鑫元基金(T000136371)资产配置_鑫元基金_爱基金网

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鑫元基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：196只38/166
份额数量：2410.16亿份33/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：26人54/166
资产净值：2488.52亿元36/166
资产相对上期变化：8.42%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1090585.39	1.81	44.05
债券	35866503.64	59.43	10.61
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13848986.42	22.95	2.83
其他资产	183489.28	0.30	138.21
资产总值	60349566.88	100.00	14.77