中加基金(T000124223)资产配置_中加基金_爱基金网

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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：125只56/202
份额数量：1413.41亿份44/202
份额相对上期变化：1.93%
基金经理：18人72/202
资产净值：1463.62亿元46/202
资产相对上期变化：2.54%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	152514.86	0.55	-5.65
债券	25380018.28	90.78	11.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	504706.73	1.81	-1.44
其他资产	229737.29	0.82	21.11
资产总值	27958137.36	100.00	10.39