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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:116只46/186
  • 份额数量:1110.47亿份42/186
  • 份额相对上期变化:-11.22%
  • 基金经理:15人70/186
  • 资产净值:1125.4亿元46/186
  • 资产相对上期变化:-3.68%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601985 中国核电 中加改革红利灵活配置 572.26 70.56 0.02 7.82
中加新兴成长混合A 108.27 13.35 0.00 2.96
中加新兴成长混合C 108.27 13.35 0.00 2.96
中加科享混合A 418.48 51.60 0.01 2.49
中加科享混合C 418.48 51.60 0.01 2.49
中加科鑫混合A 220.35 27.17 0.01 1.75
中加科鑫混合C 220.35 27.17 0.01 1.75
2 002594 比亚迪 中加改革红利灵活配置 427.43 1.86 0.00 5.84
3 002128 电投能源 中加改革红利灵活配置 363.62 20.97 0.01 4.97
中加心享混合A 475.12 27.40 0.02 0.48
中加心享混合C 475.12 27.40 0.02 0.48
中加中证500指数增强A 215.79 12.44 0.01 1.71
中加中证500指数增强C 215.79 12.44 0.01 1.71
中加科鑫混合A 123.81 7.14 0.00 0.98
中加科鑫混合C 123.81 7.14 0.00 0.98
4 600803 新奥股份 中加改革红利灵活配置 361.99 20.44 0.11 4.95
中加心享混合A 397.41 22.44 0.12 0.40
中加心享混合C 397.41 22.44 0.12 0.40
中加中证500指数增强A 258.15 14.58 0.08 2.05
中加中证500指数增强C 258.15 14.58 0.08 2.05
5 688116 天奈科技 中加改革红利灵活配置 349.46 2.41 0.01 4.78
6 600873 梅花生物 中加改革红利灵活配置 317.98 35.02 0.12 4.35
中加科享混合A 160.17 17.64 0.06 0.95
中加科享混合C 160.17 17.64 0.06 0.95
7 688223 晶科能源 中加改革红利灵活配置 314.58 25.66 -- 4.30
中加优势企业混合A 426.86 34.82 -- 3.73
中加优势企业混合C 426.86 34.82 -- 3.73
中加新兴成长混合A 104.86 8.55 -- 2.86
中加新兴成长混合C 104.86 8.55 -- 2.86
8 603596 伯特利 中加改革红利灵活配置 294.50 4.53 0.03 4.03
9 002129 中环股份 中加改革红利灵活配置 277.12 6.49 0.00 3.79
10 688599 天合光能 中加改革红利灵活配置 272.14 4.62 -- 3.72
中加新兴成长混合A 155.87 2.65 -- 4.26
中加新兴成长混合C 155.87 2.65 -- 4.26
11 002180 纳思达 中加心享混合A 821.46 19.22 0.02 0.82
中加心享混合C 821.46 19.22 0.02 0.82
中加中证500指数增强A 430.39 10.07 0.01 3.42
中加中证500指数增强C 430.39 10.07 0.01 3.42
12 601555 东吴证券 中加心享混合A 588.04 78.51 -- 0.59
中加心享混合C 588.04 78.51 -- 0.59
中加中证500指数增强A 303.65 40.54 -- 2.41
中加中证500指数增强C 303.65 40.54 -- 2.41
13 000997 新大陆 中加心享混合A 496.11 29.46 0.03 0.50
中加心享混合C 496.11 29.46 0.03 0.50
中加中证500指数增强A 419.32 24.90 0.02 3.33
中加中证500指数增强C 419.32 24.90 0.02 3.33
14 300037 新宙邦 中加心享混合A 497.45 6.10 0.02 0.50
中加心享混合C 497.45 6.10 0.02 0.50
中加中证500指数增强A 419.98 5.15 0.02 3.33
中加中证500指数增强C 419.98 5.15 0.02 3.33
15 002352 顺丰控股 中加心享混合A 455.29 9.96 0.00 0.46
中加心享混合C 455.29 9.96 0.00 0.46
16 300699 光威复材 中加心享混合A 360.25 6.11 0.01 0.36
中加心享混合C 360.25 6.11 0.01 0.36
中加中证500指数增强A 205.77 3.49 0.01 1.63
中加中证500指数增强C 205.77 3.49 0.01 1.63
17 600486 扬农化工 中加心享混合A 339.28 2.81 0.04 0.34
中加心享混合C 339.28 2.81 0.04 0.34
18 600438 通威股份 中加心享混合A 329.99 7.73 0.01 0.33
中加心享混合C 329.99 7.73 0.01 0.33
中加紫金混合A 116.54 2.73 0.00 0.61
中加紫金混合C 116.54 2.73 0.00 0.61
中加科享混合A 189.54 4.44 0.01 1.13
中加科享混合C 189.54 4.44 0.01 1.13
中加科鑫混合A 135.33 3.17 0.00 1.08
中加科鑫混合C 135.33 3.17 0.00 1.08
19 688281 华秦科技 中加心悦混合A 7.84 0.03 -- 0.05
中加心悦混合C 7.84 0.03 -- 0.05
20 688282 理工导航 中加心悦混合A 3.72 0.08 -- 0.03
中加心悦混合C 3.72 0.08 -- 0.03
21 688262 国芯科技 中加心悦混合A 4.41 0.13 -- 0.03
中加心悦混合C 4.41 0.13 -- 0.03
22 688225 亚信安全 中加心悦混合A 3.27 0.15 -- 0.02
中加心悦混合C 3.27 0.15 -- 0.02
23 600036 招商银行 中加紫金混合A 449.75 9.61 0.00 2.36
中加紫金混合C 449.75 9.61 0.00 2.36
24 600519 贵州茅台 中加紫金混合A 429.75 0.25 0.00 2.26
中加紫金混合C 429.75 0.25 0.00 2.26
中加优势企业混合A 412.56 0.24 0.00 3.60
中加优势企业混合C 412.56 0.24 0.00 3.60
中加新兴消费混合A 515.70 0.30 0.00 7.81
中加新兴消费混合C 515.70 0.30 0.00 7.81
中加科享混合A 223.47 0.13 0.00 1.33
中加科享混合C 223.47 0.13 0.00 1.33
中加消费优选混合A 1868.72 1.09 0.00 5.11
中加消费优选混合C 1868.72 1.09 0.00 5.11
25 601318 中国平安 中加紫金混合A 377.91 7.80 0.00 1.99
中加紫金混合C 377.91 7.80 0.00 1.99
26 603259 药明康德 中加紫金混合A 327.92 2.92 0.00 1.72
中加紫金混合C 327.92 2.92 0.00 1.72
27 601012 隆基股份 中加紫金混合A 315.90 4.38 0.00 1.66
中加紫金混合C 315.90 4.38 0.00 1.66
中加科享混合A 179.75 2.49 0.00 1.07
中加科享混合C 179.75 2.49 0.00 1.07
28 600276 恒瑞医药 中加紫金混合A 167.09 4.54 0.00 0.88
中加紫金混合C 167.09 4.54 0.00 0.88
中加转型动力混合A 1468.74 39.89 0.01 2.33
中加转型动力混合C 1468.74 39.89 0.01 2.33
中加科丰价值精选混合 903.12 24.53 0.01 0.53
中加核心智造混合A 508.71 13.82 0.00 2.42
中加核心智造混合C 508.71 13.82 0.00 2.42
中加喜利回报混合A 1001.50 27.20 0.01 1.92
中加喜利回报混合C 1001.50 27.20 0.01 1.92
中加邮益一年持有混合A 188.89 5.13 0.00 0.36
中加邮益一年持有混合C 188.89 5.13 0.00 0.36
29 600048 保利发展 中加紫金混合A 128.50 7.26 0.00 0.68
中加紫金混合C 128.50 7.26 0.00 0.68
中加科享混合A 159.30 9.00 0.00 0.95
中加科享混合C 159.30 9.00 0.00 0.95
30 600809 山西汾酒 中加紫金混合A 125.41 0.49 0.00 0.66
中加紫金混合C 125.41 0.49 0.00 0.66
中加新兴消费混合A 456.27 1.79 0.00 6.91
中加新兴消费混合C 456.27 1.79 0.00 6.91
31 601668 中国建筑 中加紫金混合A 115.44 21.22 0.00 0.61
中加紫金混合C 115.44 21.22 0.00 0.61
32 600941 中国移动 中加转型动力混合A 4994.92 74.71 -- 7.91
中加转型动力混合C 4994.92 74.71 -- 7.91
中加科丰价值精选混合 1998.45 29.89 -- 1.18
中加聚庆定开混合A 730.78 10.93 -- 1.31
中加聚庆定开混合C 730.78 10.93 -- 1.31
中加核心智造混合A 965.46 14.44 -- 4.59
中加核心智造混合C 965.46 14.44 -- 4.59
中加喜利回报混合A 1755.08 26.25 -- 3.37
中加喜利回报混合C 1755.08 26.25 -- 3.37
中加邮益一年持有混合A 435.93 6.52 -- 0.84
中加邮益一年持有混合C 435.93 6.52 -- 0.84
33 600323 瀚蓝环境 中加转型动力混合A 2800.51 150.00 0.26 4.44
中加转型动力混合C 2800.51 150.00 0.26 4.44
中加科丰价值精选混合 805.98 43.17 0.07 0.48
中加聚庆定开混合A 462.83 24.79 0.04 0.83
中加聚庆定开混合C 462.83 24.79 0.04 0.83
中加喜利回报混合A 1493.60 80.00 0.14 2.87
中加喜利回报混合C 1493.60 80.00 0.14 2.87
34 601088 中国神华 中加转型动力混合A 2679.48 90.01 0.05 4.25
中加转型动力混合C 2679.48 90.01 0.05 4.25
中加科丰价值精选混合 1880.87 63.18 0.04 1.11
中加聚庆定开混合A 753.37 25.31 0.01 1.35
中加聚庆定开混合C 753.37 25.31 0.01 1.35
中加核心智造混合A 1183.99 58.16 -- 5.63
中加核心智造混合C 1183.99 58.16 -- 5.63
中加喜利回报混合A 1775.98 87.24 -- 3.41
中加喜利回报混合C 1775.98 87.24 -- 3.41
中加邮益一年持有混合A 264.36 8.88 0.00 0.51
中加邮益一年持有混合C 264.36 8.88 0.00 0.51
35 688026 洁特生物 中加转型动力混合A 2471.60 40.00 -- 3.92
中加转型动力混合C 2471.60 40.00 -- 3.92
中加科丰价值精选混合 1067.70 17.28 -- 0.63
中加聚庆定开混合A 448.81 7.26 -- 0.81
中加聚庆定开混合C 448.81 7.26 -- 0.81
中加核心智造混合A 1063.31 17.21 -- 5.06
中加核心智造混合C 1063.31 17.21 -- 5.06
中加喜利回报混合A 1606.54 26.00 -- 3.09
中加喜利回报混合C 1606.54 26.00 -- 3.09
中加邮益一年持有混合A 194.92 3.15 -- 0.37
中加邮益一年持有混合C 194.92 3.15 -- 0.37
36 601939 建设银行 中加转型动力混合A 2201.50 350.00 0.04 3.49
中加转型动力混合C 2201.50 350.00 0.04 3.49
中加科丰价值精选混合 1445.63 229.83 0.02 0.85
中加聚庆定开混合A 397.59 63.21 0.01 0.71
中加聚庆定开混合C 397.59 63.21 0.01 0.71
中加聚隆持有期混合A 39.56 6.29 0.00 0.51
中加聚隆持有期混合C 39.56 6.29 0.00 0.51
中加喜利回报混合A 1104.27 175.56 0.02 2.12
中加喜利回报混合C 1104.27 175.56 0.02 2.12
中加邮益一年持有混合A 269.78 42.89 0.00 0.52
中加邮益一年持有混合C 269.78 42.89 0.00 0.52
37 603043 广州酒家 中加转型动力混合A 1531.07 73.47 -- 2.43
中加转型动力混合C 1531.07 73.47 -- 2.43
中加科丰价值精选混合 728.19 34.94 -- 0.43
中加聚庆定开混合A 292.14 14.02 -- 0.52
中加聚庆定开混合C 292.14 14.02 -- 0.52
中加核心智造混合A 705.48 33.85 -- 3.35
中加核心智造混合C 705.48 33.85 -- 3.35
中加喜利回报混合A 872.86 41.88 -- 1.68
中加喜利回报混合C 872.86 41.88 -- 1.68
38 600019 宝钢股份 中加转型动力混合A 1485.00 220.00 0.01 2.35
中加转型动力混合C 1485.00 220.00 0.01 2.35
中加科丰价值精选混合 790.40 117.10 0.01 0.47
中加聚庆定开混合A 246.24 36.48 0.00 0.44
中加聚庆定开混合C 246.24 36.48 0.00 0.44
中加核心智造混合A 709.15 105.06 0.01 3.37
中加核心智造混合C 709.15 105.06 0.01 3.37
中加邮益一年持有混合A 229.37 33.98 0.00 0.44
中加邮益一年持有混合C 229.37 33.98 0.00 0.44
39 688596 正帆科技 中加转型动力混合A 1467.75 75.00 0.37 2.33
中加转型动力混合C 1467.75 75.00 0.37 2.33
中加核心智造混合A 626.24 32.00 0.16 2.98
中加核心智造混合C 626.24 32.00 0.16 2.98
中加喜利回报混合A 1022.14 52.23 0.26 1.96
中加喜利回报混合C 1022.14 52.23 0.26 1.96
中加邮益一年持有混合A 205.97 10.52 0.05 0.40
中加邮益一年持有混合C 205.97 10.52 0.05 0.40
40 600350 山东高速 中加转型动力混合A 1296.00 240.00 0.17 2.05
中加转型动力混合C 1296.00 240.00 0.17 2.05
中加科丰价值精选混合 829.22 153.56 0.11 0.49
中加聚庆定开混合A 451.87 83.68 0.06 0.81
中加聚庆定开混合C 451.87 83.68 0.06 0.81
41 600460 士兰微 中加科盈混合A 970.00 20.00 0.05 1.71
中加科盈混合C 970.00 20.00 0.05 1.71
中加科瑞混合A 145.50 3.00 0.01 1.03
中加科瑞混合C 145.50 3.00 0.01 1.03
42 002460 赣锋锂业 中加科盈混合A 804.16 6.40 0.01 1.42
中加科盈混合C 804.16 6.40 0.01 1.42
43 000001 平安银行 中加科盈混合A 769.00 50.00 0.00 1.36
中加科盈混合C 769.00 50.00 0.00 1.36
44 002709 天赐材料 中加科盈混合A 722.86 7.69 0.01 1.28
中加科盈混合C 722.86 7.69 0.01 1.28
中加科瑞混合A 122.20 1.30 0.00 0.86
中加科瑞混合C 122.20 1.30 0.00 0.86
45 603986 兆易创新 中加科盈混合A 705.15 5.00 0.01 1.24
中加科盈混合C 705.15 5.00 0.01 1.24
中加科瑞混合A 112.82 0.80 0.00 0.80
中加科瑞混合C 112.82 0.80 0.00 0.80
46 603799 华友钴业 中加科盈混合A 684.60 7.00 0.03 1.21
中加科盈混合C 684.60 7.00 0.03 1.21
中加新兴成长混合A 114.43 1.17 0.00 3.12
中加新兴成长混合C 114.43 1.17 0.00 3.12
47 300480 光力科技 中加科盈混合A 680.25 25.00 0.16 1.20
中加科盈混合C 680.25 25.00 0.16 1.20
48 300613 富瀚微 中加科盈混合A 671.58 6.00 0.05 1.19
中加科盈混合C 671.58 6.00 0.05 1.19
中加科瑞混合A 123.12 1.10 0.01 0.87
中加科瑞混合C 123.12 1.10 0.01 0.87
49 300390 天华超净 中加科盈混合A 644.40 9.00 0.02 1.14
中加科盈混合C 644.40 9.00 0.02 1.14
中加科瑞混合A 214.80 3.00 0.01 1.52
中加科瑞混合C 214.80 3.00 0.01 1.52
50 688126 沪硅产业 中加科盈混合A 614.04 28.00 -- 1.08
中加科盈混合C 614.04 28.00 -- 1.08
中加科瑞混合A 131.58 6.00 -- 0.93
中加科瑞混合C 131.58 6.00 -- 0.93
51 000429 粤高速A 中加科丰价值精选混合 1177.73 148.33 0.11 0.70
52 601601 中国太保 中加聚庆定开混合A 253.95 11.08 0.00 0.46
中加聚庆定开混合C 253.95 11.08 0.00 0.46
53 600377 宁沪高速 中加聚庆定开混合A 251.12 29.86 0.07 0.45
中加聚庆定开混合C 251.12 29.86 0.07 0.45
54 603855 华荣股份 中加核心智造混合A 610.80 30.00 -- 2.90
中加核心智造混合C 610.80 30.00 -- 2.90
55 600985 淮北矿业 中加核心智造混合A 555.46 35.20 0.13 2.64
中加核心智造混合C 555.46 35.20 0.13 2.64
中加邮益一年持有混合A 177.05 11.22 0.04 0.34
中加邮益一年持有混合C 177.05 11.22 0.04 0.34
56 601186 中国铁建 中加核心智造混合A 491.70 64.19 0.03 2.34
中加核心智造混合C 491.70 64.19 0.03 2.34
57 02380 中国电力 中加优势企业混合A 908.43 268.62 -- 7.93
中加优势企业混合C 908.43 268.62 -- 7.93
中加新兴成长混合A 126.15 37.30 -- 3.44
中加新兴成长混合C 126.15 37.30 -- 3.44
58 600188 兖矿能源 中加优势企业混合A 556.70 14.52 0.00 4.86
中加优势企业混合C 556.70 14.52 0.00 4.86
59 600256 广汇能源 中加优势企业混合A 521.52 63.60 0.06 4.55
中加优势企业混合C 521.52 63.60 0.06 4.55
60 300776 帝尔激光 中加优势企业混合A 462.15 1.95 0.04 4.03
中加优势企业混合C 462.15 1.95 0.04 4.03
61 300750 宁德时代 中加优势企业混合A 440.58 0.86 0.00 3.85
中加优势企业混合C 440.58 0.86 0.00 3.85
中加新兴成长混合A 128.07 0.25 0.00 3.50
中加新兴成长混合C 128.07 0.25 0.00 3.50
中加新兴消费混合A 251.03 0.49 0.00 3.80
中加新兴消费混合C 251.03 0.49 0.00 3.80
62 600988 赤峰黄金 中加优势企业混合A 404.84 22.33 0.41 3.53
中加优势企业混合C 404.84 22.33 0.41 3.53
63 000792 盐湖股份 中加优势企业混合A 342.50 11.39 0.00 2.99
中加优势企业混合C 342.50 11.39 0.00 2.99
64 600153 建发股份 中加优势企业混合A 306.55 24.10 0.02 2.68
中加优势企业混合C 306.55 24.10 0.02 2.68
中加科鑫混合A 125.67 9.88 0.01 1.00
中加科鑫混合C 125.67 9.88 0.01 1.00
65 688008 澜起科技 中加新兴成长混合A 210.08 3.12 -- 5.74
中加新兴成长混合C 210.08 3.12 -- 5.74
66 300769 德方纳米 中加新兴成长混合A 153.55 0.27 0.00 4.19
中加新兴成长混合C 153.55 0.27 0.00 4.19
67 002385 大北农 中加新兴成长混合A 108.92 12.52 0.00 2.97
中加新兴成长混合C 108.92 12.52 0.00 2.97
68 002041 登海种业 中加新兴成长混合A 104.31 4.37 0.00 2.85
中加新兴成长混合C 104.31 4.37 0.00 2.85
69 000039 中集集团 中加中证500指数增强A 262.09 18.87 0.01 2.08
中加中证500指数增强C 262.09 18.87 0.01 2.08
70 600141 兴发集团 中加中证500指数增强A 205.03 6.17 0.01 1.63
中加中证500指数增强C 205.03 6.17 0.01 1.63
71 000090 天健集团 中加中证500指数增强A 190.01 27.54 0.01 1.51
中加中证500指数增强C 190.01 27.54 0.01 1.51
72 000596 古井贡酒 中加新兴消费混合A 378.71 2.21 0.01 5.74
中加新兴消费混合C 378.71 2.21 0.01 5.74
73 600887 伊利股份 中加新兴消费混合A 375.91 10.19 0.00 5.69
中加新兴消费混合C 375.91 10.19 0.00 5.69
中加聚隆持有期混合A 48.69 1.32 0.00 0.63
中加聚隆持有期混合C 48.69 1.32 0.00 0.63
中加聚优一年混合A 152.72 4.14 0.00 0.53
中加聚优一年混合C 152.72 4.14 0.00 0.53
中加消费优选混合A 2098.30 56.88 0.01 5.74
中加消费优选混合C 2098.30 56.88 0.01 5.74
74 000568 泸州老窖 中加新兴消费混合A 360.61 1.94 0.00 5.46
中加新兴消费混合C 360.61 1.94 0.00 5.46
75 002304 洋河股份 中加新兴消费混合A 279.40 2.06 0.00 4.23
中加新兴消费混合C 279.40 2.06 0.00 4.23
76 603198 迎驾贡酒 中加新兴消费混合A 247.73 4.58 -- 3.75
中加新兴消费混合C 247.73 4.58 -- 3.75
77 600702 舍得酒业 中加新兴消费混合A 217.69 1.37 0.00 3.30
中加新兴消费混合C 217.69 1.37 0.00 3.30
78 600132 重庆啤酒 中加新兴消费混合A 203.74 1.90 0.00 3.09
中加新兴消费混合C 203.74 1.90 0.00 3.09
79 600900 长江电力 中加科享混合A 282.04 12.82 0.00 1.68
中加科享混合C 282.04 12.82 0.00 1.68
中加科鑫混合A 312.18 14.19 0.00 2.48
中加科鑫混合C 312.18 14.19 0.00 2.48
80 601877 正泰电器 中加科享混合A 155.95 3.94 0.00 0.93
中加科享混合C 155.95 3.94 0.00 0.93
81 600009 上海机场 中加科享混合A 136.28 2.77 0.00 0.81
中加科享混合C 136.28 2.77 0.00 0.81
82 600886 国投电力 中加科享混合A 125.81 13.47 0.01 0.75
中加科享混合C 125.81 13.47 0.01 0.75
83 002142 宁波银行 中加科鑫混合A 255.41 6.83 0.00 2.03
中加科鑫混合C 255.41 6.83 0.00 2.03
84 600452 涪陵电力 中加科鑫混合A 139.59 9.83 0.13 1.11
中加科鑫混合C 139.59 9.83 0.13 1.11
85 600383 金地集团 中加科鑫混合A 130.95 9.17 0.00 1.04
中加科鑫混合C 130.95 9.17 0.00 1.04
86 300073 当升科技 中加科鑫混合A 121.82 1.62 0.00 0.97
中加科鑫混合C 121.82 1.62 0.00 0.97
87 002714 牧原股份 中加科鑫混合A 122.25 2.15 0.00 0.97
中加科鑫混合C 122.25 2.15 0.00 0.97
88 601658 邮储银行 中加聚隆持有期混合A 57.83 10.73 0.00 0.75
中加聚隆持有期混合C 57.83 10.73 0.00 0.75
中加消费优选混合A 1113.20 206.53 0.07 3.04
中加消费优选混合C 1113.20 206.53 0.07 3.04
89 600998 九州通 中加聚隆持有期混合A 50.20 3.78 0.00 0.65
中加聚隆持有期混合C 50.20 3.78 0.00 0.65
中加聚优一年混合A 147.14 11.08 0.01 0.51
中加聚优一年混合C 147.14 11.08 0.01 0.51
中加消费优选混合A 1611.53 121.35 0.07 4.41
中加消费优选混合C 1611.53 121.35 0.07 4.41
90 601933 永辉超市 中加聚隆持有期混合A 39.08 9.26 0.11 0.51
中加聚隆持有期混合C 39.08 9.26 0.11 0.51
中加聚优一年混合A 88.03 20.86 0.24 0.30
中加聚优一年混合C 88.03 20.86 0.24 0.30
91 002262 恩华药业 中加聚隆持有期混合A 39.16 3.12 0.00 0.51
中加聚隆持有期混合C 39.16 3.12 0.00 0.51
中加聚优一年混合A 147.34 11.74 0.01 0.51
中加聚优一年混合C 147.34 11.74 0.01 0.51
92 002466 天齐锂业 中加聚隆持有期混合A 35.81 0.44 0.00 0.46
中加聚隆持有期混合C 35.81 0.44 0.00 0.46
中加聚优一年混合A 135.11 1.66 0.00 0.46
中加聚优一年混合C 135.11 1.66 0.00 0.46
93 688002 睿创微纳 中加聚隆持有期混合A 30.64 0.68 0.00 0.40
中加聚隆持有期混合C 30.64 0.68 0.00 0.40
中加聚优一年混合A 86.79 1.93 0.01 0.30
中加聚优一年混合C 86.79 1.93 0.01 0.30
94 603939 益丰药房 中加聚隆持有期混合A 26.80 0.67 -- 0.35
中加聚隆持有期混合C 26.80 0.67 -- 0.35
中加消费优选混合A 1269.60 31.74 -- 3.47
中加消费优选混合C 1269.60 31.74 -- 3.47
95 300421 力星股份 中加聚隆持有期混合A 23.10 2.03 0.01 0.30
中加聚隆持有期混合C 23.10 2.03 0.01 0.30
中加聚优一年混合A 87.40 7.68 0.04 0.30
中加聚优一年混合C 87.40 7.68 0.04 0.30
96 300413 芒果超媒 中加聚优一年混合A 125.89 4.04 0.00 0.43
中加聚优一年混合C 125.89 4.04 0.00 0.43
97 603866 桃李面包 中加聚优一年混合A 116.49 5.79 0.10 0.40
中加聚优一年混合C 116.49 5.79 0.10 0.40
98 300648 星云股份 中加科瑞混合A 169.08 4.00 0.04 1.20
中加科瑞混合C 169.08 4.00 0.04 1.20
99 002815 崇达技术 中加科瑞混合A 132.11 11.00 0.03 0.94
中加科瑞混合C 132.11 11.00 0.03 0.94
100 000887 中鼎股份 中加科瑞混合A 120.08 8.00 0.01 0.85
中加科瑞混合C 120.08 8.00 0.01 0.85
101 002026 山东威达 中加科瑞混合A 108.16 8.00 0.02 0.77
中加科瑞混合C 108.16 8.00 0.02 0.77
102 00883 中国海洋石油 中加喜利回报混合A 1159.33 133.10 -- 2.23
中加喜利回报混合C 1159.33 133.10 -- 2.23
103 01336 新华保险 中加喜利回报混合A 965.32 54.35 -- 1.86
中加喜利回报混合C 965.32 54.35 -- 1.86
104 00700 腾讯控股 中加消费优选混合A 2093.71 6.90 -- 5.73
中加消费优选混合C 2093.71 6.90 -- 5.73
105 300633 开立医疗 中加消费优选混合A 1344.40 48.71 0.25 3.68
中加消费优选混合C 1344.40 48.71 0.25 3.68
106 000729 燕京啤酒 中加消费优选混合A 1271.23 174.86 0.07 3.48
中加消费优选混合C 1271.23 174.86 0.07 3.48
107 600872 中炬高新 中加消费优选混合A 1149.00 40.82 0.06 3.14
中加消费优选混合C 1149.00 40.82 0.06 3.14
108 300601 康泰生物 中加消费优选混合A 1105.30 11.85 0.03 3.02
中加消费优选混合C 1105.30 11.85 0.03 3.02
109 601166 兴业银行 中加邮益一年持有混合A 264.58 12.80 0.00 0.51
中加邮益一年持有混合C 264.58 12.80 0.00 0.51
110 000002 万科A 中加邮益一年持有混合A 206.82 10.80 0.00 0.40
中加邮益一年持有混合C 206.82 10.80 0.00 0.40