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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只59/166
  • 份额数量：1556.79亿份43/166
  • 份额相对上期变化：0.74%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：1614.07亿元46/166
  • 资产相对上期变化：2.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300502 新易盛 中加量化选股混合A 2943.95 4.85 0.01 3.94
中加量化选股混合C 2943.95 4.85 0.01 3.94
中加聚享昭利120天持有债券A 31.56 0.05 0.00 0.54
中加聚享昭利120天持有债券C 31.56 0.05 0.00 0.54
中加中证A500指数增强发起式A 1470.88 2.42 0.00 2.94
中加中证A500指数增强发起式C 1470.88 2.42 0.00 2.94
中加科技创新混合发起式A 8241.36 13.58 0.02 9.41
中加科技创新混合发起式C 8241.36 13.58 0.02 9.41
中加聚隆持有期混合A 15.78 0.03 0.00 0.85
中加聚隆持有期混合C 15.78 0.03 0.00 0.85
中加新兴成长混合A 2147.08 3.54 0.00 9.33
中加新兴成长混合C 2147.08 3.54 0.00 9.33
中加核心智造混合A 1074.15 1.77 0.00 5.69
中加核心智造混合C 1074.15 1.77 0.00 5.69
中加聚庆定开混合A 36.42 0.06 0.00 0.48
中加聚庆定开混合C 36.42 0.06 0.00 0.48
2 300308 中际旭创 中加量化选股混合A 2908.30 2.29 0.00 3.89
中加量化选股混合C 2908.30 2.29 0.00 3.89
中加聚享昭利120天持有债券A 63.50 0.05 0.00 1.09
中加聚享昭利120天持有债券C 63.50 0.05 0.00 1.09
中加中证A500指数增强发起式A 2324.10 1.83 0.00 4.64
中加中证A500指数增强发起式C 2324.10 1.83 0.00 4.64
中加科技创新混合发起式A 8280.40 6.52 0.01 9.46
中加科技创新混合发起式C 8280.40 6.52 0.01 9.46
中加聚隆持有期混合A 12.70 0.01 0.00 0.68
中加聚隆持有期混合C 12.70 0.01 0.00 0.68
中加新兴成长混合A 2006.60 1.58 0.00 8.72
中加新兴成长混合C 2006.60 1.58 0.00 8.72
中加核心智造混合A 1524.00 1.20 0.00 8.08
中加核心智造混合C 1524.00 1.20 0.00 8.08
中加心悦混合A 38.10 0.03 0.00 0.63
中加心悦混合C 38.10 0.03 0.00 0.63
中加心享混合C 12.70 0.01 0.00 0.23
中加心享混合A 12.70 0.01 0.00 0.23
3 600030 中信证券 中加量化选股混合A 1350.60 47.01 0.01 1.81
中加量化选股混合C 1350.60 47.01 0.01 1.81
中加科鑫混合A 133.31 4.64 0.00 0.44
中加科鑫混合C 133.31 4.64 0.00 0.44
中加紫金混合A 137.33 4.78 0.00 1.97
中加紫金混合C 137.33 4.78 0.00 1.97
4 600487 亨通光电 中加量化选股混合A 1096.68 10.03 0.06 1.47
中加量化选股混合C 1096.68 10.03 0.06 1.47
中加科鑫混合A 108.25 0.99 0.01 0.36
中加科鑫混合C 108.25 0.99 0.01 0.36
中加紫金混合A 111.53 1.02 0.01 1.60
中加紫金混合C 111.53 1.02 0.01 1.60
5 300620 光库科技 中加量化选股混合A 1013.58 2.68 0.01 1.36
中加量化选股混合C 1013.58 2.68 0.01 1.36
6 300857 协创数据 中加量化选股混合A 744.38 2.19 0.01 1.00
中加量化选股混合C 744.38 2.19 0.01 1.00
中加聚享增盈债券A 194.42 0.57 0.00 0.51
中加聚享增盈债券C 194.42 0.57 0.00 0.51
中加科鑫混合A 76.82 0.23 0.00 0.25
中加科鑫混合C 76.82 0.23 0.00 0.25
中加中证500指数增强A 103.33 0.30 0.00 2.16
中加中证500指数增强C 103.33 0.30 0.00 2.16
中加科丰价值精选混合 244.73 0.72 0.00 0.44
中加紫金混合A 84.97 0.25 0.00 1.22
中加紫金混合C 84.97 0.25 0.00 1.22
中加心享混合C 10.20 0.03 0.00 0.18
中加心享混合A 10.20 0.03 0.00 0.18
7 300604 长川科技 中加量化选股混合A 723.81 2.12 0.00 0.97
中加量化选股混合C 723.81 2.12 0.00 0.97
中加科鑫混合A 71.70 0.21 0.00 0.24
中加科鑫混合C 71.70 0.21 0.00 0.24
中加紫金混合A 88.77 0.26 0.00 1.27
中加紫金混合C 88.77 0.26 0.00 1.27
8 688525 佰维存储 中加量化选股混合A 682.73 1.38 0.00 0.91
中加量化选股混合C 682.73 1.38 0.00 0.91
中加科鑫混合A 69.26 0.14 0.00 0.23
中加科鑫混合C 69.26 0.14 0.00 0.23
中加紫金混合A 79.16 0.16 0.00 1.14
中加紫金混合C 79.16 0.16 0.00 1.14
9 002281 光迅科技 中加量化选股混合A 680.89 2.65 0.00 0.91
中加量化选股混合C 680.89 2.65 0.00 0.91
中加科鑫混合A 66.80 0.26 0.00 0.22
中加科鑫混合C 66.80 0.26 0.00 0.22
中加紫金混合A 69.37 0.27 0.00 1.00
中加紫金混合C 69.37 0.27 0.00 1.00
10 301308 江波龙 中加量化选股混合A 647.50 0.92 0.00 0.87
中加量化选股混合C 647.50 0.92 0.00 0.87
中加聚享增盈债券A 77.42 0.11 0.00 0.20
中加聚享增盈债券C 77.42 0.11 0.00 0.20
中加科鑫混合A 63.34 0.09 0.00 0.21
中加科鑫混合C 63.34 0.09 0.00 0.21
中加紫金混合A 77.42 0.11 0.00 1.11
中加紫金混合C 77.42 0.11 0.00 1.11
11 600584 长电科技 中加科技先锋智选混合发起式A 98.37 0.95 0.00 9.57
中加科技先锋智选混合发起式C 98.37 0.95 0.00 9.57
12 002156 通富微电 中加科技先锋智选混合发起式A 97.11 1.28 0.00 9.44
中加科技先锋智选混合发起式C 97.11 1.28 0.00 9.44
13 002185 华天科技 中加科技先锋智选混合发起式A 94.59 4.24 0.00 9.20
中加科技先锋智选混合发起式C 94.59 4.24 0.00 9.20
14 688362 甬矽电子 中加科技先锋智选混合发起式A 88.57 0.92 -- 8.61
中加科技先锋智选混合发起式C 88.57 0.92 -- 8.61
15 688361 中科飞测 中加科技先锋智选混合发起式A 88.06 0.20 0.00 8.56
中加科技先锋智选混合发起式C 88.06 0.20 0.00 8.56
中加新兴成长混合A 947.98 2.20 0.01 4.12
中加新兴成长混合C 947.98 2.20 0.01 4.12
16 688372 伟测科技 中加科技先锋智选混合发起式A 85.97 0.46 -- 8.36
中加科技先锋智选混合发起式C 85.97 0.46 -- 8.36
17 300567 精测电子 中加科技先锋智选混合发起式A 82.58 0.26 0.00 8.03
中加科技先锋智选混合发起式C 82.58 0.26 0.00 8.03
18 688630 芯碁微装 中加科技先锋智选混合发起式A 78.12 0.14 0.00 7.60
中加科技先锋智选混合发起式C 78.12 0.14 0.00 7.60
19 688037 芯源微 中加科技先锋智选混合发起式A 64.28 0.15 -- 6.25
中加科技先锋智选混合发起式C 64.28 0.15 -- 6.25
20 688135 利扬芯片 中加科技先锋智选混合发起式A 61.53 1.46 -- 5.98
中加科技先锋智选混合发起式C 61.53 1.46 -- 5.98
21 600999 招商证券 中加均衡回报混合A 598.18 28.35 0.01 2.38
中加均衡回报混合C 598.18 28.35 0.01 2.38
22 603259 药明康德 中加均衡回报混合A 521.70 4.19 0.00 2.07
中加均衡回报混合C 521.70 4.19 0.00 2.07
中加中证A500指数增强发起式A 697.26 5.60 0.00 1.39
中加中证A500指数增强发起式C 697.26 5.60 0.00 1.39
23 601688 华泰证券 中加均衡回报混合A 484.16 23.48 -- 1.92
中加均衡回报混合C 484.16 23.48 -- 1.92
24 688578 艾力斯 中加均衡回报混合A 345.81 3.17 -- 1.37
中加均衡回报混合C 345.81 3.17 -- 1.37
25 601857 中国石油 中加均衡回报混合A 330.71 38.10 0.01 1.31
中加均衡回报混合C 330.71 38.10 0.01 1.31
26 601881 中国银河 中加均衡回报混合A 319.03 25.38 0.04 1.27
中加均衡回报混合C 319.03 25.38 0.04 1.27
27 601117 中国化学 中加均衡回报混合A 314.21 42.75 0.01 1.25
中加均衡回报混合C 314.21 42.75 0.01 1.25
28 000807 云铝股份 中加均衡回报混合A 303.76 13.72 0.00 1.21
中加均衡回报混合C 303.76 13.72 0.00 1.21
29 601600 中国铝业 中加均衡回报混合A 303.89 36.97 0.01 1.21
中加均衡回报混合C 303.89 36.97 0.01 1.21
30 603979 金诚信 中加均衡回报混合A 251.47 4.26 0.04 1.00
中加均衡回报混合C 251.47 4.26 0.04 1.00
中加低碳经济六个月持有混合A 302.82 5.13 0.05 8.72
中加低碳经济六个月持有混合C 302.82 5.13 0.05 8.72
中加中证500指数增强A 72.02 1.22 0.01 1.51
中加中证500指数增强C 72.02 1.22 0.01 1.51
31 920438 戈碧迦 中加北证50成份指数增强A 1383.67 8.71 -- 9.48
中加北证50成份指数增强C 1383.67 8.71 -- 9.48
32 920185 贝特瑞 中加北证50成份指数增强A 961.11 38.63 0.03 6.59
中加北证50成份指数增强C 961.11 38.63 0.03 6.59
33 920982 锦波生物 中加北证50成份指数增强A 609.79 4.84 0.20 4.18
中加北证50成份指数增强C 609.79 4.84 0.20 4.18
34 920077 吉林碳谷 中加北证50成份指数增强A 505.24 28.48 0.09 3.46
中加北证50成份指数增强C 505.24 28.48 0.09 3.46
35 920493 并行科技 中加北证50成份指数增强A 492.44 4.45 0.11 3.38
中加北证50成份指数增强C 492.44 4.45 0.11 3.38
36 920808 曙光数创 中加北证50成份指数增强A 488.49 5.70 0.03 3.35
中加北证50成份指数增强C 488.49 5.70 0.03 3.35
37 920599 同力股份 中加北证50成份指数增强A 462.15 28.06 0.14 3.17
中加北证50成份指数增强C 462.15 28.06 0.14 3.17
38 920116 星图测控 中加北证50成份指数增强A 462.39 7.26 -- 3.17
中加北证50成份指数增强C 462.39 7.26 -- 3.17
39 920368 连城数控 中加北证50成份指数增强A 410.69 14.06 0.06 2.82
中加北证50成份指数增强C 410.69 14.06 0.06 2.82
40 920047 诺思兰德 中加北证50成份指数增强A 406.48 19.78 -- 2.79
中加北证50成份指数增强C 406.48 19.78 -- 2.79
41 000651 格力电器 中加沪深300红利低波动指数A 366.75 9.78 0.00 4.26
中加沪深300红利低波动指数C 366.75 9.78 0.00 4.26
中加消费优选混合A 457.50 12.20 0.00 5.74
中加消费优选混合C 457.50 12.20 0.00 5.74
中加新兴消费混合A 154.50 4.12 0.00 4.10
中加新兴消费混合C 154.50 4.12 0.00 4.10
42 000895 双汇发展 中加沪深300红利低波动指数A 282.46 12.61 0.00 3.28
中加沪深300红利低波动指数C 282.46 12.61 0.00 3.28
43 600023 浙能电力 中加沪深300红利低波动指数A 260.58 49.54 0.08 3.03
中加沪深300红利低波动指数C 260.58 49.54 0.08 3.03
44 000333 美的集团 中加沪深300红利低波动指数A 260.58 3.45 0.00 3.03
中加沪深300红利低波动指数C 260.58 3.45 0.00 3.03
中加喜利回报混合A 200.15 2.65 0.00 4.14
中加喜利回报混合C 200.15 2.65 0.00 4.14
中加消费优选混合A 802.13 10.62 0.00 10.06
中加消费优选混合C 802.13 10.62 0.00 10.06
中加新兴消费混合A 285.50 3.78 0.00 7.57
中加新兴消费混合C 285.50 3.78 0.00 7.57
45 601668 中国建筑 中加沪深300红利低波动指数A 247.94 57.13 0.00 2.88
中加沪深300红利低波动指数C 247.94 57.13 0.00 2.88
46 601006 大秦铁路 中加沪深300红利低波动指数A 233.68 50.69 0.01 2.71
中加沪深300红利低波动指数C 233.68 50.69 0.01 2.71
47 001965 招商公路 中加沪深300红利低波动指数A 224.42 24.50 0.04 2.61
中加沪深300红利低波动指数C 224.42 24.50 0.04 2.61
48 600941 中国移动 中加沪深300红利低波动指数A 217.05 2.52 -- 2.52
中加沪深300红利低波动指数C 217.05 2.52 -- 2.52
49 600019 宝钢股份 中加沪深300红利低波动指数A 212.64 39.16 0.00 2.47
中加沪深300红利低波动指数C 212.64 39.16 0.00 2.47
50 600690 海尔智家 中加沪深300红利低波动指数A 207.98 10.19 0.00 2.41
中加沪深300红利低波动指数C 207.98 10.19 0.00 2.41
51 603986 兆易创新 中加聚享昭利120天持有债券A 81.50 0.10 0.00 1.39
中加聚享昭利120天持有债券C 81.50 0.10 0.00 1.39
中加中证A500指数增强发起式A 937.25 1.15 0.00 1.87
中加中证A500指数增强发起式C 937.25 1.15 0.00 1.87
中加聚隆持有期混合A 40.75 0.05 0.00 2.19
中加聚隆持有期混合C 40.75 0.05 0.00 2.19
中加聚庆定开混合A 57.05 0.07 0.00 0.76
中加聚庆定开混合C 57.05 0.07 0.00 0.76
中加紫金混合A 81.50 0.10 0.00 1.17
中加紫金混合C 81.50 0.10 0.00 1.17
中加心悦混合A 40.75 0.05 0.00 0.67
中加心悦混合C 40.75 0.05 0.00 0.67
52 002371 北方华创 中加聚享昭利120天持有债券A 61.92 0.07 0.00 1.06
中加聚享昭利120天持有债券C 61.92 0.07 0.00 1.06
中加聚隆持有期混合A 9.29 0.01 0.00 0.50
中加聚隆持有期混合C 9.29 0.01 0.00 0.50
中加核心智造混合A 495.35 0.56 0.00 2.63
中加核心智造混合C 495.35 0.56 0.00 2.63
中加聚庆定开混合A 42.02 0.05 0.00 0.56
中加聚庆定开混合C 42.02 0.05 0.00 0.56
中加转型动力混合A 858.02 0.97 0.00 4.97
中加转型动力混合C 858.02 0.97 0.00 4.97
中加心悦混合A 30.08 0.03 0.00 0.49
中加心悦混合C 30.08 0.03 0.00 0.49
53 300750 宁德时代 中加聚享昭利120天持有债券A 39.30 0.10 0.00 0.67
中加聚享昭利120天持有债券C 39.30 0.10 0.00 0.67
中加中证A500指数增强发起式A 1650.64 4.20 0.00 3.30
中加中证A500指数增强发起式C 1650.64 4.20 0.00 3.30
中加聚庆定开混合A 27.51 0.07 0.00 0.36
中加聚庆定开混合C 27.51 0.07 0.00 0.36
中加转型动力混合A 769.51 1.96 0.00 4.46
中加转型动力混合C 769.51 1.96 0.00 4.46
54 601398 工商银行 中加聚享昭利120天持有债券A 34.71 4.91 0.00 0.59
中加聚享昭利120天持有债券C 34.71 4.91 0.00 0.59
中加聚隆持有期混合A 10.04 1.42 0.00 0.54
中加聚隆持有期混合C 10.04 1.42 0.00 0.54
中加聚庆定开混合A 37.40 5.29 0.00 0.50
中加聚庆定开混合C 37.40 5.29 0.00 0.50
中加心悦混合A 24.46 3.46 0.00 0.40
中加心悦混合C 24.46 3.46 0.00 0.40
55 002353 杰瑞股份 中加聚享昭利120天持有债券A 28.98 0.19 0.00 0.50
中加聚享昭利120天持有债券C 28.98 0.19 0.00 0.50
中加聚隆持有期混合A 9.15 0.06 0.00 0.49
中加聚隆持有期混合C 9.15 0.06 0.00 0.49
中加聚庆定开混合A 27.45 0.18 0.00 0.36
中加聚庆定开混合C 27.45 0.18 0.00 0.36
中加心悦混合A 16.77 0.11 0.00 0.28
中加心悦混合C 16.77 0.11 0.00 0.28
56 600176 中国巨石 中加聚享昭利120天持有债券A 24.05 0.33 0.00 0.41
中加聚享昭利120天持有债券C 24.05 0.33 0.00 0.41
中加聚隆持有期混合A 10.20 0.14 0.00 0.55
中加聚隆持有期混合C 10.20 0.14 0.00 0.55
中加聚庆定开混合A 24.78 0.34 0.00 0.33
中加聚庆定开混合C 24.78 0.34 0.00 0.33
中加心悦混合A 15.30 0.21 0.00 0.25
中加心悦混合C 15.30 0.21 0.00 0.25
57 600160 巨化股份 中加聚享昭利120天持有债券A 23.85 0.45 0.00 0.41
中加聚享昭利120天持有债券C 23.85 0.45 0.00 0.41
中加聚隆持有期混合A 11.13 0.21 0.00 0.60
中加聚隆持有期混合C 11.13 0.21 0.00 0.60
58 600096 云天化 中加聚享昭利120天持有债券A 23.10 0.76 0.00 0.39
中加聚享昭利120天持有债券C 23.10 0.76 0.00 0.39
中加聚庆定开混合A 19.46 0.64 0.00 0.26
中加聚庆定开混合C 19.46 0.64 0.00 0.26
59 600519 贵州茅台 中加中证A500指数增强发起式A 877.26 0.74 0.00 1.75
中加中证A500指数增强发起式C 877.26 0.74 0.00 1.75
中加喜利回报混合A 296.37 0.25 0.00 6.12
中加喜利回报混合C 296.37 0.25 0.00 6.12
中加新兴消费混合A 296.37 0.25 0.00 7.86
中加新兴消费混合C 296.37 0.25 0.00 7.86
60 688256 寒武纪 中加中证A500指数增强发起式A 861.60 0.54 -- 1.72
中加中证A500指数增强发起式C 861.60 0.54 -- 1.72
61 600036 招商银行 中加中证A500指数增强发起式A 786.68 22.16 0.00 1.57
中加中证A500指数增强发起式C 786.68 22.16 0.00 1.57
62 601318 中国平安 中加中证A500指数增强发起式A 758.11 15.88 0.00 1.51
中加中证A500指数增强发起式C 758.11 15.88 0.00 1.51
63 601899 紫金矿业 中加中证A500指数增强发起式A 758.22 30.16 0.00 1.51
中加中证A500指数增强发起式C 758.22 30.16 0.00 1.51
中加低碳经济六个月持有混合A 318.02 12.65 0.00 9.16
中加低碳经济六个月持有混合C 318.02 12.65 0.00 9.16
64 300154 瑞凌股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 804.26 106.95 0.34 1.58
中加专精特新量化选股混合发起式C 804.26 106.95 0.34 1.58
65 300074 华平股份 中加专精特新量化选股混合发起式A 796.89 234.38 0.44 1.57
中加专精特新量化选股混合发起式C 796.89 234.38 0.44 1.57
66 688057 金达莱 中加专精特新量化选股混合发起式A 770.04 49.97 -- 1.52
中加专精特新量化选股混合发起式C 770.04 49.97 -- 1.52
67 688391 钜泉科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 709.87 19.79 -- 1.40
中加专精特新量化选股混合发起式C 709.87 19.79 -- 1.40
68 300823 建科智能 中加专精特新量化选股混合发起式A 682.49 46.81 0.55 1.34
中加专精特新量化选股混合发起式C 682.49 46.81 0.55 1.34
69 301057 汇隆新材 中加专精特新量化选股混合发起式A 665.62 28.94 0.36 1.31
中加专精特新量化选股混合发起式C 665.62 28.94 0.36 1.31
70 301512 智信精密 中加专精特新量化选股混合发起式A 658.35 14.63 0.59 1.30
中加专精特新量化选股混合发起式C 658.35 14.63 0.59 1.30
71 300971 博亚精工 中加专精特新量化选股混合发起式A 625.74 33.53 0.36 1.23
中加专精特新量化选股混合发起式C 625.74 33.53 0.36 1.23
72 688560 明冠新材 中加专精特新量化选股混合发起式A 612.88 51.72 -- 1.21
中加专精特新量化选股混合发起式C 612.88 51.72 -- 1.21
73 688659 元琛科技 中加专精特新量化选股混合发起式A 583.91 55.93 -- 1.15
中加专精特新量化选股混合发起式C 583.91 55.93 -- 1.15
74 688498 源杰科技 中加科技创新混合发起式A 5789.64 3.07 -- 6.61
中加科技创新混合发起式C 5789.64 3.07 -- 6.61
中加新兴成长混合A 1157.25 0.61 -- 5.03
中加新兴成长混合C 1157.25 0.61 -- 5.03
中加核心智造混合A 1545.58 0.82 -- 8.19
中加核心智造混合C 1545.58 0.82 -- 8.19
75 300814 中富电路 中加科技创新混合发起式A 5341.54 26.12 -- 6.10
中加科技创新混合发起式C 5341.54 26.12 -- 6.10
76 688478 晶升股份 中加科技创新混合发起式A 5257.00 59.37 -- 6.01
中加科技创新混合发起式C 5257.00 59.37 -- 6.01
77 688313 仕佳光子 中加科技创新混合发起式A 4414.74 23.91 -- 5.04
中加科技创新混合发起式C 4414.74 23.91 -- 5.04
78 02556 迈富时 中加科技创新混合发起式A 3446.59 130.02 -- 3.94
中加科技创新混合发起式C 3446.59 130.02 -- 3.94
79 300394 天孚通信 中加科技创新混合发起式A 3307.08 10.93 0.01 3.78
中加科技创新混合发起式C 3307.08 10.93 0.01 3.78
80 688808 联讯仪器 中加科技创新混合发起式A 3120.75 1.34 -- 3.56
中加科技创新混合发起式C 3120.75 1.34 -- 3.56
81 02631 天岳先进 中加科技创新混合发起式A 3105.85 35.37 -- 3.55
中加科技创新混合发起式C 3105.85 35.37 -- 3.55
82 001309 德明利 中加聚享增盈债券A 132.01 0.14 0.00 0.35
中加聚享增盈债券C 132.01 0.14 0.00 0.35
中加中证500指数增强A 122.58 0.13 0.00 2.57
中加中证500指数增强C 122.58 0.13 0.00 2.57
中加科丰价值精选混合 198.01 0.21 0.00 0.36
中加心享混合C 9.43 0.01 0.00 0.17
中加心享混合A 9.43 0.01 0.00 0.17
83 600320 振华重工 中加聚享增盈债券A 123.16 29.82 0.01 0.33
中加聚享增盈债券C 123.16 29.82 0.01 0.33
中加量化研选混合A 87.35 21.15 0.01 2.60
中加量化研选混合C 87.35 21.15 0.01 2.60
中加科丰价值精选混合 258.12 62.50 0.02 0.46
中加心享混合C 16.19 3.92 0.00 0.29
中加心享混合A 16.19 3.92 0.00 0.29
84 002396 星网锐捷 中加聚享增盈债券A 84.67 4.42 0.01 0.22
中加聚享增盈债券C 84.67 4.42 0.01 0.22
中加科丰价值精选混合 198.93 10.38 0.02 0.36
中加心享混合C 14.59 0.76 0.00 0.26
中加心享混合A 14.59 0.76 0.00 0.26
85 002947 恒铭达 中加聚享增盈债券A 83.66 1.10 0.01 0.22
中加聚享增盈债券C 83.66 1.10 0.01 0.22
中加量化研选混合A 85.94 1.13 0.01 2.56
中加量化研选混合C 85.94 1.13 0.01 2.56
中加心享混合C 8.37 0.11 0.00 0.15
中加心享混合A 8.37 0.11 0.00 0.15
86 300613 富瀚微 中加聚享增盈债券A 82.48 1.03 0.00 0.22
中加聚享增盈债券C 82.48 1.03 0.00 0.22
中加量化研选混合A 104.10 1.30 0.01 3.10
中加量化研选混合C 104.10 1.30 0.01 3.10
87 688469 芯联集成 中加聚享增盈债券A 78.94 7.44 0.00 0.21
中加聚享增盈债券C 78.94 7.44 0.00 0.21
中加科丰价值精选混合 170.82 16.10 0.00 0.31
中加心享混合C 10.40 0.98 0.00 0.19
中加心享混合A 10.40 0.98 0.00 0.19
88 600150 中国船舶 中加聚享增盈债券A 77.72 2.30 0.00 0.21
中加聚享增盈债券C 77.72 2.30 0.00 0.21
中加科丰价值精选混合 162.53 4.81 0.00 0.29
中加心享混合C 9.80 0.29 0.00 0.18
中加心享混合A 9.80 0.29 0.00 0.18
89 300323 华灿光电 中加聚享增盈债券A 77.11 3.78 0.00 0.20
中加聚享增盈债券C 77.11 3.78 0.00 0.20
中加量化研选混合A 93.43 4.58 0.01 2.78
中加量化研选混合C 93.43 4.58 0.01 2.78
90 601677 明泰铝业 中加量化研选混合A 90.97 5.48 0.01 2.71
中加量化研选混合C 90.97 5.48 0.01 2.71
91 002922 伊戈尔 中加量化研选混合A 83.97 2.56 0.01 2.50
中加量化研选混合C 83.97 2.56 0.01 2.50
中加科丰价值精选混合 223.04 6.80 0.02 0.40
中加心享混合C 12.46 0.38 0.00 0.22
中加心享混合A 12.46 0.38 0.00 0.22
92 600037 歌华有线 中加量化研选混合A 75.18 11.99 0.01 2.24
中加量化研选混合C 75.18 11.99 0.01 2.24
中加科丰价值精选混合 160.26 25.56 0.02 0.29
中加心享混合C 12.48 1.99 0.00 0.22
中加心享混合A 12.48 1.99 0.00 0.22
93 300034 钢研高纳 中加量化研选混合A 73.53 4.29 0.01 2.19
中加量化研选混合C 73.53 4.29 0.01 2.19
94 688158 优刻得 中加量化研选混合A 66.90 1.82 -- 1.99
中加量化研选混合C 66.90 1.82 -- 1.99
95 002250 联化科技 中加量化研选混合A 65.62 4.80 0.01 1.96
中加量化研选混合C 65.62 4.80 0.01 1.96
96 600362 江西铜业 中加低碳经济六个月持有混合A 339.04 7.83 0.02 9.76
中加低碳经济六个月持有混合C 339.04 7.83 0.02 9.76
97 000630 铜陵有色 中加低碳经济六个月持有混合A 335.17 52.70 0.00 9.65
中加低碳经济六个月持有混合C 335.17 52.70 0.00 9.65
98 601168 西部矿业 中加低碳经济六个月持有混合A 328.39 12.10 0.01 9.46
中加低碳经济六个月持有混合C 328.39 12.10 0.01 9.46
99 603993 洛阳钼业 中加低碳经济六个月持有混合A 320.64 18.27 0.09 9.23
中加低碳经济六个月持有混合C 320.64 18.27 0.09 9.23
100 003026 中晶科技 中加低碳经济六个月持有混合A 294.73 6.46 0.07 8.49
中加低碳经济六个月持有混合C 294.73 6.46 0.07 8.49
101 688783 西安奕材 中加低碳经济六个月持有混合A 214.56 3.47 -- 6.18
中加低碳经济六个月持有混合C 214.56 3.47 -- 6.18
102 000510 新金路 中加低碳经济六个月持有混合A 192.51 7.75 0.01 5.54
中加低碳经济六个月持有混合C 192.51 7.75 0.01 5.54
103 000960 锡业股份 中加低碳经济六个月持有混合A 176.74 4.14 0.00 5.09
中加低碳经济六个月持有混合C 176.74 4.14 0.00 5.09
104 600346 恒力石化 中加龙头精选混合A 1039.05 58.67 0.28 7.81
中加龙头精选混合C 1039.05 58.67 0.28 7.81
105 002568 百润股份 中加龙头精选混合A 889.15 52.55 0.07 6.68
中加龙头精选混合C 889.15 52.55 0.07 6.68
中加喜利回报混合A 233.50 13.80 0.02 4.83
中加喜利回报混合C 233.50 13.80 0.02 4.83
中加消费优选混合A 398.30 23.54 0.03 4.99
中加消费优选混合C 398.30 23.54 0.03 4.99
中加转型动力混合A 782.21 46.23 0.06 4.53
中加转型动力混合C 782.21 46.23 0.06 4.53
106 603225 新凤鸣 中加龙头精选混合A 849.47 43.23 -- 6.39
中加龙头精选混合C 849.47 43.23 -- 6.39
107 688411 海博思创 中加龙头精选混合A 844.31 2.90 0.08 6.35
中加龙头精选混合C 844.31 2.90 0.08 6.35
中加转型动力混合A 840.11 2.88 0.08 4.87
中加转型动力混合C 840.11 2.88 0.08 4.87
108 605117 德业股份 中加龙头精选混合A 798.90 7.52 -- 6.01
中加龙头精选混合C 798.90 7.52 -- 6.01
中加转型动力混合A 733.49 6.91 -- 4.25
中加转型动力混合C 733.49 6.91 -- 4.25
109 600732 爱旭股份 中加龙头精选混合A 670.34 48.40 0.03 5.04
中加龙头精选混合C 670.34 48.40 0.03 5.04
110 603345 安井食品 中加龙头精选混合A 574.16 7.16 -- 4.32
中加龙头精选混合C 574.16 7.16 -- 4.32
中加喜利回报混合A 203.67 2.54 -- 4.21
中加喜利回报混合C 203.67 2.54 -- 4.21
中加转型动力混合A 659.96 8.23 -- 3.83
中加转型动力混合C 659.96 8.23 -- 3.83
111 002293 罗莱生活 中加龙头精选混合A 559.18 56.54 0.07 4.20
中加龙头精选混合C 559.18 56.54 0.07 4.20
中加喜利回报混合A 202.05 20.43 0.02 4.18
中加喜利回报混合C 202.05 20.43 0.02 4.18
中加转型动力混合A 691.90 69.96 0.08 4.01
中加转型动力混合C 691.90 69.96 0.08 4.01
112 300274 阳光电源 中加龙头精选混合A 548.62 3.45 0.00 4.12
中加龙头精选混合C 548.62 3.45 0.00 4.12
中加转型动力混合A 812.59 5.11 0.00 4.71
中加转型动力混合C 812.59 5.11 0.00 4.71
113 600188 兖矿能源 中加龙头精选混合A 532.92 29.99 0.01 4.01
中加龙头精选混合C 532.92 29.99 0.01 4.01
中加喜利回报混合A 236.87 13.33 0.00 4.89
中加喜利回报混合C 236.87 13.33 0.00 4.89
114 01908 建发国际集团 中加喜利回报混合A 208.71 17.80 -- 4.31
中加喜利回报混合C 208.71 17.80 -- 4.31
115 01109 华润置地 中加喜利回报混合A 208.45 8.00 -- 4.31
中加喜利回报混合C 208.45 8.00 -- 4.31
116 601816 京沪高铁 中加喜利回报混合A 202.72 44.75 -- 4.19
中加喜利回报混合C 202.72 44.75 -- 4.19
117 001979 招商蛇口 中加喜利回报混合A 194.31 30.22 0.00 4.02
中加喜利回报混合C 194.31 30.22 0.00 4.02
118 603605 珀莱雅 中加消费优选混合A 488.35 8.15 -- 6.12
中加消费优选混合C 488.35 8.15 -- 6.12
119 002594 比亚迪 中加消费优选混合A 406.47 5.10 0.00 5.10
中加消费优选混合C 406.47 5.10 0.00 5.10
120 09633 农夫山泉 中加消费优选混合A 392.98 11.42 -- 4.93
中加消费优选混合C 392.98 11.42 -- 4.93
中加新兴消费混合A 165.87 4.82 -- 4.40
中加新兴消费混合C 165.87 4.82 -- 4.40
121 002956 西麦食品 中加消费优选混合A 342.04 16.48 0.07 4.29
中加消费优选混合C 342.04 16.48 0.07 4.29
122 09988 阿里巴巴-W 中加消费优选混合A 333.60 4.14 -- 4.18
中加消费优选混合C 333.60 4.14 -- 4.18
中加新兴消费混合A 137.90 1.71 -- 3.66
中加新兴消费混合C 137.90 1.71 -- 3.66
123 002668 TCL智家 中加消费优选混合A 331.96 29.96 0.03 4.16
中加消费优选混合C 331.96 29.96 0.03 4.16
中加新兴消费混合A 145.15 13.10 0.01 3.85
中加新兴消费混合C 145.15 13.10 0.01 3.85
124 300972 万辰集团 中加消费优选混合A 303.47 1.75 0.01 3.80
中加消费优选混合C 303.47 1.75 0.01 3.80
125 000776 广发证券 中加科鑫混合A 56.39 2.41 0.03 0.19
中加科鑫混合C 56.39 2.41 0.03 0.19
中加紫金混合A 58.03 2.48 0.03 0.83
中加紫金混合C 58.03 2.48 0.03 0.83
126 300223 北京君正 中加科鑫混合A 52.27 0.21 0.00 0.17
中加科鑫混合C 52.27 0.21 0.00 0.17
中加紫金混合A 62.23 0.25 0.00 0.89
中加紫金混合C 62.23 0.25 0.00 0.89
127 688347 华虹宏力 中加科鑫混合A 50.45 0.15 -- 0.17
中加科鑫混合C 50.45 0.15 -- 0.17
128 688981 中芯国际 中加聚隆持有期混合A 10.85 0.07 -- 0.58
中加聚隆持有期混合C 10.85 0.07 -- 0.58
中加聚庆定开混合A 22.76 0.14 -- 0.30
中加聚庆定开混合C 22.76 0.14 -- 0.30
中加心悦混合A 18.22 0.11 -- 0.30
中加心悦混合C 18.22 0.11 -- 0.30
129 603129 春风动力 中加聚隆持有期混合A 10.23 0.04 0.00 0.55
中加聚隆持有期混合C 10.23 0.04 0.00 0.55
中加聚庆定开混合A 25.58 0.10 0.00 0.34
中加聚庆定开混合C 25.58 0.10 0.00 0.34
中加心悦混合A 17.91 0.07 0.00 0.29
中加心悦混合C 17.91 0.07 0.00 0.29
130 000596 古井贡酒 中加新兴消费混合A 208.28 2.61 0.01 5.52
中加新兴消费混合C 208.28 2.61 0.01 5.52
131 603369 今世缘 中加新兴消费混合A 169.76 7.16 0.01 4.50
中加新兴消费混合C 169.76 7.16 0.01 4.50
132 603198 迎驾贡酒 中加新兴消费混合A 149.78 5.06 -- 3.97
中加新兴消费混合C 149.78 5.06 -- 3.97
133 600887 伊利股份 中加新兴消费混合A 148.55 6.20 0.00 3.94
中加新兴消费混合C 148.55 6.20 0.00 3.94
134 301536 星宸科技 中加中证500指数增强A 84.95 0.66 0.00 1.78
中加中证500指数增强C 84.95 0.66 0.00 1.78
135 605358 立昂微 中加中证500指数增强A 79.93 1.03 0.03 1.67
中加中证500指数增强C 79.93 1.03 0.03 1.67
136 603338 浙江鼎力 中加中证500指数增强A 79.47 1.87 -- 1.66
中加中证500指数增强C 79.47 1.87 -- 1.66
137 300373 扬杰科技 中加中证500指数增强A 72.33 0.46 0.00 1.52
中加中证500指数增强C 72.33 0.46 0.00 1.52
138 300919 中伟新材 中加中证500指数增强A 67.81 1.55 0.00 1.42
中加中证500指数增强C 67.81 1.55 0.00 1.42
139 002432 九安医疗 中加中证500指数增强A 65.03 0.92 0.00 1.36
中加中证500指数增强C 65.03 0.92 0.00 1.36
140 688387 信科移动 中加中证500指数增强A 57.54 2.90 0.00 1.21
中加中证500指数增强C 57.54 2.90 0.00 1.21
中加优势企业混合A 2627.36 132.43 0.07 9.70
中加优势企业混合C 2627.36 132.43 0.07 9.70
141 688521 芯原股份 中加新兴成长混合A 1052.63 2.84 0.01 4.57
中加新兴成长混合C 1052.63 2.84 0.01 4.57
中加转型动力混合A 962.18 2.59 0.01 5.58
中加转型动力混合C 962.18 2.59 0.01 5.58
142 688147 微导纳米 中加新兴成长混合A 1014.03 6.26 -- 4.40
中加新兴成长混合C 1014.03 6.26 -- 4.40
143 002384 东山精密 中加新兴成长混合A 926.10 3.53 0.00 4.02
中加新兴成长混合C 926.10 3.53 0.00 4.02
中加核心智造混合A 1432.43 5.46 0.00 7.59
中加核心智造混合C 1432.43 5.46 0.00 7.59
144 688012 中微公司 中加新兴成长混合A 910.58 1.94 0.00 3.95
中加新兴成长混合C 910.58 1.94 0.00 3.95
145 688120 华海清科 中加新兴成长混合A 904.68 2.81 -- 3.93
中加新兴成长混合C 904.68 2.81 -- 3.93
146 06869 长飞光纤光缆 中加新兴成长混合A 898.40 4.05 -- 3.90
中加新兴成长混合C 898.40 4.05 -- 3.90
147 300136 信维通信 中加优势企业混合A 2693.86 22.59 0.03 9.95
中加优势企业混合C 2693.86 22.59 0.03 9.95
148 600498 烽火通信 中加优势企业混合A 2535.52 34.45 0.03 9.36
中加优势企业混合C 2535.52 34.45 0.03 9.36
149 301005 超捷股份 中加优势企业混合A 2084.94 18.69 -- 7.70
中加优势企业混合C 2084.94 18.69 -- 7.70
150 002149 西部材料 中加优势企业混合A 1975.69 36.58 0.07 7.29
中加优势企业混合C 1975.69 36.58 0.07 7.29
151 300751 迈为股份 中加优势企业混合A 1926.38 6.82 0.04 7.11
中加优势企业混合C 1926.38 6.82 0.04 7.11
152 600118 中国卫星 中加优势企业混合A 1863.36 22.71 0.13 6.88
中加优势企业混合C 1863.36 22.71 0.13 6.88
153 601698 中国卫通 中加优势企业混合A 1761.44 58.23 -- 6.50
中加优势企业混合C 1761.44 58.23 -- 6.50
154 001270 铖昌科技 中加优势企业混合A 1555.22 9.97 -- 5.74
中加优势企业混合C 1555.22 9.97 -- 5.74
155 688072 拓荆科技 中加优势企业混合A 1504.88 1.71 0.01 5.56
中加优势企业混合C 1504.88 1.71 0.01 5.56
156 688008 澜起科技 中加核心智造混合A 805.15 2.60 -- 4.27
中加核心智造混合C 805.15 2.60 -- 4.27
157 688041 海光信息 中加核心智造混合A 632.44 1.71 -- 3.35
中加核心智造混合C 632.44 1.71 -- 3.35
158 002463 沪电股份 中加核心智造混合A 524.10 3.43 0.00 2.78
中加核心智造混合C 524.10 3.43 0.00 2.78
159 000725 京东方A 中加核心智造混合A 497.45 57.31 0.00 2.64
中加核心智造混合C 497.45 57.31 0.00 2.64
160 002475 立讯精密 中加核心智造混合A 382.27 5.43 0.00 2.03
中加核心智造混合C 382.27 5.43 0.00 2.03
161 002948 青岛银行 中加科丰价值精选混合 182.02 35.83 0.01 0.33
162 002807 江阴银行 中加科丰价值精选混合 163.38 44.04 0.02 0.29
163 605016 百龙创园 中加转型动力混合A 652.45 25.24 -- 3.78
中加转型动力混合C 652.45 25.24 -- 3.78
164 600938 中国海油 中加心悦混合A 16.83 0.62 0.00 0.28
中加心悦混合C 16.83 0.62 0.00 0.28
165 600377 宁沪高速 中加心悦混合A 11.92 1.03 0.00 0.20
中加心悦混合C 11.92 1.03 0.00 0.20
166 603011 合锻智能 中加改革红利混合 331.79 10.03 -- 9.78
167 000969 安泰科技 中加改革红利混合 304.79 12.42 0.01 8.98
168 002735 王子新材 中加改革红利混合 295.06 18.18 0.07 8.70
169 688711 宏微科技 中加改革红利混合 286.42 6.30 -- 8.44
170 600105 永鼎股份 中加改革红利混合 242.25 3.59 0.00 7.14
171 600577 精达股份 中加改革红利混合 230.91 23.61 0.08 6.81
172 600353 旭光电子 中加改革红利混合 217.97 4.78 0.04 6.42
173 601985 中国核电 中加改革红利混合 171.57 19.00 0.00 5.06
174 601727 上海电气 中加改革红利混合 169.82 24.26 0.01 5.01
175 003816 中国广核 中加改革红利混合 169.50 43.35 0.00 5.00

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