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鑫元基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:84只61/186
  • 份额数量:786.03亿份56/186
  • 份额相对上期变化:13.52%
  • 基金经理:13人81/186
  • 资产净值:821.81亿元57/186
  • 资产相对上期变化:16.60%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300122 智飞生物 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 26.22 0.19 0.00 1.10
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 26.22 0.19 0.00 1.10
鑫元健康产业混合发起式A 128.34 0.93 0.00 3.21
鑫元健康产业混合发起式C 128.34 0.93 0.00 3.21
2 300750 宁德时代 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 25.61 0.05 0.00 1.07
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 25.61 0.05 0.00 1.07
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 117.83 0.23 0.00 2.42
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 117.83 0.23 0.00 2.42
鑫元欣享灵活配置混合A 665.99 1.30 0.00 7.48
鑫元欣享灵活配置混合C 665.99 1.30 0.00 7.48
鑫元价值精选A 204.92 0.40 0.00 3.38
鑫元价值精选C 204.92 0.40 0.00 3.38
鑫元行业轮动A 799.19 1.56 0.00 5.42
鑫元行业轮动C 799.19 1.56 0.00 5.42
鑫元安鑫回报A 1424.19 2.78 0.00 2.60
鑫元鑫动力混合A 2592.24 5.06 0.00 9.20
鑫元鑫动力混合C 2592.24 5.06 0.00 9.20
鑫元清洁能源混合发起式A 81.97 0.16 0.00 8.32
鑫元清洁能源混合发起式C 81.97 0.16 0.00 8.32
鑫元安鑫回报D 1424.19 2.78 0.00 2.60
3 300568 星源材质 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 24.17 0.64 0.00 1.01
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 24.17 0.64 0.00 1.01
鑫元清洁能源混合发起式A 98.23 2.60 0.00 9.97
鑫元清洁能源混合发起式C 98.23 2.60 0.00 9.97
4 600085 同仁堂 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 23.37 0.50 0.00 0.98
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 23.37 0.50 0.00 0.98
鑫元健康产业混合发起式A 79.46 1.70 0.00 1.99
鑫元健康产业混合发起式C 79.46 1.70 0.00 1.99
5 300498 温氏股份 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 20.29 0.92 0.00 0.85
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 20.29 0.92 0.00 0.85
鑫元聚鑫收益增强债券发起A 22.05 1.00 0.00 1.50
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 22.05 1.00 0.00 1.50
鑫元鑫新收益灵活配置A 286.65 13.00 0.00 3.99
鑫元鑫新收益灵活配置C 286.65 13.00 0.00 3.99
鑫元价值精选A 198.45 9.00 0.00 3.27
鑫元价值精选C 198.45 9.00 0.00 3.27
6 600566 济川药业 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 19.75 0.75 0.01 0.83
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 19.75 0.75 0.01 0.83
7 601156 东航物流 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 18.34 0.95 -- 0.77
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 18.34 0.95 -- 0.77
8 000963 华东医药 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 17.71 0.53 0.00 0.74
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 17.71 0.53 0.00 0.74
鑫元健康产业混合发起式A 111.29 3.33 0.00 2.79
鑫元健康产业混合发起式C 111.29 3.33 0.00 2.79
9 002241 歌尔股份 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 17.20 0.50 0.00 0.72
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 17.20 0.50 0.00 0.72
10 600519 贵州茅台 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A 17.19 0.01 0.00 0.72
鑫元恒鑫收益增强债券发起式C 17.19 0.01 0.00 0.72
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 240.66 0.14 0.00 4.94
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 240.66 0.14 0.00 4.94
鑫元欣享灵活配置混合A 584.46 0.34 0.00 6.56
鑫元欣享灵活配置混合C 584.46 0.34 0.00 6.56
鑫元价值精选A 171.90 0.10 0.00 2.83
鑫元价值精选C 171.90 0.10 0.00 2.83
鑫元行业轮动A 653.22 0.38 0.00 4.43
鑫元行业轮动C 653.22 0.38 0.00 4.43
鑫元核心资产A 1031.40 0.60 0.00 6.39
鑫元核心资产C 1031.40 0.60 0.00 6.39
鑫元安鑫回报A 1547.10 0.90 0.00 2.82
鑫元鑫动力混合A 2406.60 1.40 0.00 8.54
鑫元鑫动力混合C 2406.60 1.40 0.00 8.54
鑫元安鑫回报D 1547.10 0.90 0.00 2.82
11 601088 中国神华 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 50.61 1.70 0.00 3.45
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 50.61 1.70 0.00 3.45
鑫元鑫新收益灵活配置A 381.06 12.80 0.01 5.30
鑫元鑫新收益灵活配置C 381.06 12.80 0.01 5.30
12 000876 新希望 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 25.47 1.50 0.00 1.73
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 25.47 1.50 0.00 1.73
鑫元鑫新收益灵活配置A 339.60 20.00 0.00 4.72
鑫元鑫新收益灵活配置C 339.60 20.00 0.00 4.72
13 002124 天邦股份 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 21.90 2.50 0.00 1.49
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 21.90 2.50 0.00 1.49
鑫元鑫新收益灵活配置A 350.40 40.00 0.03 4.87
鑫元鑫新收益灵活配置C 350.40 40.00 0.03 4.87
14 600072 中船科技 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 12.91 1.00 0.00 0.88
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 12.91 1.00 0.00 0.88
15 600740 山西焦化 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 12.38 2.00 0.00 0.84
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 12.38 2.00 0.00 0.84
16 601778 晶科科技 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 11.80 2.00 -- 0.80
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 11.80 2.00 -- 0.80
17 000932 华菱钢铁 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 11.00 2.00 0.00 0.75
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 11.00 2.00 0.00 0.75
18 600808 马钢股份 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 7.92 2.00 0.00 0.54
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 7.92 2.00 0.00 0.54
19 600330 天通股份 鑫元聚鑫收益增强债券发起A 5.78 0.50 0.00 0.39
鑫元聚鑫收益增强债券发起C 5.78 0.50 0.00 0.39
20 600905 三峡能源 鑫元鑫新收益灵活配置A 429.80 70.00 -- 5.98
鑫元鑫新收益灵活配置C 429.80 70.00 -- 5.98
鑫元价值精选A 184.27 30.01 -- 3.04
鑫元价值精选C 184.27 30.01 -- 3.04
21 603477 巨星农牧 鑫元鑫新收益灵活配置A 359.24 14.00 0.03 5.00
鑫元鑫新收益灵活配置C 359.24 14.00 0.03 5.00
22 000983 山西焦煤 鑫元鑫新收益灵活配置A 322.92 26.00 0.01 4.49
鑫元鑫新收益灵活配置C 322.92 26.00 0.01 4.49
23 601898 中煤能源 鑫元鑫新收益灵活配置A 315.51 39.00 0.03 4.39
鑫元鑫新收益灵活配置C 315.51 39.00 0.03 4.39
24 601225 陕西煤业 鑫元鑫新收益灵活配置A 296.10 18.00 0.04 4.12
鑫元鑫新收益灵活配置C 296.10 18.00 0.04 4.12
25 600975 新五丰 鑫元鑫新收益灵活配置A 279.72 27.00 0.12 3.89
鑫元鑫新收益灵活配置C 279.72 27.00 0.12 3.89
26 600036 招商银行 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 91.73 1.96 0.00 1.88
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 91.73 1.96 0.00 1.88
鑫元行业轮动A 349.60 7.47 0.00 2.37
鑫元行业轮动C 349.60 7.47 0.00 2.37
鑫元核心资产A 864.86 18.48 0.00 5.36
鑫元核心资产C 864.86 18.48 0.00 5.36
27 601668 中国建筑 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 68.33 12.56 0.00 1.40
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 68.33 12.56 0.00 1.40
28 000001 平安银行 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 64.75 4.21 0.00 1.33
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 64.75 4.21 0.00 1.33
29 002142 宁波银行 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 63.60 1.70 0.00 1.31
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 63.60 1.70 0.00 1.31
鑫元行业轮动A 189.75 5.08 0.00 1.29
鑫元行业轮动C 189.75 5.08 0.00 1.29
30 601728 中国电信 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 51.88 12.97 0.00 1.07
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 51.88 12.97 0.00 1.07
31 600900 长江电力 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 50.60 2.30 0.00 1.04
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 50.60 2.30 0.00 1.04
32 000568 泸州老窖 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 44.61 0.24 0.00 0.92
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 44.61 0.24 0.00 0.92
33 000651 格力电器 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 43.93 1.36 0.00 0.90
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 43.93 1.36 0.00 0.90
鑫元价值精选A 193.80 6.00 0.00 3.19
鑫元价值精选C 193.80 6.00 0.00 3.19
鑫元行业轮动A 182.17 5.64 0.00 1.23
鑫元行业轮动C 182.17 5.64 0.00 1.23
鑫元核心资产A 873.72 27.05 0.00 5.41
鑫元核心资产C 873.72 27.05 0.00 5.41
34 603659 璞泰来 鑫元欣享灵活配置混合A 514.10 3.66 -- 5.77
鑫元欣享灵活配置混合C 514.10 3.66 -- 5.77
鑫元安鑫回报A 654.92 4.66 -- 1.20
鑫元鑫动力混合A 2463.67 17.53 -- 8.74
鑫元鑫动力混合C 2463.67 17.53 -- 8.74
鑫元安鑫回报D 654.92 4.66 -- 1.20
35 000858 五粮液 鑫元欣享灵活配置混合A 434.17 2.80 0.00 4.88
鑫元欣享灵活配置混合C 434.17 2.80 0.00 4.88
鑫元行业轮动A 226.39 1.46 0.00 1.53
鑫元行业轮动C 226.39 1.46 0.00 1.53
鑫元安鑫回报A 587.68 3.79 0.00 1.07
鑫元鑫动力混合A 2209.61 14.25 0.00 7.84
鑫元鑫动力混合C 2209.61 14.25 0.00 7.84
鑫元安鑫回报D 587.68 3.79 0.00 1.07
36 002594 比亚迪 鑫元欣享灵活配置混合A 397.55 1.73 0.00 4.46
鑫元欣享灵活配置混合C 397.55 1.73 0.00 4.46
鑫元鑫动力混合A 1507.49 6.56 0.01 5.35
鑫元鑫动力混合C 1507.49 6.56 0.01 5.35
37 603259 药明康德 鑫元欣享灵活配置混合A 393.33 3.50 0.00 4.42
鑫元欣享灵活配置混合C 393.33 3.50 0.00 4.42
鑫元健康产业混合发起式A 102.27 0.91 0.00 2.56
鑫元健康产业混合发起式C 102.27 0.91 0.00 2.56
38 688390 固德威 鑫元欣享灵活配置混合A 389.35 1.13 0.02 4.37
鑫元欣享灵活配置混合C 389.35 1.13 0.02 4.37
鑫元安鑫回报A 517.20 1.50 0.03 0.94
鑫元鑫动力混合A 1146.94 3.33 0.06 4.07
鑫元鑫动力混合C 1146.94 3.33 0.06 4.07
鑫元清洁能源混合发起式A 44.82 0.13 0.00 4.55
鑫元清洁能源混合发起式C 44.82 0.13 0.00 4.55
鑫元安鑫回报D 517.20 1.50 0.03 0.94
39 603596 伯特利 鑫元欣享灵活配置混合A 360.16 5.54 0.03 4.04
鑫元欣享灵活配置混合C 360.16 5.54 0.03 4.04
鑫元安鑫回报A 1340.51 20.62 0.12 2.45
鑫元鑫动力混合A 1231.29 18.94 0.11 4.37
鑫元鑫动力混合C 1231.29 18.94 0.11 4.37
鑫元安鑫回报D 1340.51 20.62 0.12 2.45
40 600893 航发动力 鑫元欣享灵活配置混合A 356.51 7.94 0.00 4.00
鑫元欣享灵活配置混合C 356.51 7.94 0.00 4.00
鑫元安鑫回报A 338.10 7.53 0.00 0.62
鑫元安鑫回报D 338.10 7.53 0.00 0.62
41 300508 维宏股份 鑫元欣享灵活配置混合A 257.21 8.37 0.18 2.89
鑫元欣享灵活配置混合C 257.21 8.37 0.18 2.89
42 300059 东方财富 鑫元价值精选A 228.06 9.00 0.00 3.76
鑫元价值精选C 228.06 9.00 0.00 3.76
43 000333 美的集团 鑫元价值精选A 171.00 3.00 0.00 2.82
鑫元价值精选C 171.00 3.00 0.00 2.82
鑫元行业轮动A 358.53 6.29 0.00 2.43
鑫元行业轮动C 358.53 6.29 0.00 2.43
鑫元核心资产A 822.51 14.43 0.00 5.10
鑫元核心资产C 822.51 14.43 0.00 5.10
44 002714 牧原股份 鑫元价值精选A 170.58 3.00 0.00 2.81
鑫元价值精选C 170.58 3.00 0.00 2.81
鑫元行业轮动A 253.60 4.46 0.00 1.72
鑫元行业轮动C 253.60 4.46 0.00 1.72
45 601677 明泰铝业 鑫元价值精选A 165.20 4.00 -- 2.72
鑫元价值精选C 165.20 4.00 -- 2.72
46 600111 北方稀土 鑫元价值精选A 154.92 4.00 0.01 2.55
鑫元价值精选C 154.92 4.00 0.01 2.55
47 601318 中国平安 鑫元行业轮动A 316.21 6.53 0.00 2.14
鑫元行业轮动C 316.21 6.53 0.00 2.14
鑫元核心资产A 974.81 20.12 0.00 6.04
鑫元核心资产C 974.81 20.12 0.00 6.04
48 601012 隆基股份 鑫元行业轮动A 187.41 2.60 0.00 1.27
鑫元行业轮动C 187.41 2.60 0.00 1.27
49 002318 久立特材 鑫元核心资产A 1155.27 78.43 0.08 7.16
鑫元核心资产C 1155.27 78.43 0.08 7.16
50 002271 东方雨虹 鑫元核心资产A 1102.38 24.53 0.01 6.83
鑫元核心资产C 1102.38 24.53 0.01 6.83
51 002415 海康威视 鑫元核心资产A 1025.00 25.00 0.00 6.35
鑫元核心资产C 1025.00 25.00 0.00 6.35
52 603501 韦尔股份 鑫元核心资产A 806.48 4.17 0.01 5.00
鑫元核心资产C 806.48 4.17 0.01 5.00
53 002475 立讯精密 鑫元核心资产A 796.46 25.12 0.00 4.93
鑫元核心资产C 796.46 25.12 0.00 4.93
54 002371 北方华创 鑫元安鑫回报A 904.20 3.30 0.01 1.65
鑫元安鑫回报D 904.20 3.30 0.01 1.65
55 002283 天润工业 鑫元安鑫回报A 840.25 116.54 0.12 1.53
鑫元安鑫回报D 840.25 116.54 0.12 1.53
56 600809 山西汾酒 鑫元安鑫回报A 637.25 2.50 0.01 1.16
鑫元安鑫回报D 637.25 2.50 0.01 1.16
57 02269 药明生物 鑫元鑫动力混合A 1408.59 26.70 -- 5.00
鑫元鑫动力混合C 1408.59 26.70 -- 5.00
58 002158 汉钟精机 鑫元鑫动力混合A 1063.04 57.90 0.11 3.77
鑫元鑫动力混合C 1063.04 57.90 0.11 3.77
59 300850 新强联 鑫元鑫动力混合A 1061.53 9.37 -- 3.77
鑫元鑫动力混合C 1061.53 9.37 -- 3.77
鑫元清洁能源混合发起式A 45.32 0.40 -- 4.60
鑫元清洁能源混合发起式C 45.32 0.40 -- 4.60
60 000999 华润三九 鑫元健康产业混合发起式A 95.26 2.10 0.00 2.39
鑫元健康产业混合发起式C 95.26 2.10 0.00 2.39
61 688050 爱博医疗 鑫元健康产业混合发起式A 88.71 0.55 -- 2.22
鑫元健康产业混合发起式C 88.71 0.55 -- 2.22
62 002317 众生药业 鑫元健康产业混合发起式A 82.50 5.00 0.01 2.07
鑫元健康产业混合发起式C 82.50 5.00 0.01 2.07
63 300760 迈瑞医疗 鑫元健康产业混合发起式A 76.81 0.25 0.00 1.92
鑫元健康产业混合发起式C 76.81 0.25 0.00 1.92
64 688105 诺唯赞 鑫元健康产业混合发起式A 76.47 0.80 -- 1.92
鑫元健康产业混合发起式C 76.47 0.80 -- 1.92
65 688238 和元生物 鑫元健康产业混合发起式A 71.05 3.50 -- 1.78
鑫元健康产业混合发起式C 71.05 3.50 -- 1.78
66 688680 海优新材 鑫元清洁能源混合发起式A 79.31 0.39 -- 8.05
鑫元清洁能源混合发起式C 79.31 0.39 -- 8.05
67 688148 芳源股份 鑫元清洁能源混合发起式A 48.89 2.15 -- 4.96
鑫元清洁能源混合发起式C 48.89 2.15 -- 4.96
68 600210 紫江企业 鑫元清洁能源混合发起式A 46.33 7.80 0.01 4.70
鑫元清洁能源混合发起式C 46.33 7.80 0.01 4.70
69 688599 天合光能 鑫元清洁能源混合发起式A 44.17 0.75 -- 4.48
鑫元清洁能源混合发起式C 44.17 0.75 -- 4.48
70 688499 利元亨 鑫元清洁能源混合发起式A 28.14 0.15 -- 2.85
鑫元清洁能源混合发起式C 28.14 0.15 -- 2.85
71 300919 中伟股份 鑫元清洁能源混合发起式A 25.91 0.22 0.00 2.63
鑫元清洁能源混合发起式C 25.91 0.22 0.00 2.63