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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：211只36/166
  • 份额数量：2426.61亿份34/166
  • 份额相对上期变化：0.24%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2499.74亿元35/166
  • 资产相对上期变化：0.72%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开03 3 5700.00 588975.21 69.49
2 26兴业银行CD101 3 4500.00 448846.62 5.56
3 25国开03 11 4120.00 411639.03 31.43
4 22国开08 3 3480.00 352943.52 41.64
5 26平安银行CD025 3 3000.00 299671.26 3.72
6 26农业银行CD123 3 3000.00 299357.52 3.71
7 25国开清发02 3 2880.00 289934.64 34.21
8 26农业银行CD114 4 2800.00 279459.56 16.80
9 23国开08 6 2400.00 245677.07 16.43
10 26超长特别国债02 7 2330.00 232750.08 11.65
11 19国开15 11 2050.00 223315.50 14.20
12 22国开05 8 1950.00 212133.00 16.15
13 18国开05 3 1800.00 193335.33 22.81
14 25国开08 4 1710.00 171420.57 34.48
15 24国开03 4 1570.00 161871.50 15.18
16 24农发05 7 1510.00 154978.58 14.99
17 25农发31 6 1482.00 150020.79 1.81
18 26农业银行CD107 3 1500.00 149722.86 1.86
19 26农业银行CD134 3 1500.00 149108.28 1.85
20 26农业银行CD137 3 1500.00 149085.51 1.85
21 26渤海银行CD228 3 1500.00 148969.98 1.85
22 25国开15 9 1470.00 145601.70 15.06
23 24国开08 4 1350.00 139014.11 21.18
24 25农发05 5 1360.00 136532.07 5.48
25 20国开10 3 1200.00 127416.06 26.16
26 25光大银行CD137 3 1200.00 119902.83 1.49
27 25中信银行CD364 3 1200.00 119765.16 1.48
28 22国开10 7 1060.00 114608.81 18.05
29 21国开05 3 960.00 106256.01 17.00
30 23农发15 3 910.00 95148.65 16.72
31 22农发02 4 920.00 93691.40 5.63
32 21国开10 3 810.00 88285.32 14.12
33 24国开10 4 800.00 84016.44 13.21
34 19国开10 4 760.00 81054.00 3.98
35 25中原银行CD214 4 800.00 79890.32 4.80
36 26长沙银行CD081 4 800.00 79867.28 4.80
37 25昆仑银行CD062 4 800.00 79865.52 4.80
38 26齐鲁银行CD046 4 800.00 79846.16 4.80
39 26湖北银行CD026 4 800.00 79658.88 4.79
40 26深圳农商银行CD028 4 800.00 79358.96 4.77
41 26苏州银行CD055 4 800.00 79260.08 4.77
42 23国开10 2 720.00 77665.71 3.51
43 24国开清发01 2 730.00 77415.42 8.78
44 25农发清发12 3 750.00 75414.87 6.18
45 24农发13 7 710.00 72541.78 5.64
46 25国开20 11 690.00 70533.08 16.08
47 17国开10 4 600.00 61778.76 3.71
48 25农发13 1 610.00 61424.21 3.07
49 25中交集MTN002 3 600.00 61031.52 5.00
50 24浦发银行二级资本债01A 5 590.00 61010.26 17.58
51 22国开15 6 540.00 59671.15 9.39
52 25农发15 1 590.00 59320.64 2.97
53 23光大银行债02 1 560.00 57029.26 9.12
54 22国开03 6 540.00 54967.72 18.23
55 23徽商银行 1 510.00 52073.46 8.33
56 23浙商银行债01 1 510.00 52015.22 8.32
57 23交行债02 1 500.00 50900.35 8.14
58 26进出01 3 480.00 48252.78 3.95
59 26民生银行二级资本债01 6 470.00 47524.60 7.98
60 23华夏银行债03 1 460.00 46891.66 7.50
61 25中行二级资本债02BC 4 400.00 41062.92 13.90
62 23国开05 3 370.00 40562.37 9.42
63 18国开10 6 360.00 39306.48 8.31
64 24进出22 5 370.00 37315.84 9.47
65 22国开20 8 340.00 36953.69 7.27
66 25农发25 6 360.00 36787.94 5.99
67 24国开清发02 1 360.00 36348.61 8.88
68 24农发03 3 340.00 34409.60 6.46
69 17农发15 2 300.00 32133.04 21.91
70 25国债19 54 302.90 30607.75 6.75
71 25农发10 3 300.00 29981.04 75.19
72 21国开15 3 270.00 29747.92 6.06
73 25国开清发07 3 280.00 28619.36 5.99
74 24中山农商行债01 2 260.00 26428.66 3.08
75 22农发07 1 250.00 25855.03 8.61
76 22进出15 1 250.00 25384.54 8.46
77 22中国银行二级01 4 240.00 24572.52 12.08
78 25民生银行债01 1 220.00 22167.63 2.75
79 24中原银行小微债01 1 210.00 21331.51 2.64
80 26国债01 40 211.70 21307.24 7.05
81 25西安银行01 1 210.00 21278.00 2.64
82 25湖南银行债01 1 210.00 21226.48 2.63
83 25上海银行债02 1 200.00 20452.95 6.65
84 23东吴01 1 200.00 20438.36 6.81
85 25农发20 1 200.00 20035.84 4.89
86 25国开11 1 190.00 19244.45 19.17
87 22广发05 1 180.00 18678.28 4.46
88 23进出13 3 180.00 18384.79 11.70
89 26中行二级资本债01BC 2 180.00 18163.18 17.66
90 26兴业银行永续债01BC 2 180.00 18134.38 17.63
91 26天津港CP001 2 180.00 18085.14 9.85
92 24中华财险资本补充债 5 170.00 17444.45 8.60
93 24苏银金租债02BC 1 170.00 17283.49 4.12
94 20农发04 1 160.00 16953.32 5.65
95 20国开15 1 150.00 16739.22 7.87
96 21建设银行二级01 2 160.00 16526.00 11.27
97 25鲁钢铁SCP006 2 160.00 16155.32 11.02
98 26桂交投CP005 2 160.00 15998.60 8.72
99 24南京医药MTN001 1 150.00 15636.18 5.21
100 24农发清发17 3 150.00 15564.54 39.03
101 23进出11 2 140.00 15487.24 15.06
102 24深业03 1 150.00 15466.44 5.03
103 24进出05 1 150.00 15450.53 6.13
104 23进出10 2 140.00 15425.48 6.41
105 先锋5A 3 150.00 15187.29 1.24
106 20国开05 3 140.00 14924.06 4.71
107 16豫高管MTN001 2 140.00 14485.38 9.88
108 24邮政MTN002 1 140.00 14116.54 8.35
109 24上海银行债01 1 130.00 13155.87 7.78
110 24徽商银行01 1 130.00 13117.96 3.35
111 20进出10 1 120.00 12850.19 6.04
112 24苏科技城MTN001 1 120.00 12439.09 4.05
113 25恒丰银行二级资本债01 6 120.00 12372.00 12.17
114 23农发13 3 120.00 12253.47 30.73
115 26浙商G1 2 120.00 12227.56 6.66
116 24东北C2 2 120.00 12201.96 9.90
117 25电网MTN002 2 120.00 12162.54 5.58
118 25知识城SCP006 2 120.00 12138.62 6.61
119 26国开01 2 120.00 12075.66 12.10
120 26农行TLAC非资本债02B(BC) 2 120.00 12068.52 11.73
121 26农发11 2 120.00 12058.30 6.57
122 26交行TLAC非资本债01BC 2 120.00 12050.44 5.53
123 26工行二级资本债02BC 2 120.00 12044.88 11.71
124 26超长特别国债01 2 120.00 12029.12 5.52
125 25奔驰汽车债01 3 110.00 11251.94 6.28
126 18东方债01BC(品种二) 2 100.00 11118.80 9.02
127 22进出11 1 100.00 10986.07 12.64
128 24广东债44 1 100.00 10755.26 7.20
129 19农发01 1 100.00 10744.30 12.36
130 24工行二级资本债02BC 2 100.00 10379.78 4.31
131 26附息国债02 1 100.00 10349.80 4.96
132 23中交建MTN001 2 100.00 10260.66 16.00
133 26兴业银行二级资本债01 2 100.00 10071.38 13.48
134 25进出61 1 100.00 10015.68 9.97
135 25国债10 3 98.90 9949.14 47.35
136 25国债15 2 97.80 9935.98 49.70
137 24浙银金租债01 1 90.00 9218.48 9.17
138 25西南C1 1 90.00 9167.05 9.12
139 26进出口行永续债01 3 90.00 9066.84 16.23
140 22乌建发债02 2 80.00 8610.82 15.18
141 25威海银行二级资本债01 2 80.00 8301.40 11.11
142 25湖南银行二级资本债01 2 80.00 8273.50 11.08
143 25越秀租赁MTN001 1 80.00 8216.05 5.50
144 24义乌国资MTN004 1 80.00 8208.53 3.93
145 24中银消费金融债05 2 80.00 8200.54 10.52
146 24国开清发03 2 80.00 8159.94 14.39
147 25诸暨优 1 80.00 8074.37 8.05
148 25中邮消费金融债01 2 80.00 8048.40 10.33
149 26农发清发01 2 80.00 8011.06 14.13
150 22进出10 1 70.00 7661.20 7.57
151 19长城债01(品种二) 1 70.00 7575.08 7.54
152 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7450.64 6.57
153 24上海10 1 70.00 7383.68 4.37
154 24中飞租赁MTN001B 1 70.00 7322.22 4.90
155 24鄞州农商行二级资本债01 1 70.00 7267.47 7.25
156 24绍兴银行小微债 1 70.00 7158.26 6.31
157 22常专01 1 65.00 6661.09 6.64
158 23中原银行永续债01 3 60.00 6590.16 11.79
159 24格力02 1 60.00 6169.36 4.13
160 24合肥科技农商行债02 3 60.00 6154.68 11.01
161 23国创01 2 60.00 6135.60 9.57
162 24工银金租债01 2 60.00 6111.20 9.53
163 24国开04 1 60.00 6086.06 6.01
164 26津城建MTN005 2 60.00 6083.68 9.49
165 24光大银行债01 1 60.00 6083.03 4.05
166 26国开03 1 60.00 6073.71 4.04
167 24中原消费债01 1 60.00 6066.64 6.04
168 25国债13 24 57.20 5792.25 2.43
169 22南浔农商行二级资本债01 1 50.00 5303.79 5.29
170 22安吉农商行二级资本债01 1 50.00 5302.82 4.68
171 22国开09 1 50.00 5297.33 26.52
172 23海盐农商二级资本债01 1 50.00 5280.15 5.26
173 21北仑农商二级 1 50.00 5226.27 4.61
174 24武汉地铁MTN001 1 50.00 5224.30 2.50
175 25顺德农商小微债01 1 50.00 5124.61 4.52
176 25广发C6 1 50.00 5118.96 5.09
177 24科学城MTN001 1 50.00 5101.86 5.04
178 25长沙农商行小微债01 1 50.00 5094.92 9.53
179 25粤开C1 1 50.00 5093.24 5.08
180 25国债05 2 45.50 4591.54 22.97
181 26国债09 38 43.10 4317.11 1.29
182 23口行二级资本债02A 2 40.00 4194.28 43.83
183 26超长特别国债03 4 40.00 4142.28 41.96
184 24渤海银行二级资本债01 2 40.00 4127.40 17.40
185 24天津银行二级资本债01 1 40.00 4104.44 7.68
186 25抚州投资MTN001 2 40.00 4087.88 17.24
187 24浦房优 4 40.00 3901.92 1.32
188 23国开15 1 30.00 3271.78 5.46
189 24泰兴城投MTN002 1 30.00 3133.93 5.23
190 24岳阳建投MTN005 1 30.00 3109.57 5.19
191 25海峡银行二级资本债01 1 30.00 3108.54 5.81
192 24晋能电力MTN011 1 30.00 3092.24 5.16
193 24民泰银行小微债01 1 30.00 3076.32 5.75
194 24华鑫C1 1 30.00 3070.44 5.95
195 25工行二级资本债03BC 1 30.00 3068.41 5.94
196 24建行二级资本债03BC 1 30.00 3055.38 5.92
197 新昌水务ABS二期优先级 1 47.00 2635.69 2.63
198 21交盈2A2 1 100.00 2256.58 0.75
199 22建行二级资本债02B 2 20.00 2207.16 16.56
200 国债2519 9 21.80 2202.84 2.66
201 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2159.42 9.11
202 23厦门国际二级资本债02 2 20.00 2150.14 9.07
203 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2088.52 15.31
204 24广州智都债01 2 20.00 2087.88 15.67
205 23中行二级资本债01A 2 20.00 2084.86 9.45
206 25上海银行永续债01 2 20.00 2069.22 15.17
207 23淮安国投MTN003 2 20.00 2064.36 15.49
208 25长沙银行二级资本债01 2 20.00 2064.34 15.49
209 21建设银行二级03 2 20.00 2061.12 15.11
210 25平安银行永续债02BC 2 20.00 2059.58 15.10
211 25国债24 4 20.40 2059.12 20.86
212 24中原02 2 20.00 2048.62 18.91
213 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 20.00 2045.94 9.27
214 24交租01 2 20.00 2042.38 18.85
215 25农行二级资本债02B(BC) 2 20.00 2040.18 9.25
216 24西部05 2 20.00 2038.58 18.82
217 25农发30 1 20.00 2038.11 28.63
218 25交行TLAC非资本债03A(BC) 2 20.00 2037.18 9.23
219 24法农银行债01BC 2 20.00 2025.66 18.70
220 26GTHT03 2 20.00 2024.46 9.18
221 25大众汽车MTN001BC 2 20.00 2011.78 18.57
222 25东阳A4 1 19.00 1920.56 1.91
223 新保8A2 3 42.00 1830.48 0.15
224 23桂铁投MTN003 2 14.00 1424.70 16.58
225 25兴瑞4优先 1 17.00 1200.09 1.20
226 14豫铁投MTN001 2 10.00 1131.66 13.17
227 通22转债 6 0.00 1066.66 0.80
228 23中行二级资本债02A 1 10.00 1061.36 5.31
229 23工行二级资本债02A 1 10.00 1057.12 5.29
230 24新疆债06 1 10.00 1053.77 5.28
231 16郑州兴港债 2 100.00 1042.38 12.13
232 22广发02 1 10.00 1042.03 5.22
233 23河钢集MTN015 2 10.00 1035.42 17.29
234 22两江01 2 10.00 1024.02 11.92
235 25民生银行二级资本债01 2 10.00 1022.96 11.90
236 25津投03 2 10.00 1016.76 16.97
237 25进出13 1 10.00 1013.62 16.70
238 26中原01 2 10.00 1012.04 10.58
239 24云能投MTN009 2 10.00 1010.02 16.86
240 25国开10 1 10.00 1007.24 16.59
241 26国租01 2 10.00 1005.56 10.51
242 国债2505 2 9.00 908.38 4.54
243 中特转债 6 0.00 829.92 0.62
244 希望转2 6 0.00 787.32 0.59
245 新保9A2 3 45.00 762.33 0.06
246 重银转债 8 0.00 761.38 0.37
247 国泰转债 6 0.00 752.32 0.56
248 国债2513 6 7.00 708.84 3.89
249 健帆转债 6 0.00 656.46 0.49
250 25淮安经开MTN001 1 6.00 617.57 8.68
251 山路转债 6 0.00 611.78 0.46
252 渝水转债 6 0.00 590.28 0.44
253 富瀚转债 6 0.00 589.04 0.44
254 兴业转债 8 0.42 557.70 0.40
255 国债2601 2 5.40 543.50 2.59
256 蒙娜转债 6 0.00 541.94 0.41
257 国贸4优1 4 40.00 541.88 0.17
258 25广发银行二级资本债01BC 1 5.00 513.53 7.21
259 26惠控01 1 5.00 507.71 7.13
260 鑫驰5A1 5 5.00 501.75 0.04
261 洁特转债 6 0.00 491.86 0.37
262 甬金转债 6 0.00 463.18 0.35
263 天源转债 6 0.00 450.54 0.34
264 寿22转债 6 0.00 449.38 0.34
265 太平转债 6 0.00 443.00 0.33
266 精测转2 6 0.00 440.56 0.33
267 水羊转债 6 0.00 434.34 0.33
268 湘佳转债 6 0.00 428.54 0.32
269 欧通转债 6 0.00 425.68 0.32
270 春23转债 6 0.00 419.90 0.32
271 冠中转债 6 0.00 414.74 0.31
272 火星转债 6 0.00 411.72 0.31
273 严牌转债 6 0.00 411.60 0.31
274 京源转债 6 0.00 403.46 0.30
275 锂科转债 6 0.00 401.86 0.30
276 26华夏银行CD037 1 4.00 399.36 9.46
277 25恒丰银行CD350 1 4.00 399.22 9.45
278 25交通银行CD284 1 4.00 398.78 9.44
279 25农业银行CD333 1 4.00 398.70 9.44
280 博22转债 6 0.00 387.96 0.29
281 恒逸转2 6 0.00 375.84 0.28
282 万凯转债 6 0.00 364.80 0.27
283 泰坦转债 6 0.00 363.62 0.27
284 建龙转债 6 0.00 362.22 0.27
285 集智转债 6 0.00 354.58 0.27
286 华医转债 6 0.00 352.00 0.26
287 广核转债 2 0.00 337.66 0.27
288 立高转债 6 0.00 331.82 0.25
289 友发转债 6 0.00 321.66 0.24
290 九强转债 6 0.00 319.00 0.24
291 节能转债 6 0.00 317.78 0.24
292 欧晶转债 8 0.00 314.02 0.15
293 科沃转债 6 0.00 306.82 0.23
294 天奈转债 6 0.00 272.24 0.20
295 25特国03 1 2.90 270.98 26.51
296 芯能转债 6 0.00 261.20 0.20
297 台21转债 6 0.00 254.90 0.19
298 永东转2 6 0.00 248.02 0.19
299 三诺转债 6 0.00 245.86 0.18
300 福莱转债 6 0.00 243.98 0.18
301 百润转债 6 0.00 236.32 0.18
302 25国债02 1 2.50 234.37 22.93
303 绿茵转债 6 0.00 232.64 0.17
304 山石转债 6 0.00 228.32 0.17
305 密卫转债 4 0.00 225.16 2.28
306 韵达转债 6 0.00 219.26 0.16
307 绿动转债 6 0.00 207.54 0.16
308 李子转债 6 0.00 199.64 0.15
309 康医转债 6 0.00 198.86 0.15
310 天能转债 6 0.00 191.64 0.14
311 金23转债 6 0.00 178.56 0.13
312 裕兴转债 6 0.00 175.16 0.13
313 太能转债 6 0.00 171.72 0.13
314 天业转债 6 0.00 168.34 0.13
315 盛泰转债 6 0.00 161.54 0.12
316 禾丰转债 6 0.00 153.02 0.11
317 申昊转债 6 0.00 152.88 0.11
318 小熊转债 6 0.00 146.10 0.11
319 惠云转债 6 0.00 143.90 0.11
320 财通转债 6 0.00 137.72 0.10
321 垒知转债 6 0.00 137.54 0.10
322 科思转债 6 0.00 131.22 0.10
323 仙乐转债 6 0.00 129.22 0.10
324 华海转债 6 0.00 120.92 0.09
325 巨星转债 6 0.00 110.78 0.08
326 柳工转2 6 0.00 107.28 0.08
327 精工转债 6 0.00 105.50 0.08
328 洋丰转债 6 0.00 96.54 0.07
329 双箭转债 6 0.00 95.58 0.07
330 贵燃转债 6 0.00 88.62 0.07
331 21光证G5 1 0.80 82.18 8.04
332 23电力01 1 0.80 81.61 7.98
333 万讯转债 2 0.00 78.94 0.06
334 东亚转债 6 0.00 77.82 0.06
335 冠宇转债 4 0.00 60.80 0.62
336 华康转债 2 0.00 51.74 0.04
337 中陆转债 2 0.00 32.98 0.03
338 海顺转债 4 0.00 31.00 0.31
339 晶能转债 2 0.00 26.12 0.03
340 新乳转债 6 0.00 23.98 0.02
341 国开1401 2 0.20 23.08 0.07
342 振华2优 4 20.00 17.48 0.01
343 洽洽转债 2 0.16 17.38 0.33
344 佩蒂转债 2 0.00 15.06 0.01
345 威唐转债 2 0.00 10.42 0.01

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