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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：133只53/203
  • 份额数量：1868.97亿份35/203
  • 份额相对上期变化：-8.54%
  • 基金经理：17人74/203
  • 资产净值：1926.12亿元35/203
  • 资产相对上期变化：-7.95%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开08 13 6400.00 659254.88 33.26
2 23国开03 28 5630.00 589174.91 17.21
3 23国开08 7 5170.00 533237.04 26.43
4 24国开03 8 3730.00 383947.85 14.53
5 15国开18 3 2630.00 267636.38 12.24
6 24邮储银行CD011 5 2500.00 248941.55 3.53
7 21国开08 4 2320.00 236948.15 47.26
8 22进出03 8 2260.00 229199.37 11.22
9 20农发08 2 2060.00 208677.01 14.54
10 22农发06 1 1980.00 199053.15 24.81
11 23农发31 5 1560.00 159298.95 2.59
12 16国开13 3 1500.00 153883.77 39.67
13 24徽商银行CD162 5 1200.00 118951.13 1.69
14 24农发05 4 1130.00 115502.25 13.07
15 22国开02 4 1120.00 113988.30 2.09
16 23农发15 7 1030.00 105612.84 6.25
17 24民生银行CD252 3 1050.00 104009.76 5.30
18 24附息国债01 2 1000.00 103973.60 24.22
19 24国开08 3 1040.00 103958.11 9.39
20 24农业银行CD153 2 1000.00 99592.48 1.96
21 19国开04 3 900.00 94384.71 24.33
22 15进出14 1 920.00 93472.89 11.65
23 16国开10 3 870.00 90148.98 23.24
24 24渤海银行CD177 3 900.00 89175.42 4.54
25 23兴业银行CD322 2 800.00 79853.46 1.57
26 24江苏银行CD208 2 800.00 79670.06 1.57
27 24国开10 6 740.00 75363.74 8.55
28 22浙江48 1 730.00 73225.73 9.13
29 23农发13 5 720.00 72860.06 15.58
30 24国开清发02 3 630.00 63814.25 15.64
31 24中交二航SCP003(科创票据) 3 600.00 60363.57 3.07
32 24华夏银行CD292 2 600.00 59740.86 1.18
33 24北京农商银行CD146 2 600.00 59733.58 1.17
34 24中原银行CD255 3 600.00 59504.01 3.03
35 24中原银行CD166 3 600.00 59473.98 3.03
36 24郑州银行CD219 3 600.00 59463.84 3.03
37 24渤海银行CD317 3 600.00 59129.70 3.01
38 24平安银行CD081 2 600.00 58904.20 1.16
39 22华夏银行01 3 570.00 58039.44 2.96
40 23光大银行债02 1 500.00 50794.36 8.19
41 20国开12 8 480.00 48971.01 7.17
42 19国开15 2 450.00 48192.29 5.04
43 22徽商银行小微债01 2 470.00 47924.67 5.22
44 19农发08 3 450.00 46807.17 46.01
45 22进出15 3 410.00 42348.48 10.01
46 22日照银行绿债01 2 400.00 41433.44 20.31
47 19国开10 7 380.00 41359.20 12.59
48 22渤海银行01 2 400.00 41344.34 20.26
49 22威海银行小微债 2 400.00 41302.16 20.24
50 22国开15 1 390.00 41280.81 6.44
51 20农发04 1 380.00 40304.43 5.36
52 23湖南银行01 3 350.00 35392.47 4.89
53 瑞远01A2 2 340.00 34290.64 0.67
54 23浙商银行债01 1 330.00 33498.71 5.40
55 23交行债02 1 330.00 33494.61 5.40
56 24农发21 3 330.00 33036.36 3.13
57 22宁波银行02 1 300.00 30478.91 4.76
58 22农发03 1 290.00 29537.38 4.66
59 24农发03 6 290.00 29527.53 11.65
60 24农业银行CD216 3 300.00 29490.00 7.82
61 24建设银行CD305 3 300.00 29477.28 7.81
62 24农业银行CD227 3 300.00 29448.45 28.94
63 22国开03 2 270.00 27932.28 8.00
64 18农发06 3 250.00 27792.95 16.01
65 21浦发银行02 1 270.00 27706.74 4.32
66 22国开10 4 250.00 26673.17 11.50
67 22农发07 1 250.00 25482.57 8.00
68 23厦门银行小微债01 1 250.00 25457.40 4.10
69 17国开15 1 230.00 24624.13 28.37
70 22湘江集团债01 1 200.00 20939.19 6.80
71 23东吴01 1 200.00 20277.28 6.37
72 23进出02 5 190.00 19244.14 8.65
73 23国开10 3 180.00 18986.37 10.37
74 24特别国债02 3 180.00 18567.52 6.30
75 23富邦华一 2 180.00 18471.82 17.92
76 22通商银行小微债 2 180.00 18470.86 17.92
77 22工行二级资本债03A 3 180.00 18405.87 18.09
78 20农业银行二级01 3 180.00 18321.42 4.86
79 24农发01 3 180.00 18201.30 4.82
80 20国开05 1 170.00 18194.12 5.47
81 24进出08 3 180.00 18024.48 4.78
82 23上海银行01 1 170.00 17405.77 5.53
83 23浙商银行小微债01 1 170.00 17370.54 5.52
84 24国开05 2 160.00 16806.18 11.21
85 22泰隆银行小微债 1 160.00 16365.12 9.37
86 22东莞银行 1 160.00 16324.93 9.34
87 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 160.00 16105.18 15.40
88 24广州银行01 1 160.00 15965.89 9.41
89 24南京医药MTN001 1 150.00 15442.53 4.85
90 先锋5A 3 150.00 15261.12 1.45
91 22南航股MTN003 1 150.00 15188.20 7.17
92 24浙商银行小微债03 3 150.00 15143.94 14.88
93 24重庆银行小微债01 1 150.00 15078.20 8.63
94 24深业03 1 150.00 15003.25 4.77
95 23进出11 2 140.00 14749.22 14.31
96 20浦发银行二级01 1 130.00 13257.46 7.59
97 24上海银行债01 1 130.00 13204.73 6.24
98 22广州银行二级资本债01 2 120.00 13136.96 6.97
99 19国开05 2 120.00 13045.04 5.95
100 21国开03 3 120.00 12488.01 32.39
101 24首旅MTN003 2 120.00 12424.14 6.59
102 21农发08 1 120.00 12314.13 14.19
103 24中交城投MTN001 2 120.00 12263.32 6.51
104 24首钢MTN001A 2 120.00 12235.22 6.49
105 23渤海银行02 2 120.00 12172.02 11.81
106 24深圳债36 2 120.00 12092.70 12.23
107 18国开10 2 110.00 11952.93 6.10
108 24苏科技城MTN001 1 120.00 11784.36 3.74
109 24国债09 16 116.40 11731.08 10.13
110 23进出15 1 110.00 11243.90 12.95
111 20工商银行二级01 3 110.00 11219.38 5.82
112 21山东债77 1 100.00 10758.83 3.38
113 23望城城投债01 2 100.00 10657.36 10.78
114 20国开10 2 100.00 10643.90 28.02
115 21宿州城投MTN001 2 100.00 10556.06 10.68
116 23武汉车都MTN001 1 100.00 10490.82 3.41
117 22邮储银行二级01 1 100.00 10490.61 4.98
118 22国开行二级资本债01A 2 100.00 10426.52 9.97
119 23华侨城MTN006 1 100.00 10409.72 3.31
120 24福投01 2 100.00 10387.86 5.51
121 23财信05 1 100.00 10382.70 3.37
122 23国开15 2 100.00 10375.74 27.31
123 23民生租赁债01 1 100.00 10314.82 3.35
124 24广东债44 1 100.00 10310.26 6.08
125 23首开MTN004 1 100.00 10301.99 3.34
126 22浙商银行小微债01 1 100.00 10201.47 4.85
127 37欲晓A2 2 100.00 10198.56 0.20
128 20国开08 1 100.00 10166.97 4.64
129 22北京银行绿色债01 1 100.00 10147.20 4.82
130 22山证03 1 100.00 10125.30 8.32
131 24滨建投CP002 2 100.00 10090.30 12.44
132 24甘国投SCP005 2 100.00 10004.92 12.34
133 24苏银金租绿债03BC 1 100.00 9934.61 9.68
134 21兴业银行二级01 1 90.00 9591.58 5.49
135 22通商银行 3 90.00 9335.46 24.21
136 21万联G2 1 90.00 9242.89 7.60
137 20浦发银行二级03 1 90.00 9189.09 7.73
138 先锋5B01 3 90.00 9111.00 0.86
139 星悦2A 3 90.00 9096.27 0.86
140 24京国资MTN004 1 90.00 8939.37 8.92
141 21杭商贸MTN001 2 80.00 8265.28 10.19
142 20国开03 1 80.00 8223.09 7.24
143 21建设银行二级01 1 80.00 8209.86 7.23
144 22开源01 1 80.00 8132.22 6.69
145 24东莞银行02 1 80.00 7982.58 4.71
146 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7665.38 6.77
147 22泰隆银行二级01 1 70.00 7406.93 6.54
148 21兴业银行二级02 1 70.00 7401.86 6.23
149 22农发02 1 70.00 7258.61 6.87
150 22中原01 1 70.00 7135.52 5.87
151 22唐新01 1 70.00 7117.36 7.10
152 24进出09 1 70.00 6995.31 68.14
153 20禾城农商二级01 1 64.00 6583.72 6.42
154 21国开15 1 60.00 6377.63 4.40
155 23信达地产MTN003 1 60.00 6310.82 6.29
156 23中海04 1 60.00 6253.50 6.24
157 24中交地产MTN001 1 60.00 6247.44 6.23
158 19上海银行二级 1 60.00 6236.42 5.25
159 23万州经开MTN004(科创票据) 2 60.00 6218.62 7.17
160 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 2 60.00 6170.80 7.11
161 23民生租赁货运物流主题债02 1 60.00 6143.75 3.62
162 22华夏银行二级资本债01 2 60.00 6136.88 8.29
163 22厦门国际银行小微债01 1 60.00 6103.68 4.21
164 22中国旅游MTN001 1 60.00 6079.55 9.75
165 24株洲城建MTN002 2 60.00 6045.84 8.17
166 24进出06 2 60.00 6029.00 8.14
167 24赣州开投MTN001 2 60.00 5991.20 8.09
168 21知识城MTN006 2 60.00 5990.44 6.90
169 24长沙银行永续债01 2 60.00 5914.86 15.57
170 23附息国债23 1 50.00 5773.26 5.46
171 22广东债17 1 50.00 5477.19 3.23
172 21北仑农商二级 1 50.00 5471.78 4.83
173 22安吉农商行二级资本债01 1 50.00 5423.22 4.79
174 22农发10 1 50.00 5416.73 5.12
175 22温州银行二级01 1 50.00 5402.80 4.77
176 21上虞农商二级01 1 50.00 5285.77 5.15
177 21兴城01 1 50.00 5251.08 2.39
178 24武汉地铁MTN001 1 50.00 5216.83 2.38
179 16农发08 1 50.00 5216.36 7.27
180 21德清农商二级 1 50.00 5209.48 5.08
181 23国药租赁MTN002 1 50.00 5196.83 5.09
182 GR中电02 1 50.00 5175.68 8.30
183 22厦门国际银行 1 50.00 5160.40 8.28
184 22五矿集MTN001 1 50.00 5133.16 8.23
185 22甘国投MTN001 1 50.00 5125.05 5.02
186 24厦国贸控MTN002 1 50.00 5117.21 5.01
187 22冶园01 1 50.00 5106.91 7.12
188 22中节能MTN001 1 50.00 5106.37 8.19
189 23昆山农商小微债 1 50.00 5093.34 7.10
190 24河北债36 1 50.00 5090.00 4.96
191 24国开15 1 50.00 5029.41 16.16
192 24科学城MTN001 1 50.00 5007.25 4.90
193 21交盈2A2 1 100.00 4959.64 1.56
194 22工商银行二级03 1 40.00 4181.36 5.83
195 新昌水务ABS二期优先级 1 47.00 4173.31 4.07
196 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4161.61 8.18
197 科创优06 1 40.90 4122.97 1.34
198 20农发05 4 40.00 4052.76 38.06
199 24马上消费债02 2 40.00 4042.26 10.65
200 23北京农商 1 40.00 4036.18 7.94
201 23长安银行小微债 1 40.00 4035.89 7.93
202 24漳州资本MTN002 2 40.00 3975.82 10.47
203 科创优05 1 38.70 3901.19 1.27
204 19农发01 1 30.00 3300.64 32.49
205 17国开10 1 30.00 3220.38 31.70
206 17农发05 1 30.00 3217.79 31.34
207 科创优04 1 30.80 3104.52 1.01
208 先锋1A 3 30.00 3100.02 0.29
209 24国开02 3 30.00 3085.68 14.30
210 24浦房优 3 30.00 3000.75 0.80
211 锡保05 1 29.00 2944.61 0.96
212 22东阳A4 1 28.60 2884.73 2.81
213 24新保A2 3 30.00 2614.05 0.25
214 星河2A1 1 64.00 2454.35 1.45
215 GC曹06A1 2 90.00 2299.64 0.05
216 24国债08 2 21.20 2156.88 10.29
217 22河北银行永续债 2 20.00 2131.96 12.65
218 22吴中交投MTN001 2 20.00 2121.22 12.59
219 21平证Y1 2 20.00 2110.14 12.52
220 华发R3优 4 20.00 2109.52 1.69
221 22交行二级资本债02A 2 20.00 2094.32 5.52
222 23云投CP002 2 20.00 2087.08 5.50
223 23兴信02 2 20.00 2058.76 12.22
224 23国开07 2 20.00 2026.92 37.65
225 张保05 1 19.00 1940.12 1.71
226 23国债24 4 18.00 1839.76 6.19
227 横琴4A2 1 31.00 1746.18 1.03
228 31租赁5B 3 105.00 1599.39 0.15
229 23国债05 12 15.40 1566.16 4.53
230 科租9A1 3 60.00 1547.70 0.15
231 振华2优 3 15.00 1531.50 0.41
232 普陀04 3 30.00 1487.43 0.14
233 23HQ3A1 3 60.00 1367.55 0.13
234 药租23A1 3 60.00 1273.59 0.12
235 19进出10 1 10.00 1095.47 10.78
236 23农发20 1 10.00 1074.02 10.57
237 荣23转债 6 0.00 1054.00 1.24
238 皖天转债 6 0.00 1052.68 1.24
239 金诚转债 6 0.00 1051.00 1.24
240 溧安置A3 1 10.00 1004.36 0.89
241 24远航22 1 10.00 1001.06 0.59
242 世运转债 6 0.00 991.30 1.17
243 杭银转债 8 0.00 963.12 0.79
244 紫银转债 6 0.00 924.82 1.09
245 科创优03 1 8.80 887.07 0.29
246 16陕高速债02 2 8.00 848.26 15.75
247 利群转债 6 0.00 844.44 1.00
248 22常城01 2 8.00 836.84 15.54
249 21太平05 1 8.00 836.34 0.49
250 成银转债 6 0.00 834.84 0.99
251 22蜀道投资MTN006 2 8.00 834.48 15.50
252 风语转债 6 0.00 820.44 0.97
253 众和转债 6 0.00 816.40 0.96
254 丽岛转债 6 0.00 724.00 0.85
255 首华转债 6 0.00 711.90 0.84
256 浦发转债 6 0.00 709.18 0.84
257 广泰转债 6 0.00 654.66 0.77
258 23JS02A1 2 40.00 633.00 0.64
259 希望转2 6 0.00 630.30 0.74
260 21陕煤化MTN005 2 6.00 620.64 11.53
261 小熊转债 6 0.00 617.48 0.73
262 23国债13 2 5.80 585.46 2.79
263 常银转债 6 0.00 579.38 0.68
264 上银转债 6 0.00 563.32 0.67
265 泰林转债 6 0.00 560.22 0.66
266 浙22转债 6 0.00 549.06 0.65
267 天奈转债 6 0.00 533.42 0.63
268 24国债02 2 4.80 487.24 11.19
269 金钟转债 6 0.00 483.10 0.57
270 岱美转债 6 0.00 452.20 0.53
271 徐租03A1 2 20.00 451.38 0.01
272 优彩转债 6 0.00 445.86 0.53
273 冠盛转债 6 0.00 443.20 0.52
274 景23转债 6 0.00 441.64 0.52
275 天源转债 6 0.00 438.26 0.52
276 齐鲁转债 6 0.00 435.24 0.51
277 富仕转债 6 0.00 432.44 0.51
278 立昂转债 6 0.00 431.44 0.51
279 福蓉转债 6 0.00 430.48 0.51
280 苏行转债 6 0.00 426.40 0.50
281 能化转债 6 0.00 420.52 0.50
282 友发转债 6 0.00 401.78 0.47
283 南航转债 6 0.00 394.88 0.47
284 松霖转债 6 0.00 393.02 0.46
285 奇正转债 6 0.00 379.98 0.45
286 润达转债 6 0.00 372.96 0.44
287 泰福转债 6 0.00 372.88 0.44
288 新致转债 6 0.00 366.92 0.43
289 徐租02A1 1 20.00 356.96 0.35
290 嘉泽转债 6 0.00 350.78 0.41
291 大秦转债 6 0.00 346.80 0.41
292 博23转债 6 0.00 341.64 0.40
293 智尚转债 2 0.00 339.68 0.46
294 中信转债 6 0.00 335.70 0.40
295 姚记转债 6 0.00 330.50 0.39
296 贵燃转债 6 0.00 329.58 0.39
297 艾录转债 6 0.00 328.20 0.39
298 北港转债 6 0.00 326.22 0.39
299 21中盈万家4A4 1 40.00 316.52 0.10
300 双箭转债 6 0.00 286.90 0.34
301 设研转债 2 0.00 284.96 0.38
302 晶科转债 2 0.00 274.58 0.37
303 纽泰转债 6 0.00 267.00 0.32
304 东亚转债 6 0.00 266.52 0.31
305 苏利转债 2 0.00 258.72 0.35
306 盛航转债 4 0.00 256.56 2.41
307 华懋转债 6 0.00 250.72 0.30
308 超达转债 6 0.00 238.96 0.28
309 本钢转债 6 0.00 238.08 0.28
310 奕瑞转债 6 0.00 232.24 0.27
311 共同转债 2 0.00 224.70 0.30
312 维尔转债 6 0.00 219.84 0.26
313 华翔转债 6 0.00 216.44 0.26
314 蓝天转债 6 0.00 215.94 0.26
315 宏昌转债 6 0.00 215.68 0.25
316 九强转债 6 0.00 207.96 0.25
317 旺能转债 6 0.00 204.24 0.24
318 景兴转债 6 0.00 191.34 0.23
319 神码转债 6 0.00 186.54 0.22
320 20国债05 2 1.80 182.04 0.87
321 建龙转债 2 0.00 173.62 0.23
322 海泰转债 4 0.00 169.28 1.59
323 洁特转债 2 0.00 156.40 0.21
324 精达转债 2 0.00 155.44 0.21
325 柳工转2 6 0.00 153.42 0.18
326 徐租24A2 1 15.00 145.85 0.05
327 金丹转债 6 0.00 142.22 0.17
328 银轮转债 6 0.00 136.66 0.16
329 中金转债 6 0.00 135.92 0.16
330 鼎胜转债 6 0.00 118.20 0.14
331 运机转债 6 0.00 117.36 0.14
332 武进转债 6 0.00 115.00 0.14
333 耐普转债 6 0.00 114.48 0.14
334 兴业转债 2 0.00 109.46 0.15
335 金宏转债 6 0.00 102.62 0.32
336 科思转债 6 0.00 100.92 0.12
337 开能转债 6 0.00 100.32 0.12
338 北方转债 6 0.00 99.52 0.12
339 南电转债 6 0.00 97.92 0.12
340 新乳转债 2 0.00 96.46 0.46
341 银信转债 6 0.00 95.32 0.11
342 翔丰转债 6 0.00 94.78 0.11
343 天业转债 4 0.00 93.96 0.88
344 天壕转债 6 0.00 92.04 0.11
345 九洲转2 6 0.00 90.96 0.11
346 金轮转债 6 0.00 90.00 0.11
347 奥佳转债 4 0.00 88.92 0.84
348 国泰转债 6 0.00 88.32 0.10
349 中旗转债 6 0.00 87.84 0.10
350 汽模转2 6 0.00 85.96 0.10
351 佳禾转债 6 0.00 85.30 0.10
352 大禹转债 6 0.00 84.42 0.10
353 赫达转债 2 0.00 81.50 0.39
354 海亮转债 6 0.00 80.54 0.10
355 康泰转2 6 0.00 73.36 0.09
356 奥飞转债 4 0.00 67.28 0.63
357 惠云转债 6 0.00 57.98 0.07
358 火炬转债 2 0.00 57.18 0.08
359 东南转债 4 0.00 57.12 0.54
360 珀莱转债 4 0.00 53.72 0.50
361 鹿山转债 4 0.00 51.32 0.48
362 川恒转债 4 0.00 50.56 0.47
363 利德转债 6 0.00 50.10 0.06
364 锋工转债 2 0.00 49.22 0.07
365 国力转债 2 0.00 48.96 0.07
366 北陆转债 2 0.00 46.12 0.06
367 李子转债 4 0.00 46.00 0.43
368 洽洽转债 4 0.00 43.60 0.41
369 金沃转债 4 0.00 43.48 0.41
370 永和转债 4 0.00 42.04 0.39
371 华康转债 6 0.24 41.28 0.33
372 法兰转债 2 0.00 39.64 0.05
373 重银转债 4 0.00 38.72 0.36
374 环旭转债 4 0.00 35.12 0.33
375 瑞科转债 6 0.00 33.98 0.04
376 健帆转债 4 0.00 32.92 0.31
377 神马转债 6 0.00 30.26 0.04
378 聚隆转债 2 0.00 29.84 0.04
379 宇邦转债 4 0.00 23.60 0.22
380 福22转债 4 0.00 22.24 0.21
381 锂科转债 2 0.00 21.80 0.03
382 福立转债 4 0.00 17.08 0.16
383 盛泰转债 4 0.00 13.80 0.13
384 楚江转债 4 0.00 12.56 0.12
385 百洋转债 4 0.00 11.12 0.10
386 爱玛转债 4 0.00 10.52 0.10
387 齐翔转2 4 0.00 10.48 0.10
388 星帅转2 4 0.00 10.08 0.09
389 凤21转债 4 0.00 10.00 0.09
390 亚科转债 4 0.00 9.96 0.09
391 好客转债 4 0.00 9.88 0.09
392 美诺转债 4 0.00 9.76 0.09
393 欧晶转债 4 0.00 9.04 0.08
394 荣泰转债 4 0.00 7.60 0.07
395 星球转债 4 0.00 7.24 0.07
396 力合转债 4 0.00 6.92 0.06
397 聚合转债 4 0.00 6.48 0.06
398 立讯转债 4 0.00 5.56 0.05
399 欧22转债 4 0.00 4.68 0.04
400 青农转债 2 0.00 0.62 0.00

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