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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:116只46/186
  • 份额数量:1110.47亿份42/186
  • 份额相对上期变化:-11.22%
  • 基金经理:15人70/186
  • 资产净值:1125.4亿元46/186
  • 资产相对上期变化:-3.68%

资产配置明细

截至:2022-03-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 419671.37 2.36 -15.68
债券 15924583.95 89.42 1.22
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 1030291.64 5.79 -7.69
其他资产 62609.27 0.35 -77.33
资产总值 17807792.22 100.00 -1.28