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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：211只36/166
  • 份额数量：2426.61亿份34/166
  • 份额相对上期变化：0.24%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2499.74亿元35/166
  • 资产相对上期变化：0.72%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300285 国瓷材料 鑫元星航混合发起式A 60.88 0.59 0.00 5.97
鑫元星航混合发起式C 60.88 0.59 0.00 5.97
鑫元周期睿选混合发起式A 110.40 1.07 0.00 7.00
鑫元周期睿选混合发起式C 110.40 1.07 0.00 7.00
2 300136 信维通信 鑫元星航混合发起式A 35.77 0.30 0.00 3.51
鑫元星航混合发起式C 35.77 0.30 0.00 3.51
3 688002 睿创微纳 鑫元星航混合发起式A 33.23 0.21 0.00 3.26
鑫元星航混合发起式C 33.23 0.21 0.00 3.26
鑫元启航混合发起式A 73.85 0.48 0.00 6.29
鑫元启航混合发起式C 73.85 0.48 0.00 6.29
4 300762 上海瀚讯 鑫元星航混合发起式A 32.41 0.71 0.00 3.18
鑫元星航混合发起式C 32.41 0.71 0.00 3.18
鑫元产业机遇混合A 245.14 5.37 0.03 8.14
鑫元产业机遇混合C 245.14 5.37 0.03 8.14
5 001270 铖昌科技 鑫元星航混合发起式A 31.20 0.20 -- 3.06
鑫元星航混合发起式C 31.20 0.20 -- 3.06
6 688818 电科蓝天 鑫元星航混合发起式A 29.69 0.40 -- 2.91
鑫元星航混合发起式C 29.69 0.40 -- 2.91
鑫元产业机遇混合A 151.08 2.04 -- 5.02
鑫元产业机遇混合C 151.08 2.04 -- 5.02
7 605090 九丰能源 鑫元星航混合发起式A 27.51 0.74 0.00 2.70
鑫元星航混合发起式C 27.51 0.74 0.00 2.70
鑫元产业机遇混合A 179.90 4.84 0.01 5.97
鑫元产业机遇混合C 179.90 4.84 0.01 5.97
8 300503 昊志机电 鑫元星航混合发起式A 26.77 0.29 0.00 2.62
鑫元星航混合发起式C 26.77 0.29 0.00 2.62
鑫元产业机遇混合A 215.98 2.34 0.01 7.17
鑫元产业机遇混合C 215.98 2.34 0.01 7.17
9 603920 世运电路 鑫元星航混合发起式A 25.94 0.54 -- 2.54
鑫元星航混合发起式C 25.94 0.54 -- 2.54
10 300308 中际旭创 鑫元星航混合发起式A 25.40 0.02 0.00 2.49
鑫元星航混合发起式C 25.40 0.02 0.00 2.49
鑫元中证A500指数A 850.90 0.67 0.00 4.06
鑫元中证A500指数C 850.90 0.67 0.00 4.06
鑫元景气睿选混合A 736.60 0.58 0.00 7.69
鑫元景气睿选混合C 736.60 0.58 0.00 7.69
鑫元悦鑫添益债券A 533.40 0.42 0.00 5.57
鑫元悦鑫添益债券C 533.40 0.42 0.00 5.57
鑫元产业机遇混合A 165.10 0.13 0.00 5.48
鑫元产业机遇混合C 165.10 0.13 0.00 5.48
鑫元创业AI指数发起式A 2997.20 2.36 0.00 13.36
鑫元创业AI指数发起式C 2997.20 2.36 0.00 13.36
鑫元中证A100指数A 330.20 0.26 0.00 7.67
鑫元中证A100指数C 330.20 0.26 0.00 7.67
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 952.50 0.75 0.00 8.29
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 952.50 0.75 0.00 8.29
鑫元鑫领航混合A 279.40 0.22 0.00 8.99
鑫元鑫领航混合C 279.40 0.22 0.00 8.99
鑫元科技创新混合A 952.50 0.75 0.00 8.68
鑫元科技创新混合C 952.50 0.75 0.00 8.68
鑫元国证2000指数增强A 304.80 0.24 0.00 1.28
鑫元国证2000指数增强C 304.80 0.24 0.00 1.28
鑫元聚鑫收益增强D 2006.60 1.58 0.00 3.59
鑫元中证1000指数增强发起式A 165.10 0.13 0.00 1.22
鑫元中证1000指数增强发起式C 165.10 0.13 0.00 1.22
鑫元安鑫回报C 533.40 0.42 0.00 0.71
鑫元安鑫回报A 533.40 0.42 0.00 0.71
鑫元行业轮动A 1143.00 0.90 0.00 3.97
鑫元行业轮动C 1143.00 0.90 0.00 3.97
鑫元价值精选A 1117.60 0.88 0.00 7.96
鑫元价值精选C 1117.60 0.88 0.00 7.96
鑫元鑫新收益A 647.70 0.51 0.00 8.91
鑫元鑫新收益C 647.70 0.51 0.00 8.91
鑫元聚鑫收益增强A 2006.60 1.58 0.00 3.59
鑫元聚鑫收益增强C 2006.60 1.58 0.00 3.59
11 300373 扬杰科技 鑫元启航混合发起式A 77.04 0.49 0.00 6.57
鑫元启航混合发起式C 77.04 0.49 0.00 6.57
12 600584 长电科技 鑫元启航混合发起式A 65.24 0.63 0.00 5.56
鑫元启航混合发起式C 65.24 0.63 0.00 5.56
13 603659 璞泰来 鑫元启航混合发起式A 62.20 2.15 -- 5.30
鑫元启航混合发起式C 62.20 2.15 -- 5.30
14 002812 恩捷股份 鑫元启航混合发起式A 60.89 0.91 0.00 5.19
鑫元启航混合发起式C 60.89 0.91 0.00 5.19
15 300223 北京君正 鑫元启航混合发起式A 57.25 0.23 0.00 4.88
鑫元启航混合发起式C 57.25 0.23 0.00 4.88
鑫元创业AI指数发起式A 930.89 3.74 0.01 4.15
鑫元创业AI指数发起式C 930.89 3.74 0.01 4.15
16 603986 兆易创新 鑫元启航混合发起式A 57.05 0.07 0.00 4.86
鑫元启航混合发起式C 57.05 0.07 0.00 4.86
鑫元中证A500指数A 326.00 0.40 0.00 1.56
鑫元中证A500指数C 326.00 0.40 0.00 1.56
鑫元中证A100指数A 130.40 0.16 0.00 3.03
鑫元中证A100指数C 130.40 0.16 0.00 3.03
鑫元安鑫回报C 407.50 0.50 0.00 0.55
鑫元安鑫回报A 407.50 0.50 0.00 0.55
鑫元行业轮动A 391.20 0.48 0.00 1.36
鑫元行业轮动C 391.20 0.48 0.00 1.36
17 688469 芯联集成 鑫元启航混合发起式A 41.72 3.93 0.00 3.56
鑫元启航混合发起式C 41.72 3.93 0.00 3.56
18 002407 多氟多 鑫元启航混合发起式A 37.67 0.75 0.00 3.21
鑫元启航混合发起式C 37.67 0.75 0.00 3.21
19 002179 中航光电 鑫元启航混合发起式A 37.42 0.81 0.00 3.19
鑫元启航混合发起式C 37.42 0.81 0.00 3.19
20 300750 宁德时代 鑫元中证A500指数A 624.89 1.59 0.00 2.98
鑫元中证A500指数C 624.89 1.59 0.00 2.98
鑫元景气睿选混合A 597.38 1.52 0.00 6.23
鑫元景气睿选混合C 597.38 1.52 0.00 6.23
鑫元中证A100指数A 235.81 0.60 0.00 5.47
鑫元中证A100指数C 235.81 0.60 0.00 5.47
鑫元国证2000指数增强A 286.90 0.73 0.00 1.21
鑫元国证2000指数增强C 286.90 0.73 0.00 1.21
鑫元中证1000指数增强发起式A 165.06 0.42 0.00 1.22
鑫元中证1000指数增强发起式C 165.06 0.42 0.00 1.22
鑫元安鑫回报C 962.87 2.45 0.00 1.29
鑫元清洁能源混合发起式A 445.67 1.13 0.00 6.43
鑫元清洁能源混合发起式C 445.67 1.13 0.00 6.43
鑫元安鑫回报A 962.87 2.45 0.00 1.29
鑫元行业轮动A 789.95 2.01 0.00 2.75
鑫元行业轮动C 789.95 2.01 0.00 2.75
鑫元价值精选A 577.72 1.47 0.00 4.12
鑫元价值精选C 577.72 1.47 0.00 4.12
鑫元鑫趋势A 365.50 0.93 0.00 2.65
鑫元鑫趋势C 365.50 0.93 0.00 2.65
21 300502 新易盛 鑫元中证A500指数A 508.67 0.84 0.00 2.43
鑫元中证A500指数C 508.67 0.84 0.00 2.43
鑫元悦鑫添益债券A 220.95 0.36 0.00 2.31
鑫元悦鑫添益债券C 220.95 0.36 0.00 2.31
鑫元产业机遇混合A 220.95 0.36 0.00 7.34
鑫元产业机遇混合C 220.95 0.36 0.00 7.34
鑫元创业AI指数发起式A 3186.75 5.25 0.01 14.20
鑫元创业AI指数发起式C 3186.75 5.25 0.01 14.20
鑫元中证A100指数A 188.17 0.31 0.00 4.37
鑫元中证A100指数C 188.17 0.31 0.00 4.37
鑫元消费睿选混合发起式A 37.63 0.06 0.00 4.00
鑫元消费睿选混合发起式C 37.63 0.06 0.00 4.00
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1042.83 1.72 0.00 9.08
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1042.83 1.72 0.00 9.08
鑫元鑫领航混合A 305.93 0.50 0.00 9.85
鑫元鑫领航混合C 305.93 0.50 0.00 9.85
鑫元科技创新混合A 997.91 1.64 0.00 9.10
鑫元科技创新混合C 997.91 1.64 0.00 9.10
鑫元国证2000指数增强A 321.71 0.53 0.00 1.35
鑫元国证2000指数增强C 321.71 0.53 0.00 1.35
鑫元聚鑫收益增强D 764.82 1.26 0.00 1.37
鑫元中证1000指数增强发起式A 182.10 0.30 0.00 1.34
鑫元中证1000指数增强发起式C 182.10 0.30 0.00 1.34
鑫元安鑫回报C 413.97 0.68 0.00 0.55
鑫元安鑫回报A 413.97 0.68 0.00 0.55
鑫元行业轮动A 501.38 0.83 0.00 1.74
鑫元行业轮动C 501.38 0.83 0.00 1.74
鑫元鑫新收益A 667.70 1.10 0.00 9.18
鑫元鑫新收益C 667.70 1.10 0.00 9.18
鑫元聚鑫收益增强A 764.82 1.26 0.00 1.37
鑫元聚鑫收益增强C 764.82 1.26 0.00 1.37
22 600519 贵州茅台 鑫元中证A500指数A 438.63 0.37 0.00 2.09
鑫元中证A500指数C 438.63 0.37 0.00 2.09
鑫元中证A100指数A 165.97 0.14 0.00 3.85
鑫元中证A100指数C 165.97 0.14 0.00 3.85
鑫元消费睿选混合发起式A 47.42 0.04 0.00 5.04
鑫元消费睿选混合发起式C 47.42 0.04 0.00 5.04
鑫元安鑫回报C 426.78 0.36 0.00 0.57
鑫元安鑫回报A 426.78 0.36 0.00 0.57
鑫元行业轮动A 569.04 0.48 0.00 1.98
鑫元行业轮动C 569.04 0.48 0.00 1.98
23 601318 中国平安 鑫元中证A500指数A 305.54 6.40 0.00 1.46
鑫元中证A500指数C 305.54 6.40 0.00 1.46
鑫元中证A100指数A 115.53 2.42 0.00 2.68
鑫元中证A100指数C 115.53 2.42 0.00 2.68
鑫元行业轮动A 394.33 8.26 0.00 1.37
鑫元行业轮动C 394.33 8.26 0.00 1.37
24 688256 寒武纪 鑫元中证A500指数A 301.56 0.19 -- 1.44
鑫元中证A500指数C 301.56 0.19 -- 1.44
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 894.15 0.56 -- 7.07
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 894.15 0.56 -- 7.07
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1430.89 0.90 -- 9.83
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1430.89 0.90 -- 9.83
鑫元中证A100指数A 142.64 0.09 -- 3.31
鑫元中证A100指数C 142.64 0.09 -- 3.31
鑫元睿鑫添益债券A 493.98 0.31 -- 3.62
鑫元睿鑫添益债券C 493.98 0.31 -- 3.62
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2552.88 1.60 -- 3.28
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2552.88 1.60 -- 3.28
鑫元欣悦混合A 446.75 0.28 -- 9.96
鑫元欣悦混合C 446.75 0.28 -- 9.96
鑫元鑫动力混合A 1675.33 1.05 -- 8.37
鑫元鑫动力混合C 1675.33 1.05 -- 8.37
鑫元行业轮动A 319.11 0.20 -- 1.11
鑫元行业轮动C 319.11 0.20 -- 1.11
鑫元欣享A 7438.45 4.66 -- 9.55
鑫元欣享C 7438.45 4.66 -- 9.55
25 600036 招商银行 鑫元中证A500指数A 263.41 7.42 0.00 1.26
鑫元中证A500指数C 263.41 7.42 0.00 1.26
鑫元中证A100指数A 100.11 2.82 0.00 2.32
鑫元中证A100指数C 100.11 2.82 0.00 2.32
鑫元行业轮动A 363.88 10.25 0.00 1.27
鑫元行业轮动C 363.88 10.25 0.00 1.27
26 601899 紫金矿业 鑫元中证A500指数A 248.63 9.89 0.00 1.19
鑫元中证A500指数C 248.63 9.89 0.00 1.19
鑫元周期睿选混合发起式A 114.64 4.56 0.00 7.27
鑫元周期睿选混合发起式C 114.64 4.56 0.00 7.27
鑫元港股通领航混合A 418.85 17.60 -- 8.77
鑫元港股通领航混合C 418.85 17.60 -- 8.77
鑫元中证A100指数A 94.28 3.75 0.00 2.19
鑫元中证A100指数C 94.28 3.75 0.00 2.19
鑫元行业轮动A 298.91 11.89 0.00 1.04
鑫元行业轮动C 298.91 11.89 0.00 1.04
27 002371 北方华创 鑫元中证A500指数A 229.99 0.26 0.00 1.10
鑫元中证A500指数C 229.99 0.26 0.00 1.10
鑫元景气睿选混合A 716.49 0.81 0.00 7.48
鑫元景气睿选混合C 716.49 0.81 0.00 7.48
鑫元中证A100指数A 88.46 0.10 0.00 2.05
鑫元中证A100指数C 88.46 0.10 0.00 2.05
鑫元安鑫回报C 619.19 0.70 0.00 0.83
鑫元安鑫回报A 619.19 0.70 0.00 0.83
鑫元价值精选A 875.71 0.99 0.00 6.24
鑫元价值精选C 875.71 0.99 0.00 6.24
28 920438 戈碧迦 鑫元北证50成份指数发起式A 93.73 0.59 -- 9.69
鑫元北证50成份指数发起式C 93.73 0.59 -- 9.69
29 920185 贝特瑞 鑫元北证50成份指数发起式A 58.03 2.33 0.00 6.00
鑫元北证50成份指数发起式C 58.03 2.33 0.00 6.00
30 920982 锦波生物 鑫元北证50成份指数发起式A 39.06 0.31 0.01 4.04
鑫元北证50成份指数发起式C 39.06 0.31 0.01 4.04
31 920077 吉林碳谷 鑫元北证50成份指数发起式A 35.48 2.00 0.01 3.67
鑫元北证50成份指数发起式C 35.48 2.00 0.01 3.67
32 920808 曙光数创 鑫元北证50成份指数发起式A 35.14 0.41 0.00 3.63
鑫元北证50成份指数发起式C 35.14 0.41 0.00 3.63
33 920599 同力股份 鑫元北证50成份指数发起式A 31.18 1.89 0.01 3.22
鑫元北证50成份指数发起式C 31.18 1.89 0.01 3.22
34 920116 星图测控 鑫元北证50成份指数发起式A 29.42 0.46 -- 3.04
鑫元北证50成份指数发起式C 29.42 0.46 -- 3.04
35 920809 安达科技 鑫元北证50成份指数发起式A 29.13 3.26 0.01 3.01
鑫元北证50成份指数发起式C 29.13 3.26 0.01 3.01
36 920368 连城数控 鑫元北证50成份指数发起式A 27.94 0.96 0.00 2.89
鑫元北证50成份指数发起式C 27.94 0.96 0.00 2.89
37 920493 并行科技 鑫元北证50成份指数发起式A 27.66 0.25 0.01 2.86
鑫元北证50成份指数发起式C 27.66 0.25 0.01 2.86
38 00981 中芯国际 鑫元中证港股通科技指数A 889.07 11.45 -- 9.75
鑫元中证港股通科技指数C 889.07 11.45 -- 9.75
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 279.87 1.76 -- 2.21
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 279.87 1.76 -- 2.21
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1137.55 14.65 -- 1.46
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1137.55 14.65 -- 1.46
鑫元欣悦混合A 419.30 5.40 -- 9.35
鑫元欣悦混合C 419.30 5.40 -- 9.35
鑫元安鑫回报C 587.76 3.70 -- 0.79
鑫元鑫动力混合A 1902.39 24.50 -- 9.50
鑫元鑫动力混合C 1902.39 24.50 -- 9.50
鑫元安鑫回报A 587.76 3.70 -- 0.79
鑫元欣享A 4764.60 30.00 -- 6.12
鑫元欣享C 4764.60 30.00 -- 6.12
39 00700 腾讯控股 鑫元中证港股通科技指数A 854.86 2.29 -- 9.37
鑫元中证港股通科技指数C 854.86 2.29 -- 9.37
40 03690 美团-W 鑫元中证港股通科技指数A 802.00 13.48 -- 8.79
鑫元中证港股通科技指数C 802.00 13.48 -- 8.79
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 395.05 6.64 -- 1.21
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 395.05 6.64 -- 1.21
鑫元数字经济混合发起式A 1205.98 20.27 -- 10.18
鑫元数字经济混合发起式C 1205.98 20.27 -- 10.18
41 01810 小米集团-W 鑫元中证港股通科技指数A 704.83 37.50 -- 7.73
鑫元中证港股通科技指数C 704.83 37.50 -- 7.73
42 09988 阿里巴巴-W 鑫元中证港股通科技指数A 704.03 8.73 -- 7.72
鑫元中证港股通科技指数C 704.03 8.73 -- 7.72
43 01211 比亚迪股份 鑫元中证港股通科技指数A 551.86 8.77 -- 6.05
鑫元中证港股通科技指数C 551.86 8.77 -- 6.05
44 01347 华虹宏力 鑫元中证港股通科技指数A 355.13 1.90 -- 3.89
鑫元中证港股通科技指数C 355.13 1.90 -- 3.89
鑫元景气睿选混合A 448.59 2.40 -- 4.68
鑫元景气睿选混合C 448.59 2.40 -- 4.68
鑫元港股通领航混合A 355.13 1.90 -- 7.44
鑫元港股通领航混合C 355.13 1.90 -- 7.44
鑫元价值精选A 822.41 4.40 -- 5.86
鑫元价值精选C 822.41 4.40 -- 5.86
45 00992 联想集团 鑫元中证港股通科技指数A 343.90 17.20 -- 3.77
鑫元中证港股通科技指数C 343.90 17.20 -- 3.77
鑫元景气睿选混合A 559.83 28.00 -- 5.84
鑫元景气睿选混合C 559.83 28.00 -- 5.84
鑫元价值精选A 819.75 41.00 -- 5.84
鑫元价值精选C 819.75 41.00 -- 5.84
46 02269 药明生物 鑫元中证港股通科技指数A 297.51 9.90 -- 3.26
鑫元中证港股通科技指数C 297.51 9.90 -- 3.26
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 740.78 24.65 -- 9.81
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 740.78 24.65 -- 9.81
47 01801 信达生物 鑫元中证港股通科技指数A 286.92 4.15 -- 3.15
鑫元中证港股通科技指数C 286.92 4.15 -- 3.15
鑫元医药睿选混合发起式A 82.96 1.20 -- 8.54
鑫元医药睿选混合发起式C 82.96 1.20 -- 8.54
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 708.65 10.25 -- 9.38
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 708.65 10.25 -- 9.38
48 605376 博迁新材 鑫元周期睿选混合发起式A 103.09 0.38 -- 6.54
鑫元周期睿选混合发起式C 103.09 0.38 -- 6.54
49 300037 新宙邦 鑫元周期睿选混合发起式A 95.64 1.03 0.00 6.06
鑫元周期睿选混合发起式C 95.64 1.03 0.00 6.06
50 688503 聚和材料 鑫元周期睿选混合发起式A 95.03 0.72 0.00 6.03
鑫元周期睿选混合发起式C 95.03 0.72 0.00 6.03
51 600549 厦门钨业 鑫元周期睿选混合发起式A 88.61 1.04 0.00 5.62
鑫元周期睿选混合发起式C 88.61 1.04 0.00 5.62
52 603993 洛阳钼业 鑫元周期睿选混合发起式A 84.24 4.80 0.02 5.34
鑫元周期睿选混合发起式C 84.24 4.80 0.02 5.34
鑫元港股通领航混合A 280.83 21.30 -- 5.88
鑫元港股通领航混合C 280.83 21.30 -- 5.88
鑫元恒鑫收益增强E 61.60 3.51 0.02 0.62
鑫元恒鑫收益增强D 61.60 3.51 0.02 0.62
鑫元恒鑫收益增强A 61.60 3.51 0.02 0.62
鑫元恒鑫收益增强C 61.60 3.51 0.02 0.62
53 603026 石大胜华 鑫元周期睿选混合发起式A 79.54 0.89 0.02 5.04
鑫元周期睿选混合发起式C 79.54 0.89 0.02 5.04
54 603938 三孚股份 鑫元周期睿选混合发起式A 69.50 0.97 -- 4.41
鑫元周期睿选混合发起式C 69.50 0.97 -- 4.41
55 601628 中国人寿 鑫元周期睿选混合发起式A 69.29 1.96 0.00 4.39
鑫元周期睿选混合发起式C 69.29 1.96 0.00 4.39
鑫元港股通领航混合A 280.18 12.10 -- 5.87
鑫元港股通领航混合C 280.18 12.10 -- 5.87
56 300661 圣邦股份 鑫元景气睿选混合A 704.49 4.91 0.01 7.35
鑫元景气睿选混合C 704.49 4.91 0.01 7.35
鑫元价值精选A 718.83 5.01 0.01 5.12
鑫元价值精选C 718.83 5.01 0.01 5.12
57 688072 拓荆科技 鑫元景气睿选混合A 696.41 0.79 0.01 7.27
鑫元景气睿选混合C 696.41 0.79 0.01 7.27
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 169.93 0.19 0.00 1.34
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 169.93 0.19 0.00 1.34
鑫元鑫领航混合A 102.99 0.12 0.00 3.31
鑫元鑫领航混合C 102.99 0.12 0.00 3.31
鑫元安鑫回报C 893.69 1.02 0.01 1.20
鑫元安鑫回报A 893.69 1.02 0.01 1.20
鑫元价值精选A 724.21 0.82 0.01 5.16
鑫元价值精选C 724.21 0.82 0.01 5.16
鑫元欣享A 3948.03 4.49 0.03 5.07
鑫元欣享C 3948.03 4.49 0.03 5.07
鑫元鑫新收益A 326.39 0.37 0.00 4.49
鑫元鑫新收益C 326.39 0.37 0.00 4.49
58 688012 中微公司 鑫元景气睿选混合A 671.17 1.43 0.00 7.00
鑫元景气睿选混合C 671.17 1.43 0.00 7.00
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 340.97 0.73 0.00 2.69
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 340.97 0.73 0.00 2.69
鑫元长三角混合A 494.36 1.06 0.00 7.16
鑫元长三角混合C 494.36 1.06 0.00 7.16
鑫元价值精选A 934.24 1.99 0.00 6.66
鑫元价值精选C 934.24 1.99 0.00 6.66
59 06869 长飞光纤光缆 鑫元景气睿选混合A 632.21 2.85 -- 6.60
鑫元景气睿选混合C 632.21 2.85 -- 6.60
鑫元悦鑫添益债券A 88.73 0.40 -- 0.93
鑫元悦鑫添益债券C 88.73 0.40 -- 0.93
鑫元价值精选A 876.22 3.95 -- 6.24
鑫元价值精选C 876.22 3.95 -- 6.24
60 688596 正帆科技 鑫元景气睿选混合A 351.69 4.45 0.02 3.67
鑫元景气睿选混合C 351.69 4.45 0.02 3.67
鑫元价值精选A 489.79 6.20 0.03 3.49
鑫元价值精选C 489.79 6.20 0.03 3.49
61 002384 东山精密 鑫元悦鑫添益债券A 220.37 0.84 0.00 2.30
鑫元悦鑫添益债券C 220.37 0.84 0.00 2.30
鑫元鑫领航混合A 202.01 0.77 0.00 6.50
鑫元鑫领航混合C 202.01 0.77 0.00 6.50
鑫元聚鑫收益增强D 1477.03 5.63 0.00 2.64
鑫元鑫新收益A 477.48 1.82 0.00 6.57
鑫元鑫新收益C 477.48 1.82 0.00 6.57
鑫元聚鑫收益增强A 1477.03 5.63 0.00 2.64
鑫元聚鑫收益增强C 1477.03 5.63 0.00 2.64
62 603588 高能环境 鑫元悦鑫添益债券A 161.47 8.41 0.01 1.69
鑫元悦鑫添益债券C 161.47 8.41 0.01 1.69
鑫元聚鑫收益增强D 726.91 37.86 0.06 1.30
鑫元清洁能源混合发起式A 348.67 18.16 0.03 5.03
鑫元清洁能源混合发起式C 348.67 18.16 0.03 5.03
鑫元聚鑫收益增强A 726.91 37.86 0.06 1.30
鑫元聚鑫收益增强C 726.91 37.86 0.06 1.30
63 301285 鸿日达 鑫元悦鑫添益债券A 108.12 0.98 0.01 1.13
鑫元悦鑫添益债券C 108.12 0.98 0.01 1.13
鑫元鑫领航混合A 104.81 0.95 0.01 3.37
鑫元鑫领航混合C 104.81 0.95 0.01 3.37
鑫元聚鑫收益增强D 606.82 5.50 0.07 1.09
鑫元鑫新收益A 271.41 2.46 0.03 3.73
鑫元鑫新收益C 271.41 2.46 0.03 3.73
鑫元聚鑫收益增强A 606.82 5.50 0.07 1.09
鑫元聚鑫收益增强C 606.82 5.50 0.07 1.09
64 688777 中控技术 鑫元悦鑫添益债券A 91.72 0.78 0.00 0.96
鑫元悦鑫添益债券C 91.72 0.78 0.00 0.96
65 600487 亨通光电 鑫元悦鑫添益债券A 87.47 0.80 0.00 0.91
鑫元悦鑫添益债券C 87.47 0.80 0.00 0.91
鑫元聚鑫收益增强D 566.38 5.18 0.03 1.01
鑫元聚鑫收益增强A 566.38 5.18 0.03 1.01
鑫元聚鑫收益增强C 566.38 5.18 0.03 1.01
66 688183 生益电子 鑫元悦鑫添益债券A 45.43 0.34 -- 0.47
鑫元悦鑫添益债券C 45.43 0.34 -- 0.47
鑫元鑫领航混合A 117.39 0.89 -- 3.78
鑫元鑫领航混合C 117.39 0.89 -- 3.78
鑫元聚鑫收益增强D 387.03 2.92 -- 0.69
鑫元聚鑫收益增强A 387.03 2.92 -- 0.69
鑫元聚鑫收益增强C 387.03 2.92 -- 0.69
67 301520 万邦医药 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 14.43 0.44 0.02 0.33
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 14.43 0.44 0.02 0.33
68 688670 金迪克 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 13.21 0.78 -- 0.30
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 13.21 0.78 -- 0.30
69 688355 明志科技 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 12.32 0.64 -- 0.28
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 12.32 0.64 -- 0.28
鑫元诚鑫添益债券A 13.86 0.72 -- 0.23
鑫元诚鑫添益债券C 13.86 0.72 -- 0.23
鑫元致远量化选股混合A 47.74 2.48 -- 1.13
鑫元致远量化选股混合C 47.74 2.48 -- 1.13
70 603137 恒尚节能 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 12.42 0.96 -- 0.28
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 12.42 0.96 -- 0.28
71 002687 乔治白 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 12.21 2.33 0.01 0.28
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 12.21 2.33 0.01 0.28
72 002828 贝肯能源 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 11.63 1.10 0.01 0.27
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 11.63 1.10 0.01 0.27
73 300670 大烨智能 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 11.93 1.69 0.01 0.27
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 11.93 1.69 0.01 0.27
74 301390 经纬股份 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 11.61 0.36 0.01 0.26
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 11.61 0.36 0.01 0.26
75 300838 浙江力诺 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 11.08 0.83 0.01 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 11.08 0.83 0.01 0.25
鑫元诚鑫添益债券A 12.42 0.93 0.01 0.21
鑫元诚鑫添益债券C 12.42 0.93 0.01 0.21
鑫元致远量化选股混合A 42.45 3.18 0.03 1.00
鑫元致远量化选股混合C 42.45 3.18 0.03 1.00
76 003017 大洋生物 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 11.09 0.48 0.01 0.25
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 11.09 0.48 0.01 0.25
鑫元诚鑫添益债券A 12.42 0.54 0.01 0.21
鑫元诚鑫添益债券C 12.42 0.54 0.01 0.21
鑫元致远量化选股混合A 42.55 1.85 0.03 1.01
鑫元致远量化选股混合C 42.55 1.85 0.03 1.01
77 01888 建滔积层板 鑫元港股通领航混合A 331.55 3.85 -- 6.95
鑫元港股通领航混合C 331.55 3.85 -- 6.95
78 00005 TMH 鑫元港股通领航混合A 282.61 2.20 -- 5.92
鑫元港股通领航混合C 282.61 2.20 -- 5.92
79 00005 汇丰控股 鑫元港股通领航混合A 282.61 2.20 -- 5.92
鑫元港股通领航混合C 282.61 2.20 -- 5.92
80 03759 康龙化成 鑫元港股通领航混合A 275.02 17.35 -- 5.76
鑫元港股通领航混合C 275.02 17.35 -- 5.76
81 00883 中国海洋石油 鑫元港股通领航混合A 273.56 15.50 -- 5.73
鑫元港股通领航混合C 273.56 15.50 -- 5.73
82 02208 金风科技 鑫元港股通领航混合A 270.64 29.62 -- 5.67
鑫元港股通领航混合C 270.64 29.62 -- 5.67
83 688041 海光信息 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 662.61 1.79 -- 5.24
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 662.61 1.79 -- 5.24
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1608.69 4.34 -- 11.05
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1608.69 4.34 -- 11.05
84 688498 源杰科技 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 293.46 0.16 -- 2.32
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 293.46 0.16 -- 2.32
鑫元消费睿选混合发起式A 37.72 0.02 -- 4.01
鑫元消费睿选混合发起式C 37.72 0.02 -- 4.01
鑫元科技创新混合A 1001.47 0.53 -- 9.13
鑫元科技创新混合C 1001.47 0.53 -- 9.13
85 688525 佰维存储 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 278.83 0.56 0.00 2.20
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 278.83 0.56 0.00 2.20
鑫元科技创新混合A 793.55 1.60 0.01 7.23
鑫元科技创新混合C 793.55 1.60 0.01 7.23
86 688008 澜起科技 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 274.57 0.89 -- 2.17
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 274.57 0.89 -- 2.17
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1558.70 5.03 -- 10.70
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1558.70 5.03 -- 10.70
87 688795 摩尔线程 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 269.47 0.38 -- 2.13
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 269.47 0.38 -- 2.13
88 688802 沐曦股份 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 261.66 0.32 0.02 2.07
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 261.66 0.32 0.02 2.07
89 600177 雅戈尔 鑫元中证800红利低波动ETF 390.20 51.82 0.04 2.09
90 000651 格力电器 鑫元中证800红利低波动ETF 391.12 10.43 0.00 2.09
鑫元中证800自由现金流指数A 1716.78 45.78 0.01 9.45
鑫元中证800自由现金流指数C 1716.78 45.78 0.01 9.45
鑫元浩鑫增强债券A 975.38 26.01 0.00 0.53
鑫元浩鑫增强债券C 975.38 26.01 0.00 0.53
91 000937 冀中能源 鑫元中证800红利低波动ETF 337.86 84.89 0.02 1.81
92 000895 双汇发展 鑫元中证800红利低波动ETF 298.37 13.32 0.00 1.60
93 000429 粤高速A 鑫元中证800红利低波动ETF 296.48 21.72 0.02 1.59
94 600642 申能股份 鑫元中证800红利低波动ETF 288.61 33.06 0.01 1.54
95 000333 美的集团 鑫元中证800红利低波动ETF 277.20 3.67 0.00 1.48
鑫元消费睿选混合发起式A 40.03 0.53 0.00 4.26
鑫元消费睿选混合发起式C 40.03 0.53 0.00 4.26
鑫元行业轮动A 297.59 3.94 0.00 1.03
鑫元行业轮动C 297.59 3.94 0.00 1.03
96 600350 山东高速 鑫元中证800红利低波动ETF 275.80 24.78 0.02 1.47
97 601000 唐山港 鑫元中证800红利低波动ETF 274.77 66.21 0.15 1.47
98 600023 浙能电力 鑫元中证800红利低波动ETF 273.20 51.94 0.09 1.46
99 01919 中远海控 鑫元锦鑫回报混合A 85.88 7.60 -- 0.43
鑫元锦鑫回报混合C 85.88 7.60 -- 0.43
鑫元华证沪深港红利50指数I 1512.48 133.85 -- 2.07
鑫元华证沪深港红利50指数A 1512.48 133.85 -- 2.07
鑫元华证沪深港红利50指数C 1512.48 133.85 -- 2.07
鑫元浩鑫增强债券A 1588.02 119.76 0.06 0.87
鑫元浩鑫增强债券C 1588.02 119.76 0.06 0.87
100 600256 广汇能源 鑫元锦鑫回报混合A 130.96 26.51 0.03 0.66
鑫元锦鑫回报混合C 130.96 26.51 0.03 0.66
鑫元华证沪深港红利50指数I 2306.39 466.88 0.44 3.15
鑫元华证沪深港红利50指数A 2306.39 466.88 0.44 3.15
鑫元华证沪深港红利50指数C 2306.39 466.88 0.44 3.15
鑫元浩鑫增强债券A 1460.61 295.67 0.28 0.80
鑫元浩鑫增强债券C 1460.61 295.67 0.28 0.80
101 02602 万物云 鑫元锦鑫回报混合A 107.27 8.19 -- 0.54
鑫元锦鑫回报混合C 107.27 8.19 -- 0.54
鑫元华证沪深港红利50指数I 1889.22 144.24 -- 2.58
鑫元华证沪深港红利50指数A 1889.22 144.24 -- 2.58
鑫元华证沪深港红利50指数C 1889.22 144.24 -- 2.58
102 06110 滔搏 鑫元锦鑫回报混合A 97.93 64.80 -- 0.49
鑫元锦鑫回报混合C 97.93 64.80 -- 0.49
鑫元华证沪深港红利50指数I 1725.12 1141.50 -- 2.36
鑫元华证沪深港红利50指数A 1725.12 1141.50 -- 2.36
鑫元华证沪深港红利50指数C 1725.12 1141.50 -- 2.36
103 01171 兖矿能源 鑫元锦鑫回报混合A 97.89 10.20 -- 0.49
鑫元锦鑫回报混合C 97.89 10.20 -- 0.49
鑫元华证沪深港红利50指数I 1750.58 182.40 -- 2.39
鑫元华证沪深港红利50指数A 1750.58 182.40 -- 2.39
鑫元华证沪深港红利50指数C 1750.58 182.40 -- 2.39
鑫元浩鑫增强债券A 872.83 49.12 0.02 0.48
鑫元浩鑫增强债券C 872.83 49.12 0.02 0.48
104 00546 阜丰集团 鑫元锦鑫回报混合A 93.26 22.70 -- 0.47
鑫元锦鑫回报混合C 93.26 22.70 -- 0.47
鑫元华证沪深港红利50指数I 1642.47 399.80 -- 2.24
鑫元华证沪深港红利50指数A 1642.47 399.80 -- 2.24
鑫元华证沪深港红利50指数C 1642.47 399.80 -- 2.24
105 00288 万洲国际 鑫元锦鑫回报混合A 91.80 12.75 -- 0.46
鑫元锦鑫回报混合C 91.80 12.75 -- 0.46
鑫元华证沪深港红利50指数I 1619.34 224.90 -- 2.21
鑫元华证沪深港红利50指数A 1619.34 224.90 -- 2.21
鑫元华证沪深港红利50指数C 1619.34 224.90 -- 2.21
106 600985 淮北矿业 鑫元锦鑫回报混合A 92.03 6.55 0.02 0.46
鑫元锦鑫回报混合C 92.03 6.55 0.02 0.46
鑫元华证沪深港红利50指数I 1622.35 115.47 0.44 2.22
鑫元华证沪深港红利50指数A 1622.35 115.47 0.44 2.22
鑫元华证沪深港红利50指数C 1622.35 115.47 0.44 2.22
鑫元浩鑫增强债券A 1027.34 73.12 0.28 0.56
鑫元浩鑫增强债券C 1027.34 73.12 0.28 0.56
107 00386 中国石油化工股份 鑫元锦鑫回报混合A 91.02 26.20 -- 0.46
鑫元锦鑫回报混合C 91.02 26.20 -- 0.46
鑫元华证沪深港红利50指数I 1609.94 463.40 -- 2.20
鑫元华证沪深港红利50指数A 1609.94 463.40 -- 2.20
鑫元华证沪深港红利50指数C 1609.94 463.40 -- 2.20
108 300900 广联航空 鑫元产业机遇混合A 203.65 5.28 0.02 6.76
鑫元产业机遇混合C 203.65 5.28 0.02 6.76
109 301232 飞沃科技 鑫元产业机遇混合A 180.66 1.17 -- 6.00
鑫元产业机遇混合C 180.66 1.17 -- 6.00
110 300053 航宇微 鑫元产业机遇混合A 176.84 10.75 0.02 5.87
鑫元产业机遇混合C 176.84 10.75 0.02 5.87
111 300455 航天智装 鑫元产业机遇混合A 176.63 8.20 0.01 5.86
鑫元产业机遇混合C 176.63 8.20 0.01 5.86
112 300923 研奥股份 鑫元诚鑫添益债券A 12.25 0.55 0.01 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 12.25 0.55 0.01 0.20
鑫元致远量化选股混合A 41.89 1.88 0.02 0.99
鑫元致远量化选股混合C 41.89 1.88 0.02 0.99
113 001387 雪祺电气 鑫元诚鑫添益债券A 12.00 0.94 -- 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 12.00 0.94 -- 0.20
鑫元致远量化选股混合A 40.86 3.20 -- 0.97
鑫元致远量化选股混合C 40.86 3.20 -- 0.97
114 301355 南王科技 鑫元诚鑫添益债券A 12.22 1.25 0.01 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 12.22 1.25 0.01 0.20
鑫元致远量化选股混合A 41.47 4.24 0.04 0.98
鑫元致远量化选股混合C 41.47 4.24 0.04 0.98
115 688092 爱科科技 鑫元诚鑫添益债券A 11.89 0.56 -- 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 11.89 0.56 -- 0.20
116 300823 建科智能 鑫元诚鑫添益债券A 12.10 0.83 0.01 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 12.10 0.83 0.01 0.20
鑫元致远量化选股混合A 41.26 2.83 0.03 0.98
鑫元致远量化选股混合C 41.26 2.83 0.03 0.98
117 300514 友讯达 鑫元诚鑫添益债券A 11.97 1.28 0.01 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 11.97 1.28 0.01 0.20
118 603700 宁水集团 鑫元诚鑫添益债券A 12.07 1.04 0.03 0.20
鑫元诚鑫添益债券C 12.07 1.04 0.03 0.20
鑫元致远量化选股混合A 41.10 3.54 0.09 0.97
鑫元致远量化选股混合C 41.10 3.54 0.09 0.97
119 601633 长城汽车 鑫元中证800自由现金流指数A 1578.56 104.61 -- 8.69
鑫元中证800自由现金流指数C 1578.56 104.61 -- 8.69
120 000100 TCL科技 鑫元中证800自由现金流指数A 1441.85 247.74 0.01 7.93
鑫元中证800自由现金流指数C 1441.85 247.74 0.01 7.93
121 600938 中国海油 鑫元中证800自由现金流指数A 1372.43 50.55 0.02 7.55
鑫元中证800自由现金流指数C 1372.43 50.55 0.02 7.55
122 601600 中国铝业 鑫元中证800自由现金流指数A 1045.26 127.16 0.03 5.75
鑫元中证800自由现金流指数C 1045.26 127.16 0.03 5.75
123 002415 海康威视 鑫元中证800自由现金流指数A 1010.61 29.55 0.00 5.56
鑫元中证800自由现金流指数C 1010.61 29.55 0.00 5.56
鑫元数字经济混合发起式A 718.88 21.02 0.00 6.07
鑫元数字经济混合发起式C 718.88 21.02 0.00 6.07
124 601877 正泰电器 鑫元中证800自由现金流指数A 953.41 38.03 0.03 5.25
鑫元中证800自由现金流指数C 953.41 38.03 0.03 5.25
125 600031 三一重工 鑫元中证800自由现金流指数A 605.84 35.06 0.02 3.33
鑫元中证800自由现金流指数C 605.84 35.06 0.02 3.33
126 000708 中信特钢 鑫元中证800自由现金流指数A 596.04 47.23 0.11 3.28
鑫元中证800自由现金流指数C 596.04 47.23 0.11 3.28
127 688599 天合光能 鑫元中证800自由现金流指数A 371.38 26.30 -- 2.04
鑫元中证800自由现金流指数C 371.38 26.30 -- 2.04
128 300394 天孚通信 鑫元创业AI指数发起式A 1979.53 6.54 0.01 8.82
鑫元创业AI指数发起式C 1979.53 6.54 0.01 8.82
鑫元鑫新收益A 305.10 1.01 0.00 4.20
鑫元鑫新收益C 305.10 1.01 0.00 4.20
129 301308 江波龙 鑫元创业AI指数发起式A 1724.31 2.45 0.01 7.69
鑫元创业AI指数发起式C 1724.31 2.45 0.01 7.69
130 300857 协创数据 鑫元创业AI指数发起式A 1128.47 3.32 0.01 5.03
鑫元创业AI指数发起式C 1128.47 3.32 0.01 5.03
131 300548 长芯博创 鑫元创业AI指数发起式A 669.98 2.41 0.02 2.99
鑫元创业AI指数发起式C 669.98 2.41 0.02 2.99
132 300033 同花顺 鑫元创业AI指数发起式A 643.47 2.67 0.01 2.87
鑫元创业AI指数发起式C 643.47 2.67 0.01 2.87
133 300442 润泽科技 鑫元创业AI指数发起式A 603.09 7.26 0.00 2.69
鑫元创业AI指数发起式C 603.09 7.26 0.00 2.69
134 300620 光库科技 鑫元创业AI指数发起式A 514.35 1.36 0.01 2.29
鑫元创业AI指数发起式C 514.35 1.36 0.01 2.29
135 688521 芯原股份 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1965.85 5.30 0.01 13.50
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1965.85 5.30 0.01 13.50
136 688111 金山办公 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 821.99 3.86 -- 5.64
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 821.99 3.86 -- 5.64
137 688099 晶晨股份 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 725.38 7.05 -- 4.98
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 725.38 7.05 -- 4.98
138 688047 龙芯中科 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 516.71 3.34 -- 3.55
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 516.71 3.34 -- 3.55
139 688123 聚辰股份 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 450.05 2.12 -- 3.09
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 450.05 2.12 -- 3.09
140 688385 复旦微电 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 448.24 6.29 0.02 3.08
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 448.24 6.29 0.02 3.08
141 688322 奥比中光 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 436.04 3.34 0.01 2.99
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 436.04 3.34 0.01 2.99
142 603259 药明康德 鑫元医药睿选混合发起式A 85.91 0.69 0.00 8.85
鑫元医药睿选混合发起式C 85.91 0.69 0.00 8.85
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 584.71 4.38 -- 7.74
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 584.71 4.38 -- 7.74
鑫元恒鑫收益增强E 53.54 0.43 0.00 0.54
鑫元恒鑫收益增强D 53.54 0.43 0.00 0.54
鑫元恒鑫收益增强A 53.54 0.43 0.00 0.54
鑫元恒鑫收益增强C 53.54 0.43 0.00 0.54
143 688331 荣昌生物 鑫元医药睿选混合发起式A 61.80 0.47 -- 6.36
鑫元医药睿选混合发起式C 61.80 0.47 -- 6.36
144 06990 科伦博泰生物 鑫元医药睿选混合发起式A 56.83 0.15 -- 5.85
鑫元医药睿选混合发起式C 56.83 0.15 -- 5.85
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 231.11 0.61 -- 3.06
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 231.11 0.61 -- 3.06
145 688062 迈威生物 鑫元医药睿选混合发起式A 55.63 1.97 -- 5.73
鑫元医药睿选混合发起式C 55.63 1.97 -- 5.73
鑫元聚鑫收益增强D 445.33 15.76 -- 0.80
鑫元聚鑫收益增强A 445.33 15.76 -- 0.80
鑫元聚鑫收益增强C 445.33 15.76 -- 0.80
146 600276 恒瑞医药 鑫元医药睿选混合发起式A 53.08 1.02 0.00 5.47
鑫元医药睿选混合发起式C 53.08 1.02 0.00 5.47
147 002422 科伦药业 鑫元医药睿选混合发起式A 48.54 1.26 0.00 5.00
鑫元医药睿选混合发起式C 48.54 1.26 0.00 5.00
148 02162 康诺亚-B 鑫元医药睿选混合发起式A 46.09 0.75 -- 4.75
鑫元医药睿选混合发起式C 46.09 0.75 -- 4.75
149 002317 众生药业 鑫元医药睿选混合发起式A 42.01 1.71 0.00 4.33
鑫元医药睿选混合发起式C 42.01 1.71 0.00 4.33
150 002250 联化科技 鑫元医药睿选混合发起式A 36.91 2.70 0.00 3.80
鑫元医药睿选混合发起式C 36.91 2.70 0.00 3.80
151 01070 TCL电子 鑫元消费睿选混合发起式A 40.30 3.60 -- 4.29
鑫元消费睿选混合发起式C 40.30 3.60 -- 4.29
152 300972 万辰集团 鑫元消费睿选混合发起式A 39.88 0.23 0.00 4.24
鑫元消费睿选混合发起式C 39.88 0.23 0.00 4.24
153 600298 安琪酵母 鑫元消费睿选混合发起式A 39.10 1.08 0.00 4.16
鑫元消费睿选混合发起式C 39.10 1.08 0.00 4.16
154 002475 立讯精密 鑫元消费睿选混合发起式A 36.61 0.52 0.00 3.89
鑫元消费睿选混合发起式C 36.61 0.52 0.00 3.89
鑫元安鑫回报C 356.22 5.06 0.00 0.48
鑫元安鑫回报A 356.22 5.06 0.00 0.48
鑫元鑫趋势A 464.64 6.60 0.00 3.37
鑫元鑫趋势C 464.64 6.60 0.00 3.37
155 605098 行动教育 鑫元消费睿选混合发起式A 33.04 0.61 0.01 3.51
鑫元消费睿选混合发起式C 33.04 0.61 0.01 3.51
156 300866 安克创新 鑫元消费睿选混合发起式A 31.35 0.30 0.00 3.33
鑫元消费睿选混合发起式C 31.35 0.30 0.00 3.33
157 603083 剑桥科技 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1032.22 4.05 0.02 8.99
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1032.22 4.05 0.02 8.99
鑫元科技创新混合A 953.21 3.74 0.01 8.69
鑫元科技创新混合C 953.21 3.74 0.01 8.69
鑫元中证1000指数增强发起式A 129.98 0.51 0.00 0.96
鑫元中证1000指数增强发起式C 129.98 0.51 0.00 0.96
158 000725 京东方A 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1024.33 118.01 0.00 8.92
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1024.33 118.01 0.00 8.92
鑫元科技创新混合A 1007.75 116.10 0.00 9.19
鑫元科技创新混合C 1007.75 116.10 0.00 9.19
159 300408 三环集团 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 912.94 5.47 0.00 7.95
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 912.94 5.47 0.00 7.95
鑫元鑫趋势A 901.26 5.40 0.00 6.53
鑫元鑫趋势C 901.26 5.40 0.00 6.53
160 600105 永鼎股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 723.39 10.72 0.01 6.30
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 723.39 10.72 0.01 6.30
鑫元科技创新混合A 723.39 10.72 0.01 6.59
鑫元科技创新混合C 723.39 10.72 0.01 6.59
鑫元清洁能源混合发起式A 703.14 10.42 0.01 10.15
鑫元清洁能源混合发起式C 703.14 10.42 0.01 10.15
161 002008 大族激光 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 704.02 4.69 0.00 6.13
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 704.02 4.69 0.00 6.13
鑫元科技创新混合A 667.99 4.45 0.00 6.09
鑫元科技创新混合C 667.99 4.45 0.00 6.09
162 301018 申菱环境 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 463.83 4.01 0.02 4.04
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 463.83 4.01 0.02 4.04
163 688668 鼎通科技 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 423.47 1.13 -- 3.69
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 423.47 1.13 -- 3.69
164 002171 楚江新材 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 370.87 27.33 0.02 3.23
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 370.87 27.33 0.02 3.23
165 06160 百济神州 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 679.32 4.59 -- 8.99
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 679.32 4.59 -- 8.99
鑫元恒鑫收益增强E 44.68 0.18 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强D 44.68 0.18 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强A 44.68 0.18 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强C 44.68 0.18 -- 0.45
166 09926 康方生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 497.09 6.50 -- 6.58
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 497.09 6.50 -- 6.58
167 01093 石药集团 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 432.24 71.40 -- 5.72
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 432.24 71.40 -- 5.72
168 03692 翰森制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 411.62 16.00 -- 5.45
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 411.62 16.00 -- 5.45
169 01177 中国生物制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 379.58 99.10 -- 5.02
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 379.58 99.10 -- 5.02
170 01530 三生制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 263.32 17.95 -- 3.49
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 263.32 17.95 -- 3.49
171 002463 沪电股份 鑫元鑫领航混合A 246.01 1.61 0.00 7.92
鑫元鑫领航混合C 246.01 1.61 0.00 7.92
鑫元聚鑫收益增强D 1069.60 7.00 0.00 1.91
鑫元鑫新收益A 624.95 4.09 0.00 8.60
鑫元鑫新收益C 624.95 4.09 0.00 8.60
鑫元聚鑫收益增强A 1069.60 7.00 0.00 1.91
鑫元聚鑫收益增强C 1069.60 7.00 0.00 1.91
172 688048 长光华芯 鑫元鑫领航混合A 146.94 0.29 0.00 4.73
鑫元鑫领航混合C 146.94 0.29 0.00 4.73
鑫元中证1000指数增强发起式A 110.44 0.22 0.00 0.81
鑫元中证1000指数增强发起式C 110.44 0.22 0.00 0.81
鑫元鑫新收益A 333.88 0.67 0.01 4.59
鑫元鑫新收益C 333.88 0.67 0.01 4.59
173 600183 生益科技 鑫元鑫领航混合A 135.25 0.78 0.00 4.35
鑫元鑫领航混合C 135.25 0.78 0.00 4.35
鑫元鑫新收益A 324.26 1.87 0.00 4.46
鑫元鑫新收益C 324.26 1.87 0.00 4.46
174 601126 四方股份 鑫元鑫领航混合A 134.62 2.13 -- 4.33
鑫元鑫领航混合C 134.62 2.13 -- 4.33
鑫元清洁能源混合发起式A 484.11 7.66 -- 6.99
鑫元清洁能源混合发起式C 484.11 7.66 -- 6.99
175 688517 金冠电气 鑫元致远量化选股混合A 41.57 2.38 0.07 0.98
鑫元致远量化选股混合C 41.57 2.38 0.07 0.98
176 301503 智迪科技 鑫元致远量化选股混合A 40.71 1.48 -- 0.96
鑫元致远量化选股混合C 40.71 1.48 -- 0.96
177 688600 皖仪科技 鑫元睿鑫添益债券A 512.98 15.41 -- 3.76
鑫元睿鑫添益债券C 512.98 15.41 -- 3.76
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 3228.16 97.00 -- 4.14
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 3228.16 97.00 -- 4.14
鑫元欣悦混合A 442.62 13.30 -- 9.87
鑫元欣悦混合C 442.62 13.30 -- 9.87
鑫元长三角混合A 648.08 19.47 -- 9.38
鑫元长三角混合C 648.08 19.47 -- 9.38
鑫元鑫动力混合A 2193.60 65.91 -- 10.96
鑫元鑫动力混合C 2193.60 65.91 -- 10.96
鑫元欣享A 7499.56 225.35 -- 9.63
鑫元欣享C 7499.56 225.35 -- 9.63
178 301362 民爆光电 鑫元睿鑫添益债券A 352.76 1.92 -- 2.59
鑫元睿鑫添益债券C 352.76 1.92 -- 2.59
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2104.41 11.44 -- 2.70
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2104.41 11.44 -- 2.70
鑫元欣悦混合A 303.84 1.65 -- 6.77
鑫元欣悦混合C 303.84 1.65 -- 6.77
179 300274 阳光电源 鑫元睿鑫添益债券A 244.89 1.54 0.00 1.80
鑫元睿鑫添益债券C 244.89 1.54 0.00 1.80
鑫元欣悦混合A 353.02 2.22 0.00 7.87
鑫元欣悦混合C 353.02 2.22 0.00 7.87
鑫元长三角混合A 475.20 2.99 0.00 6.88
鑫元长三角混合C 475.20 2.99 0.00 6.88
鑫元鑫动力混合A 954.12 6.00 0.00 4.77
鑫元鑫动力混合C 954.12 6.00 0.00 4.77
180 09858 优然牧业 鑫元睿鑫添益债券A 144.35 60.00 -- 1.06
鑫元睿鑫添益债券C 144.35 60.00 -- 1.06
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2141.24 890.00 -- 2.75
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2141.24 890.00 -- 2.75
鑫元鑫动力混合A 1443.53 600.00 -- 7.21
鑫元鑫动力混合C 1443.53 600.00 -- 7.21
181 000728 国元证券 鑫元睿鑫添益债券A 138.94 18.55 0.00 1.02
鑫元睿鑫添益债券C 138.94 18.55 0.00 1.02
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1557.10 207.89 0.05 2.00
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1557.10 207.89 0.05 2.00
鑫元欣悦混合A 260.50 34.78 0.01 5.81
鑫元欣悦混合C 260.50 34.78 0.01 5.81
鑫元长三角混合A 376.82 50.31 0.01 5.45
鑫元长三角混合C 376.82 50.31 0.01 5.45
鑫元欣享A 3540.82 472.74 0.11 4.55
鑫元欣享C 3540.82 472.74 0.11 4.55
182 688630 芯碁微装 鑫元睿鑫添益债券A 137.35 0.25 0.00 1.01
鑫元睿鑫添益债券C 137.35 0.25 0.00 1.01
鑫元国证2000指数增强A 131.85 0.24 0.00 0.55
鑫元国证2000指数增强C 131.85 0.24 0.00 0.55
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1495.38 2.72 0.04 1.92
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1495.38 2.72 0.04 1.92
183 600562 国睿科技 鑫元睿鑫添益债券A 127.32 6.00 0.01 0.93
鑫元睿鑫添益债券C 127.32 6.00 0.01 0.93
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1052.09 49.58 0.08 1.35
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1052.09 49.58 0.08 1.35
鑫元欣悦混合A 203.92 9.61 0.02 4.55
鑫元欣悦混合C 203.92 9.61 0.02 4.55
鑫元鑫动力混合A 848.80 40.00 0.06 4.24
鑫元鑫动力混合C 848.80 40.00 0.06 4.24
184 300570 太辰光 鑫元睿鑫添益债券A 37.01 0.15 0.00 0.27
鑫元睿鑫添益债券C 37.01 0.15 0.00 0.27
185 301039 中集车辆 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 268.61 38.10 0.03 0.82
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 268.61 38.10 0.03 0.82
鑫元数字经济混合发起式A 601.22 85.28 0.06 5.07
鑫元数字经济混合发起式C 601.22 85.28 0.06 5.07
186 002563 森马服饰 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 268.98 53.37 0.02 0.82
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 268.98 53.37 0.02 0.82
187 002508 老板电器 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 250.15 17.11 0.02 0.76
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 250.15 17.11 0.02 0.76
188 06186 中国飞鹤 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 247.57 101.80 -- 0.76
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 247.57 101.80 -- 0.76
189 603866 桃李面包 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 246.71 67.04 1.13 0.75
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 246.71 67.04 1.13 0.75
190 601966 玲珑轮胎 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 240.99 23.65 -- 0.74
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 240.99 23.65 -- 0.74
191 002705 新宝股份 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 229.47 20.71 0.03 0.70
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 229.47 20.71 0.03 0.70
鑫元数字经济混合发起式A 591.45 53.38 0.07 4.99
鑫元数字经济混合发起式C 591.45 53.38 0.07 4.99
192 601163 三角轮胎 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 215.35 16.97 -- 0.66
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 215.35 16.97 -- 0.66
193 600373 中文传媒 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 212.23 32.01 0.17 0.65
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 212.23 32.01 0.17 0.65
鑫元数字经济混合发起式A 1009.42 152.25 0.81 8.52
鑫元数字经济混合发起式C 1009.42 152.25 0.81 8.52
194 002271 东方雨虹 鑫元浩鑫增强债券A 989.84 83.39 0.04 0.54
鑫元浩鑫增强债券C 989.84 83.39 0.04 0.54
195 601006 大秦铁路 鑫元浩鑫增强债券A 952.29 206.57 0.06 0.52
鑫元浩鑫增强债券C 952.29 206.57 0.06 0.52
196 600028 中国石化 鑫元浩鑫增强债券A 903.91 202.67 0.00 0.49
鑫元浩鑫增强债券C 903.91 202.67 0.00 0.49
197 601225 陕西煤业 鑫元浩鑫增强债券A 871.31 42.82 0.09 0.47
鑫元浩鑫增强债券C 871.31 42.82 0.09 0.47
198 601088 中国神华 鑫元浩鑫增强债券A 734.73 18.82 0.01 0.40
鑫元浩鑫增强债券C 734.73 18.82 0.01 0.40
199 301377 鼎泰高科 鑫元科技创新混合A 594.97 1.08 -- 5.42
鑫元科技创新混合C 594.97 1.08 -- 5.42
200 600522 中天科技 鑫元科技创新混合A 433.86 7.15 0.03 3.96
鑫元科技创新混合C 433.86 7.15 0.03 3.96
201 002428 云南锗业 鑫元国证2000指数增强A 175.46 1.46 0.00 0.74
鑫元国证2000指数增强C 175.46 1.46 0.00 0.74
鑫元中证1000指数增强发起式A 115.37 0.96 0.00 0.85
鑫元中证1000指数增强发起式C 115.37 0.96 0.00 0.85
202 300059 东方财富 鑫元国证2000指数增强A 161.00 7.90 0.00 0.68
鑫元国证2000指数增强C 161.00 7.90 0.00 0.68
203 300476 胜宏科技 鑫元国证2000指数增强A 159.36 0.46 0.00 0.67
鑫元国证2000指数增强C 159.36 0.46 0.00 0.67
204 688146 中船特气 鑫元国证2000指数增强A 147.00 0.42 -- 0.62
鑫元国证2000指数增强C 147.00 0.42 -- 0.62
205 688627 精智达 鑫元国证2000指数增强A 143.00 0.20 -- 0.60
鑫元国证2000指数增强C 143.00 0.20 -- 0.60
206 688409 富创精密 鑫元国证2000指数增强A 140.88 0.46 -- 0.59
鑫元国证2000指数增强C 140.88 0.46 -- 0.59
207 300627 华测导航 鑫元数字经济混合发起式A 727.89 25.63 0.04 6.14
鑫元数字经济混合发起式C 727.89 25.63 0.04 6.14
208 03888 金山软件 鑫元数字经济混合发起式A 726.65 37.72 -- 6.13
鑫元数字经济混合发起式C 726.65 37.72 -- 6.13
209 301606 绿联科技 鑫元数字经济混合发起式A 649.25 10.64 0.06 5.48
鑫元数字经济混合发起式C 649.25 10.64 0.06 5.48
210 002970 锐明技术 鑫元数字经济混合发起式A 606.43 11.35 0.11 5.12
鑫元数字经济混合发起式C 606.43 11.35 0.11 5.12
211 002241 歌尔股份 鑫元数字经济混合发起式A 590.74 26.22 0.01 4.99
鑫元数字经济混合发起式C 590.74 26.22 0.01 4.99
212 002648 卫星化学 鑫元恒鑫收益增强E 78.93 3.36 0.00 0.80
鑫元恒鑫收益增强D 78.93 3.36 0.00 0.80
鑫元恒鑫收益增强A 78.93 3.36 0.00 0.80
鑫元恒鑫收益增强C 78.93 3.36 0.00 0.80
213 601377 兴业证券 鑫元恒鑫收益增强E 60.64 10.04 0.01 0.61
鑫元恒鑫收益增强D 60.64 10.04 0.01 0.61
鑫元恒鑫收益增强A 60.64 10.04 0.01 0.61
鑫元恒鑫收益增强C 60.64 10.04 0.01 0.61
214 000425 徐工机械 鑫元恒鑫收益增强E 54.04 6.68 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强D 54.04 6.68 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强A 54.04 6.68 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强C 54.04 6.68 0.00 0.55
215 002517 恺英网络 鑫元恒鑫收益增强E 54.27 3.34 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强D 54.27 3.34 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强A 54.27 3.34 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强C 54.27 3.34 0.00 0.55
216 601689 拓普集团 鑫元恒鑫收益增强E 49.65 0.88 -- 0.50
鑫元恒鑫收益增强D 49.65 0.88 -- 0.50
鑫元恒鑫收益增强A 49.65 0.88 -- 0.50
鑫元恒鑫收益增强C 49.65 0.88 -- 0.50
217 600482 中国动力 鑫元恒鑫收益增强E 42.97 1.31 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强D 42.97 1.31 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强A 42.97 1.31 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强C 42.97 1.31 0.00 0.44
218 600362 江西铜业 鑫元恒鑫收益增强E 43.30 1.00 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强D 43.30 1.00 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强A 43.30 1.00 0.00 0.44
鑫元恒鑫收益增强C 43.30 1.00 0.00 0.44
219 300751 迈为股份 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1276.72 4.52 0.02 1.64
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1276.72 4.52 0.02 1.64
鑫元欣悦混合A 271.16 0.96 0.00 6.04
鑫元欣悦混合C 271.16 0.96 0.00 6.04
鑫元安鑫回报C 338.95 1.20 0.01 0.45
鑫元长三角混合A 412.39 1.46 0.01 5.97
鑫元长三角混合C 412.39 1.46 0.01 5.97
鑫元鑫动力混合A 850.20 3.01 0.02 4.25
鑫元鑫动力混合C 850.20 3.01 0.02 4.25
鑫元安鑫回报A 338.95 1.20 0.01 0.45
鑫元欣享A 3940.32 13.95 0.07 5.06
鑫元欣享C 3940.32 13.95 0.07 5.06
220 688789 宏华数科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1058.13 19.90 0.33 1.36
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1058.13 19.90 0.33 1.36
221 688233 神工股份 鑫元聚鑫收益增强D 581.64 2.71 -- 1.04
鑫元聚鑫收益增强A 581.64 2.71 -- 1.04
鑫元聚鑫收益增强C 581.64 2.71 -- 1.04
222 688313 仕佳光子 鑫元欣悦混合A 425.93 2.31 -- 9.49
鑫元欣悦混合C 425.93 2.31 -- 9.49
鑫元欣享A 3284.42 17.79 -- 4.22
鑫元欣享C 3284.42 17.79 -- 4.22
223 01024 快手-W 鑫元欣悦混合A 252.92 7.00 -- 5.64
鑫元欣悦混合C 252.92 7.00 -- 5.64
224 688766 普冉股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 153.32 0.20 -- 1.13
鑫元中证1000指数增强发起式C 153.32 0.20 -- 1.13
225 000636 风华高科 鑫元中证1000指数增强发起式A 123.53 1.71 0.00 0.91
鑫元中证1000指数增强发起式C 123.53 1.71 0.00 0.91
226 688110 东芯股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 116.03 0.57 -- 0.86
鑫元中证1000指数增强发起式C 116.03 0.57 -- 0.86
227 002484 江海股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 115.50 1.10 0.00 0.85
鑫元中证1000指数增强发起式C 115.50 1.10 0.00 0.85
228 688391 钜泉科技 鑫元专精特新混合A 700.31 19.52 -- 8.53
鑫元专精特新混合C 700.31 19.52 -- 8.53
229 001308 康冠科技 鑫元专精特新混合A 610.78 29.28 0.12 7.44
鑫元专精特新混合C 610.78 29.28 0.12 7.44
230 605166 聚合顺 鑫元专精特新混合A 578.85 60.36 -- 7.05
鑫元专精特新混合C 578.85 60.36 -- 7.05
231 603995 甬金股份 鑫元专精特新混合A 552.86 23.82 -- 6.73
鑫元专精特新混合C 552.86 23.82 -- 6.73
232 300360 炬华科技 鑫元专精特新混合A 512.53 43.62 0.09 6.24
鑫元专精特新混合C 512.53 43.62 0.09 6.24
233 688075 安旭生物 鑫元专精特新混合A 507.25 17.04 0.54 6.18
鑫元专精特新混合C 507.25 17.04 0.54 6.18
234 002863 今飞凯达 鑫元专精特新混合A 491.25 115.86 0.23 5.98
鑫元专精特新混合C 491.25 115.86 0.23 5.98
235 688211 中科微至 鑫元专精特新混合A 486.36 14.13 -- 5.92
鑫元专精特新混合C 486.36 14.13 -- 5.92
236 002833 弘亚数控 鑫元专精特新混合A 465.47 24.13 0.10 5.67
鑫元专精特新混合C 465.47 24.13 0.10 5.67
237 02877 神威药业 鑫元专精特新混合A 423.05 66.00 -- 5.15
鑫元专精特新混合C 423.05 66.00 -- 5.15
238 688690 纳微科技 鑫元长三角混合A 441.00 10.00 0.05 6.38
鑫元长三角混合C 441.00 10.00 0.05 6.38
239 601211 国泰海通 鑫元长三角混合A 385.48 21.18 -- 5.58
鑫元长三角混合C 385.48 21.18 -- 5.58
240 601456 国联民生 鑫元长三角混合A 376.85 42.63 0.02 5.45
鑫元长三角混合C 376.85 42.63 0.02 5.45
241 688147 微导纳米 鑫元长三角混合A 323.76 2.00 -- 4.69
鑫元长三角混合C 323.76 2.00 -- 4.69
242 603297 永新光学 鑫元长三角混合A 323.29 2.20 -- 4.68
鑫元长三角混合C 323.29 2.20 -- 4.68
鑫元欣享A 3425.40 23.31 -- 4.40
鑫元欣享C 3425.40 23.31 -- 4.40
243 002851 麦格米特 鑫元清洁能源混合发起式A 509.43 3.05 0.01 7.35
鑫元清洁能源混合发起式C 509.43 3.05 0.01 7.35
244 300390 天华新能 鑫元清洁能源混合发起式A 431.08 4.61 0.01 6.22
鑫元清洁能源混合发起式C 431.08 4.61 0.01 6.22
245 688676 金盘科技 鑫元清洁能源混合发起式A 428.67 5.06 -- 6.19
鑫元清洁能源混合发起式C 428.67 5.06 -- 6.19
246 688772 珠海冠宇 鑫元清洁能源混合发起式A 397.92 20.27 -- 5.74
鑫元清洁能源混合发起式C 397.92 20.27 -- 5.74
247 603380 易德龙 鑫元清洁能源混合发起式A 344.94 7.65 -- 4.98
鑫元清洁能源混合发起式C 344.94 7.65 -- 4.98
鑫元鑫趋势A 468.94 10.40 -- 3.40
鑫元鑫趋势C 468.94 10.40 -- 3.40
248 000688 国城矿业 鑫元清洁能源混合发起式A 310.12 9.06 0.01 4.48
鑫元清洁能源混合发起式C 310.12 9.06 0.01 4.48
249 688785 恒运昌 鑫元鑫动力混合A 1326.48 2.74 -- 6.63
鑫元鑫动力混合C 1326.48 2.74 -- 6.63
250 688082 盛美上海 鑫元鑫动力混合A 993.60 2.30 0.01 4.96
鑫元鑫动力混合C 993.60 2.30 0.01 4.96
251 001328 登康口腔 鑫元鑫动力混合A 799.58 30.86 -- 3.99
鑫元鑫动力混合C 799.58 30.86 -- 3.99
252 002558 巨人网络 鑫元欣享A 5199.75 188.67 0.10 6.68
鑫元欣享C 5199.75 188.67 0.10 6.68
253 002025 航天电器 鑫元欣享A 3286.61 43.12 0.10 4.22
鑫元欣享C 3286.61 43.12 0.10 4.22
254 002409 雅克科技 鑫元鑫趋势A 1010.25 4.50 0.01 7.32
鑫元鑫趋势C 1010.25 4.50 0.01 7.32
255 002138 顺络电子 鑫元鑫趋势A 584.80 8.00 0.01 4.24
鑫元鑫趋势C 584.80 8.00 0.01 4.24
256 000338 潍柴动力 鑫元鑫趋势A 545.00 20.00 0.00 3.95
鑫元鑫趋势C 545.00 20.00 0.00 3.95
257 002353 杰瑞股份 鑫元鑫趋势A 434.62 2.85 0.00 3.15
鑫元鑫趋势C 434.62 2.85 0.00 3.15
258 300790 宇瞳光学 鑫元鑫趋势A 413.06 15.82 0.05 2.99
鑫元鑫趋势C 413.06 15.82 0.05 2.99
259 603296 华勤技术 鑫元鑫趋势A 386.20 5.20 0.02 2.80
鑫元鑫趋势C 386.20 5.20 0.02 2.80
260 688025 杰普特 鑫元鑫新收益A 268.28 0.57 -- 3.69
鑫元鑫新收益C 268.28 0.57 -- 3.69

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