- 旗下基金：202只38/166
- 份额数量：2418.75亿份33/166
- 份额相对上期变化：0.25%
- 基金经理：25人59/166
- 资产净值：2491.88亿元35/166
- 资产相对上期变化：0.51%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1027044.29 |
1.66 |
-5.63 |
|
债券
|
32601770.33 |
52.70 |
-9.10 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17721329.37 |
28.65 |
-0.44 |
|
其他资产
|
72950.56 |
0.12 |
-60.24 |
|
资产总值
|
61862199.40 |
100.00 |
2.51 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17721329.37 |
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其他资产
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72950.56 |
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-60.24 |
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61862199.40 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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2.51 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产总值
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资产配置明细
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其他资产
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资产总值
|
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|
股票
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|
债券
|
32601770.33 |
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-9.10 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-0.44 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
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2.51 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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|
股票
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17721329.37 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
61862199.40 |
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2.51 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1027044.29 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
17721329.37 |
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其他资产
|
72950.56 |
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|
资产总值
|
61862199.40 |
100.00 |
2.51 |
