- 旗下基金：138只61/166
- 份额数量：1535.23亿份45/166
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：22人67/166
- 资产净值：1576.44亿元49/166
- 资产相对上期变化：15.94%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
|
债券
|
26989702.22 |
87.12 |
10.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
2.42 |
12.10 |
|
其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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448300.85 |
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17.24 |
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债券
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10.67 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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749147.02 |
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12.10 |
|
其他资产
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2.35 |
1430.39 |
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资产总值
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11.79 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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11.79 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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截至：2019-09-30
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11.79 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
|
债券
|
26989702.22 |
87.12 |
10.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
2.42 |
12.10 |
|
其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
|
债券
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26989702.22 |
87.12 |
10.67 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
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|
其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
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债券
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26989702.22 |
87.12 |
10.67 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
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其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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债券
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26989702.22 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
|
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资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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448300.85 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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448300.85 |
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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448300.85 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
728777.22 |
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|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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|
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|
资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
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728777.22 |
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|
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|
30980259.12 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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|
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|
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|
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|
资产总值
|
30980259.12 |
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11.79 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
|
债券
|
26989702.22 |
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10.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
2.42 |
12.10 |
|
其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
448300.85 |
1.45 |
17.24 |
|
债券
|
26989702.22 |
87.12 |
10.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
749147.02 |
2.42 |
12.10 |
|
其他资产
|
728777.22 |
2.35 |
1430.39 |
|
资产总值
|
30980259.12 |
100.00 |
11.79 |
