鑫元清洁能源混合发起式C		混合型
52	014285	鑫元健康产业混合发起式A		混合型
53	014286	鑫元健康产业混合发起式C		混合型
54	014005	鑫元鸿利D		债券型
55	013875	鑫元合享纯债D		债券型
56	013115	鑫元金融债3个月定开		债券型
57	012096	鑫元鑫动力混合A		混合型
58	012097	鑫元鑫动力混合C		混合型
59	010459	鑫元乾利债券		债券型
60	009395	鑫元安鑫回报A		混合型
61	008229	鑫元安硕定期开放		债券型
62	008864	鑫元中短债A		债券型
63	008865	鑫元中短债C		债券型
64	008139	鑫元一年定开中高等级		债券型
65	008806	鑫元锦利定期开放		债券型
66	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A		债券型
67	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C		债券型
68	007559	鑫元富利定期开放		债券型
69	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A		债券型
70	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C		债券型
71	007551	鑫元泽利A		债券型
72	007761	鑫元安睿定期开放		债券型
73	007050	鑫元恒利定期开放		债券型
74	005497	鑫元永利债券		债券型
75	006754	鑫元悦利定期开放		债券型
76	006993	鑫元承利定期开放		债券型
77	006631	鑫元臻利A		债券型
78	006632	鑫元臻利C		债券型
79	006838	鑫元荣利定期开放		债券型
80	006082	鑫元全利定期开放A		债券型
81	006083	鑫元全利定期开放C		债券型
82	006142	鑫元淳利定期开放		债券型
83	005949	鑫元行业轮动A		混合型
84	005950	鑫元行业轮动C		混合型
85	005780	鑫元增利定期开放		债券型
86	005849	鑫元合利定期开放		债券型
87	005779	鑫元常利定期开放		债券型
88	005493	鑫元价值精选A		混合型
89	005494	鑫元价值精选C		混合型
90	005262	鑫元欣享灵活配置混合A		混合型
91	005263	鑫元欣享灵活配置混合C		混合型
92	005446	鑫元广利定期开放		债券型
93	004944	鑫元鑫趋势A		混合型
94	004948	鑫元鑫趋势C		混合型
95	004031	鑫元添利定期开放		债券型
96	004459	鑫元瑞利定期开放		债券型
97	000911	鑫元合丰纯债A		债券型
98	000910	鑫元合丰纯债C		债券型
99	004059	鑫元招利		债券型
100	003500	鑫元聚利		债券型
101	003041	鑫元得利		债券型
102	002915	鑫元裕利		债券型
103	002632	鑫元双债增强债A		债券型
104	002633	鑫元双债增强债C		债券型
105	002442	鑫元汇利		债券型
106	002265	鑫元兴利定期开放		债券型
107	001601	鑫元鑫新收益A		混合型
108	001602	鑫元鑫新收益C		混合型
109	000896	鑫元聚鑫收益增强A		债券型
110	000897	鑫元聚鑫收益增强C		债券型
111	000815	鑫元合享纯债A		债券型
112	000814	鑫元合享纯债C		债券型
113	000694	鑫元鸿利A		债券型
114	000655	鑫元稳利		债券型
115	000578	鑫元恒鑫收益增强A		债券型
116	000579	鑫元恒鑫收益增强C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	019050	鑫元货币E		货币型
2	001526	鑫元安鑫宝A		货币型
3	001527	鑫元安鑫宝B		货币型
4	000483	鑫元货币A		货币型
5	000484	鑫元货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率