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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只41/169
  • 份额数量：2406.25亿份33/169
  • 份额相对上期变化：7.46%
  • 基金经理：25人57/169
  • 资产净值：2484.22亿元36/169
  • 资产相对上期变化：8.22%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开03 10 5400.00 566164.10 33.05
2 22国开08 7 4970.00 511992.50 24.84
3 25国开02 7 5050.00 509130.05 26.36
4 22国开03 4 4320.00 447067.92 32.87
5 24国开清发02 7 3700.00 377239.33 9.92
6 25农发11 9 3460.00 350450.26 3.22
7 24国开03 9 3160.00 328046.97 27.37
8 25国开06 8 3020.00 305533.68 3.02
9 24农发05 12 2150.00 221974.50 17.26
10 19国开10 10 1910.00 207254.10 8.76
11 24国开10 4 1640.00 170962.13 7.37
12 25徽商银行CD168 4 1600.00 159565.88 7.44
13 25农发31 10 1580.00 158742.28 8.32
14 25浦发银行CD321 3 1500.00 149555.46 1.76
15 25兴业银行CD267 3 1500.00 149555.46 1.76
16 25民生银行CD327 3 1500.00 149552.76 1.76
17 25农业银行CD437 3 1500.00 149496.33 1.76
18 25渤海银行CD111 3 1500.00 149491.38 1.76
19 25徽商银行CD199 3 1500.00 149214.24 1.75
20 25进出06 5 1410.00 141749.54 1.58
21 23农发13 8 1330.00 134751.40 5.69
22 25农发05 4 1290.00 128944.52 5.22
23 25国开15 10 1230.00 120958.87 19.46
24 25农业银行CD440 3 1200.00 119592.84 1.41
25 25天津银行CD245 3 1200.00 119522.01 1.40
26 25交通银行CD270 4 1200.00 119142.92 5.55
27 25渤海银行CD437 4 1200.00 119095.80 5.55
28 23农发15 2 920.00 94874.56 13.89
29 24农发03 5 910.00 93114.32 6.15
30 24国开08 4 910.00 92161.17 28.57
31 22国开05 7 800.00 87390.80 9.27
32 19国开15 6 760.00 81375.90 15.44
33 22进出11 3 750.00 80386.95 27.49
34 25渤海银行CD377 4 800.00 79907.36 3.72
35 25平安银行CD049 4 800.00 79890.84 3.72
36 25齐鲁银行CD119 4 800.00 79782.24 3.72
37 25广州银行CD165 4 800.00 79761.48 3.72
38 25农业银行CD430 4 800.00 79752.84 3.72
39 25渤海银行CD367 4 800.00 79603.68 3.71
40 25国开11 4 780.00 78372.74 10.89
41 24国开清发01 2 730.00 77948.94 7.91
42 23农发05 8 728.00 74264.57 9.64
43 25农发21 4 700.00 70564.93 4.79
44 20国开05 4 600.00 64618.84 17.71
45 20国开04 3 600.00 63136.71 21.59
46 25农发13 1 610.00 61589.84 3.28
47 24进出03 3 600.00 61178.28 20.92
48 24进出22 4 570.00 57005.40 12.63
49 23光大银行债02 1 560.00 56630.50 9.12
50 22国开15 5 490.00 52858.42 9.25
51 24国开04 2 520.00 52333.42 7.76
52 23徽商银行 1 510.00 51677.80 8.32
53 23浙商银行债01 1 510.00 51626.55 8.32
54 23国开07 2 500.00 50741.72 12.99
55 23交行债02 1 500.00 50526.32 8.14
56 25国开03 2 500.00 49721.30 12.72
57 23华夏银行债03 1 460.00 46511.47 7.49
58 25附息国债02 4 480.00 44696.12 15.27
59 25农发20 2 340.00 33747.22 6.03
60 23农行二级资本债02A 4 320.00 33432.48 11.42
61 22农业银行二级01 4 320.00 33359.04 11.40
62 24农发13 5 310.00 31337.57 17.59
63 25农发10 3 300.00 29653.08 75.76
64 24国开02 4 280.00 28869.22 13.98
65 25国债01 38 284.00 28716.82 7.80
66 23进出13 4 280.00 28363.42 10.64
67 22进出15 1 250.00 25814.94 7.92
68 22农发07 1 250.00 25580.10 7.84
69 25国开08 1 250.00 24995.57 15.00
70 24中山农商行债01 1 230.00 23192.48 2.90
71 25国债08 42 227.70 22999.88 5.82
72 21国开03 6 220.00 22672.87 14.12
73 25民生银行债01 1 220.00 22349.41 2.79
74 20进出10 3 200.00 21678.64 6.49
75 18国开10 5 200.00 21554.26 9.97
76 24中原银行小微债01 1 210.00 21183.67 2.65
77 17国开15 1 200.00 21144.03 19.34
78 25西安银行01 1 210.00 21109.41 2.64
79 25湖南银行债01 1 210.00 21068.28 2.63
80 22农发02 2 200.00 20728.42 10.28
81 23光大银行债01 2 200.00 20415.86 10.13
82 23东吴01 1 200.00 20328.20 6.23
83 25平安银行小微债01 1 200.00 20191.62 6.56
84 25上海银行债02 1 200.00 20134.99 6.54
85 25农发15 1 200.00 20053.00 5.22
86 25鲁钢铁SCP006 2 200.00 20016.92 9.93
87 22兴业银行二级01 4 180.00 18914.72 12.23
88 22广发05 1 180.00 18553.71 4.27
89 23富邦华一 2 180.00 18485.38 18.28
90 21国开08 4 180.00 18317.90 7.78
91 23浙商银行小微债01 1 170.00 17388.32 5.65
92 21国开15 2 160.00 17220.84 17.52
93 20农发04 1 160.00 17108.86 5.25
94 24苏银金租债02BC 1 170.00 17068.68 3.93
95 24附息国债06 2 160.00 16782.64 17.07
96 18农发06 1 150.00 16476.58 15.07
97 24南海农商债 2 160.00 16152.40 15.97
98 24南京医药MTN001 1 150.00 15728.87 4.82
99 先锋5A 3 150.00 15321.57 1.12
100 23华夏银行债02 1 150.00 15301.24 3.98
101 24农发清发17 3 150.00 15208.02 38.86
102 24深业03 1 150.00 15202.46 4.94
103 24中银消费金融债05 3 150.00 15185.70 8.19
104 23进出11 2 140.00 15054.18 14.88
105 25农发25 1 150.00 15042.09 3.91
106 25国开20 2 150.00 14919.69 6.44
107 25国债13 24 142.80 14366.12 6.42
108 24邮政MTN002 1 140.00 14266.78 8.56
109 25华夏银行科创债01 2 140.00 14103.02 14.35
110 23国开08 1 130.00 13464.86 6.73
111 24上海银行债01 1 130.00 13329.00 8.00
112 24中华财险资本补充债 3 130.00 12929.09 10.42
113 22广州银行二级资本债01 2 120.00 12609.56 11.41
114 24首钢MTN001A 2 120.00 12367.24 11.19
115 23渤海银行02 2 120.00 12212.64 12.07
116 23湖南银行01 2 120.00 12174.14 12.04
117 24苏科技城MTN001 1 120.00 12123.22 3.94
118 20国开15 1 110.00 12046.10 5.77
119 23进出15 1 110.00 11342.91 10.38
120 22进出10 1 100.00 11011.88 11.02
121 19农发01 1 100.00 10956.34 10.02
122 22国开10 1 100.00 10849.38 10.80
123 25国债10 2 106.20 10752.12 28.39
124 25国债15 2 106.80 10746.30 28.38
125 24广东债44 1 100.00 10512.63 6.33
126 24京城投MTN002 2 100.00 10398.44 9.41
127 24中交城投MTN001 2 100.00 10321.64 9.34
128 21余姚农商二级 2 100.00 10311.16 15.00
129 24浙银金租债01 1 100.00 10109.84 8.38
130 24工银金租债01 1 90.00 9320.58 7.72
131 20国开10 1 80.00 8579.02 7.11
132 22乌建发债02 2 80.00 8499.90 13.09
133 24东方债01BC 1 80.00 8191.45 6.79
134 24农发15 4 80.00 8092.64 44.55
135 25中邮消费金融债01 2 80.00 8069.70 6.45
136 25工行二级资本债02BC 2 80.00 8055.80 11.72
137 25诸暨优 1 80.00 8045.57 8.21
138 25中行二级资本债01BC 2 80.00 8022.46 11.67
139 25威海银行二级资本债01 2 80.00 7997.28 11.64
140 19长城债01(品种二) 1 70.00 7708.16 6.39
141 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7662.42 6.87
142 22泰隆银行二级01 1 70.00 7413.01 6.64
143 24中飞租赁MTN001B 1 70.00 7371.98 4.44
144 24鄞州农商行二级资本债01 1 70.00 7069.23 7.21
145 24绍兴银行小微债 1 70.00 7059.23 6.33
146 22常专01 1 65.00 6801.75 6.94
147 21国开05 2 60.00 6718.10 9.78
148 18国债24 1 50.00 6575.68 6.71
149 19国开05 3 60.00 6515.61 17.82
150 23国开10 1 60.00 6463.84 4.37
151 23中原银行永续债01 3 60.00 6460.29 17.66
152 25超长特别国债02 1 70.00 6452.68 3.88
153 24光大银行债01 1 60.00 6168.23 4.17
154 24华发集团MTN008 3 60.00 6160.68 16.84
155 21兴业银行二级02 1 60.00 6122.61 6.18
156 22广东债17 1 50.00 5627.74 3.39
157 23海盐农商二级资本债01 1 50.00 5420.47 5.53
158 22温州银行二级01 1 50.00 5369.03 4.81
159 24武汉地铁MTN001 1 50.00 5291.68 2.34
160 22长沙农商行二级资本债01 1 50.00 5222.13 3.14
161 22南浔农商行二级资本债01 1 50.00 5213.53 5.32
162 22安吉农商行二级资本债01 1 50.00 5212.55 4.67
163 24江宁城建MTN001 1 50.00 5187.75 2.30
164 21兴城01 1 50.00 5170.84 2.29
165 24厦国贸控MTN002 1 50.00 5169.82 5.17
166 24科学城MTN001 1 50.00 5122.65 5.13
167 21工商银行二级02 1 50.00 5090.48 5.14
168 25河南债06 1 50.00 5080.41 5.13
169 24农行TLAC非资本债01B(BC) 1 50.00 5077.44 5.13
170 GR中电02 1 50.00 5070.73 8.41
171 25农发清发02 1 50.00 5055.22 9.96
172 24厦门国际银行01 1 50.00 5046.99 8.37
173 25国债05 2 49.60 5033.48 13.29
174 25农业银行CD002 1 50.00 4998.38 5.05
175 新保9A2 3 45.00 4503.63 0.33
176 24粤财投资MTN001B 1 40.00 4339.82 7.19
177 22国开20 4 40.00 4241.36 23.35
178 新保8A2 3 42.00 4201.92 0.31
179 22中国银行二级01 2 40.00 4185.44 9.56
180 23中行二级资本债02A 4 40.00 4177.48 23.00
181 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4173.07 8.20
182 荟锦11A1 1 60.00 4161.25 2.50
183 24徐州产业MTN001 1 40.00 4145.80 8.17
184 21中煤能源MTN001 1 40.00 4138.87 6.86
185 24渤海银行二级资本债01 2 40.00 4135.28 17.16
186 25抚州投资MTN001 2 40.00 4125.64 17.12
187 24天津银行二级资本债01 1 40.00 4102.81 8.06
188 23长安银行小微债 1 40.00 4061.58 7.98
189 25江苏银行债02BC 2 40.00 4032.54 18.81
190 25国新租赁MTN003 2 40.00 4030.58 9.85
191 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 40.00 4029.68 18.80
192 25宁波银行永续债01 2 40.00 4018.38 18.75
193 25建行二级资本债03BC 2 40.00 4010.72 9.16
194 国贸4优1 4 40.00 4007.32 1.92
195 25徽商银行小微债 2 40.00 4002.88 18.67
196 24浦房优 4 40.00 3940.20 1.35
197 新保5A2 3 48.00 3248.85 0.24
198 24新运城发MTN001 1 30.00 3112.34 6.13
199 24中兴国资MTN001 1 30.00 3085.97 6.08
200 先锋1A 3 30.00 3079.02 0.22
201 21北控集MTN002 1 30.00 3072.46 9.80
202 新昌水务ABS二期优先级 1 47.00 3067.20 3.13
203 24兴业银行二级资本债02 1 30.00 3059.70 6.03
204 24苏豪MTN001 1 30.00 3035.02 9.68
205 新保9A1 3 30.00 3001.74 0.22
206 21交盈2A2 1 100.00 2912.93 0.89
207 25国债19 9 26.50 2658.59 1.73
208 新保8A1 3 45.00 2469.75 0.18
209 PR兴港债 2 220.00 2262.58 5.53
210 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2119.70 8.80
211 22知识城MTN003 2 20.00 2108.44 13.10
212 24恒丰银行二级资本债01 2 20.00 2104.60 8.74
213 22工商银行二级01 2 20.00 2094.34 15.96
214 22上海银行二级资本债01 2 20.00 2086.22 15.90
215 22建设银行二级01 2 20.00 2085.34 15.89
216 24南京浦口MTN002 2 20.00 2083.12 15.87
217 23河钢集MTN004 2 20.00 2082.22 4.76
218 24闽西兴杭MTN001 2 20.00 2081.66 5.09
219 24西安高新MTN002 2 20.00 2078.10 15.46
220 24津城建MTN010 2 20.00 2075.64 4.74
221 21建发集MTN002 2 20.00 2074.72 5.07
222 24桂交投MTN004 2 20.00 2071.64 12.87
223 24中交投MTN001A 2 20.00 2068.06 12.85
224 24福州古厝MTN001 2 20.00 2063.06 12.82
225 23河钢集MTN007 2 20.00 2061.82 15.34
226 24深圳特发MTN002 2 20.00 2060.98 12.81
227 24东龙控股MTN001 2 20.00 2059.02 15.32
228 24财通租赁MTN001 2 20.00 2057.50 15.31
229 23淮安国投MTN003 2 20.00 2045.74 15.22
230 鲁融5A1 2 19.80 2002.62 1.81
231 25长沙银行永续债01 2 20.00 1993.82 2.05
232 25东阳A4 1 19.00 1912.52 1.95
233 通22转债 6 0.00 1140.52 0.71
234 浙矿转债 6 0.00 1069.58 0.67
235 国债2505 2 9.80 994.52 2.63
236 冀东转债 6 0.00 966.74 0.61
237 希望转2 6 0.00 943.28 0.59
238 中特转债 6 0.00 941.90 0.59
239 洁特转债 6 0.00 897.12 0.56
240 寿22转债 6 0.00 862.72 0.54
241 健帆转债 6 0.00 817.30 0.51
242 蒙娜转债 6 0.00 813.48 0.51
243 火星转债 8 0.44 799.42 0.48
244 上银转债 6 0.00 797.90 0.50
245 天业转债 6 0.00 787.44 0.49
246 建龙转债 6 0.00 774.36 0.48
247 能化转债 6 0.00 769.68 0.48
248 太平转债 6 0.00 753.78 0.47
249 燃23转债 6 0.00 735.14 0.46
250 兴业转债 8 0.00 734.78 0.45
251 山路转债 6 0.00 730.74 0.46
252 重银转债 6 0.00 730.30 0.46
253 富瀚转债 6 0.00 728.46 0.46
254 芯能转债 6 0.00 717.34 0.45
255 锂科转债 6 0.00 704.18 0.44
256 振华2优 4 20.00 703.52 0.24
257 湘佳转债 6 0.00 689.96 0.43
258 绿动转债 6 0.00 686.50 0.43
259 甬金转债 6 0.00 680.88 0.43
260 渝水转债 6 0.00 680.72 0.43
261 九强转债 6 0.00 658.02 0.41
262 天奈转债 6 0.00 652.60 0.41
263 台21转债 6 0.00 629.02 0.39
264 国债2513 2 6.00 603.62 2.21
265 江山转债 6 0.00 594.36 0.37
266 绿茵转债 6 0.00 593.30 0.37
267 天能转债 6 0.00 556.56 0.35
268 永东转2 6 0.00 531.12 0.33
269 南航转债 6 0.00 524.88 0.33
270 博22转债 6 0.00 522.16 0.33
271 25中国银行CD033 1 5.00 498.38 7.54
272 立高转债 6 0.00 456.18 0.29
273 25建设银行CD117 1 4.50 448.80 6.79
274 25渤海银行CD338 1 4.50 448.56 6.79
275 25民生银行CD084 1 4.50 447.93 6.78
276 25中信银行CD341 1 4.50 447.81 6.78
277 太能转债 6 0.00 445.14 0.28
278 赫达转债 6 0.00 408.98 0.26
279 科沃转债 6 0.00 408.42 0.26
280 百润转债 6 0.00 403.54 0.25
281 惠云转债 6 0.00 389.64 0.24
282 仙乐转债 6 0.00 389.46 0.24
283 双良转债 2 0.00 382.94 0.27
284 禾丰转债 6 0.00 376.32 0.24
285 节能转债 6 0.00 375.80 0.24
286 盛泰转债 6 0.00 371.88 0.23
287 三诺转债 6 0.00 360.52 0.23
288 欧晶转债 6 0.00 351.08 0.22
289 瑞科转债 6 0.00 347.26 0.22
290 福莱转债 6 0.00 345.92 0.22
291 裕兴转债 6 0.00 340.82 0.21
292 洋丰转债 6 0.00 340.72 0.21
293 海顺转债 6 0.00 338.54 0.21
294 东南转债 6 0.00 337.88 0.21
295 小熊转债 6 0.00 334.90 0.21
296 贵燃转债 6 0.00 330.88 0.21
297 山玻转债 6 0.00 328.94 0.21
298 瑞丰转债 6 0.00 320.98 0.20
299 21中盈万家4A4 1 40.00 315.32 0.10
300 科思转债 6 0.00 310.84 0.19
301 精工转债 6 0.00 308.66 0.19
302 韵达转债 6 0.00 307.76 0.19
303 申昊转债 6 0.00 307.30 0.19
304 金23转债 6 0.00 302.94 0.19
305 百畅转债 6 0.00 298.24 0.19
306 康医转债 6 0.00 288.00 0.18
307 垒知转债 6 0.00 280.14 0.18
308 双箭转债 6 0.00 269.00 0.17
309 青农转债 4 0.00 228.56 1.26
310 奥维转债 6 0.00 210.92 0.13
311 东亚转债 6 0.00 203.48 0.13
312 立昂转债 6 0.00 202.24 0.13
313 长汽转债 4 0.00 190.36 1.05
314 嘉元转债 2 0.00 177.96 0.13
315 科华转债 2 0.00 177.86 0.13
316 万讯转债 2 0.00 134.52 0.10
317 亿田转债 2 0.00 102.02 0.07
318 航宇转债 2 0.00 100.18 0.07
319 科顺转债 8 0.40 88.74 0.05
320 万凯转债 2 0.00 83.70 0.06
321 25特国06 1 0.80 78.59 7.78
322 中陆转债 2 0.00 76.22 0.05
323 25国债02 1 0.80 74.46 7.37
324 新乳转债 6 0.00 67.32 0.04
325 晶能转债 2 0.00 62.40 0.04
326 赛龙转债 2 0.00 54.70 0.04
327 洽洽转债 2 0.42 49.94 0.94
328 远信转债 2 0.00 47.12 0.03
329 严牌转债 2 0.00 43.38 0.03
330 佩蒂转债 2 0.00 35.48 0.03
331 美诺转债 2 0.00 33.86 0.02
332 强力转债 2 0.00 33.74 0.02
333 华亚转债 2 0.00 32.06 0.02
334 25国债14 1 0.30 30.17 2.99
335 鹤21转债 2 0.00 28.74 0.02
336 道通转债 2 0.00 28.08 0.02
337 25特国03 1 0.30 27.47 2.72
338 阳谷转债 2 0.00 25.66 0.02
339 金诚转债 2 0.00 24.16 0.02
340 国开1401 2 0.20 23.92 0.06
341 优彩转债 2 0.00 21.56 0.02
342 皓元转债 2 0.00 21.50 0.02
343 红墙转债 2 0.00 21.20 0.01
344 威唐转债 2 0.00 21.16 0.01
345 豪美转债 2 0.00 20.68 0.01
346 银轮转债 2 0.00 20.04 0.01
347 华医转债 2 0.00 19.80 0.01
348 正川转债 2 0.00 19.54 0.01
349 水羊转债 2 0.00 17.96 0.01
350 姚记转债 2 0.00 17.20 0.01
351 松霖转债 2 0.00 16.10 0.01
352 佳禾转债 2 0.00 15.20 0.01
353 精装转债 2 0.00 14.68 0.01
354 新致转债 2 0.00 13.58 0.01
355 超达转债 2 0.00 13.46 0.01
356 神通转债 2 0.00 12.76 0.01
357 奥飞转债 2 0.00 12.10 0.01
358 天润转债 2 0.00 12.02 0.01
359 莱克转债 2 0.00 11.60 0.01
360 微芯转债 2 0.00 9.80 0.01
361 易瑞转债 2 0.00 9.62 0.01
362 银信转债 2 0.00 6.78 0.00

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