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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只55/202
  • 份额数量：2021.61亿份34/202
  • 份额相对上期变化：20.50%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：2084.28亿元34/202
  • 资产相对上期变化：26.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002841 视源股份 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 18.31 0.62 0.00 0.09
鑫元数字经济混合发起式A 135.54 4.59 0.01 7.81
鑫元数字经济混合发起式C 135.54 4.59 0.01 7.81
2 002925 盈趣科技 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 19.89 1.57 0.00 0.09
鑫元数字经济混合发起式A 107.57 8.49 0.01 6.20
鑫元数字经济混合发起式C 107.57 8.49 0.01 6.20
3 301362 民爆光电 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 9.88 0.29 -- 0.05
4 06127 昭衍新药 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 7.46 1.09 -- 0.04
5 02382 舜宇光学科技 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 9.25 0.21 -- 0.04
鑫元数字经济混合发起式A 107.45 2.44 -- 6.19
鑫元数字经济混合发起式C 107.45 2.44 -- 6.19
6 605338 巴比食品 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 8.88 0.67 -- 0.04
7 603444 吉比特 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 8.90 0.05 -- 0.04
鑫元数字经济混合发起式A 129.95 0.73 -- 7.49
鑫元数字经济混合发起式C 129.95 0.73 -- 7.49
8 688338 赛科希德 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 5.99 0.28 0.01 0.03
9 688581 安杰思 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 4.40 0.09 -- 0.02
10 06821 凯莱英 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 4.00 0.09 -- 0.02
11 600188 兖矿能源 鑫元浩鑫增强债券A 5.91 0.26 0.00 0.12
鑫元浩鑫增强债券C 5.91 0.26 0.00 0.12
12 600028 中国石化 鑫元浩鑫增强债券A 5.50 0.87 0.00 0.11
鑫元浩鑫增强债券C 5.50 0.87 0.00 0.11
13 01088 中国神华 鑫元浩鑫增强债券A 4.92 0.15 -- 0.10
鑫元浩鑫增强债券C 4.92 0.15 -- 0.10
鑫元恒鑫收益增强E 92.29 2.08 0.00 0.88
鑫元恒鑫收益增强D 92.29 2.08 0.00 0.88
鑫元鑫趋势A 102.05 2.30 0.00 2.34
鑫元鑫趋势C 102.05 2.30 0.00 2.34
鑫元恒鑫收益增强A 92.29 2.08 0.00 0.88
鑫元恒鑫收益增强C 92.29 2.08 0.00 0.88
14 01398 工商银行 鑫元浩鑫增强债券A 4.23 1.00 -- 0.08
鑫元浩鑫增强债券C 4.23 1.00 -- 0.08
鑫元恒鑫收益增强E 39.90 7.00 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强D 39.90 7.00 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强A 39.90 7.00 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强C 39.90 7.00 0.00 0.38
15 00939 建设银行 鑫元浩鑫增强债券A 4.21 0.80 -- 0.08
鑫元浩鑫增强债券C 4.21 0.80 -- 0.08
16 00386 中国石油化工股份 鑫元浩鑫增强债券A 4.62 1.00 -- 0.09
鑫元浩鑫增强债券C 4.62 1.00 -- 0.09
17 603596 伯特利 鑫元科技创新混合A 840.24 21.60 0.13 9.37
鑫元科技创新混合C 840.24 21.60 0.13 9.37
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 565.84 14.55 0.08 1.41
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 565.84 14.55 0.08 1.41
鑫元欣悦混合A 865.68 22.25 0.13 7.93
鑫元欣悦混合C 865.68 22.25 0.13 7.93
鑫元安鑫回报C 558.45 14.36 0.08 3.13
鑫元长三角混合A 632.51 16.26 0.09 9.22
鑫元长三角混合C 632.51 16.26 0.09 9.22
鑫元安鑫回报D 558.45 14.36 0.08 3.13
鑫元鑫动力混合A 1050.22 27.00 0.16 6.00
鑫元鑫动力混合C 1050.22 27.00 0.16 6.00
鑫元安鑫回报A 558.45 14.36 0.08 3.13
鑫元欣享A 3771.59 96.96 0.57 9.41
鑫元欣享C 3771.59 96.96 0.57 9.41
18 688600 皖仪科技 鑫元科技创新混合A 707.66 52.93 -- 7.89
鑫元科技创新混合C 707.66 52.93 -- 7.89
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 834.18 62.39 -- 2.08
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 834.18 62.39 -- 2.08
鑫元欣悦混合A 731.53 54.71 -- 6.70
鑫元欣悦混合C 731.53 54.71 -- 6.70
鑫元安鑫回报C 384.71 28.77 -- 2.16
鑫元长三角混合A 533.63 39.91 -- 7.78
鑫元长三角混合C 533.63 39.91 -- 7.78
鑫元安鑫回报D 384.71 28.77 -- 2.16
鑫元鑫动力混合A 1304.33 97.56 -- 7.45
鑫元鑫动力混合C 1304.33 97.56 -- 7.45
鑫元安鑫回报A 384.71 28.77 -- 2.16
鑫元欣享A 3178.65 237.75 -- 7.93
鑫元欣享C 3178.65 237.75 -- 7.93
19 02162 康诺亚-B 鑫元科技创新混合A 557.53 18.10 -- 6.22
鑫元科技创新混合C 557.53 18.10 -- 6.22
鑫元欣悦混合A 696.15 22.60 -- 6.38
鑫元欣悦混合C 696.15 22.60 -- 6.38
鑫元鑫动力混合A 1050.38 34.10 -- 6.00
鑫元鑫动力混合C 1050.38 34.10 -- 6.00
20 09926 康方生物 鑫元科技创新混合A 551.26 16.00 -- 6.15
鑫元科技创新混合C 551.26 16.00 -- 6.15
21 300750 宁德时代 鑫元科技创新混合A 538.29 2.99 0.00 6.00
鑫元科技创新混合C 538.29 2.99 0.00 6.00
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 873.15 4.85 0.00 2.18
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 873.15 4.85 0.00 2.18
鑫元欣悦混合A 943.36 5.24 0.00 8.64
鑫元欣悦混合C 943.36 5.24 0.00 8.64
鑫元安鑫回报C 383.46 2.13 0.00 2.15
鑫元安鑫回报D 383.46 2.13 0.00 2.15
鑫元鑫动力混合A 1467.24 8.15 0.00 8.38
鑫元鑫动力混合C 1467.24 8.15 0.00 8.38
鑫元安鑫回报A 383.46 2.13 0.00 2.15
鑫元欣享A 3229.74 17.94 0.00 8.06
鑫元欣享C 3229.74 17.94 0.00 8.06
鑫元鑫新收益A 135.02 0.75 0.00 3.32
鑫元鑫新收益C 135.02 0.75 0.00 3.32
22 000738 航发控制 鑫元科技创新混合A 331.15 16.50 0.01 3.69
鑫元科技创新混合C 331.15 16.50 0.01 3.69
鑫元恒鑫收益增强E 54.19 2.70 0.00 0.52
鑫元恒鑫收益增强D 54.19 2.70 0.00 0.52
鑫元长三角混合A 401.40 20.00 0.02 5.85
鑫元长三角混合C 401.40 20.00 0.02 5.85
鑫元恒鑫收益增强A 54.19 2.70 0.00 0.52
鑫元恒鑫收益增强C 54.19 2.70 0.00 0.52
23 600435 北方导航 鑫元科技创新混合A 327.04 37.94 0.20 3.65
鑫元科技创新混合C 327.04 37.94 0.20 3.65
24 300573 兴齐眼药 鑫元科技创新混合A 319.14 1.95 0.02 3.56
鑫元科技创新混合C 319.14 1.95 0.02 3.56
鑫元欣享A 1476.00 9.00 0.09 3.68
鑫元欣享C 1476.00 9.00 0.09 3.68
25 300751 迈为股份 鑫元科技创新混合A 295.12 2.47 0.02 3.29
鑫元科技创新混合C 295.12 2.47 0.02 3.29
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 692.98 5.80 0.05 1.73
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 692.98 5.80 0.05 1.73
鑫元安鑫回报C 363.22 3.04 0.03 2.04
鑫元长三角混合A 461.19 3.86 0.03 6.72
鑫元长三角混合C 461.19 3.86 0.03 6.72
鑫元安鑫回报D 363.22 3.04 0.03 2.04
鑫元安鑫回报A 363.22 3.04 0.03 2.04
26 600276 恒瑞医药 鑫元科技创新混合A 284.60 7.40 0.00 3.17
鑫元科技创新混合C 284.60 7.40 0.00 3.17
27 603906 龙蟠科技 鑫元国证2000指数增强A 93.40 11.99 -- 0.70
鑫元国证2000指数增强C 93.40 11.99 -- 0.70
28 603103 横店影视 鑫元国证2000指数增强A 90.79 6.56 -- 0.68
鑫元国证2000指数增强C 90.79 6.56 -- 0.68
29 000639 西王食品 鑫元国证2000指数增强A 82.44 34.64 0.03 0.62
鑫元国证2000指数增强C 82.44 34.64 0.03 0.62
30 300409 道氏技术 鑫元国证2000指数增强A 76.95 8.99 0.02 0.58
鑫元国证2000指数增强C 76.95 8.99 0.02 0.58
31 300369 绿盟科技 鑫元国证2000指数增强A 75.47 14.77 0.02 0.57
鑫元国证2000指数增强C 75.47 14.77 0.02 0.57
32 002121 科陆电子 鑫元国证2000指数增强A 74.25 19.59 0.01 0.56
鑫元国证2000指数增强C 74.25 19.59 0.01 0.56
33 300492 华图山鼎 鑫元国证2000指数增强A 72.53 0.77 0.01 0.55
鑫元国证2000指数增强C 72.53 0.77 0.01 0.55
34 300659 中孚信息 鑫元国证2000指数增强A 71.46 5.51 0.04 0.54
鑫元国证2000指数增强C 71.46 5.51 0.04 0.54
35 603681 永冠新材 鑫元国证2000指数增强A 72.42 5.68 -- 0.54
鑫元国证2000指数增强C 72.42 5.68 -- 0.54
36 300439 美康生物 鑫元国证2000指数增强A 71.91 7.85 0.03 0.54
鑫元国证2000指数增强C 71.91 7.85 0.03 0.54
37 603529 爱玛科技 鑫元数字经济混合发起式A 136.38 4.99 -- 7.86
鑫元数字经济混合发起式C 136.38 4.99 -- 7.86
38 688061 灿瑞科技 鑫元数字经济混合发起式A 131.08 4.77 -- 7.55
鑫元数字经济混合发起式C 131.08 4.77 -- 7.55
鑫元专精特新混合A 306.09 11.14 -- 3.15
鑫元专精特新混合C 306.09 11.14 -- 3.15
39 301181 标榜股份 鑫元数字经济混合发起式A 121.11 5.34 -- 6.98
鑫元数字经济混合发起式C 121.11 5.34 -- 6.98
40 688657 浩辰软件 鑫元数字经济混合发起式A 100.02 2.71 -- 5.76
鑫元数字经济混合发起式C 100.02 2.71 -- 5.76
41 301045 天禄科技 鑫元数字经济混合发起式A 91.68 4.81 0.09 5.28
鑫元数字经济混合发起式C 91.68 4.81 0.09 5.28
42 301102 兆讯传媒 鑫元数字经济混合发起式A 88.72 7.53 -- 5.11
鑫元数字经济混合发起式C 88.72 7.53 -- 5.11
43 002035 华帝股份 鑫元恒鑫收益增强E 100.12 16.07 0.02 0.95
鑫元恒鑫收益增强D 100.12 16.07 0.02 0.95
鑫元恒鑫收益增强A 100.12 16.07 0.02 0.95
鑫元恒鑫收益增强C 100.12 16.07 0.02 0.95
44 000333 美的集团 鑫元恒鑫收益增强E 51.60 0.80 0.00 0.49
鑫元恒鑫收益增强D 51.60 0.80 0.00 0.49
鑫元鑫趋势A 83.85 1.30 0.00 1.92
鑫元鑫趋势C 83.85 1.30 0.00 1.92
鑫元恒鑫收益增强A 51.60 0.80 0.00 0.49
鑫元恒鑫收益增强C 51.60 0.80 0.00 0.49
45 688120 华海清科 鑫元恒鑫收益增强E 47.40 0.25 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强D 47.40 0.25 -- 0.45
鑫元专精特新混合A 330.63 1.74 -- 3.41
鑫元专精特新混合C 330.63 1.74 -- 3.41
鑫元恒鑫收益增强A 47.40 0.25 -- 0.45
鑫元恒鑫收益增强C 47.40 0.25 -- 0.45
46 600150 中国船舶 鑫元恒鑫收益增强E 39.90 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强D 39.90 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强A 39.90 0.98 0.00 0.38
鑫元恒鑫收益增强C 39.90 0.98 0.00 0.38
47 601328 交通银行 鑫元恒鑫收益增强E 34.36 4.60 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强D 34.36 4.60 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强A 34.36 4.60 0.00 0.33
鑫元恒鑫收益增强C 34.36 4.60 0.00 0.33
48 600456 宝钛股份 鑫元恒鑫收益增强E 30.64 1.20 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强D 30.64 1.20 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强A 30.64 1.20 0.01 0.29
鑫元恒鑫收益增强C 30.64 1.20 0.01 0.29
49 600519 贵州茅台 鑫元恒鑫收益增强E 29.35 0.02 0.00 0.28
鑫元恒鑫收益增强D 29.35 0.02 0.00 0.28
鑫元恒鑫收益增强A 29.35 0.02 0.00 0.28
鑫元恒鑫收益增强C 29.35 0.02 0.00 0.28
50 600900 长江电力 鑫元成长驱动股票发起式A 81.27 2.81 0.00 7.89
鑫元成长驱动股票发起式C 81.27 2.81 0.00 7.89
鑫元清洁能源混合发起式A 414.71 14.34 0.00 6.91
鑫元清洁能源混合发起式C 414.71 14.34 0.00 6.91
51 002130 沃尔核材 鑫元成长驱动股票发起式A 66.79 4.73 0.00 6.49
鑫元成长驱动股票发起式C 66.79 4.73 0.00 6.49
鑫元清洁能源混合发起式A 286.35 20.28 0.02 4.77
鑫元清洁能源混合发起式C 286.35 20.28 0.02 4.77
52 300308 中际旭创 鑫元成长驱动股票发起式A 65.63 0.48 0.00 6.37
鑫元成长驱动股票发起式C 65.63 0.48 0.00 6.37
53 003816 中国广核 鑫元成长驱动股票发起式A 56.62 12.23 0.00 5.50
鑫元成长驱动股票发起式C 56.62 12.23 0.00 5.50
54 601985 中国核电 鑫元成长驱动股票发起式A 55.54 5.21 0.00 5.39
鑫元成长驱动股票发起式C 55.54 5.21 0.00 5.39
鑫元价值精选A 724.67 67.98 0.00 8.51
鑫元价值精选C 724.67 67.98 0.00 8.51
55 603228 景旺电子 鑫元成长驱动股票发起式A 53.11 1.67 -- 5.16
鑫元成长驱动股票发起式C 53.11 1.67 -- 5.16
56 300394 天孚通信 鑫元成长驱动股票发起式A 52.17 0.59 0.00 5.07
鑫元成长驱动股票发起式C 52.17 0.59 0.00 5.07
鑫元专精特新混合A 852.72 9.64 0.03 8.79
鑫元专精特新混合C 852.72 9.64 0.03 8.79
57 603009 北特科技 鑫元成长驱动股票发起式A 49.85 2.78 0.08 4.84
鑫元成长驱动股票发起式C 49.85 2.78 0.08 4.84
鑫元清洁能源混合发起式A 486.62 27.14 0.78 8.11
鑫元清洁能源混合发起式C 486.62 27.14 0.78 8.11
58 000426 兴业银锡 鑫元成长驱动股票发起式A 48.34 3.56 0.00 4.70
鑫元成长驱动股票发起式C 48.34 3.56 0.00 4.70
59 688052 纳芯微 鑫元成长驱动股票发起式A 32.04 0.31 -- 3.11
鑫元成长驱动股票发起式C 32.04 0.31 -- 3.11
60 601500 通用股份 鑫元消费甄选混合发起A 63.92 11.97 -- 9.20
鑫元消费甄选混合发起C 63.92 11.97 -- 9.20
61 601058 赛轮轮胎 鑫元消费甄选混合发起A 60.06 4.29 -- 8.65
鑫元消费甄选混合发起C 60.06 4.29 -- 8.65
62 09690 途虎-W 鑫元消费甄选混合发起A 59.84 2.82 -- 8.61
鑫元消费甄选混合发起C 59.84 2.82 -- 8.61
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 310.66 14.64 -- 0.78
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 310.66 14.64 -- 0.78
63 002984 森麒麟 鑫元消费甄选混合发起A 59.07 2.45 0.01 8.50
鑫元消费甄选混合发起C 59.07 2.45 0.01 8.50
64 000589 贵州轮胎 鑫元消费甄选混合发起A 57.09 11.26 0.01 8.22
鑫元消费甄选混合发起C 57.09 11.26 0.01 8.22
65 603668 天马科技 鑫元消费甄选混合发起A 56.66 4.99 -- 8.16
鑫元消费甄选混合发起C 56.66 4.99 -- 8.16
66 09992 泡泡玛特 鑫元消费甄选混合发起A 56.55 1.62 -- 8.14
鑫元消费甄选混合发起C 56.55 1.62 -- 8.14
67 301345 涛涛车业 鑫元消费甄选混合发起A 54.00 0.98 0.04 7.77
鑫元消费甄选混合发起C 54.00 0.98 0.04 7.77
68 301110 青木科技 鑫元消费甄选混合发起A 51.38 1.74 -- 7.40
鑫元消费甄选混合发起C 51.38 1.74 -- 7.40
69 09956 安能物流 鑫元消费甄选混合发起A 49.90 8.10 -- 7.18
鑫元消费甄选混合发起C 49.90 8.10 -- 7.18
70 688789 宏华数科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 922.65 8.56 0.14 2.30
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 922.65 8.56 0.14 2.30
鑫元欣悦混合A 719.12 6.67 0.11 6.59
鑫元欣悦混合C 719.12 6.67 0.11 6.59
鑫元安鑫回报C 290.51 2.69 0.05 1.63
鑫元长三角混合A 455.27 4.22 0.07 6.64
鑫元长三角混合C 455.27 4.22 0.07 6.64
鑫元安鑫回报D 290.51 2.69 0.05 1.63
鑫元鑫动力混合A 939.57 8.72 0.15 5.37
鑫元鑫动力混合C 939.57 8.72 0.15 5.37
鑫元安鑫回报A 290.51 2.69 0.05 1.63
鑫元欣享A 2134.41 19.80 0.33 5.33
鑫元欣享C 2134.41 19.80 0.33 5.33
71 688981 中芯国际 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 645.40 14.00 -- 1.61
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 645.40 14.00 -- 1.61
鑫元欣悦混合A 250.00 16.00 -- 2.29
鑫元欣悦混合C 250.00 16.00 -- 2.29
鑫元欣享A 1773.44 38.47 -- 4.43
鑫元欣享C 1773.44 38.47 -- 4.43
72 688377 迪威尔 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 410.34 31.32 0.16 1.02
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 410.34 31.32 0.16 1.02
鑫元安鑫回报C 201.32 15.37 0.08 1.13
鑫元安鑫回报D 201.32 15.37 0.08 1.13
鑫元安鑫回报A 201.32 15.37 0.08 1.13
73 603901 永创智能 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 284.88 40.18 -- 0.71
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 284.88 40.18 -- 0.71
鑫元安鑫回报C 246.52 34.77 -- 1.38
鑫元安鑫回报D 246.52 34.77 -- 1.38
鑫元安鑫回报A 246.52 34.77 -- 1.38
74 600862 中航高科 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 280.39 14.93 0.02 0.70
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 280.39 14.93 0.02 0.70
鑫元欣享A 1679.68 89.44 0.14 4.19
鑫元欣享C 1679.68 89.44 0.14 4.19
75 002993 奥海科技 鑫元聚鑫收益增强D 20.83 0.56 0.00 0.24
鑫元鑫趋势A 96.72 2.60 0.01 2.22
鑫元鑫趋势C 96.72 2.60 0.01 2.22
鑫元聚鑫收益增强A 20.83 0.56 0.00 0.24
鑫元聚鑫收益增强C 20.83 0.56 0.00 0.24
76 300768 迪普科技 鑫元聚鑫收益增强D 19.32 1.63 0.00 0.22
鑫元聚鑫收益增强A 19.32 1.63 0.00 0.22
鑫元聚鑫收益增强C 19.32 1.63 0.00 0.22
77 688239 航宇科技 鑫元欣悦混合A 990.73 28.47 -- 9.08
鑫元欣悦混合C 990.73 28.47 -- 9.08
鑫元安鑫回报C 297.06 8.54 -- 1.67
鑫元安鑫回报D 297.06 8.54 -- 1.67
鑫元鑫动力混合A 923.34 26.53 -- 5.27
鑫元鑫动力混合C 923.34 26.53 -- 5.27
鑫元安鑫回报A 297.06 8.54 -- 1.67
鑫元欣享A 3473.03 99.80 -- 8.67
鑫元欣享C 3473.03 99.80 -- 8.67
78 00388 香港交易所 鑫元欣悦混合A 504.66 2.21 -- 4.62
鑫元欣悦混合C 504.66 2.21 -- 4.62
鑫元鑫动力混合A 1141.76 5.00 -- 6.52
鑫元鑫动力混合C 1141.76 5.00 -- 6.52
79 00700 腾讯控股 鑫元欣悦混合A 503.03 1.48 -- 4.61
鑫元欣悦混合C 503.03 1.48 -- 4.61
鑫元鑫动力混合A 1284.75 3.78 -- 7.34
鑫元鑫动力混合C 1284.75 3.78 -- 7.34
80 03800 协鑫科技 鑫元欣悦混合A 502.25 474.40 -- 4.60
鑫元欣悦混合C 502.25 474.40 -- 4.60
鑫元鑫动力混合A 808.43 763.60 -- 4.62
鑫元鑫动力混合C 808.43 763.60 -- 4.62
81 002745 木林森 鑫元中证1000指数增强发起式A 46.10 5.72 0.01 0.94
鑫元中证1000指数增强发起式C 46.10 5.72 0.01 0.94
82 601311 骆驼股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 46.44 5.79 -- 0.94
鑫元中证1000指数增强发起式C 46.44 5.79 -- 0.94
83 000600 建投能源 鑫元中证1000指数增强发起式A 46.12 7.32 0.01 0.94
鑫元中证1000指数增强发起式C 46.12 7.32 0.01 0.94
84 603299 苏盐井神 鑫元中证1000指数增强发起式A 45.79 4.82 -- 0.93
鑫元中证1000指数增强发起式C 45.79 4.82 -- 0.93
85 002635 安洁科技 鑫元中证1000指数增强发起式A 44.00 2.85 0.01 0.90
鑫元中证1000指数增强发起式C 44.00 2.85 0.01 0.90
86 600320 振华重工 鑫元中证1000指数增强发起式A 43.26 12.65 0.00 0.88
鑫元中证1000指数增强发起式C 43.26 12.65 0.00 0.88
87 600874 创业环保 鑫元中证1000指数增强发起式A 41.48 7.42 0.01 0.84
鑫元中证1000指数增强发起式C 41.48 7.42 0.01 0.84
88 600776 东方通信 鑫元中证1000指数增强发起式A 40.60 4.13 0.00 0.83
鑫元中证1000指数增强发起式C 40.60 4.13 0.00 0.83
89 300638 广和通 鑫元中证1000指数增强发起式A 40.36 2.36 0.00 0.82
鑫元中证1000指数增强发起式C 40.36 2.36 0.00 0.82
90 002139 拓邦股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 39.51 3.72 0.00 0.80
鑫元中证1000指数增强发起式C 39.51 3.72 0.00 0.80
91 300415 伊之密 鑫元安鑫回报C 228.58 11.00 0.03 1.28
鑫元安鑫回报D 228.58 11.00 0.03 1.28
鑫元安鑫回报A 228.58 11.00 0.03 1.28
92 688596 正帆科技 鑫元安鑫回报C 199.29 6.04 0.03 1.12
鑫元长三角混合A 295.73 8.96 0.04 4.31
鑫元长三角混合C 295.73 8.96 0.04 4.31
鑫元安鑫回报D 199.29 6.04 0.03 1.12
鑫元安鑫回报A 199.29 6.04 0.03 1.12
93 688676 金盘科技 鑫元专精特新混合A 921.29 17.67 -- 9.49
鑫元专精特新混合C 921.29 17.67 -- 9.49
94 300896 爱美客 鑫元专精特新混合A 737.96 4.29 0.03 7.60
鑫元专精特新混合C 737.96 4.29 0.03 7.60
鑫元欣享A 1375.08 7.99 0.05 3.43
鑫元欣享C 1375.08 7.99 0.05 3.43
95 002810 山东赫达 鑫元专精特新混合A 387.33 32.88 0.10 3.99
鑫元专精特新混合C 387.33 32.88 0.10 3.99
96 301162 国能日新 鑫元专精特新混合A 374.18 8.59 0.14 3.86
鑫元专精特新混合C 374.18 8.59 0.14 3.86
97 600690 海尔智家 鑫元专精特新混合A 348.51 12.28 0.00 3.59
鑫元专精特新混合C 348.51 12.28 0.00 3.59
98 688301 奕瑞科技 鑫元专精特新混合A 340.26 2.95 -- 3.51
鑫元专精特新混合C 340.26 2.95 -- 3.51
99 688127 蓝特光学 鑫元专精特新混合A 324.52 17.65 -- 3.34
鑫元专精特新混合C 324.52 17.65 -- 3.34
100 688690 纳微科技 鑫元长三角混合A 403.80 23.25 0.11 5.89
鑫元长三角混合C 403.80 23.25 0.11 5.89
101 000425 徐工机械 鑫元长三角混合A 320.68 44.85 0.01 4.68
鑫元长三角混合C 320.68 44.85 0.01 4.68
102 688293 奥浦迈 鑫元长三角混合A 243.91 7.80 -- 3.56
鑫元长三角混合C 243.91 7.80 -- 3.56
鑫元欣享A 1355.63 43.35 -- 3.38
鑫元欣享C 1355.63 43.35 -- 3.38
103 002244 滨江集团 鑫元长三角混合A 239.58 33.00 0.01 3.49
鑫元长三角混合C 239.58 33.00 0.01 3.49
104 300580 贝斯特 鑫元清洁能源混合发起式A 451.84 30.74 0.10 7.53
鑫元清洁能源混合发起式C 451.84 30.74 0.10 7.53
105 603667 五洲新春 鑫元清洁能源混合发起式A 450.18 27.45 0.08 7.51
鑫元清洁能源混合发起式C 450.18 27.45 0.08 7.51
106 003021 兆威机电 鑫元清洁能源混合发起式A 428.83 9.29 -- 7.15
鑫元清洁能源混合发起式C 428.83 9.29 -- 7.15
107 603728 鸣志电器 鑫元清洁能源混合发起式A 404.71 10.06 -- 6.75
鑫元清洁能源混合发起式C 404.71 10.06 -- 6.75
108 601689 拓普集团 鑫元清洁能源混合发起式A 399.39 7.45 -- 6.66
鑫元清洁能源混合发起式C 399.39 7.45 -- 6.66
109 002050 三花智控 鑫元清洁能源混合发起式A 300.13 15.73 0.00 5.00
鑫元清洁能源混合发起式C 300.13 15.73 0.00 5.00
110 688017 绿的谐波 鑫元清洁能源混合发起式A 296.76 3.61 0.04 4.95
鑫元清洁能源混合发起式C 296.76 3.61 0.04 4.95
111 002737 葵花药业 鑫元健康产业混合发起式A 144.72 6.19 0.01 7.01
鑫元健康产业混合发起式C 144.72 6.19 0.01 7.01
112 000915 华特达因 鑫元健康产业混合发起式A 135.72 4.50 0.02 6.57
鑫元健康产业混合发起式C 135.72 4.50 0.02 6.57
113 603309 维力医疗 鑫元健康产业混合发起式A 135.31 12.29 -- 6.55
鑫元健康产业混合发起式C 135.31 12.29 -- 6.55
114 002019 亿帆医药 鑫元健康产业混合发起式A 118.04 9.55 0.01 5.71
鑫元健康产业混合发起式C 118.04 9.55 0.01 5.71
115 600566 济川药业 鑫元健康产业混合发起式A 105.91 3.34 0.03 5.13
鑫元健康产业混合发起式C 105.91 3.34 0.03 5.13
116 300404 博济医药 鑫元健康产业混合发起式A 103.81 12.96 0.16 5.03
鑫元健康产业混合发起式C 103.81 12.96 0.16 5.03
117 06855 亚盛医药-B 鑫元健康产业混合发起式A 100.50 4.31 -- 4.87
鑫元健康产业混合发起式C 100.50 4.31 -- 4.87
118 300636 同和药业 鑫元健康产业混合发起式A 99.16 9.75 0.03 4.80
鑫元健康产业混合发起式C 99.16 9.75 0.03 4.80
119 603439 贵州三力 鑫元健康产业混合发起式A 96.08 7.53 -- 4.65
鑫元健康产业混合发起式C 96.08 7.53 -- 4.65
120 688076 诺泰生物 鑫元健康产业混合发起式A 90.41 1.16 -- 4.38
鑫元健康产业混合发起式C 90.41 1.16 -- 4.38
121 00268 金蝶国际 鑫元鑫动力混合A 801.70 120.00 -- 4.58
鑫元鑫动力混合C 801.70 120.00 -- 4.58
122 002475 立讯精密 鑫元行业轮动A 142.30 3.62 0.00 4.06
鑫元行业轮动C 142.30 3.62 0.00 4.06
鑫元鑫新收益A 184.36 4.69 0.00 4.53
鑫元鑫新收益C 184.36 4.69 0.00 4.53
123 002415 海康威视 鑫元行业轮动A 107.26 3.47 0.00 3.06
鑫元行业轮动C 107.26 3.47 0.00 3.06
鑫元鑫新收益A 120.24 3.89 0.00 2.95
鑫元鑫新收益C 120.24 3.89 0.00 2.95
124 300628 亿联网络 鑫元行业轮动A 107.00 2.91 0.00 3.05
鑫元行业轮动C 107.00 2.91 0.00 3.05
鑫元鑫新收益A 87.88 2.39 0.00 2.16
鑫元鑫新收益C 87.88 2.39 0.00 2.16
125 002027 分众传媒 鑫元行业轮动A 106.72 17.61 0.00 3.04
鑫元行业轮动C 106.72 17.61 0.00 3.04
鑫元鑫新收益A 108.23 17.86 0.00 2.66
鑫元鑫新收益C 108.23 17.86 0.00 2.66
126 002555 三七互娱 鑫元行业轮动A 106.62 8.17 0.01 3.04
鑫元行业轮动C 106.62 8.17 0.01 3.04
127 600522 中天科技 鑫元行业轮动A 106.67 6.73 0.02 3.04
鑫元行业轮动C 106.67 6.73 0.02 3.04
鑫元鑫新收益A 107.30 6.77 0.02 2.64
鑫元鑫新收益C 107.30 6.77 0.02 2.64
128 601668 中国建筑 鑫元行业轮动A 106.20 20.00 0.00 3.03
鑫元行业轮动C 106.20 20.00 0.00 3.03
129 600036 招商银行 鑫元行业轮动A 105.65 3.09 0.00 3.01
鑫元行业轮动C 105.65 3.09 0.00 3.01
130 601838 成都银行 鑫元行业轮动A 105.11 6.92 0.02 3.00
鑫元行业轮动C 105.11 6.92 0.02 3.00
131 000338 潍柴动力 鑫元行业轮动A 104.91 6.46 0.00 2.99
鑫元行业轮动C 104.91 6.46 0.00 2.99
132 002532 天山铝业 鑫元价值精选A 713.68 88.00 0.02 8.38
鑫元价值精选C 713.68 88.00 0.02 8.38
133 601600 中国铝业 鑫元价值精选A 706.00 92.53 0.02 8.29
鑫元价值精选C 706.00 92.53 0.02 8.29
134 000807 云铝股份 鑫元价值精选A 700.63 51.86 0.01 8.22
鑫元价值精选C 700.63 51.86 0.01 8.22
135 02380 中国电力 鑫元价值精选A 695.65 188.20 -- 8.16
鑫元价值精选C 695.65 188.20 -- 8.16
136 01816 中广核电力 鑫元价值精选A 675.65 215.20 -- 7.93
鑫元价值精选C 675.65 215.20 -- 7.93
137 01798 大唐新能源 鑫元价值精选A 672.18 364.60 -- 7.89
鑫元价值精选C 672.18 364.60 -- 7.89
138 00836 华润电力 鑫元价值精选A 664.50 30.40 -- 7.80
鑫元价值精选C 664.50 30.40 -- 7.80
139 00916 龙源电力 鑫元价值精选A 663.13 103.50 -- 7.78
鑫元价值精选C 663.13 103.50 -- 7.78
140 000933 神火股份 鑫元价值精选A 513.64 25.39 0.01 6.03
鑫元价值精选C 513.64 25.39 0.01 6.03
141 688138 清溢光电 鑫元鑫趋势A 107.50 5.00 -- 2.47
鑫元鑫趋势C 107.50 5.00 -- 2.47
142 002179 中航光电 鑫元鑫趋势A 106.54 2.80 0.00 2.44
鑫元鑫趋势C 106.54 2.80 0.00 2.44
143 600863 内蒙华电 鑫元鑫趋势A 92.80 20.00 0.03 2.13
鑫元鑫趋势C 92.80 20.00 0.03 2.13
144 002422 科伦药业 鑫元鑫趋势A 90.99 3.00 0.00 2.09
鑫元鑫趋势C 90.99 3.00 0.00 2.09
145 600710 苏美达 鑫元鑫趋势A 89.65 11.00 0.02 2.06
鑫元鑫趋势C 89.65 11.00 0.02 2.06
146 601098 中南传媒 鑫元鑫趋势A 86.94 7.00 0.02 1.99
鑫元鑫趋势C 86.94 7.00 0.02 1.99
147 600346 恒力石化 鑫元鑫趋势A 83.70 6.00 0.03 1.92
鑫元鑫趋势C 83.70 6.00 0.03 1.92
148 600309 万华化学 鑫元鑫新收益A 134.23 1.66 0.00 3.30
鑫元鑫新收益C 134.23 1.66 0.00 3.30
149 603568 伟明环保 鑫元鑫新收益A 103.31 5.02 -- 2.54
鑫元鑫新收益C 103.31 5.02 -- 2.54
150 000400 许继电气 鑫元鑫新收益A 102.54 2.98 0.00 2.52
鑫元鑫新收益C 102.54 2.98 0.00 2.52
151 605090 九丰能源 鑫元鑫新收益A 88.74 3.06 0.01 2.18
鑫元鑫新收益C 88.74 3.06 0.01 2.18

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