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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只53/201
  • 份额数量：1386.78亿份40/201
  • 份额相对上期变化：7.27%
  • 基金经理：19人65/201
  • 资产净值：1427.52亿元43/201
  • 资产相对上期变化：10.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600161 天坛生物 中加医疗创新混合发起式A 138.02 5.11 0.01 10.38
中加医疗创新混合发起式C 138.02 5.11 0.01 10.38
中加龙头精选混合A 290.03 10.73 0.02 8.18
中加龙头精选混合C 290.03 10.73 0.02 8.18
中加喜利回报混合A 638.72 23.63 0.05 5.00
中加喜利回报混合C 638.72 23.63 0.05 5.00
中加核心智造混合A 138.39 5.12 0.01 3.95
中加核心智造混合C 138.39 5.12 0.01 3.95
中加转型动力混合A 956.32 35.38 0.07 6.79
中加转型动力混合C 956.32 35.38 0.07 6.79
2 688271 联影医疗 中加医疗创新混合发起式A 132.29 1.02 -- 9.95
中加医疗创新混合发起式C 132.29 1.02 -- 9.95
中加龙头精选混合A 196.28 1.51 -- 5.54
中加龙头精选混合C 196.28 1.51 -- 5.54
3 000403 派林生物 中加医疗创新混合发起式A 108.62 3.86 0.01 8.17
中加医疗创新混合发起式C 108.62 3.86 0.01 8.17
4 300633 开立医疗 中加医疗创新混合发起式A 102.98 2.71 0.01 7.74
中加医疗创新混合发起式C 102.98 2.71 0.01 7.74
中加龙头精选混合A 129.20 3.40 0.02 3.65
中加龙头精选混合C 129.20 3.40 0.02 3.65
5 002219 新里程 中加医疗创新混合发起式A 102.65 41.06 0.01 7.72
中加医疗创新混合发起式C 102.65 41.06 0.01 7.72
中加喜利回报混合A 65.44 26.18 0.01 0.51
中加喜利回报混合C 65.44 26.18 0.01 0.51
6 002223 鱼跃医疗 中加医疗创新混合发起式A 83.01 2.42 0.00 6.24
中加医疗创新混合发起式C 83.01 2.42 0.00 6.24
7 002252 上海莱士 中加医疗创新混合发起式A 79.73 11.23 0.00 5.99
中加医疗创新混合发起式C 79.73 11.23 0.00 5.99
8 300573 兴齐眼药 中加医疗创新混合发起式A 68.48 0.32 0.00 5.15
中加医疗创新混合发起式C 68.48 0.32 0.00 5.15
9 002007 华兰生物 中加医疗创新混合发起式A 53.25 2.64 0.00 4.00
中加医疗创新混合发起式C 53.25 2.64 0.00 4.00
10 300760 迈瑞医疗 中加医疗创新混合发起式A 50.66 0.18 0.00 3.81
中加医疗创新混合发起式C 50.66 0.18 0.00 3.81
11 688036 传音控股 中加聚享增盈债券A 68.74 0.41 0.01 0.32
中加聚享增盈债券C 68.74 0.41 0.01 0.32
中加消费优选混合A 1194.72 7.10 0.09 5.61
中加消费优选混合C 1194.72 7.10 0.09 5.61
中加新兴消费混合A 245.49 1.46 0.02 5.50
中加新兴消费混合C 245.49 1.46 0.02 5.50
中加优势企业混合A 439.76 2.61 0.03 5.88
中加优势企业混合C 439.76 2.61 0.03 5.88
12 688617 惠泰医疗 中加聚享增盈债券A 61.56 0.14 -- 0.29
中加聚享增盈债券C 61.56 0.14 -- 0.29
13 000921 海信家电 中加聚享增盈债券A 57.19 1.88 0.00 0.27
中加聚享增盈债券C 57.19 1.88 0.00 0.27
中加消费优选混合A 928.42 30.52 0.03 4.36
中加消费优选混合C 928.42 30.52 0.03 4.36
中加新兴消费混合A 193.17 6.35 0.01 4.33
中加新兴消费混合C 193.17 6.35 0.01 4.33
中加优势企业混合A 340.95 11.21 0.01 4.56
中加优势企业混合C 340.95 11.21 0.01 4.56
14 300856 科思股份 中加聚享增盈债券A 51.59 0.66 -- 0.24
中加聚享增盈债券C 51.59 0.66 -- 0.24
15 601225 陕西煤业 中加聚享增盈债券A 52.19 2.08 0.00 0.24
中加聚享增盈债券C 52.19 2.08 0.00 0.24
16 300896 爱美客 中加聚享增盈债券A 51.81 0.15 0.00 0.24
中加聚享增盈债券C 51.81 0.15 0.00 0.24
中加消费优选混合A 687.41 1.99 0.01 3.23
中加消费优选混合C 687.41 1.99 0.01 3.23
中加新兴消费混合A 179.62 0.52 0.00 4.02
中加新兴消费混合C 179.62 0.52 0.00 4.02
17 000333 美的集团 中加聚享增盈债券A 51.38 0.80 0.00 0.24
中加聚享增盈债券C 51.38 0.80 0.00 0.24
中加消费优选混合A 985.78 15.35 0.00 4.63
中加消费优选混合C 985.78 15.35 0.00 4.63
中加聚优一年混合A 26.97 0.42 0.00 0.62
中加聚优一年混合C 26.97 0.42 0.00 0.62
中加新兴消费混合A 274.86 4.28 0.00 6.16
中加新兴消费混合C 274.86 4.28 0.00 6.16
18 600519 贵州茅台 中加聚享增盈债券A 51.09 0.03 0.00 0.24
中加聚享增盈债券C 51.09 0.03 0.00 0.24
中加聚优一年混合A 34.06 0.02 0.00 0.79
中加聚优一年混合C 34.06 0.02 0.00 0.79
中加新兴消费混合A 425.73 0.25 0.00 9.53
中加新兴消费混合C 425.73 0.25 0.00 9.53
19 600612 老凤祥 中加聚享增盈债券A 52.17 0.61 0.01 0.24
中加聚享增盈债券C 52.17 0.61 0.01 0.24
20 600566 济川药业 中加聚享增盈债券A 51.28 1.37 0.01 0.24
中加聚享增盈债券C 51.28 1.37 0.01 0.24
21 002276 万马股份 中加量化研选混合A 61.16 6.67 0.01 2.48
中加量化研选混合C 61.16 6.67 0.01 2.48
22 002048 宁波华翔 中加量化研选混合A 61.24 4.74 0.01 2.48
中加量化研选混合C 61.24 4.74 0.01 2.48
23 600409 三友化工 中加量化研选混合A 54.98 11.22 0.01 2.23
中加量化研选混合C 54.98 11.22 0.01 2.23
24 300130 新国都 中加量化研选混合A 49.02 2.31 0.01 1.99
中加量化研选混合C 49.02 2.31 0.01 1.99
25 300327 中颖电子 中加量化研选混合A 47.83 2.71 0.01 1.94
中加量化研选混合C 47.83 2.71 0.01 1.94
中加科丰价值精选混合 80.13 4.54 0.01 0.23
26 600312 平高电气 中加量化研选混合A 47.28 3.29 0.00 1.92
中加量化研选混合C 47.28 3.29 0.00 1.92
27 600595 中孚实业 中加量化研选混合A 45.78 13.23 0.03 1.86
中加量化研选混合C 45.78 13.23 0.03 1.86
28 601886 江河集团 中加量化研选混合A 44.33 6.97 -- 1.80
中加量化研选混合C 44.33 6.97 -- 1.80
29 002891 中宠股份 中加量化研选混合A 41.38 1.74 0.01 1.68
中加量化研选混合C 41.38 1.74 0.01 1.68
30 002643 万润股份 中加量化研选混合A 38.07 2.86 0.00 1.54
中加量化研选混合C 38.07 2.86 0.00 1.54
31 600483 福能股份 中加低碳经济六个月持有混合A 246.82 23.44 0.15 6.53
中加低碳经济六个月持有混合C 246.82 23.44 0.15 6.53
中加喜利回报混合A 605.73 57.52 0.36 4.74
中加喜利回报混合C 605.73 57.52 0.36 4.74
32 002028 思源电气 中加低碳经济六个月持有混合A 232.63 3.90 0.01 6.16
中加低碳经济六个月持有混合C 232.63 3.90 0.01 6.16
中加龙头精选混合A 130.04 2.18 0.00 3.67
中加龙头精选混合C 130.04 2.18 0.00 3.67
中加喜利回报混合A 679.41 11.39 0.02 5.32
中加喜利回报混合C 679.41 11.39 0.02 5.32
中加转型动力混合A 1090.40 18.28 0.03 7.74
中加转型动力混合C 1090.40 18.28 0.03 7.74
33 600900 长江电力 中加低碳经济六个月持有混合A 220.13 8.83 0.00 5.83
中加低碳经济六个月持有混合C 220.13 8.83 0.00 5.83
中加喜利回报混合A 741.17 29.73 0.00 5.81
中加喜利回报混合C 741.17 29.73 0.00 5.81
中加转型动力混合A 774.08 31.05 0.00 5.50
中加转型动力混合C 774.08 31.05 0.00 5.50
34 000400 许继电气 中加低碳经济六个月持有混合A 212.58 8.51 0.01 5.63
中加低碳经济六个月持有混合C 212.58 8.51 0.01 5.63
中加喜利回报混合A 657.72 26.33 0.03 5.15
中加喜利回报混合C 657.72 26.33 0.03 5.15
35 300750 宁德时代 中加低碳经济六个月持有混合A 185.98 0.98 0.00 4.92
中加低碳经济六个月持有混合C 185.98 0.98 0.00 4.92
36 300274 阳光电源 中加低碳经济六个月持有混合A 176.55 1.70 0.00 4.67
中加低碳经济六个月持有混合C 176.55 1.70 0.00 4.67
37 688290 景业智能 中加低碳经济六个月持有混合A 148.77 3.71 -- 3.94
中加低碳经济六个月持有混合C 148.77 3.71 -- 3.94
中加龙头精选混合A 197.61 4.93 -- 5.58
中加龙头精选混合C 197.61 4.93 -- 5.58
中加喜利回报混合A 250.30 6.24 -- 1.96
中加喜利回报混合C 250.30 6.24 -- 1.96
38 002920 德赛西威 中加低碳经济六个月持有混合A 146.92 1.18 0.00 3.89
中加低碳经济六个月持有混合C 146.92 1.18 0.00 3.89
39 603662 柯力传感 中加低碳经济六个月持有混合A 145.94 4.72 -- 3.86
中加低碳经济六个月持有混合C 145.94 4.72 -- 3.86
中加新兴成长混合A 154.60 5.00 -- 4.83
中加新兴成长混合C 154.60 5.00 -- 4.83
40 300475 香农芯创 中加低碳经济六个月持有混合A 135.01 3.17 0.01 3.57
中加低碳经济六个月持有混合C 135.01 3.17 0.01 3.57
中加新兴成长混合A 135.01 3.17 0.01 4.22
中加新兴成长混合C 135.01 3.17 0.01 4.22
中加核心智造混合A 129.90 3.05 0.01 3.71
中加核心智造混合C 129.90 3.05 0.01 3.71
41 601899 紫金矿业 中加龙头精选混合A 246.24 14.64 0.00 6.95
中加龙头精选混合C 246.24 14.64 0.00 6.95
中加聚优一年混合A 28.43 1.69 0.00 0.66
中加聚优一年混合C 28.43 1.69 0.00 0.66
中加聚隆持有期混合A 26.91 1.60 0.00 0.57
中加聚隆持有期混合C 26.91 1.60 0.00 0.57
中加新兴成长混合A 235.82 14.02 0.00 7.37
中加新兴成长混合C 235.82 14.02 0.00 7.37
中加核心智造混合A 231.95 13.79 0.00 6.62
中加核心智造混合C 231.95 13.79 0.00 6.62
中加聚庆定开混合A 75.69 4.50 0.00 0.57
中加聚庆定开混合C 75.69 4.50 0.00 0.57
中加转型动力混合A 1233.12 73.31 0.00 8.76
中加转型动力混合C 1233.12 73.31 0.00 8.76
中加改革红利灵活配置 200.16 11.90 0.00 4.97
42 00700 腾讯控股 中加龙头精选混合A 151.48 0.55 -- 4.27
中加龙头精选混合C 151.48 0.55 -- 4.27
中加喜利回报混合A 457.18 1.66 -- 3.58
中加喜利回报混合C 457.18 1.66 -- 3.58
43 01378 中国宏桥 中加龙头精选混合A 143.60 18.00 -- 4.05
中加龙头精选混合C 143.60 18.00 -- 4.05
中加新兴成长混合A 122.46 15.35 -- 3.83
中加新兴成长混合C 122.46 15.35 -- 3.83
44 002444 巨星科技 中加龙头精选混合A 131.95 5.23 0.00 3.72
中加龙头精选混合C 131.95 5.23 0.00 3.72
45 600026 中远海能 中加龙头精选混合A 120.17 7.14 0.00 3.39
中加龙头精选混合C 120.17 7.14 0.00 3.39
中加聚优一年混合A 13.97 0.83 0.00 0.32
中加聚优一年混合C 13.97 0.83 0.00 0.32
中加核心智造混合A 156.01 9.27 0.00 4.45
中加核心智造混合C 156.01 9.27 0.00 4.45
中加转型动力混合A 687.00 40.82 0.02 4.88
中加转型动力混合C 687.00 40.82 0.02 4.88
46 600025 华能水电 中加邮益一年持有混合A 228.00 23.80 -- 3.55
中加邮益一年持有混合C 228.00 23.80 -- 3.55
中加改革红利灵活配置 198.50 20.72 -- 4.92
47 600803 新奥股份 中加邮益一年持有混合A 180.24 9.31 0.05 2.80
中加邮益一年持有混合C 180.24 9.31 0.05 2.80
中加改革红利灵活配置 188.57 9.74 0.05 4.68
48 300037 新宙邦 中加邮益一年持有混合A 106.98 3.11 0.01 1.66
中加邮益一年持有混合C 106.98 3.11 0.01 1.66
中加改革红利灵活配置 162.71 4.73 0.01 4.04
49 601985 中国核电 中加邮益一年持有混合A 105.78 11.51 0.00 1.65
中加邮益一年持有混合C 105.78 11.51 0.00 1.65
中加改革红利灵活配置 200.99 21.87 0.00 4.99
50 600195 中牧股份 中加邮益一年持有混合A 101.59 10.83 0.05 1.58
中加邮益一年持有混合C 101.59 10.83 0.05 1.58
51 601088 中国神华 中加邮益一年持有混合A 93.82 2.40 0.00 1.46
中加邮益一年持有混合C 93.82 2.40 0.00 1.46
中加聚隆持有期混合A 32.44 0.83 0.00 0.68
中加聚隆持有期混合C 32.44 0.83 0.00 0.68
中加聚庆定开混合A 88.34 2.26 0.00 0.66
中加聚庆定开混合C 88.34 2.26 0.00 0.66
52 601398 工商银行 中加邮益一年持有混合A 92.77 17.57 0.00 1.44
中加邮益一年持有混合C 92.77 17.57 0.00 1.44
中加聚优一年混合A 22.07 4.18 0.00 0.51
中加聚优一年混合C 22.07 4.18 0.00 0.51
中加聚隆持有期混合A 31.26 5.92 0.00 0.66
中加聚隆持有期混合C 31.26 5.92 0.00 0.66
中加聚庆定开混合A 85.32 16.16 0.00 0.64
中加聚庆定开混合C 85.32 16.16 0.00 0.64
53 605155 西大门 中加邮益一年持有混合A 88.94 6.38 -- 1.38
中加邮益一年持有混合C 88.94 6.38 -- 1.38
中加改革红利灵活配置 142.75 10.24 -- 3.54
54 601857 中国石油 中加邮益一年持有混合A 87.44 8.85 0.00 1.36
中加邮益一年持有混合C 87.44 8.85 0.00 1.36
中加改革红利灵活配置 195.53 19.79 0.00 4.85
55 002714 牧原股份 中加邮益一年持有混合A 85.44 1.98 0.00 1.33
中加邮益一年持有混合C 85.44 1.98 0.00 1.33
中加聚优一年混合A 15.97 0.37 0.00 0.37
中加聚优一年混合C 15.97 0.37 0.00 0.37
中加改革红利灵活配置 156.63 3.63 0.00 3.89
56 01548 金斯瑞生物科技 中加喜利回报混合A 207.69 15.80 -- 1.63
中加喜利回报混合C 207.69 15.80 -- 1.63
57 00788 中国铁塔 中加喜利回报混合A 176.07 215.80 -- 1.38
中加喜利回报混合C 176.07 215.80 -- 1.38
58 688169 石头科技 中加消费优选混合A 1244.69 3.63 -- 5.85
中加消费优选混合C 1244.69 3.63 -- 5.85
中加新兴消费混合A 253.12 0.74 -- 5.67
中加新兴消费混合C 253.12 0.74 -- 5.67
中加优势企业混合A 509.57 1.49 -- 6.82
中加优势企业混合C 509.57 1.49 -- 6.82
59 000651 格力电器 中加消费优选混合A 822.92 20.93 0.00 3.86
中加消费优选混合C 822.92 20.93 0.00 3.86
60 300394 天孚通信 中加消费优选混合A 810.81 5.36 0.01 3.81
中加消费优选混合C 810.81 5.36 0.01 3.81
中加优势企业混合A 361.54 2.39 0.01 4.84
中加优势企业混合C 361.54 2.39 0.01 4.84
61 600690 海尔智家 中加消费优选混合A 789.17 31.63 0.01 3.71
中加消费优选混合C 789.17 31.63 0.01 3.71
中加新兴消费混合A 149.95 6.01 0.00 3.36
中加新兴消费混合C 149.95 6.01 0.00 3.36
中加优势企业混合A 284.18 11.39 0.00 3.80
中加优势企业混合C 284.18 11.39 0.00 3.80
62 603195 公牛集团 中加消费优选混合A 777.47 7.53 -- 3.65
中加消费优选混合C 777.47 7.53 -- 3.65
中加新兴消费混合A 185.85 1.80 -- 4.16
中加新兴消费混合C 185.85 1.80 -- 4.16
中加优势企业混合A 318.01 3.08 -- 4.25
中加优势企业混合C 318.01 3.08 -- 4.25
63 603600 永艺股份 中加消费优选混合A 767.19 64.20 -- 3.60
中加消费优选混合C 767.19 64.20 -- 3.60
64 600887 伊利股份 中加聚优一年混合A 38.22 1.37 0.00 0.88
中加聚优一年混合C 38.22 1.37 0.00 0.88
65 600938 中国海油 中加聚优一年混合A 14.62 0.50 0.00 0.34
中加聚优一年混合C 14.62 0.50 0.00 0.34
中加聚隆持有期混合A 35.08 1.20 0.00 0.74
中加聚隆持有期混合C 35.08 1.20 0.00 0.74
中加聚庆定开混合A 90.03 3.08 0.00 0.67
中加聚庆定开混合C 90.03 3.08 0.00 0.67
66 000933 神火股份 中加聚优一年混合A 14.53 0.73 0.00 0.34
中加聚优一年混合C 14.53 0.73 0.00 0.34
中加新兴成长混合A 130.54 6.56 0.00 4.08
中加新兴成长混合C 130.54 6.56 0.00 4.08
中加核心智造混合A 161.79 8.13 0.00 4.62
中加核心智造混合C 161.79 8.13 0.00 4.62
中加转型动力混合A 528.35 26.55 0.01 3.75
中加转型动力混合C 528.35 26.55 0.01 3.75
67 600028 中国石化 中加聚优一年混合A 14.89 2.33 0.00 0.34
中加聚优一年混合C 14.89 2.33 0.00 0.34
68 600582 天地科技 中加科鑫混合A 22.53 3.20 0.01 0.44
中加科鑫混合C 22.53 3.20 0.01 0.44
中加紫金混合A 12.32 1.75 0.01 1.13
中加紫金混合C 12.32 1.75 0.01 1.13
69 002249 大洋电机 中加科鑫混合A 19.78 3.91 0.00 0.38
中加科鑫混合C 19.78 3.91 0.00 0.38
中加紫金混合A 13.41 2.65 0.00 1.23
中加紫金混合C 13.41 2.65 0.00 1.23
70 601607 上海医药 中加科鑫混合A 17.95 1.06 0.00 0.35
中加科鑫混合C 17.95 1.06 0.00 0.35
71 688249 晶合集成 中加科鑫混合A 15.64 1.17 -- 0.30
中加科鑫混合C 15.64 1.17 -- 0.30
中加紫金混合A 11.36 0.85 -- 1.05
中加紫金混合C 11.36 0.85 -- 1.05
72 600380 健康元 中加科鑫混合A 15.35 1.41 0.00 0.30
中加科鑫混合C 15.35 1.41 0.00 0.30
73 000100 TCL科技 中加科鑫混合A 15.04 3.22 0.00 0.29
中加科鑫混合C 15.04 3.22 0.00 0.29
74 300319 麦捷科技 中加科鑫混合A 14.67 1.73 0.00 0.28
中加科鑫混合C 14.67 1.73 0.00 0.28
中加紫金混合A 14.84 1.75 0.00 1.37
中加紫金混合C 14.84 1.75 0.00 1.37
75 600718 东软集团 中加科鑫混合A 14.45 1.69 0.01 0.28
中加科鑫混合C 14.45 1.69 0.01 0.28
中加紫金混合A 10.60 1.24 0.00 0.98
中加紫金混合C 10.60 1.24 0.00 0.98
76 000019 深粮控股 中加科鑫混合A 14.25 2.15 0.01 0.28
中加科鑫混合C 14.25 2.15 0.01 0.28
中加紫金混合A 15.05 2.27 0.01 1.38
中加紫金混合C 15.05 2.27 0.01 1.38
77 600332 白云山 中加科鑫混合A 14.71 0.51 0.00 0.28
中加科鑫混合C 14.71 0.51 0.00 0.28
78 601728 中国电信 中加聚隆持有期混合A 29.31 4.82 0.00 0.62
中加聚隆持有期混合C 29.31 4.82 0.00 0.62
中加聚庆定开混合A 83.72 13.77 0.00 0.63
中加聚庆定开混合C 83.72 13.77 0.00 0.63
79 600750 江中药业 中加聚隆持有期混合A 25.93 1.05 0.01 0.55
中加聚隆持有期混合C 25.93 1.05 0.01 0.55
中加聚庆定开混合A 69.90 2.83 0.01 0.52
中加聚庆定开混合C 69.90 2.83 0.01 0.52
80 600585 海螺水泥 中加聚隆持有期混合A 25.62 1.15 0.00 0.54
中加聚隆持有期混合C 25.62 1.15 0.00 0.54
中加聚庆定开混合A 70.40 3.16 0.00 0.53
中加聚庆定开混合C 70.40 3.16 0.00 0.53
81 600150 中国船舶 中加聚隆持有期混合A 24.79 0.67 0.00 0.52
中加聚隆持有期混合C 24.79 0.67 0.00 0.52
82 600941 中国移动 中加聚隆持有期混合A 23.27 0.22 -- 0.49
中加聚隆持有期混合C 23.27 0.22 -- 0.49
中加聚庆定开混合A 61.34 0.58 -- 0.46
中加聚庆定开混合C 61.34 0.58 -- 0.46
中加转型动力混合A 729.24 6.90 -- 5.18
中加转型动力混合C 729.24 6.90 -- 5.18
83 600009 上海机场 中加聚隆持有期混合A 22.84 0.63 0.00 0.48
中加聚隆持有期混合C 22.84 0.63 0.00 0.48
中加聚庆定开混合A 63.45 1.75 0.00 0.48
中加聚庆定开混合C 63.45 1.75 0.00 0.48
84 600060 海信视像 中加新兴消费混合A 238.38 9.97 0.02 5.34
中加新兴消费混合C 238.38 9.97 0.02 5.34
85 603156 养元饮品 中加新兴消费混合A 152.64 6.00 0.10 3.42
中加新兴消费混合C 152.64 6.00 0.10 3.42
86 002532 天山铝业 中加中证500指数增强A 45.80 6.95 0.00 1.65
中加中证500指数增强C 45.80 6.95 0.00 1.65
87 002044 美年健康 中加中证500指数增强A 45.51 9.03 0.00 1.64
中加中证500指数增强C 45.51 9.03 0.00 1.64
中加心享混合C 18.35 3.64 0.00 0.35
中加心享混合A 18.35 3.64 0.00 0.35
88 000960 锡业股份 中加中证500指数增强A 43.55 2.89 0.00 1.57
中加中证500指数增强C 43.55 2.89 0.00 1.57
89 600528 中铁工业 中加中证500指数增强A 39.52 5.20 0.00 1.42
中加中证500指数增强C 39.52 5.20 0.00 1.42
90 600597 光明乳业 中加中证500指数增强A 39.20 4.28 0.00 1.41
中加中证500指数增强C 39.20 4.28 0.00 1.41
中加科丰价值精选混合 118.81 12.97 0.01 0.34
中加心享混合C 17.77 1.94 0.00 0.34
中加心享混合A 17.77 1.94 0.00 0.34
91 601108 财通证券 中加中证500指数增强A 37.42 5.03 -- 1.35
中加中证500指数增强C 37.42 5.03 -- 1.35
中加科丰价值精选混合 122.02 16.40 -- 0.35
中加心享混合C 16.81 2.26 -- 0.32
中加心享混合A 16.81 2.26 -- 0.32
92 002958 青农商行 中加中证500指数增强A 36.91 13.67 0.00 1.33
中加中证500指数增强C 36.91 13.67 0.00 1.33
93 600707 彩虹股份 中加中证500指数增强A 36.16 4.92 0.01 1.30
中加中证500指数增强C 36.16 4.92 0.01 1.30
94 002064 华峰化学 中加中证500指数增强A 34.00 5.06 0.00 1.22
中加中证500指数增强C 34.00 5.06 0.00 1.22
中加科丰价值精选混合 130.64 19.44 0.01 0.37
95 300866 安克创新 中加中证500指数增强A 33.66 0.44 0.00 1.21
中加中证500指数增强C 33.66 0.44 0.00 1.21
96 688017 绿的谐波 中加新兴成长混合A 176.17 1.47 0.02 5.51
中加新兴成长混合C 176.17 1.47 0.02 5.51
中加核心智造混合A 124.10 1.04 0.01 3.54
中加核心智造混合C 124.10 1.04 0.01 3.54
97 603979 金诚信 中加新兴成长混合A 161.15 3.04 0.03 5.04
中加新兴成长混合C 161.15 3.04 0.03 5.04
中加转型动力混合A 728.36 13.74 0.14 5.17
中加转型动力混合C 728.36 13.74 0.14 5.17
98 300354 东华测试 中加新兴成长混合A 138.73 3.01 0.04 4.34
中加新兴成长混合C 138.73 3.01 0.04 4.34
中加核心智造混合A 121.68 2.64 0.03 3.47
中加核心智造混合C 121.68 2.64 0.03 3.47
99 300308 中际旭创 中加新兴成长混合A 137.77 0.88 0.00 4.31
中加新兴成长混合C 137.77 0.88 0.00 4.31
中加优势企业混合A 397.66 2.54 0.00 5.32
中加优势企业混合C 397.66 2.54 0.00 5.32
100 300502 新易盛 中加新兴成长混合A 119.26 1.78 0.00 3.73
中加新兴成长混合C 119.26 1.78 0.00 3.73
中加优势企业混合A 270.68 4.04 0.01 3.62
中加优势企业混合C 270.68 4.04 0.01 3.62
101 000063 中兴通讯 中加优势企业混合A 230.36 8.23 0.00 3.08
中加优势企业混合C 230.36 8.23 0.00 3.08
102 000938 紫光股份 中加优势企业混合A 222.09 10.23 0.01 2.97
中加优势企业混合C 222.09 10.23 0.01 2.97
103 603298 杭叉集团 中加核心智造混合A 219.09 7.99 -- 6.25
中加核心智造混合C 219.09 7.99 -- 6.25
中加转型动力混合A 616.40 22.48 -- 4.38
中加转型动力混合C 616.40 22.48 -- 4.38
104 688498 源杰科技 中加核心智造混合A 123.67 0.99 -- 3.53
中加核心智造混合C 123.67 0.99 -- 3.53
105 603338 浙江鼎力 中加核心智造混合A 119.76 2.09 -- 3.42
中加核心智造混合C 119.76 2.09 -- 3.42
106 000807 云铝股份 中加聚庆定开混合A 58.51 4.24 0.00 0.44
中加聚庆定开混合C 58.51 4.24 0.00 0.44
107 600967 内蒙一机 中加科丰价值精选混合 136.44 17.47 0.11 0.39
中加心享混合C 12.26 1.57 0.01 0.24
中加心享混合A 12.26 1.57 0.01 0.24
108 601966 玲珑轮胎 中加科丰价值精选混合 135.31 6.54 -- 0.38
109 688567 孚能科技 中加科丰价值精选混合 92.77 7.84 0.01 0.26
110 601727 上海电气 中加科丰价值精选混合 88.24 20.91 0.01 0.25
111 600350 山东高速 中加科丰价值精选混合 80.12 9.36 0.01 0.23
中加心享混合C 14.04 1.64 0.00 0.27
中加心享混合A 14.04 1.64 0.00 0.27
中加改革红利灵活配置 152.65 17.83 0.01 3.79
112 002202 金风科技 中加科丰价值精选混合 77.11 10.24 0.00 0.22
113 601872 招商轮船 中加转型动力混合A 533.24 66.99 0.02 3.79
中加转型动力混合C 533.24 66.99 0.02 3.79
114 002154 报喜鸟 中加紫金混合A 12.61 2.12 0.00 1.16
中加紫金混合C 12.61 2.12 0.00 1.16
115 002185 华天科技 中加紫金混合A 10.44 1.31 0.00 0.96
中加紫金混合C 10.44 1.31 0.00 0.96
116 688332 中科蓝讯 中加紫金混合A 9.97 0.15 -- 0.92
中加紫金混合C 9.97 0.15 -- 0.92
117 603893 瑞芯微 中加紫金混合A 9.56 0.19 -- 0.88
中加紫金混合C 9.56 0.19 -- 0.88
118 600050 中国联通 中加心享混合C 14.38 3.08 0.00 0.28
中加心享混合A 14.38 3.08 0.00 0.28
119 600642 申能股份 中加心享混合C 14.63 1.85 0.00 0.28
中加心享混合A 14.63 1.85 0.00 0.28
120 000768 中航西飞 中加心享混合C 14.07 0.65 0.00 0.27
中加心享混合A 14.07 0.65 0.00 0.27
121 002203 海亮股份 中加心享混合C 13.08 1.40 0.00 0.25
中加心享混合A 13.08 1.40 0.00 0.25
122 601600 中国铝业 中加心享混合C 12.58 1.70 0.00 0.24
中加心享混合A 12.58 1.70 0.00 0.24
123 601168 西部矿业 中加改革红利灵活配置 136.38 7.07 0.00 3.38

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