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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：150只59/166
份额数量：1556.79亿份43/166
份额相对上期变化：0.74%
基金经理：23人64/166
资产净值：1614.07亿元46/166
资产相对上期变化：2.60%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	027524	中加安衡量化选股混合A		混合型
2	027525	中加安衡量化选股混合C		混合型
3	011878	中加科尚混合A		混合型
4	011896	中加科尚混合C		混合型
5	027182	中加聚享长鑫债券A		债券型
6	027183	中加聚享长鑫债券C		债券型
7	027360	中加领航智选混合发起式A		混合型
8	027361	中加领航智选混合发起式C		混合型
9	027362	中加睿新智选混合发起式A		混合型
10	027363	中加睿新智选混合发起式C		混合型
11	027215	中加科技视野智选混合发起式A		混合型
12	027216	中加科技视野智选混合发起式C		混合型
13	026941	中加量化选股混合A		混合型
14	026942	中加量化选股混合C		混合型
15	027068	中加科技先锋智选混合发起式A		混合型
16	027069	中加科技先锋智选混合发起式C		混合型
17	025360	中加均衡回报混合A		混合型
18	025361	中加均衡回报混合C		混合型
19	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A		基金型
20	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C		基金型
21	025383	中加北证50成份指数增强A		股票型
22	025384	中加北证50成份指数增强C		股票型
23	024906	中加沪深300红利低波动指数A		股票型
24	024907	中加沪深300红利低波动指数C		股票型
25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A		债券型
26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C		债券型
27	024953	中加聚诚纯债债券C		债券型
28	024302	中加聚诚纯债债券A		债券型
29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A		基金型
30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C		基金型
31	022804	中加中证A500指数增强发起式A		股票型
32	022805	中加中证A500指数增强发起式C		股票型
33	022871	中加裕盈纯债债券C		债券型
34	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A		混合型
35	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C		混合型
36	022592	中加聚鑫纯债一年D		债券型
37	022517	中加聚利纯债定开D		债券型
38	020708	中加瑞利纯债债券D		债券型
39	020661	中加科技创新混合发起式A		混合型
40	020662	中加科技创新混合发起式C		混合型
41	020446	中加睿盈纯债债券		债券型
42	020280	中加丰泽纯债债券C		债券型
43	018639	中加民丰纯债C		债券型
44	017806	中加恒泰定开债券C		债券型
45	017677	中加丰尚纯债债券C		债券型
46	017678	中加颐合纯债债券C		债券型
47	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y		基金型
48	016859	中加中债-新综合债券指数发起式		债券型
49	016009	中加博盈一年定开债券发起		债券型
50	016540	中加颐鑫纯债债券C		债券型
51	016536	中加颐享纯债债券C		债券型
52	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
53	015552	中加安盈一年定开债券发起		债券型
54	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A		债券型
55	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C		债券型
56	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起		债券型
57	015672	中加丰裕纯债债券C		债券型
58	015371	中加聚享增盈债券A		债券型
59	015372	中加聚享增盈债券C		债券型
60	015076	中加恒享三个月定开债券		债券型
61	014691	中加量化研选混合A		混合型
62	014692	中加量化研选混合C		混合型
63	014478	中加低碳经济六个月持有混合A		混合型
64	014479	中加低碳经济六个月持有混合C		混合型
65	013771	中加龙头精选混合A		混合型
66	013772	中加龙头精选混合C		混合型
67	013835	中加优享纯债债券C		债券型
68	013087	中加优悦一年定开债券		债券型
69	012071	中加喜利回报混合A		混合型
70	012072	中加喜利回报混合C		混合型
71	012202	中加消费优选混合A		混合型
72	012203	中加消费优选混合C		混合型
73	012039	中加1-5年国开债指数		债券型
74	010543	中加科鑫混合A		混合型
75	010544	中加科鑫混合C		混合型
76	010545	中加聚隆持有期混合A		混合型
77	010546	中加聚隆持有期混合C		混合型
78	011187	中加穗盈纯债债券		债券型
79	011245	中加瑞享纯债债券C		债券型
80	010176	中加新兴消费混合A		混合型
81	010177	中加新兴消费混合C		混合型
82	010397	中加瑞合纯债债券		债券型
83	010153	中加中证500指数增强A		股票型
84	010154	中加中证500指数增强C		股票型
85	009855	中加新兴成长混合A		混合型
86	009856	中加新兴成长混合C		混合型
87	008785	中加博裕纯债债券		债券型
88	009853	中加优势企业混合A		混合型
89	009854	中加优势企业混合C		混合型
90	009242	中加核心智造混合A		混合型
91	009243	中加核心智造混合C		混合型
92	009164	中加聚庆定开混合A		混合型
93	009165	中加聚庆定开混合C		混合型
94	008574	中加1-3年政金债指数		债券型
95	008356	中加科丰价值精选混合		混合型
96	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A		基金型
97	008765	中加瑞享纯债债券A		债券型
98	007480	中加优享纯债债券A		债券型
99	007557	中加优选中高等级债券A		债券型
100	007558	中加优选中高等级债券C		债券型
101	007928	中加享润两年债券		债券型
102	007680	中加享利三年债券		债券型
103	007478	中加恒泰定开债券A		债券型
104	007572	中加民丰纯债A		债券型
105	006963	中加颐瑾定开债券A		债券型
106	006964	中加颐瑾定开债券C		债券型
107	007061	中加聚盈定开债券A		债券型
108	007062	中加聚盈定开债券C		债券型
109	007121	中加裕盈纯债债券A		债券型
110	006827	中加瑞鑫纯债债券		债券型
111	006453	中加瑞利纯债债券A		债券型
112	006454	中加瑞利纯债债券C		债券型
113	006411	中加颐智纯债债券		债券型
114	006588	中加聚利纯债定开A		债券型
115	006589	中加聚利纯债定开C		债券型
116	006304	中加颐鑫纯债债券A		债券型
117	006180	中加颐合纯债债券A		债券型
118	005775	中加转型动力混合A		混合型
119	005776	中加转型动力混合C		混合型
120	006066	中加颐睿纯债债券A		债券型
121	006067	中加颐睿纯债债券C		债券型
122	006068	中加颐信纯债债券A		债券型
123	006069	中加颐信纯债债券C		债券型
124	005879	中加颐兴定开债券		债券型
125	005373	中加紫金混合A		混合型
126	005374	中加紫金混合C		混合型
127	005371	中加心悦混合A		混合型
128	005372	中加心悦混合C		混合型
129	005336	中加颐慧定开债券A		债券型
130	005337	中加颐慧定开债券C		债券型
131	004940	中加聚鑫纯债一年A		债券型
132	004941	中加聚鑫纯债一年C		债券型
133	004910	中加颐享纯债债券A		债券型
134	004911	中加纯债定开债券A		债券型
135	004912	中加纯债定开债券C		债券型
136	003417	中加丰泽纯债债券A		债券型
137	003673	中加丰裕纯债债券A		债券型
138	003445	中加丰享纯债债券		债券型
139	003428	中加丰盈一年债券		债券型
140	003155	中加丰尚纯债债券A		债券型
141	002881	中加丰润纯债债券A		债券型
142	002882	中加丰润纯债债券C		债券型
143	002533	中加心享混合C		混合型
144	002027	中加心享混合A		混合型
145	001537	中加改革红利混合		混合型
146	000914	中加纯债债券		债券型
147	000552	中加纯债一年A		债券型
148	000553	中加纯债一年C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	025079	中加货币F		货币型
2	020097	中加货币E		货币型
3	000331	中加货币A		货币型
4	000332	中加货币C		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率