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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只40/169
  • 份额数量：2406.25亿份33/169
  • 份额相对上期变化：7.46%
  • 基金经理：25人58/169
  • 资产净值：2484.22亿元36/169
  • 资产相对上期变化：8.22%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1103.55 0.81 -- 4.04
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1103.55 0.81 -- 4.04
鑫元科创AI指数发起式A 1762.21 1.30 -- 8.72
鑫元科创AI指数发起式C 1762.21 1.30 -- 8.72
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 104.38 0.08 -- 9.04
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 104.38 0.08 -- 9.04
鑫元鑫领航混合A 217.43 0.16 -- 6.37
鑫元鑫领航混合C 217.43 0.16 -- 6.37
鑫元睿鑫添益债券A 427.00 0.32 -- 1.99
鑫元睿鑫添益债券C 427.00 0.32 -- 1.99
鑫元科技创新混合A 400.29 0.30 -- 8.34
鑫元科技创新混合C 400.29 0.30 -- 8.34
鑫元成长驱动股票发起式A 81.33 0.06 -- 6.48
鑫元成长驱动股票发起式C 81.33 0.06 -- 6.48
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2711.10 2.00 -- 2.17
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2711.10 2.00 -- 2.17
鑫元鑫动力混合A 3040.23 2.24 -- 7.04
鑫元鑫动力混合C 3040.23 2.24 -- 7.04
鑫元欣享A 5616.18 4.14 -- 5.76
鑫元欣享C 5616.18 4.14 -- 5.76
鑫元鑫新收益A 311.78 0.23 -- 5.69
鑫元鑫新收益C 311.78 0.23 -- 5.69
2 688041 海光信息 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1012.25 4.51 -- 3.71
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1012.25 4.51 -- 3.71
3 688981 中芯国际 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 476.18 3.88 -- 1.74
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 476.18 3.88 -- 1.74
鑫元科技创新混合A 432.38 6.70 -- 9.01
鑫元科技创新混合C 432.38 6.70 -- 9.01
鑫元成长驱动股票发起式A 74.22 1.15 -- 5.91
鑫元成长驱动股票发起式C 74.22 1.15 -- 5.91
鑫元欣悦混合A 509.83 7.90 -- 7.26
鑫元欣悦混合C 509.83 7.90 -- 7.26
鑫元安鑫回报C 346.63 2.82 -- 0.50
鑫元鑫动力混合A 2407.16 37.30 -- 5.57
鑫元鑫动力混合C 2407.16 37.30 -- 5.57
鑫元安鑫回报A 346.63 2.82 -- 0.50
鑫元欣享A 3210.40 26.14 -- 3.29
鑫元欣享C 3210.40 26.14 -- 3.29
4 688012 中微公司 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 374.56 1.32 0.00 1.37
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 374.56 1.32 0.00 1.37
鑫元长三角混合A 368.89 1.30 0.00 5.55
鑫元长三角混合C 368.89 1.30 0.00 5.55
5 688111 金山办公 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 276.98 0.90 -- 1.01
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 276.98 0.90 -- 1.01
鑫元科创AI指数发起式A 1854.70 6.04 -- 9.18
鑫元科创AI指数发起式C 1854.70 6.04 -- 9.18
6 688008 澜起科技 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 260.94 2.22 -- 0.96
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 260.94 2.22 -- 0.96
鑫元科创AI指数发起式A 1771.71 15.04 -- 8.76
鑫元科创AI指数发起式C 1771.71 15.04 -- 8.76
7 688506 百利天恒 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 259.38 0.80 -- 0.95
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 259.38 0.80 -- 0.95
8 688271 联影医疗 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 200.80 1.60 0.00 0.74
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 200.80 1.60 0.00 0.74
9 688775 影石创新 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 183.22 0.78 -- 0.67
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 183.22 0.78 -- 0.67
10 688072 拓荆科技 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 176.98 0.54 0.00 0.65
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 176.98 0.54 0.00 0.65
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1623.24 4.92 0.03 1.30
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1623.24 4.92 0.03 1.30
鑫元欣悦混合A 346.50 1.05 0.01 4.93
鑫元欣悦混合C 346.50 1.05 0.01 4.93
鑫元欣享A 4340.42 13.15 0.09 4.45
鑫元欣享C 4340.42 13.15 0.09 4.45
11 600177 雅戈尔 鑫元中证800红利低波动ETF 927.88 122.09 0.09 1.88
12 600188 兖矿能源 鑫元中证800红利低波动ETF 926.94 70.49 0.02 1.88
鑫元华证沪深港红利50指数I 1397.32 106.26 0.04 2.87
鑫元华证沪深港红利50指数A 1397.32 106.26 0.04 2.87
鑫元华证沪深港红利50指数C 1397.32 106.26 0.04 2.87
鑫元浩鑫增强债券A 196.04 14.91 0.01 0.45
鑫元浩鑫增强债券C 196.04 14.91 0.01 0.45
13 600039 四川路桥 鑫元中证800红利低波动ETF 901.87 90.64 0.03 1.83
14 601088 中国神华 鑫元中证800红利低波动ETF 865.89 21.38 0.01 1.76
15 000651 格力电器 鑫元中证800红利低波动ETF 799.98 19.89 0.00 1.62
鑫元锦鑫回报混合A 75.61 1.88 0.00 0.20
鑫元锦鑫回报混合C 75.61 1.88 0.00 0.20
鑫元诚鑫添益债券A 22.93 0.57 0.00 0.14
鑫元诚鑫添益债券C 22.93 0.57 0.00 0.14
鑫元中证800自由现金流指数A 2009.79 49.97 0.01 9.09
鑫元中证800自由现金流指数C 2009.79 49.97 0.01 9.09
鑫元致远量化选股混合A 215.98 5.37 0.00 3.27
鑫元致远量化选股混合C 215.98 5.37 0.00 3.27
16 688009 中国通号 鑫元中证800红利低波动ETF 793.60 145.08 0.07 1.61
17 601857 中国石油 鑫元中证800红利低波动ETF 785.43 75.45 0.02 1.59
18 000895 双汇发展 鑫元中证800红利低波动ETF 770.28 29.10 0.01 1.56
鑫元诚鑫添益债券A 18.79 0.71 0.00 0.12
鑫元诚鑫添益债券C 18.79 0.71 0.00 0.12
19 600938 中国海油 鑫元中证800红利低波动ETF 757.82 25.11 0.01 1.54
鑫元中证800自由现金流指数A 2119.54 70.23 0.02 9.58
鑫元中证800自由现金流指数C 2119.54 70.23 0.02 9.58
鑫元致远量化选股混合A 195.57 6.48 0.00 2.96
鑫元致远量化选股混合C 195.57 6.48 0.00 2.96
20 600028 中国石化 鑫元中证800红利低波动ETF 760.76 123.10 0.00 1.54
21 601006 大秦铁路 鑫元锦鑫回报混合A 147.27 28.54 0.01 0.39
鑫元锦鑫回报混合C 147.27 28.54 0.01 0.39
鑫元致远量化选股混合A 199.90 38.74 0.01 3.02
鑫元致远量化选股混合C 199.90 38.74 0.01 3.02
22 601919 中远海控 鑫元锦鑫回报混合A 144.51 9.52 0.00 0.38
鑫元锦鑫回报混合C 144.51 9.52 0.00 0.38
鑫元中证800自由现金流指数A 1048.18 69.05 0.03 4.74
鑫元中证800自由现金流指数C 1048.18 69.05 0.03 4.74
鑫元华证沪深港红利50指数I 1516.63 99.91 0.05 3.12
鑫元致远量化选股混合A 348.08 22.93 0.01 5.26
鑫元致远量化选股混合C 348.08 22.93 0.01 5.26
鑫元华证沪深港红利50指数A 1516.63 99.91 0.05 3.12
鑫元华证沪深港红利50指数C 1516.63 99.91 0.05 3.12
鑫元浩鑫增强债券A 212.82 14.02 0.01 0.49
鑫元浩鑫增强债券C 212.82 14.02 0.01 0.49
23 600150 中国船舶 鑫元锦鑫回报混合A 145.35 4.37 0.02 0.38
鑫元锦鑫回报混合C 145.35 4.37 0.02 0.38
鑫元致远量化选股混合A 252.78 7.60 0.03 3.82
鑫元致远量化选股混合C 252.78 7.60 0.03 3.82
24 000625 长安汽车 鑫元锦鑫回报混合A 117.89 9.94 0.00 0.31
鑫元锦鑫回报混合C 117.89 9.94 0.00 0.31
鑫元致远量化选股混合A 204.94 17.28 0.00 3.10
鑫元致远量化选股混合C 204.94 17.28 0.00 3.10
25 600104 上汽集团 鑫元锦鑫回报混合A 104.26 6.85 0.00 0.28
鑫元锦鑫回报混合C 104.26 6.85 0.00 0.28
鑫元中证800自由现金流指数A 2098.69 137.89 0.02 9.49
鑫元中证800自由现金流指数C 2098.69 137.89 0.02 9.49
鑫元致远量化选股混合A 365.89 24.04 0.00 5.53
鑫元致远量化选股混合C 365.89 24.04 0.00 5.53
26 002233 塔牌集团 鑫元锦鑫回报混合A 77.31 8.58 0.01 0.20
鑫元锦鑫回报混合C 77.31 8.58 0.01 0.20
鑫元诚鑫添益债券A 19.55 2.17 0.00 0.12
鑫元诚鑫添益债券C 19.55 2.17 0.00 0.12
27 601098 中南传媒 鑫元锦鑫回报混合A 75.89 6.74 0.02 0.20
鑫元锦鑫回报混合C 75.89 6.74 0.02 0.20
鑫元诚鑫添益债券A 18.69 1.66 0.00 0.12
鑫元诚鑫添益债券C 18.69 1.66 0.00 0.12
28 002267 陕天然气 鑫元锦鑫回报混合A 73.64 9.78 0.01 0.19
鑫元锦鑫回报混合C 73.64 9.78 0.01 0.19
鑫元诚鑫添益债券A 22.29 2.96 0.00 0.14
鑫元诚鑫添益债券C 22.29 2.96 0.00 0.14
29 600642 申能股份 鑫元锦鑫回报混合A 68.08 8.75 0.00 0.18
鑫元锦鑫回报混合C 68.08 8.75 0.00 0.18
鑫元诚鑫添益债券A 20.62 2.65 0.00 0.13
鑫元诚鑫添益债券C 20.62 2.65 0.00 0.13
30 688776 国光电气 鑫元产业机遇混合A 560.78 5.57 -- 7.95
鑫元产业机遇混合C 560.78 5.57 -- 7.95
鑫元鑫领航混合A 214.25 2.13 -- 6.28
鑫元鑫领航混合C 214.25 2.13 -- 6.28
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1935.45 19.21 -- 1.55
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1935.45 19.21 -- 1.55
鑫元聚鑫收益增强D 1383.66 13.73 -- 3.78
鑫元清洁能源混合发起式A 623.94 6.19 -- 8.26
鑫元清洁能源混合发起式C 623.94 6.19 -- 8.26
鑫元鑫新收益A 395.36 3.92 -- 7.22
鑫元鑫新收益C 395.36 3.92 -- 7.22
鑫元聚鑫收益增强A 1383.66 13.73 -- 3.78
鑫元聚鑫收益增强C 1383.66 13.73 -- 3.78
31 300308 中际旭创 鑫元产业机遇混合A 530.70 0.87 0.00 7.53
鑫元产业机遇混合C 530.70 0.87 0.00 7.53
鑫元创业AI指数发起式A 1695.80 2.78 0.00 14.62
鑫元创业AI指数发起式C 1695.80 2.78 0.00 14.62
鑫元中证A100指数A 305.00 0.50 0.00 4.12
鑫元中证A100指数C 305.00 0.50 0.00 4.12
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 109.80 0.18 0.00 9.51
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 109.80 0.18 0.00 9.51
鑫元鑫领航混合A 323.30 0.53 0.00 9.48
鑫元鑫领航混合C 323.30 0.53 0.00 9.48
鑫元科技创新混合A 335.50 0.55 0.00 6.99
鑫元科技创新混合C 335.50 0.55 0.00 6.99
鑫元聚鑫收益增强D 799.10 1.31 0.00 2.18
鑫元鑫新收益A 384.30 0.63 0.00 7.02
鑫元鑫新收益C 384.30 0.63 0.00 7.02
鑫元聚鑫收益增强A 799.10 1.31 0.00 2.18
鑫元聚鑫收益增强C 799.10 1.31 0.00 2.18
32 300455 航天智装 鑫元产业机遇混合A 493.26 16.42 0.02 6.99
鑫元产业机遇混合C 493.26 16.42 0.02 6.99
鑫元鑫领航混合A 147.80 4.92 0.01 4.33
鑫元鑫领航混合C 147.80 4.92 0.01 4.33
鑫元聚鑫收益增强D 751.90 25.03 0.04 2.06
鑫元聚鑫收益增强A 751.90 25.03 0.04 2.06
鑫元聚鑫收益增强C 751.90 25.03 0.04 2.06
33 300115 长盈精密 鑫元产业机遇混合A 489.18 10.52 0.01 6.94
鑫元产业机遇混合C 489.18 10.52 0.01 6.94
鑫元鑫领航混合A 220.52 4.74 0.00 6.46
鑫元鑫领航混合C 220.52 4.74 0.00 6.46
鑫元成长驱动股票发起式A 71.61 1.54 0.00 5.70
鑫元成长驱动股票发起式C 71.61 1.54 0.00 5.70
鑫元清洁能源混合发起式A 511.96 11.01 0.01 6.77
鑫元清洁能源混合发起式C 511.96 11.01 0.01 6.77
鑫元鑫新收益A 335.73 7.22 0.01 6.13
鑫元鑫新收益C 335.73 7.22 0.01 6.13
34 300762 上海瀚讯 鑫元产业机遇混合A 488.91 11.73 0.07 6.93
鑫元产业机遇混合C 488.91 11.73 0.07 6.93
35 688539 高华科技 鑫元产业机遇混合A 461.86 9.33 0.11 6.55
鑫元产业机遇混合C 461.86 9.33 0.11 6.55
36 300502 新易盛 鑫元产业机遇混合A 452.42 1.05 0.00 6.42
鑫元产业机遇混合C 452.42 1.05 0.00 6.42
鑫元创业AI指数发起式A 1689.05 3.92 0.00 14.56
鑫元创业AI指数发起式C 1689.05 3.92 0.00 14.56
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 90.48 0.21 0.00 7.84
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 90.48 0.21 0.00 7.84
鑫元鑫领航混合A 245.60 0.57 0.00 7.20
鑫元鑫领航混合C 245.60 0.57 0.00 7.20
鑫元科技创新混合A 236.98 0.55 0.00 4.94
鑫元科技创新混合C 236.98 0.55 0.00 4.94
鑫元聚鑫收益增强D 861.76 2.00 0.00 2.36
鑫元安鑫回报C 387.79 0.90 0.00 0.56
鑫元安鑫回报A 387.79 0.90 0.00 0.56
鑫元鑫新收益A 499.82 1.16 0.00 9.13
鑫元鑫新收益C 499.82 1.16 0.00 9.13
鑫元聚鑫收益增强A 861.76 2.00 0.00 2.36
鑫元聚鑫收益增强C 861.76 2.00 0.00 2.36
37 301117 佳缘科技 鑫元产业机遇混合A 446.77 8.39 0.11 6.34
鑫元产业机遇混合C 446.77 8.39 0.11 6.34
38 688228 开普云 鑫元产业机遇混合A 425.75 2.19 -- 6.04
鑫元产业机遇混合C 425.75 2.19 -- 6.04
鑫元鑫领航混合A 242.21 1.24 -- 7.10
鑫元鑫领航混合C 242.21 1.24 -- 7.10
鑫元聚鑫收益增强D 669.58 3.44 -- 1.83
鑫元鑫新收益A 360.40 1.85 -- 6.58
鑫元鑫新收益C 360.40 1.85 -- 6.58
鑫元聚鑫收益增强A 669.58 3.44 -- 1.83
鑫元聚鑫收益增强C 669.58 3.44 -- 1.83
39 688651 盛邦安全 鑫元产业机遇混合A 308.00 7.00 -- 4.37
鑫元产业机遇混合C 308.00 7.00 -- 4.37
40 601169 北京银行 鑫元诚鑫添益债券A 20.50 3.74 0.00 0.13
鑫元诚鑫添益债券C 20.50 3.74 0.00 0.13
41 600015 华夏银行 鑫元诚鑫添益债券A 20.20 2.94 0.00 0.13
鑫元诚鑫添益债券C 20.20 2.94 0.00 0.13
42 600919 江苏银行 鑫元诚鑫添益债券A 18.62 1.79 0.00 0.12
鑫元诚鑫添益债券C 18.62 1.79 0.00 0.12
43 600273 嘉化能源 鑫元诚鑫添益债券A 18.44 2.11 0.01 0.11
鑫元诚鑫添益债券C 18.44 2.11 0.01 0.11
44 002714 牧原股份 鑫元中证800自由现金流指数A 984.29 19.46 0.01 4.45
鑫元中证800自由现金流指数C 984.29 19.46 0.01 4.45
鑫元消费睿选混合发起式A 35.41 0.70 0.00 3.56
鑫元消费睿选混合发起式C 35.41 0.70 0.00 3.56
鑫元致远量化选股混合A 89.53 1.77 0.00 1.35
鑫元致远量化选股混合C 89.53 1.77 0.00 1.35
45 601600 中国铝业 鑫元中证800自由现金流指数A 880.08 72.02 0.02 3.98
鑫元中证800自由现金流指数C 880.08 72.02 0.02 3.98
鑫元致远量化选股混合A 81.14 6.64 0.00 1.23
鑫元致远量化选股混合C 81.14 6.64 0.00 1.23
鑫元恒鑫收益增强E 58.66 4.80 0.00 0.32
鑫元恒鑫收益增强D 58.66 4.80 0.00 0.32
鑫元价值精选A 971.25 79.48 0.02 9.04
鑫元价值精选C 971.25 79.48 0.02 9.04
鑫元恒鑫收益增强A 58.66 4.80 0.00 0.32
鑫元恒鑫收益增强C 58.66 4.80 0.00 0.32
46 000100 TCL科技 鑫元中证800自由现金流指数A 859.20 189.25 0.01 3.88
鑫元中证800自由现金流指数C 859.20 189.25 0.01 3.88
47 601633 长城汽车 鑫元中证800自由现金流指数A 841.16 37.17 -- 3.80
鑫元中证800自由现金流指数C 841.16 37.17 -- 3.80
48 600019 宝钢股份 鑫元中证800自由现金流指数A 823.37 110.52 0.01 3.72
鑫元中证800自由现金流指数C 823.37 110.52 0.01 3.72
49 601877 正泰电器 鑫元中证800自由现金流指数A 715.66 25.66 0.02 3.24
鑫元中证800自由现金流指数C 715.66 25.66 0.02 3.24
50 300394 天孚通信 鑫元创业AI指数发起式A 745.12 3.67 0.00 6.42
鑫元创业AI指数发起式C 745.12 3.67 0.00 6.42
51 300058 蓝色光标 鑫元创业AI指数发起式A 344.68 29.92 0.01 2.97
鑫元创业AI指数发起式C 344.68 29.92 0.01 2.97
52 300857 协创数据 鑫元创业AI指数发起式A 315.43 1.87 0.01 2.72
鑫元创业AI指数发起式C 315.43 1.87 0.01 2.72
53 300033 同花顺 鑫元创业AI指数发起式A 309.29 0.96 0.00 2.67
鑫元创业AI指数发起式C 309.29 0.96 0.00 2.67
54 300339 润和软件 鑫元创业AI指数发起式A 309.38 6.25 0.01 2.67
鑫元创业AI指数发起式C 309.38 6.25 0.01 2.67
55 300223 北京君正 鑫元创业AI指数发起式A 302.21 2.85 0.01 2.61
鑫元创业AI指数发起式C 302.21 2.85 0.01 2.61
56 300442 润泽科技 鑫元创业AI指数发起式A 299.90 5.68 0.01 2.59
鑫元创业AI指数发起式C 299.90 5.68 0.01 2.59
57 300418 昆仑万维 鑫元创业AI指数发起式A 295.24 7.08 0.01 2.55
鑫元创业AI指数发起式C 295.24 7.08 0.01 2.55
58 688521 芯原股份 鑫元科创AI指数发起式A 1758.69 12.84 0.03 8.70
鑫元科创AI指数发起式C 1758.69 12.84 0.03 8.70
59 688169 石头科技 鑫元科创AI指数发起式A 1100.91 7.24 -- 5.45
鑫元科创AI指数发起式C 1100.91 7.24 -- 5.45
60 688099 晶晨股份 鑫元科创AI指数发起式A 1025.82 11.76 -- 5.07
鑫元科创AI指数发起式C 1025.82 11.76 -- 5.07
61 688385 复旦微电 鑫元科创AI指数发起式A 966.94 13.12 0.04 4.78
鑫元科创AI指数发起式C 966.94 13.12 0.04 4.78
62 688608 恒玄科技 鑫元科创AI指数发起式A 930.45 4.10 -- 4.60
鑫元科创AI指数发起式C 930.45 4.10 -- 4.60
鑫元睿鑫添益债券A 249.63 1.10 -- 1.16
鑫元睿鑫添益债券C 249.63 1.10 -- 1.16
鑫元长三角混合A 352.05 1.55 -- 5.30
鑫元长三角混合C 352.05 1.55 -- 5.30
63 688568 中科星图 鑫元科创AI指数发起式A 831.90 14.10 -- 4.12
鑫元科创AI指数发起式C 831.90 14.10 -- 4.12
64 688343 云天励飞 鑫元科创AI指数发起式A 666.46 8.76 0.03 3.30
鑫元科创AI指数发起式C 666.46 8.76 0.03 3.30
65 300750 宁德时代 鑫元中证A100指数A 433.37 1.18 0.00 5.86
鑫元中证A100指数C 433.37 1.18 0.00 5.86
鑫元睿鑫添益债券A 403.99 1.10 0.00 1.88
鑫元睿鑫添益债券C 403.99 1.10 0.00 1.88
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1314.79 3.58 0.00 1.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1314.79 3.58 0.00 1.05
鑫元聚鑫收益增强D 319.52 0.87 0.00 0.87
鑫元安鑫回报C 705.14 1.92 0.00 1.03
鑫元清洁能源混合发起式A 629.48 1.71 0.00 8.33
鑫元清洁能源混合发起式C 629.48 1.71 0.00 8.33
鑫元鑫动力混合A 1667.36 4.54 0.00 3.86
鑫元鑫动力混合C 1667.36 4.54 0.00 3.86
鑫元安鑫回报A 705.14 1.92 0.00 1.03
鑫元行业轮动A 246.06 0.67 0.00 3.97
鑫元行业轮动C 246.06 0.67 0.00 3.97
鑫元鑫趋势A 293.81 0.80 0.00 2.42
鑫元鑫趋势C 293.81 0.80 0.00 2.42
鑫元鑫新收益A 415.00 1.13 0.00 7.58
鑫元鑫新收益C 415.00 1.13 0.00 7.58
鑫元聚鑫收益增强A 319.52 0.87 0.00 0.87
鑫元聚鑫收益增强C 319.52 0.87 0.00 0.87
66 600519 贵州茅台 鑫元中证A100指数A 385.61 0.28 0.00 5.21
鑫元中证A100指数C 385.61 0.28 0.00 5.21
鑫元消费睿选混合发起式A 55.09 0.04 0.00 5.53
鑫元消费睿选混合发起式C 55.09 0.04 0.00 5.53
鑫元欣悦混合A 302.98 0.22 0.00 4.31
鑫元欣悦混合C 302.98 0.22 0.00 4.31
鑫元安鑫回报C 482.01 0.35 0.00 0.70
鑫元鑫动力混合A 1446.04 1.05 0.00 3.35
鑫元鑫动力混合C 1446.04 1.05 0.00 3.35
鑫元安鑫回报A 482.01 0.35 0.00 0.70
鑫元欣享A 3332.78 2.42 0.00 3.42
鑫元欣享C 3332.78 2.42 0.00 3.42
67 601318 中国平安 鑫元中证A100指数A 326.95 4.78 0.00 4.42
鑫元中证A100指数C 326.95 4.78 0.00 4.42
鑫元安鑫回报C 415.19 6.07 0.00 0.60
鑫元安鑫回报A 415.19 6.07 0.00 0.60
68 601899 紫金矿业 鑫元中证A100指数A 255.08 7.40 0.00 3.45
鑫元中证A100指数C 255.08 7.40 0.00 3.45
鑫元安鑫回报C 346.08 10.04 0.00 0.50
鑫元安鑫回报A 346.08 10.04 0.00 0.50
69 600036 招商银行 鑫元中证A100指数A 233.66 5.55 0.00 3.16
鑫元中证A100指数C 233.66 5.55 0.00 3.16
70 000333 美的集团 鑫元中证A100指数A 172.71 2.21 0.00 2.33
鑫元中证A100指数C 172.71 2.21 0.00 2.33
鑫元消费睿选混合发起式A 52.36 0.67 0.00 5.26
鑫元消费睿选混合发起式C 52.36 0.67 0.00 5.26
鑫元行业轮动A 181.31 2.32 0.00 2.92
鑫元行业轮动C 181.31 2.32 0.00 2.92
鑫元鑫趋势A 250.08 3.20 0.00 2.06
鑫元鑫趋势C 250.08 3.20 0.00 2.06
71 600900 长江电力 鑫元中证A100指数A 149.27 5.49 0.00 2.02
鑫元中证A100指数C 149.27 5.49 0.00 2.02
72 300059 东方财富 鑫元中证A100指数A 131.66 5.68 0.00 1.78
鑫元中证A100指数C 131.66 5.68 0.00 1.78
73 002475 立讯精密 鑫元中证A100指数A 129.30 2.28 0.00 1.75
鑫元中证A100指数C 129.30 2.28 0.00 1.75
鑫元行业轮动A 241.58 4.26 0.00 3.90
鑫元行业轮动C 241.58 4.26 0.00 3.90
74 600566 济川药业 鑫元医药睿选混合发起式A 60.49 2.30 0.02 6.53
鑫元医药睿选混合发起式C 60.49 2.30 0.02 6.53
75 600062 华润双鹤 鑫元医药睿选混合发起式A 57.06 3.12 0.01 6.16
鑫元医药睿选混合发起式C 57.06 3.12 0.01 6.16
76 002020 京新药业 鑫元医药睿选混合发起式A 50.30 2.65 0.00 5.43
鑫元医药睿选混合发起式C 50.30 2.65 0.00 5.43
77 688114 华大智造 鑫元医药睿选混合发起式A 44.65 0.73 -- 4.82
鑫元医药睿选混合发起式C 44.65 0.73 -- 4.82
78 002262 恩华药业 鑫元医药睿选混合发起式A 43.68 1.81 0.00 4.71
鑫元医药睿选混合发起式C 43.68 1.81 0.00 4.71
79 01801 信达生物 鑫元医药睿选混合发起式A 37.88 0.55 -- 4.09
鑫元医药睿选混合发起式C 37.88 0.55 -- 4.09
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1095.04 15.90 -- 8.99
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1095.04 15.90 -- 8.99
鑫元欣悦混合A 330.58 4.80 -- 4.71
鑫元欣悦混合C 330.58 4.80 -- 4.71
80 688139 海尔生物 鑫元医药睿选混合发起式A 36.16 1.14 -- 3.90
鑫元医药睿选混合发起式C 36.16 1.14 -- 3.90
81 002932 明德生物 鑫元医药睿选混合发起式A 34.33 1.79 0.01 3.71
鑫元医药睿选混合发起式C 34.33 1.79 0.01 3.71
鑫元专精特新混合A 678.40 35.37 0.23 6.26
鑫元专精特新混合C 678.40 35.37 0.23 6.26
鑫元鑫趋势A 316.47 16.50 0.11 2.60
鑫元鑫趋势C 316.47 16.50 0.11 2.60
82 02192 医脉通 鑫元医药睿选混合发起式A 33.73 3.85 -- 3.64
鑫元医药睿选混合发起式C 33.73 3.85 -- 3.64
83 600529 山东药玻 鑫元医药睿选混合发起式A 32.69 1.64 0.01 3.53
鑫元医药睿选混合发起式C 32.69 1.64 0.01 3.53
84 300972 万辰集团 鑫元消费睿选混合发起式A 98.52 0.49 0.00 9.90
鑫元消费睿选混合发起式C 98.52 0.49 0.00 9.90
鑫元消费甄选混合发起A 221.18 1.10 0.01 5.70
鑫元消费甄选混合发起C 221.18 1.10 0.01 5.70
85 689009 九号公司 鑫元消费睿选混合发起式A 55.68 1.00 -- 5.59
鑫元消费睿选混合发起式C 55.68 1.00 -- 5.59
86 605098 行动教育 鑫元消费睿选混合发起式A 54.29 1.30 0.03 5.45
鑫元消费睿选混合发起式C 54.29 1.30 0.03 5.45
87 09858 优然牧业 鑫元消费睿选混合发起式A 51.85 11.30 -- 5.21
鑫元消费睿选混合发起式C 51.85 11.30 -- 5.21
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 4083.64 890.00 -- 3.27
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 4083.64 890.00 -- 3.27
鑫元欣悦混合A 429.47 93.60 -- 6.11
鑫元欣悦混合C 429.47 93.60 -- 6.11
鑫元鑫动力混合A 3297.19 718.60 -- 7.63
鑫元鑫动力混合C 3297.19 718.60 -- 7.63
88 02517 锅圈 鑫元消费睿选混合发起式A 45.27 14.00 -- 4.55
鑫元消费睿选混合发起式C 45.27 14.00 -- 4.55
鑫元欣悦混合A 297.48 92.00 -- 4.24
鑫元欣悦混合C 297.48 92.00 -- 4.24
鑫元长三角混合A 307.19 95.00 -- 4.62
鑫元长三角混合C 307.19 95.00 -- 4.62
89 03690 美团-W 鑫元消费睿选混合发起式A 43.85 0.47 -- 4.41
鑫元消费睿选混合发起式C 43.85 0.47 -- 4.41
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 381.61 4.09 -- 1.03
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 381.61 4.09 -- 1.03
鑫元数字经济混合发起式A 2506.11 26.86 -- 7.81
鑫元数字经济混合发起式C 2506.11 26.86 -- 7.81
90 600690 海尔智家 鑫元消费睿选混合发起式A 37.05 1.42 0.00 3.72
鑫元消费睿选混合发起式C 37.05 1.42 0.00 3.72
鑫元数字经济混合发起式A 1765.77 67.68 0.03 5.50
鑫元数字经济混合发起式C 1765.77 67.68 0.03 5.50
91 603083 剑桥科技 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 92.72 0.69 0.00 8.03
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 92.72 0.69 0.00 8.03
鑫元科技创新混合A 268.76 2.00 0.01 5.60
鑫元科技创新混合C 268.76 2.00 0.01 5.60
鑫元中证1000指数增强发起式A 71.22 0.53 0.00 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 71.22 0.53 0.00 0.26
92 06088 鸿腾精密科技 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 88.97 19.90 -- 7.71
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 88.97 19.90 -- 7.71
鑫元科技创新混合A 244.11 54.60 -- 5.09
鑫元科技创新混合C 244.11 54.60 -- 5.09
93 300475 香农芯创 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 76.50 0.53 0.00 6.63
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 76.50 0.53 0.00 6.63
鑫元睿鑫添益债券A 376.73 2.61 0.01 1.76
鑫元睿鑫添益债券C 376.73 2.61 0.01 1.76
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1913.95 13.26 0.03 1.53
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1913.95 13.26 0.03 1.53
鑫元长三角混合A 408.48 2.83 0.01 6.15
鑫元长三角混合C 408.48 2.83 0.01 6.15
鑫元鑫动力混合A 1252.87 8.68 0.02 2.90
鑫元鑫动力混合C 1252.87 8.68 0.02 2.90
94 002851 麦格米特 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 72.06 0.80 0.00 6.24
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 72.06 0.80 0.00 6.24
95 002463 沪电股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 69.42 0.95 0.00 6.01
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 69.42 0.95 0.00 6.01
96 002241 歌尔股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 51.14 1.78 0.00 4.43
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 51.14 1.78 0.00 4.43
鑫元科技创新混合A 389.29 13.55 0.00 8.11
鑫元科技创新混合C 389.29 13.55 0.00 8.11
97 601689 拓普集团 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 47.85 0.62 -- 4.14
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 47.85 0.62 -- 4.14
鑫元科技创新混合A 433.75 5.62 -- 9.04
鑫元科技创新混合C 433.75 5.62 -- 9.04
鑫元成长驱动股票发起式A 87.21 1.13 -- 6.94
鑫元成长驱动股票发起式C 87.21 1.13 -- 6.94
98 02269 药明生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1174.23 41.35 -- 9.64
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1174.23 41.35 -- 9.64
99 06160 百济神州 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1140.11 7.04 -- 9.36
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1140.11 7.04 -- 9.36
100 09926 康方生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 928.78 9.10 -- 7.63
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 928.78 9.10 -- 7.63
101 01177 中国生物制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 780.91 139.90 -- 6.41
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 780.91 139.90 -- 6.41
102 01093 石药集团 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 762.94 100.20 -- 6.27
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 762.94 100.20 -- 6.27
103 03692 翰森制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 729.98 22.40 -- 6.00
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 729.98 22.40 -- 6.00
104 02359 药明康德 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 565.20 6.34 -- 4.64
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 565.20 6.34 -- 4.64
105 01530 三生制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 550.36 25.20 -- 4.52
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 550.36 25.20 -- 4.52
106 02228 晶泰控股 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 365.70 42.80 -- 3.00
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 365.70 42.80 -- 3.00
107 600894 广日股份 鑫元华证沪深港红利50指数I 1219.89 131.88 0.17 2.51
鑫元华证沪深港红利50指数A 1219.89 131.88 0.17 2.51
鑫元华证沪深港红利50指数C 1219.89 131.88 0.17 2.51
鑫元浩鑫增强债券A 171.12 18.50 0.02 0.39
鑫元浩鑫增强债券C 171.12 18.50 0.02 0.39
108 600398 海澜之家 鑫元华证沪深港红利50指数I 1106.22 182.85 0.37 2.28
鑫元华证沪深港红利50指数A 1106.22 182.85 0.37 2.28
鑫元华证沪深港红利50指数C 1106.22 182.85 0.37 2.28
鑫元浩鑫增强债券A 155.49 25.70 0.05 0.36
鑫元浩鑫增强债券C 155.49 25.70 0.05 0.36
109 00386 中国石油化工股份 鑫元华证沪深港红利50指数I 1105.97 262.20 -- 2.27
鑫元华证沪深港红利50指数A 1105.97 262.20 -- 2.27
鑫元华证沪深港红利50指数C 1105.97 262.20 -- 2.27
鑫元浩鑫增强债券A 155.22 36.80 -- 0.35
鑫元浩鑫增强债券C 155.22 36.80 -- 0.35
110 600295 鄂尔多斯 鑫元华证沪深港红利50指数I 1074.08 86.90 0.45 2.21
鑫元华证沪深港红利50指数A 1074.08 86.90 0.45 2.21
鑫元华证沪深港红利50指数C 1074.08 86.90 0.45 2.21
鑫元浩鑫增强债券A 150.54 12.18 0.06 0.34
鑫元浩鑫增强债券C 150.54 12.18 0.06 0.34
111 601225 陕西煤业 鑫元华证沪深港红利50指数I 1019.31 47.81 0.10 2.10
鑫元华证沪深港红利50指数A 1019.31 47.81 0.10 2.10
鑫元华证沪深港红利50指数C 1019.31 47.81 0.10 2.10
鑫元浩鑫增强债券A 142.84 6.70 0.01 0.33
鑫元浩鑫增强债券C 142.84 6.70 0.01 0.33
112 600985 淮北矿业 鑫元华证沪深港红利50指数I 1016.01 91.45 0.35 2.09
鑫元华证沪深港红利50指数A 1016.01 91.45 0.35 2.09
鑫元华证沪深港红利50指数C 1016.01 91.45 0.35 2.09
鑫元浩鑫增强债券A 142.43 12.82 0.05 0.33
鑫元浩鑫增强债券C 142.43 12.82 0.05 0.33
113 603418 友升股份 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 0.11 0.00 -- 0.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 0.11 0.00 -- 0.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 0.11 0.00 -- 0.00
114 603370 华新精科 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 0.19 0.00 -- 0.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 0.19 0.00 -- 0.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 0.19 0.00 -- 0.00
115 09988 阿里巴巴-W 鑫元鑫领航混合A 184.44 1.43 -- 5.41
鑫元鑫领航混合C 184.44 1.43 -- 5.41
116 603228 景旺电子 鑫元鑫领航混合A 164.45 2.25 -- 4.82
鑫元鑫领航混合C 164.45 2.25 -- 4.82
鑫元鑫新收益A 242.66 3.32 -- 4.43
鑫元鑫新收益C 242.66 3.32 -- 4.43
117 688676 金盘科技 鑫元鑫领航混合A 142.94 1.58 -- 4.19
鑫元鑫领航混合C 142.94 1.58 -- 4.19
鑫元清洁能源混合发起式A 314.16 3.48 -- 4.16
鑫元清洁能源混合发起式C 314.16 3.48 -- 4.16
118 601117 中国化学 鑫元致远量化选股混合A 87.95 11.68 0.00 1.33
鑫元致远量化选股混合C 87.95 11.68 0.00 1.33
119 688600 皖仪科技 鑫元睿鑫添益债券A 525.48 20.98 -- 2.45
鑫元睿鑫添益债券C 525.48 20.98 -- 2.45
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 3322.56 132.64 -- 2.66
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 3322.56 132.64 -- 2.66
鑫元欣悦混合A 536.93 21.43 -- 7.65
鑫元欣悦混合C 536.93 21.43 -- 7.65
鑫元安鑫回报C 389.36 15.54 -- 0.57
鑫元长三角混合A 616.91 24.63 -- 9.28
鑫元长三角混合C 616.91 24.63 -- 9.28
鑫元鑫动力混合A 3678.26 146.84 -- 8.52
鑫元鑫动力混合C 3678.26 146.84 -- 8.52
鑫元安鑫回报A 389.36 15.54 -- 0.57
鑫元欣享A 6937.40 276.94 -- 7.12
鑫元欣享C 6937.40 276.94 -- 7.12
120 601688 华泰证券 鑫元睿鑫添益债券A 401.03 17.00 -- 1.87
鑫元睿鑫添益债券C 401.03 17.00 -- 1.87
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1415.40 60.00 -- 1.13
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1415.40 60.00 -- 1.13
鑫元长三角混合A 368.00 15.60 -- 5.54
鑫元长三角混合C 368.00 15.60 -- 5.54
鑫元欣享A 3420.55 145.00 -- 3.51
鑫元欣享C 3420.55 145.00 -- 3.51
121 600562 国睿科技 鑫元睿鑫添益债券A 318.21 11.26 0.02 1.48
鑫元睿鑫添益债券C 318.21 11.26 0.02 1.48
鑫元鑫动力混合A 1261.81 44.65 0.07 2.92
鑫元鑫动力混合C 1261.81 44.65 0.07 2.92
122 300022 吉峰科技 鑫元睿鑫添益债券A 297.39 38.03 0.12 1.39
鑫元睿鑫添益债券C 297.39 38.03 0.12 1.39
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1230.24 157.32 0.49 0.98
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1230.24 157.32 0.49 0.98
123 688018 乐鑫科技 鑫元睿鑫添益债券A 255.00 1.50 0.02 1.19
鑫元睿鑫添益债券C 255.00 1.50 0.02 1.19
鑫元欣悦混合A 357.00 2.10 0.03 5.08
鑫元欣悦混合C 357.00 2.10 0.03 5.08
124 603799 华友钴业 鑫元睿鑫添益债券A 211.61 3.10 0.01 0.99
鑫元睿鑫添益债券C 211.61 3.10 0.01 0.99
125 000725 京东方A 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 429.76 102.08 0.00 1.16
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 429.76 102.08 0.00 1.16
鑫元数字经济混合发起式A 2685.69 637.93 0.02 8.37
鑫元数字经济混合发起式C 2685.69 637.93 0.02 8.37
126 600373 中文传媒 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 227.80 24.39 0.13 0.62
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 227.80 24.39 0.13 0.62
鑫元数字经济混合发起式A 1954.77 209.29 1.12 6.09
鑫元数字经济混合发起式C 1954.77 209.29 1.12 6.09
127 603866 桃李面包 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 217.71 41.39 0.70 0.59
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 217.71 41.39 0.70 0.59
鑫元数字经济混合发起式A 1697.88 322.79 5.45 5.29
鑫元数字经济混合发起式C 1697.88 322.79 5.45 5.29
128 002563 森马服饰 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 216.91 40.02 0.02 0.59
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 216.91 40.02 0.02 0.59
129 601966 玲珑轮胎 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 217.08 14.94 -- 0.59
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 217.08 14.94 -- 0.59
鑫元数字经济混合发起式A 1936.99 133.31 -- 6.03
鑫元数字经济混合发起式C 1936.99 133.31 -- 6.03
130 00921 海信家电 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 215.65 10.30 -- 0.58
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 215.65 10.30 -- 0.58
131 301039 中集车辆 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 213.01 23.28 0.02 0.58
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 213.01 23.28 0.02 0.58
鑫元数字经济混合发起式A 1802.55 197.00 0.14 5.61
鑫元数字经济混合发起式C 1802.55 197.00 0.14 5.61
132 002508 老板电器 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 209.75 10.84 0.01 0.57
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 209.75 10.84 0.01 0.57
鑫元数字经济混合发起式A 1684.61 87.06 0.09 5.25
鑫元数字经济混合发起式C 1684.61 87.06 0.09 5.25
133 02877 神威药业 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 181.76 23.40 -- 0.49
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 181.76 23.40 -- 0.49
134 300433 蓝思科技 鑫元科技创新混合A 309.66 10.23 0.00 6.45
鑫元科技创新混合C 309.66 10.23 0.00 6.45
135 09868 小鹏汽车-W 鑫元科技创新混合A 244.40 3.41 -- 5.09
鑫元科技创新混合C 244.40 3.41 -- 5.09
136 002943 宇晶股份 鑫元国证2000指数增强A 215.03 5.43 0.08 1.02
鑫元国证2000指数增强C 215.03 5.43 0.08 1.02
137 000925 众合科技 鑫元国证2000指数增强A 204.56 22.78 0.03 0.97
鑫元国证2000指数增强C 204.56 22.78 0.03 0.97
138 688006 杭可科技 鑫元国证2000指数增强A 202.69 6.92 -- 0.96
鑫元国证2000指数增强C 202.69 6.92 -- 0.96
139 002036 联创电子 鑫元国证2000指数增强A 191.42 17.37 0.02 0.91
鑫元国证2000指数增强C 191.42 17.37 0.02 0.91
140 300302 同有科技 鑫元国证2000指数增强A 189.20 10.43 0.03 0.90
鑫元国证2000指数增强C 189.20 10.43 0.03 0.90
141 300667 必创科技 鑫元国证2000指数增强A 185.11 10.47 0.06 0.88
鑫元国证2000指数增强C 185.11 10.47 0.06 0.88
142 300465 高伟达 鑫元国证2000指数增强A 184.19 9.15 0.03 0.88
鑫元国证2000指数增强C 184.19 9.15 0.03 0.88
143 300042 朗科科技 鑫元国证2000指数增强A 179.39 6.98 0.03 0.85
鑫元国证2000指数增强C 179.39 6.98 0.03 0.85
144 301109 军信股份 鑫元国证2000指数增强A 174.30 11.62 0.12 0.83
鑫元国证2000指数增强C 174.30 11.62 0.12 0.83
145 002222 福晶科技 鑫元国证2000指数增强A 174.09 3.09 0.01 0.83
鑫元国证2000指数增强C 174.09 3.09 0.01 0.83
146 06186 中国飞鹤 鑫元数字经济混合发起式A 1688.32 460.40 -- 5.26
鑫元数字经济混合发起式C 1688.32 460.40 -- 5.26
147 002705 新宝股份 鑫元数字经济混合发起式A 1682.11 117.96 0.14 5.24
鑫元数字经济混合发起式C 1682.11 117.96 0.14 5.24
鑫元鑫趋势A 313.72 22.00 0.03 2.58
鑫元鑫趋势C 313.72 22.00 0.03 2.58
148 600276 恒瑞医药 鑫元恒鑫收益增强E 124.50 2.09 0.00 0.69
鑫元恒鑫收益增强D 124.50 2.09 0.00 0.69
鑫元恒鑫收益增强A 124.50 2.09 0.00 0.69
鑫元恒鑫收益增强C 124.50 2.09 0.00 0.69
149 601336 新华保险 鑫元恒鑫收益增强E 86.43 1.24 0.01 0.48
鑫元恒鑫收益增强D 86.43 1.24 0.01 0.48
鑫元恒鑫收益增强A 86.43 1.24 0.01 0.48
鑫元恒鑫收益增强C 86.43 1.24 0.01 0.48
150 688159 有方科技 鑫元恒鑫收益增强E 77.34 1.60 -- 0.43
鑫元恒鑫收益增强D 77.34 1.60 -- 0.43
鑫元恒鑫收益增强A 77.34 1.60 -- 0.43
鑫元恒鑫收益增强C 77.34 1.60 -- 0.43
151 601377 兴业证券 鑫元恒鑫收益增强E 77.17 10.40 0.01 0.42
鑫元恒鑫收益增强D 77.17 10.40 0.01 0.42
鑫元恒鑫收益增强A 77.17 10.40 0.01 0.42
鑫元恒鑫收益增强C 77.17 10.40 0.01 0.42
152 601601 中国太保 鑫元恒鑫收益增强E 72.50 1.73 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强D 72.50 1.73 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强A 72.50 1.73 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强C 72.50 1.73 0.00 0.40
153 600346 恒力石化 鑫元恒鑫收益增强E 70.07 3.11 0.01 0.39
鑫元恒鑫收益增强D 70.07 3.11 0.01 0.39
鑫元恒鑫收益增强A 70.07 3.11 0.01 0.39
鑫元恒鑫收益增强C 70.07 3.11 0.01 0.39
154 002558 巨人网络 鑫元恒鑫收益增强E 66.67 1.54 0.00 0.37
鑫元消费甄选混合发起A 320.69 7.41 0.02 8.26
鑫元消费甄选混合发起C 320.69 7.41 0.02 8.26
鑫元恒鑫收益增强D 66.67 1.54 0.00 0.37
鑫元欣享A 3900.43 90.10 0.21 4.00
鑫元欣享C 3900.43 90.10 0.21 4.00
鑫元恒鑫收益增强A 66.67 1.54 0.00 0.37
鑫元恒鑫收益增强C 66.67 1.54 0.00 0.37
155 600309 万华化学 鑫元恒鑫收益增强E 63.64 0.83 0.00 0.35
鑫元恒鑫收益增强D 63.64 0.83 0.00 0.35
鑫元行业轮动A 188.63 2.46 0.00 3.04
鑫元行业轮动C 188.63 2.46 0.00 3.04
鑫元恒鑫收益增强A 63.64 0.83 0.00 0.35
鑫元恒鑫收益增强C 63.64 0.83 0.00 0.35
156 002532 天山铝业 鑫元恒鑫收益增强E 63.91 3.95 0.00 0.35
鑫元恒鑫收益增强D 63.91 3.95 0.00 0.35
鑫元价值精选A 727.78 44.98 0.01 6.78
鑫元价值精选C 727.78 44.98 0.01 6.78
鑫元恒鑫收益增强A 63.91 3.95 0.00 0.35
鑫元恒鑫收益增强C 63.91 3.95 0.00 0.35
157 002384 东山精密 鑫元成长驱动股票发起式A 74.49 0.88 0.00 5.93
鑫元成长驱动股票发起式C 74.49 0.88 0.00 5.93
鑫元鑫新收益A 358.07 4.23 0.00 6.54
鑫元鑫新收益C 358.07 4.23 0.00 6.54
158 603179 新泉股份 鑫元成长驱动股票发起式A 73.88 1.00 0.01 5.88
鑫元成长驱动股票发起式C 73.88 1.00 0.01 5.88
159 603119 浙江荣泰 鑫元成长驱动股票发起式A 72.87 0.63 0.01 5.80
鑫元成长驱动股票发起式C 72.87 0.63 0.01 5.80
鑫元清洁能源混合发起式A 423.35 3.66 0.04 5.60
鑫元清洁能源混合发起式C 423.35 3.66 0.04 5.60
160 603920 世运电路 鑫元成长驱动股票发起式A 71.65 1.48 -- 5.70
鑫元成长驱动股票发起式C 71.65 1.48 -- 5.70
161 300007 汉威科技 鑫元成长驱动股票发起式A 62.71 1.17 0.00 4.99
鑫元成长驱动股票发起式C 62.71 1.17 0.00 4.99
162 002050 三花智控 鑫元成长驱动股票发起式A 60.84 1.10 0.00 4.84
鑫元成长驱动股票发起式C 60.84 1.10 0.00 4.84
163 00700 腾讯控股 鑫元消费甄选混合发起A 357.08 0.66 -- 9.20
鑫元消费甄选混合发起C 357.08 0.66 -- 9.20
鑫元行业轮动A 238.05 0.44 -- 3.84
鑫元行业轮动C 238.05 0.44 -- 3.84
164 002517 恺英网络 鑫元消费甄选混合发起A 341.17 15.60 0.01 8.79
鑫元消费甄选混合发起C 341.17 15.60 0.01 8.79
165 002602 世纪华通 鑫元消费甄选混合发起A 323.46 18.96 0.00 8.33
鑫元消费甄选混合发起C 323.46 18.96 0.00 8.33
166 002624 完美世界 鑫元消费甄选混合发起A 316.00 19.28 0.01 8.14
鑫元消费甄选混合发起C 316.00 19.28 0.01 8.14
167 002555 三七互娱 鑫元消费甄选混合发起A 249.45 10.57 0.01 6.42
鑫元消费甄选混合发起C 249.45 10.57 0.01 6.42
168 301193 家联科技 鑫元消费甄选混合发起A 204.91 9.50 0.10 5.28
鑫元消费甄选混合发起C 204.91 9.50 0.10 5.28
鑫元鑫趋势A 306.29 14.20 0.16 2.52
鑫元鑫趋势C 306.29 14.20 0.16 2.52
169 603444 吉比特 鑫元消费甄选混合发起A 203.45 0.48 -- 5.24
鑫元消费甄选混合发起C 203.45 0.48 -- 5.24
170 300002 神州泰岳 鑫元消费甄选混合发起A 171.42 14.88 0.01 4.41
鑫元消费甄选混合发起C 171.42 14.88 0.01 4.41
171 301489 思泉新材 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1830.80 9.20 0.27 1.46
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1830.80 9.20 0.27 1.46
鑫元安鑫回报C 403.97 2.03 0.06 0.59
鑫元安鑫回报A 403.97 2.03 0.06 0.59
172 002683 广东宏大 鑫元聚鑫收益增强D 621.88 13.01 0.02 1.70
鑫元聚鑫收益增强A 621.88 13.01 0.02 1.70
鑫元聚鑫收益增强C 621.88 13.01 0.02 1.70
173 600418 江淮汽车 鑫元聚鑫收益增强D 434.12 8.77 0.01 1.19
鑫元清洁能源混合发起式A 468.76 9.47 0.01 6.20
鑫元清洁能源混合发起式C 468.76 9.47 0.01 6.20
鑫元鑫新收益A 329.67 6.66 0.01 6.02
鑫元鑫新收益C 329.67 6.66 0.01 6.02
鑫元聚鑫收益增强A 434.12 8.77 0.01 1.19
鑫元聚鑫收益增强C 434.12 8.77 0.01 1.19
174 688108 赛诺医疗 鑫元聚鑫收益增强D 135.05 7.02 0.15 0.37
鑫元聚鑫收益增强A 135.05 7.02 0.15 0.37
鑫元聚鑫收益增强C 135.05 7.02 0.15 0.37
175 688062 迈威生物 鑫元聚鑫收益增强D 137.14 3.56 -- 0.37
鑫元聚鑫收益增强A 137.14 3.56 -- 0.37
鑫元聚鑫收益增强C 137.14 3.56 -- 0.37
176 300136 信维通信 鑫元欣悦混合A 365.80 5.90 0.01 5.21
鑫元欣悦混合C 365.80 5.90 0.01 5.21
鑫元鑫动力混合A 2002.60 32.30 0.04 4.64
鑫元鑫动力混合C 2002.60 32.30 0.04 4.64
鑫元欣享A 3462.08 55.84 0.07 3.55
鑫元欣享C 3462.08 55.84 0.07 3.55
177 688377 迪威尔 鑫元欣悦混合A 362.45 9.88 0.05 5.16
鑫元欣悦混合C 362.45 9.88 0.05 5.16
鑫元长三角混合A 294.51 8.02 0.04 4.43
鑫元长三角混合C 294.51 8.02 0.04 4.43
鑫元欣享A 3720.07 101.36 0.52 3.82
鑫元欣享C 3720.07 101.36 0.52 3.82
178 301171 易点天下 鑫元中证1000指数增强发起式A 77.36 1.91 0.01 0.28
鑫元中证1000指数增强发起式C 77.36 1.91 0.01 0.28
179 600266 城建发展 鑫元中证1000指数增强发起式A 74.48 14.69 0.01 0.27
鑫元中证1000指数增强发起式C 74.48 14.69 0.01 0.27
180 688696 极米科技 鑫元中证1000指数增强发起式A 71.35 0.64 -- 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 71.35 0.64 -- 0.26
181 600552 凯盛科技 鑫元中证1000指数增强发起式A 72.54 5.85 0.01 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 72.54 5.85 0.01 0.26
182 002897 意华股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 72.99 1.35 0.01 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 72.99 1.35 0.01 0.26
183 301571 国科天成 鑫元中证1000指数增强发起式A 72.10 1.25 -- 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 72.10 1.25 -- 0.26
184 688097 博众精工 鑫元中证1000指数增强发起式A 72.86 1.93 -- 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 72.86 1.93 -- 0.26
185 002006 精工科技 鑫元中证1000指数增强发起式A 70.87 3.06 0.01 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 70.87 3.06 0.01 0.26
186 603039 泛微网络 鑫元中证1000指数增强发起式A 71.74 1.34 -- 0.26
鑫元中证1000指数增强发起式C 71.74 1.34 -- 0.26
187 300751 迈为股份 鑫元安鑫回报C 615.91 2.99 0.02 0.90
鑫元长三角混合A 325.46 1.58 0.01 4.90
鑫元长三角混合C 325.46 1.58 0.01 4.90
鑫元安鑫回报A 615.91 2.99 0.02 0.90
188 003010 若羽臣 鑫元安鑫回报C 552.88 15.81 0.17 0.80
鑫元安鑫回报A 552.88 15.81 0.17 0.80
鑫元欣享A 3412.58 97.59 1.06 3.50
鑫元欣享C 3412.58 97.59 1.06 3.50
189 002810 山东赫达 鑫元专精特新混合A 1058.12 71.35 0.22 9.77
鑫元专精特新混合C 1058.12 71.35 0.22 9.77
190 300360 炬华科技 鑫元专精特新混合A 758.55 43.62 0.09 7.00
鑫元专精特新混合C 758.55 43.62 0.09 7.00
191 002863 今飞凯达 鑫元专精特新混合A 680.10 115.86 0.23 6.28
鑫元专精特新混合C 680.10 115.86 0.23 6.28
192 688075 安旭生物 鑫元专精特新混合A 659.11 17.04 0.54 6.08
鑫元专精特新混合C 659.11 17.04 0.54 6.08
193 002833 弘亚数控 鑫元专精特新混合A 656.93 40.13 0.16 6.06
鑫元专精特新混合C 656.93 40.13 0.16 6.06
194 603995 甬金股份 鑫元专精特新混合A 647.63 35.82 -- 5.98
鑫元专精特新混合C 647.63 35.82 -- 5.98
195 688211 中科微至 鑫元专精特新混合A 620.01 20.13 -- 5.72
鑫元专精特新混合C 620.01 20.13 -- 5.72
196 001308 康冠科技 鑫元专精特新混合A 610.78 29.28 0.12 5.64
鑫元专精特新混合C 610.78 29.28 0.12 5.64
197 02648 安井食品 鑫元专精特新混合A 595.09 9.96 -- 5.49
鑫元专精特新混合C 595.09 9.96 -- 5.49
198 688337 普源精电 鑫元长三角混合A 276.50 7.50 0.11 4.16
鑫元长三角混合C 276.50 7.50 0.11 4.16
199 688789 宏华数科 鑫元长三角混合A 244.71 3.00 0.05 3.68
鑫元长三角混合C 244.71 3.00 0.05 3.68
200 600105 永鼎股份 鑫元清洁能源混合发起式A 549.69 21.90 0.02 7.27
鑫元清洁能源混合发起式C 549.69 21.90 0.02 7.27
201 300438 鹏辉能源 鑫元清洁能源混合发起式A 360.83 6.78 0.02 4.77
鑫元清洁能源混合发起式C 360.83 6.78 0.02 4.77
202 688778 厦钨新能 鑫元清洁能源混合发起式A 328.39 4.24 0.02 4.35
鑫元清洁能源混合发起式C 328.39 4.24 0.02 4.35
203 601126 四方股份 鑫元清洁能源混合发起式A 302.91 10.07 -- 4.01
鑫元清洁能源混合发起式C 302.91 10.07 -- 4.01
204 001328 登康口腔 鑫元鑫动力混合A 1210.06 30.65 -- 2.80
鑫元鑫动力混合C 1210.06 30.65 -- 2.80
205 002027 分众传媒 鑫元行业轮动A 188.16 25.53 0.00 3.03
鑫元行业轮动C 188.16 25.53 0.00 3.03
206 603568 伟明环保 鑫元行业轮动A 153.30 6.04 -- 2.47
鑫元行业轮动C 153.30 6.04 -- 2.47
207 605090 九丰能源 鑫元行业轮动A 124.99 2.90 0.00 2.02
鑫元行业轮动C 124.99 2.90 0.00 2.02
208 002831 裕同科技 鑫元行业轮动A 123.16 4.32 0.01 1.99
鑫元行业轮动C 123.16 4.32 0.01 1.99
209 601058 赛轮轮胎 鑫元行业轮动A 118.28 7.31 -- 1.91
鑫元行业轮动C 118.28 7.31 -- 1.91
210 000807 云铝股份 鑫元价值精选A 1040.04 31.67 0.01 9.68
鑫元价值精选C 1040.04 31.67 0.01 9.68
211 01378 中国宏桥 鑫元价值精选A 929.56 31.55 -- 8.66
鑫元价值精选C 929.56 31.55 -- 8.66
212 00826 天工国际 鑫元价值精选A 796.18 286.20 -- 7.41
鑫元价值精选C 796.18 286.20 -- 7.41
213 00857 中国石油股份 鑫元价值精选A 731.16 96.60 -- 6.81
鑫元价值精选C 731.16 96.60 -- 6.81
214 000425 徐工机械 鑫元价值精选A 665.04 57.43 0.01 6.19
鑫元价值精选C 665.04 57.43 0.01 6.19
215 002128 电投能源 鑫元价值精选A 638.02 22.86 0.01 5.94
鑫元价值精选C 638.02 22.86 0.01 5.94
216 600499 科达制造 鑫元价值精选A 629.70 45.40 0.10 5.86
鑫元价值精选C 629.70 45.40 0.10 5.86
217 600031 三一重工 鑫元价值精选A 623.55 29.51 0.02 5.81
鑫元价值精选C 623.55 29.51 0.02 5.81
218 000338 潍柴动力 鑫元鑫趋势A 447.20 26.00 0.01 3.68
鑫元鑫趋势C 447.20 26.00 0.01 3.68
219 002409 雅克科技 鑫元鑫趋势A 333.45 4.50 0.01 2.74
鑫元鑫趋势C 333.45 4.50 0.01 2.74
220 600710 苏美达 鑫元鑫趋势A 302.68 28.00 0.06 2.49
鑫元鑫趋势C 302.68 28.00 0.06 2.49
221 300852 四会富仕 鑫元鑫趋势A 293.99 7.70 0.06 2.42
鑫元鑫趋势C 293.99 7.70 0.06 2.42
222 002179 中航光电 鑫元鑫趋势A 269.34 7.60 0.00 2.22
鑫元鑫趋势C 269.34 7.60 0.00 2.22

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