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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:128只56/203
  • 份额数量:1348.79亿份47/203
  • 份额相对上期变化:-4.57%
  • 基金经理:19人69/203
  • 资产净值:1391.06亿元49/203
  • 资产相对上期变化:-4.93%

资产配置明细

截至:2024-09-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 159720.19 0.59 5.19
债券 24751555.33 91.70 -2.46
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 476799.15 1.77 1.56
其他资产 86791.39 0.32 -62.21
资产总值 26992961.74 100.00 -3.42