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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：133只53/203
  • 份额数量：1868.97亿份35/203
  • 份额相对上期变化：-8.54%
  • 基金经理：17人74/203
  • 资产净值：1926.12亿元35/203
  • 资产相对上期变化：-7.95%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 06127 昭衍新药 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 31.52 3.57 -- 0.15
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 31.52 3.57 -- 0.15
鑫元专精特新混合A 879.85 99.66 -- 8.27
鑫元专精特新混合C 879.85 99.66 -- 8.27
2 06821 凯莱英 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 30.95 0.54 -- 0.15
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 30.95 0.54 -- 0.15
鑫元专精特新混合A 950.18 16.58 -- 8.93
鑫元专精特新混合C 950.18 16.58 -- 8.93
鑫元健康产业混合发起式A 97.96 1.17 0.00 4.37
鑫元健康产业混合发起式C 97.96 1.17 0.00 4.37
鑫元鑫趋势A 133.97 1.60 0.00 2.99
鑫元鑫趋势C 133.97 1.60 0.00 2.99
3 301362 民爆光电 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 28.53 0.74 -- 0.14
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 28.53 0.74 -- 0.14
鑫元数字经济混合发起式A 97.15 2.52 -- 5.25
鑫元数字经济混合发起式C 97.15 2.52 -- 5.25
4 301102 兆讯传媒 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 26.95 2.45 -- 0.13
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 26.95 2.45 -- 0.13
鑫元数字经济混合发起式A 115.89 10.54 -- 6.26
鑫元数字经济混合发起式C 115.89 10.54 -- 6.26
5 688581 安杰思 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 24.64 0.39 0.01 0.12
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 24.64 0.39 0.01 0.12
鑫元专精特新混合A 634.98 9.97 0.25 5.97
鑫元专精特新混合C 634.98 9.97 0.25 5.97
6 605338 巴比食品 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 25.38 1.56 -- 0.12
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 25.38 1.56 -- 0.12
鑫元专精特新混合A 631.07 38.79 -- 5.93
鑫元专精特新混合C 631.07 38.79 -- 5.93
7 300801 泰和科技 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 24.95 1.57 0.01 0.12
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 24.95 1.57 0.01 0.12
8 688338 赛科希德 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 24.10 0.95 0.02 0.12
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 24.10 0.95 0.02 0.12
鑫元专精特新混合A 667.57 26.21 0.54 6.28
鑫元专精特新混合C 667.57 26.21 0.54 6.28
9 002841 视源股份 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 22.85 0.62 0.00 0.11
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 22.85 0.62 0.00 0.11
鑫元数字经济混合发起式A 169.19 4.59 0.01 9.14
鑫元数字经济混合发起式C 169.19 4.59 0.01 9.14
鑫元鑫趋势A 103.21 2.80 0.01 2.30
鑫元鑫趋势C 103.21 2.80 0.01 2.30
10 002993 奥海科技 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 23.03 0.77 0.00 0.11
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 23.03 0.77 0.00 0.11
11 000983 山西焦煤 鑫元浩鑫增强债券A 23.52 2.46 0.00 0.44
鑫元浩鑫增强债券C 23.52 2.46 0.00 0.44
12 600295 鄂尔多斯 鑫元浩鑫增强债券A 22.08 2.15 0.01 0.41
鑫元浩鑫增强债券C 22.08 2.15 0.01 0.41
13 01171 兖矿能源 鑫元浩鑫增强债券A 15.64 1.58 -- 0.29
鑫元浩鑫增强债券C 15.64 1.58 -- 0.29
14 000830 鲁西化工 鑫元浩鑫增强债券A 18.26 1.46 0.00 0.34
鑫元浩鑫增强债券C 18.26 1.46 0.00 0.34
15 002563 森马服饰 鑫元浩鑫增强债券A 17.60 2.79 0.00 0.33
鑫元浩鑫增强债券C 17.60 2.79 0.00 0.33
16 600398 海澜之家 鑫元浩鑫增强债券A 17.81 2.35 0.00 0.33
鑫元浩鑫增强债券C 17.81 2.35 0.00 0.33
17 600997 开滦股份 鑫元浩鑫增强债券A 16.49 2.25 0.00 0.31
鑫元浩鑫增强债券C 16.49 2.25 0.00 0.31
18 01088 中国神华 鑫元浩鑫增强债券A 7.90 0.25 -- 0.15
鑫元浩鑫增强债券C 7.90 0.25 -- 0.15
鑫元恒鑫收益增强E 90.69 2.08 0.00 0.85
鑫元恒鑫收益增强D 90.69 2.08 0.00 0.85
鑫元鑫趋势A 109.00 2.50 0.00 2.43
鑫元鑫趋势C 109.00 2.50 0.00 2.43
鑫元恒鑫收益增强A 90.69 2.08 0.00 0.85
鑫元恒鑫收益增强C 90.69 2.08 0.00 0.85
19 688600 皖仪科技 鑫元科技创新混合A 893.20 56.00 -- 10.18
鑫元科技创新混合C 893.20 56.00 -- 10.18
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1075.28 67.42 -- 2.83
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1075.28 67.42 -- 2.83
鑫元欣悦混合A 1098.10 68.85 -- 8.93
鑫元欣悦混合C 1098.10 68.85 -- 8.93
鑫元安鑫回报C 473.91 29.71 -- 2.81
鑫元长三角混合A 740.87 46.45 -- 9.96
鑫元长三角混合C 740.87 46.45 -- 9.96
鑫元鑫动力混合A 1862.49 116.77 -- 9.81
鑫元鑫动力混合C 1862.49 116.77 -- 9.81
鑫元安鑫回报A 473.91 29.71 -- 2.81
鑫元欣享A 4471.97 280.37 -- 9.99
鑫元欣享C 4471.97 280.37 -- 9.99
20 603596 伯特利 鑫元科技创新混合A 782.72 16.00 0.09 8.92
鑫元科技创新混合C 782.72 16.00 0.09 8.92
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 639.68 13.08 0.08 1.68
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 639.68 13.08 0.08 1.68
鑫元欣悦混合A 1102.85 22.54 0.13 8.97
鑫元欣悦混合C 1102.85 22.54 0.13 8.97
鑫元安鑫回报C 542.52 11.09 0.06 3.22
鑫元长三角混合A 701.02 14.33 0.08 9.43
鑫元长三角混合C 701.02 14.33 0.08 9.43
鑫元鑫动力混合A 1388.74 28.39 0.17 7.32
鑫元鑫动力混合C 1388.74 28.39 0.17 7.32
鑫元安鑫回报A 542.52 11.09 0.06 3.22
鑫元欣享A 3891.59 79.55 0.46 8.69
鑫元欣享C 3891.59 79.55 0.46 8.69
21 600435 北方导航 鑫元科技创新混合A 577.58 52.94 0.28 6.58
鑫元科技创新混合C 577.58 52.94 0.28 6.58
22 00268 金蝶国际 鑫元科技创新混合A 464.24 57.20 -- 5.29
鑫元科技创新混合C 464.24 57.20 -- 5.29
鑫元欣悦混合A 480.47 59.20 -- 3.91
鑫元欣悦混合C 480.47 59.20 -- 3.91
鑫元鑫动力混合A 742.62 91.50 -- 3.91
鑫元鑫动力混合C 742.62 91.50 -- 3.91
23 09988 阿里巴巴-W 鑫元科技创新混合A 412.66 4.16 -- 4.70
鑫元科技创新混合C 412.66 4.16 -- 4.70
鑫元成长驱动股票发起式A 72.41 0.73 -- 6.65
鑫元成长驱动股票发起式C 72.41 0.73 -- 6.65
鑫元欣悦混合A 739.02 7.45 -- 6.01
鑫元欣悦混合C 739.02 7.45 -- 6.01
鑫元鑫动力混合A 1138.78 11.48 -- 6.00
鑫元鑫动力混合C 1138.78 11.48 -- 6.00
24 01548 金斯瑞生物科技 鑫元科技创新混合A 392.21 31.20 -- 4.47
鑫元科技创新混合C 392.21 31.20 -- 4.47
25 600276 恒瑞医药 鑫元科技创新混合A 387.02 7.40 0.00 4.41
鑫元科技创新混合C 387.02 7.40 0.00 4.41
26 300750 宁德时代 鑫元科技创新混合A 385.39 1.53 0.00 4.39
鑫元科技创新混合C 385.39 1.53 0.00 4.39
鑫元恒鑫收益增强E 75.57 0.30 0.00 0.71
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 619.65 2.46 0.00 1.63
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 619.65 2.46 0.00 1.63
鑫元欣悦混合A 801.01 3.18 0.00 6.51
鑫元欣悦混合C 801.01 3.18 0.00 6.51
鑫元恒鑫收益增强D 75.57 0.30 0.00 0.71
鑫元安鑫回报C 377.83 1.50 0.00 2.24
鑫元清洁能源混合发起式A 450.88 1.79 0.00 7.90
鑫元清洁能源混合发起式C 450.88 1.79 0.00 7.90
鑫元鑫动力混合A 1254.41 4.98 0.00 6.61
鑫元鑫动力混合C 1254.41 4.98 0.00 6.61
鑫元安鑫回报A 377.83 1.50 0.00 2.24
鑫元行业轮动A 176.32 0.70 0.00 4.55
鑫元行业轮动C 176.32 0.70 0.00 4.55
鑫元欣享A 2299.76 9.13 0.00 5.14
鑫元欣享C 2299.76 9.13 0.00 5.14
鑫元恒鑫收益增强A 75.57 0.30 0.00 0.71
鑫元恒鑫收益增强C 75.57 0.30 0.00 0.71
27 02367 巨子生物 鑫元科技创新混合A 367.57 8.00 -- 4.19
鑫元科技创新混合C 367.57 8.00 -- 4.19
鑫元消费甄选混合发起A 43.19 0.94 -- 5.90
鑫元消费甄选混合发起C 43.19 0.94 -- 5.90
28 000738 航发控制 鑫元科技创新混合A 362.18 16.50 0.01 4.13
鑫元科技创新混合C 362.18 16.50 0.01 4.13
鑫元恒鑫收益增强E 59.27 2.70 0.00 0.56
鑫元恒鑫收益增强D 59.27 2.70 0.00 0.56
鑫元长三角混合A 395.10 18.00 0.01 5.31
鑫元长三角混合C 395.10 18.00 0.01 5.31
鑫元恒鑫收益增强A 59.27 2.70 0.00 0.56
鑫元恒鑫收益增强C 59.27 2.70 0.00 0.56
29 688365 光云科技 鑫元国证2000指数增强A 137.44 17.31 -- 0.93
鑫元国证2000指数增强C 137.44 17.31 -- 0.93
30 688023 安恒信息 鑫元国证2000指数增强A 115.93 2.60 -- 0.78
鑫元国证2000指数增强C 115.93 2.60 -- 0.78
31 300203 聚光科技 鑫元国证2000指数增强A 107.23 7.25 0.02 0.73
鑫元国证2000指数增强C 107.23 7.25 0.02 0.73
32 688158 优刻得 鑫元国证2000指数增强A 107.25 8.04 -- 0.73
鑫元国证2000指数增强C 107.25 8.04 -- 0.73
33 688088 虹软科技 鑫元国证2000指数增强A 106.65 3.16 -- 0.72
鑫元国证2000指数增强C 106.65 3.16 -- 0.72
34 688590 新致软件 鑫元国证2000指数增强A 104.26 7.22 -- 0.71
鑫元国证2000指数增强C 104.26 7.22 -- 0.71
35 603906 龙蟠科技 鑫元国证2000指数增强A 100.43 11.11 -- 0.68
鑫元国证2000指数增强C 100.43 11.11 -- 0.68
鑫元中证1000指数增强发起式A 48.91 5.41 -- 0.95
鑫元中证1000指数增强发起式C 48.91 5.41 -- 0.95
36 002645 华宏科技 鑫元国证2000指数增强A 93.90 12.10 0.02 0.64
鑫元国证2000指数增强C 93.90 12.10 0.02 0.64
37 300232 洲明科技 鑫元国证2000指数增强A 92.44 13.88 0.02 0.63
鑫元国证2000指数增强C 92.44 13.88 0.02 0.63
38 002212 天融信 鑫元国证2000指数增强A 90.05 15.77 0.01 0.61
鑫元国证2000指数增强C 90.05 15.77 0.01 0.61
39 688061 灿瑞科技 鑫元数字经济混合发起式A 152.62 5.49 -- 8.25
鑫元数字经济混合发起式C 152.62 5.49 -- 8.25
40 688657 浩辰软件 鑫元数字经济混合发起式A 148.82 3.78 -- 8.04
鑫元数字经济混合发起式C 148.82 3.78 -- 8.04
41 603444 吉比特 鑫元数字经济混合发起式A 141.64 0.58 -- 7.65
鑫元数字经济混合发起式C 141.64 0.58 -- 7.65
42 301181 标榜股份 鑫元数字经济混合发起式A 121.65 5.34 -- 6.57
鑫元数字经济混合发起式C 121.65 5.34 -- 6.57
43 002925 盈趣科技 鑫元数字经济混合发起式A 117.16 8.49 0.01 6.33
鑫元数字经济混合发起式C 117.16 8.49 0.01 6.33
44 301045 天禄科技 鑫元数字经济混合发起式A 116.15 5.77 0.10 6.28
鑫元数字经济混合发起式C 116.15 5.77 0.10 6.28
45 02382 舜宇光学科技 鑫元数字经济混合发起式A 90.74 1.75 -- 4.90
鑫元数字经济混合发起式C 90.74 1.75 -- 4.90
46 002035 华帝股份 鑫元恒鑫收益增强E 128.40 16.07 0.02 1.21
鑫元恒鑫收益增强D 128.40 16.07 0.02 1.21
鑫元恒鑫收益增强A 128.40 16.07 0.02 1.21
鑫元恒鑫收益增强C 128.40 16.07 0.02 1.21
47 000975 山金国际 鑫元恒鑫收益增强E 74.44 4.00 0.00 0.70
鑫元恒鑫收益增强D 74.44 4.00 0.00 0.70
鑫元恒鑫收益增强A 74.44 4.00 0.00 0.70
鑫元恒鑫收益增强C 74.44 4.00 0.00 0.70
48 688120 华海清科 鑫元恒鑫收益增强E 60.30 0.37 -- 0.57
鑫元恒鑫收益增强D 60.30 0.37 -- 0.57
鑫元恒鑫收益增强A 60.30 0.37 -- 0.57
鑫元恒鑫收益增强C 60.30 0.37 -- 0.57
49 000333 美的集团 鑫元恒鑫收益增强E 60.85 0.80 0.00 0.57
鑫元恒鑫收益增强D 60.85 0.80 0.00 0.57
鑫元鑫趋势A 106.48 1.40 0.00 2.37
鑫元鑫趋势C 106.48 1.40 0.00 2.37
鑫元恒鑫收益增强A 60.85 0.80 0.00 0.57
鑫元恒鑫收益增强C 60.85 0.80 0.00 0.57
50 600150 中国船舶 鑫元恒鑫收益增强E 40.93 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强D 40.93 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强A 40.93 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强C 40.93 0.98 0.00 0.38
51 600916 中国黄金 鑫元恒鑫收益增强E 37.88 4.00 0.02 0.36
鑫元恒鑫收益增强D 37.88 4.00 0.02 0.36
鑫元恒鑫收益增强A 37.88 4.00 0.02 0.36
鑫元恒鑫收益增强C 37.88 4.00 0.02 0.36
52 600456 宝钛股份 鑫元恒鑫收益增强E 37.37 1.20 0.01 0.35
鑫元恒鑫收益增强D 37.37 1.20 0.01 0.35
鑫元恒鑫收益增强A 37.37 1.20 0.01 0.35
鑫元恒鑫收益增强C 37.37 1.20 0.01 0.35
53 03690 美团-W 鑫元成长驱动股票发起式A 82.21 0.53 -- 7.55
鑫元成长驱动股票发起式C 82.21 0.53 -- 7.55
54 09626 哔哩哔哩-W 鑫元成长驱动股票发起式A 81.09 0.46 -- 7.44
鑫元成长驱动股票发起式C 81.09 0.46 -- 7.44
55 300308 中际旭创 鑫元成长驱动股票发起式A 70.62 0.46 0.00 6.48
鑫元成长驱动股票发起式C 70.62 0.46 0.00 6.48
鑫元鑫新收益A 218.35 1.41 0.00 5.01
鑫元鑫新收益C 218.35 1.41 0.00 5.01
56 002463 沪电股份 鑫元成长驱动股票发起式A 70.28 1.75 0.00 6.45
鑫元成长驱动股票发起式C 70.28 1.75 0.00 6.45
57 300502 新易盛 鑫元成长驱动股票发起式A 66.28 0.51 0.00 6.08
鑫元成长驱动股票发起式C 66.28 0.51 0.00 6.08
鑫元聚鑫收益增强D 61.09 0.47 0.00 0.28
鑫元聚鑫收益增强A 61.09 0.47 0.00 0.28
鑫元聚鑫收益增强C 61.09 0.47 0.00 0.28
58 03759 康龙化成 鑫元成长驱动股票发起式A 65.33 4.83 -- 6.00
鑫元成长驱动股票发起式C 65.33 4.83 -- 6.00
鑫元健康产业混合发起式A 86.44 6.39 -- 3.86
鑫元健康产业混合发起式C 86.44 6.39 -- 3.86
鑫元鑫新收益A 265.26 8.74 0.01 6.09
鑫元鑫新收益C 265.26 8.74 0.01 6.09
59 300212 易华录 鑫元成长驱动股票发起式A 65.17 2.66 0.00 5.98
鑫元成长驱动股票发起式C 65.17 2.66 0.00 5.98
鑫元鑫新收益A 275.13 11.23 0.02 6.32
鑫元鑫新收益C 275.13 11.23 0.02 6.32
60 00388 香港交易所 鑫元成长驱动股票发起式A 61.77 0.21 -- 5.67
鑫元成长驱动股票发起式C 61.77 0.21 -- 5.67
61 300476 胜宏科技 鑫元成长驱动股票发起式A 60.34 1.52 0.00 5.54
鑫元成长驱动股票发起式C 60.34 1.52 0.00 5.54
62 688169 石头科技 鑫元消费甄选混合发起A 70.87 0.26 -- 9.68
鑫元消费甄选混合发起C 70.87 0.26 -- 9.68
63 01585 雅迪控股 鑫元消费甄选混合发起A 69.79 5.60 -- 9.53
鑫元消费甄选混合发起C 69.79 5.60 -- 9.53
64 09690 途虎-W 鑫元消费甄选混合发起A 67.30 3.21 -- 9.19
鑫元消费甄选混合发起C 67.30 3.21 -- 9.19
鑫元欣悦混合A 748.51 35.70 -- 6.09
鑫元欣悦混合C 748.51 35.70 -- 6.09
鑫元鑫动力混合A 1462.63 69.76 -- 7.71
鑫元鑫动力混合C 1462.63 69.76 -- 7.71
65 603668 天马科技 鑫元消费甄选混合发起A 66.19 4.80 0.01 9.04
鑫元消费甄选混合发起C 66.19 4.80 0.01 9.04
66 600690 海尔智家 鑫元消费甄选混合发起A 64.94 2.02 0.00 8.87
鑫元消费甄选混合发起C 64.94 2.02 0.00 8.87
鑫元行业轮动A 167.50 5.21 0.00 4.32
鑫元行业轮动C 167.50 5.21 0.00 4.32
鑫元鑫趋势A 112.53 3.50 0.00 2.51
鑫元鑫趋势C 112.53 3.50 0.00 2.51
67 09992 泡泡玛特 鑫元消费甄选混合发起A 62.43 1.30 -- 8.53
鑫元消费甄选混合发起C 62.43 1.30 -- 8.53
68 01070 TCL电子 鑫元消费甄选混合发起A 62.01 12.00 -- 8.47
鑫元消费甄选混合发起C 62.01 12.00 -- 8.47
69 000589 贵州轮胎 鑫元消费甄选混合发起A 48.40 8.88 0.01 6.61
鑫元消费甄选混合发起C 48.40 8.88 0.01 6.61
70 688036 传音控股 鑫元消费甄选混合发起A 47.47 0.44 0.01 6.48
鑫元消费甄选混合发起C 47.47 0.44 0.01 6.48
71 688981 中芯国际 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 839.86 14.00 -- 2.21
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 839.86 14.00 -- 2.21
鑫元欣享A 2400.16 40.01 -- 5.36
鑫元欣享C 2400.16 40.01 -- 5.36
72 300751 迈为股份 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 614.34 5.80 0.05 1.62
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 614.34 5.80 0.05 1.62
73 688789 宏华数科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 538.91 6.96 0.12 1.42
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 538.91 6.96 0.12 1.42
鑫元欣悦混合A 563.22 7.28 0.12 4.58
鑫元欣悦混合C 563.22 7.28 0.12 4.58
鑫元安鑫回报C 310.67 4.01 0.07 1.84
鑫元长三角混合A 346.30 4.47 0.08 4.66
鑫元长三角混合C 346.30 4.47 0.08 4.66
鑫元鑫动力混合A 724.01 9.36 0.16 3.81
鑫元鑫动力混合C 724.01 9.36 0.16 3.81
鑫元安鑫回报A 310.67 4.01 0.07 1.84
鑫元欣享A 1867.67 24.13 0.41 4.17
鑫元欣享C 1867.67 24.13 0.41 4.17
74 688377 迪威尔 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 484.13 33.32 0.17 1.27
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 484.13 33.32 0.17 1.27
鑫元安鑫回报C 260.45 17.93 0.09 1.55
鑫元长三角混合A 425.70 29.30 0.15 5.73
鑫元长三角混合C 425.70 29.30 0.15 5.73
鑫元安鑫回报A 260.45 17.93 0.09 1.55
鑫元欣享A 2239.99 154.16 0.79 5.00
鑫元欣享C 2239.99 154.16 0.79 5.00
75 605133 嵘泰股份 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 425.75 19.96 -- 1.12
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 425.75 19.96 -- 1.12
鑫元安鑫回报C 262.57 12.31 -- 1.56
鑫元安鑫回报A 262.57 12.31 -- 1.56
76 600862 中航高科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 397.62 18.52 0.03 1.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 397.62 18.52 0.03 1.05
77 688239 航宇科技 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 368.61 10.07 -- 0.97
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 368.61 10.07 -- 0.97
鑫元欣悦混合A 1041.98 28.47 -- 8.47
鑫元欣悦混合C 1041.98 28.47 -- 8.47
鑫元安鑫回报C 312.42 8.54 -- 1.85
鑫元鑫动力混合A 971.10 26.53 -- 5.12
鑫元鑫动力混合C 971.10 26.53 -- 5.12
鑫元安鑫回报A 312.42 8.54 -- 1.85
鑫元欣享A 3524.92 96.31 -- 7.87
鑫元欣享C 3524.92 96.31 -- 7.87
78 002600 领益智造 鑫元聚鑫收益增强D 53.85 7.17 0.00 0.25
鑫元聚鑫收益增强A 53.85 7.17 0.00 0.25
鑫元聚鑫收益增强C 53.85 7.17 0.00 0.25
79 02162 康诺亚-B 鑫元欣悦混合A 859.27 22.85 -- 6.99
鑫元欣悦混合C 859.27 22.85 -- 6.99
鑫元鑫动力混合A 1263.52 33.60 -- 6.66
鑫元鑫动力混合C 1263.52 33.60 -- 6.66
80 00780 同程旅行 鑫元欣悦混合A 675.35 37.52 -- 5.49
鑫元欣悦混合C 675.35 37.52 -- 5.49
鑫元鑫动力混合A 1245.58 69.20 -- 6.56
鑫元鑫动力混合C 1245.58 69.20 -- 6.56
81 301078 孩子王 鑫元中证1000指数增强发起式A 66.36 7.12 0.01 1.28
鑫元中证1000指数增强发起式C 66.36 7.12 0.01 1.28
82 002068 黑猫股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 50.76 7.17 0.01 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 50.76 7.17 0.01 0.98
83 605365 立达信 鑫元中证1000指数增强发起式A 50.90 3.10 -- 0.98
鑫元中证1000指数增强发起式C 50.90 3.10 -- 0.98
84 002928 华夏航空 鑫元中证1000指数增强发起式A 45.06 6.25 0.01 0.87
鑫元中证1000指数增强发起式C 45.06 6.25 0.01 0.87
85 688128 中国电研 鑫元中证1000指数增强发起式A 43.59 2.16 -- 0.84
鑫元中证1000指数增强发起式C 43.59 2.16 -- 0.84
86 300821 东岳硅材 鑫元中证1000指数增强发起式A 43.01 5.22 0.00 0.83
鑫元中证1000指数增强发起式C 43.01 5.22 0.00 0.83
87 688097 博众精工 鑫元中证1000指数增强发起式A 42.30 1.73 -- 0.82
鑫元中证1000指数增强发起式C 42.30 1.73 -- 0.82
88 600073 光明肉业 鑫元中证1000指数增强发起式A 41.65 5.95 0.02 0.81
鑫元中证1000指数增强发起式C 41.65 5.95 0.02 0.81
89 002585 双星新材 鑫元中证1000指数增强发起式A 41.08 7.22 0.01 0.79
鑫元中证1000指数增强发起式C 41.08 7.22 0.01 0.79
90 688596 正帆科技 鑫元安鑫回报C 306.12 8.89 0.04 1.82
鑫元长三角混合A 258.93 7.52 0.04 3.48
鑫元长三角混合C 258.93 7.52 0.04 3.48
鑫元安鑫回报A 306.12 8.89 0.04 1.82
鑫元欣享A 1873.26 54.38 0.27 4.18
鑫元欣享C 1873.26 54.38 0.27 4.18
91 002111 威海广泰 鑫元安鑫回报C 266.07 24.50 0.05 1.58
鑫元安鑫回报A 266.07 24.50 0.05 1.58
92 300274 阳光电源 鑫元安鑫回报C 252.93 2.54 0.00 1.50
鑫元清洁能源混合发起式A 425.21 4.27 0.00 7.45
鑫元清洁能源混合发起式C 425.21 4.27 0.00 7.45
鑫元安鑫回报A 252.93 2.54 0.00 1.50
93 002810 山东赫达 鑫元专精特新混合A 829.01 57.53 0.18 7.79
鑫元专精特新混合C 829.01 57.53 0.18 7.79
94 603325 博隆技术 鑫元专精特新混合A 714.13 9.98 -- 6.71
鑫元专精特新混合C 714.13 9.98 -- 6.71
95 301206 三元生物 鑫元专精特新混合A 671.93 23.13 0.22 6.32
鑫元专精特新混合C 671.93 23.13 0.22 6.32
96 688106 金宏气体 鑫元专精特新混合A 634.87 32.42 0.12 5.97
鑫元专精特新混合C 634.87 32.42 0.12 5.97
97 688677 海泰新光 鑫元专精特新混合A 627.85 17.74 0.34 5.90
鑫元专精特新混合C 627.85 17.74 0.34 5.90
98 300783 三只松鼠 鑫元长三角混合A 468.67 18.51 0.07 6.30
鑫元长三角混合C 468.67 18.51 0.07 6.30
99 000425 徐工机械 鑫元长三角混合A 348.48 44.85 0.01 4.69
鑫元长三角混合C 348.48 44.85 0.01 4.69
100 601688 华泰证券 鑫元长三角混合A 283.54 16.11 -- 3.81
鑫元长三角混合C 283.54 16.11 -- 3.81
101 002997 瑞鹄模具 鑫元长三角混合A 241.80 7.24 -- 3.25
鑫元长三角混合C 241.80 7.24 -- 3.25
102 600309 万华化学 鑫元清洁能源混合发起式A 293.14 3.21 0.00 5.13
鑫元清洁能源混合发起式C 293.14 3.21 0.00 5.13
鑫元行业轮动A 168.03 1.84 0.00 4.34
鑫元行业轮动C 168.03 1.84 0.00 4.34
103 603568 伟明环保 鑫元清洁能源混合发起式A 288.40 13.26 -- 5.05
鑫元清洁能源混合发起式C 288.40 13.26 -- 5.05
鑫元行业轮动A 158.99 7.31 -- 4.10
鑫元行业轮动C 158.99 7.31 -- 4.10
104 601689 拓普集团 鑫元清洁能源混合发起式A 287.97 6.22 -- 5.04
鑫元清洁能源混合发起式C 287.97 6.22 -- 5.04
105 600522 中天科技 鑫元清洁能源混合发起式A 272.47 17.59 0.06 4.77
鑫元清洁能源混合发起式C 272.47 17.59 0.06 4.77
鑫元行业轮动A 149.94 9.68 0.04 3.87
鑫元行业轮动C 149.94 9.68 0.04 3.87
106 002831 裕同科技 鑫元清洁能源混合发起式A 241.77 9.40 0.02 4.23
鑫元清洁能源混合发起式C 241.77 9.40 0.02 4.23
107 601139 深圳燃气 鑫元清洁能源混合发起式A 238.20 31.55 0.01 4.17
鑫元清洁能源混合发起式C 238.20 31.55 0.01 4.17
鑫元行业轮动A 154.17 20.42 0.01 3.98
鑫元行业轮动C 154.17 20.42 0.01 3.98
108 605090 九丰能源 鑫元清洁能源混合发起式A 234.72 8.17 0.03 4.11
鑫元清洁能源混合发起式C 234.72 8.17 0.03 4.11
109 002984 森麒麟 鑫元清洁能源混合发起式A 233.70 8.52 0.02 4.09
鑫元清洁能源混合发起式C 233.70 8.52 0.02 4.09
鑫元行业轮动A 147.02 5.36 0.01 3.79
鑫元行业轮动C 147.02 5.36 0.01 3.79
110 06855 亚盛医药-B 鑫元健康产业混合发起式A 160.33 4.31 -- 7.16
鑫元健康产业混合发起式C 160.33 4.31 -- 7.16
111 06160 百济神州 鑫元健康产业混合发起式A 122.66 0.94 -- 5.47
鑫元健康产业混合发起式C 122.66 0.94 -- 5.47
112 300558 贝达药业 鑫元健康产业混合发起式A 114.47 2.49 0.01 5.11
鑫元健康产业混合发起式C 114.47 2.49 0.01 5.11
113 600079 人福医药 鑫元健康产业混合发起式A 110.72 5.25 0.02 4.94
鑫元健康产业混合发起式C 110.72 5.25 0.02 4.94
鑫元鑫趋势A 105.45 5.00 0.02 2.35
鑫元鑫趋势C 105.45 5.00 0.02 2.35
114 301367 怡和嘉业 鑫元健康产业混合发起式A 107.73 1.35 0.03 4.81
鑫元健康产业混合发起式C 107.73 1.35 0.03 4.81
115 002755 奥赛康 鑫元健康产业混合发起式A 97.89 8.24 0.01 4.37
鑫元健康产业混合发起式C 97.89 8.24 0.01 4.37
116 300636 同和药业 鑫元健康产业混合发起式A 89.99 9.75 0.03 4.02
鑫元健康产业混合发起式C 89.99 9.75 0.03 4.02
117 002555 三七互娱 鑫元行业轮动A 180.43 10.08 0.01 4.66
鑫元行业轮动C 180.43 10.08 0.01 4.66
鑫元鑫新收益A 246.30 13.76 0.01 5.65
鑫元鑫新收益C 246.30 13.76 0.01 5.65
118 002027 分众传媒 鑫元行业轮动A 153.77 21.75 0.00 3.97
鑫元行业轮动C 153.77 21.75 0.00 3.97
119 300628 亿联网络 鑫元行业轮动A 151.79 3.59 0.00 3.92
鑫元行业轮动C 151.79 3.59 0.00 3.92
120 300496 中科创达 鑫元价值精选A 686.40 13.06 0.04 8.76
鑫元价值精选C 686.40 13.06 0.04 8.76
121 688326 经纬恒润 鑫元价值精选A 657.18 7.67 0.10 8.39
鑫元价值精选C 657.18 7.67 0.10 8.39
122 000858 五粮液 鑫元价值精选A 619.16 3.81 0.00 7.90
鑫元价值精选C 619.16 3.81 0.00 7.90
鑫元欣享A 2660.29 16.37 0.00 5.94
鑫元欣享C 2660.29 16.37 0.00 5.94
鑫元鑫趋势A 105.63 0.65 0.00 2.35
鑫元鑫趋势C 105.63 0.65 0.00 2.35
123 00916 龙源电力 鑫元价值精选A 576.00 90.60 -- 7.35
鑫元价值精选C 576.00 90.60 -- 7.35
124 01798 大唐新能源 鑫元价值精选A 503.69 261.00 -- 6.43
鑫元价值精选C 503.69 261.00 -- 6.43
125 300454 深信服 鑫元价值精选A 490.49 6.98 0.03 6.26
鑫元价值精选C 490.49 6.98 0.03 6.26
126 300413 芒果超媒 鑫元价值精选A 404.54 15.37 0.02 5.16
鑫元价值精选C 404.54 15.37 0.02 5.16
127 02013 微盟集团 鑫元价值精选A 392.92 233.00 -- 5.02
鑫元价值精选C 392.92 233.00 -- 5.02
128 600588 用友网络 鑫元价值精选A 389.60 33.88 0.01 4.97
鑫元价值精选C 389.60 33.88 0.01 4.97
129 03896 金山云 鑫元价值精选A 381.73 249.00 -- 4.87
鑫元价值精选C 381.73 249.00 -- 4.87
130 300418 昆仑万维 鑫元欣享A 1853.09 49.35 0.05 4.14
鑫元欣享C 1853.09 49.35 0.05 4.14
131 301101 明月镜片 鑫元鑫趋势A 110.20 4.00 0.08 2.46
鑫元鑫趋势C 110.20 4.00 0.08 2.46
132 600710 苏美达 鑫元鑫趋势A 110.28 12.00 0.02 2.46
鑫元鑫趋势C 110.28 12.00 0.02 2.46
133 688372 伟测科技 鑫元鑫趋势A 105.92 1.96 -- 2.36
鑫元鑫趋势C 105.92 1.96 -- 2.36
134 300347 泰格医药 鑫元鑫新收益A 269.75 3.91 0.01 6.19
鑫元鑫新收益C 269.75 3.91 0.01 6.19
135 600602 云赛智联 鑫元鑫新收益A 266.78 20.18 0.02 6.12
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136 603728 鸣志电器 鑫元鑫新收益A 264.48 5.51 -- 6.07
鑫元鑫新收益C 264.48 5.51 -- 6.07
137 600519 贵州茅台 鑫元鑫新收益A 262.20 0.15 0.00 6.02
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138 600633 浙数文化 鑫元鑫新收益A 260.29 24.98 0.16 5.98
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139 000503 国新健康 鑫元鑫新收益A 218.56 23.40 0.03 5.02
鑫元鑫新收益C 218.56 23.40 0.03 5.02

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