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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:116只46/186
  • 份额数量:1110.47亿份42/186
  • 份额相对上期变化:-11.22%
  • 基金经理:15人70/186
  • 资产净值:1125.4亿元46/186
  • 资产相对上期变化:-3.68%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000552 债券型
2 000553 债券型
3 000914 债券型
4 001537 混合型
5 002027 混合型
6 002533 混合型
7 002881 债券型
8 002882 债券型
9 003155 债券型
10 003417 债券型
11 003428 债券型
12 003445 债券型
13 003660 债券型
14 003661 债券型
15 003673 债券型
16 004910 债券型
17 004911 债券型
18 004912 债券型
19 004940 债券型
20 004941 债券型
21 005336 债券型
22 005337 债券型
23 005371 混合型
24 005372 混合型
25 005373 混合型
26 005374 混合型
27 005775 混合型
28 005776 混合型
29 005879 债券型
30 006066 债券型
31 006067 债券型
32 006068 债券型
33 006069 债券型
34 006180 债券型
35 006304 债券型
36 006411 债券型
37 006453 债券型
38 006454 债券型
39 006588 债券型
40 006589 债券型
41 006827 债券型
42 006963 债券型
43 006964 债券型
44 007061 债券型
45 007062 债券型
46 007121 债券型
47 007478 债券型
48 007480 债券型
49 007557 债券型
50 007558 债券型
51 007572 债券型
52 007673 基金型
53 007680 债券型
54 007928 债券型
55 008033 混合型
56 008034 混合型
57 008356 混合型
58 008574 债券型
59 008765 债券型
60 008785 债券型
61 008930 基金型
62 009164 混合型
63 009165 混合型
64 009242 混合型
65 009243 混合型
66 009853 混合型
67 009854 混合型
68 009855 混合型
69 009856 混合型
70 010153 股票型
71 010154 股票型
72 010176 混合型
73 010177 混合型
74 010397 债券型
75 010398 混合型
76 010399 混合型
77 010543 混合型
78 010544 混合型
79 010545 混合型
80 010546 混合型
81 011187 债券型
82 011245 债券型
83 011433 混合型
84 011434 混合型
85 011543 混合型
86 011544 混合型
87 011878 混合型
88 011896 混合型
89 012039 债券型
90 012071 混合型
91 012072 混合型
92 012202 混合型
93 012203 混合型
94 012471 混合型
95 012472 混合型
96 013087 债券型
97 013351 债券型
98 013352 债券型
99 013667 债券型
100 013771 混合型
101 013772 混合型
102 013835 债券型
103 014442 债券型
104 014478 混合型
105 014479 混合型
106 014691 混合型
107 014692 混合型
108 015076 债券型
109 015371 债券型
110 015372 债券型
111 015552 债券型
112 015672 债券型
113 016009 债券型
114 016083 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000331 货币型
2 000332 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值