- 旗下基金：128只54/202
- 份额数量：2036.54亿份34/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：18人71/202
- 资产净值：2099.22亿元34/202
- 资产相对上期变化：27.85%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
279464.84 |
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-7.35 |
|
债券
|
27762208.93 |
69.58 |
22.68 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8359513.16 |
20.95 |
-0.44 |
|
其他资产
|
125626.43 |
0.31 |
96.28 |
|
资产总值
|
39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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279464.84 |
0.70 |
-7.35 |
|
债券
|
27762208.93 |
69.58 |
22.68 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
8359513.16 |
20.95 |
-0.44 |
|
其他资产
|
125626.43 |
0.31 |
96.28 |
|
资产总值
|
39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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279464.84 |
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-7.35 |
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债券
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
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96.28 |
|
资产总值
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39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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279464.84 |
0.70 |
-7.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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279464.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.31 |
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|
资产总值
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39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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39897091.54 |
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25.22 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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125626.43 |
0.31 |
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|
资产总值
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39897091.54 |
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25.22 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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25.22 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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279464.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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279464.84 |
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债券
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其他资产
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|
资产总值
|
39897091.54 |
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25.22 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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25.22 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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25.22 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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25.22 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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25.22 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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|
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25.22 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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|
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其他资产
|
125626.43 |
0.31 |
96.28 |
|
资产总值
|
39897091.54 |
100.00 |
25.22 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
39897091.54 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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279464.84 |
0.70 |
-7.35 |
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债券
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27762208.93 |
69.58 |
22.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8359513.16 |
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-0.44 |
|
其他资产
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0.31 |
96.28 |
|
资产总值
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25.22 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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25.22 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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25.22 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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25.22 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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279464.84 |
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债券
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27762208.93 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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股票
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股票
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