中加基金(T000124223)资产配置_中加基金_爱基金网

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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：127只57/203
份额数量：1348.79亿份46/203
份额相对上期变化：-4.57%
基金经理：18人72/203
资产净值：1391.06亿元48/203
资产相对上期变化：-4.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	159720.19	0.59	5.19
债券	24751555.33	91.70	-2.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476799.15	1.77	1.56
其他资产	86791.39	0.32	-62.21
资产总值	26992961.74	100.00	-3.42