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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只56/203
  • 份额数量：1348.79亿份47/203
  • 份额相对上期变化：-4.57%
  • 基金经理：19人69/203
  • 资产净值：1391.06亿元49/203
  • 资产相对上期变化：-4.93%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300502 新易盛 中加科技创新混合发起式A 72.78 0.56 0.00 7.45
中加科技创新混合发起式C 72.78 0.56 0.00 7.45
中加低碳经济六个月持有混合A 366.52 2.82 0.00 6.52
中加低碳经济六个月持有混合C 366.52 2.82 0.00 6.52
中加邮益一年持有混合A 113.07 0.87 0.00 2.42
中加邮益一年持有混合C 113.07 0.87 0.00 2.42
中加新兴成长混合A 231.35 1.78 0.00 7.42
中加新兴成长混合C 231.35 1.78 0.00 7.42
中加优势企业混合A 259.94 2.00 0.00 3.33
中加优势企业混合C 259.94 2.00 0.00 3.33
中加核心智造混合A 126.07 0.97 0.00 4.09
中加核心智造混合C 126.07 0.97 0.00 4.09
中加改革红利混合 213.15 1.64 0.00 4.85
2 300308 中际旭创 中加科技创新混合发起式A 62.87 0.41 0.00 6.44
中加科技创新混合发起式C 62.87 0.41 0.00 6.44
中加低碳经济六个月持有混合A 238.17 1.54 0.00 4.24
中加低碳经济六个月持有混合C 238.17 1.54 0.00 4.24
中加消费优选混合A 613.56 3.96 0.01 2.80
中加消费优选混合C 613.56 3.96 0.01 2.80
中加新兴成长混合A 227.64 1.47 0.00 7.31
中加新兴成长混合C 227.64 1.47 0.00 7.31
中加优势企业混合A 391.18 2.53 0.00 5.01
中加优势企业混合C 391.18 2.53 0.00 5.01
中加核心智造混合A 145.26 0.94 0.00 4.72
中加核心智造混合C 145.26 0.94 0.00 4.72
中加转型动力混合A 360.82 2.33 0.00 3.63
中加转型动力混合C 360.82 2.33 0.00 3.63
中加改革红利混合 226.72 1.46 0.00 5.16
3 300394 天孚通信 中加科技创新混合发起式A 55.07 0.55 0.00 5.64
中加科技创新混合发起式C 55.07 0.55 0.00 5.64
4 601138 工业富联 中加科技创新混合发起式A 48.62 1.93 0.00 4.98
中加科技创新混合发起式C 48.62 1.93 0.00 4.98
中加新兴成长混合A 163.99 6.51 0.00 5.26
中加新兴成长混合C 163.99 6.51 0.00 5.26
中加核心智造混合A 136.78 5.43 0.00 4.44
中加核心智造混合C 136.78 5.43 0.00 4.44
5 300418 昆仑万维 中加科技创新混合发起式A 47.31 1.26 0.00 4.84
中加科技创新混合发起式C 47.31 1.26 0.00 4.84
6 300476 胜宏科技 中加科技创新混合发起式A 46.05 1.16 0.00 4.71
中加科技创新混合发起式C 46.05 1.16 0.00 4.71
7 603920 世运电路 中加科技创新混合发起式A 39.22 1.54 -- 4.02
中加科技创新混合发起式C 39.22 1.54 -- 4.02
8 688498 源杰科技 中加科技创新混合发起式A 39.04 0.32 -- 4.00
中加科技创新混合发起式C 39.04 0.32 -- 4.00
9 002463 沪电股份 中加科技创新混合发起式A 36.55 0.91 0.00 3.74
中加科技创新混合发起式C 36.55 0.91 0.00 3.74
10 688290 景业智能 中加科技创新混合发起式A 36.28 1.07 -- 3.71
中加科技创新混合发起式C 36.28 1.07 -- 3.71
中加龙头精选混合A 175.48 5.19 -- 4.56
中加龙头精选混合C 175.48 5.19 -- 4.56
11 300633 开立医疗 中加医疗创新混合发起式A 132.89 3.66 0.02 9.46
中加医疗创新混合发起式C 132.89 3.66 0.02 9.46
中加龙头精选混合A 227.66 6.27 0.03 5.91
中加龙头精选混合C 227.66 6.27 0.03 5.91
12 688271 联影医疗 中加医疗创新混合发起式A 130.46 1.02 0.00 9.28
中加医疗创新混合发起式C 130.46 1.02 0.00 9.28
中加龙头精选混合A 235.20 1.84 0.00 6.11
中加龙头精选混合C 235.20 1.84 0.00 6.11
13 300760 迈瑞医疗 中加医疗创新混合发起式A 128.92 0.44 0.00 9.17
中加医疗创新混合发起式C 128.92 0.44 0.00 9.17
中加聚享增盈债券A 93.76 0.32 0.00 0.50
中加聚享增盈债券C 93.76 0.32 0.00 0.50
14 600161 天坛生物 中加医疗创新混合发起式A 126.74 5.04 0.01 9.02
中加医疗创新混合发起式C 126.74 5.04 0.01 9.02
中加龙头精选混合A 305.10 12.14 0.02 7.92
中加龙头精选混合C 305.10 12.14 0.02 7.92
中加喜利回报混合A 492.70 19.60 0.04 5.43
中加喜利回报混合C 492.70 19.60 0.04 5.43
中加核心智造混合A 126.50 5.03 0.01 4.11
中加核心智造混合C 126.50 5.03 0.01 4.11
中加转型动力混合A 524.82 20.88 0.04 5.28
中加转型动力混合C 524.82 20.88 0.04 5.28
15 002219 新里程 中加医疗创新混合发起式A 115.00 50.00 0.02 8.18
中加医疗创新混合发起式C 115.00 50.00 0.02 8.18
16 002007 华兰生物 中加医疗创新混合发起式A 114.80 6.41 0.00 8.17
中加医疗创新混合发起式C 114.80 6.41 0.00 8.17
17 002223 鱼跃医疗 中加医疗创新混合发起式A 110.63 2.89 0.00 7.87
中加医疗创新混合发起式C 110.63 2.89 0.00 7.87
中加龙头精选混合A 146.61 3.83 0.00 3.81
中加龙头精选混合C 146.61 3.83 0.00 3.81
18 000403 派林生物 中加医疗创新混合发起式A 104.78 4.23 0.01 7.46
中加医疗创新混合发起式C 104.78 4.23 0.01 7.46
19 300294 博雅生物 中加医疗创新混合发起式A 67.52 1.86 0.00 4.80
中加医疗创新混合发起式C 67.52 1.86 0.00 4.80
20 002252 上海莱士 中加医疗创新混合发起式A 59.33 7.51 0.00 4.22
中加医疗创新混合发起式C 59.33 7.51 0.00 4.22
21 688617 惠泰医疗 中加聚享增盈债券A 136.37 0.33 -- 0.73
中加聚享增盈债券C 136.37 0.33 -- 0.73
22 688111 金山办公 中加聚享增盈债券A 119.00 0.45 -- 0.64
中加聚享增盈债券C 119.00 0.45 -- 0.64
23 300896 爱美客 中加聚享增盈债券A 98.48 0.42 0.00 0.53
中加聚享增盈债券C 98.48 0.42 0.00 0.53
24 688036 传音控股 中加聚享增盈债券A 95.67 0.89 0.01 0.51
中加聚享增盈债券C 95.67 0.89 0.01 0.51
25 600519 贵州茅台 中加聚享增盈债券A 87.40 0.05 0.00 0.47
中加聚享增盈债券C 87.40 0.05 0.00 0.47
中加消费优选混合A 646.76 0.37 0.00 2.95
中加消费优选混合C 646.76 0.37 0.00 2.95
中加新兴消费混合A 279.68 0.16 0.00 6.28
中加新兴消费混合C 279.68 0.16 0.00 6.28
26 002847 盐津铺子 中加聚享增盈债券A 85.33 1.61 0.01 0.46
中加聚享增盈债券C 85.33 1.61 0.01 0.46
27 603283 赛腾股份 中加聚享增盈债券A 85.91 1.21 -- 0.46
中加聚享增盈债券C 85.91 1.21 -- 0.46
28 300033 同花顺 中加聚享增盈债券A 83.12 0.43 0.00 0.45
中加聚享增盈债券C 83.12 0.43 0.00 0.45
中加消费优选混合A 550.93 2.85 0.01 2.52
中加消费优选混合C 550.93 2.85 0.01 2.52
中加聚隆持有期混合A 32.86 0.17 0.00 0.98
中加聚隆持有期混合C 32.86 0.17 0.00 0.98
中加聚庆定开混合A 119.85 0.62 0.00 1.07
中加聚庆定开混合C 119.85 0.62 0.00 1.07
29 000513 丽珠集团 中加聚享增盈债券A 78.86 1.94 0.00 0.42
中加聚享增盈债券C 78.86 1.94 0.00 0.42
30 300035 中科电气 中加量化研选混合A 48.68 4.61 0.01 3.02
中加量化研选混合C 48.68 4.61 0.01 3.02
31 300525 博思软件 中加量化研选混合A 46.66 3.06 0.02 2.89
中加量化研选混合C 46.66 3.06 0.02 2.89
32 002139 拓邦股份 中加量化研选混合A 45.31 4.01 0.00 2.81
中加量化研选混合C 45.31 4.01 0.00 2.81
33 600623 华谊集团 中加量化研选混合A 42.53 5.89 0.01 2.64
中加量化研选混合C 42.53 5.89 0.01 2.64
34 300463 迈克生物 中加量化研选混合A 32.97 2.26 0.00 2.04
中加量化研选混合C 32.97 2.26 0.00 2.04
35 603236 移远通信 中加量化研选混合A 32.43 0.67 -- 2.01
中加量化研选混合C 32.43 0.67 -- 2.01
36 002245 蔚蓝锂芯 中加量化研选混合A 32.29 3.62 0.00 2.00
中加量化研选混合C 32.29 3.62 0.00 2.00
37 002020 京新药业 中加量化研选混合A 30.96 2.43 0.00 1.92
中加量化研选混合C 30.96 2.43 0.00 1.92
38 688232 新点软件 中加量化研选混合A 30.77 1.01 0.01 1.91
中加量化研选混合C 30.77 1.01 0.01 1.91
39 002204 大连重工 中加量化研选混合A 29.33 6.11 0.03 1.82
中加量化研选混合C 29.33 6.11 0.03 1.82
40 300274 阳光电源 中加低碳经济六个月持有混合A 571.11 5.74 0.00 10.16
中加低碳经济六个月持有混合C 571.11 5.74 0.00 10.16
中加龙头精选混合A 158.33 1.59 0.00 4.11
中加龙头精选混合C 158.33 1.59 0.00 4.11
中加喜利回报混合A 521.20 5.23 0.00 5.74
中加喜利回报混合C 521.20 5.23 0.00 5.74
中加新兴成长混合A 269.26 2.70 0.00 8.64
中加新兴成长混合C 269.26 2.70 0.00 8.64
中加核心智造混合A 230.03 2.31 0.00 7.47
中加核心智造混合C 230.03 2.31 0.00 7.47
中加转型动力混合A 875.51 8.79 0.01 8.81
中加转型动力混合C 875.51 8.79 0.01 8.81
41 002028 思源电气 中加低碳经济六个月持有混合A 453.01 6.13 0.01 8.06
中加低碳经济六个月持有混合C 453.01 6.13 0.01 8.06
中加喜利回报混合A 541.69 7.33 0.01 5.97
中加喜利回报混合C 541.69 7.33 0.01 5.97
中加消费优选混合A 703.53 9.52 0.02 3.21
中加消费优选混合C 703.53 9.52 0.02 3.21
中加转型动力混合A 689.49 9.33 0.02 6.94
中加转型动力混合C 689.49 9.33 0.02 6.94
42 000400 许继电气 中加低碳经济六个月持有混合A 357.97 10.47 0.01 6.37
中加低碳经济六个月持有混合C 357.97 10.47 0.01 6.37
中加喜利回报混合A 223.26 6.53 0.01 2.46
中加喜利回报混合C 223.26 6.53 0.01 2.46
中加新兴成长混合A 211.29 6.18 0.01 6.78
中加新兴成长混合C 211.29 6.18 0.01 6.78
中加核心智造混合A 199.67 5.84 0.01 6.48
中加核心智造混合C 199.67 5.84 0.01 6.48
中加转型动力混合A 663.29 19.40 0.02 6.68
中加转型动力混合C 663.29 19.40 0.02 6.68
43 03690 美团-W 中加低碳经济六个月持有混合A 314.87 2.03 -- 5.60
中加低碳经济六个月持有混合C 314.87 2.03 -- 5.60
中加龙头精选混合A 159.76 1.03 -- 4.15
中加龙头精选混合C 159.76 1.03 -- 4.15
中加喜利回报混合A 348.99 2.25 -- 3.84
中加喜利回报混合C 348.99 2.25 -- 3.84
中加消费优选混合A 625.08 4.03 -- 2.85
中加消费优选混合C 625.08 4.03 -- 2.85
中加新兴消费混合A 144.25 0.93 -- 3.24
中加新兴消费混合C 144.25 0.93 -- 3.24
中加新兴成长混合A 167.52 1.08 -- 5.38
中加新兴成长混合C 167.52 1.08 -- 5.38
中加核心智造混合A 169.07 1.09 -- 5.49
中加核心智造混合C 169.07 1.09 -- 5.49
44 603606 东方电缆 中加低碳经济六个月持有混合A 290.19 5.26 0.07 5.16
中加低碳经济六个月持有混合C 290.19 5.26 0.07 5.16
中加邮益一年持有混合A 70.07 1.27 0.02 1.50
中加邮益一年持有混合C 70.07 1.27 0.02 1.50
中加喜利回报混合A 247.71 4.49 0.06 2.73
中加喜利回报混合C 247.71 4.49 0.06 2.73
中加转型动力混合A 449.64 8.15 0.10 4.53
中加转型动力混合C 449.64 8.15 0.10 4.53
中加改革红利混合 151.17 2.74 0.04 3.44
45 01818 招金矿业 中加低碳经济六个月持有混合A 262.82 21.15 -- 4.67
中加低碳经济六个月持有混合C 262.82 21.15 -- 4.67
中加龙头精选混合A 193.34 15.56 -- 5.02
中加龙头精选混合C 193.34 15.56 -- 5.02
中加喜利回报混合A 362.24 29.15 -- 3.99
中加喜利回报混合C 362.24 29.15 -- 3.99
中加新兴成长混合A 147.88 11.90 -- 4.75
中加新兴成长混合C 147.88 11.90 -- 4.75
中加核心智造混合A 151.61 12.20 -- 4.92
中加核心智造混合C 151.61 12.20 -- 4.92
46 09988 阿里巴巴-W 中加低碳经济六个月持有混合A 228.15 2.30 -- 4.06
中加低碳经济六个月持有混合C 228.15 2.30 -- 4.06
中加喜利回报混合A 304.53 3.07 -- 3.35
中加喜利回报混合C 304.53 3.07 -- 3.35
中加新兴成长混合A 138.88 1.40 -- 4.46
中加新兴成长混合C 138.88 1.40 -- 4.46
中加核心智造混合A 137.88 1.39 -- 4.48
中加核心智造混合C 137.88 1.39 -- 4.48
47 300059 东方财富 中加低碳经济六个月持有混合A 205.23 10.11 0.00 3.65
中加低碳经济六个月持有混合C 205.23 10.11 0.00 3.65
中加转型动力混合A 402.14 19.81 0.00 4.05
中加转型动力混合C 402.14 19.81 0.00 4.05
48 002572 索菲亚 中加龙头精选混合A 143.31 7.90 0.01 3.72
中加龙头精选混合C 143.31 7.90 0.01 3.72
49 600547 山东黄金 中加龙头精选混合A 106.89 3.65 0.00 2.78
中加龙头精选混合C 106.89 3.65 0.00 2.78
50 000568 泸州老窖 中加邮益一年持有混合A 125.75 0.84 0.00 2.70
中加邮益一年持有混合C 125.75 0.84 0.00 2.70
中加改革红利混合 160.18 1.07 0.00 3.65
51 603871 嘉友国际 中加邮益一年持有混合A 92.26 4.07 -- 1.98
中加邮益一年持有混合C 92.26 4.07 -- 1.98
中加改革红利混合 166.18 7.32 -- 3.78
52 000807 云铝股份 中加邮益一年持有混合A 84.75 5.73 0.00 1.82
中加邮益一年持有混合C 84.75 5.73 0.00 1.82
中加改革红利混合 148.94 10.07 0.00 3.39
53 603345 安井食品 中加邮益一年持有混合A 76.49 0.77 -- 1.64
中加邮益一年持有混合C 76.49 0.77 -- 1.64
54 300037 新宙邦 中加邮益一年持有混合A 71.95 1.77 0.00 1.54
中加邮益一年持有混合C 71.95 1.77 0.00 1.54
中加改革红利混合 187.80 4.62 0.01 4.28
55 301291 明阳电气 中加邮益一年持有混合A 68.53 1.78 -- 1.47
中加邮益一年持有混合C 68.53 1.78 -- 1.47
中加改革红利混合 167.86 4.36 -- 3.82
56 603198 迎驾贡酒 中加邮益一年持有混合A 64.90 0.89 -- 1.39
中加邮益一年持有混合C 64.90 0.89 -- 1.39
中加消费优选混合A 713.16 9.78 -- 3.26
中加消费优选混合C 713.16 9.78 -- 3.26
中加新兴消费混合A 246.47 3.38 -- 5.54
中加新兴消费混合C 246.47 3.38 -- 5.54
中加优势企业混合A 254.49 3.49 -- 3.26
中加优势企业混合C 254.49 3.49 -- 3.26
57 601666 平煤股份 中加邮益一年持有混合A 59.73 5.45 0.00 1.28
中加邮益一年持有混合C 59.73 5.45 0.00 1.28
58 00135 昆仑能源 中加喜利回报混合A 263.26 36.40 -- 2.90
中加喜利回报混合C 263.26 36.40 -- 2.90
59 688169 石头科技 中加喜利回报混合A 210.80 0.76 -- 2.32
中加喜利回报混合C 210.80 0.76 -- 2.32
中加消费优选混合A 744.94 2.68 -- 3.40
中加消费优选混合C 744.94 2.68 -- 3.40
中加新兴消费混合A 158.75 0.57 -- 3.57
中加新兴消费混合C 158.75 0.57 -- 3.57
中加优势企业混合A 271.14 0.98 -- 3.47
中加优势企业混合C 271.14 0.98 -- 3.47
60 000333 美的集团 中加消费优选混合A 1412.81 18.57 0.00 6.45
中加消费优选混合C 1412.81 18.57 0.00 6.45
中加聚隆持有期混合A 28.14 0.37 0.00 0.84
中加聚隆持有期混合C 28.14 0.37 0.00 0.84
中加新兴消费混合A 394.75 5.19 0.00 8.87
中加新兴消费混合C 394.75 5.19 0.00 8.87
中加优势企业混合A 474.61 6.24 0.00 6.08
中加优势企业混合C 474.61 6.24 0.00 6.08
中加聚庆定开混合A 94.31 1.24 0.00 0.84
中加聚庆定开混合C 94.31 1.24 0.00 0.84
61 09626 哔哩哔哩-W 中加消费优选混合A 654.68 3.75 -- 2.99
中加消费优选混合C 654.68 3.75 -- 2.99
中加优势企业混合A 270.54 1.55 -- 3.46
中加优势企业混合C 270.54 1.55 -- 3.46
62 603369 今世缘 中加消费优选混合A 637.03 12.36 0.02 2.91
中加消费优选混合C 637.03 12.36 0.02 2.91
63 600999 招商证券 中加科鑫混合A 34.60 1.78 0.00 0.70
中加科鑫混合C 34.60 1.78 0.00 0.70
中加紫金混合A 27.02 1.39 0.00 2.20
中加紫金混合C 27.02 1.39 0.00 2.20
64 600380 健康元 中加科鑫混合A 29.32 2.47 0.00 0.59
中加科鑫混合C 29.32 2.47 0.00 0.59
中加紫金混合A 22.91 1.93 0.00 1.87
中加紫金混合C 22.91 1.93 0.00 1.87
65 002249 大洋电机 中加科鑫混合A 28.13 5.06 0.00 0.57
中加科鑫混合C 28.13 5.06 0.00 0.57
中加紫金混合A 21.96 3.95 0.00 1.79
中加紫金混合C 21.96 3.95 0.00 1.79
66 600517 国网英大 中加科鑫混合A 25.90 4.70 0.01 0.52
中加科鑫混合C 25.90 4.70 0.01 0.52
中加紫金混合A 20.22 3.67 0.01 1.65
中加紫金混合C 20.22 3.67 0.01 1.65
67 300383 光环新网 中加科鑫混合A 25.56 2.43 0.00 0.52
中加科鑫混合C 25.56 2.43 0.00 0.52
中加紫金混合A 19.88 1.89 0.00 1.62
中加紫金混合C 19.88 1.89 0.00 1.62
68 002815 崇达技术 中加科鑫混合A 24.74 2.64 0.00 0.50
中加科鑫混合C 24.74 2.64 0.00 0.50
中加紫金混合A 19.30 2.06 0.00 1.57
中加紫金混合C 19.30 2.06 0.00 1.57
69 002078 太阳纸业 中加科鑫混合A 18.70 1.24 0.00 0.38
中加科鑫混合C 18.70 1.24 0.00 0.38
中加紫金混合A 14.63 0.97 0.00 1.19
中加紫金混合C 14.63 0.97 0.00 1.19
70 600667 太极实业 中加科鑫混合A 18.57 2.92 0.00 0.37
中加科鑫混合C 18.57 2.92 0.00 0.37
中加紫金混合A 14.56 2.29 0.00 1.19
中加紫金混合C 14.56 2.29 0.00 1.19
71 600050 中国联通 中加科鑫混合A 17.76 3.32 0.00 0.36
中加科鑫混合C 17.76 3.32 0.00 0.36
中加紫金混合A 13.86 2.59 0.00 1.13
中加紫金混合C 13.86 2.59 0.00 1.13
72 601877 正泰电器 中加科鑫混合A 17.05 0.75 0.00 0.34
中加科鑫混合C 17.05 0.75 0.00 0.34
中加紫金混合A 13.42 0.59 0.00 1.09
中加紫金混合C 13.42 0.59 0.00 1.09
73 600938 中国海油 中加聚隆持有期混合A 32.45 1.08 0.00 0.97
中加聚隆持有期混合C 32.45 1.08 0.00 0.97
中加聚庆定开混合A 100.97 3.36 0.00 0.90
中加聚庆定开混合C 100.97 3.36 0.00 0.90
74 601899 紫金矿业 中加聚隆持有期混合A 24.31 1.34 0.00 0.73
中加聚隆持有期混合C 24.31 1.34 0.00 0.73
中加聚庆定开混合A 86.17 4.75 0.00 0.77
中加聚庆定开混合C 86.17 4.75 0.00 0.77
75 000999 华润三九 中加聚隆持有期混合A 23.80 0.50 0.00 0.71
中加聚隆持有期混合C 23.80 0.50 0.00 0.71
中加聚庆定开混合A 83.79 1.76 0.00 0.75
中加聚庆定开混合C 83.79 1.76 0.00 0.75
76 000858 五粮液 中加聚隆持有期混合A 22.75 0.14 0.00 0.68
中加聚隆持有期混合C 22.75 0.14 0.00 0.68
中加聚庆定开混合A 86.13 0.53 0.00 0.77
中加聚庆定开混合C 86.13 0.53 0.00 0.77
77 601398 工商银行 中加聚隆持有期混合A 21.63 3.50 0.00 0.65
中加聚隆持有期混合C 21.63 3.50 0.00 0.65
中加聚庆定开混合A 69.77 11.29 0.00 0.62
中加聚庆定开混合C 69.77 11.29 0.00 0.62
78 002050 三花智控 中加聚隆持有期混合A 20.97 0.88 0.00 0.63
中加聚隆持有期混合C 20.97 0.88 0.00 0.63
中加聚庆定开混合A 71.49 3.00 0.00 0.64
中加聚庆定开混合C 71.49 3.00 0.00 0.64
79 600036 招商银行 中加聚隆持有期混合A 20.31 0.54 0.00 0.61
中加聚隆持有期混合C 20.31 0.54 0.00 0.61
中加聚庆定开混合A 70.33 1.87 0.00 0.63
中加聚庆定开混合C 70.33 1.87 0.00 0.63
80 600900 长江电力 中加聚隆持有期混合A 20.13 0.67 0.00 0.60
中加聚隆持有期混合C 20.13 0.67 0.00 0.60
81 605499 东鹏饮料 中加新兴消费混合A 295.37 1.09 -- 6.63
中加新兴消费混合C 295.37 1.09 -- 6.63
82 600690 海尔智家 中加新兴消费混合A 240.80 7.49 0.00 5.41
中加新兴消费混合C 240.80 7.49 0.00 5.41
83 600060 海信视像 中加新兴消费混合A 178.59 7.98 0.02 4.01
中加新兴消费混合C 178.59 7.98 0.02 4.01
84 09896 名创优品 中加新兴消费混合A 166.84 4.98 -- 3.75
中加新兴消费混合C 166.84 4.98 -- 3.75
中加优势企业混合A 295.48 8.82 -- 3.78
中加优势企业混合C 295.48 8.82 -- 3.78
85 300782 卓胜微 中加新兴消费混合A 146.77 1.58 0.00 3.30
中加新兴消费混合C 146.77 1.58 0.00 3.30
86 600909 华安证券 中加中证500指数增强A 77.01 12.90 -- 2.34
中加中证500指数增强C 77.01 12.90 -- 2.34
中加科丰价值精选混合 89.25 14.95 -- 0.41
87 600707 彩虹股份 中加中证500指数增强A 58.49 7.82 0.01 1.78
中加中证500指数增强C 58.49 7.82 0.01 1.78
中加科丰价值精选混合 86.69 11.59 0.02 0.40
中加心享混合C 22.29 2.98 0.00 0.42
中加心享混合A 22.29 2.98 0.00 0.42
88 000060 中金岭南 中加中证500指数增强A 58.23 11.74 0.00 1.77
中加中证500指数增强C 58.23 11.74 0.00 1.77
中加心享混合C 17.61 3.55 0.00 0.33
中加心享混合A 17.61 3.55 0.00 0.33
89 601717 郑煤机 中加中证500指数增强A 56.78 4.03 0.00 1.73
中加中证500指数增强C 56.78 4.03 0.00 1.73
90 002202 金风科技 中加中证500指数增强A 55.81 5.57 0.00 1.70
中加中证500指数增强C 55.81 5.57 0.00 1.70
中加科丰价值精选混合 61.32 6.12 0.00 0.28
中加心享混合C 20.74 2.07 0.00 0.39
中加心享混合A 20.74 2.07 0.00 0.39
91 600066 宇通客车 中加中证500指数增强A 52.17 1.98 0.00 1.59
中加中证500指数增强C 52.17 1.98 0.00 1.59
中加心享混合C 18.18 0.69 0.00 0.34
中加心享混合A 18.18 0.69 0.00 0.34
92 600967 内蒙一机 中加中证500指数增强A 51.98 6.58 0.04 1.58
中加中证500指数增强C 51.98 6.58 0.04 1.58
93 600549 厦门钨业 中加中证500指数增强A 49.58 2.37 0.00 1.51
中加中证500指数增强C 49.58 2.37 0.00 1.51
94 600299 安迪苏 中加中证500指数增强A 48.21 4.27 0.02 1.47
中加中证500指数增强C 48.21 4.27 0.02 1.47
中加科丰价值精选混合 85.92 7.61 0.03 0.40
中加心享混合C 22.81 2.02 0.01 0.42
中加心享混合A 22.81 2.02 0.01 0.42
95 300529 健帆生物 中加中证500指数增强A 48.13 1.47 0.00 1.46
中加中证500指数增强C 48.13 1.47 0.00 1.46
96 603662 柯力传感 中加新兴成长混合A 159.20 5.00 -- 5.11
中加新兴成长混合C 159.20 5.00 -- 5.11
97 603228 景旺电子 中加新兴成长混合A 137.61 4.77 -- 4.42
中加新兴成长混合C 137.61 4.77 -- 4.42
中加核心智造混合A 143.10 4.96 -- 4.65
中加核心智造混合C 143.10 4.96 -- 4.65
中加转型动力混合A 344.71 11.95 -- 3.47
中加转型动力混合C 344.71 11.95 -- 3.47
98 600809 山西汾酒 中加优势企业混合A 341.47 1.56 0.00 4.37
中加优势企业混合C 341.47 1.56 0.00 4.37
99 002475 立讯精密 中加优势企业混合A 339.86 7.82 0.00 4.35
中加优势企业混合C 339.86 7.82 0.00 4.35
100 600030 中信证券 中加优势企业混合A 336.19 12.36 0.00 4.30
中加优势企业混合C 336.19 12.36 0.00 4.30
101 601088 中国神华 中加聚庆定开混合A 76.30 1.75 0.00 0.68
中加聚庆定开混合C 76.30 1.75 0.00 0.68
102 000728 国元证券 中加科丰价值精选混合 86.93 9.80 0.00 0.40
中加心享混合C 20.40 2.30 0.00 0.38
中加心享混合A 20.40 2.30 0.00 0.38
103 688213 思特威 中加科丰价值精选混合 72.69 1.26 0.03 0.34
104 002180 纳思达 中加科丰价值精选混合 72.19 2.38 0.00 0.33
中加心享混合C 18.80 0.62 0.00 0.35
中加心享混合A 18.80 0.62 0.00 0.35
105 601077 渝农商行 中加科丰价值精选混合 66.59 12.24 0.00 0.31
中加心享混合C 17.63 3.24 0.00 0.33
中加心享混合A 17.63 3.24 0.00 0.33
106 601018 宁波港 中加科丰价值精选混合 67.39 17.55 0.01 0.31
107 601607 上海医药 中加科丰价值精选混合 61.55 2.91 0.00 0.28
108 000975 山金国际 中加转型动力混合A 443.29 23.82 0.01 4.46
中加转型动力混合C 443.29 23.82 0.01 4.46
109 600988 赤峰黄金 中加转型动力混合A 399.97 19.83 0.37 4.03
中加转型动力混合C 399.97 19.83 0.37 4.03
110 002111 威海广泰 中加心享混合C 18.46 1.70 0.00 0.34
中加心享混合A 18.46 1.70 0.00 0.34
111 601019 山东出版 中加心享混合C 17.99 1.39 -- 0.33
中加心享混合A 17.99 1.39 -- 0.33
112 002648 卫星化学 中加改革红利混合 193.42 10.36 0.00 4.40
113 688041 海光信息 中加改革红利混合 174.07 1.69 -- 3.96

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