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鑫元基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:121只56/201
  • 份额数量:1608.34亿份36/201
  • 份额相对上期变化:27.74%
  • 基金经理:16人82/201
  • 资产净值:1643.97亿元38/201
  • 资产相对上期变化:36.49%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22进出22 1 2340.00 236045.31 29.15
2 21国开03 9 2090.00 219034.07 23.24
3 19农发09 1 2040.00 207826.18 25.67
4 22农发06 1 1980.00 200422.67 24.81
5 21国开05 8 1830.00 199964.10 17.23
6 23中信银行CD303 2 2000.00 198804.58 4.81
7 20国开12 9 1880.00 193847.71 14.10
8 15国开18 1 1620.00 167582.60 20.75
9 20农发08 1 1550.00 159339.92 19.73
10 21国开10 5 1200.00 127833.50 19.55
11 20国开08 4 1170.00 119789.23 12.22
12 23光大银行CD314 2 1200.00 118510.22 2.87
13 23光大银行CD315 2 1200.00 118510.22 2.87
14 19进出05 3 1080.00 111283.26 5.15
15 22国开08 8 1070.00 109431.67 24.17
16 22进出03 4 1010.00 102888.18 11.44
17 23中国银行CD067 6 1000.00 98808.28 1.98
18 22国开15 2 950.00 97831.57 9.80
19 21国开07 6 940.00 95844.88 1.95
20 15进出14 1 920.00 95369.21 11.81
21 21农发02 3 900.00 92552.25 4.28
22 瑞远01A1 5 860.00 86055.61 1.37
23 23渤海银行CD218 3 750.00 74649.87 3.45
24 22浙江48 1 730.00 73660.00 9.12
25 23国开02 6 700.00 72148.32 21.75
26 17国开08 1 700.00 72010.19 8.89
27 21农发03 2 620.00 64969.98 31.20
28 22农发清发03 1 640.00 64854.39 8.01
29 21农发清发101 1 630.00 63885.48 7.89
30 22国开10 2 600.00 62290.86 15.42
31 22国开02 2 600.00 61501.32 19.14
32 23上海银行CD144 3 600.00 59781.18 2.77
33 23中原银行CD424 3 600.00 59675.01 2.76
34 23农业银行CD256 2 600.00 59672.06 1.44
35 23徽商银行CD206 3 600.00 59664.84 2.76
36 23渤海银行CD407 3 600.00 59661.12 2.76
37 23平安银行CD173 2 600.00 59658.48 1.44
38 23光大银行CD309 2 600.00 59654.22 1.44
39 23上海银行CD166 3 600.00 59623.77 2.76
40 23农业银行CD237 3 600.00 59456.13 2.75
41 23渤海银行CD403 3 600.00 59253.75 2.74
42 23农发06 2 580.00 58742.36 1.42
43 23光大银行CD305 2 600.00 58528.78 1.42
44 22徽商银行小微债01 2 470.00 48284.44 6.05
45 22国开05 1 410.00 42938.68 6.65
46 23贵州债30 2 400.00 40842.28 19.61
47 22重庆农商行金融债01 2 400.00 40776.00 19.58
48 20国开03 4 390.00 40638.15 17.22
49 21广州银行小微债02 1 400.00 40566.67 6.28
50 22日照银行绿债01 2 400.00 40370.82 19.39
51 18国开10 5 320.00 34693.07 8.53
52 21农发06 3 340.00 34522.14 5.04
53 瑞远01A2 2 340.00 34022.36 0.82
54 22国开03 5 320.00 32956.16 10.46
55 21国开08 2 320.00 32673.19 8.70
56 22进出15 2 300.00 30826.67 7.67
57 22宁波银行02 1 300.00 30679.50 4.75
58 19国开10 5 280.00 30126.27 13.39
59 明远06A2 3 300.00 30091.83 1.39
60 铁建066A 3 300.00 30008.01 1.39
61 19国开08 4 260.00 26600.60 3.37
62 21光大银行小微债 1 250.00 25726.02 8.29
63 22东莞银行 4 250.00 25701.58 12.36
64 22农发07 1 250.00 25264.49 8.15
65 16国开13 2 240.00 24680.40 34.46
66 22农发02 2 230.00 23766.39 8.88
67 20国开15 2 200.00 21431.60 15.87
68 21进出13 1 210.00 21193.17 6.90
69 22厦门国际银行小微债01 3 200.00 20483.68 7.34
70 23东吴01 1 200.00 20230.20 6.52
71 36欲晓A1 2 200.00 20087.12 0.49
72 23北京银行CD162 1 200.00 19824.64 7.52
73 23中国银行CD064 2 200.00 19539.92 2.72
74 23农发21 5 190.00 19108.99 9.16
75 22通商银行小微债 2 180.00 18666.56 18.54
76 21重庆银行绿色债01 2 180.00 18551.72 18.64
77 23富邦华一 2 180.00 18462.92 18.34
78 21厦门国际银行小微债03 2 180.00 18411.44 18.28
79 21鄞州农商小微债 2 180.00 18294.16 18.17
80 城投1优 2 180.00 18226.00 0.44
81 23国债16 20 177.40 17832.82 12.15
82 23上海银行01 1 170.00 17431.30 5.68
83 23浙商银行小微债01 1 170.00 17384.21 5.66
84 22泰隆银行小微债 1 160.00 16512.77 9.70
85 23农发01 2 160.00 16333.38 2.27
86 36欲晓A2 2 160.00 16073.64 0.39
87 23农业银行CD249 2 160.00 15941.36 5.00
88 22杭实01 1 150.00 15406.48 5.92
89 22南航股MTN003 1 150.00 15252.53 7.38
90 23附息国债21 1 150.00 15146.11 7.33
91 23贴现国债75 1 150.00 14956.85 14.69
92 23贴现国债73 1 150.00 14879.03 14.62
93 23工商银行CD062 3 150.00 14877.30 26.42
94 23农业银行CD197 1 150.00 14755.08 7.14
95 23交通银行CD264 3 150.00 14702.01 26.11
96 21渤海银行01 2 140.00 14403.14 14.47
97 23厦贸4A 2 140.00 14284.86 0.35
98 22泰隆银行二级01 4 130.00 13646.49 10.40
99 20浦发银行二级01 1 130.00 13436.45 7.89
100 22进出13 1 130.00 13104.62 4.97
101 徐租01A1 3 180.00 12684.75 0.59
102 23国开03 2 120.00 12439.82 12.50
103 21国开15 3 120.00 12434.13 229.90
104 19国开03 1 120.00 12377.97 7.27
105 21杭州银行小微债01 1 120.00 12341.11 7.25
106 34欲晓A2 2 120.00 12144.36 0.29
107 22邮储银行二级01 1 110.00 11537.19 5.82
108 19农发04 2 111.30 11459.24 3.50
109 20浦发银行二级03 1 110.00 11414.63 9.41
110 20广发银行二级01 1 110.00 11370.63 9.37
111 22沿海G1 1 110.00 11026.20 3.60
112 23贴现国债74 1 110.00 10970.33 10.78
113 19农发01 1 100.00 10916.34 4.14
114 17农发05 1 100.00 10799.73 3.48
115 21黄海金融MTN001 3 105.00 10759.17 28.55
116 19农发06 1 100.00 10755.78 4.08
117 22盐城资产MTN004 1 100.00 10367.54 3.38
118 21江西交投MTN001 1 100.00 10320.58 4.99
119 22东方债01BC 1 100.00 10283.05 8.48
120 22浙商银行小微债01 1 100.00 10279.28 5.19
121 21扬州02 1 100.00 10278.52 3.35
122 22新工01 1 100.00 10231.73 3.34
123 23宁波银行02 1 100.00 10201.94 6.69
124 22广发银行01 1 100.00 10188.48 6.68
125 22北京银行绿色债01 1 100.00 10186.92 5.14
126 19上海银行二级 1 100.00 10181.68 8.39
127 22无锡G2 1 100.00 10166.83 3.32
128 22山证03 1 100.00 10158.60 8.37
129 23进出06 1 100.00 10044.75 9.87
130 22杭州联合农商绿色债01 1 100.00 10023.98 6.57
131 23上金K2 2 100.00 10018.30 15.93
132 37欲晓A2 2 100.00 10016.66 0.24
133 37欲晓A1 2 100.00 10015.78 0.24
134 23贴现国债71 1 100.00 9981.79 9.81
135 22空港城发MTN001 3 90.00 9358.80 16.62
136 23中兴国资MTN004 3 90.00 9336.06 16.58
137 23东南国资MTN002 1 90.00 9294.27 10.14
138 22镇国投MTN001 3 90.00 9280.14 16.48
139 23首农食品MTN001 1 90.00 9272.25 9.21
140 21惠州农商小微债 1 90.00 9137.78 5.35
141 21万联G2 1 90.00 9087.72 7.49
142 21建设银行二级01 1 80.00 8238.07 7.14
143 19宁波银行二级 1 80.00 8236.31 6.79
144 21进出03 1 80.00 8208.06 7.92
145 23进出03 1 80.00 8201.59 7.13
146 22开源01 1 80.00 8169.13 6.73
147 23国开01 2 80.00 8160.94 12.98
148 23中铁股MTN002 1 80.00 8153.20 8.10
149 20农发05 4 80.00 8121.72 77.95
150 22信达租赁债(货运物流) 1 80.00 8072.18 9.91
151 23附息国债28 4 80.00 8007.88 76.86
152 23江苏银行CD082 1 80.00 7933.25 8.65
153 TB18A1 2 120.00 7841.58 0.19
154 23广州农商行二级资本债01 1 70.00 7598.88 6.99
155 23国开05 1 70.00 7330.66 5.10
156 22中原01 1 70.00 7174.39 5.91
157 21招联消费金融债03 1 70.00 7172.25 4.20
158 21兴业银行二级02 1 70.00 7168.89 5.91
159 22唐新01 1 70.00 7160.68 7.11
160 22中国旅游MTN001 1 70.00 7132.09 6.45
161 20禾城农商二级01 1 64.00 6605.66 8.11
162 TB19A1 3 90.00 6590.46 0.30
163 21交盈2A2 1 100.00 6536.69 2.11
164 23HQ1A1 3 168.00 6486.75 0.30
165 19国开05 1 60.00 6464.60 5.61
166 23附息国债09 3 60.00 6431.40 28.65
167 19涪陵国资MTN001 1 60.00 6250.02 6.03
168 22河北银行永续债 3 60.00 6238.83 27.80
169 22华融湘江二级资本债01 3 60.00 6210.30 27.67
170 21嘉兴滨海债02 1 60.00 6207.24 7.62
171 21崇川A3 1 61.00 6191.50 2.02
172 23兴信02 3 60.00 6191.31 27.58
173 19盐城城南MTN002 2 60.00 6172.12 9.27
174 23商丘发展CP001 1 60.00 6155.63 5.94
175 23泉州文旅MTN002 2 60.00 6153.00 9.78
176 23长城05 2 60.00 6118.06 9.73
177 23成都产投MTN002 2 60.00 6111.20 9.72
178 23民生租赁货运物流主题债02 1 60.00 6110.46 3.58
179 22普陀02 1 60.00 6103.46 7.50
180 21控租03 1 60.00 6092.47 3.56
181 23漳龙1A 2 60.00 6068.72 0.84
182 21国开18 1 60.00 6051.62 30.23
183 23信达地产MTN003 1 60.00 6039.30 6.00
184 20洞庭管廊02 1 70.00 5942.38 5.37
185 21四川21 1 50.00 5515.10 6.77
186 22温州银行二级01 1 50.00 5410.03 4.98
187 22湖州银行二级01 1 50.00 5357.62 3.13
188 21工商银行二级01 1 50.00 5336.90 4.63
189 22民生C1 1 50.00 5318.06 4.89
190 23苍南国投MTN001 1 50.00 5317.82 8.59
191 20柯桥建投MTN001 1 50.00 5316.16 8.59
192 21兴城01 1 50.00 5314.84 2.47
193 17永专债 1 50.00 5275.59 8.52
194 20建德国资MTN001 1 50.00 5256.41 8.49
195 16农发08 1 50.00 5247.15 7.26
196 23甘公投CP001 1 50.00 5239.19 5.05
197 22汤山建设MTN001 1 50.00 5210.63 2.42
198 20南通国投MTN001 1 50.00 5204.47 2.42
199 19南京地铁GN001 1 50.00 5183.85 5.65
200 23临安国控MTN001 1 50.00 5178.16 5.65
201 20进出05 1 50.00 5159.58 4.75
202 20中化工MTN007B 1 50.00 5157.50 5.12
203 21中山农商小微债 1 50.00 5150.59 8.32
204 22中节能MTN001 1 50.00 5148.10 4.66
205 22冶园01 1 50.00 5145.39 7.12
206 19无锡农商二级 1 50.00 5130.08 7.10
207 23昆山农商小微债 1 50.00 5091.28 7.04
208 徐租02A1 1 50.00 5031.95 6.18
209 岳阳1A 1 46.00 4640.50 2.72
210 31租赁5B 2 70.00 4353.32 0.61
211 科创优06 1 40.90 4130.89 1.35
212 19齐商银行二级01 1 40.00 4116.01 7.77
213 23国债01 10 40.26 4103.80 12.05
214 22泉州银行二级资本债01 1 40.00 4098.55 7.74
215 23吉利MTN001(科创票据) 2 40.00 4055.98 6.09
216 21中盈万家4A4 1 40.00 4052.66 1.32
217 23吉利K1 2 40.00 4049.56 6.08
218 23农发13 1 40.00 4030.59 20.14
219 23荆门城投MTN003 2 40.00 4028.98 6.05
220 23北京农商 1 40.00 4018.27 7.59
221 23HQ3A1 2 40.00 4001.36 0.56
222 科租9A1 2 40.00 4001.06 0.56
223 科创优05 1 38.70 3908.69 1.27
224 21建元5A2_bc 1 150.00 3673.51 1.20
225 三一4优2 2 78.00 3568.48 0.50
226 21万科05 2 34.00 3385.78 13.02
227 18农发01 1 30.00 3227.70 6.09
228 横琴4A2 1 31.00 3130.39 1.83
229 科创优04 1 30.80 3110.79 1.01
230 23云投SCP038 2 30.00 3046.38 11.71
231 锡保05 1 29.00 2922.04 0.95
232 22东阳A4 1 28.60 2888.83 3.55
233 23首创城发MTN002 2 20.00 2134.84 14.21
234 23渝惠通MTN001 2 20.00 2101.42 13.99
235 23河南航空MTN003 2 20.00 2096.44 8.06
236 21淮安开发MTN002 2 20.00 2083.04 8.01
237 20铜陵建投MTN001 2 20.00 2081.60 13.86
238 23龙岩投资MTN001 2 20.00 2081.14 13.85
239 22津城建MTN005 2 20.00 2080.26 8.00
240 23泰兴城投MTN002 2 20.00 2079.18 13.84
241 先锋1A 2 20.00 2054.08 0.29
242 张保05 1 19.00 1926.49 1.77
243 诚泰16A1 1 47.00 1545.82 0.90
244 徐租24A2 1 15.00 1442.49 0.47
245 浙租3A1 2 40.00 1326.88 0.18
246 锡保03 1 25.50 1246.04 0.41
247 徐租2优2 1 18.20 1135.08 0.37
248 华发R3优 2 10.00 1013.34 3.90
249 溧安置A3 1 10.00 1009.74 0.93
250 振华2优 2 10.00 1006.68 1.51
251 横琴4A1 2 60.00 904.92 0.13
252 科创优03 1 8.80 888.74 0.29
253 23国债24 3 8.70 875.64 16.19
254 21太平05 1 8.00 818.24 0.48
255 23DC1A1 2 80.00 804.42 0.11
256 科创优02 1 6.20 625.52 0.20
257 23国债10 2 6.00 608.52 11.60
258 23横知A 2 6.00 600.14 0.08
259 上银转债 6 0.00 546.60 2.15
260 23德银A 2 8.00 441.16 0.66
261 22金茂02 3 2.70 273.96 5.07
262 浦发转债 6 0.00 258.38 1.02
263 银信转债 6 0.00 251.48 0.99
264 银轮转债 6 0.00 202.38 0.80
265 立讯转债 6 0.00 197.82 0.78
266 冠盛转债 6 0.00 158.34 0.62
267 川投转债 6 0.00 135.84 0.53
268 海澜转债 6 0.00 135.24 0.53
269 招路转债 6 0.00 117.84 0.46
270 苏租转债 6 0.00 116.38 0.46
271 博汇转债 6 0.00 95.14 0.37
272 20厦贸02 3 0.90 92.64 1.71
273 耐普转债 6 0.00 90.48 0.36
274 永和转债 6 0.00 89.60 0.35
275 航新转债 6 0.00 88.94 0.35
276 白电转债 6 0.00 88.20 0.35
277 锋龙转债 6 0.00 87.52 0.34
278 蒙泰转债 6 0.00 85.98 0.34
279 联泰转债 6 0.00 85.72 0.34
280 宏辉转债 6 0.00 84.78 0.33
281 无锡转债 6 0.00 84.64 0.33
282 国光转债 6 0.00 84.48 0.33
283 淳中转债 6 0.00 84.46 0.33
284 朗科转债 6 0.00 83.56 0.33
285 京源转债 6 0.00 82.22 0.32
286 禾丰转债 6 0.00 80.14 0.31
287 三力转债 6 0.00 79.44 0.31
288 嘉美转债 6 0.00 78.48 0.31
289 利民转债 6 0.00 76.78 0.30
290 晓鸣转债 6 0.00 76.64 0.30
291 裕兴转债 6 0.00 76.18 0.30
292 希望转债 6 0.00 75.68 0.30
293 锦鸡转债 6 0.00 75.50 0.30
294 长证转债 6 0.00 73.42 0.29
295 绿动转债 6 0.00 73.06 0.29
296 博实转债 6 0.00 72.62 0.29
297 苏利转债 6 0.00 72.56 0.29
298 首华转债 6 0.00 71.96 0.28
299 正川转债 6 0.00 71.92 0.28
300 海顺转债 6 0.00 71.70 0.28
301 好客转债 6 0.00 69.12 0.27
302 科达转债 6 0.00 67.50 0.27
303 豪能转债 6 0.00 62.26 0.24
304 瑞达转债 6 0.00 61.68 0.24
305 瑞丰转债 6 0.00 60.20 0.24
306 丰山转债 6 0.00 59.50 0.23
307 荣泰转债 6 0.00 57.44 0.23
308 东杰转债 6 0.00 57.32 0.23
309 希望转2 6 0.00 52.24 0.21
310 洪城转债 6 0.00 47.30 0.19
311 华康转债 4 0.46 46.60 0.67
312 江银转债 4 0.00 42.32 0.41
313 蓝帆转债 4 0.00 40.92 0.39
314 重银转债 4 0.00 36.84 0.35
315 回盛转债 2 0.00 33.72 0.22
316 维尔转债 2 0.00 30.44 0.20
317 金陵转债 2 0.00 26.00 0.17
318 侨银转债 2 0.00 23.52 0.16
319 瑞鹄转债 4 0.00 22.04 0.21
320 22国债13 1 0.10 10.12 0.05