中加基金(T000124223)资产配置_中加基金_爱基金网

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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只60/169
份额数量：1334.32亿份48/169
份额相对上期变化：-3.59%
基金经理：20人70/169
资产净值：1367.28亿元52/169
资产相对上期变化：-2.94%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
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资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	382388.24	1.38	124.27
债券	24387802.51	88.00	3.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	544822.83	1.97	45.34
其他资产	47620.28	0.17	-17.79
资产总值	27713028.15	100.00	4.20