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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：114只55/199
  • 份额数量：1165.57亿份44/199
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：14人84/199
  • 资产净值：1203.17亿元47/199
  • 资产相对上期变化：5.84%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出22 1 2340.00 238691.01 29.35
2 22农发06 6 2310.00 236773.98 21.06
3 19农发09 1 2040.00 212156.66 26.09
4 20农发08 3 1700.00 178561.95 15.79
5 15国开18 1 1620.00 171667.47 21.20
6 21进出13 5 1490.00 152724.51 22.46
7 20国开12 9 1320.00 138957.76 16.68
8 21国开03 9 1090.00 112806.26 13.42
9 22进出03 4 1060.00 106654.51 14.69
10 22国开15 3 950.00 98336.52 7.97
11 15进出14 1 920.00 97802.22 12.08
12 16国开13 2 900.00 93978.36 103.79
13 20农发05 4 910.00 91264.20 14.92
14 18国开11 6 880.00 91072.82 2.11
15 20国开07 8 780.00 80178.05 2.75
16 20进出05 3 780.00 79558.95 25.63
17 22浙江48 1 730.00 74515.16 9.20
18 21农发03 3 720.00 74416.43 23.51
19 17国开08 1 700.00 74221.51 9.13
20 21国开08 5 700.00 72435.65 10.80
21 21农发清发101 1 630.00 64864.54 7.98
22 22农发清发03 1 640.00 64153.26 7.89
23 22民生银行CD341 2 600.00 60254.16 3.63
24 21进出03 8 510.00 51781.37 5.73
25 20国开03 6 490.00 50466.12 10.32
26 22徽商银行小微债01 2 470.00 47603.80 5.22
27 21农发02 4 440.00 44769.60 2.68
28 22重庆农商行金融债01 2 400.00 41362.18 20.15
29 21广州银行小微债02 1 400.00 41263.58 5.46
30 22日照银行绿债01 2 400.00 40982.80 19.97
31 22渤海银行01 2 400.00 40797.96 19.88
32 22国开11 2 400.00 40629.42 2.07
33 23交通银行CD069 2 400.00 39880.38 2.41
34 23招商银行CD016 2 400.00 39850.24 2.03
35 23建设银行CD140 2 400.00 39792.40 2.40
36 23平安银行CD096 2 400.00 39787.16 2.40
37 23兴业银行CD200 2 400.00 39784.68 2.40
38 23上海银行CD038 2 400.00 39716.34 2.02
39 19国开04 4 380.00 39713.90 38.89
40 23中信银行CD025 2 400.00 39648.80 2.02
41 23中国银行CD009 2 400.00 39572.32 2.39
42 23华夏银行CD070 2 400.00 39524.38 2.01
43 20国开08 5 390.00 39464.51 13.02
44 23建设银行CD027 2 400.00 39327.12 2.00
45 23建设银行CD072 2 400.00 39182.84 2.00
46 22农发11 2 380.00 38441.56 1.96
47 23进出10 1 370.00 38088.56 5.04
48 19国开03 1 330.00 33678.53 19.50
49 19进出05 2 300.00 30574.06 1.84
50 19农发04 2 300.00 30568.06 7.48
51 22宁波银行02 1 300.00 30270.84 4.00
52 22平安银行CD098 2 300.00 30102.00 1.82
53 22国开02 3 280.00 28361.23 9.19
54 34欲晓A1 4 264.00 26426.20 0.73
55 21光大银行小微债 1 250.00 25436.64 8.20
56 21启东G2 1 250.00 25299.07 8.40
57 22附息国债25 3 250.00 25271.90 18.18
58 21鄞州农商小微债 3 230.00 23806.48 14.65
59 21农发06 2 230.00 23749.26 7.52
60 18国开10 4 210.00 23208.07 7.78
61 22农发03 1 220.00 22288.85 7.96
62 象屿YF8A 2 220.00 22005.68 1.12
63 19国开10 4 200.00 21069.76 18.93
64 20国开04 2 200.00 20937.74 23.12
65 14国开11 1 200.00 20800.26 6.87
66 长兴10A2 2 200.00 20454.12 1.23
67 22新工01 1 200.00 20213.78 6.71
68 23农发01 2 200.00 20207.74 2.88
69 23富邦华一 2 200.00 20136.92 19.71
70 长兴12A1 2 200.00 20103.16 1.02
71 明远06A2 2 200.00 20036.24 1.21
72 明远06A1 2 200.00 20033.06 1.21
73 23农业银行CD060 2 200.00 19638.98 2.80
74 21张家港农商小微债01 2 180.00 18558.40 18.16
75 21南洋银行01 2 180.00 18502.34 18.11
76 23国开03 1 180.00 18385.02 7.15
77 21重庆银行绿色债01 2 180.00 18338.28 17.32
78 城投1优 2 180.00 18019.12 0.92
79 21国开02 1 170.00 17321.40 5.58
80 22农发02 1 170.00 17278.95 11.07
81 23上海银行01 1 170.00 17193.94 5.68
82 23浙商银行小微债01 1 170.00 17148.57 5.66
83 22泰隆银行小微债 1 160.00 16285.62 9.43
84 22东莞银行 1 160.00 16220.48 9.39
85 22南航股MTN003 1 150.00 15043.75 7.36
86 19国开08 5 140.00 14656.68 8.92
87 20华夏银行 1 140.00 14346.22 8.31
88 22进出13 2 140.00 14294.62 12.24
89 21渤海银行01 2 140.00 14229.86 13.44
90 23厦贸4A 2 140.00 14087.82 0.72
91 恒信65A1 2 140.00 14037.96 0.72
92 TB19A1 4 140.00 14035.60 0.39
93 22进出06 4 130.00 13198.43 11.79
94 22兴业银行04 1 120.00 12269.79 7.86
95 21杭州银行小微债01 1 120.00 12201.00 7.06
96 23国开01 2 120.00 12116.42 11.45
97 TB18A1 2 120.00 12059.76 0.61
98 23华夏银行债02 1 120.00 12047.86 7.72
99 23ZJ02A1 2 120.00 12039.52 0.61
100 34欲晓A2 2 120.00 12012.86 0.61
101 23HQ1A1 2 112.00 11207.12 0.68
102 22泰隆银行二级01 3 110.00 11164.35 8.29
103 22沿海G1 1 110.00 11059.29 3.67
104 21黄海金融MTN001 3 105.00 11009.97 28.38
105 17农发05 1 100.00 10630.64 3.43
106 22盐城资产MTN004 1 100.00 10565.99 3.51
107 22广州银行二级资本债01 2 100.00 10528.48 9.94
108 18浦发银行二级01 1 100.00 10448.88 5.11
109 21山东债77 1 100.00 10441.80 3.37
110 23附息国债09 2 100.00 10429.12 36.02
111 20连金01 1 100.00 10372.08 3.44
112 21上海银行 1 100.00 10325.19 3.33
113 22山证03 1 100.00 10254.20 8.27
114 22平证05 1 100.00 10209.27 5.17
115 22滨湖建设MTN001 2 100.00 10178.70 18.45
116 23中银01 2 100.00 10133.20 9.57
117 22东方债01BC 1 100.00 10129.36 8.17
118 22杭州联合农商绿色债01 1 100.00 10127.22 6.49
119 23海通05 2 100.00 10113.74 9.55
120 23湖北港口SCP003 2 100.00 10087.86 9.53
121 23东兴证券CP001 1 100.00 10081.75 5.96
122 23广新控股SCP001 2 100.00 10078.96 9.52
123 22国开08 1 100.00 10071.02 9.24
124 23建设银行CD095 1 100.00 9804.15 7.91
125 23交通银行CD139 1 100.00 9798.55 7.90
126 21萧山农商小微债 3 90.00 9394.56 24.21
127 21惠州农商小微债 1 90.00 9323.25 5.51
128 23国开02 6 90.00 9162.30 59.19
129 23东南国资MTN002 1 90.00 9127.68 9.70
130 23浦发银行CD021 1 90.00 8929.10 9.49
131 17国开10 1 80.00 8498.81 7.64
132 21建设银行二级01 1 80.00 8355.80 7.04
133 21建元5A2_bc 1 150.00 8321.85 2.75
134 21建元14A4_bc 1 80.00 8173.51 2.70
135 22信达租赁债(货运物流) 1 80.00 8149.50 10.07
136 22镇江城建MTN002 2 80.00 8112.74 14.71
137 中集23A 2 80.00 8088.94 1.15
138 22东兴G6 1 80.00 8070.43 9.97
139 23DC1A1 2 80.00 8051.40 1.15
140 23青岛银行CD041 1 80.00 7812.54 4.62
141 21交盈2A2 1 100.00 7806.67 2.52
142 20洞庭管廊02 1 70.00 7555.11 6.93
143 22国债23 14 73.50 7432.29 17.27
144 三一4优2 2 78.00 7363.86 1.05
145 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7267.06 6.88
146 20安吉租赁MTN001 1 70.00 7246.55 4.28
147 20甘肃资管小微债 1 70.00 7187.47 7.04
148 21招联消费金融债03 1 70.00 7084.05 4.19
149 21华泰09 1 70.00 7069.69 5.56
150 23宁波银行02 1 70.00 7044.19 6.66
151 22嵊州债02 1 70.00 7011.64 8.67
152 31租赁5B 2 70.00 6854.66 0.98
153 20禾城农商二级01 1 64.00 6691.35 8.27
154 19国开05 1 60.00 6337.74 5.34
155 21崇川A3 1 61.00 6225.08 2.07
156 21建安投资MTN002 2 60.00 6222.06 11.28
157 20洛阳银行01 1 60.00 6198.24 5.22
158 22普陀02 1 60.00 6180.95 7.64
159 21国君G7 1 60.00 6179.81 4.86
160 19涪陵国资MTN001 1 60.00 6162.61 6.04
161 23国开05 1 60.00 6155.12 4.36
162 22青山湖科MTN001 2 60.00 6120.36 11.10
163 22空港城发MTN001 2 60.00 6115.52 11.09
164 22国开03 1 60.00 6087.72 4.31
165 22平证03 1 60.00 6057.36 4.76
166 横琴4A1 2 60.00 6056.72 0.86
167 23商丘发展CP001 1 60.00 6010.49 5.89
168 19江苏银行二级 1 50.00 5249.39 4.13
169 19无锡农商二级 1 50.00 5248.50 7.24
170 19上海银行二级 1 50.00 5230.82 4.11
171 17永专债 1 50.00 5200.90 8.63
172 20柯桥建投MTN001 1 50.00 5200.61 8.63
173 21宜春城投MTN002 1 50.00 5184.09 2.44
174 21台州金融MTN001 1 50.00 5181.92 2.44
175 16农发08 1 50.00 5179.21 7.15
176 21宁德国投MTN002 1 50.00 5176.50 2.44
177 21海润城发MTN003 1 50.00 5172.32 7.14
178 23苍南国投MTN001 1 50.00 5167.32 8.57
179 22民生C1 1 50.00 5156.58 4.88
180 20建德国资MTN001 1 50.00 5149.63 8.54
181 21华夏银行02 1 50.00 5133.87 4.71
182 19南京地铁GN001 1 50.00 5121.79 5.44
183 22冶园01 1 50.00 5074.94 7.00
184 22光大银行小微债 1 50.00 5066.89 5.38
185 23临安国控MTN001 1 50.00 5054.29 5.37
186 22常星1A 2 80.00 4421.82 0.27
187 19齐商银行二级01 1 40.00 4232.63 8.30
188 科创优06 1 40.90 4171.07 1.38
189 21国开18 2 40.00 4096.20 35.37
190 22华福G1 2 40.00 4073.30 14.07
191 22国开07 2 40.00 4067.02 35.60
192 21中盈万家4A4 1 40.00 4066.36 1.34
193 22华鑫01 2 40.00 4051.32 13.99
194 21国开07 1 40.00 4038.59 18.93
195 23豫能控SCP001 2 40.00 4035.46 21.54
196 浙租3A1 2 40.00 4028.52 0.58
197 23隆和1优先A 2 60.00 4020.96 0.24
198 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4017.35 7.88
199 科创优05 1 38.70 3946.71 1.31
200 18农发01 1 30.00 3189.88 6.26
201 科创优04 1 30.80 3141.05 1.04
202 横琴4A2 1 31.00 3132.16 1.85
203 22泉州银行小微债 1 30.00 3072.37 9.28
204 23进出05 1 30.00 3068.40 14.39
205 21齐鲁银行小微债01 1 30.00 3029.44 9.15
206 22北部湾银行三农债02 1 30.00 3018.17 9.11
207 22工商银行绿色金融债01 1 30.00 3008.68 9.89
208 锡保05 1 29.00 2921.83 0.97
209 22东阳A4 1 28.60 2894.65 3.58
210 锡保03 1 25.50 2565.65 0.85
211 20江南A5 1 23.70 2439.11 0.81
212 杭租2A1 2 40.00 2171.88 0.31
213 19农发08 1 20.00 2138.82 10.03
214 22成都国投MTN001 2 20.00 2069.30 11.05
215 20盐城资产MTN001 2 20.00 2063.52 11.02
216 21招商银行小微债03 1 20.00 2059.68 6.77
217 20农发07 1 20.00 2057.13 6.76
218 21嘉兴银行小微债 1 20.00 2056.13 6.21
219 19港兴港投MTN002 2 20.00 2047.56 10.93
220 22广产投MTN001 2 20.00 2038.56 10.88
221 22浙商银行小微债02 1 20.00 2025.98 6.66
222 23进出03 1 20.00 2024.05 36.54
223 先锋1A 2 20.00 2021.02 0.29
224 22安逸花4A1 2 20.00 2000.66 0.29
225 22国债28 3 19.50 1978.26 19.92
226 徐租2优2 1 18.20 1827.27 0.61
227 21国债15 6 16.40 1673.04 5.47
228 徐租24A2 1 15.00 1516.83 0.50
229 23共进A 2 20.00 1465.72 0.21
230 22国药2A 4 186.00 1378.62 0.19
231 徐租24A1 1 35.00 1345.10 0.45
232 22ZH3A1 2 60.00 1282.02 0.08
233 杭租1A1 2 60.00 1099.46 0.07
234 23随州城投SCP002 1 10.00 1016.78 9.23
235 22中兴国资SCP002 1 10.00 1014.83 9.21
236 21国开13 1 10.00 1007.04 9.14
237 22兴渝1A 2 20.00 911.22 0.13
238 科创优03 1 8.80 897.31 0.30
239 科创优02 1 6.20 631.74 0.21
240 中化01优 2 18.00 458.08 0.07
241 科创优01 1 3.60 366.41 0.12
242 22金茂02 3 2.70 273.63 4.93
243 23国债01 3 2.40 242.67 4.38

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