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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：202只38/166
  • 份额数量：2418.75亿份33/166
  • 份额相对上期变化：0.25%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：2491.88亿元35/166
  • 资产相对上期变化：0.51%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开03 7 5870.00 603132.83 45.10
2 25国开02 13 4660.00 472303.26 20.29
3 22国开08 6 4450.00 460930.52 29.42
4 24国开清发02 8 3750.00 384411.48 13.00
5 24国开03 8 3270.00 334682.69 21.88
6 25农发11 7 3140.00 319277.78 2.68
7 19国开10 10 1930.00 211180.60 10.12
8 25国开清发02 3 2100.00 210221.04 21.53
9 25农发21 7 1990.00 201345.22 1.79
10 25国开06 6 1770.00 179718.42 1.72
11 24农发05 7 1560.00 162320.11 20.26
12 25徽商银行CD199 3 1500.00 149823.51 1.48
13 26兴业银行CD038 3 1500.00 149529.96 1.48
14 25农发31 5 1478.00 149050.66 1.44
15 25进出06 5 1310.00 132208.93 1.28
16 25国开03 8 1280.00 126752.98 20.49
17 24国开08 4 1240.00 126606.71 35.87
18 26浦发银行CD073 3 1200.00 119643.72 1.19
19 25交通银行CD270 4 1200.00 119624.28 6.54
20 25渤海银行CD437 4 1200.00 119582.24 6.54
21 25光大银行CD137 3 1200.00 119461.74 1.18
22 25中信银行CD364 3 1200.00 119280.90 1.18
23 19国开15 8 1100.00 118804.66 9.38
24 25农发05 3 1140.00 113455.30 6.10
25 23农发15 2 890.00 92424.91 12.41
26 25国开15 7 870.00 86206.04 20.26
27 22进出11 3 750.00 81425.76 20.57
28 25渤海银行CD367 4 800.00 79930.76 4.37
29 25重庆农村商行CD088 4 800.00 79919.60 4.37
30 25民生银行CD331 4 800.00 79743.16 4.36
31 25兴业银行CD276 4 800.00 79731.12 4.36
32 25中原银行CD214 4 800.00 79558.48 4.35
33 25昆仑银行CD062 4 800.00 79535.76 4.35
34 26中国银行CD004 4 800.00 79100.80 4.32
35 24国开10 3 740.00 78273.25 17.58
36 24国开清发01 2 730.00 76679.44 7.74
37 23国开10 2 680.00 74246.46 4.60
38 20国开05 4 630.00 66537.49 16.81
39 25国开20 6 640.00 64189.20 16.29
40 25农发13 1 610.00 62012.00 4.23
41 24进出03 3 600.00 61517.64 15.54
42 20国开04 3 600.00 61382.16 15.50
43 25中行二级资本债02BC 4 600.00 60801.92 21.68
44 22进出15 3 550.00 57109.29 5.76
45 25国开清发07 6 560.00 56837.60 6.79
46 23光大银行债02 1 560.00 56828.66 9.12
47 22国开15 5 490.00 53480.63 9.66
48 23徽商银行 1 510.00 51874.49 8.33
49 23浙商银行债01 1 510.00 51819.78 8.32
50 23国开07 2 500.00 50944.10 12.93
51 23交行债02 1 500.00 50712.21 8.14
52 23华夏银行债03 1 460.00 46700.39 7.50
53 22国开05 5 400.00 43039.27 8.04
54 23农发13 6 420.00 42733.44 3.86
55 18国开10 6 360.00 39066.27 7.23
56 17国开10 3 350.00 37303.13 9.81
57 23农行二级资本债02A 4 320.00 33740.00 12.03
58 22农业银行二级01 4 320.00 33576.80 11.97
59 25物产中大MTN001 3 330.00 33147.09 3.11
60 25国债19 50 322.90 32533.84 7.56
61 25国网租赁MTN003 3 300.00 30468.36 2.86
62 25国新租赁MTN003 3 300.00 30447.45 2.85
63 25农发10 3 300.00 29556.87 74.82
64 25华夏银行科创债01 3 280.00 28500.36 5.85
65 23国开08 1 270.00 28141.34 8.72
66 24进出22 4 280.00 28128.69 8.39
67 22农发07 1 250.00 25724.21 8.39
68 25农发20 1 250.00 25116.36 6.20
69 24中山农商行债01 1 230.00 23275.02 2.90
70 24农发03 4 230.00 23178.52 8.09
71 25农发23 1 220.00 22269.59 7.31
72 25民生银行债01 1 220.00 22095.25 2.75
73 17国开15 1 200.00 21265.12 13.29
74 24中原银行小微债01 1 210.00 21257.07 2.65
75 25西安银行01 1 210.00 21193.10 2.64
76 25湖南银行债01 1 210.00 21146.80 2.63
77 23东吴01 1 200.00 20388.67 6.65
78 25平安银行小微债01 1 200.00 20350.26 6.68
79 25上海银行债02 1 200.00 20313.56 6.67
80 24浦发银行债01 2 200.00 20186.84 9.16
81 22广发05 1 180.00 18625.30 4.47
82 24农发13 5 170.00 17282.68 39.84
83 20农发04 1 160.00 17268.84 5.64
84 25农发25 1 170.00 17208.65 4.44
85 24苏银金租债02BC 1 170.00 17188.48 4.12
86 22国开20 8 160.00 17173.87 9.19
87 18农发06 1 150.00 16587.06 10.37
88 20国开15 1 150.00 16581.35 7.87
89 21广州城投MTN001 2 160.00 16388.80 7.44
90 22兴业银行二级01 2 160.00 16350.76 7.42
91 24农发15 2 160.00 16318.67 7.56
92 24南海农商债 2 160.00 16280.06 15.98
93 24南京医药MTN001 1 150.00 15470.83 5.05
94 24农发清发17 3 150.00 15406.86 39.00
95 23华夏银行债02 1 150.00 15367.63 3.96
96 24中银消费金融债05 3 150.00 15295.50 10.00
97 24深业03 1 150.00 15271.04 5.01
98 23进出11 2 140.00 15270.16 14.99
99 23进出10 2 140.00 15230.48 6.38
100 24工银金租债01 3 150.00 15212.20 7.93
101 先锋5A 3 150.00 15119.13 1.42
102 24邮政MTN002 1 140.00 14355.26 8.55
103 24上海银行债01 1 130.00 13405.12 7.99
104 24徽商银行01 1 130.00 13350.82 3.44
105 21国开15 2 120.00 13088.36 13.21
106 22广州银行二级资本债01 2 120.00 12711.28 11.41
107 26国债01 17 123.20 12352.53 5.48
108 24苏科技城MTN001 1 120.00 12318.05 4.04
109 25长沙银行科创债01 2 120.00 12176.54 12.29
110 24东北C2 2 120.00 12149.36 10.70
111 24首钢MTN001A 2 120.00 12132.64 10.89
112 22国开10 2 110.00 12085.54 11.35
113 18东方债01BC(品种二) 2 100.00 11038.66 9.72
114 24中华财险资本补充债 3 110.00 11033.18 8.91
115 21深圳债53 2 100.00 11031.30 10.83
116 25国债10 3 107.90 10967.39 36.22
117 25国债15 2 106.80 10807.18 36.92
118 25国债13 26 106.00 10700.80 4.37
119 24广东债44 1 100.00 10655.28 7.22
120 24珠海港股MTN003 2 100.00 10508.10 10.31
121 23义乌G3 2 100.00 10460.84 10.27
122 24川资02 2 100.00 10327.02 9.27
123 24首程控股MTN001 2 100.00 10313.64 9.26
124 24兴资01 2 100.00 10306.62 9.25
125 21建设银行二级01 2 100.00 10289.94 9.69
126 21邮储银行二级01 2 100.00 10282.62 9.68
127 23深圳高速MTN001 2 100.00 10266.62 9.66
128 21工商银行二级02 2 100.00 10235.62 9.63
129 23中交建MTN001 2 100.00 10221.20 14.39
130 24浙银金租债01 1 100.00 10190.07 8.44
131 25西南C1 1 100.00 10106.92 8.37
132 25国开11 1 100.00 10090.51 9.96
133 25国债08 22 97.40 9869.30 7.15
134 22乌建发债02 2 80.00 8564.94 14.83
135 22华夏银行二级资本债01 8 80.00 8312.64 17.52
136 24东方债01BC 1 80.00 8243.87 6.83
137 25威海银行二级资本债01 2 80.00 8158.32 14.73
138 22中国银行二级01 2 80.00 8155.78 14.12
139 25湖南银行二级资本债01 2 80.00 8148.80 14.71
140 25中邮消费金融债01 2 80.00 8145.28 8.05
141 23进出13 2 80.00 8140.36 14.09
142 25中行二级资本债01BC 2 80.00 8134.50 14.68
143 25越秀租赁MTN001 1 80.00 8123.36 5.50
144 25恒丰银行二级资本债01 2 80.00 8112.12 14.64
145 22国开03 3 80.00 8110.50 5.17
146 25诸暨优 1 80.00 8061.89 8.13
147 19长城债01(品种二) 1 70.00 7819.14 6.48
148 22进出10 1 70.00 7575.61 7.54
149 24中飞租赁MTN001B 1 70.00 7468.64 5.06
150 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7399.72 6.57
151 24鄞州农商行二级资本债01 1 70.00 7173.06 7.23
152 22泰隆银行二级01 1 70.00 7170.72 6.37
153 24绍兴银行小微债 1 70.00 7115.92 6.32
154 22常专01 1 65.00 6640.68 6.70
155 18国债24 1 50.00 6607.48 6.66
156 23中原银行永续债01 3 60.00 6528.51 18.33
157 19国开05 3 60.00 6358.29 17.85
158 22建设银行二级01 6 60.00 6296.88 21.06
159 24南海农商行二级资本债01 2 60.00 6247.40 11.28
160 24华发集团MTN008 3 60.00 6190.20 17.38
161 24中银消费金融债01 2 60.00 6175.34 6.10
162 23国创01 2 60.00 6118.66 8.61
163 24格力02 1 60.00 6098.04 4.13
164 24进出15 2 60.00 6095.02 6.02
165 24国开04 1 60.00 6063.63 6.03
166 24光大银行债01 1 60.00 6056.95 4.06
167 26兴化国投CP002 2 60.00 6033.86 8.49
168 23海盐农商二级资本债01 1 50.00 5480.29 5.53
169 22长沙农商行二级资本债01 1 50.00 5268.09 3.57
170 22南浔农商行二级资本债01 1 50.00 5265.42 5.31
171 22安吉农商行二级资本债01 1 50.00 5264.44 4.68
172 21北仑农商二级 1 50.00 5197.91 4.62
173 24武汉地铁MTN001 1 50.00 5186.68 2.28
174 24科学城MTN001 1 50.00 5173.52 5.15
175 23上海银行01 1 50.00 5140.69 9.92
176 24江东控股MTN002 1 50.00 5139.90 2.26
177 23中信银行01 1 50.00 5136.16 9.91
178 23南京安居MTN001(绿色) 1 50.00 5113.64 2.25
179 25河南债06 1 50.00 5095.24 5.12
180 24厦门国际银行01 1 50.00 5081.22 9.80
181 24厦国贸控MTN002 1 50.00 5064.43 5.04
182 25农发清发32 1 50.00 5037.72 9.84
183 25国债05 2 49.60 4984.76 17.03
184 24粤财投资MTN001B 1 40.00 4320.59 8.34
185 23中行二级资本债02A 4 40.00 4215.92 20.79
186 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4211.04 8.24
187 23淮北建投MTN006 2 40.00 4205.02 5.92
188 24渤海银行二级资本债01 2 40.00 4189.14 17.95
189 新保8A2 3 42.00 4182.18 0.39
190 24天津银行二级资本债01 1 40.00 4159.30 8.14
191 24兴业银行二级资本债02 4 40.00 4133.12 20.38
192 25抚州投资MTN001 2 40.00 4061.60 17.40
193 24浦房优 4 40.00 3924.36 1.40
194 新保9A2 3 45.00 3741.51 0.35
195 24中兴国资MTN001 1 30.00 3107.17 6.07
196 先锋1A 3 30.00 3089.79 0.29
197 23柳州银行绿色债02 1 30.00 3085.03 6.04
198 24浦发银行二级资本债01A 1 30.00 3075.43 6.01
199 新昌水务ABS二期优先级 1 47.00 2843.10 2.87
200 21交盈2A2 1 100.00 2574.79 0.84
201 国贸4优1 4 40.00 2420.88 1.15
202 国债2519 9 21.40 2156.16 2.22
203 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2141.66 9.18
204 18国开05 2 20.00 2136.24 12.17
205 23厦门国际二级资本债02 2 20.00 2132.18 9.14
206 22上海银行二级资本债01 2 20.00 2100.26 21.82
207 22广发02 1 20.00 2078.53 2.09
208 24东龙控股MTN001 2 20.00 2073.24 14.97
209 23河钢集MTN007 2 20.00 2071.04 14.95
210 23淮安国投MTN003 2 20.00 2055.88 14.84
211 24工行TLAC非资本债01A 2 20.00 2054.26 11.71
212 21建设银行二级03 2 20.00 2052.76 11.70
213 21中国银行二级03 2 20.00 2052.06 21.32
214 24招金MTN002(科创票据) 2 20.00 2049.94 14.80
215 21知识城MTN002 2 20.00 2049.10 14.79
216 21北京农商二级 2 20.00 2048.36 21.28
217 25上海银行永续债01 2 20.00 2038.78 11.62
218 鲁融5A1 2 19.80 2009.44 1.80
219 25农发30 1 20.00 2004.64 28.51
220 25东阳A4 1 19.00 1917.12 1.93
221 23农发05 2 16.00 1638.40 98.74
222 25兴瑞4优先 1 17.00 1192.83 1.20
223 通22转债 6 0.00 1156.80 0.86
224 25农发15 1 10.00 1011.67 19.64
225 国债2510 2 9.80 996.12 3.40
226 冀东转债 6 0.00 883.52 0.66
227 中特转债 6 0.00 883.14 0.66
228 新保5A2 3 48.00 844.86 0.08
229 希望转2 6 0.00 826.48 0.62
230 重银转债 8 0.00 754.18 0.40
231 蒙娜转债 6 0.00 743.54 0.56
232 能化转债 6 0.00 737.44 0.55
233 洁特转债 6 0.00 722.02 0.54
234 寿22转债 6 0.00 719.88 0.54
235 国债2513 7 7.10 716.78 0.76
236 振华2优 4 20.00 706.20 0.25
237 上银转债 6 0.00 688.50 0.51
238 燃23转债 6 0.00 672.72 0.50
239 健帆转债 6 0.00 659.74 0.49
240 山路转债 6 0.00 659.50 0.49
241 兴业转债 8 0.32 647.10 0.47
242 湘佳转债 6 0.00 627.26 0.47
243 华海转债 4 0.00 624.72 3.08
244 万孚转债 6 0.00 622.28 0.46
245 25淮安经开MTN001 1 6.00 609.00 8.66
246 渝水转债 6 0.00 605.64 0.45
247 太平转债 6 0.00 593.64 0.44
248 锂科转债 6 0.00 557.92 0.42
249 富瀚转债 6 0.00 544.16 0.41
250 绿动转债 6 0.00 542.08 0.41
251 建龙转债 6 0.00 512.38 0.38
252 25广发银行二级资本债01BC 1 5.00 506.74 7.21
253 博22转债 6 0.00 505.28 0.38
254 26惠控01 1 5.00 501.27 7.13
255 26兴业银行CD026 1 5.00 498.90 9.48
256 25建设银行CD429 1 5.00 498.55 9.47
257 芯能转债 6 0.00 493.32 0.37
258 火星转债 6 0.00 489.88 0.37
259 台21转债 6 0.00 483.30 0.36
260 甬金转债 6 0.00 452.22 0.34
261 25民生银行CD084 1 4.50 449.74 8.54
262 25中信银行CD341 1 4.50 449.63 8.54
263 25交通银行CD114 1 4.50 449.40 8.53
264 立高转债 6 0.00 435.78 0.33
265 九强转债 6 0.00 429.78 0.32
266 百润转债 6 0.00 399.68 0.30
267 欧晶转债 8 0.00 396.16 0.21
268 天奈转债 6 0.00 393.60 0.29
269 绿茵转债 6 0.00 390.76 0.29
270 科沃转债 6 0.00 381.50 0.29
271 天能转债 6 0.00 367.00 0.27
272 申昊转债 8 0.00 349.86 0.18
273 永东转2 6 0.00 343.14 0.26
274 山石转债 6 0.00 339.90 0.25
275 福莱转债 6 0.00 323.26 0.24
276 三诺转债 6 0.00 322.28 0.24
277 东南转债 6 0.00 299.86 0.22
278 韵达转债 6 0.00 284.70 0.21
279 瑞科转债 6 0.00 275.26 0.21
280 金23转债 6 0.00 274.30 0.20
281 百畅转债 6 0.00 273.72 0.20
282 康医转债 6 0.00 268.32 0.20
283 裕兴转债 6 0.00 260.56 0.19
284 惠云转债 6 0.00 257.54 0.19
285 太能转债 6 0.00 255.88 0.19
286 禾丰转债 6 0.00 249.86 0.19
287 盛泰转债 6 0.00 246.56 0.18
288 精工转债 6 0.00 245.70 0.18
289 25国债02 1 2.50 228.82 22.73
290 小熊转债 6 0.00 222.02 0.17
291 仙乐转债 6 0.00 212.48 0.16
292 科思转债 6 0.00 206.72 0.15
293 齐翔转2 2 0.00 203.34 0.18
294 山玻转债 6 0.00 197.18 0.15
295 垒知转债 6 0.00 197.18 0.15
296 洋丰转债 6 0.00 190.88 0.14
297 海顺转债 6 0.00 188.92 0.14
298 青农转债 4 0.00 188.20 0.93
299 贵燃转债 6 0.00 187.18 0.14
300 瑞丰转债 6 0.00 179.96 0.13
301 科华转债 2 0.00 174.64 0.15
302 长汽转债 4 0.00 155.08 0.76
303 双箭转债 6 0.00 153.16 0.11
304 东亚转债 6 0.00 149.56 0.11
305 冠宇转债 4 0.00 129.92 0.64
306 国微转债 2 0.00 124.90 0.11
307 25特国03 1 1.30 117.72 11.69
308 万讯转债 2 0.00 108.88 0.10
309 科利转债 2 0.00 93.52 0.17
310 21光证G5 1 0.80 82.01 8.15
311 广核转债 2 0.00 81.84 0.07
312 23电力01 1 0.80 81.40 8.09
313 中陆转债 2 0.00 63.12 0.06
314 奥维转债 4 0.00 52.24 0.26
315 洽洽转债 2 0.42 49.28 0.93
316 新乳转债 6 0.00 40.18 0.03
317 立昂转债 4 0.00 30.00 0.15
318 佩蒂转债 2 0.00 27.90 0.02
319 强力转债 2 0.00 26.76 0.02
320 科顺转债 6 0.00 24.38 0.02
321 晶能转债 2 0.00 24.32 0.04
322 国开1401 2 0.20 24.12 0.07
323 鹤21转债 2 0.00 22.36 0.02
324 紫银转债 2 0.18 19.70 0.37
325 威唐转债 2 0.00 17.12 0.02
326 正川转债 2 0.00 16.46 0.01
327 莱克转债 2 0.00 9.52 0.01
328 天润转债 2 0.00 7.06 0.01

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