- 旗下基金：135只52/203
- 份额数量：1880.29亿份35/203
- 份额相对上期变化：-8.49%
- 基金经理：18人74/203
- 资产净值：1937.44亿元35/203
- 资产相对上期变化：-7.41%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
306438.36 |
0.80 |
9.65 |
|
债券
|
25446788.43 |
66.48 |
-8.34 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8547205.35 |
22.33 |
0.32 |
|
其他资产
|
62142.89 |
0.16 |
-50.53 |
|
资产总值
|
38276340.24 |
100.00 |
-4.06 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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306438.36 |
0.80 |
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债券
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-8.34 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-50.53 |
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资产总值
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38276340.24 |
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-4.06 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-50.53 |
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38276340.24 |
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-4.06 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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|
资产总值
|
38276340.24 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8547205.35 |
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0.32 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
|
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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截至：2016-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2014-12-31
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