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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只61/169
  • 份额数量：1334.32亿份48/169
  • 份额相对上期变化：-3.59%
  • 基金经理：20人70/169
  • 资产净值：1367.28亿元52/169
  • 资产相对上期变化：-2.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 中加中证A500指数增强发起式A 799.98 1.99 0.00 3.22
中加中证A500指数增强发起式C 799.98 1.99 0.00 3.22
中加聚隆持有期混合A 20.10 0.05 0.00 0.84
中加聚隆持有期混合C 20.10 0.05 0.00 0.84
中加优势企业混合A 201.00 0.50 0.00 3.38
中加优势企业混合C 201.00 0.50 0.00 3.38
中加聚庆定开混合A 68.34 0.17 0.00 0.74
中加聚庆定开混合C 68.34 0.17 0.00 0.74
中加心悦混合A 20.10 0.05 0.00 0.21
中加心悦混合C 20.10 0.05 0.00 0.21
2 600519 贵州茅台 中加中证A500指数增强发起式A 649.80 0.45 0.00 2.61
中加中证A500指数增强发起式C 649.80 0.45 0.00 2.61
3 300308 中际旭创 中加中证A500指数增强发起式A 411.75 1.02 0.00 1.65
中加中证A500指数增强发起式C 411.75 1.02 0.00 1.65
中加科技创新混合发起式A 1154.52 2.86 0.00 8.78
中加科技创新混合发起式C 1154.52 2.86 0.00 8.78
中加低碳经济六个月持有混合A 250.28 0.62 0.00 8.04
中加低碳经济六个月持有混合C 250.28 0.62 0.00 8.04
中加消费优选混合A 1037.46 2.57 0.00 5.59
中加消费优选混合C 1037.46 2.57 0.00 5.59
中加新兴消费混合A 201.84 0.50 0.00 4.27
中加新兴消费混合C 201.84 0.50 0.00 4.27
中加新兴成长混合A 690.29 1.71 0.00 8.45
中加新兴成长混合C 690.29 1.71 0.00 8.45
中加优势企业混合A 553.04 1.37 0.00 9.30
中加优势企业混合C 553.04 1.37 0.00 9.30
中加核心智造混合A 2426.12 6.01 0.01 9.84
中加核心智造混合C 2426.12 6.01 0.01 9.84
中加转型动力混合A 1110.12 2.75 0.00 8.05
中加转型动力混合C 1110.12 2.75 0.00 8.05
中加心悦混合A 24.22 0.06 0.00 0.25
中加心悦混合C 24.22 0.06 0.00 0.25
中加改革红利混合 238.17 0.59 0.00 6.95
4 601318 中国平安 中加中证A500指数增强发起式A 392.38 7.12 0.00 1.58
中加中证A500指数增强发起式C 392.38 7.12 0.00 1.58
5 300502 新易盛 中加中证A500指数增强发起式A 372.35 1.02 0.00 1.50
中加中证A500指数增强发起式C 372.35 1.02 0.00 1.50
中加科技创新混合发起式A 1162.42 3.18 0.00 8.84
中加科技创新混合发起式C 1162.42 3.18 0.00 8.84
中加低碳经济六个月持有混合A 310.90 0.85 0.00 9.99
中加低碳经济六个月持有混合C 310.90 0.85 0.00 9.99
中加消费优选混合A 746.17 2.04 0.00 4.02
中加消费优选混合C 746.17 2.04 0.00 4.02
中加聚隆持有期混合A 21.95 0.06 0.00 0.92
中加聚隆持有期混合C 21.95 0.06 0.00 0.92
中加新兴消费混合A 186.54 0.51 0.00 3.94
中加新兴消费混合C 186.54 0.51 0.00 3.94
中加新兴成长混合A 705.20 1.93 0.00 8.64
中加新兴成长混合C 705.20 1.93 0.00 8.64
中加优势企业混合A 351.14 0.96 0.00 5.90
中加优势企业混合C 351.14 0.96 0.00 5.90
中加核心智造混合A 2558.20 6.99 0.01 10.38
中加核心智造混合C 2558.20 6.99 0.01 10.38
中加聚庆定开混合A 32.92 0.09 0.00 0.36
中加聚庆定开混合C 32.92 0.09 0.00 0.36
中加转型动力混合A 1132.42 3.10 0.00 8.21
中加转型动力混合C 1132.42 3.10 0.00 8.21
中加改革红利混合 292.62 0.80 0.00 8.54
6 000333 美的集团 中加中证A500指数增强发起式A 362.57 4.99 0.00 1.46
中加中证A500指数增强发起式C 362.57 4.99 0.00 1.46
中加消费优选混合A 749.12 10.31 0.00 4.04
中加消费优选混合C 749.12 10.31 0.00 4.04
中加新兴消费混合A 265.94 3.66 0.00 5.62
中加新兴消费混合C 265.94 3.66 0.00 5.62
7 603259 药明康德 中加中证A500指数增强发起式A 359.62 3.21 0.00 1.45
中加中证A500指数增强发起式C 359.62 3.21 0.00 1.45
中加聚享增盈债券A 451.48 4.03 0.00 0.83
中加聚享增盈债券C 451.48 4.03 0.00 0.83
8 002475 立讯精密 中加中证A500指数增强发起式A 347.39 5.37 0.00 1.40
中加中证A500指数增强发起式C 347.39 5.37 0.00 1.40
9 601398 工商银行 中加中证A500指数增强发起式A 338.79 46.41 0.00 1.36
中加中证A500指数增强发起式C 338.79 46.41 0.00 1.36
中加聚隆持有期混合A 16.86 2.31 0.00 0.71
中加聚隆持有期混合C 16.86 2.31 0.00 0.71
中加聚庆定开混合A 30.95 4.24 0.00 0.34
中加聚庆定开混合C 30.95 4.24 0.00 0.34
中加心悦混合A 42.85 5.87 0.00 0.45
中加心悦混合C 42.85 5.87 0.00 0.45
10 600036 招商银行 中加中证A500指数增强发起式A 320.05 7.92 0.00 1.29
中加中证A500指数增强发起式C 320.05 7.92 0.00 1.29
中加心悦混合A 29.10 0.72 0.00 0.30
中加心悦混合C 29.10 0.72 0.00 0.30
11 002996 顺博合金 中加专精特新量化选股混合发起式A 927.54 117.41 0.28 1.87
中加专精特新量化选股混合发起式C 927.54 117.41 0.28 1.87
12 688485 九州一轨 中加专精特新量化选股混合发起式A 894.59 66.07 -- 1.80
中加专精特新量化选股混合发起式C 894.59 66.07 -- 1.80
13 688296 和达科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 877.23 59.92 1.00 1.77
中加专精特新量化选股混合发起式C 877.23 59.92 1.00 1.77
14 300929 华骐环保 中加专精特新量化选股混合发起式A 875.24 80.15 0.63 1.76
中加专精特新量化选股混合发起式C 875.24 80.15 0.63 1.76
15 688659 元琛科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 872.87 81.50 -- 1.76
中加专精特新量化选股混合发起式C 872.87 81.50 -- 1.76
16 603860 中公高科 中加专精特新量化选股混合发起式A 871.79 28.49 -- 1.76
中加专精特新量化选股混合发起式C 871.79 28.49 -- 1.76
17 301283 聚胶股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 872.34 20.77 0.45 1.76
中加专精特新量化选股混合发起式C 872.34 20.77 0.45 1.76
18 603282 亚光股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 874.15 48.51 -- 1.76
中加专精特新量化选股混合发起式C 874.15 48.51 -- 1.76
19 300535 达威股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 870.28 44.33 0.58 1.75
中加专精特新量化选股混合发起式C 870.28 44.33 0.58 1.75
20 603041 美思德 中加专精特新量化选股混合发起式A 870.23 70.75 -- 1.75
中加专精特新量化选股混合发起式C 870.23 70.75 -- 1.75
21 300476 胜宏科技 中加科技创新混合发起式A 942.15 3.30 0.00 7.17
中加科技创新混合发起式C 942.15 3.30 0.00 7.17
中加低碳经济六个月持有混合A 279.79 0.98 0.00 8.99
中加低碳经济六个月持有混合C 279.79 0.98 0.00 8.99
中加科鑫混合A 57.10 0.20 0.00 0.42
中加科鑫混合C 57.10 0.20 0.00 0.42
中加中证500指数增强A 54.24 0.19 0.00 1.77
中加中证500指数增强C 54.24 0.19 0.00 1.77
中加新兴成长混合A 533.88 1.87 0.00 6.54
中加新兴成长混合C 533.88 1.87 0.00 6.54
中加核心智造混合A 1892.87 6.63 0.01 7.68
中加核心智造混合C 1892.87 6.63 0.01 7.68
中加科丰价值精选混合 2.85 0.01 0.00 0.26
中加转型动力混合A 996.39 3.49 0.00 7.22
中加转型动力混合C 996.39 3.49 0.00 7.22
中加紫金混合A 39.97 0.14 0.00 1.26
中加紫金混合C 39.97 0.14 0.00 1.26
中加心享混合C 8.56 0.03 0.00 0.16
中加心享混合A 8.56 0.03 0.00 0.16
22 601138 工业富联 中加科技创新混合发起式A 769.68 11.66 0.01 5.85
中加科技创新混合发起式C 769.68 11.66 0.01 5.85
中加聚隆持有期混合A 21.12 0.32 0.00 0.88
中加聚隆持有期混合C 21.12 0.32 0.00 0.88
中加新兴成长混合A 380.88 5.77 0.00 4.66
中加新兴成长混合C 380.88 5.77 0.00 4.66
中加核心智造混合A 1336.70 20.25 0.01 5.42
中加核心智造混合C 1336.70 20.25 0.01 5.42
中加聚庆定开混合A 66.01 1.00 0.00 0.72
中加聚庆定开混合C 66.01 1.00 0.00 0.72
中加心悦混合A 27.72 0.42 0.00 0.29
中加心悦混合C 27.72 0.42 0.00 0.29
23 002558 巨人网络 中加科技创新混合发起式A 706.16 15.63 0.04 5.37
中加科技创新混合发起式C 706.16 15.63 0.04 5.37
24 09988 阿里巴巴-W 中加科技创新混合发起式A 678.71 4.20 -- 5.16
中加科技创新混合发起式C 678.71 4.20 -- 5.16
中加喜利回报混合A 237.55 1.47 -- 4.23
中加喜利回报混合C 237.55 1.47 -- 4.23
中加消费优选混合A 1397.82 8.65 -- 7.53
中加消费优选混合C 1397.82 8.65 -- 7.53
中加新兴消费混合A 307.04 1.90 -- 6.49
中加新兴消费混合C 307.04 1.90 -- 6.49
中加新兴成长混合A 635.76 3.93 -- 7.79
中加新兴成长混合C 635.76 3.93 -- 7.79
中加优势企业混合A 471.86 2.92 -- 7.93
中加优势企业混合C 471.86 2.92 -- 7.93
中加核心智造混合A 1824.44 11.29 -- 7.40
中加核心智造混合C 1824.44 11.29 -- 7.40
25 02556 迈富时 中加科技创新混合发起式A 660.67 13.81 -- 5.03
中加科技创新混合发起式C 660.67 13.81 -- 5.03
26 00772 阅文集团 中加科技创新混合发起式A 645.92 17.92 -- 4.91
中加科技创新混合发起式C 645.92 17.92 -- 4.91
27 300394 天孚通信 中加科技创新混合发起式A 644.35 3.84 0.00 4.90
中加科技创新混合发起式C 644.35 3.84 0.00 4.90
中加优势企业混合A 226.53 1.35 0.00 3.81
中加优势企业混合C 226.53 1.35 0.00 3.81
中加改革红利混合 147.66 0.88 0.00 4.31
28 601689 拓普集团 中加科技创新混合发起式A 587.18 7.25 -- 4.47
中加科技创新混合发起式C 587.18 7.25 -- 4.47
29 603486 科沃斯 中加聚享增盈债券A 577.27 5.37 0.01 1.06
中加聚享增盈债券C 577.27 5.37 0.01 1.06
30 603444 吉比特 中加聚享增盈债券A 454.40 0.80 -- 0.84
中加聚享增盈债券C 454.40 0.80 -- 0.84
31 300033 同花顺 中加聚享增盈债券A 438.69 1.18 0.00 0.81
中加聚享增盈债券C 438.69 1.18 0.00 0.81
32 600563 法拉电子 中加聚享增盈债券A 342.54 2.71 0.01 0.63
中加聚享增盈债券C 342.54 2.71 0.01 0.63
33 300124 汇川技术 中加聚享增盈债券A 324.38 3.87 0.00 0.60
中加聚享增盈债券C 324.38 3.87 0.00 0.60
34 603816 顾家家居 中加聚享增盈债券A 321.01 10.64 -- 0.59
中加聚享增盈债券C 321.01 10.64 -- 0.59
35 603297 永新光学 中加聚享增盈债券A 297.13 2.64 -- 0.55
中加聚享增盈债券C 297.13 2.64 -- 0.55
36 300770 新媒股份 中加聚享增盈债券A 293.69 6.17 0.03 0.54
中加聚享增盈债券C 293.69 6.17 0.03 0.54
37 000858 五粮液 中加聚享增盈债券A 289.12 2.38 0.00 0.53
中加聚享增盈债券C 289.12 2.38 0.00 0.53
38 002171 楚江新材 中加量化研选混合A 69.33 7.17 0.00 2.64
中加量化研选混合C 69.33 7.17 0.00 2.64
39 000682 东方电子 中加量化研选混合A 68.57 5.70 0.00 2.61
中加量化研选混合C 68.57 5.70 0.00 2.61
40 600866 星湖科技 中加量化研选混合A 64.59 8.51 0.02 2.46
中加量化研选混合C 64.59 8.51 0.02 2.46
41 603236 移远通信 中加量化研选混合A 59.92 0.57 -- 2.28
中加量化研选混合C 59.92 0.57 -- 2.28
42 600458 时代新材 中加量化研选混合A 58.48 3.87 0.01 2.23
中加量化研选混合C 58.48 3.87 0.01 2.23
43 300296 利亚德 中加量化研选混合A 57.84 8.00 0.00 2.21
中加量化研选混合C 57.84 8.00 0.00 2.21
44 002643 万润股份 中加量化研选混合A 54.86 3.99 0.00 2.09
中加量化研选混合C 54.86 3.99 0.00 2.09
45 000600 建投能源 中加量化研选混合A 52.54 7.11 0.01 2.00
中加量化研选混合C 52.54 7.11 0.01 2.00
46 601311 骆驼股份 中加量化研选混合A 52.11 4.62 -- 1.99
中加量化研选混合C 52.11 4.62 -- 1.99
47 002063 远光软件 中加量化研选混合A 49.60 7.91 0.00 1.89
中加量化研选混合C 49.60 7.91 0.00 1.89
48 603083 剑桥科技 中加低碳经济六个月持有混合A 277.33 2.17 0.01 8.91
中加低碳经济六个月持有混合C 277.33 2.17 0.01 8.91
中加新兴成长混合A 555.93 4.35 0.02 6.81
中加新兴成长混合C 555.93 4.35 0.02 6.81
中加核心智造混合A 1992.40 15.59 0.06 8.08
中加核心智造混合C 1992.40 15.59 0.06 8.08
中加转型动力混合A 762.97 5.97 0.02 5.53
中加转型动力混合C 762.97 5.97 0.02 5.53
49 002384 东山精密 中加低碳经济六个月持有混合A 235.24 3.29 0.00 7.56
中加低碳经济六个月持有混合C 235.24 3.29 0.00 7.56
中加喜利回报混合A 336.76 4.71 0.00 6.00
中加喜利回报混合C 336.76 4.71 0.00 6.00
中加新兴成长混合A 610.61 8.54 0.01 7.48
中加新兴成长混合C 610.61 8.54 0.01 7.48
中加核心智造混合A 2162.16 30.24 0.02 8.77
中加核心智造混合C 2162.16 30.24 0.02 8.77
中加转型动力混合A 1108.25 15.50 0.01 8.03
中加转型动力混合C 1108.25 15.50 0.01 8.03
50 002028 思源电气 中加低碳经济六个月持有混合A 184.24 1.69 0.00 5.92
中加低碳经济六个月持有混合C 184.24 1.69 0.00 5.92
中加喜利回报混合A 486.23 4.46 0.01 8.67
中加喜利回报混合C 486.23 4.46 0.01 8.67
中加消费优选混合A 721.71 6.62 0.01 3.89
中加消费优选混合C 721.71 6.62 0.01 3.89
中加转型动力混合A 990.99 9.09 0.02 7.18
中加转型动力混合C 990.99 9.09 0.02 7.18
51 002463 沪电股份 中加低碳经济六个月持有混合A 178.53 2.43 0.00 5.74
中加低碳经济六个月持有混合C 178.53 2.43 0.00 5.74
中加新兴成长混合A 490.04 6.67 0.00 6.00
中加新兴成长混合C 490.04 6.67 0.00 6.00
中加优势企业混合A 447.43 6.09 0.00 7.52
中加优势企业混合C 447.43 6.09 0.00 7.52
中加核心智造混合A 1644.99 22.39 0.01 6.67
中加核心智造混合C 1644.99 22.39 0.01 6.67
中加转型动力混合A 545.15 7.42 0.00 3.95
中加转型动力混合C 545.15 7.42 0.00 3.95
52 601899 紫金矿业 中加低碳经济六个月持有混合A 157.21 5.34 0.00 5.05
中加低碳经济六个月持有混合C 157.21 5.34 0.00 5.05
中加龙头精选混合A 778.10 26.43 0.00 8.09
中加龙头精选混合C 778.10 26.43 0.00 8.09
中加喜利回报混合A 559.65 19.01 0.00 9.98
中加喜利回报混合C 559.65 19.01 0.00 9.98
中加聚隆持有期混合A 44.16 1.50 0.00 1.85
中加聚隆持有期混合C 44.16 1.50 0.00 1.85
中加聚庆定开混合A 82.14 2.79 0.00 0.89
中加聚庆定开混合C 82.14 2.79 0.00 0.89
中加转型动力混合A 831.09 28.23 0.00 6.03
中加转型动力混合C 831.09 28.23 0.00 6.03
中加心悦混合A 84.20 2.86 0.00 0.88
中加心悦混合C 84.20 2.86 0.00 0.88
53 688183 生益电子 中加低碳经济六个月持有混合A 155.92 1.99 -- 5.01
中加低碳经济六个月持有混合C 155.92 1.99 -- 5.01
中加新兴成长混合A 309.68 3.94 -- 3.79
中加新兴成长混合C 309.68 3.94 -- 3.79
中加核心智造混合A 1011.54 12.89 -- 4.10
中加核心智造混合C 1011.54 12.89 -- 4.10
54 688256 寒武纪 中加低碳经济六个月持有混合A 146.68 0.11 -- 4.71
中加低碳经济六个月持有混合C 146.68 0.11 -- 4.71
中加消费优选混合A 915.04 0.69 -- 4.93
中加消费优选混合C 915.04 0.69 -- 4.93
中加新兴消费混合A 226.04 0.17 -- 4.78
中加新兴消费混合C 226.04 0.17 -- 4.78
中加新兴成长混合A 353.64 0.27 -- 4.33
中加新兴成长混合C 353.64 0.27 -- 4.33
中加优势企业混合A 383.72 0.29 -- 6.45
中加优势企业混合C 383.72 0.29 -- 6.45
55 01818 招金矿业 中加龙头精选混合A 747.89 26.21 -- 7.78
中加龙头精选混合C 747.89 26.21 -- 7.78
中加喜利回报混合A 409.55 14.35 -- 7.30
中加喜利回报混合C 409.55 14.35 -- 7.30
56 600732 爱旭股份 中加龙头精选混合A 708.31 42.85 0.17 7.37
中加龙头精选混合C 708.31 42.85 0.17 7.37
中加科丰价值精选混合 2.81 0.17 0.00 0.25
57 600760 中航沈飞 中加龙头精选混合A 591.88 8.24 0.02 6.16
中加龙头精选混合C 591.88 8.24 0.02 6.16
58 01787 山东黄金 中加龙头精选混合A 483.12 14.32 -- 5.02
中加龙头精选混合C 483.12 14.32 -- 5.02
59 603993 洛阳钼业 中加龙头精选混合A 451.38 28.75 0.14 4.69
中加龙头精选混合C 451.38 28.75 0.14 4.69
中加转型动力混合A 840.58 53.54 0.27 6.09
中加转型动力混合C 840.58 53.54 0.27 6.09
60 000930 中粮科技 中加龙头精选混合A 332.07 55.81 0.03 3.45
中加龙头精选混合C 332.07 55.81 0.03 3.45
61 300633 开立医疗 中加龙头精选混合A 329.36 9.58 0.05 3.43
中加龙头精选混合C 329.36 9.58 0.05 3.43
62 002064 华峰化学 中加龙头精选混合A 326.86 35.84 0.01 3.40
中加龙头精选混合C 326.86 35.84 0.01 3.40
63 000830 鲁西化工 中加龙头精选混合A 323.80 22.30 0.01 3.37
中加龙头精选混合C 323.80 22.30 0.01 3.37
64 688411 海博思创 中加喜利回报混合A 275.66 0.85 -- 4.91
中加喜利回报混合C 275.66 0.85 -- 4.91
中加转型动力混合A 539.29 1.66 -- 3.91
中加转型动力混合C 539.29 1.66 -- 3.91
65 000776 广发证券 中加喜利回报混合A 194.50 8.73 0.09 3.47
中加喜利回报混合C 194.50 8.73 0.09 3.47
66 002353 杰瑞股份 中加喜利回报混合A 182.14 3.27 0.00 3.25
中加喜利回报混合C 182.14 3.27 0.00 3.25
67 600066 宇通客车 中加喜利回报混合A 178.23 6.55 0.02 3.18
中加喜利回报混合C 178.23 6.55 0.02 3.18
68 603699 纽威股份 中加喜利回报混合A 168.49 3.76 -- 3.00
中加喜利回报混合C 168.49 3.76 -- 3.00
69 00700 腾讯控股 中加消费优选混合A 1589.47 2.63 -- 8.56
中加消费优选混合C 1589.47 2.63 -- 8.56
中加新兴消费混合A 393.45 0.65 -- 8.32
中加新兴消费混合C 393.45 0.65 -- 8.32
中加优势企业混合A 494.96 0.82 -- 8.32
中加优势企业混合C 494.96 0.82 -- 8.32
70 09992 泡泡玛特 中加消费优选混合A 1176.17 4.83 -- 6.34
中加消费优选混合C 1176.17 4.83 -- 6.34
中加新兴消费混合A 251.52 1.03 -- 5.32
中加新兴消费混合C 251.52 1.03 -- 5.32
中加优势企业混合A 261.00 1.07 -- 4.39
中加优势企业混合C 261.00 1.07 -- 4.39
71 301061 匠心家居 中加消费优选混合A 741.06 8.03 0.06 3.99
中加消费优选混合C 741.06 8.03 0.06 3.99
中加新兴消费混合A 187.29 2.03 0.01 3.96
中加新兴消费混合C 187.29 2.03 0.01 3.96
72 09899 网易云音乐 中加消费优选混合A 730.55 3.08 -- 3.94
中加消费优选混合C 730.55 3.08 -- 3.94
73 000725 京东方A 中加科鑫混合A 56.41 13.56 0.00 0.42
中加科鑫混合C 56.41 13.56 0.00 0.42
中加紫金混合A 40.35 9.70 0.00 1.27
中加紫金混合C 40.35 9.70 0.00 1.27
74 601600 中国铝业 中加科鑫混合A 42.85 5.20 0.00 0.32
中加科鑫混合C 42.85 5.20 0.00 0.32
中加紫金混合A 30.57 3.71 0.00 0.96
中加紫金混合C 30.57 3.71 0.00 0.96
75 601319 中国人保 中加科鑫混合A 37.63 4.83 0.00 0.28
中加科鑫混合C 37.63 4.83 0.00 0.28
中加紫金混合A 26.88 3.45 0.00 0.85
中加紫金混合C 26.88 3.45 0.00 0.85
76 600380 健康元 中加科鑫混合A 35.19 2.82 0.00 0.26
中加科鑫混合C 35.19 2.82 0.00 0.26
中加中证500指数增强A 59.03 4.73 0.00 1.92
中加中证500指数增强C 59.03 4.73 0.00 1.92
中加紫金混合A 25.08 2.01 0.00 0.79
中加紫金混合C 25.08 2.01 0.00 0.79
77 600488 津药药业 中加科鑫混合A 33.51 8.29 0.02 0.25
中加科鑫混合C 33.51 8.29 0.02 0.25
中加紫金混合A 24.00 5.94 0.01 0.76
中加紫金混合C 24.00 5.94 0.01 0.76
78 601766 中国中车 中加科鑫混合A 30.18 4.04 0.00 0.22
中加科鑫混合C 30.18 4.04 0.00 0.22
中加科丰价值精选混合 3.66 0.49 0.00 0.33
中加紫金混合A 21.54 2.88 0.00 0.68
中加紫金混合C 21.54 2.88 0.00 0.68
中加心享混合C 8.20 1.10 0.00 0.15
中加心享混合A 8.20 1.10 0.00 0.15
79 000021 深科技 中加科鑫混合A 28.98 1.04 0.00 0.22
中加科鑫混合C 28.98 1.04 0.00 0.22
中加紫金混合A 22.57 0.81 0.00 0.71
中加紫金混合C 22.57 0.81 0.00 0.71
80 002736 国信证券 中加科鑫混合A 29.90 2.21 0.00 0.22
中加科鑫混合C 29.90 2.21 0.00 0.22
81 688469 芯联集成 中加科鑫混合A 29.81 4.53 0.00 0.22
中加科鑫混合C 29.81 4.53 0.00 0.22
中加科丰价值精选混合 4.65 0.71 0.00 0.42
中加心享混合C 11.81 1.79 0.00 0.22
中加心享混合A 11.81 1.79 0.00 0.22
82 688981 中芯国际 中加聚隆持有期混合A 25.55 0.18 -- 1.07
中加聚隆持有期混合C 25.55 0.18 -- 1.07
中加聚庆定开混合A 37.65 0.27 -- 0.41
中加聚庆定开混合C 37.65 0.27 -- 0.41
中加心悦混合A 47.62 0.34 -- 0.50
中加心悦混合C 47.62 0.34 -- 0.50
83 002517 恺英网络 中加聚隆持有期混合A 19.94 0.71 0.00 0.83
中加聚隆持有期混合C 19.94 0.71 0.00 0.83
中加聚庆定开混合A 42.12 1.50 0.00 0.46
中加聚庆定开混合C 42.12 1.50 0.00 0.46
中加心悦混合A 30.61 1.09 0.00 0.32
中加心悦混合C 30.61 1.09 0.00 0.32
84 603129 春风动力 中加聚隆持有期混合A 16.09 0.06 0.00 0.67
中加聚隆持有期混合C 16.09 0.06 0.00 0.67
中加聚庆定开混合A 34.87 0.13 0.00 0.38
中加聚庆定开混合C 34.87 0.13 0.00 0.38
中加心悦混合A 32.19 0.12 0.00 0.34
中加心悦混合C 32.19 0.12 0.00 0.34
85 600938 中国海油 中加聚隆持有期混合A 15.94 0.61 0.00 0.67
中加聚隆持有期混合C 15.94 0.61 0.00 0.67
中加心悦混合A 27.70 1.06 0.00 0.29
中加心悦混合C 27.70 1.06 0.00 0.29
86 600160 巨化股份 中加聚隆持有期混合A 14.00 0.35 0.00 0.59
中加聚隆持有期混合C 14.00 0.35 0.00 0.59
中加聚庆定开混合A 29.61 0.74 0.00 0.32
中加聚庆定开混合C 29.61 0.74 0.00 0.32
87 605499 东鹏饮料 中加新兴消费混合A 366.69 1.21 -- 7.75
中加新兴消费混合C 366.69 1.21 -- 7.75
88 688041 海光信息 中加新兴消费混合A 174.52 0.69 -- 3.69
中加新兴消费混合C 174.52 0.69 -- 3.69
中加改革红利混合 214.33 0.85 -- 6.26
89 600166 福田汽车 中加中证500指数增强A 55.54 20.27 0.01 1.81
中加中证500指数增强C 55.54 20.27 0.01 1.81
中加科丰价值精选混合 2.49 0.91 0.00 0.23
中加心享混合C 7.59 2.77 0.00 0.14
中加心享混合A 7.59 2.77 0.00 0.14
90 000050 深天马A 中加中证500指数增强A 51.48 5.19 0.00 1.68
中加中证500指数增强C 51.48 5.19 0.00 1.68
91 600685 中船防务 中加中证500指数增强A 48.21 1.76 0.00 1.57
中加中证500指数增强C 48.21 1.76 0.00 1.57
92 300073 当升科技 中加中证500指数增强A 47.14 0.71 0.00 1.53
中加中证500指数增强C 47.14 0.71 0.00 1.53
中加科丰价值精选混合 3.98 0.06 0.00 0.36
中加心享混合C 9.29 0.14 0.00 0.17
中加心享混合A 9.29 0.14 0.00 0.17
93 002138 顺络电子 中加中证500指数增强A 42.54 1.21 0.00 1.39
中加中证500指数增强C 42.54 1.21 0.00 1.39
94 300496 中科创达 中加中证500指数增强A 42.72 0.55 0.00 1.39
中加中证500指数增强C 42.72 0.55 0.00 1.39
95 600867 通化东宝 中加中证500指数增强A 41.62 5.02 0.00 1.35
中加中证500指数增强C 41.62 5.02 0.00 1.35
96 601717 中创智领 中加中证500指数增强A 40.51 1.63 0.00 1.32
中加中证500指数增强C 40.51 1.63 0.00 1.32
97 300014 亿纬锂能 中加优势企业混合A 197.47 2.17 0.00 3.32
中加优势企业混合C 197.47 2.17 0.00 3.32
98 002851 麦格米特 中加核心智造混合A 995.49 12.85 0.03 4.04
中加核心智造混合C 995.49 12.85 0.03 4.04
99 601100 恒立液压 中加聚庆定开混合A 29.69 0.31 0.00 0.32
中加聚庆定开混合C 29.69 0.31 0.00 0.32
100 600109 国金证券 中加科丰价值精选混合 3.68 0.36 0.00 0.33
101 002414 高德红外 中加科丰价值精选混合 3.46 0.28 0.00 0.31
中加心享混合C 9.02 0.73 0.00 0.17
中加心享混合A 9.02 0.73 0.00 0.17
102 002415 海康威视 中加科丰价值精选混合 3.15 0.10 0.00 0.29
中加心享混合C 8.51 0.27 0.00 0.16
中加心享混合A 8.51 0.27 0.00 0.16
103 603680 今创集团 中加科丰价值精选混合 2.85 0.23 0.00 0.26
中加心享混合C 6.82 0.55 0.00 0.12
中加心享混合A 6.82 0.55 0.00 0.12
104 600665 天地源 中加紫金混合A 29.94 9.24 0.01 0.94
中加紫金混合C 29.94 9.24 0.01 0.94
105 603909 建发合诚 中加紫金混合A 26.84 2.53 -- 0.85
中加紫金混合C 26.84 2.53 -- 0.85
106 002185 华天科技 中加心享混合C 13.08 1.11 0.00 0.24
中加心享混合A 13.08 1.11 0.00 0.24
107 600989 宝丰能源 中加心享混合C 6.76 0.38 -- 0.12
中加心享混合A 6.76 0.38 -- 0.12
108 603296 华勤技术 中加改革红利混合 144.34 1.37 0.01 4.21
109 000811 冰轮环境 中加改革红利混合 126.90 9.40 0.01 3.71
110 000063 中兴通讯 中加改革红利混合 114.10 2.50 0.00 3.33
111 688220 翱捷科技 中加改革红利混合 109.37 0.99 0.00 3.19
112 603859 能科科技 中加改革红利混合 98.63 2.05 -- 2.88
113 301080 百普赛斯 中加改革红利混合 95.30 1.60 0.02 2.78

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