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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:124只56/201
  • 份额数量:1386.67亿份40/201
  • 份额相对上期变化:7.27%
  • 基金经理:19人67/201
  • 资产净值:1427.41亿元43/201
  • 资产相对上期变化:10.70%

资产配置明细

截至:2024-03-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 161647.10 0.64 -18.41
债券 22708766.90 89.67 5.58
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 636040.25 2.51 -4.36
其他资产 189685.37 0.75 199.03
资产总值 25325855.48 100.00 9.49