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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只56/202
  • 份额数量：1413.41亿份44/202
  • 份额相对上期变化：1.93%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：1463.62亿元46/202
  • 资产相对上期变化：2.54%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601138 工业富联 中加科技创新混合发起式A 68.77 2.51 0.00 7.72
中加科技创新混合发起式C 68.77 2.51 0.00 7.72
中加消费优选混合A 675.96 24.67 0.01 3.20
中加消费优选混合C 675.96 24.67 0.01 3.20
中加新兴消费混合A 152.07 5.55 0.00 3.60
中加新兴消费混合C 152.07 5.55 0.00 3.60
中加新兴成长混合A 178.37 6.51 0.00 6.17
中加新兴成长混合C 178.37 6.51 0.00 6.17
中加优势企业混合A 306.88 11.20 0.01 4.18
中加优势企业混合C 306.88 11.20 0.01 4.18
中加核心智造混合A 180.57 6.59 0.00 6.13
中加核心智造混合C 180.57 6.59 0.00 6.13
2 300502 新易盛 中加科技创新混合发起式A 59.11 0.56 0.00 6.63
中加科技创新混合发起式C 59.11 0.56 0.00 6.63
中加低碳经济六个月持有混合A 215.32 2.04 0.00 4.09
中加低碳经济六个月持有混合C 215.32 2.04 0.00 4.09
中加邮益一年持有混合A 79.16 0.75 0.00 1.56
中加邮益一年持有混合C 79.16 0.75 0.00 1.56
中加新兴成长混合A 187.88 1.78 0.00 6.50
中加新兴成长混合C 187.88 1.78 0.00 6.50
中加优势企业混合A 289.21 2.74 0.00 3.94
中加优势企业混合C 289.21 2.74 0.00 3.94
中加改革红利混合 159.38 1.51 0.00 3.82
3 300308 中际旭创 中加科技创新混合发起式A 50.46 0.37 0.00 5.66
中加科技创新混合发起式C 50.46 0.37 0.00 5.66
中加邮益一年持有混合A 137.05 0.99 0.00 2.70
中加邮益一年持有混合C 137.05 0.99 0.00 2.70
中加消费优选混合A 860.92 6.24 0.01 4.07
中加消费优选混合C 860.92 6.24 0.01 4.07
中加新兴消费混合A 156.36 1.13 0.00 3.70
中加新兴消费混合C 156.36 1.13 0.00 3.70
中加新兴成长混合A 202.68 1.47 0.00 7.01
中加新兴成长混合C 202.68 1.47 0.00 7.01
中加优势企业混合A 490.30 3.56 0.00 6.68
中加优势企业混合C 490.30 3.56 0.00 6.68
中加核心智造混合A 129.33 0.94 0.00 4.39
中加核心智造混合C 129.33 0.94 0.00 4.39
中加转型动力混合A 321.26 2.33 0.00 3.15
中加转型动力混合C 321.26 2.33 0.00 3.15
中加改革红利混合 215.64 1.56 0.00 5.17
4 688498 源杰科技 中加科技创新混合发起式A 41.60 0.32 -- 4.67
中加科技创新混合发起式C 41.60 0.32 -- 4.67
中加核心智造混合A 114.96 0.88 -- 3.90
中加核心智造混合C 114.96 0.88 -- 3.90
5 300418 昆仑万维 中加科技创新混合发起式A 40.62 1.26 0.00 4.56
中加科技创新混合发起式C 40.62 1.26 0.00 4.56
6 000977 浪潮信息 中加科技创新混合发起式A 37.46 1.03 0.00 4.20
中加科技创新混合发起式C 37.46 1.03 0.00 4.20
7 000528 柳工 中加科技创新混合发起式A 37.26 3.33 0.00 4.18
中加科技创新混合发起式C 37.26 3.33 0.00 4.18
8 002992 宝明科技 中加科技创新混合发起式A 34.80 0.61 0.01 3.90
中加科技创新混合发起式C 34.80 0.61 0.01 3.90
9 688290 景业智能 中加科技创新混合发起式A 34.42 1.07 -- 3.86
中加科技创新混合发起式C 34.42 1.07 -- 3.86
中加龙头精选混合A 166.51 5.19 -- 4.54
中加龙头精选混合C 166.51 5.19 -- 4.54
10 688416 恒烁股份 中加科技创新混合发起式A 33.91 0.89 -- 3.81
中加科技创新混合发起式C 33.91 0.89 -- 3.81
11 600161 天坛生物 中加医疗创新混合发起式A 123.74 5.07 0.01 9.91
中加医疗创新混合发起式C 123.74 5.07 0.01 9.91
中加龙头精选混合A 290.99 11.93 0.02 7.94
中加龙头精选混合C 290.99 11.93 0.02 7.94
中加喜利回报混合A 478.20 19.60 0.04 5.05
中加喜利回报混合C 478.20 19.60 0.04 5.05
中加核心智造混合A 122.78 5.03 0.01 4.17
中加核心智造混合C 122.78 5.03 0.01 4.17
中加转型动力混合A 775.33 31.78 0.07 7.60
中加转型动力混合C 775.33 31.78 0.07 7.60
12 688271 联影医疗 中加医疗创新混合发起式A 111.81 1.02 -- 8.95
中加医疗创新混合发起式C 111.81 1.02 -- 8.95
中加龙头精选混合A 201.57 1.84 -- 5.50
中加龙头精选混合C 201.57 1.84 -- 5.50
13 000403 派林生物 中加医疗创新混合发起式A 97.84 3.67 0.01 7.84
中加医疗创新混合发起式C 97.84 3.67 0.01 7.84
14 300633 开立医疗 中加医疗创新混合发起式A 96.18 2.43 0.01 7.70
中加医疗创新混合发起式C 96.18 2.43 0.01 7.70
中加龙头精选混合A 136.16 3.44 0.02 3.71
中加龙头精选混合C 136.16 3.44 0.02 3.71
15 002219 新里程 中加医疗创新混合发起式A 83.70 45.00 0.01 6.70
中加医疗创新混合发起式C 83.70 45.00 0.01 6.70
16 300294 博雅生物 中加医疗创新混合发起式A 79.86 2.42 0.01 6.40
中加医疗创新混合发起式C 79.86 2.42 0.01 6.40
17 002223 鱼跃医疗 中加医疗创新混合发起式A 77.46 2.06 0.00 6.20
中加医疗创新混合发起式C 77.46 2.06 0.00 6.20
中加龙头精选混合A 144.01 3.83 0.00 3.93
中加龙头精选混合C 144.01 3.83 0.00 3.93
18 002252 上海莱士 中加医疗创新混合发起式A 75.31 9.63 0.00 6.03
中加医疗创新混合发起式C 75.31 9.63 0.00 6.03
19 002007 华兰生物 中加医疗创新混合发起式A 74.06 4.69 0.00 5.93
中加医疗创新混合发起式C 74.06 4.69 0.00 5.93
20 300760 迈瑞医疗 中加医疗创新混合发起式A 72.73 0.25 0.00 5.82
中加医疗创新混合发起式C 72.73 0.25 0.00 5.82
中加聚享增盈债券A 96.00 0.33 0.00 0.40
中加聚享增盈债券C 96.00 0.33 0.00 0.40
21 603283 赛腾股份 中加聚享增盈债券A 108.49 1.42 -- 0.45
中加聚享增盈债券C 108.49 1.42 -- 0.45
22 688617 惠泰医疗 中加聚享增盈债券A 104.77 0.23 -- 0.43
中加聚享增盈债券C 104.77 0.23 -- 0.43
23 603393 新天然气 中加聚享增盈债券A 91.71 2.64 -- 0.38
中加聚享增盈债券C 91.71 2.64 -- 0.38
24 688111 金山办公 中加聚享增盈债券A 92.52 0.41 -- 0.38
中加聚享增盈债券C 92.52 0.41 -- 0.38
25 000513 丽珠集团 中加聚享增盈债券A 87.07 2.34 0.00 0.36
中加聚享增盈债券C 87.07 2.34 0.00 0.36
26 603605 珀莱雅 中加聚享增盈债券A 86.57 0.78 -- 0.36
中加聚享增盈债券C 86.57 0.78 -- 0.36
中加龙头精选混合A 108.77 0.98 -- 2.97
中加龙头精选混合C 108.77 0.98 -- 2.97
27 688036 传音控股 中加聚享增盈债券A 84.87 1.11 0.01 0.35
中加聚享增盈债券C 84.87 1.11 0.01 0.35
28 300896 爱美客 中加聚享增盈债券A 83.98 0.49 0.00 0.35
中加聚享增盈债券C 83.98 0.49 0.00 0.35
29 002847 盐津铺子 中加聚享增盈债券A 82.97 1.94 0.01 0.34
中加聚享增盈债券C 82.97 1.94 0.01 0.34
30 002139 拓邦股份 中加量化研选混合A 70.52 6.64 0.01 2.93
中加量化研选混合C 70.52 6.64 0.01 2.93
31 000600 建投能源 中加量化研选混合A 68.86 10.93 0.01 2.86
中加量化研选混合C 68.86 10.93 0.01 2.86
32 600458 时代新材 中加量化研选混合A 68.07 6.74 0.02 2.83
中加量化研选混合C 68.07 6.74 0.02 2.83
33 300679 电连技术 中加量化研选混合A 65.98 1.64 0.00 2.74
中加量化研选混合C 65.98 1.64 0.00 2.74
34 603039 泛微网络 中加量化研选混合A 65.11 2.05 -- 2.70
中加量化研选混合C 65.11 2.05 -- 2.70
中加科丰价值精选混合 75.59 2.38 -- 0.30
中加心享混合C 14.29 0.45 -- 0.27
中加心享混合A 14.29 0.45 -- 0.27
35 600037 歌华有线 中加量化研选混合A 64.46 10.78 0.01 2.68
中加量化研选混合C 64.46 10.78 0.01 2.68
36 002020 京新药业 中加量化研选混合A 58.21 5.56 0.01 2.42
中加量化研选混合C 58.21 5.56 0.01 2.42
37 300115 长盈精密 中加量化研选混合A 54.91 4.58 0.00 2.28
中加量化研选混合C 54.91 4.58 0.00 2.28
38 002215 诺普信 中加量化研选混合A 51.03 6.85 0.01 2.12
中加量化研选混合C 51.03 6.85 0.01 2.12
39 600480 凌云股份 中加量化研选混合A 49.94 5.08 0.01 2.07
中加量化研选混合C 49.94 5.08 0.01 2.07
40 002028 思源电气 中加低碳经济六个月持有混合A 484.36 7.24 0.01 9.21
中加低碳经济六个月持有混合C 484.36 7.24 0.01 9.21
中加喜利回报混合A 490.38 7.33 0.01 5.18
中加喜利回报混合C 490.38 7.33 0.01 5.18
中加优势企业混合A 291.68 4.36 0.01 3.97
中加优势企业混合C 291.68 4.36 0.01 3.97
中加转型动力混合A 820.86 12.27 0.02 8.05
中加转型动力混合C 820.86 12.27 0.02 8.05
41 605117 德业股份 中加低碳经济六个月持有混合A 280.11 3.77 -- 5.32
中加低碳经济六个月持有混合C 280.11 3.77 -- 5.32
中加喜利回报混合A 245.77 3.31 -- 2.59
中加喜利回报混合C 245.77 3.31 -- 2.59
42 002463 沪电股份 中加低碳经济六个月持有混合A 258.42 7.08 0.00 4.91
中加低碳经济六个月持有混合C 258.42 7.08 0.00 4.91
中加消费优选混合A 938.05 25.70 0.01 4.44
中加消费优选混合C 938.05 25.70 0.01 4.44
中加新兴成长混合A 155.12 4.25 0.00 5.37
中加新兴成长混合C 155.12 4.25 0.00 5.37
中加优势企业混合A 331.79 9.09 0.00 4.52
中加优势企业混合C 331.79 9.09 0.00 4.52
中加核心智造混合A 167.53 4.59 0.00 5.69
中加核心智造混合C 167.53 4.59 0.00 5.69
中加转型动力混合A 353.32 9.68 0.01 3.46
中加转型动力混合C 353.32 9.68 0.01 3.46
43 603228 景旺电子 中加低碳经济六个月持有混合A 253.76 7.98 -- 4.82
中加低碳经济六个月持有混合C 253.76 7.98 -- 4.82
中加新兴成长混合A 184.44 5.80 -- 6.38
中加新兴成长混合C 184.44 5.80 -- 6.38
中加核心智造混合A 190.16 5.98 -- 6.46
中加核心智造混合C 190.16 5.98 -- 6.46
中加转型动力混合A 485.22 15.26 -- 4.76
中加转型动力混合C 485.22 15.26 -- 4.76
44 600483 福能股份 中加低碳经济六个月持有混合A 216.64 18.58 0.12 4.12
中加低碳经济六个月持有混合C 216.64 18.58 0.12 4.12
中加喜利回报混合A 465.20 39.90 0.25 4.91
中加喜利回报混合C 465.20 39.90 0.25 4.91
中加聚优一年混合A 15.39 1.32 0.01 0.35
中加聚优一年混合C 15.39 1.32 0.01 0.35
45 688676 金盘科技 中加低碳经济六个月持有混合A 214.77 4.12 -- 4.08
中加低碳经济六个月持有混合C 214.77 4.12 -- 4.08
中加消费优选混合A 930.12 17.84 -- 4.40
中加消费优选混合C 930.12 17.84 -- 4.40
中加优势企业混合A 289.32 5.55 -- 3.94
中加优势企业混合C 289.32 5.55 -- 3.94
46 000400 许继电气 中加低碳经济六个月持有混合A 212.31 6.17 0.01 4.04
中加低碳经济六个月持有混合C 212.31 6.17 0.01 4.04
中加邮益一年持有混合A 88.78 2.58 0.00 1.75
中加邮益一年持有混合C 88.78 2.58 0.00 1.75
中加喜利回报混合A 319.67 9.29 0.01 3.37
中加喜利回报混合C 319.67 9.29 0.01 3.37
中加核心智造混合A 105.64 3.07 0.00 3.59
中加核心智造混合C 105.64 3.07 0.00 3.59
中加转型动力混合A 360.96 10.49 0.01 3.54
中加转型动力混合C 360.96 10.49 0.01 3.54
中加改革红利混合 229.86 6.68 0.01 5.51
47 603606 东方电缆 中加低碳经济六个月持有混合A 209.39 4.29 0.06 3.98
中加低碳经济六个月持有混合C 209.39 4.29 0.06 3.98
中加新兴成长混合A 101.04 2.07 0.03 3.50
中加新兴成长混合C 101.04 2.07 0.03 3.50
中加核心智造混合A 113.24 2.32 0.03 3.84
中加核心智造混合C 113.24 2.32 0.03 3.84
48 600406 国电南瑞 中加低碳经济六个月持有混合A 201.18 8.06 0.00 3.82
中加低碳经济六个月持有混合C 201.18 8.06 0.00 3.82
中加喜利回报混合A 170.73 6.84 0.00 1.80
中加喜利回报混合C 170.73 6.84 0.00 1.80
中加聚优一年混合A 13.73 0.55 0.00 0.32
中加聚优一年混合C 13.73 0.55 0.00 0.32
49 601899 紫金矿业 中加龙头精选混合A 220.15 12.53 0.00 6.00
中加龙头精选混合C 220.15 12.53 0.00 6.00
中加新兴成长混合A 101.91 5.80 0.00 3.53
中加新兴成长混合C 101.91 5.80 0.00 3.53
中加聚庆定开混合A 56.22 3.20 0.00 0.42
中加聚庆定开混合C 56.22 3.20 0.00 0.42
中加转型动力混合A 520.47 29.62 0.00 5.10
中加转型动力混合C 520.47 29.62 0.00 5.10
中加改革红利混合 206.45 11.75 0.00 4.95
50 01658 邮储银行 中加龙头精选混合A 134.60 32.20 -- 3.67
中加龙头精选混合C 134.60 32.20 -- 3.67
51 002371 北方华创 中加龙头精选混合A 121.56 0.38 0.00 3.31
中加龙头精选混合C 121.56 0.38 0.00 3.31
52 00386 中国石油化工股份 中加龙头精选混合A 103.45 22.40 -- 2.82
中加龙头精选混合C 103.45 22.40 -- 2.82
53 601857 中国石油 中加邮益一年持有混合A 133.85 12.97 0.00 2.64
中加邮益一年持有混合C 133.85 12.97 0.00 2.64
中加改革红利混合 201.76 19.55 0.00 4.84
54 300795 米奥会展 中加邮益一年持有混合A 122.97 7.01 0.08 2.42
中加邮益一年持有混合C 122.97 7.01 0.08 2.42
55 300037 新宙邦 中加邮益一年持有混合A 87.96 3.08 0.01 1.73
中加邮益一年持有混合C 87.96 3.08 0.01 1.73
中加改革红利混合 151.65 5.31 0.01 3.64
56 300415 伊之密 中加邮益一年持有混合A 72.31 3.48 0.01 1.42
中加邮益一年持有混合C 72.31 3.48 0.01 1.42
57 603600 永艺股份 中加邮益一年持有混合A 69.74 6.68 -- 1.37
中加邮益一年持有混合C 69.74 6.68 -- 1.37
中加改革红利混合 162.24 15.54 -- 3.89
58 600803 新奥股份 中加邮益一年持有混合A 66.77 3.21 0.02 1.32
中加邮益一年持有混合C 66.77 3.21 0.02 1.32
59 000333 美的集团 中加邮益一年持有混合A 62.56 0.97 0.00 1.23
中加邮益一年持有混合C 62.56 0.97 0.00 1.23
中加消费优选混合A 1198.09 18.57 0.00 5.67
中加消费优选混合C 1198.09 18.57 0.00 5.67
中加聚优一年混合A 23.22 0.36 0.00 0.53
中加聚优一年混合C 23.22 0.36 0.00 0.53
中加聚隆持有期混合A 22.57 0.35 0.00 0.62
中加聚隆持有期混合C 22.57 0.35 0.00 0.62
中加新兴消费混合A 334.75 5.19 0.00 7.93
中加新兴消费混合C 334.75 5.19 0.00 7.93
中加聚庆定开混合A 72.24 1.12 0.00 0.54
中加聚庆定开混合C 72.24 1.12 0.00 0.54
中加改革红利混合 168.34 2.61 0.00 4.04
60 01071 华电国际电力股份 中加喜利回报混合A 347.95 80.60 -- 3.67
中加喜利回报混合C 347.95 80.60 -- 3.67
61 00135 昆仑能源 中加喜利回报混合A 301.62 40.80 -- 3.18
中加喜利回报混合C 301.62 40.80 -- 3.18
62 600900 长江电力 中加喜利回报混合A 185.67 6.42 0.00 1.96
中加喜利回报混合C 185.67 6.42 0.00 1.96
63 601398 工商银行 中加喜利回报混合A 157.72 27.67 0.00 1.66
中加喜利回报混合C 157.72 27.67 0.00 1.66
中加聚隆持有期混合A 33.74 5.92 0.00 0.92
中加聚隆持有期混合C 33.74 5.92 0.00 0.92
中加聚庆定开混合A 92.11 16.16 0.00 0.68
中加聚庆定开混合C 92.11 16.16 0.00 0.68
64 688169 石头科技 中加消费优选混合A 1426.47 3.63 -- 6.75
中加消费优选混合C 1426.47 3.63 -- 6.75
中加新兴消费混合A 290.09 0.74 -- 6.87
中加新兴消费混合C 290.09 0.74 -- 6.87
中加优势企业混合A 583.99 1.49 -- 7.95
中加优势企业混合C 583.99 1.49 -- 7.95
65 600690 海尔智家 中加消费优选混合A 897.66 31.63 0.01 4.25
中加消费优选混合C 897.66 31.63 0.01 4.25
中加新兴消费混合A 212.57 7.49 0.00 5.03
中加新兴消费混合C 212.57 7.49 0.00 5.03
中加优势企业混合A 323.25 11.39 0.00 4.40
中加优势企业混合C 323.25 11.39 0.00 4.40
66 603195 公牛集团 中加消费优选混合A 842.03 10.92 -- 3.98
中加消费优选混合C 842.03 10.92 -- 3.98
中加新兴消费混合A 201.28 2.61 -- 4.77
中加新兴消费混合C 201.28 2.61 -- 4.77
中加优势企业混合A 344.42 4.47 -- 4.69
中加优势企业混合C 344.42 4.47 -- 4.69
67 000423 东阿阿胶 中加消费优选混合A 751.83 12.01 0.02 3.56
中加消费优选混合C 751.83 12.01 0.02 3.56
中加新兴消费混合A 164.64 2.63 0.00 3.90
中加新兴消费混合C 164.64 2.63 0.00 3.90
68 301187 欧圣电气 中加消费优选混合A 747.14 30.81 -- 3.53
中加消费优选混合C 747.14 30.81 -- 3.53
中加新兴消费混合A 173.63 7.16 -- 4.11
中加新兴消费混合C 173.63 7.16 -- 4.11
69 600938 中国海油 中加聚优一年混合A 23.43 0.71 0.00 0.54
中加聚优一年混合C 23.43 0.71 0.00 0.54
中加聚隆持有期混合A 32.67 0.99 0.00 0.89
中加聚隆持有期混合C 32.67 0.99 0.00 0.89
中加聚庆定开混合A 101.64 3.08 0.00 0.75
中加聚庆定开混合C 101.64 3.08 0.00 0.75
70 002714 牧原股份 中加聚优一年混合A 16.13 0.37 0.00 0.37
中加聚优一年混合C 16.13 0.37 0.00 0.37
中加改革红利混合 171.78 3.94 0.00 4.12
71 603871 嘉友国际 中加聚优一年混合A 16.24 0.92 -- 0.37
中加聚优一年混合C 16.24 0.92 -- 0.37
72 600028 中国石化 中加聚优一年混合A 16.24 2.57 0.00 0.37
中加聚优一年混合C 16.24 2.57 0.00 0.37
73 600011 华能国际 中加聚优一年混合A 15.78 1.64 0.00 0.36
中加聚优一年混合C 15.78 1.64 0.00 0.36
74 001965 招商公路 中加聚优一年混合A 13.16 1.11 0.00 0.30
中加聚优一年混合C 13.16 1.11 0.00 0.30
75 601088 中国神华 中加聚优一年混合A 11.09 0.25 0.00 0.25
中加聚优一年混合C 11.09 0.25 0.00 0.25
中加聚隆持有期混合A 20.85 0.47 0.00 0.57
中加聚隆持有期混合C 20.85 0.47 0.00 0.57
中加聚庆定开混合A 100.28 2.26 0.00 0.74
中加聚庆定开混合C 100.28 2.26 0.00 0.74
76 600999 招商证券 中加科鑫混合A 25.32 1.82 0.00 0.52
中加科鑫混合C 25.32 1.82 0.00 0.52
中加紫金混合A 27.54 1.98 0.00 2.41
中加紫金混合C 27.54 1.98 0.00 2.41
77 600380 健康元 中加科鑫混合A 24.35 2.18 0.00 0.50
中加科鑫混合C 24.35 2.18 0.00 0.50
中加中证500指数增强A 37.75 3.38 0.00 1.63
中加中证500指数增强C 37.75 3.38 0.00 1.63
中加紫金混合A 26.36 2.36 0.00 2.30
中加紫金混合C 26.36 2.36 0.00 2.30
78 601881 中国银河 中加科鑫混合A 23.24 2.14 0.00 0.48
中加科鑫混合C 23.24 2.14 0.00 0.48
中加紫金混合A 25.20 2.32 0.00 2.20
中加紫金混合C 25.20 2.32 0.00 2.20
79 601939 建设银行 中加科鑫混合A 22.27 3.01 0.00 0.46
中加科鑫混合C 22.27 3.01 0.00 0.46
中加紫金混合A 24.20 3.27 0.00 2.12
中加紫金混合C 24.20 3.27 0.00 2.12
80 601877 正泰电器 中加科鑫混合A 20.39 1.07 0.00 0.42
中加科鑫混合C 20.39 1.07 0.00 0.42
中加紫金混合A 22.11 1.16 0.00 1.93
中加紫金混合C 22.11 1.16 0.00 1.93
81 601898 中煤能源 中加科鑫混合A 19.72 1.58 0.00 0.40
中加科鑫混合C 19.72 1.58 0.00 0.40
中加紫金混合A 21.47 1.72 0.00 1.88
中加紫金混合C 21.47 1.72 0.00 1.88
82 600941 中国移动 中加科鑫混合A 19.35 0.18 -- 0.40
中加科鑫混合C 19.35 0.18 -- 0.40
中加聚隆持有期混合A 15.05 0.14 -- 0.41
中加聚隆持有期混合C 15.05 0.14 -- 0.41
中加聚庆定开混合A 62.35 0.58 -- 0.46
中加聚庆定开混合C 62.35 0.58 -- 0.46
中加紫金混合A 20.43 0.19 -- 1.79
中加紫金混合C 20.43 0.19 -- 1.79
83 002745 木林森 中加科鑫混合A 18.22 2.26 0.00 0.37
中加科鑫混合C 18.22 2.26 0.00 0.37
中加紫金混合A 19.67 2.44 0.00 1.72
中加紫金混合C 19.67 2.44 0.00 1.72
84 300383 光环新网 中加科鑫混合A 17.83 2.11 0.00 0.36
中加科鑫混合C 17.83 2.11 0.00 0.36
中加紫金混合A 19.35 2.29 0.00 1.69
中加紫金混合C 19.35 2.29 0.00 1.69
85 002399 海普瑞 中加科鑫混合A 15.95 1.84 0.05 0.33
中加科鑫混合C 15.95 1.84 0.05 0.33
中加紫金混合A 17.25 1.99 0.05 1.51
中加紫金混合C 17.25 1.99 0.05 1.51
86 601728 中国电信 中加聚隆持有期混合A 22.39 3.64 0.00 0.61
中加聚隆持有期混合C 22.39 3.64 0.00 0.61
中加聚庆定开混合A 84.69 13.77 0.00 0.63
中加聚庆定开混合C 84.69 13.77 0.00 0.63
87 601225 陕西煤业 中加聚隆持有期混合A 20.10 0.78 0.00 0.55
中加聚隆持有期混合C 20.10 0.78 0.00 0.55
中加聚庆定开混合A 78.34 3.04 0.01 0.58
中加聚庆定开混合C 78.34 3.04 0.01 0.58
88 000807 云铝股份 中加聚隆持有期混合A 17.83 1.32 0.00 0.49
中加聚隆持有期混合C 17.83 1.32 0.00 0.49
中加聚庆定开混合A 57.28 4.24 0.00 0.42
中加聚庆定开混合C 57.28 4.24 0.00 0.42
89 600887 伊利股份 中加聚隆持有期混合A 17.05 0.66 0.00 0.47
中加聚隆持有期混合C 17.05 0.66 0.00 0.47
90 600750 江中药业 中加聚隆持有期混合A 16.18 0.70 0.00 0.44
中加聚隆持有期混合C 16.18 0.70 0.00 0.44
91 605499 东鹏饮料 中加新兴消费混合A 235.17 1.09 -- 5.57
中加新兴消费混合C 235.17 1.09 -- 5.57
92 600060 海信视像 中加新兴消费混合A 197.43 7.98 0.02 4.67
中加新兴消费混合C 197.43 7.98 0.02 4.67
93 002532 天山铝业 中加中证500指数增强A 44.28 5.46 0.00 1.91
中加中证500指数增强C 44.28 5.46 0.00 1.91
中加科丰价值精选混合 95.29 11.75 0.00 0.38
中加心享混合C 18.98 2.34 0.00 0.36
中加心享混合A 18.98 2.34 0.00 0.36
94 002152 广电运通 中加中证500指数增强A 39.75 3.80 0.00 1.71
中加中证500指数增强C 39.75 3.80 0.00 1.71
中加科丰价值精选混合 79.91 7.64 0.00 0.32
中加心享混合C 16.00 1.53 0.00 0.31
中加心享混合A 16.00 1.53 0.00 0.31
95 000830 鲁西化工 中加中证500指数增强A 37.78 3.26 0.00 1.63
中加中证500指数增强C 37.78 3.26 0.00 1.63
96 002465 海格通信 中加中证500指数增强A 33.88 3.27 0.00 1.46
中加中证500指数增强C 33.88 3.27 0.00 1.46
中加心享混合C 15.13 1.46 0.00 0.29
中加心享混合A 15.13 1.46 0.00 0.29
97 601717 郑煤机 中加中证500指数增强A 31.52 2.13 0.00 1.36
中加中证500指数增强C 31.52 2.13 0.00 1.36
98 000050 深天马A 中加中证500指数增强A 31.67 4.35 0.00 1.36
中加中证500指数增强C 31.67 4.35 0.00 1.36
99 000703 恒逸石化 中加中证500指数增强A 27.23 3.84 0.00 1.17
中加中证500指数增强C 27.23 3.84 0.00 1.17
100 600095 湘财股份 中加中证500指数增强A 26.10 4.38 0.01 1.13
中加中证500指数增强C 26.10 4.38 0.01 1.13
101 000636 风华高科 中加中证500指数增强A 25.86 1.98 0.00 1.11
中加中证500指数增强C 25.86 1.98 0.00 1.11
102 688017 绿的谐波 中加新兴成长混合A 120.71 1.47 0.02 4.18
中加新兴成长混合C 120.71 1.47 0.02 4.18
103 603662 柯力传感 中加新兴成长混合A 116.70 5.00 -- 4.04
中加新兴成长混合C 116.70 5.00 -- 4.04
104 300354 东华测试 中加新兴成长混合A 93.52 3.01 0.04 3.24
中加新兴成长混合C 93.52 3.01 0.04 3.24
105 002475 立讯精密 中加优势企业混合A 307.40 7.82 0.00 4.19
中加优势企业混合C 307.40 7.82 0.00 4.19
106 603338 浙江鼎力 中加核心智造混合A 155.88 2.58 -- 5.29
中加核心智造混合C 155.88 2.58 -- 5.29
中加转型动力混合A 380.46 6.30 -- 3.73
中加转型动力混合C 380.46 6.30 -- 3.73
107 603298 杭叉集团 中加核心智造混合A 109.71 5.59 -- 3.72
中加核心智造混合C 109.71 5.59 -- 3.72
108 002884 凌霄泵业 中加聚庆定开混合A 54.72 2.85 0.01 0.41
中加聚庆定开混合C 54.72 2.85 0.01 0.41
109 601989 中国重工 中加科丰价值精选混合 87.11 17.67 0.00 0.35
中加心享混合C 17.01 3.45 0.00 0.33
中加心享混合A 17.01 3.45 0.00 0.33
110 000883 湖北能源 中加科丰价值精选混合 86.72 14.43 0.00 0.34
中加心享混合C 17.01 2.83 0.00 0.33
中加心享混合A 17.01 2.83 0.00 0.33
111 000725 京东方A 中加科丰价值精选混合 82.17 20.09 0.00 0.33
112 600219 南山铝业 中加科丰价值精选混合 83.32 21.87 0.01 0.33
113 603160 汇顶科技 中加科丰价值精选混合 77.69 1.13 0.00 0.31
中加心享混合C 13.75 0.20 0.00 0.26
中加心享混合A 13.75 0.20 0.00 0.26
114 000030 富奥股份 中加科丰价值精选混合 74.53 15.18 0.01 0.30
115 600429 三元股份 中加科丰价值精选混合 71.13 19.07 0.03 0.28
116 600026 中远海能 中加转型动力混合A 336.86 21.58 0.01 3.30
中加转型动力混合C 336.86 21.58 0.01 3.30
117 002353 杰瑞股份 中加转型动力混合A 311.86 8.89 0.01 3.06
中加转型动力混合C 311.86 8.89 0.01 3.06
118 600050 中国联通 中加心享混合C 16.87 3.59 0.00 0.32
中加心享混合A 16.87 3.59 0.00 0.32
119 601098 中南传媒 中加心享混合C 13.41 1.08 0.00 0.26
中加心享混合A 13.41 1.08 0.00 0.26
120 688249 晶合集成 中加心享混合C 12.91 0.88 -- 0.25
中加心享混合A 12.91 0.88 -- 0.25
121 603507 振江股份 中加改革红利混合 150.64 4.59 -- 3.61

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