- 旗下基金：211只36/166
- 份额数量：2426.61亿份34/166
- 份额相对上期变化：0.24%
- 基金经理：26人55/166
- 资产净值：2499.74亿元35/166
- 资产相对上期变化：0.72%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1156783.68 |
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|
债券
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-0.92 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21098409.97 |
36.56 |
0.73 |
|
其他资产
|
98997.89 |
0.17 |
35.71 |
|
资产总值
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57716754.43 |
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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35.71 |
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产总值
|
57716754.43 |
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
|
98997.89 |
0.17 |
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|
资产总值
|
57716754.43 |
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-6.70 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
57716754.43 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
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截至：2017-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
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股票
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资产总值
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57716754.43 |
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