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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只61/169
  • 份额数量：1531.92亿份45/169
  • 份额相对上期变化：14.81%
  • 基金经理：20人70/169
  • 资产净值：1573.13亿元48/169
  • 资产相对上期变化：15.69%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011878 中加科尚混合A 混合型
2 011896 中加科尚混合C 混合型
3 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 基金型
4 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 基金型
5 025383 中加北证50成份指数增强A 股票型
6 025384 中加北证50成份指数增强C 股票型
7 024906 中加沪深300红利低波动指数A 股票型
8 024907 中加沪深300红利低波动指数C 股票型
9 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 债券型
10 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 债券型
11 024953 中加聚诚纯债债券C 债券型
12 024302 中加聚诚纯债债券A 债券型
13 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 基金型
14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 基金型
15 022804 中加中证A500指数增强发起式A 股票型
16 022805 中加中证A500指数增强发起式C 股票型
17 022871 中加裕盈纯债债券C 债券型
18 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 混合型
19 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 混合型
20 022592 中加聚鑫纯债一年D 债券型
21 022517 中加聚利纯债定开D 债券型
22 020708 中加瑞利纯债债券D 债券型
23 020661 中加科技创新混合发起式A 混合型
24 020662 中加科技创新混合发起式C 混合型
25 020446 中加睿盈纯债债券 债券型
26 020280 中加丰泽纯债债券C 债券型
27 018639 中加民丰纯债C 债券型
28 017806 中加恒泰定开债券C 债券型
29 017677 中加丰尚纯债债券C 债券型
30 017678 中加颐合纯债债券C 债券型
31 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 基金型
32 016859 中加中债-新综合债券指数发起式 债券型
33 016009 中加博盈一年定开债券发起 债券型
34 016540 中加颐鑫纯债债券C 债券型
35 016536 中加颐享纯债债券C 债券型
36 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 债券型
37 015552 中加安盈一年定开债券发起 债券型
38 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 债券型
39 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 债券型
40 013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 债券型
41 015672 中加丰裕纯债债券C 债券型
42 015371 中加聚享增盈债券A 债券型
43 015372 中加聚享增盈债券C 债券型
44 015076 中加恒享三个月定开债券 债券型
45 014691 中加量化研选混合A 混合型
46 014692 中加量化研选混合C 混合型
47 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 混合型
48 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 混合型
49 013771 中加龙头精选混合A 混合型
50 013772 中加龙头精选混合C 混合型
51 013835 中加优享纯债债券C 债券型
52 013087 中加优悦一年定开债券 债券型
53 012071 中加喜利回报混合A 混合型
54 012072 中加喜利回报混合C 混合型
55 012202 中加消费优选混合A 混合型
56 012203 中加消费优选混合C 混合型
57 012039 中加1-5年国开债指数 债券型
58 010543 中加科鑫混合A 混合型
59 010544 中加科鑫混合C 混合型
60 010545 中加聚隆持有期混合A 混合型
61 010546 中加聚隆持有期混合C 混合型
62 011187 中加穗盈纯债债券 债券型
63 011245 中加瑞享纯债债券C 债券型
64 010176 中加新兴消费混合A 混合型
65 010177 中加新兴消费混合C 混合型
66 010397 中加瑞合纯债债券 债券型
67 010153 中加中证500指数增强A 股票型
68 010154 中加中证500指数增强C 股票型
69 009855 中加新兴成长混合A 混合型
70 009856 中加新兴成长混合C 混合型
71 008785 中加博裕纯债债券 债券型
72 009853 中加优势企业混合A 混合型
73 009854 中加优势企业混合C 混合型
74 009242 中加核心智造混合A 混合型
75 009243 中加核心智造混合C 混合型
76 009164 中加聚庆定开混合A 混合型
77 009165 中加聚庆定开混合C 混合型
78 008574 中加1-3年政金债指数 债券型
79 008356 中加科丰价值精选混合 混合型
80 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 基金型
81 008765 中加瑞享纯债债券A 债券型
82 007480 中加优享纯债债券A 债券型
83 007557 中加优选中高等级债券A 债券型
84 007558 中加优选中高等级债券C 债券型
85 007928 中加享润两年债券 债券型
86 007680 中加享利三年债券 债券型
87 007478 中加恒泰定开债券A 债券型
88 007572 中加民丰纯债A 债券型
89 006963 中加颐瑾定开债券A 债券型
90 006964 中加颐瑾定开债券C 债券型
91 007061 中加聚盈定开债券A 债券型
92 007062 中加聚盈定开债券C 债券型
93 007121 中加裕盈纯债债券A 债券型
94 006827 中加瑞鑫纯债债券 债券型
95 006453 中加瑞利纯债债券A 债券型
96 006454 中加瑞利纯债债券C 债券型
97 006411 中加颐智纯债债券 债券型
98 006588 中加聚利纯债定开A 债券型
99 006589 中加聚利纯债定开C 债券型
100 006304 中加颐鑫纯债债券A 债券型
101 006180 中加颐合纯债债券A 债券型
102 005775 中加转型动力混合A 混合型
103 005776 中加转型动力混合C 混合型
104 006066 中加颐睿纯债债券A 债券型
105 006067 中加颐睿纯债债券C 债券型
106 006068 中加颐信纯债债券A 债券型
107 006069 中加颐信纯债债券C 债券型
108 005879 中加颐兴定开债券 债券型
109 005373 中加紫金混合A 混合型
110 005374 中加紫金混合C 混合型
111 005371 中加心悦混合A 混合型
112 005372 中加心悦混合C 混合型
113 005336 中加颐慧定开债券A 债券型
114 005337 中加颐慧定开债券C 债券型
115 004940 中加聚鑫纯债一年A 债券型
116 004941 中加聚鑫纯债一年C 债券型
117 004910 中加颐享纯债债券A 债券型
118 004911 中加纯债定开债券A 债券型
119 004912 中加纯债定开债券C 债券型
120 003417 中加丰泽纯债债券A 债券型
121 003673 中加丰裕纯债债券A 债券型
122 003445 中加丰享纯债债券 债券型
123 003428 中加丰盈一年债券 债券型
124 003155 中加丰尚纯债债券A 债券型
125 002881 中加丰润纯债债券A 债券型
126 002882 中加丰润纯债债券C 债券型
127 002533 中加心享混合C 混合型
128 002027 中加心享混合A 混合型
129 001537 中加改革红利混合 混合型
130 000914 中加纯债债券 债券型
131 000552 中加纯债一年A 债券型
132 000553 中加纯债一年C 债券型

货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 025079 中加货币F 货币型
2 020097 中加货币E 货币型
3 000331 中加货币A 货币型
4 000332 中加货币C 货币型

封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

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