同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：202只38/166
  • 份额数量：2418.75亿份33/166
  • 份额相对上期变化：0.25%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：2491.88亿元35/166
  • 资产相对上期变化：0.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300736 百邦科技 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 9.35 0.40 0.00 0.29
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 9.35 0.40 0.00 0.29
2 688288 鸿泉技术 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 9.18 0.30 -- 0.28
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 9.18 0.30 -- 0.28
3 300069 金利华电 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.22 0.39 0.00 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.22 0.39 0.00 0.25
4 688193 仁度生物 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.22 0.16 -- 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.22 0.16 -- 0.25
5 000995 皇台酒业 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.10 0.54 0.00 0.25
6 600303 曙光股份 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.07 2.43 0.01 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.07 2.43 0.01 0.25
7 300906 日月明 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.03 0.24 0.00 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.03 0.24 0.00 0.25
8 600149 廊坊发展 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.10 1.15 0.00 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.10 1.15 0.00 0.25
9 301577 美信科技 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 8.20 0.13 -- 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 8.20 0.13 -- 0.25
10 301290 东星医疗 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 7.99 0.30 0.00 0.25
11 02899 紫金矿业 鑫元港股通领航混合A 400.46 13.20 -- 7.61
鑫元港股通领航混合C 400.46 13.20 -- 7.61
鑫元中证A100指数A 163.60 5.00 0.00 3.35
鑫元中证A100指数C 163.60 5.00 0.00 3.35
鑫元安鑫回报C 303.64 9.28 0.00 0.55
鑫元安鑫回报A 303.64 9.28 0.00 0.55
12 03993 洛阳钼业 鑫元港股通领航混合A 319.85 22.50 -- 6.08
鑫元港股通领航混合C 319.85 22.50 -- 6.08
13 03750 宁德时代 鑫元港股通领航混合A 314.18 0.58 -- 5.97
鑫元港股通领航混合C 314.18 0.58 -- 5.97
鑫元中证A100指数A 329.39 0.82 0.00 6.74
鑫元中证A100指数C 329.39 0.82 0.00 6.74
鑫元睿鑫添益债券A 269.14 0.67 0.00 1.53
鑫元睿鑫添益债券C 269.14 0.67 0.00 1.53
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1839.79 4.58 0.00 1.82
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1839.79 4.58 0.00 1.82
鑫元安鑫回报C 1040.40 2.59 0.00 1.88
鑫元清洁能源混合发起式A 391.26 0.97 0.00 5.75
鑫元清洁能源混合发起式C 391.26 0.97 0.00 5.75
鑫元鑫动力混合A 1353.73 3.37 0.00 4.81
鑫元鑫动力混合C 1353.73 3.37 0.00 4.81
鑫元安鑫回报A 1040.40 2.59 0.00 1.88
鑫元行业轮动A 269.14 0.67 0.00 4.33
鑫元行业轮动C 269.14 0.67 0.00 4.33
鑫元欣享A 3289.92 8.19 0.00 4.56
鑫元欣享C 3289.92 8.19 0.00 4.56
鑫元鑫趋势A 321.36 0.80 0.00 2.72
鑫元鑫趋势C 321.36 0.80 0.00 2.72
鑫元鑫新收益A 196.83 0.49 0.00 3.75
鑫元鑫新收益C 196.83 0.49 0.00 3.75
14 00390 中国中铁 鑫元港股通领航混合A 313.55 87.90 -- 5.96
鑫元港股通领航混合C 313.55 87.90 -- 5.96
15 02601 中国太保 鑫元港股通领航混合A 311.88 11.08 -- 5.93
鑫元港股通领航混合C 311.88 11.08 -- 5.93
16 01072 东方电气 鑫元港股通领航混合A 311.01 10.36 -- 5.91
鑫元港股通领航混合C 311.01 10.36 -- 5.91
17 00148 建滔集团 鑫元港股通领航混合A 310.45 10.70 -- 5.90
鑫元港股通领航混合C 310.45 10.70 -- 5.90
18 01347 华虹半导体 鑫元港股通领航混合A 308.52 4.50 -- 5.86
鑫元港股通领航混合C 308.52 4.50 -- 5.86
19 00005 汇丰控股 鑫元港股通领航混合A 271.02 2.44 -- 5.15
鑫元港股通领航混合C 271.02 2.44 -- 5.15
20 00005 TMH 鑫元港股通领航混合A 271.02 2.44 -- 5.15
鑫元港股通领航混合C 271.02 2.44 -- 5.15
21 688041 海光信息 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 462.59 2.20 -- 3.61
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 462.59 2.20 -- 3.61
22 688256 寒武纪 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 397.43 0.40 -- 3.10
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 397.43 0.40 -- 3.10
鑫元科创AI指数发起式A 1159.94 1.18 -- 6.64
鑫元科创AI指数发起式C 1159.94 1.18 -- 6.64
鑫元睿鑫添益债券A 280.15 0.28 -- 1.60
鑫元睿鑫添益债券C 280.15 0.28 -- 1.60
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1966.00 2.00 -- 1.94
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1966.00 2.00 -- 1.94
鑫元鑫动力混合A 2497.51 2.54 -- 8.87
鑫元鑫动力混合C 2497.51 2.54 -- 8.87
鑫元欣享A 5903.50 6.01 -- 8.17
鑫元欣享C 5903.50 6.01 -- 8.17
23 688795 摩尔线程 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 245.46 0.44 0.01 1.91
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 245.46 0.44 0.01 1.91
24 688802 沐曦股份 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 228.76 0.38 0.02 1.78
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 228.76 0.38 0.02 1.78
25 688012 中微公司 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 183.95 0.60 0.00 1.43
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 183.95 0.60 0.00 1.43
鑫元长三角混合A 238.98 0.78 0.00 4.24
鑫元长三角混合C 238.98 0.78 0.00 4.24
26 688981 中芯国际 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 178.05 1.89 -- 1.39
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 178.05 1.89 -- 1.39
鑫元恒鑫收益增强E 90.74 0.96 -- 0.45
鑫元欣悦混合A 353.65 7.90 -- 7.94
鑫元欣悦混合C 353.65 7.90 -- 7.94
鑫元恒鑫收益增强D 90.74 0.96 -- 0.45
鑫元安鑫回报C 247.70 2.63 -- 0.45
鑫元鑫动力混合A 1893.58 42.30 -- 6.72
鑫元鑫动力混合C 1893.58 42.30 -- 6.72
鑫元安鑫回报A 247.70 2.63 -- 0.45
鑫元欣享A 2821.50 30.00 -- 3.91
鑫元欣享C 2821.50 30.00 -- 3.91
鑫元恒鑫收益增强A 90.74 0.96 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强C 90.74 0.96 -- 0.45
27 688008 澜起科技 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 137.42 1.10 -- 1.07
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 137.42 1.10 -- 1.07
鑫元科创AI指数发起式A 1728.86 13.80 -- 9.89
鑫元科创AI指数发起式C 1728.86 13.80 -- 9.89
28 688506 百利天恒 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 110.73 0.40 -- 0.86
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 110.73 0.40 -- 0.86
29 688111 金山办公 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 101.93 0.44 -- 0.79
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 101.93 0.44 -- 0.79
鑫元科创AI指数发起式A 1293.92 5.54 -- 7.40
鑫元科创AI指数发起式C 1293.92 5.54 -- 7.40
鑫元欣享A 3005.94 12.87 -- 4.16
鑫元欣享C 3005.94 12.87 -- 4.16
30 688521 芯原股份 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 99.69 0.49 0.00 0.78
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 99.69 0.49 0.00 0.78
鑫元科创AI指数发起式A 2379.05 11.76 0.02 13.61
鑫元科创AI指数发起式C 2379.05 11.76 0.02 13.61
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 59.38 0.29 0.00 5.72
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 59.38 0.29 0.00 5.72
鑫元科技创新混合A 231.61 1.14 0.00 5.64
鑫元科技创新混合C 231.61 1.14 0.00 5.64
鑫元聚鑫收益增强D 17.58 0.09 0.00 0.05
鑫元聚鑫收益增强A 17.58 0.09 0.00 0.05
鑫元聚鑫收益增强C 17.58 0.09 0.00 0.05
31 600188 兖矿能源 鑫元中证800红利低波动ETF 603.14 31.17 0.01 2.66
鑫元锦鑫回报混合A 111.65 5.77 0.00 0.38
鑫元锦鑫回报混合C 111.65 5.77 0.00 0.38
鑫元华证沪深港红利50指数I 2468.54 127.57 0.04 3.28
鑫元华证沪深港红利50指数A 2468.54 127.57 0.04 3.28
鑫元华证沪深港红利50指数C 2468.54 127.57 0.04 3.28
鑫元浩鑫增强债券A 555.49 43.18 -- 0.52
鑫元浩鑫增强债券C 555.49 43.18 -- 0.52
32 601088 中国神华 鑫元中证800红利低波动ETF 483.86 10.35 0.01 2.13
鑫元锦鑫回报混合A 122.95 2.63 0.00 0.42
鑫元锦鑫回报混合C 122.95 2.63 0.00 0.42
鑫元华证沪深港红利50指数I 1590.18 39.05 -- 2.11
鑫元华证沪深港红利50指数A 1590.18 39.05 -- 2.11
鑫元华证沪深港红利50指数C 1590.18 39.05 -- 2.11
鑫元浩鑫增强债券A 323.74 7.95 -- 0.30
鑫元浩鑫增强债券C 323.74 7.95 -- 0.30
33 600938 中国海油 鑫元中证800红利低波动ETF 438.80 10.97 0.00 1.94
鑫元中证800自由现金流指数A 1456.00 36.40 0.01 9.15
鑫元中证800自由现金流指数C 1456.00 36.40 0.01 9.15
34 600177 雅戈尔 鑫元中证800红利低波动ETF 411.27 53.62 0.04 1.81
35 601857 中国石油 鑫元中证800红利低波动ETF 402.15 32.99 0.01 1.77
36 600039 四川路桥 鑫元中证800红利低波动ETF 399.28 39.65 0.01 1.76
37 601000 唐山港 鑫元中证800红利低波动ETF 359.21 76.59 0.17 1.58
38 000895 双汇发展 鑫元中证800红利低波动ETF 356.14 12.54 0.00 1.57
鑫元锦鑫回报混合A 120.42 4.24 0.00 0.41
鑫元锦鑫回报混合C 120.42 4.24 0.00 0.41
39 000651 格力电器 鑫元中证800红利低波动ETF 327.52 8.66 0.00 1.45
鑫元锦鑫回报混合A 127.45 3.37 0.00 0.44
鑫元锦鑫回报混合C 127.45 3.37 0.00 0.44
鑫元中证800自由现金流指数A 1370.97 36.25 0.01 8.61
鑫元中证800自由现金流指数C 1370.97 36.25 0.01 8.61
鑫元华证沪深港红利50指数I 1628.53 43.06 0.01 2.16
鑫元华证沪深港红利50指数A 1628.53 43.06 0.01 2.16
鑫元华证沪深港红利50指数C 1628.53 43.06 0.01 2.16
鑫元浩鑫增强债券A 380.09 10.05 0.00 0.36
鑫元浩鑫增强债券C 380.09 10.05 0.00 0.36
40 600028 中国石化 鑫元中证800红利低波动ETF 318.87 54.23 0.00 1.41
鑫元锦鑫回报混合A 82.20 13.98 0.00 0.28
鑫元锦鑫回报混合C 82.20 13.98 0.00 0.28
41 601919 中远海控 鑫元锦鑫回报混合A 115.73 7.71 0.00 0.40
鑫元锦鑫回报混合C 115.73 7.71 0.00 0.40
鑫元中证800自由现金流指数A 655.04 43.64 0.02 4.12
鑫元中证800自由现金流指数C 655.04 43.64 0.02 4.12
鑫元华证沪深港红利50指数I 2555.60 170.26 0.08 3.40
鑫元华证沪深港红利50指数A 2555.60 170.26 0.08 3.40
鑫元华证沪深港红利50指数C 2555.60 170.26 0.08 3.40
鑫元浩鑫增强债券A 544.00 41.35 -- 0.51
鑫元浩鑫增强债券C 544.00 41.35 -- 0.51
42 601098 中南传媒 鑫元锦鑫回报混合A 104.19 9.48 0.02 0.36
鑫元锦鑫回报混合C 104.19 9.48 0.02 0.36
43 600941 中国移动 鑫元锦鑫回报混合A 87.22 0.93 -- 0.30
鑫元锦鑫回报混合C 87.22 0.93 -- 0.30
44 300900 广联航空 鑫元产业机遇混合A 203.81 5.28 0.02 5.66
鑫元产业机遇混合C 203.81 5.28 0.02 5.66
鑫元鑫领航混合A 91.48 2.37 0.01 4.21
鑫元鑫领航混合C 91.48 2.37 0.01 4.21
鑫元鑫新收益A 225.04 5.83 0.03 4.29
鑫元鑫新收益C 225.04 5.83 0.03 4.29
45 300455 航天智装 鑫元产业机遇混合A 200.24 8.20 0.01 5.56
鑫元产业机遇混合C 200.24 8.20 0.01 5.56
46 300762 上海瀚讯 鑫元产业机遇混合A 195.47 5.37 0.03 5.43
鑫元产业机遇混合C 195.47 5.37 0.03 5.43
47 300751 迈为股份 鑫元产业机遇混合A 189.82 0.83 0.00 5.27
鑫元产业机遇混合C 189.82 0.83 0.00 5.27
鑫元欣悦混合A 203.54 0.89 0.00 4.57
鑫元欣悦混合C 203.54 0.89 0.00 4.57
鑫元安鑫回报C 301.88 1.32 0.01 0.54
鑫元长三角混合A 265.29 1.16 0.01 4.71
鑫元长三角混合C 265.29 1.16 0.01 4.71
鑫元清洁能源混合发起式A 359.06 1.57 0.01 5.28
鑫元清洁能源混合发起式C 359.06 1.57 0.01 5.28
鑫元鑫动力混合A 1017.72 4.45 0.02 3.61
鑫元鑫动力混合C 1017.72 4.45 0.02 3.61
鑫元安鑫回报A 301.88 1.32 0.01 0.54
鑫元欣享A 3190.36 13.95 0.07 4.42
鑫元欣享C 3190.36 13.95 0.07 4.42
48 301117 佳缘科技 鑫元产业机遇混合A 188.01 4.32 0.05 5.22
鑫元产业机遇混合C 188.01 4.32 0.05 5.22
49 300053 航宇微 鑫元产业机遇混合A 181.57 10.75 0.02 5.04
鑫元产业机遇混合C 181.57 10.75 0.02 5.04
50 603806 福斯特 鑫元产业机遇混合A 181.29 10.33 -- 5.03
鑫元产业机遇混合C 181.29 10.33 -- 5.03
鑫元鑫领航混合A 97.93 5.58 -- 4.51
鑫元鑫领航混合C 97.93 5.58 -- 4.51
鑫元聚鑫收益增强D 223.06 12.71 -- 0.63
鑫元清洁能源混合发起式A 362.58 20.66 -- 5.33
鑫元清洁能源混合发起式C 362.58 20.66 -- 5.33
鑫元鑫新收益A 206.21 11.75 -- 3.93
鑫元鑫新收益C 206.21 11.75 -- 3.93
鑫元聚鑫收益增强A 223.06 12.71 -- 0.63
鑫元聚鑫收益增强C 223.06 12.71 -- 0.63
51 600879 航天电子 鑫元产业机遇混合A 160.80 7.23 0.00 4.46
鑫元产业机遇混合C 160.80 7.23 0.00 4.46
52 002865 钧达股份 鑫元产业机遇混合A 158.36 2.20 0.01 4.40
鑫元产业机遇混合C 158.36 2.20 0.01 4.40
53 688539 高华科技 鑫元产业机遇混合A 144.11 4.02 0.05 4.00
鑫元产业机遇混合C 144.11 4.02 0.05 4.00
54 603115 海星股份 鑫元诚鑫添益债券A 23.73 0.54 -- 0.31
鑫元诚鑫添益债券C 23.73 0.54 -- 0.31
55 603787 新日股份 鑫元诚鑫添益债券A 20.87 1.26 -- 0.27
鑫元诚鑫添益债券C 20.87 1.26 -- 0.27
鑫元致远量化选股混合A 73.36 4.43 -- 1.22
鑫元致远量化选股混合C 73.36 4.43 -- 1.22
56 301365 矩阵股份 鑫元诚鑫添益债券A 19.71 0.66 -- 0.25
鑫元诚鑫添益债券C 19.71 0.66 -- 0.25
鑫元致远量化选股混合A 66.89 2.24 -- 1.12
鑫元致远量化选股混合C 66.89 2.24 -- 1.12
57 301587 中瑞股份 鑫元诚鑫添益债券A 19.13 0.71 -- 0.25
鑫元诚鑫添益债券C 19.13 0.71 -- 0.25
58 601999 出版传媒 鑫元诚鑫添益债券A 18.27 2.33 0.02 0.24
鑫元诚鑫添益债券C 18.27 2.33 0.02 0.24
59 603182 嘉华股份 鑫元诚鑫添益债券A 17.54 1.08 0.01 0.23
鑫元诚鑫添益债券C 17.54 1.08 0.01 0.23
鑫元致远量化选股混合A 61.71 3.80 0.04 1.03
鑫元致远量化选股混合C 61.71 3.80 0.04 1.03
60 601996 丰林集团 鑫元诚鑫添益债券A 17.48 6.75 -- 0.23
鑫元诚鑫添益债券C 17.48 6.75 -- 0.23
鑫元致远量化选股混合A 61.41 23.71 -- 1.03
鑫元致远量化选股混合C 61.41 23.71 -- 1.03
61 002972 科安达 鑫元诚鑫添益债券A 17.62 1.37 0.01 0.23
鑫元诚鑫添益债券C 17.62 1.37 0.01 0.23
鑫元致远量化选股混合A 62.11 4.83 0.04 1.04
鑫元致远量化选股混合C 62.11 4.83 0.04 1.04
62 600573 惠泉啤酒 鑫元诚鑫添益债券A 17.36 1.43 0.01 0.22
鑫元诚鑫添益债券C 17.36 1.43 0.01 0.22
63 688479 友车科技 鑫元诚鑫添益债券A 17.35 0.55 0.01 0.22
鑫元诚鑫添益债券C 17.35 0.55 0.01 0.22
64 600104 上汽集团 鑫元中证800自由现金流指数A 1420.04 97.33 0.01 8.92
鑫元中证800自由现金流指数C 1420.04 97.33 0.01 8.92
65 601728 中国电信 鑫元中证800自由现金流指数A 1231.75 217.24 0.04 7.74
鑫元中证800自由现金流指数C 1231.75 217.24 0.04 7.74
66 601633 长城汽车 鑫元中证800自由现金流指数A 524.62 25.43 -- 3.30
鑫元中证800自由现金流指数C 524.62 25.43 -- 3.30
67 002714 牧原股份 鑫元中证800自由现金流指数A 518.04 12.42 0.00 3.26
鑫元中证800自由现金流指数C 518.04 12.42 0.00 3.26
鑫元消费睿选混合发起式A 55.89 1.34 0.00 5.97
鑫元消费睿选混合发起式C 55.89 1.34 0.00 5.97
鑫元价值精选A 1270.90 30.47 0.01 8.79
鑫元价值精选C 1270.90 30.47 0.01 8.79
68 000100 TCL科技 鑫元中证800自由现金流指数A 497.41 116.49 0.01 3.13
鑫元中证800自由现金流指数C 497.41 116.49 0.01 3.13
69 600019 宝钢股份 鑫元中证800自由现金流指数A 469.47 73.24 0.00 2.95
鑫元中证800自由现金流指数C 469.47 73.24 0.00 2.95
70 002352 顺丰控股 鑫元中证800自由现金流指数A 458.00 12.04 0.00 2.88
鑫元中证800自由现金流指数C 458.00 12.04 0.00 2.88
鑫元恒鑫收益增强E 58.96 1.55 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强D 58.96 1.55 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强A 58.96 1.55 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强C 58.96 1.55 0.00 0.29
71 300502 新易盛 鑫元创业AI指数发起式A 2603.90 5.88 0.01 14.37
鑫元创业AI指数发起式C 2603.90 5.88 0.01 14.37
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 88.57 0.20 0.00 8.54
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 88.57 0.20 0.00 8.54
鑫元鑫领航混合A 141.71 0.32 0.00 6.53
鑫元鑫领航混合C 141.71 0.32 0.00 6.53
鑫元科技创新混合A 367.56 0.83 0.00 8.96
鑫元科技创新混合C 367.56 0.83 0.00 8.96
鑫元鑫新收益A 420.70 0.95 0.00 8.02
鑫元鑫新收益C 420.70 0.95 0.00 8.02
72 300308 中际旭创 鑫元创业AI指数发起式A 2380.13 4.18 0.00 13.13
鑫元创业AI指数发起式C 2380.13 4.18 0.00 13.13
鑫元中证A100指数A 199.29 0.35 0.00 4.08
鑫元中证A100指数C 199.29 0.35 0.00 4.08
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 74.02 0.13 0.00 7.14
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 74.02 0.13 0.00 7.14
鑫元鑫领航混合A 187.91 0.33 0.00 8.65
鑫元鑫领航混合C 187.91 0.33 0.00 8.65
鑫元科技创新混合A 364.42 0.64 0.00 8.88
鑫元科技创新混合C 364.42 0.64 0.00 8.88
鑫元聚鑫收益增强D 597.88 1.05 0.00 1.68
鑫元鑫新收益A 358.73 0.63 0.00 6.84
鑫元鑫新收益C 358.73 0.63 0.00 6.84
鑫元聚鑫收益增强A 597.88 1.05 0.00 1.68
鑫元聚鑫收益增强C 597.88 1.05 0.00 1.68
73 300394 天孚通信 鑫元创业AI指数发起式A 1655.78 5.49 0.01 9.14
鑫元创业AI指数发起式C 1655.78 5.49 0.01 9.14
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 87.46 0.29 0.00 8.43
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 87.46 0.29 0.00 8.43
鑫元科技创新混合A 352.87 1.17 0.00 8.60
鑫元科技创新混合C 352.87 1.17 0.00 8.60
74 300442 润泽科技 鑫元创业AI指数发起式A 688.02 8.52 0.01 3.80
鑫元创业AI指数发起式C 688.02 8.52 0.01 3.80
鑫元恒鑫收益增强E 86.46 1.07 0.00 0.43
鑫元恒鑫收益增强D 86.46 1.07 0.00 0.43
鑫元恒鑫收益增强A 86.46 1.07 0.00 0.43
鑫元恒鑫收益增强C 86.46 1.07 0.00 0.43
75 300058 蓝色光标 鑫元创业AI指数发起式A 663.78 44.85 0.01 3.66
鑫元创业AI指数发起式C 663.78 44.85 0.01 3.66
76 300857 协创数据 鑫元创业AI指数发起式A 584.00 2.79 0.01 3.22
鑫元创业AI指数发起式C 584.00 2.79 0.01 3.22
77 300418 昆仑万维 鑫元创业AI指数发起式A 519.89 10.61 0.01 2.87
鑫元创业AI指数发起式C 519.89 10.61 0.01 2.87
78 300223 北京君正 鑫元创业AI指数发起式A 446.40 4.28 0.01 2.46
鑫元创业AI指数发起式C 446.40 4.28 0.01 2.46
79 300017 网宿科技 鑫元创业AI指数发起式A 442.78 26.20 0.01 2.44
鑫元创业AI指数发起式C 442.78 26.20 0.01 2.44
80 300033 同花顺 鑫元创业AI指数发起式A 429.84 1.44 0.01 2.37
鑫元创业AI指数发起式C 429.84 1.44 0.01 2.37
81 688099 晶晨股份 鑫元科创AI指数发起式A 853.78 10.78 -- 4.88
鑫元科创AI指数发起式C 853.78 10.78 -- 4.88
82 688385 复旦微电 鑫元科创AI指数发起式A 800.89 12.02 0.04 4.58
鑫元科创AI指数发起式C 800.89 12.02 0.04 4.58
83 688169 石头科技 鑫元科创AI指数发起式A 796.67 6.64 -- 4.56
鑫元科创AI指数发起式C 796.67 6.64 -- 4.56
84 688568 中科星图 鑫元科创AI指数发起式A 788.12 12.92 -- 4.51
鑫元科创AI指数发起式C 788.12 12.92 -- 4.51
85 688608 恒玄科技 鑫元科创AI指数发起式A 664.11 3.78 -- 3.80
鑫元科创AI指数发起式C 664.11 3.78 -- 3.80
86 688343 云天励飞 鑫元科创AI指数发起式A 599.78 8.04 0.03 3.43
鑫元科创AI指数发起式C 599.78 8.04 0.03 3.43
87 600519 贵州茅台 鑫元中证A100指数A 290.00 0.20 0.00 5.93
鑫元中证A100指数C 290.00 0.20 0.00 5.93
鑫元消费睿选混合发起式A 87.00 0.06 0.00 9.29
鑫元消费睿选混合发起式C 87.00 0.06 0.00 9.29
鑫元恒鑫收益增强E 101.50 0.07 0.00 0.50
鑫元恒鑫收益增强D 101.50 0.07 0.00 0.50
鑫元安鑫回报C 580.00 0.40 0.00 1.05
鑫元安鑫回报A 580.00 0.40 0.00 1.05
鑫元恒鑫收益增强A 101.50 0.07 0.00 0.50
鑫元恒鑫收益增强C 101.50 0.07 0.00 0.50
88 601318 中国平安 鑫元中证A100指数A 184.53 3.25 0.00 3.77
鑫元中证A100指数C 184.53 3.25 0.00 3.77
鑫元安鑫回报C 318.54 5.61 0.00 0.57
鑫元安鑫回报A 318.54 5.61 0.00 0.57
89 600036 招商银行 鑫元中证A100指数A 147.84 3.76 0.00 3.02
鑫元中证A100指数C 147.84 3.76 0.00 3.02
鑫元安鑫回报C 258.33 6.57 0.00 0.47
鑫元安鑫回报A 258.33 6.57 0.00 0.47
90 000333 美的集团 鑫元中证A100指数A 115.29 1.51 0.00 2.36
鑫元中证A100指数C 115.29 1.51 0.00 2.36
鑫元行业轮动A 177.13 2.32 0.00 2.85
鑫元行业轮动C 177.13 2.32 0.00 2.85
91 600900 长江电力 鑫元中证A100指数A 100.59 3.72 0.00 2.06
鑫元中证A100指数C 100.59 3.72 0.00 2.06
92 002594 比亚迪 鑫元中证A100指数A 88.41 0.84 0.00 1.81
鑫元中证A100指数C 88.41 0.84 0.00 1.81
93 002475 立讯精密 鑫元中证A100指数A 76.35 1.55 0.00 1.56
鑫元中证A100指数C 76.35 1.55 0.00 1.56
鑫元行业轮动A 209.85 4.26 0.00 3.37
鑫元行业轮动C 209.85 4.26 0.00 3.37
鑫元鑫趋势A 300.49 6.10 0.00 2.55
鑫元鑫趋势C 300.49 6.10 0.00 2.55
94 600566 济川药业 鑫元医药睿选混合发起式A 60.54 2.30 0.02 6.29
鑫元医药睿选混合发起式C 60.54 2.30 0.02 6.29
95 603259 药明康德 鑫元医药睿选混合发起式A 51.99 0.53 0.00 5.40
鑫元医药睿选混合发起式C 51.99 0.53 0.00 5.40
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 563.34 5.43 -- 5.16
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 563.34 5.43 -- 5.16
96 01801 信达生物 鑫元医药睿选混合发起式A 48.73 0.65 -- 5.06
鑫元医药睿选混合发起式C 48.73 0.65 -- 5.06
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1019.49 13.60 -- 9.33
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1019.49 13.60 -- 9.33
97 688301 奕瑞科技 鑫元医药睿选混合发起式A 48.27 0.44 0.00 5.02
鑫元医药睿选混合发起式C 48.27 0.44 0.00 5.02
98 600276 恒瑞医药 鑫元医药睿选混合发起式A 48.04 0.87 0.00 4.99
鑫元医药睿选混合发起式C 48.04 0.87 0.00 4.99
99 002020 京新药业 鑫元医药睿选混合发起式A 47.32 3.01 0.00 4.92
鑫元医药睿选混合发起式C 47.32 3.01 0.00 4.92
100 002675 东诚药业 鑫元医药睿选混合发起式A 47.29 3.34 0.00 4.92
鑫元医药睿选混合发起式C 47.29 3.34 0.00 4.92
101 002250 联化科技 鑫元医药睿选混合发起式A 44.71 2.70 0.00 4.65
鑫元医药睿选混合发起式C 44.71 2.70 0.00 4.65
102 301033 迈普医学 鑫元医药睿选混合发起式A 39.83 0.67 0.01 4.14
鑫元医药睿选混合发起式C 39.83 0.67 0.01 4.14
103 603883 老百姓 鑫元医药睿选混合发起式A 38.83 2.87 0.03 4.04
鑫元医药睿选混合发起式C 38.83 2.87 0.03 4.04
104 300972 万辰集团 鑫元消费睿选混合发起式A 82.12 0.45 0.00 8.77
鑫元消费睿选混合发起式C 82.12 0.45 0.00 8.77
105 00916 龙源电力 鑫元消费睿选混合发起式A 60.44 9.60 -- 6.45
鑫元消费睿选混合发起式C 60.44 9.60 -- 6.45
鑫元价值精选A 1235.79 196.30 -- 8.55
鑫元价值精选C 1235.79 196.30 -- 8.55
106 00836 华润电力 鑫元消费睿选混合发起式A 54.79 3.40 -- 5.85
鑫元消费睿选混合发起式C 54.79 3.40 -- 5.85
鑫元价值精选A 1321.33 82.00 -- 9.14
鑫元价值精选C 1321.33 82.00 -- 9.14
107 02517 锅圈 鑫元消费睿选混合发起式A 53.78 14.40 -- 5.74
鑫元消费睿选混合发起式C 53.78 14.40 -- 5.74
鑫元欣悦混合A 261.44 70.00 -- 5.87
鑫元欣悦混合C 261.44 70.00 -- 5.87
鑫元长三角混合A 234.55 62.80 -- 4.17
鑫元长三角混合C 234.55 62.80 -- 4.17
108 605098 行动教育 鑫元消费睿选混合发起式A 48.62 0.92 0.02 5.19
鑫元消费睿选混合发起式C 48.62 0.92 0.02 5.19
109 300498 温氏股份 鑫元消费睿选混合发起式A 41.22 2.48 0.00 4.40
鑫元消费睿选混合发起式C 41.22 2.48 0.00 4.40
鑫元价值精选A 860.25 51.76 0.01 5.95
鑫元价值精选C 860.25 51.76 0.01 5.95
110 600499 科达制造 鑫元消费睿选混合发起式A 40.84 2.57 0.01 4.36
鑫元消费睿选混合发起式C 40.84 2.57 0.01 4.36
111 09858 优然牧业 鑫元消费睿选混合发起式A 38.51 11.30 -- 4.11
鑫元消费睿选混合发起式C 38.51 11.30 -- 4.11
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 3033.29 890.00 -- 3.00
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 3033.29 890.00 -- 3.00
鑫元欣悦混合A 319.01 93.60 -- 7.16
鑫元欣悦混合C 319.01 93.60 -- 7.16
鑫元鑫动力混合A 2449.12 718.60 -- 8.70
鑫元鑫动力混合C 2449.12 718.60 -- 8.70
112 002384 东山精密 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 94.00 0.91 0.00 9.06
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 94.00 0.91 0.00 9.06
鑫元科技创新混合A 376.01 3.64 0.00 9.16
鑫元科技创新混合C 376.01 3.64 0.00 9.16
鑫元聚鑫收益增强D 334.69 3.24 0.00 0.94
鑫元鑫新收益A 436.96 4.23 0.00 8.33
鑫元鑫新收益C 436.96 4.23 0.00 8.33
鑫元聚鑫收益增强A 334.69 3.24 0.00 0.94
鑫元聚鑫收益增强C 334.69 3.24 0.00 0.94
113 002463 沪电股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 88.13 1.16 0.00 8.49
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 88.13 1.16 0.00 8.49
鑫元鑫领航混合A 94.20 1.24 0.00 4.34
鑫元鑫领航混合C 94.20 1.24 0.00 4.34
鑫元科技创新混合A 221.07 2.91 0.00 5.39
鑫元科技创新混合C 221.07 2.91 0.00 5.39
鑫元聚鑫收益增强D 306.16 4.03 0.00 0.86
鑫元鑫新收益A 239.31 3.15 0.00 4.56
鑫元鑫新收益C 239.31 3.15 0.00 4.56
鑫元聚鑫收益增强A 306.16 4.03 0.00 0.86
鑫元聚鑫收益增强C 306.16 4.03 0.00 0.86
114 600183 生益科技 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 60.67 1.12 0.00 5.85
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 60.67 1.12 0.00 5.85
115 600330 天通股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 50.95 3.26 0.01 4.91
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 50.95 3.26 0.01 4.91
鑫元科技创新混合A 245.86 15.73 0.03 5.99
鑫元科技创新混合C 245.86 15.73 0.03 5.99
116 688785 恒运昌 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 28.62 0.10 -- 2.76
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 28.62 0.10 -- 2.76
117 300570 太辰光 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 27.99 0.26 0.00 2.70
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 27.99 0.26 0.00 2.70
118 02269 药明生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1032.09 35.40 -- 9.44
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1032.09 35.40 -- 9.44
119 06160 百济神州 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 912.12 6.02 -- 8.35
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 912.12 6.02 -- 8.35
120 09926 康方生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 896.69 7.80 -- 8.21
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 896.69 7.80 -- 8.21
121 01093 石药集团 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 689.39 85.80 -- 6.31
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 689.39 85.80 -- 6.31
122 01177 中国生物制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 623.03 119.80 -- 5.70
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 623.03 119.80 -- 5.70
123 03692 翰森制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 601.48 19.20 -- 5.50
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 601.48 19.20 -- 5.50
124 01530 三生制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 431.78 21.60 -- 3.95
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 431.78 21.60 -- 3.95
125 02228 晶泰控股 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 291.17 36.60 -- 2.66
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 291.17 36.60 -- 2.66
126 601225 陕西煤业 鑫元华证沪深港红利50指数I 1993.72 77.91 0.16 2.65
鑫元华证沪深港红利50指数A 1993.72 77.91 0.16 2.65
鑫元华证沪深港红利50指数C 1993.72 77.91 0.16 2.65
鑫元浩鑫增强债券A 465.48 18.19 0.04 0.44
鑫元浩鑫增强债券C 465.48 18.19 0.04 0.44
127 600985 淮北矿业 鑫元华证沪深港红利50指数I 1818.95 134.24 0.51 2.42
鑫元华证沪深港红利50指数A 1818.95 134.24 0.51 2.42
鑫元华证沪深港红利50指数C 1818.95 134.24 0.51 2.42
鑫元浩鑫增强债券A 424.66 31.34 0.12 0.40
鑫元浩鑫增强债券C 424.66 31.34 0.12 0.40
128 002032 苏泊尔 鑫元华证沪深港红利50指数I 1607.54 36.66 0.05 2.14
鑫元华证沪深港红利50指数A 1607.54 36.66 0.05 2.14
鑫元华证沪深港红利50指数C 1607.54 36.66 0.05 2.14
鑫元浩鑫增强债券A 375.36 8.56 0.01 0.35
鑫元浩鑫增强债券C 375.36 8.56 0.01 0.35
129 002294 信立泰 鑫元鑫领航混合A 96.26 1.57 0.00 4.43
鑫元鑫领航混合C 96.26 1.57 0.00 4.43
鑫元聚鑫收益增强D 423.65 6.91 0.01 1.19
鑫元鑫新收益A 229.30 3.74 0.00 4.37
鑫元鑫新收益C 229.30 3.74 0.00 4.37
鑫元聚鑫收益增强A 423.65 6.91 0.01 1.19
鑫元聚鑫收益增强C 423.65 6.91 0.01 1.19
130 601126 四方股份 鑫元鑫领航混合A 91.76 2.13 -- 4.23
鑫元鑫领航混合C 91.76 2.13 -- 4.23
鑫元清洁能源混合发起式A 329.99 7.66 -- 4.85
鑫元清洁能源混合发起式C 329.99 7.66 -- 4.85
131 301292 海科新源 鑫元鑫领航混合A 90.50 0.97 0.01 4.17
鑫元鑫领航混合C 90.50 0.97 0.01 4.17
鑫元聚鑫收益增强D 456.24 4.89 0.06 1.28
鑫元清洁能源混合发起式A 392.79 4.21 0.05 5.77
鑫元清洁能源混合发起式C 392.79 4.21 0.05 5.77
鑫元鑫新收益A 215.52 2.31 0.03 4.11
鑫元鑫新收益C 215.52 2.31 0.03 4.11
鑫元聚鑫收益增强A 456.24 4.89 0.06 1.28
鑫元聚鑫收益增强C 456.24 4.89 0.06 1.28
132 09988 阿里巴巴-W 鑫元鑫领航混合A 83.01 0.79 -- 3.82
鑫元鑫领航混合C 83.01 0.79 -- 3.82
133 688676 金盘科技 鑫元鑫领航混合A 72.61 0.97 -- 3.34
鑫元鑫领航混合C 72.61 0.97 -- 3.34
134 301003 江苏博云 鑫元致远量化选股混合A 62.32 1.23 0.02 1.04
鑫元致远量化选股混合C 62.32 1.23 0.02 1.04
135 603967 中创物流 鑫元致远量化选股混合A 61.55 4.60 -- 1.03
鑫元致远量化选股混合C 61.55 4.60 -- 1.03
136 603586 金麒麟 鑫元致远量化选股混合A 61.20 3.35 -- 1.02
鑫元致远量化选股混合C 61.20 3.35 -- 1.02
137 688569 铁科轨道 鑫元致远量化选股混合A 60.33 2.76 -- 1.01
鑫元致远量化选股混合C 60.33 2.76 -- 1.01
138 605058 澳弘电子 鑫元致远量化选股混合A 60.11 1.84 -- 1.00
鑫元致远量化选股混合C 60.11 1.84 -- 1.00
139 688600 皖仪科技 鑫元睿鑫添益债券A 393.64 16.90 -- 2.24
鑫元睿鑫添益债券C 393.64 16.90 -- 2.24
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2885.01 123.87 -- 2.85
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2885.01 123.87 -- 2.85
鑫元欣悦混合A 400.38 17.19 -- 8.99
鑫元欣悦混合C 400.38 17.19 -- 8.99
鑫元安鑫回报C 261.12 11.21 -- 0.47
鑫元长三角混合A 461.14 19.80 -- 8.19
鑫元长三角混合C 461.14 19.80 -- 8.19
鑫元鑫动力混合A 2691.94 115.58 -- 9.56
鑫元鑫动力混合C 2691.94 115.58 -- 9.56
鑫元安鑫回报A 261.12 11.21 -- 0.47
鑫元欣享A 6129.88 263.20 -- 8.49
鑫元欣享C 6129.88 263.20 -- 8.49
140 300022 吉峰科技 鑫元睿鑫添益债券A 317.99 34.01 0.11 1.81
鑫元睿鑫添益债券C 317.99 34.01 0.11 1.81
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1470.94 157.32 0.49 1.45
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1470.94 157.32 0.49 1.45
鑫元欣悦混合A 280.50 30.00 0.09 6.30
鑫元欣悦混合C 280.50 30.00 0.09 6.30
141 688072 拓荆科技 鑫元睿鑫添益债券A 222.00 0.60 0.00 1.27
鑫元睿鑫添益债券C 222.00 0.60 0.00 1.27
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1819.99 4.92 0.03 1.80
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1819.99 4.92 0.03 1.80
鑫元欣悦混合A 388.50 1.05 0.01 8.72
鑫元欣悦混合C 388.50 1.05 0.01 8.72
鑫元欣享A 4866.54 13.15 0.09 6.74
鑫元欣享C 4866.54 13.15 0.09 6.74
142 600562 国睿科技 鑫元睿鑫添益债券A 216.92 8.52 0.01 1.24
鑫元睿鑫添益债券C 216.92 8.52 0.01 1.24
鑫元欣悦混合A 244.67 9.61 0.02 5.49
鑫元欣悦混合C 244.67 9.61 0.02 5.49
鑫元长三角混合A 260.96 10.25 0.02 4.63
鑫元长三角混合C 260.96 10.25 0.02 4.63
鑫元鑫动力混合A 1189.49 46.72 0.08 4.22
鑫元鑫动力混合C 1189.49 46.72 0.08 4.22
鑫元欣享A 3341.45 131.24 0.21 4.63
鑫元欣享C 3341.45 131.24 0.21 4.63
143 002558 巨人网络 鑫元睿鑫添益债券A 192.39 6.10 0.00 1.10
鑫元睿鑫添益债券C 192.39 6.10 0.00 1.10
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2479.15 78.60 0.04 2.45
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2479.15 78.60 0.04 2.45
鑫元欣悦混合A 212.26 6.73 0.00 4.77
鑫元欣悦混合C 212.26 6.73 0.00 4.77
鑫元安鑫回报C 253.27 8.03 0.00 0.46
鑫元安鑫回报A 253.27 8.03 0.00 0.46
鑫元欣享A 5950.65 188.67 0.10 8.24
鑫元欣享C 5950.65 188.67 0.10 8.24
144 300136 信维通信 鑫元睿鑫添益债券A 175.39 2.70 0.00 1.00
鑫元睿鑫添益债券C 175.39 2.70 0.00 1.00
145 002019 亿帆医药 鑫元睿鑫添益债券A 168.14 13.26 0.02 0.96
鑫元睿鑫添益债券C 168.14 13.26 0.02 0.96
146 603966 法兰泰克 鑫元睿鑫添益债券A 159.77 13.00 -- 0.91
鑫元睿鑫添益债券C 159.77 13.00 -- 0.91
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1102.41 89.70 -- 1.09
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1102.41 89.70 -- 1.09
147 03690 美团-W 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 468.01 6.39 -- 1.26
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 468.01 6.39 -- 1.26
鑫元数字经济混合发起式A 1842.74 25.16 -- 10.33
鑫元数字经济混合发起式C 1842.74 25.16 -- 10.33
148 000725 京东方A 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 462.44 118.27 0.00 1.25
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 462.44 118.27 0.00 1.25
鑫元数字经济混合发起式A 1603.06 409.99 0.01 8.99
鑫元数字经济混合发起式C 1603.06 409.99 0.01 8.99
149 002508 老板电器 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 309.62 14.66 0.02 0.84
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 309.62 14.66 0.02 0.84
鑫元数字经济混合发起式A 1591.60 75.36 0.08 8.92
鑫元数字经济混合发起式C 1591.60 75.36 0.08 8.92
150 002563 森马服饰 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 304.84 56.14 0.03 0.82
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 304.84 56.14 0.03 0.82
鑫元专精特新混合A 546.96 100.73 0.05 5.68
鑫元专精特新混合C 546.96 100.73 0.05 5.68
151 601966 玲珑轮胎 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 300.85 21.52 -- 0.81
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 300.85 21.52 -- 0.81
鑫元数字经济混合发起式A 1651.74 118.15 -- 9.26
鑫元数字经济混合发起式C 1651.74 118.15 -- 9.26
152 603866 桃李面包 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 300.22 59.45 1.00 0.81
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 300.22 59.45 1.00 0.81
鑫元数字经济混合发起式A 1294.62 256.36 4.33 7.26
鑫元数字经济混合发起式C 1294.62 256.36 4.33 7.26
153 301039 中集车辆 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 279.08 31.75 0.02 0.75
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 279.08 31.75 0.02 0.75
鑫元数字经济混合发起式A 1307.78 148.78 0.10 7.33
鑫元数字经济混合发起式C 1307.78 148.78 0.10 7.33
154 002705 新宝股份 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 273.54 18.42 0.02 0.74
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 273.54 18.42 0.02 0.74
鑫元数字经济混合发起式A 1520.79 102.41 0.13 8.53
鑫元数字经济混合发起式C 1520.79 102.41 0.13 8.53
155 00921 海信家电 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 271.27 15.40 -- 0.73
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 271.27 15.40 -- 0.73
156 02319 蒙牛乳业 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 252.10 16.60 -- 0.68
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 252.10 16.60 -- 0.68
157 688498 源杰科技 鑫元科技创新混合A 240.40 0.24 -- 5.86
鑫元科技创新混合C 240.40 0.24 -- 5.86
158 09868 小鹏集团-W 鑫元科技创新混合A 197.06 3.41 -- 4.80
鑫元科技创新混合C 197.06 3.41 -- 4.80
159 300476 胜宏科技 鑫元科技创新混合A 168.17 0.67 0.00 4.10
鑫元科技创新混合C 168.17 0.67 0.00 4.10
160 600502 安徽建工 鑫元国证2000指数增强A 221.77 39.39 0.18 0.58
鑫元国证2000指数增强C 221.77 39.39 0.18 0.58
鑫元中证1000指数增强发起式A 245.47 43.60 0.20 1.16
鑫元中证1000指数增强发起式C 245.47 43.60 0.20 1.16
161 000030 富奥股份 鑫元国证2000指数增强A 202.88 36.49 0.02 0.53
鑫元国证2000指数增强C 202.88 36.49 0.02 0.53
鑫元中证1000指数增强发起式A 224.57 40.39 0.02 1.06
鑫元中证1000指数增强发起式C 224.57 40.39 0.02 1.06
162 002454 松芝股份 鑫元国证2000指数增强A 202.54 21.92 0.03 0.53
鑫元国证2000指数增强C 202.54 21.92 0.03 0.53
163 600894 广日股份 鑫元国证2000指数增强A 201.97 21.06 0.03 0.53
鑫元国证2000指数增强C 201.97 21.06 0.03 0.53
鑫元中证1000指数增强发起式A 223.45 23.30 0.03 1.05
鑫元中证1000指数增强发起式C 223.45 23.30 0.03 1.05
164 600320 振华重工 鑫元国证2000指数增强A 196.02 38.97 0.02 0.52
鑫元国证2000指数增强C 196.02 38.97 0.02 0.52
鑫元中证1000指数增强发起式A 216.94 43.13 0.02 1.02
鑫元中证1000指数增强发起式C 216.94 43.13 0.02 1.02
165 300532 今天国际 鑫元国证2000指数增强A 195.06 17.51 0.04 0.51
鑫元国证2000指数增强C 195.06 17.51 0.04 0.51
166 600033 福建高速 鑫元国证2000指数增强A 190.08 49.50 0.06 0.50
鑫元国证2000指数增强C 190.08 49.50 0.06 0.50
167 603897 长城科技 鑫元国证2000指数增强A 191.93 6.13 -- 0.50
鑫元国证2000指数增强C 191.93 6.13 -- 0.50
168 603111 康尼机电 鑫元国证2000指数增强A 192.14 28.05 0.03 0.50
鑫元国证2000指数增强C 192.14 28.05 0.03 0.50
169 000550 江铃汽车 鑫元国证2000指数增强A 191.41 10.50 0.02 0.50
鑫元国证2000指数增强C 191.41 10.50 0.02 0.50
170 600373 中文传媒 鑫元数字经济混合发起式A 1566.28 185.14 0.99 8.78
鑫元数字经济混合发起式C 1566.28 185.14 0.99 8.78
171 06186 中国飞鹤 鑫元数字经济混合发起式A 1418.65 461.70 -- 7.95
鑫元数字经济混合发起式C 1418.65 461.70 -- 7.95
172 06098 碧桂园服务 鑫元数字经济混合发起式A 1361.44 260.90 -- 7.63
鑫元数字经济混合发起式C 1361.44 260.90 -- 7.63
173 600118 中国卫星 鑫元恒鑫收益增强E 87.59 1.07 0.01 0.43
鑫元恒鑫收益增强D 87.59 1.07 0.01 0.43
鑫元恒鑫收益增强A 87.59 1.07 0.01 0.43
鑫元恒鑫收益增强C 87.59 1.07 0.01 0.43
174 600521 华海药业 鑫元恒鑫收益增强E 80.30 5.00 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强D 80.30 5.00 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强A 80.30 5.00 0.00 0.40
鑫元恒鑫收益增强C 80.30 5.00 0.00 0.40
175 600486 扬农化工 鑫元恒鑫收益增强E 67.50 0.90 0.01 0.33
鑫元恒鑫收益增强D 67.50 0.90 0.01 0.33
鑫元恒鑫收益增强A 67.50 0.90 0.01 0.33
鑫元恒鑫收益增强C 67.50 0.90 0.01 0.33
176 000425 徐工机械 鑫元恒鑫收益增强E 67.33 6.68 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强D 67.33 6.68 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强A 67.33 6.68 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强C 67.33 6.68 0.00 0.33
177 002128 电投能源 鑫元恒鑫收益增强E 58.04 1.93 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强D 58.04 1.93 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强A 58.04 1.93 0.00 0.29
鑫元恒鑫收益增强C 58.04 1.93 0.00 0.29
178 601377 兴业证券 鑫元恒鑫收益增强E 58.93 10.04 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强D 58.93 10.04 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强A 58.93 10.04 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强C 58.93 10.04 0.01 0.29
179 688258 卓易信息 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1596.60 15.00 -- 1.58
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1596.60 15.00 -- 1.58
180 688789 宏华数科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1052.90 16.10 0.27 1.04
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1052.90 16.10 0.27 1.04
鑫元长三角混合A 225.49 3.45 0.06 4.00
鑫元长三角混合C 225.49 3.45 0.06 4.00
181 688062 迈威生物 鑫元聚鑫收益增强D 533.53 14.82 -- 1.50
鑫元鑫新收益A 155.74 4.33 -- 2.97
鑫元鑫新收益C 155.74 4.33 -- 2.97
鑫元聚鑫收益增强A 533.53 14.82 -- 1.50
鑫元聚鑫收益增强C 533.53 14.82 -- 1.50
182 603606 东方电缆 鑫元聚鑫收益增强D 300.88 4.97 0.06 0.84
鑫元聚鑫收益增强A 300.88 4.97 0.06 0.84
鑫元聚鑫收益增强C 300.88 4.97 0.06 0.84
183 600418 江淮汽车 鑫元聚鑫收益增强D 39.73 0.86 0.00 0.11
鑫元聚鑫收益增强A 39.73 0.86 0.00 0.11
鑫元聚鑫收益增强C 39.73 0.86 0.00 0.11
184 01117 现代牧业 鑫元欣悦混合A 222.15 185.00 -- 4.99
鑫元欣悦混合C 222.15 185.00 -- 4.99
185 600750 华润江中 鑫元中证1000指数增强发起式A 210.29 7.87 0.04 0.99
鑫元中证1000指数增强发起式C 210.29 7.87 0.04 0.99
186 603456 九洲药业 鑫元中证1000指数增强发起式A 210.43 12.22 0.02 0.99
鑫元中证1000指数增强发起式C 210.43 12.22 0.02 0.99
187 603508 思维列控 鑫元中证1000指数增强发起式A 207.50 8.04 0.20 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 207.50 8.04 0.20 0.98
188 600267 海正药业 鑫元中证1000指数增强发起式A 207.31 19.80 0.04 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 207.31 19.80 0.04 0.98
189 000719 中原传媒 鑫元中证1000指数增强发起式A 207.10 15.56 0.21 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 207.10 15.56 0.21 0.98
190 600420 国药现代 鑫元中证1000指数增强发起式A 207.64 19.57 0.07 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 207.64 19.57 0.07 0.98
191 002371 北方华创 鑫元安鑫回报C 290.55 0.65 0.00 0.52
鑫元安鑫回报A 290.55 0.65 0.00 0.52
192 002833 弘亚数控 鑫元专精特新混合A 719.93 40.13 0.16 7.48
鑫元专精特新混合C 719.93 40.13 0.16 7.48
193 300360 炬华科技 鑫元专精特新混合A 705.77 43.62 0.09 7.33
鑫元专精特新混合C 705.77 43.62 0.09 7.33
194 688075 安旭生物 鑫元专精特新混合A 634.57 17.04 0.54 6.59
鑫元专精特新混合C 634.57 17.04 0.54 6.59
195 603995 甬金股份 鑫元专精特新混合A 626.49 35.82 -- 6.51
鑫元专精特新混合C 626.49 35.82 -- 6.51
196 002863 今飞凯达 鑫元专精特新混合A 625.64 115.86 0.23 6.50
鑫元专精特新混合C 625.64 115.86 0.23 6.50
197 605166 聚合顺 鑫元专精特新混合A 619.29 60.36 -- 6.43
鑫元专精特新混合C 619.29 60.36 -- 6.43
198 688211 中科微至 鑫元专精特新混合A 618.40 20.13 -- 6.43
鑫元专精特新混合C 618.40 20.13 -- 6.43
199 001308 康冠科技 鑫元专精特新混合A 580.92 29.28 0.12 6.04
鑫元专精特新混合C 580.92 29.28 0.12 6.04
200 688391 钜泉科技 鑫元专精特新混合A 561.30 19.52 -- 5.83
鑫元专精特新混合C 561.30 19.52 -- 5.83
201 688337 普源精电 鑫元长三角混合A 354.65 8.55 0.13 6.30
鑫元长三角混合C 354.65 8.55 0.13 6.30
202 603297 永新光学 鑫元长三角混合A 311.85 3.15 -- 5.54
鑫元长三角混合C 311.85 3.15 -- 5.54
鑫元欣享A 3296.70 33.30 -- 4.56
鑫元欣享C 3296.70 33.30 -- 4.56
203 688690 纳微科技 鑫元长三角混合A 307.73 12.26 0.06 5.46
鑫元长三角混合C 307.73 12.26 0.06 5.46
204 600026 中远海能 鑫元长三角混合A 286.00 13.00 0.01 5.08
鑫元长三角混合C 286.00 13.00 0.01 5.08
205 600105 永鼎股份 鑫元清洁能源混合发起式A 412.22 14.86 0.01 6.06
鑫元清洁能源混合发起式C 412.22 14.86 0.01 6.06
206 603381 永臻股份 鑫元清洁能源混合发起式A 355.87 15.15 -- 5.23
鑫元清洁能源混合发起式C 355.87 15.15 -- 5.23
207 000973 佛塑科技 鑫元清洁能源混合发起式A 314.94 17.21 0.02 4.63
鑫元清洁能源混合发起式C 314.94 17.21 0.02 4.63
208 603507 振江股份 鑫元清洁能源混合发起式A 304.56 7.20 -- 4.48
鑫元清洁能源混合发起式C 304.56 7.20 -- 4.48
209 002851 麦格米特 鑫元清洁能源混合发起式A 296.19 3.05 0.01 4.35
鑫元清洁能源混合发起式C 296.19 3.05 0.01 4.35
210 01880 中国中免 鑫元鑫动力混合A 1261.65 22.00 -- 4.48
鑫元鑫动力混合C 1261.65 22.00 -- 4.48
211 001328 登康口腔 鑫元鑫动力混合A 1066.70 33.65 -- 3.79
鑫元鑫动力混合C 1066.70 33.65 -- 3.79
212 002602 世纪华通 鑫元鑫动力混合A 1053.36 66.00 0.01 3.74
鑫元鑫动力混合C 1053.36 66.00 0.01 3.74
213 600309 万华化学 鑫元行业轮动A 195.45 2.46 0.00 3.14
鑫元行业轮动C 195.45 2.46 0.00 3.14
214 00700 腾讯控股 鑫元行业轮动A 188.03 0.44 -- 3.02
鑫元行业轮动C 188.03 0.44 -- 3.02
215 002027 分众传媒 鑫元行业轮动A 167.22 25.53 0.00 2.69
鑫元行业轮动C 167.22 25.53 0.00 2.69
216 688308 欧科亿 鑫元行业轮动A 164.34 2.10 -- 2.64
鑫元行业轮动C 164.34 2.10 -- 2.64
217 603568 伟明环保 鑫元行业轮动A 143.26 5.71 -- 2.30
鑫元行业轮动C 143.26 5.71 -- 2.30
218 002831 裕同科技 鑫元行业轮动A 136.94 4.32 0.01 2.20
鑫元行业轮动C 136.94 4.32 0.01 2.20
219 002970 锐明技术 鑫元行业轮动A 117.91 1.88 0.02 1.90
鑫元行业轮动C 117.91 1.88 0.02 1.90
220 601985 中国核电 鑫元价值精选A 1286.64 142.17 0.01 8.90
鑫元价值精选C 1286.64 142.17 0.01 8.90
221 600795 国电电力 鑫元价值精选A 1275.49 263.53 0.05 8.82
鑫元价值精选C 1275.49 263.53 0.05 8.82
222 002608 江苏国信 鑫元价值精选A 908.39 111.05 0.21 6.28
鑫元价值精选C 908.39 111.05 0.21 6.28
223 000598 兴蓉环境 鑫元价值精选A 905.63 132.79 0.04 6.26
鑫元价值精选C 905.63 132.79 0.04 6.26
224 02419 德康农牧 鑫元价值精选A 893.48 15.58 -- 6.18
鑫元价值精选C 893.48 15.58 -- 6.18
225 605296 神农集团 鑫元价值精选A 862.59 31.56 -- 5.97
鑫元价值精选C 862.59 31.56 -- 5.97
226 000338 潍柴动力 鑫元鑫趋势A 484.80 20.00 0.00 4.11
鑫元鑫趋势C 484.80 20.00 0.00 4.11
227 002409 雅克科技 鑫元鑫趋势A 354.33 4.50 0.01 3.00
鑫元鑫趋势C 354.33 4.50 0.01 3.00
228 600710 苏美达 鑫元鑫趋势A 346.64 28.00 0.06 2.94
鑫元鑫趋势C 346.64 28.00 0.06 2.94
229 603209 兴通股份 鑫元鑫趋势A 341.84 23.00 0.08 2.90
鑫元鑫趋势C 341.84 23.00 0.08 2.90
230 001205 盛航股份 鑫元鑫趋势A 298.62 21.00 0.16 2.53
鑫元鑫趋势C 298.62 21.00 0.16 2.53
231 300408 三环集团 鑫元鑫趋势A 285.39 5.40 0.00 2.42
鑫元鑫趋势C 285.39 5.40 0.00 2.42
232 002353 杰瑞股份 鑫元鑫趋势A 271.04 2.80 0.00 2.30
鑫元鑫趋势C 271.04 2.80 0.00 2.30
233 601877 正泰电器 鑫元鑫趋势A 261.20 8.00 0.01 2.21
鑫元鑫趋势C 261.20 8.00 0.01 2.21

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772