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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只55/202
  • 份额数量：2021.61亿份34/202
  • 份额相对上期变化：20.50%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：2084.28亿元34/202
  • 资产相对上期变化：26.94%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开08 12 7270.00 743870.36 37.41
2 23国开08 8 5480.00 560031.06 30.81
3 24农业银行CD166 5 4000.00 398225.36 4.89
4 23国开03 17 3450.00 358292.69 17.97
5 24国开03 9 3280.00 334812.37 18.07
6 22进出03 8 2490.00 251459.76 9.09
7 24兴业银行CD180 5 2500.00 248903.55 3.05
8 22进出22 1 2340.00 238589.28 29.15
9 22农发06 2 2290.00 234692.66 20.75
10 15国开18 2 2160.00 226403.09 14.62
11 19农发09 1 2040.00 210069.08 25.67
12 20农发08 2 1980.00 206205.10 13.31
13 23农发31 8 1710.00 173898.12 2.27
14 20国开08 3 1560.00 157936.36 14.43
15 16国开13 2 1500.00 157547.50 44.94
16 23光大银行CD287 3 1500.00 149613.33 6.84
17 24浦发银行CD177 3 1500.00 149334.51 6.83
18 21国开08 4 1360.00 141903.78 19.39
19 22国开02 6 1390.00 140873.47 1.90
20 24附息国债01 2 1200.00 123393.44 24.80
21 24江苏江南农村商业银行CD077 3 1200.00 119459.10 5.47
22 24上海银行CD114 2 1000.00 99879.16 1.67
23 24建设银行CD202 2 1000.00 99584.66 1.67
24 24浦发银行CD171 2 1000.00 99570.46 1.67
25 24宁波银行CD075 2 1000.00 99556.76 1.67
26 24农业银行CD153 2 1000.00 99113.94 1.66
27 15进出14 1 920.00 96476.53 11.99
28 20国开12 5 870.00 91264.19 23.46
29 24民生银行CD066 3 900.00 89722.86 4.10
30 24农业银行CD162 3 900.00 89614.02 4.10
31 24渤海银行CD177 3 900.00 88710.51 4.06
32 21农发09 2 860.00 86159.78 1.44
33 24农发05 2 800.00 80995.86 16.28
34 22浙江48 1 730.00 74518.12 9.26
35 17国开08 1 700.00 72792.27 8.89
36 24建设银行CD193 3 660.00 65733.33 3.01
37 21农发清发101 1 630.00 64579.30 7.89
38 24国开02 5 630.00 64416.26 8.07
39 22农发03 1 630.00 63910.46 8.59
40 24国开05 2 600.00 62362.51 14.67
41 21上海银行 1 610.00 62334.42 7.62
42 23农发13 2 600.00 61742.04 12.41
43 24中建三局SCP007(科创票据) 3 600.00 60026.04 2.75
44 22国开15 2 540.00 58197.16 8.31
45 21国开03 6 550.00 56933.22 8.46
46 23国开10 2 480.00 50087.54 13.00
47 22徽商银行小微债01 2 470.00 47689.37 5.49
48 23农发21 3 450.00 45822.48 3.45
49 23贵州债30 2 400.00 42616.98 20.07
50 22进出15 3 410.00 42085.74 9.98
51 22重庆农商行金融债01 2 400.00 41514.22 19.55
52 22日照银行绿债01 2 400.00 41280.06 19.44
53 22渤海银行01 2 400.00 41179.06 19.39
54 19国开10 7 380.00 40941.20 12.44
55 瑞远01A2 2 340.00 34084.96 0.57
56 24进出01 3 330.00 33359.64 2.51
57 21广州银行小微债02 1 300.00 30828.00 4.83
58 铁建066A 3 300.00 30371.01 1.39
59 22宁波银行02 1 300.00 30328.10 4.75
60 24农业银行CD168 3 300.00 29432.13 8.03
61 22国开03 2 270.00 27765.93 7.98
62 22国开20 4 260.00 27419.52 7.95
63 24农发10 7 260.00 26465.14 6.46
64 22农发07 1 250.00 25932.79 8.17
65 23国开02 1 250.00 25606.79 12.16
66 17国开15 1 230.00 25420.62 16.21
67 21国开18 5 240.00 24520.32 6.03
68 21进出13 1 210.00 21464.58 6.82
69 20国开05 2 200.00 21176.09 5.02
70 22国开10 1 200.00 21134.30 10.09
71 21国开05 1 190.00 20948.14 9.94
72 23东吴01 1 200.00 20706.36 6.52
73 18国开06 1 200.00 20693.26 6.35
74 24附息国债04 1 200.00 20365.98 6.25
75 21鄞州农商小微债 2 180.00 18539.50 18.02
76 23富邦华一 2 180.00 18415.06 17.90
77 22通商银行小微债 2 180.00 18379.50 17.86
78 24农发01 3 180.00 18121.65 4.95
79 22农发02 2 170.00 17521.17 5.04
80 23上海银行01 1 170.00 17347.18 5.51
81 23浙商银行小微债01 1 170.00 17315.36 5.50
82 18农发06 1 150.00 16549.46 10.56
83 19国开15 1 150.00 16400.47 8.08
84 22泰隆银行小微债 1 160.00 16289.41 9.36
85 36欲晓A2 2 160.00 16251.38 0.27
86 22东莞银行 1 160.00 16238.42 9.33
87 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 160.00 16071.00 15.39
88 24南京医药MTN001 1 150.00 15519.18 4.89
89 24特别国债02 1 150.00 15340.55 7.56
90 先锋5A 3 150.00 15240.03 1.15
91 22南航股MTN003 1 150.00 15124.84 7.18
92 24重庆银行小微债01 1 150.00 15024.57 8.63
93 23农业银行CD197 1 150.00 14946.41 7.09
94 24进出04 2 140.00 14037.62 10.20
95 20浦发银行二级01 1 130.00 13714.59 7.88
96 21国开10 1 120.00 12952.11 6.15
97 23国债16 19 126.90 12888.19 10.06
98 23渤海银行02 2 120.00 12459.78 12.11
99 24首旅MTN003 2 120.00 12443.68 9.04
100 23湖南银行01 2 120.00 12385.88 12.04
101 18国开10 2 110.00 12293.03 6.28
102 24中交城投MTN001 2 120.00 12247.36 8.90
103 24首钢MTN001A 2 120.00 12214.78 8.87
104 23附息国债09 1 100.00 11567.11 7.38
105 21农发06 1 110.00 11297.89 5.15
106 22沿海G1 1 110.00 11253.99 3.65
107 20国开15 2 100.00 11144.78 10.68
108 21黄海金融MTN001 3 105.00 10988.01 28.61
109 21国开15 2 100.00 10839.92 11.01
110 23望城城投债01 2 100.00 10664.04 10.83
111 17农发05 1 100.00 10655.19 3.36
112 22泰隆银行二级01 4 100.00 10585.67 8.09
113 21宿州城投MTN001 2 100.00 10537.24 10.70
114 22邮储银行二级01 1 100.00 10481.23 5.00
115 23杭州国资MTN001 1 100.00 10398.33 3.31
116 22徐州交通MTN002 1 100.00 10381.44 3.37
117 22无锡G2 1 100.00 10363.64 3.37
118 21农发03 1 100.00 10344.86 4.94
119 22山证03 1 100.00 10338.20 8.32
120 21江阴农商小微债01 1 100.00 10300.07 3.27
121 24广东债44 1 100.00 10203.26 5.97
122 23甘肃铁投MTN001 1 100.00 10185.81 3.31
123 37欲晓A2 2 100.00 10137.26 0.17
124 24国开10 1 100.00 10086.05 6.95
125 20浦发银行二级03 1 90.00 9540.72 7.90
126 21萧山农商小微债 3 90.00 9312.66 24.25
127 20国开03 2 90.00 9213.01 7.49
128 21万联G2 1 90.00 9212.67 7.42
129 23漳龙1A 3 90.00 9210.90 0.69
130 24厦国贸控MTN002 3 90.00 9198.10 6.73
131 先锋5B01 3 90.00 9080.37 0.68
132 星悦2A 3 90.00 9064.95 0.68
133 24建信金租债02 1 90.00 9006.31 8.78
134 21建设银行二级01 1 80.00 8471.07 7.50
135 23进出03 1 80.00 8153.93 6.97
136 22开源01 1 80.00 8104.12 6.52
137 24中行TLAC非资本债01B 1 80.00 8068.51 6.68
138 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7680.24 6.80
139 24华夏金租债02BC 1 75.00 7532.04 7.35
140 21兴业银行二级01 1 70.00 7453.80 4.28
141 23农发20 2 70.00 7438.60 5.85
142 21兴业银行二级02 1 70.00 7396.40 6.12
143 23附息国债26 1 70.00 7272.19 6.44
144 22中原01 1 70.00 7108.55 5.72
145 22唐新01 1 70.00 7095.74 7.09
146 20禾城农商二级01 1 64.00 6839.20 6.67
147 23附息国债23 2 60.00 6761.46 16.88
148 24国银金租债01 1 66.10 6645.58 6.48
149 24光大金租债02 1 65.00 6521.37 6.36
150 19国开05 1 60.00 6467.04 5.53
151 23进出10 2 60.00 6430.04 16.06
152 23人寿再保险资本补充债01 2 60.00 6374.08 15.92
153 23信达地产MTN003 1 60.00 6266.13 6.26
154 23中海04 1 60.00 6260.99 6.26
155 21中国银行永续债01 2 60.00 6247.48 6.87
156 24中交地产MTN001 1 60.00 6220.79 6.22
157 20洞庭管廊02 1 70.00 6211.85 10.00
158 19上海银行二级 1 60.00 6205.78 5.14
159 23上金K2 2 60.00 6202.38 15.49
160 21控租03 1 60.00 6165.52 3.61
161 23民生租赁货运物流主题债02 1 60.00 6122.79 3.58
162 23漳九3A 3 60.00 6080.61 0.46
163 22厦门国际银行小微债01 1 60.00 6072.79 4.18
164 22长江C1 1 60.00 6064.54 4.88
165 22中国旅游MTN001 1 60.00 6054.07 9.74
166 17永专债 1 50.00 5600.57 8.69
167 19长城债02BC(品种二) 1 50.00 5534.04 5.53
168 22广东债17 1 50.00 5504.46 3.22
169 21交盈2A2 1 100.00 5467.81 1.72
170 22温州银行二级01 1 50.00 5396.54 4.78
171 21北仑农商二级 1 50.00 5396.49 4.78
172 22长沙农商行二级资本债01 1 50.00 5390.54 3.15
173 21海宁农商二级01 1 50.00 5387.28 8.36
174 22南浔农商行二级资本债01 1 50.00 5324.95 8.26
175 22安吉农商行二级资本债01 1 50.00 5323.48 4.71
176 20湖北科投MTN001 1 50.00 5313.00 2.42
177 20工商银行二级01 1 50.00 5292.98 4.38
178 22津城建MTN013 1 50.00 5270.76 5.17
179 21兴城01 1 50.00 5244.82 2.39
180 23苍南国投MTN001 1 50.00 5243.98 8.13
181 19无锡农商二级 1 50.00 5217.07 7.10
182 24武汉地铁MTN001 1 50.00 5211.47 2.38
183 23绍兴滨海MTN002 1 50.00 5198.15 8.06
184 16农发08 1 50.00 5183.01 7.06
185 23国药租赁MTN002 1 50.00 5174.14 5.07
186 GR中电02 1 50.00 5161.04 8.30
187 21海润城发MTN003 1 50.00 5158.37 7.02
188 22甘国投MTN001 1 50.00 5103.16 5.00
189 22冶园01 1 50.00 5092.44 6.93
190 岳阳1A 1 46.00 4728.67 2.77
191 GC曹06A1 2 90.00 4600.74 0.08
192 新昌水务ABS二期优先级 1 47.00 4409.99 4.30
193 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4317.81 8.52
194 科创优06 1 40.90 4205.83 1.37
195 19齐商银行二级01 1 40.00 4193.54 8.27
196 23通汇投资MTN001 2 40.00 4134.88 11.93
197 23北京农商 1 40.00 4125.65 8.14
198 23国债24 8 40.50 4123.66 9.46
199 23国开07 2 40.00 4120.78 81.64
200 24永川高新MTN001 2 40.00 4107.36 11.85
201 22河钢集MTN002 2 40.00 4086.98 11.79
202 24农发03 4 40.00 4047.00 38.49
203 24中航租赁CP001 2 40.00 4044.86 11.67
204 20农发05 4 40.00 4036.88 38.39
205 23进出02 4 40.00 4035.72 38.38
206 24马上消费债02 2 40.00 4022.50 13.41
207 科创优05 1 38.70 3979.60 1.29
208 星河2A1 1 64.00 3811.67 2.23
209 徐租01A1 3 180.00 3469.95 0.16
210 23潍坊城建MTN002 1 30.00 3271.44 6.45
211 19农发01 1 30.00 3268.17 32.38
212 22华融湘江二级资本债01 3 30.00 3259.98 18.29
213 17国开10 1 30.00 3197.93 31.68
214 22河北银行永续债 3 30.00 3195.63 17.93
215 22汉口银行二级01 3 30.00 3195.33 17.93
216 22吴中交投MTN001 3 30.00 3171.48 17.79
217 科创优04 1 30.80 3167.23 1.03
218 先锋1A 3 30.00 3095.04 0.23
219 科租9A1 3 60.00 3053.37 0.23
220 普陀04 3 30.00 3050.52 0.23
221 24新保A2 3 30.00 3005.64 0.23
222 锡保05 1 29.00 2934.01 0.95
223 23HQ3A1 3 60.00 2919.15 0.22
224 22东阳A4 1 28.60 2892.88 2.82
225 横琴4A2 1 31.00 2179.06 1.28
226 22通泰MTN001 2 20.00 2117.46 7.06
227 23淮安国投MTN003 2 20.00 2108.96 7.03
228 22象屿MTN002 2 20.00 2104.74 7.02
229 华发R3优 4 20.00 2101.72 3.25
230 22交行二级资本债02A 2 20.00 2094.54 6.98
231 24国债02 4 19.20 1940.60 21.28
232 张保05 1 19.00 1932.19 1.71
233 23国债05 9 16.70 1690.47 5.04
234 振华2优 3 15.00 1529.97 0.42
235 23JS02A1 2 40.00 1477.64 1.50
236 24国债03 3 14.40 1459.65 179.40
237 19进出10 1 10.00 1086.74 10.77
238 GC曹05A1 2 40.00 1039.44 0.02
239 溧安置A3 1 10.00 1016.94 0.90
240 24远航22 1 10.00 1003.28 0.59
241 徐租03A1 2 20.00 1002.58 0.02
242 科创优03 1 8.80 904.79 0.29
243 徐租02A1 1 20.00 882.99 0.86
244 21太平05 1 8.00 834.21 0.49
245 广泰转债 6 0.00 832.16 0.82
246 诺泰转债 6 0.00 790.18 0.78
247 小熊转债 6 0.00 788.26 0.78
248 皖天转债 6 0.00 782.58 0.77
249 运机转债 6 0.00 776.10 0.77
250 九典转02 6 0.00 774.50 0.76
251 荣23转债 6 0.00 725.40 0.72
252 众和转债 6 0.00 709.24 0.70
253 浦发转债 6 0.00 705.78 0.70
254 24国债09 3 6.90 692.37 8.03
255 迪贝转债 2 0.00 691.32 0.76
256 科创优02 1 6.20 632.79 0.21
257 22华股03 2 6.00 613.70 12.16
258 24福州古厝MTN001 2 6.00 611.08 12.11
259 徐租24A2 1 15.00 570.40 0.19
260 晶科转债 2 0.00 567.04 0.62
261 上银转债 6 0.00 564.28 0.56
262 能化转债 6 0.00 560.82 0.55
263 世运转债 6 0.00 554.28 0.55
264 泰林转债 6 0.00 552.34 0.54
265 杭银转债 8 0.00 531.36 0.38
266 22国债26 3 5.10 521.58 64.11
267 东亚转债 6 0.00 519.10 0.51
268 景20转债 6 0.00 474.26 0.47
269 智尚转债 2 0.00 463.24 0.51
270 21中盈万家4A4 1 40.00 462.97 0.15
271 成银转债 6 0.00 390.40 0.38
272 华锋转债 2 0.00 372.94 0.41
273 温氏转债 6 0.00 371.78 0.37
274 天23转债 2 0.00 371.40 0.41
275 天源转债 2 0.00 367.62 0.40
276 设研转债 2 0.00 361.14 0.40
277 科思转债 6 0.00 361.10 0.36
278 丽岛转债 2 0.00 351.38 0.39
279 奇正转债 6 0.00 331.32 0.33
280 泰福转债 2 0.00 323.88 0.36
281 常银转债 6 0.00 316.42 0.31
282 纽泰转债 6 0.00 303.92 0.30
283 双箭转债 6 0.00 302.90 0.30
284 共同转债 2 0.00 294.90 0.32
285 苏利转债 2 0.00 277.16 0.30
286 宏昌转债 6 0.00 265.28 0.26
287 希望转债 6 0.00 254.78 0.25
288 九强转债 6 0.00 245.64 0.24
289 富淼转债 2 0.00 240.82 0.26
290 中信转债 6 0.00 236.32 0.23
291 福能转债 6 0.00 235.20 0.23
292 华翔转债 6 0.00 234.80 0.23
293 富仕转债 6 0.00 229.98 0.23
294 北港转债 6 0.00 214.54 0.21
295 建龙转债 2 0.00 199.82 0.22
296 希望转2 6 0.00 189.22 0.19
297 齐鲁转债 6 0.00 171.00 0.17
298 徐租2优2 1 18.20 168.74 0.05
299 耐普转债 6 0.00 165.00 0.16
300 景23转债 2 0.00 164.62 0.18
301 恒邦转债 6 0.00 156.96 0.15
302 超达转债 2 0.00 146.06 0.16
303 横琴5A1 2 40.00 141.74 0.00
304 23德银A 3 12.00 136.71 0.04
305 武进转债 6 0.00 135.66 0.13
306 孚日转债 6 0.00 127.38 0.13
307 鼎胜转债 6 0.00 126.44 0.12
308 天奈转债 6 0.00 120.28 0.12
309 景兴转债 6 0.00 119.92 0.12
310 天业转债 6 0.00 116.38 0.11
311 龙净转债 6 0.00 113.96 0.11
312 兴业转债 2 0.00 108.22 0.12
313 柳工转2 6 0.00 104.96 0.10
314 苏行转债 6 0.00 100.56 0.10
315 旺能转债 6 0.00 98.72 0.10
316 友发转债 6 0.00 98.56 0.10
317 伊力转债 2 0.00 98.16 0.11
318 国泰转债 6 0.00 97.86 0.10
319 20国债05 1 0.90 90.69 0.43
320 法兰转债 6 0.00 89.72 0.09
321 奥佳转债 4 0.00 88.44 0.84
322 奥飞转债 6 0.00 83.86 0.08
323 火炬转债 2 0.00 82.76 0.09
324 华统转债 6 0.00 82.32 0.08
325 康泰转2 6 0.00 80.86 0.08
326 金诚转债 6 0.00 75.92 0.07
327 嘉泽转债 2 0.00 75.52 0.08
328 惠云转债 6 0.00 74.54 0.07
329 锂科转债 6 0.00 74.00 0.07
330 永和转债 6 0.00 69.66 0.07
331 海亮转债 6 0.00 66.38 0.07
332 贵燃转债 6 0.00 63.06 0.06
333 蓝天转债 6 0.00 58.36 0.06
334 中金转债 6 0.00 57.58 0.06
335 利德转债 6 0.00 55.68 0.05
336 牧原转债 2 0.00 55.38 0.06
337 甬金转债 6 0.00 53.08 0.05
338 松霖转债 2 0.00 52.32 0.06
339 明电转债 2 0.00 52.08 0.06
340 川恒转债 4 0.00 49.40 0.47
341 李子转债 4 0.00 47.12 0.45
342 金丹转债 6 0.00 46.60 0.05
343 洽洽转债 4 0.00 43.60 0.41
344 齐翔转2 6 0.00 40.92 0.04
345 重银转债 4 0.00 39.04 0.37
346 环旭转债 4 0.00 36.12 0.34
347 艾录转债 6 0.00 34.04 0.03
348 神马转债 6 0.00 33.40 0.03
349 华康转债 2 0.24 28.86 1.66
350 冠盛转债 2 0.00 24.30 0.03
351 宇邦转债 4 0.00 23.24 0.22
352 东杰转债 6 0.00 22.54 0.02
353 福22转债 4 0.00 22.12 0.21
354 福立转债 4 0.00 18.52 0.18
355 健帆转债 4 0.00 17.68 0.17
356 聚隆转债 2 0.00 16.58 0.02
357 新乳转债 1 0.15 16.39 0.08
358 盛泰转债 4 0.00 14.12 0.13
359 立讯转债 6 0.00 13.24 0.01
360 楚江转债 4 0.00 11.52 0.11
361 中特转债 2 0.00 11.16 0.01
362 凤21转债 4 0.00 10.88 0.10
363 百洋转债 4 0.00 10.44 0.10
364 神码转债 4 0.00 10.20 0.10
365 爱玛转债 4 0.00 10.04 0.10
366 亚科转债 4 0.00 10.00 0.10
367 好客转债 4 0.00 10.00 0.10
368 美诺转债 4 0.00 9.68 0.09
369 欧晶转债 4 0.00 9.52 0.09
370 星帅转2 4 0.00 9.00 0.09
371 开能转债 4 0.00 8.16 0.08
372 阿拉转债 2 0.00 7.64 0.01
373 荣泰转债 4 0.00 7.56 0.07
374 盛航转债 4 0.00 7.28 0.07
375 星球转债 4 0.00 7.20 0.07
376 力合转债 4 0.00 7.20 0.07
377 奕瑞转债 4 0.00 7.16 0.07
378 聚合转债 4 0.00 6.76 0.06
379 翔丰转债 4 0.00 6.44 0.06
380 博23转债 4 0.00 5.56 0.05
381 岱美转债 4 0.00 5.44 0.05
382 欧22转债 6 0.00 5.40 0.01
383 青农转债 2 0.00 0.64 0.00

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