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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：121只56/201
  • 份额数量：1608.34亿份36/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：18人69/201
  • 资产净值：1643.97亿元38/201
  • 资产相对上期变化：36.49%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688600 皖仪科技 鑫元科技创新混合A 1191.69 58.99 -- 8.47
鑫元科技创新混合C 1191.69 58.99 -- 8.47
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1273.27 63.03 -- 2.02
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1273.27 63.03 -- 2.02
鑫元欣悦混合A 797.71 39.49 -- 5.20
鑫元欣悦混合C 797.71 39.49 -- 5.20
鑫元安鑫回报C 484.47 23.98 -- 2.16
鑫元长三角混合A 744.00 36.83 -- 8.57
鑫元长三角混合C 744.00 36.83 -- 8.57
鑫元安鑫回报D 484.47 23.98 -- 2.16
鑫元鑫动力混合A 1302.56 64.48 -- 6.08
鑫元鑫动力混合C 1302.56 64.48 -- 6.08
鑫元安鑫回报A 484.47 23.98 -- 2.16
鑫元欣享灵活配置混合A 3617.06 179.06 -- 6.60
鑫元欣享灵活配置混合C 3617.06 179.06 -- 6.60
2 688239 航宇科技 鑫元科技创新混合A 929.20 19.45 -- 6.60
鑫元科技创新混合C 929.20 19.45 -- 6.60
鑫元欣悦混合A 1234.64 25.85 -- 8.04
鑫元欣悦混合C 1234.64 25.85 -- 8.04
鑫元专精特新混合A 853.13 17.86 -- 5.13
鑫元专精特新混合C 853.13 17.86 -- 5.13
鑫元鑫动力混合A 1134.00 23.74 -- 5.30
鑫元鑫动力混合C 1134.00 23.74 -- 5.30
鑫元欣享灵活配置混合A 3821.60 80.00 -- 6.97
鑫元欣享灵活配置混合C 3821.60 80.00 -- 6.97
3 002230 科大讯飞 鑫元科技创新混合A 751.36 16.20 0.01 5.34
鑫元科技创新混合C 751.36 16.20 0.01 5.34
4 300416 苏试试验 鑫元科技创新混合A 725.80 39.51 0.08 5.16
鑫元科技创新混合C 725.80 39.51 0.08 5.16
鑫元专精特新混合A 1076.32 58.59 0.12 6.47
鑫元专精特新混合C 1076.32 58.59 0.12 6.47
鑫元长三角混合A 393.74 21.43 0.04 4.54
鑫元长三角混合C 393.74 21.43 0.04 4.54
5 600114 东睦股份 鑫元科技创新混合A 680.32 43.92 0.07 4.83
鑫元科技创新混合C 680.32 43.92 0.07 4.83
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 467.64 30.19 0.05 0.74
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 467.64 30.19 0.05 0.74
鑫元长三角混合A 385.86 24.91 0.04 4.44
鑫元长三角混合C 385.86 24.91 0.04 4.44
6 688789 宏华数科 鑫元科技创新混合A 641.02 6.42 0.11 4.56
鑫元科技创新混合C 641.02 6.42 0.11 4.56
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1679.57 16.81 0.28 2.67
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1679.57 16.81 0.28 2.67
鑫元欣悦混合A 868.31 8.69 0.15 5.66
鑫元欣悦混合C 868.31 8.69 0.15 5.66
鑫元安鑫回报C 550.00 5.50 0.09 2.45
鑫元长三角混合A 521.67 5.22 0.09 6.01
鑫元长三角混合C 521.67 5.22 0.09 6.01
鑫元安鑫回报D 550.00 5.50 0.09 2.45
鑫元鑫动力混合A 1119.44 11.20 0.19 5.23
鑫元鑫动力混合C 1119.44 11.20 0.19 5.23
鑫元安鑫回报A 550.00 5.50 0.09 2.45
鑫元欣享灵活配置混合A 2545.72 25.48 0.43 4.64
鑫元欣享灵活配置混合C 2545.72 25.48 0.43 4.64
7 603596 伯特利 鑫元科技创新混合A 589.05 8.50 0.05 4.19
鑫元科技创新混合C 589.05 8.50 0.05 4.19
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1056.13 15.24 0.09 1.68
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1056.13 15.24 0.09 1.68
鑫元欣悦混合A 1038.81 14.99 0.09 6.77
鑫元欣悦混合C 1038.81 14.99 0.09 6.77
鑫元安鑫回报C 417.19 6.02 0.04 1.86
鑫元长三角混合A 535.00 7.72 0.05 6.16
鑫元长三角混合C 535.00 7.72 0.05 6.16
鑫元安鑫回报D 417.19 6.02 0.04 1.86
鑫元鑫动力混合A 1058.21 15.27 0.09 4.94
鑫元鑫动力混合C 1058.21 15.27 0.09 4.94
鑫元安鑫回报A 417.19 6.02 0.04 1.86
鑫元欣享灵活配置混合A 3117.11 44.98 0.26 5.69
鑫元欣享灵活配置混合C 3117.11 44.98 0.26 5.69
8 688377 迪威尔 鑫元科技创新混合A 549.45 20.49 0.19 3.90
鑫元科技创新混合C 549.45 20.49 0.19 3.90
鑫元安鑫回报C 266.58 9.94 0.09 1.19
鑫元安鑫回报D 266.58 9.94 0.09 1.19
鑫元安鑫回报A 266.58 9.94 0.09 1.19
鑫元欣享灵活配置混合A 2167.58 80.82 0.75 3.95
鑫元欣享灵活配置混合C 2167.58 80.82 0.75 3.95
9 688690 纳微科技 鑫元科技创新混合A 545.59 19.90 0.10 3.88
鑫元科技创新混合C 545.59 19.90 0.10 3.88
鑫元欣悦混合A 669.53 24.42 0.12 4.36
鑫元欣悦混合C 669.53 24.42 0.12 4.36
鑫元安鑫回报C 356.05 12.98 0.06 1.59
鑫元长三角混合A 376.25 13.72 0.07 4.33
鑫元长三角混合C 376.25 13.72 0.07 4.33
鑫元安鑫回报D 356.05 12.98 0.06 1.59
鑫元安鑫回报A 356.05 12.98 0.06 1.59
10 688366 昊海生科 鑫元科技创新混合A 509.81 4.71 0.12 3.62
鑫元科技创新混合C 509.81 4.71 0.12 3.62
鑫元安鑫回报C 287.85 2.66 0.07 1.28
鑫元安鑫回报D 287.85 2.66 0.07 1.28
鑫元安鑫回报A 287.85 2.66 0.07 1.28
11 002163 海南发展 鑫元国证2000指数增强A 299.73 33.01 0.04 1.35
鑫元国证2000指数增强C 299.73 33.01 0.04 1.35
鑫元中证1000指数增强发起式A 63.74 7.02 0.01 0.73
鑫元中证1000指数增强发起式C 63.74 7.02 0.01 0.73
12 300870 欧陆通 鑫元国证2000指数增强A 275.80 6.23 0.16 1.24
鑫元国证2000指数增强C 275.80 6.23 0.16 1.24
13 603100 川仪股份 鑫元国证2000指数增强A 261.68 9.44 -- 1.18
鑫元国证2000指数增强C 261.68 9.44 -- 1.18
14 300758 七彩化学 鑫元国证2000指数增强A 248.91 24.62 0.08 1.12
鑫元国证2000指数增强C 248.91 24.62 0.08 1.12
15 300233 金城医药 鑫元国证2000指数增强A 247.04 14.83 0.04 1.11
鑫元国证2000指数增强C 247.04 14.83 0.04 1.11
16 300715 凯伦股份 鑫元国证2000指数增强A 246.96 21.18 0.08 1.11
鑫元国证2000指数增强C 246.96 21.18 0.08 1.11
17 603916 苏博特 鑫元国证2000指数增强A 244.05 23.95 -- 1.10
鑫元国证2000指数增强C 244.05 23.95 -- 1.10
18 300161 华中数控 鑫元国证2000指数增强A 245.20 6.83 0.04 1.10
鑫元国证2000指数增强C 245.20 6.83 0.04 1.10
19 603197 保隆科技 鑫元国证2000指数增强A 229.55 4.07 0.14 1.03
鑫元国证2000指数增强C 229.55 4.07 0.14 1.03
20 300119 瑞普生物 鑫元国证2000指数增强A 229.13 13.98 0.04 1.03
鑫元国证2000指数增强C 229.13 13.98 0.04 1.03
21 301318 维海德 鑫元数字经济混合发起式A 74.36 2.10 -- 7.42
鑫元数字经济混合发起式C 74.36 2.10 -- 7.42
22 301362 民爆光电 鑫元数字经济混合发起式A 71.64 1.82 -- 7.15
鑫元数字经济混合发起式C 71.64 1.82 -- 7.15
鑫元鑫趋势A 62.98 1.60 -- 1.06
鑫元鑫趋势C 62.98 1.60 -- 1.06
23 002970 锐明技术 鑫元数字经济混合发起式A 70.40 2.30 0.03 7.03
鑫元数字经济混合发起式C 70.40 2.30 0.03 7.03
24 002938 鹏鼎控股 鑫元数字经济混合发起式A 68.08 3.05 0.00 6.80
鑫元数字经济混合发起式C 68.08 3.05 0.00 6.80
25 603380 易德龙 鑫元数字经济混合发起式A 66.59 2.60 -- 6.65
鑫元数字经济混合发起式C 66.59 2.60 -- 6.65
26 688061 灿瑞科技 鑫元数字经济混合发起式A 66.38 1.66 -- 6.63
鑫元数字经济混合发起式C 66.38 1.66 -- 6.63
27 301129 瑞纳智能 鑫元数字经济混合发起式A 60.98 2.29 0.06 6.09
鑫元数字经济混合发起式C 60.98 2.29 0.06 6.09
28 603738 泰晶科技 鑫元数字经济混合发起式A 59.38 3.63 -- 5.93
鑫元数字经济混合发起式C 59.38 3.63 -- 5.93
鑫元鑫趋势A 98.10 6.00 -- 1.65
鑫元鑫趋势C 98.10 6.00 -- 1.65
29 301045 天禄科技 鑫元数字经济混合发起式A 57.12 2.10 0.04 5.70
鑫元数字经济混合发起式C 57.12 2.10 0.04 5.70
30 002841 视源股份 鑫元数字经济混合发起式A 55.37 1.21 0.00 5.53
鑫元数字经济混合发起式C 55.37 1.21 0.00 5.53
31 002648 卫星化学 鑫元恒鑫收益增强E 33.63 2.28 0.00 0.32
鑫元恒鑫收益增强D 33.63 2.28 0.00 0.32
鑫元恒鑫收益增强A 33.63 2.28 0.00 0.32
鑫元恒鑫收益增强C 33.63 2.28 0.00 0.32
32 000333 美的集团 鑫元恒鑫收益增强E 32.78 0.60 0.00 0.31
鑫元恒鑫收益增强D 32.78 0.60 0.00 0.31
鑫元鑫趋势A 109.26 2.00 0.00 1.84
鑫元鑫趋势C 109.26 2.00 0.00 1.84
鑫元恒鑫收益增强A 32.78 0.60 0.00 0.31
鑫元恒鑫收益增强C 32.78 0.60 0.00 0.31
33 002128 电投能源 鑫元恒鑫收益增强E 28.54 2.00 0.00 0.27
鑫元恒鑫收益增强D 28.54 2.00 0.00 0.27
鑫元恒鑫收益增强A 28.54 2.00 0.00 0.27
鑫元恒鑫收益增强C 28.54 2.00 0.00 0.27
34 002332 仙琚制药 鑫元恒鑫收益增强E 22.99 1.80 0.00 0.22
鑫元恒鑫收益增强D 22.99 1.80 0.00 0.22
鑫元恒鑫收益增强A 22.99 1.80 0.00 0.22
鑫元恒鑫收益增强C 22.99 1.80 0.00 0.22
35 688981 中芯国际 鑫元恒鑫收益增强E 20.33 0.38 -- 0.20
鑫元恒鑫收益增强D 20.33 0.38 -- 0.20
鑫元恒鑫收益增强A 20.33 0.38 -- 0.20
鑫元恒鑫收益增强C 20.33 0.38 -- 0.20
36 600048 保利发展 鑫元恒鑫收益增强E 19.80 2.00 0.00 0.19
鑫元恒鑫收益增强D 19.80 2.00 0.00 0.19
鑫元恒鑫收益增强A 19.80 2.00 0.00 0.19
鑫元恒鑫收益增强C 19.80 2.00 0.00 0.19
37 000039 中集集团 鑫元恒鑫收益增强E 19.12 2.50 0.00 0.18
鑫元恒鑫收益增强D 19.12 2.50 0.00 0.18
鑫元恒鑫收益增强A 19.12 2.50 0.00 0.18
鑫元恒鑫收益增强C 19.12 2.50 0.00 0.18
38 300725 药石科技 鑫元恒鑫收益增强E 15.71 0.40 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强D 15.71 0.40 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强A 15.71 0.40 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强C 15.71 0.40 0.00 0.15
39 603657 春光科技 鑫元恒鑫收益增强E 15.12 0.94 -- 0.15
鑫元恒鑫收益增强D 15.12 0.94 -- 0.15
鑫元恒鑫收益增强A 15.12 0.94 -- 0.15
鑫元恒鑫收益增强C 15.12 0.94 -- 0.15
40 002327 富安娜 鑫元恒鑫收益增强E 16.11 1.80 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强D 16.11 1.80 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强A 16.11 1.80 0.00 0.15
鑫元恒鑫收益增强C 16.11 1.80 0.00 0.15
41 300445 康斯特 鑫元成长驱动股票发起式A 41.48 2.38 0.02 3.47
鑫元成长驱动股票发起式C 41.48 2.38 0.02 3.47
42 002749 国光股份 鑫元成长驱动股票发起式A 40.61 3.39 0.01 3.40
鑫元成长驱动股票发起式C 40.61 3.39 0.01 3.40
43 002840 华统股份 鑫元成长驱动股票发起式A 39.71 1.91 0.00 3.32
鑫元成长驱动股票发起式C 39.71 1.91 0.00 3.32
44 688486 龙迅股份 鑫元成长驱动股票发起式A 39.11 0.33 -- 3.27
鑫元成长驱动股票发起式C 39.11 0.33 -- 3.27
45 300873 海晨股份 鑫元成长驱动股票发起式A 39.05 1.64 0.05 3.27
鑫元成长驱动股票发起式C 39.05 1.64 0.05 3.27
46 002884 凌霄泵业 鑫元成长驱动股票发起式A 38.02 2.19 0.01 3.18
鑫元成长驱动股票发起式C 38.02 2.19 0.01 3.18
47 603848 好太太 鑫元成长驱动股票发起式A 37.77 2.44 -- 3.16
鑫元成长驱动股票发起式C 37.77 2.44 -- 3.16
48 603699 纽威股份 鑫元成长驱动股票发起式A 37.28 2.69 -- 3.12
鑫元成长驱动股票发起式C 37.28 2.69 -- 3.12
49 600371 万向德农 鑫元成长驱动股票发起式A 37.13 3.46 0.02 3.11
鑫元成长驱动股票发起式C 37.13 3.46 0.02 3.11
50 603059 倍加洁 鑫元成长驱动股票发起式A 36.77 1.63 -- 3.08
鑫元成长驱动股票发起式C 36.77 1.63 -- 3.08
51 09995 荣昌生物 鑫元消费甄选混合发起A 86.54 2.55 -- 8.33
鑫元消费甄选混合发起C 86.54 2.55 -- 8.33
52 01548 金斯瑞生物科技 鑫元消费甄选混合发起A 82.79 4.60 -- 7.97
鑫元消费甄选混合发起C 82.79 4.60 -- 7.97
鑫元健康产业混合发起式A 197.97 11.00 -- 5.47
鑫元健康产业混合发起式C 197.97 11.00 -- 5.47
53 603129 春风动力 鑫元消费甄选混合发起A 81.79 0.80 0.01 7.87
鑫元消费甄选混合发起C 81.79 0.80 0.01 7.87
54 603668 天马科技 鑫元消费甄选混合发起A 80.70 4.40 -- 7.76
鑫元消费甄选混合发起C 80.70 4.40 -- 7.76
55 300049 福瑞股份 鑫元消费甄选混合发起A 78.46 1.80 0.01 7.55
鑫元消费甄选混合发起C 78.46 1.80 0.01 7.55
56 00013 和黄医药 鑫元消费甄选混合发起A 76.73 2.95 -- 7.38
鑫元消费甄选混合发起C 76.73 2.95 -- 7.38
57 300573 兴齐眼药 鑫元消费甄选混合发起A 72.93 0.40 0.00 7.02
鑫元消费甄选混合发起C 72.93 0.40 0.00 7.02
58 02162 康诺亚-B 鑫元消费甄选混合发起A 68.97 1.55 -- 6.64
鑫元消费甄选混合发起C 68.97 1.55 -- 6.64
59 300705 九典制药 鑫元消费甄选混合发起A 59.48 1.79 0.01 5.72
鑫元消费甄选混合发起C 59.48 1.79 0.01 5.72
60 06160 百济神州 鑫元消费甄选混合发起A 55.87 0.56 -- 5.38
鑫元消费甄选混合发起C 55.87 0.56 -- 5.38
61 00388 香港交易所 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1845.79 7.60 -- 2.93
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1845.79 7.60 -- 2.93
鑫元鑫动力混合A 1214.33 5.00 -- 5.67
鑫元鑫动力混合C 1214.33 5.00 -- 5.67
62 300750 宁德时代 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1322.41 8.10 0.00 2.10
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1322.41 8.10 0.00 2.10
鑫元欣悦混合A 1099.07 6.73 0.00 7.16
鑫元欣悦混合C 1099.07 6.73 0.00 7.16
鑫元安鑫回报C 460.39 2.82 0.00 2.05
鑫元安鑫回报D 460.39 2.82 0.00 2.05
鑫元鑫动力混合A 1753.41 10.74 0.00 8.19
鑫元鑫动力混合C 1753.41 10.74 0.00 8.19
鑫元安鑫回报A 460.39 2.82 0.00 2.05
鑫元欣享灵活配置混合A 4081.50 25.00 0.01 7.45
鑫元欣享灵活配置混合C 4081.50 25.00 0.01 7.45
63 600519 贵州茅台 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1052.86 0.61 0.00 1.67
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1052.86 0.61 0.00 1.67
鑫元欣悦混合A 983.82 0.57 0.00 6.41
鑫元欣悦混合C 983.82 0.57 0.00 6.41
鑫元安鑫回报C 707.66 0.41 0.00 3.15
鑫元安鑫回报D 707.66 0.41 0.00 3.15
鑫元鑫动力混合A 1363.54 0.79 0.00 6.37
鑫元鑫动力混合C 1363.54 0.79 0.00 6.37
鑫元安鑫回报A 707.66 0.41 0.00 3.15
鑫元欣享灵活配置混合A 3452.00 2.00 0.00 6.30
鑫元欣享灵活配置混合C 3452.00 2.00 0.00 6.30
64 300896 爱美客 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 971.29 3.30 0.02 1.54
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 971.29 3.30 0.02 1.54
鑫元欣悦混合A 761.61 2.59 0.02 4.96
鑫元欣悦混合C 761.61 2.59 0.02 4.96
鑫元安鑫回报C 497.42 1.69 0.01 2.22
鑫元安鑫回报D 497.42 1.69 0.01 2.22
鑫元安鑫回报A 497.42 1.69 0.01 2.22
鑫元欣享灵活配置混合A 3237.63 11.00 0.07 5.91
鑫元欣享灵活配置混合C 3237.63 11.00 0.07 5.91
65 000858 五粮液 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 912.01 6.50 0.00 1.45
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 912.01 6.50 0.00 1.45
鑫元安鑫回报C 329.73 2.35 0.00 1.47
鑫元安鑫回报D 329.73 2.35 0.00 1.47
鑫元鑫动力混合A 1174.39 8.37 0.00 5.48
鑫元鑫动力混合C 1174.39 8.37 0.00 5.48
鑫元安鑫回报A 329.73 2.35 0.00 1.47
鑫元价值精选A 587.97 4.19 0.00 7.83
鑫元价值精选C 587.97 4.19 0.00 7.83
66 688210 统联精密 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 730.48 27.93 -- 1.16
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 730.48 27.93 -- 1.16
67 600028 中国石化 鑫元聚鑫收益增强D 55.24 9.90 0.00 1.02
鑫元聚鑫收益增强A 55.24 9.90 0.00 1.02
鑫元聚鑫收益增强C 55.24 9.90 0.00 1.02
68 601000 唐山港 鑫元聚鑫收益增强D 54.18 15.48 0.03 1.00
鑫元聚鑫收益增强A 54.18 15.48 0.03 1.00
鑫元聚鑫收益增强C 54.18 15.48 0.03 1.00
69 601088 中国神华 鑫元聚鑫收益增强D 53.92 1.72 0.00 1.00
鑫元聚鑫收益增强A 53.92 1.72 0.00 1.00
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70 601328 交通银行 鑫元聚鑫收益增强D 49.13 8.56 0.00 0.91
鑫元聚鑫收益增强A 49.13 8.56 0.00 0.91
鑫元聚鑫收益增强C 49.13 8.56 0.00 0.91
71 600282 南钢股份 鑫元聚鑫收益增强D 48.99 13.24 0.01 0.91
鑫元聚鑫收益增强A 48.99 13.24 0.01 0.91
鑫元聚鑫收益增强C 48.99 13.24 0.01 0.91
72 601288 农业银行 鑫元聚鑫收益增强D 49.29 13.54 0.00 0.91
鑫元聚鑫收益增强A 49.29 13.54 0.00 0.91
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73 601006 大秦铁路 鑫元聚鑫收益增强D 49.03 6.80 0.00 0.91
鑫元聚鑫收益增强A 49.03 6.80 0.00 0.91
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74 600188 兖矿能源 鑫元聚鑫收益增强D 47.54 2.40 0.00 0.88
鑫元聚鑫收益增强A 47.54 2.40 0.00 0.88
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75 600350 山东高速 鑫元聚鑫收益增强D 45.11 6.50 0.00 0.83
鑫元聚鑫收益增强A 45.11 6.50 0.00 0.83
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76 600398 海澜之家 鑫元聚鑫收益增强D 44.52 6.00 0.01 0.82
鑫元聚鑫收益增强A 44.52 6.00 0.01 0.82
鑫元聚鑫收益增强C 44.52 6.00 0.01 0.82
77 03690 美团-W 鑫元欣悦混合A 927.74 12.50 -- 6.04
鑫元欣悦混合C 927.74 12.50 -- 6.04
鑫元鑫动力混合A 1062.08 14.31 -- 4.96
鑫元鑫动力混合C 1062.08 14.31 -- 4.96
78 01024 快手-W 鑫元欣悦混合A 685.22 14.28 -- 4.46
鑫元欣悦混合C 685.22 14.28 -- 4.46
鑫元鑫动力混合A 1321.49 27.54 -- 6.17
鑫元鑫动力混合C 1321.49 27.54 -- 6.17
79 600710 苏美达 鑫元中证1000指数增强发起式A 99.54 14.04 0.03 1.13
鑫元中证1000指数增强发起式C 99.54 14.04 0.03 1.13
鑫元鑫趋势A 70.90 10.00 0.02 1.20
鑫元鑫趋势C 70.90 10.00 0.02 1.20
80 688100 威胜信息 鑫元中证1000指数增强发起式A 86.54 2.99 -- 0.99
鑫元中证1000指数增强发起式C 86.54 2.99 -- 0.99
81 002946 新乳业 鑫元中证1000指数增强发起式A 71.52 6.23 0.01 0.82
鑫元中证1000指数增强发起式C 71.52 6.23 0.01 0.82
82 002130 沃尔核材 鑫元中证1000指数增强发起式A 71.12 9.42 0.01 0.81
鑫元中证1000指数增强发起式C 71.12 9.42 0.01 0.81
83 600007 中国国贸 鑫元中证1000指数增强发起式A 67.25 3.47 0.00 0.77
鑫元中证1000指数增强发起式C 67.25 3.47 0.00 0.77
84 603556 海兴电力 鑫元中证1000指数增强发起式A 65.03 2.24 0.01 0.74
鑫元中证1000指数增强发起式C 65.03 2.24 0.01 0.74
85 002461 珠江啤酒 鑫元中证1000指数增强发起式A 63.91 8.09 0.00 0.73
鑫元中证1000指数增强发起式C 63.91 8.09 0.00 0.73
86 603871 嘉友国际 鑫元中证1000指数增强发起式A 63.78 4.02 -- 0.73
鑫元中证1000指数增强发起式C 63.78 4.02 -- 0.73
87 000567 海德股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 62.40 5.87 0.00 0.71
鑫元中证1000指数增强发起式C 62.40 5.87 0.00 0.71
88 688392 骄成超声 鑫元专精特新混合A 1344.89 16.12 -- 8.08
鑫元专精特新混合C 1344.89 16.12 -- 8.08
89 300762 上海瀚讯 鑫元专精特新混合A 693.92 46.02 0.27 4.17
鑫元专精特新混合C 693.92 46.02 0.27 4.17
鑫元行业轮动A 214.44 14.22 0.08 4.40
鑫元行业轮动C 214.44 14.22 0.08 4.40
鑫元鑫新收益A 207.80 13.78 0.08 3.96
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90 002997 瑞鹄模具 鑫元专精特新混合A 661.74 19.86 -- 3.98
鑫元专精特新混合C 661.74 19.86 -- 3.98
鑫元行业轮动A 192.26 5.77 -- 3.95
鑫元行业轮动C 192.26 5.77 -- 3.95
鑫元鑫新收益A 261.23 7.84 -- 4.98
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91 688170 德龙激光 鑫元专精特新混合A 634.71 16.25 -- 3.81
鑫元专精特新混合C 634.71 16.25 -- 3.81
92 688037 芯源微 鑫元专精特新混合A 625.31 4.68 -- 3.76
鑫元专精特新混合C 625.31 4.68 -- 3.76
93 688143 长盈通 鑫元专精特新混合A 491.59 13.91 -- 2.95
鑫元专精特新混合C 491.59 13.91 -- 2.95
94 603267 鸿远电子 鑫元专精特新混合A 485.94 9.68 -- 2.92
鑫元专精特新混合C 485.94 9.68 -- 2.92
95 688401 路维光电 鑫元专精特新混合A 476.55 15.51 -- 2.86
鑫元专精特新混合C 476.55 15.51 -- 2.86
鑫元行业轮动A 140.92 4.59 -- 2.89
鑫元行业轮动C 140.92 4.59 -- 2.89
96 000596 古井贡酒 鑫元长三角混合A 558.72 2.40 0.01 6.44
鑫元长三角混合C 558.72 2.40 0.01 6.44
97 002158 汉钟精机 鑫元长三角混合A 553.16 24.85 0.05 6.37
鑫元长三角混合C 553.16 24.85 0.05 6.37
98 603259 药明康德 鑫元长三角混合A 438.02 6.02 0.00 5.05
鑫元长三角混合C 438.02 6.02 0.00 5.05
99 688071 华依科技 鑫元长三角混合A 387.05 7.95 -- 4.46
鑫元长三角混合C 387.05 7.95 -- 4.46
100 301327 华宝新能 鑫元清洁能源混合发起式A 853.04 11.17 0.35 8.27
鑫元清洁能源混合发起式C 853.04 11.17 0.35 8.27
鑫元鑫趋势A 99.32 1.30 0.04 1.67
鑫元鑫趋势C 99.32 1.30 0.04 1.67
101 02015 理想汽车-W 鑫元清洁能源混合发起式A 754.51 5.66 -- 7.31
鑫元清洁能源混合发起式C 754.51 5.66 -- 7.31
102 688472 阿特斯 鑫元清洁能源混合发起式A 743.22 58.85 -- 7.21
鑫元清洁能源混合发起式C 743.22 58.85 -- 7.21
103 09868 小鹏汽车-W 鑫元清洁能源混合发起式A 718.84 13.99 -- 6.97
鑫元清洁能源混合发起式C 718.84 13.99 -- 6.97
104 002459 晶澳科技 鑫元清洁能源混合发起式A 662.85 31.99 0.08 6.43
鑫元清洁能源混合发起式C 662.85 31.99 0.08 6.43
105 688599 天合光能 鑫元清洁能源混合发起式A 649.09 22.75 -- 6.29
鑫元清洁能源混合发起式C 649.09 22.75 -- 6.29
106 688223 晶科能源 鑫元清洁能源混合发起式A 589.19 66.50 -- 5.71
鑫元清洁能源混合发起式C 589.19 66.50 -- 5.71
107 688063 派能科技 鑫元清洁能源混合发起式A 551.09 5.20 -- 5.34
鑫元清洁能源混合发起式C 551.09 5.20 -- 5.34
108 688320 禾川科技 鑫元清洁能源混合发起式A 449.68 10.97 -- 4.36
鑫元清洁能源混合发起式C 449.68 10.97 -- 4.36
109 002920 德赛西威 鑫元清洁能源混合发起式A 361.33 2.79 0.01 3.50
鑫元清洁能源混合发起式C 361.33 2.79 0.01 3.50
110 002755 奥赛康 鑫元健康产业混合发起式A 297.33 27.48 0.03 8.22
鑫元健康产业混合发起式C 297.33 27.48 0.03 8.22
111 09926 康方生物 鑫元健康产业混合发起式A 256.50 6.10 -- 7.09
鑫元健康产业混合发起式C 256.50 6.10 -- 7.09
112 301015 百洋医药 鑫元健康产业混合发起式A 227.71 6.35 -- 6.30
鑫元健康产业混合发起式C 227.71 6.35 -- 6.30
113 600161 天坛生物 鑫元健康产业混合发起式A 218.44 7.06 0.01 6.04
鑫元健康产业混合发起式C 218.44 7.06 0.01 6.04
114 06855 亚盛医药-B 鑫元健康产业混合发起式A 212.27 8.58 -- 5.87
鑫元健康产业混合发起式C 212.27 8.58 -- 5.87
115 688293 奥浦迈 鑫元健康产业混合发起式A 206.62 3.75 -- 5.71
鑫元健康产业混合发起式C 206.62 3.75 -- 5.71
116 688062 迈威生物 鑫元健康产业混合发起式A 184.71 5.65 -- 5.11
鑫元健康产业混合发起式C 184.71 5.65 -- 5.11
117 002675 东诚药业 鑫元健康产业混合发起式A 171.94 9.38 0.01 4.75
鑫元健康产业混合发起式C 171.94 9.38 0.01 4.75
118 603309 维力医疗 鑫元健康产业混合发起式A 162.79 11.44 -- 4.50
鑫元健康产业混合发起式C 162.79 11.44 -- 4.50
119 300136 信维通信 鑫元行业轮动A 230.57 9.77 0.01 4.74
鑫元行业轮动C 230.57 9.77 0.01 4.74
鑫元鑫新收益A 227.27 9.63 0.01 4.33
鑫元鑫新收益C 227.27 9.63 0.01 4.33
120 603160 汇顶科技 鑫元行业轮动A 219.81 3.18 0.01 4.51
鑫元行业轮动C 219.81 3.18 0.01 4.51
鑫元鑫新收益A 209.37 3.03 0.01 3.99
鑫元鑫新收益C 209.37 3.03 0.01 3.99
121 600764 中国海防 鑫元行业轮动A 190.62 7.64 0.02 3.91
鑫元行业轮动C 190.62 7.64 0.02 3.91
鑫元鑫新收益A 205.84 8.25 0.03 3.93
鑫元鑫新收益C 205.84 8.25 0.03 3.93
122 603297 永新光学 鑫元行业轮动A 178.83 1.80 -- 3.67
鑫元行业轮动C 178.83 1.80 -- 3.67
鑫元鑫新收益A 232.48 2.34 -- 4.43
鑫元鑫新收益C 232.48 2.34 -- 4.43
123 300455 航天智装 鑫元行业轮动A 156.73 13.13 0.02 3.22
鑫元行业轮动C 156.73 13.13 0.02 3.22
鑫元鑫新收益A 154.03 12.90 0.02 2.94
鑫元鑫新收益C 154.03 12.90 0.02 2.94
124 002664 信质集团 鑫元行业轮动A 146.18 8.79 0.02 3.00
鑫元行业轮动C 146.18 8.79 0.02 3.00
125 688311 盟升电子 鑫元行业轮动A 141.19 2.77 -- 2.90
鑫元行业轮动C 141.19 2.77 -- 2.90
126 02380 中国电力 鑫元价值精选A 602.88 231.80 -- 8.03
鑫元价值精选C 602.88 231.80 -- 8.03
127 00836 华润电力 鑫元价值精选A 595.28 42.00 -- 7.92
鑫元价值精选C 595.28 42.00 -- 7.92
128 01798 大唐新能源 鑫元价值精选A 593.27 363.70 -- 7.90
鑫元价值精选C 593.27 363.70 -- 7.90
129 00916 龙源电力 鑫元价值精选A 585.30 109.10 -- 7.79
鑫元价值精选C 585.30 109.10 -- 7.79
130 06606 诺辉健康 鑫元价值精选A 495.10 23.60 -- 6.59
鑫元价值精选C 495.10 23.60 -- 6.59
131 600600 青岛啤酒 鑫元价值精选A 472.42 6.32 0.02 6.29
鑫元价值精选C 472.42 6.32 0.02 6.29
132 600690 海尔智家 鑫元价值精选A 391.65 18.65 0.01 5.21
鑫元价值精选C 391.65 18.65 0.01 5.21
133 000568 泸州老窖 鑫元价值精选A 387.55 2.16 0.00 5.16
鑫元价值精选C 387.55 2.16 0.00 5.16
134 002352 顺丰控股 鑫元价值精选A 374.91 9.28 0.00 4.99
鑫元价值精选C 374.91 9.28 0.00 4.99
135 603198 迎驾贡酒 鑫元欣享灵活配置混合A 2280.97 34.41 -- 4.16
鑫元欣享灵活配置混合C 2280.97 34.41 -- 4.16
136 600862 中航高科 鑫元欣享灵活配置混合A 2154.75 97.28 0.15 3.93
鑫元欣享灵活配置混合C 2154.75 97.28 0.15 3.93
137 002415 海康威视 鑫元鑫趋势A 86.80 2.50 0.00 1.46
鑫元鑫趋势C 86.80 2.50 0.00 1.46
138 301181 标榜股份 鑫元鑫趋势A 84.69 3.00 -- 1.43
鑫元鑫趋势C 84.69 3.00 -- 1.43
139 601857 中国石油 鑫元鑫趋势A 84.72 12.00 0.00 1.43
鑫元鑫趋势C 84.72 12.00 0.00 1.43
140 002832 比音勒芬 鑫元鑫趋势A 72.91 2.30 0.01 1.23
鑫元鑫趋势C 72.91 2.30 0.01 1.23
141 002422 科伦药业 鑫元鑫趋势A 68.56 2.36 0.00 1.16
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