鑫元基金(T000136371)资产配置_鑫元基金_爱基金网

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鑫元基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：121只57/201
份额数量：1597.78亿份37/201
份额相对上期变化：-0.95%
基金经理：19人65/201
资产净值：1641.97亿元39/201
资产相对上期变化：0.00%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301621.07	0.95	-24.92
债券	22630655.29	71.03	10.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5052129.53	15.86	-2.61
其他资产	64004.41	0.20	131.33
资产总值	31860395.90	100.00	6.61