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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：138只61/166
  • 份额数量：1535.23亿份45/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：1576.44亿元49/166
  • 资产相对上期变化：15.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 中加沪深300红利低波动指数A 978.08 24.15 0.01 4.05
中加沪深300红利低波动指数C 978.08 24.15 0.01 4.05
2 000651 格力电器 中加沪深300红利低波动指数A 879.61 21.87 0.00 3.64
中加沪深300红利低波动指数C 879.61 21.87 0.00 3.64
3 601857 中国石油 中加沪深300红利低波动指数A 867.57 83.34 0.02 3.59
中加沪深300红利低波动指数C 867.57 83.34 0.02 3.59
4 600028 中国石化 中加沪深300红利低波动指数A 846.54 136.98 0.00 3.50
中加沪深300红利低波动指数C 846.54 136.98 0.00 3.50
5 000895 双汇发展 中加沪深300红利低波动指数A 838.83 31.69 0.01 3.47
中加沪深300红利低波动指数C 838.83 31.69 0.01 3.47
6 600938 中国海油 中加沪深300红利低波动指数A 836.29 27.71 0.01 3.46
中加沪深300红利低波动指数C 836.29 27.71 0.01 3.46
中加聚隆持有期混合A 16.90 0.56 0.00 0.73
中加聚隆持有期混合C 16.90 0.56 0.00 0.73
中加聚庆定开混合A 39.23 1.30 0.00 0.49
中加聚庆定开混合C 39.23 1.30 0.00 0.49
中加心悦混合A 43.16 1.43 0.00 0.52
中加心悦混合C 43.16 1.43 0.00 0.52
7 601006 大秦铁路 中加沪深300红利低波动指数A 759.66 147.22 0.04 3.14
中加沪深300红利低波动指数C 759.66 147.22 0.04 3.14
8 601668 中国建筑 中加沪深300红利低波动指数A 667.67 130.15 0.01 2.76
中加沪深300红利低波动指数C 667.67 130.15 0.01 2.76
9 001965 招商公路 中加沪深300红利低波动指数A 648.95 64.38 0.12 2.68
中加沪深300红利低波动指数C 648.95 64.38 0.12 2.68
10 000333 美的集团 中加沪深300红利低波动指数A 629.11 8.05 0.00 2.60
中加沪深300红利低波动指数C 629.11 8.05 0.00 2.60
中加消费优选混合A 1084.72 13.88 0.00 8.87
中加消费优选混合C 1084.72 13.88 0.00 8.87
中加新兴消费混合A 286.03 3.66 0.00 6.57
中加新兴消费混合C 286.03 3.66 0.00 6.57
11 601398 工商银行 中加聚享昭利120天持有债券A 191.51 24.15 0.00 0.92
中加聚享昭利120天持有债券C 191.51 24.15 0.00 0.92
中加中证A500指数增强发起式A 526.87 66.44 0.00 1.29
中加中证A500指数增强发起式C 526.87 66.44 0.00 1.29
中加聚隆持有期混合A 18.00 2.27 0.00 0.78
中加聚隆持有期混合C 18.00 2.27 0.00 0.78
中加聚庆定开混合A 46.55 5.87 0.00 0.58
中加聚庆定开混合C 46.55 5.87 0.00 0.58
中加心悦混合A 45.68 5.76 0.00 0.55
中加心悦混合C 45.68 5.76 0.00 0.55
12 300750 宁德时代 中加聚享昭利120天持有债券A 117.52 0.32 0.00 0.56
中加聚享昭利120天持有债券C 117.52 0.32 0.00 0.56
中加中证A500指数增强发起式A 1193.60 3.25 0.00 2.92
中加中证A500指数增强发起式C 1193.60 3.25 0.00 2.92
中加聚庆定开混合A 29.38 0.08 0.00 0.36
中加聚庆定开混合C 29.38 0.08 0.00 0.36
13 00700 腾讯控股 中加聚享昭利120天持有债券A 108.26 0.20 -- 0.52
中加聚享昭利120天持有债券C 108.26 0.20 -- 0.52
中加消费优选混合A 919.91 1.70 -- 7.53
中加消费优选混合C 919.91 1.70 -- 7.53
中加新兴消费混合A 351.67 0.65 -- 8.08
中加新兴消费混合C 351.67 0.65 -- 8.08
14 601318 中国平安 中加聚享昭利120天持有债券A 106.70 1.56 0.00 0.51
中加聚享昭利120天持有债券C 106.70 1.56 0.00 0.51
中加中证A500指数增强发起式A 919.30 13.44 0.00 2.25
中加中证A500指数增强发起式C 919.30 13.44 0.00 2.25
15 601899 紫金矿业 中加聚享昭利120天持有债券A 96.52 2.80 0.00 0.46
中加聚享昭利120天持有债券C 96.52 2.80 0.00 0.46
中加中证A500指数增强发起式A 920.00 26.69 0.00 2.25
中加中证A500指数增强发起式C 920.00 26.69 0.00 2.25
中加喜利回报混合A 302.99 8.79 0.00 5.26
中加喜利回报混合C 302.99 8.79 0.00 5.26
中加聚隆持有期混合A 33.09 0.96 0.00 1.43
中加聚隆持有期混合C 33.09 0.96 0.00 1.43
中加聚庆定开混合A 52.74 1.53 0.00 0.65
中加聚庆定开混合C 52.74 1.53 0.00 0.65
中加转型动力混合A 972.40 28.21 0.00 5.09
中加转型动力混合C 972.40 28.21 0.00 5.09
中加心悦混合A 58.25 1.69 0.00 0.70
中加心悦混合C 58.25 1.69 0.00 0.70
16 00981 中芯国际 中加聚享昭利120天持有债券A 90.37 1.40 -- 0.43
中加聚享昭利120天持有债券C 90.37 1.40 -- 0.43
中加聚隆持有期混合A 15.97 0.13 -- 0.69
中加聚隆持有期混合C 15.97 0.13 -- 0.69
中加聚庆定开混合A 32.84 0.27 -- 0.41
中加聚庆定开混合C 32.84 0.27 -- 0.41
中加心悦混合A 34.97 0.28 -- 0.42
中加心悦混合C 34.97 0.28 -- 0.42
17 01378 中国宏桥 中加聚享昭利120天持有债券A 83.97 2.85 -- 0.40
中加聚享昭利120天持有债券C 83.97 2.85 -- 0.40
18 601728 中国电信 中加聚享昭利120天持有债券A 81.27 12.90 0.00 0.39
中加聚享昭利120天持有债券C 81.27 12.90 0.00 0.39
19 00883 中国海洋石油 中加聚享昭利120天持有债券A 80.80 4.20 -- 0.39
中加聚享昭利120天持有债券C 80.80 4.20 -- 0.39
20 000157 中联重科 中加聚享昭利120天持有债券A 72.06 8.35 0.00 0.35
中加聚享昭利120天持有债券C 72.06 8.35 0.00 0.35
21 600519 贵州茅台 中加中证A500指数增强发起式A 991.57 0.72 0.00 2.43
中加中证A500指数增强发起式C 991.57 0.72 0.00 2.43
22 300308 中际旭创 中加中证A500指数增强发起式A 951.60 1.56 0.00 2.33
中加中证A500指数增强发起式C 951.60 1.56 0.00 2.33
中加科技创新混合发起式A 1640.90 2.69 0.00 9.72
中加科技创新混合发起式C 1640.90 2.69 0.00 9.72
中加低碳经济六个月持有混合A 244.00 0.40 0.00 9.89
中加低碳经济六个月持有混合C 244.00 0.40 0.00 9.89
中加喜利回报混合A 353.80 0.58 0.00 6.14
中加喜利回报混合C 353.80 0.58 0.00 6.14
中加消费优选混合A 982.10 1.61 0.00 8.03
中加消费优选混合C 982.10 1.61 0.00 8.03
中加新兴消费混合A 329.40 0.54 0.00 7.57
中加新兴消费混合C 329.40 0.54 0.00 7.57
中加新兴成长混合A 695.40 1.14 0.00 9.57
中加新兴成长混合C 695.40 1.14 0.00 9.57
中加核心智造混合A 634.40 1.04 0.00 9.65
中加核心智造混合C 634.40 1.04 0.00 9.65
中加转型动力混合A 1665.30 2.73 0.00 8.71
中加转型动力混合C 1665.30 2.73 0.00 8.71
中加心悦混合A 30.50 0.05 0.00 0.37
中加心悦混合C 30.50 0.05 0.00 0.37
23 300502 新易盛 中加中证A500指数增强发起式A 606.68 1.41 0.00 1.48
中加中证A500指数增强发起式C 606.68 1.41 0.00 1.48
中加科技创新混合发起式A 1593.39 3.70 0.00 9.44
中加科技创新混合发起式C 1593.39 3.70 0.00 9.44
中加低碳经济六个月持有混合A 224.06 0.52 0.00 9.09
中加低碳经济六个月持有混合C 224.06 0.52 0.00 9.09
中加聚隆持有期混合A 21.54 0.05 0.00 0.93
中加聚隆持有期混合C 21.54 0.05 0.00 0.93
中加新兴成长混合A 671.31 1.56 0.00 9.23
中加新兴成长混合C 671.31 1.56 0.00 9.23
中加核心智造混合A 557.56 1.29 0.00 8.48
中加核心智造混合C 557.56 1.29 0.00 8.48
中加聚庆定开混合A 38.78 0.09 0.00 0.48
中加聚庆定开混合C 38.78 0.09 0.00 0.48
中加转型动力混合A 1648.55 3.83 0.00 8.63
中加转型动力混合C 1648.55 3.83 0.00 8.63
24 600030 中信证券 中加中证A500指数增强发起式A 573.34 19.97 0.00 1.40
中加中证A500指数增强发起式C 573.34 19.97 0.00 1.40
25 600036 招商银行 中加中证A500指数增强发起式A 536.77 12.75 0.00 1.31
中加中证A500指数增强发起式C 536.77 12.75 0.00 1.31
26 601211 国泰海通 中加中证A500指数增强发起式A 511.28 24.88 -- 1.25
中加中证A500指数增强发起式C 511.28 24.88 -- 1.25
27 300371 汇中股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 637.68 50.73 0.37 1.62
中加专精特新量化选股混合发起式C 637.68 50.73 0.37 1.62
28 688681 科汇股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 636.92 36.23 -- 1.62
中加专精特新量化选股混合发起式C 636.92 36.23 -- 1.62
29 688496 清越科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 637.60 107.34 -- 1.62
中加专精特新量化选股混合发起式C 637.60 107.34 -- 1.62
30 001333 光华股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 636.05 29.58 -- 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 636.05 29.58 -- 1.61
31 300535 达威股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 632.67 35.42 0.46 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 632.67 35.42 0.46 1.61
32 688021 奥福科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 634.54 34.58 -- 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 634.54 34.58 -- 1.61
33 301006 迈拓股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 634.21 38.46 0.45 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 634.21 38.46 0.45 1.61
34 300387 富邦科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 634.85 74.60 0.26 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 634.85 74.60 0.26 1.61
35 300823 建科智能 中加专精特新量化选股混合发起式A 636.17 40.73 0.48 1.61
中加专精特新量化选股混合发起式C 636.17 40.73 0.48 1.61
36 300305 裕兴股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 632.19 106.25 0.46 1.60
中加专精特新量化选股混合发起式C 632.19 106.25 0.46 1.60
37 300476 胜宏科技 中加科技创新混合发起式A 1466.66 5.10 0.01 8.69
中加科技创新混合发起式C 1466.66 5.10 0.01 8.69
中加科鑫混合A 48.89 0.17 0.00 0.26
中加科鑫混合C 48.89 0.17 0.00 0.26
中加紫金混合A 66.14 0.23 0.00 1.00
中加紫金混合C 66.14 0.23 0.00 1.00
38 600105 永鼎股份 中加科技创新混合发起式A 1254.75 49.99 0.04 7.44
中加科技创新混合发起式C 1254.75 49.99 0.04 7.44
中加改革红利混合 131.78 5.25 0.00 7.42
39 688498 源杰科技 中加科技创新混合发起式A 993.93 1.55 -- 5.89
中加科技创新混合发起式C 993.93 1.55 -- 5.89
中加低碳经济六个月持有混合A 137.71 0.21 -- 5.58
中加低碳经济六个月持有混合C 137.71 0.21 -- 5.58
中加新兴成长混合A 470.39 0.73 -- 6.47
中加新兴成长混合C 470.39 0.73 -- 6.47
中加核心智造混合A 424.80 0.66 -- 6.46
中加核心智造混合C 424.80 0.66 -- 6.46
中加转型动力混合A 906.23 1.41 -- 4.74
中加转型动力混合C 906.23 1.41 -- 4.74
40 02556 迈富时 中加科技创新混合发起式A 865.73 27.37 -- 5.13
中加科技创新混合发起式C 865.73 27.37 -- 5.13
41 688313 仕佳光子 中加科技创新混合发起式A 836.90 9.43 -- 4.96
中加科技创新混合发起式C 836.90 9.43 -- 4.96
42 688478 晶升股份 中加科技创新混合发起式A 827.94 22.13 -- 4.91
中加科技创新混合发起式C 827.94 22.13 -- 4.91
43 300394 天孚通信 中加科技创新混合发起式A 791.82 3.90 0.01 4.69
中加科技创新混合发起式C 791.82 3.90 0.01 4.69
中加低碳经济六个月持有混合A 170.55 0.84 0.00 6.92
中加低碳经济六个月持有混合C 170.55 0.84 0.00 6.92
中加新兴成长混合A 503.51 2.48 0.00 6.93
中加新兴成长混合C 503.51 2.48 0.00 6.93
中加核心智造混合A 521.79 2.57 0.00 7.94
中加核心智造混合C 521.79 2.57 0.00 7.94
中加转型动力混合A 1429.33 7.04 0.01 7.48
中加转型动力混合C 1429.33 7.04 0.01 7.48
44 688234 天岳先进 中加科技创新混合发起式A 655.18 7.37 -- 3.88
中加科技创新混合发起式C 655.18 7.37 -- 3.88
45 603929 亚翔集成 中加聚享增盈债券A 337.12 3.53 -- 0.80
中加聚享增盈债券C 337.12 3.53 -- 0.80
46 300033 同花顺 中加聚享增盈债券A 315.74 0.98 0.00 0.75
中加聚享增盈债券C 315.74 0.98 0.00 0.75
47 603444 吉比特 中加聚享增盈债券A 313.65 0.74 -- 0.74
中加聚享增盈债券C 313.65 0.74 -- 0.74
48 603486 科沃斯 中加聚享增盈债券A 307.39 3.81 0.01 0.73
中加聚享增盈债券C 307.39 3.81 0.01 0.73
49 688111 金山办公 中加聚享增盈债券A 309.86 1.01 -- 0.73
中加聚享增盈债券C 309.86 1.01 -- 0.73
50 605499 东鹏饮料 中加聚享增盈债券A 302.15 1.13 -- 0.71
中加聚享增盈债券C 302.15 1.13 -- 0.71
中加新兴消费混合A 322.74 1.21 -- 7.42
中加新兴消费混合C 322.74 1.21 -- 7.42
51 002415 海康威视 中加聚享增盈债券A 286.17 9.59 0.00 0.68
中加聚享增盈债券C 286.17 9.59 0.00 0.68
52 601336 新华保险 中加聚享增盈债券A 278.80 4.00 0.03 0.66
中加聚享增盈债券C 278.80 4.00 0.03 0.66
53 688799 华纳药厂 中加聚享增盈债券A 279.36 5.86 -- 0.66
中加聚享增盈债券C 279.36 5.86 -- 0.66
54 600096 云天化 中加聚享增盈债券A 262.27 7.85 0.02 0.62
中加聚享增盈债券C 262.27 7.85 0.02 0.62
中加中证500指数增强A 51.79 1.55 0.00 1.61
中加中证500指数增强C 51.79 1.55 0.00 1.61
55 603236 移远通信 中加量化研选混合A 118.31 1.24 -- 2.57
中加量化研选混合C 118.31 1.24 -- 2.57
56 600100 同方股份 中加量化研选混合A 116.05 13.01 0.01 2.52
中加量化研选混合C 116.05 13.01 0.01 2.52
中加科丰价值精选混合 182.68 20.48 0.01 0.38
57 300409 道氏技术 中加量化研选混合A 115.60 5.14 0.01 2.51
中加量化研选混合C 115.60 5.14 0.01 2.51
中加科丰价值精选混合 193.41 8.60 0.01 0.41
58 600320 振华重工 中加量化研选混合A 111.81 21.71 0.01 2.43
中加量化研选混合C 111.81 21.71 0.01 2.43
中加科丰价值精选混合 153.68 29.84 0.01 0.32
59 600552 凯盛科技 中加量化研选混合A 108.75 8.77 0.01 2.36
中加量化研选混合C 108.75 8.77 0.01 2.36
60 000682 东方电子 中加量化研选混合A 107.69 9.08 0.01 2.34
中加量化研选混合C 107.69 9.08 0.01 2.34
61 300257 开山股份 中加量化研选混合A 88.94 6.33 0.01 1.93
中加量化研选混合C 88.94 6.33 0.01 1.93
62 603218 日月股份 中加量化研选混合A 86.52 6.53 0.01 1.88
中加量化研选混合C 86.52 6.53 0.01 1.88
63 600267 海正药业 中加量化研选混合A 82.58 8.35 0.02 1.79
中加量化研选混合C 82.58 8.35 0.02 1.79
64 605020 永和股份 中加量化研选混合A 77.44 2.88 0.04 1.68
中加量化研选混合C 77.44 2.88 0.04 1.68
65 002028 思源电气 中加低碳经济六个月持有混合A 233.43 1.51 0.00 9.47
中加低碳经济六个月持有混合C 233.43 1.51 0.00 9.47
中加喜利回报混合A 551.89 3.57 0.01 9.58
中加喜利回报混合C 551.89 3.57 0.01 9.58
中加消费优选混合A 1023.39 6.62 0.01 8.37
中加消费优选混合C 1023.39 6.62 0.01 8.37
中加新兴成长混合A 661.65 4.28 0.01 9.10
中加新兴成长混合C 661.65 4.28 0.01 9.10
中加核心智造混合A 644.64 4.17 0.01 9.80
中加核心智造混合C 644.64 4.17 0.01 9.80
中加转型动力混合A 1640.20 10.61 0.02 8.58
中加转型动力混合C 1640.20 10.61 0.02 8.58
66 002384 东山精密 中加低碳经济六个月持有混合A 187.08 2.21 0.00 7.59
中加低碳经济六个月持有混合C 187.08 2.21 0.00 7.59
中加喜利回报混合A 416.48 4.92 0.00 7.23
中加喜利回报混合C 416.48 4.92 0.00 7.23
中加新兴成长混合A 551.92 6.52 0.01 7.59
中加新兴成长混合C 551.92 6.52 0.01 7.59
中加核心智造混合A 495.20 5.85 0.00 7.53
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中加转型动力混合A 1240.97 14.66 0.01 6.49
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67 603083 剑桥科技 中加低碳经济六个月持有混合A 173.35 1.29 0.00 7.03
中加低碳经济六个月持有混合C 173.35 1.29 0.00 7.03
中加新兴成长混合A 434.05 3.23 0.01 5.97
中加新兴成长混合C 434.05 3.23 0.01 5.97
中加核心智造混合A 423.30 3.15 0.01 6.44
中加核心智造混合C 423.30 3.15 0.01 6.44
中加转型动力混合A 878.85 6.54 0.02 4.60
中加转型动力混合C 878.85 6.54 0.02 4.60
68 688676 金盘科技 中加低碳经济六个月持有混合A 100.87 1.12 -- 4.09
中加低碳经济六个月持有混合C 100.87 1.12 -- 4.09
中加新兴成长混合A 277.11 3.07 -- 3.81
中加新兴成长混合C 277.11 3.07 -- 3.81
69 300772 运达股份 中加低碳经济六个月持有混合A 96.44 5.06 0.01 3.91
中加低碳经济六个月持有混合C 96.44 5.06 0.01 3.91
中加喜利回报混合A 231.39 12.14 0.02 4.02
中加喜利回报混合C 231.39 12.14 0.02 4.02
70 601100 恒立液压 中加低碳经济六个月持有混合A 94.52 0.86 0.00 3.83
中加低碳经济六个月持有混合C 94.52 0.86 0.00 3.83
中加喜利回报混合A 260.49 2.37 0.00 4.52
中加喜利回报混合C 260.49 2.37 0.00 4.52
中加核心智造混合A 213.23 1.94 0.00 3.24
中加核心智造混合C 213.23 1.94 0.00 3.24
71 01818 招金矿业 中加龙头精选混合A 773.40 27.86 -- 7.51
中加龙头精选混合C 773.40 27.86 -- 7.51
72 002064 华峰化学 中加龙头精选混合A 682.55 62.05 0.01 6.63
中加龙头精选混合C 682.55 62.05 0.01 6.63
73 600732 爱旭股份 中加龙头精选混合A 607.82 45.36 0.18 5.91
中加龙头精选混合C 607.82 45.36 0.18 5.91
74 000807 云铝股份 中加龙头精选混合A 598.02 18.21 0.01 5.81
中加龙头精选混合C 598.02 18.21 0.01 5.81
中加心悦混合A 25.94 0.79 0.00 0.31
中加心悦混合C 25.94 0.79 0.00 0.31
75 000830 鲁西化工 中加龙头精选混合A 594.70 35.89 0.02 5.78
中加龙头精选混合C 594.70 35.89 0.02 5.78
76 600346 恒力石化 中加龙头精选混合A 587.81 26.09 0.12 5.71
中加龙头精选混合C 587.81 26.09 0.12 5.71
77 002532 天山铝业 中加龙头精选混合A 536.21 33.14 0.01 5.21
中加龙头精选混合C 536.21 33.14 0.01 5.21
78 600596 新安股份 中加龙头精选混合A 460.08 40.11 0.06 4.47
中加龙头精选混合C 460.08 40.11 0.06 4.47
79 000100 TCL科技 中加龙头精选混合A 432.34 95.23 0.01 4.20
中加龙头精选混合C 432.34 95.23 0.01 4.20
中加科鑫混合A 45.40 10.00 0.00 0.24
中加科鑫混合C 45.40 10.00 0.00 0.24
中加紫金混合A 60.43 13.31 0.00 0.91
中加紫金混合C 60.43 13.31 0.00 0.91
80 002466 天齐锂业 中加龙头精选混合A 410.37 7.41 0.01 3.99
中加龙头精选混合C 410.37 7.41 0.01 3.99
81 603993 洛阳钼业 中加喜利回报混合A 397.40 19.87 0.10 6.90
中加喜利回报混合C 397.40 19.87 0.10 6.90
中加转型动力混合A 938.00 46.90 0.23 4.91
中加转型动力混合C 938.00 46.90 0.23 4.91
82 002353 杰瑞股份 中加喜利回报混合A 321.57 4.54 0.01 5.58
中加喜利回报混合C 321.57 4.54 0.01 5.58
中加新兴成长混合A 263.49 3.72 0.01 3.62
中加新兴成长混合C 263.49 3.72 0.01 3.62
中加核心智造混合A 284.03 4.01 0.01 4.32
中加核心智造混合C 284.03 4.01 0.01 4.32
83 600115 中国东航 中加喜利回报混合A 239.76 39.96 0.01 4.16
中加喜利回报混合C 239.76 39.96 0.01 4.16
中加消费优选混合A 490.80 81.80 0.01 4.02
中加消费优选混合C 490.80 81.80 0.01 4.02
中加转型动力混合A 788.10 131.35 0.02 4.12
中加转型动力混合C 788.10 131.35 0.02 4.12
84 600029 南方航空 中加喜利回报混合A 206.18 25.74 0.00 3.58
中加喜利回报混合C 206.18 25.74 0.00 3.58
中加消费优选混合A 493.58 61.62 0.01 4.04
中加消费优选混合C 493.58 61.62 0.01 4.04
85 688256 寒武纪 中加消费优选混合A 908.08 0.67 -- 7.43
中加消费优选混合C 908.08 0.67 -- 7.43
中加新兴消费混合A 231.26 0.17 -- 5.31
中加新兴消费混合C 231.26 0.17 -- 5.31
86 601888 中国中免 中加消费优选混合A 558.85 5.91 0.03 4.57
中加消费优选混合C 558.85 5.91 0.03 4.57
87 09988 阿里巴巴-W 中加消费优选混合A 533.54 4.14 -- 4.37
中加消费优选混合C 533.54 4.14 -- 4.37
中加新兴消费混合A 162.51 1.26 -- 3.73
中加新兴消费混合C 162.51 1.26 -- 3.73
88 601138 工业富联 中加消费优选混合A 521.22 8.40 0.00 4.26
中加消费优选混合C 521.22 8.40 0.00 4.26
中加聚隆持有期混合A 14.89 0.24 0.00 0.64
中加聚隆持有期混合C 14.89 0.24 0.00 0.64
中加新兴消费混合A 260.61 4.20 0.00 5.99
中加新兴消费混合C 260.61 4.20 0.00 5.99
中加聚庆定开混合A 30.40 0.49 0.00 0.38
中加聚庆定开混合C 30.40 0.49 0.00 0.38
中加心悦混合A 22.34 0.36 0.00 0.27
中加心悦混合C 22.34 0.36 0.00 0.27
89 601628 中国人寿 中加科鑫混合A 90.09 1.98 0.00 0.48
中加科鑫混合C 90.09 1.98 0.00 0.48
中加紫金混合A 119.67 2.63 0.00 1.80
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90 688055 龙腾光电 中加科鑫混合A 87.52 24.31 -- 0.47
中加科鑫混合C 87.52 24.31 -- 0.47
中加紫金混合A 116.50 32.36 -- 1.75
中加紫金混合C 116.50 32.36 -- 1.75
91 600791 京能置业 中加科鑫混合A 46.85 10.01 0.04 0.25
中加科鑫混合C 46.85 10.01 0.04 0.25
中加紫金混合A 75.02 16.03 0.06 1.13
中加紫金混合C 75.02 16.03 0.06 1.13
92 002399 海普瑞 中加科鑫混合A 47.16 4.00 0.10 0.25
中加科鑫混合C 47.16 4.00 0.10 0.25
中加紫金混合A 62.72 5.32 0.13 0.94
中加紫金混合C 62.72 5.32 0.13 0.94
93 600380 健康元 中加科鑫混合A 42.50 3.68 0.00 0.23
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中加紫金混合A 56.59 4.90 0.00 0.85
中加紫金混合C 56.59 4.90 0.00 0.85
94 002236 大华股份 中加科鑫混合A 42.05 2.22 0.00 0.23
中加科鑫混合C 42.05 2.22 0.00 0.23
中加紫金混合A 56.06 2.96 0.00 0.84
中加紫金混合C 56.06 2.96 0.00 0.84
95 000725 京东方A 中加科鑫混合A 40.50 9.62 0.00 0.22
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中加紫金混合A 53.89 12.80 0.00 0.81
中加紫金混合C 53.89 12.80 0.00 0.81
96 600488 津药药业 中加科鑫混合A 39.86 9.74 0.02 0.21
中加科鑫混合C 39.86 9.74 0.02 0.21
中加紫金混合A 53.05 12.97 0.02 0.80
中加紫金混合C 53.05 12.97 0.02 0.80
97 000408 藏格矿业 中加聚隆持有期混合A 18.57 0.22 0.00 0.80
中加聚隆持有期混合C 18.57 0.22 0.00 0.80
中加聚庆定开混合A 53.17 0.63 0.00 0.66
中加聚庆定开混合C 53.17 0.63 0.00 0.66
中加心悦混合A 26.16 0.31 0.00 0.32
中加心悦混合C 26.16 0.31 0.00 0.32
98 603129 春风动力 中加聚隆持有期混合A 13.93 0.05 0.00 0.60
中加聚隆持有期混合C 13.93 0.05 0.00 0.60
中加聚庆定开混合A 27.87 0.10 0.00 0.35
中加聚庆定开混合C 27.87 0.10 0.00 0.35
中加心悦混合A 27.87 0.10 0.00 0.34
中加心悦混合C 27.87 0.10 0.00 0.34
99 600160 巨化股份 中加聚隆持有期混合A 11.53 0.30 0.00 0.50
中加聚隆持有期混合C 11.53 0.30 0.00 0.50
中加聚庆定开混合A 32.66 0.85 0.00 0.40
中加聚庆定开混合C 32.66 0.85 0.00 0.40
中加心悦混合A 21.90 0.57 0.00 0.26
中加心悦混合C 21.90 0.57 0.00 0.26
100 002517 恺英网络 中加聚隆持有期混合A 8.97 0.41 0.00 0.39
中加聚隆持有期混合C 8.97 0.41 0.00 0.39
101 301061 匠心家居 中加新兴消费混合A 192.34 2.03 0.01 4.42
中加新兴消费混合C 192.34 2.03 0.01 4.42
102 600690 海尔智家 中加新兴消费混合A 174.80 6.70 0.00 4.02
中加新兴消费混合C 174.80 6.70 0.00 4.02
103 688041 海光信息 中加新兴消费混合A 155.04 0.69 -- 3.56
中加新兴消费混合C 155.04 0.69 -- 3.56
104 300073 当升科技 中加中证500指数增强A 64.74 1.12 0.00 2.01
中加中证500指数增强C 64.74 1.12 0.00 2.01
105 000050 深天马A 中加中证500指数增强A 64.65 7.16 0.00 2.00
中加中证500指数增强C 64.65 7.16 0.00 2.00
中加科丰价值精选混合 219.43 24.30 0.01 0.46
中加心享混合C 8.40 0.93 0.00 0.15
中加心享混合A 8.40 0.93 0.00 0.15
106 600498 烽火通信 中加中证500指数增强A 59.35 1.85 0.00 1.84
中加中证500指数增强C 59.35 1.85 0.00 1.84
107 002156 通富微电 中加中证500指数增强A 56.93 1.51 0.00 1.77
中加中证500指数增强C 56.93 1.51 0.00 1.77
中加科丰价值精选混合 149.29 3.96 0.00 0.31
108 000426 兴业银锡 中加中证500指数增强A 53.76 1.51 0.00 1.67
中加中证500指数增强C 53.76 1.51 0.00 1.67
109 600038 中直股份 中加中证500指数增强A 53.83 1.49 0.00 1.67
中加中证500指数增强C 53.83 1.49 0.00 1.67
110 603341 龙旗科技 中加中证500指数增强A 49.87 1.18 0.02 1.55
中加中证500指数增强C 49.87 1.18 0.02 1.55
111 600909 华安证券 中加中证500指数增强A 45.97 6.78 -- 1.43
中加中证500指数增强C 45.97 6.78 -- 1.43
中加心享混合C 6.51 0.96 -- 0.12
中加心享混合A 6.51 0.96 -- 0.12
112 300373 扬杰科技 中加中证500指数增强A 44.88 0.66 0.00 1.39
中加中证500指数增强C 44.88 0.66 0.00 1.39
113 688195 腾景科技 中加新兴成长混合A 300.54 1.77 -- 4.13
中加新兴成长混合C 300.54 1.77 -- 4.13
114 301005 超捷股份 中加优势企业混合A 1647.41 10.61 -- 10.08
中加优势企业混合C 1647.41 10.61 -- 10.08
115 688333 铂力特 中加优势企业混合A 1645.43 14.76 -- 10.07
中加优势企业混合C 1645.43 14.76 -- 10.07
116 688270 臻镭科技 中加优势企业混合A 1539.25 12.61 -- 9.42
中加优势企业混合C 1539.25 12.61 -- 9.42
117 600343 航天动力 中加优势企业混合A 1457.35 29.76 0.16 8.92
中加优势企业混合C 1457.35 29.76 0.16 8.92
118 688102 斯瑞新材 中加优势企业混合A 1214.01 31.34 -- 7.43
中加优势企业混合C 1214.01 31.34 -- 7.43
119 600118 中国卫星 中加优势企业混合A 1178.33 12.41 0.07 7.21
中加优势企业混合C 1178.33 12.41 0.07 7.21
120 300900 广联航空 中加优势企业混合A 743.50 19.03 0.09 4.55
中加优势企业混合C 743.50 19.03 0.09 4.55
121 601698 中国卫通 中加优势企业混合A 719.96 20.15 -- 4.40
中加优势企业混合C 719.96 20.15 -- 4.40
122 300136 信维通信 中加优势企业混合A 596.44 9.62 0.01 3.65
中加优势企业混合C 596.44 9.62 0.01 3.65
123 600879 航天电子 中加优势企业混合A 572.17 26.84 0.02 3.50
中加优势企业混合C 572.17 26.84 0.02 3.50
124 300548 长芯博创 中加核心智造混合A 244.24 1.72 0.01 3.71
中加核心智造混合C 244.24 1.72 0.01 3.71
125 603185 弘元绿能 中加科丰价值精选混合 165.00 5.41 0.01 0.35
中加心享混合C 7.62 0.25 0.00 0.14
中加心享混合A 7.62 0.25 0.00 0.14
126 002602 世纪华通 中加科丰价值精选混合 165.14 9.68 0.00 0.35
127 600150 中国船舶 中加科丰价值精选混合 146.01 4.39 0.02 0.31
128 603259 药明康德 中加科丰价值精选混合 144.12 1.59 0.00 0.30
中加心享混合C 6.34 0.07 0.00 0.12
中加心享混合A 6.34 0.07 0.00 0.12
129 600745 闻泰科技 中加科丰价值精选混合 140.55 3.77 0.01 0.29
130 600362 江西铜业 中加心享混合C 8.79 0.16 0.00 0.16
中加心享混合A 8.79 0.16 0.00 0.16
131 688213 思特威 中加心享混合C 7.61 0.08 0.00 0.14
中加心享混合A 7.61 0.08 0.00 0.14
132 002049 紫光国微 中加心享混合C 7.09 0.09 0.00 0.13
中加心享混合A 7.09 0.09 0.00 0.13
133 601608 中信重工 中加心享混合C 6.79 1.03 0.00 0.12
中加心享混合A 6.79 1.03 0.00 0.12
134 002436 兴森科技 中加心享混合C 6.56 0.31 0.00 0.12
中加心享混合A 6.56 0.31 0.00 0.12
135 600372 中航机载 中加心享混合C 6.71 0.50 0.00 0.12
中加心享混合A 6.71 0.50 0.00 0.12
136 603011 合锻智能 中加改革红利混合 137.99 5.82 -- 7.77
137 600577 精达股份 中加改革红利混合 131.14 10.55 0.04 7.38
138 600363 联创光电 中加改革红利混合 110.99 1.76 0.00 6.25
139 600353 旭光电子 中加改革红利混合 108.97 6.76 0.06 6.13
140 002735 王子新材 中加改革红利混合 108.54 6.02 0.02 6.11
141 688776 国光电气 中加改革红利混合 106.75 1.06 -- 6.01
142 000962 东方钽业 中加改革红利混合 102.16 3.09 0.01 5.75
143 688122 西部超导 中加改革红利混合 100.35 1.35 0.00 5.65
144 000969 安泰科技 中加改革红利混合 100.22 4.77 0.00 5.64

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