- 旗下基金：124只57/202
- 份额数量：1386.67亿份41/202
- 份额相对上期变化：7.27%
- 基金经理：19人68/202
- 资产净值：1427.41亿元44/202
- 资产相对上期变化：10.70%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
161647.10 |
0.64 |
-18.41 |
|
债券
|
22708766.90 |
89.67 |
5.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
636040.25 |
2.51 |
-4.36 |
|
其他资产
|
189685.37 |
0.75 |
199.03 |
|
资产总值
|
25325855.48 |
100.00 |
9.49 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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0.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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636040.25 |
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其他资产
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199.03 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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161647.10 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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199.03 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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161647.10 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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其他资产
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189685.37 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
636040.25 |
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-4.36 |
|
其他资产
|
189685.37 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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其他资产
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189685.37 |
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资产总值
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25325855.48 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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