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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：127只57/203
份额数量：1348.79亿份46/203
份额相对上期变化：-4.57%
基金经理：18人72/203
资产净值：1391.06亿元48/203
资产相对上期变化：-4.93%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	011878	中加科尚混合A		混合型
2	011896	中加科尚混合C		混合型
3	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A		混合型
4	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C		混合型
5	022592	中加聚鑫纯债一年D		债券型
6	022517	中加聚利纯债定开D		债券型
7	020708	中加瑞利纯债债券D		债券型
8	020661	中加科技创新混合发起式A		混合型
9	020662	中加科技创新混合发起式C		混合型
10	020446	中加睿盈纯债债券		债券型
11	020280	中加丰泽纯债债券C		债券型
12	018639	中加民丰纯债C		债券型
13	017806	中加恒泰定开债券C		债券型
14	017677	中加丰尚纯债债券C		债券型
15	017678	中加颐合纯债债券C		债券型
16	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)		基金型
17	016756	中加医疗创新混合发起式A		混合型
18	016757	中加医疗创新混合发起式C		混合型
19	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y		基金型
20	016859	中加中债-新综合债券指数发起式		债券型
21	016009	中加博盈一年定开债券发起		债券型
22	016540	中加颐鑫纯债债券C		债券型
23	016536	中加颐享纯债债券C		债券型
24	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
25	015552	中加安盈一年定开债券发起		债券型
26	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A		债券型
27	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C		债券型
28	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起		债券型
29	015672	中加丰裕纯债债券C		债券型
30	015371	中加聚享增盈债券A		债券型
31	015372	中加聚享增盈债券C		债券型
32	015076	中加恒享三个月定开债券		债券型
33	014691	中加量化研选混合A		混合型
34	014692	中加量化研选混合C		混合型
35	014478	中加低碳经济六个月持有混合A		混合型
36	014479	中加低碳经济六个月持有混合C		混合型
37	013771	中加龙头精选混合A		混合型
38	013772	中加龙头精选混合C		混合型
39	012471	中加邮益一年持有混合A		混合型
40	012472	中加邮益一年持有混合C		混合型
41	013835	中加优享纯债债券C		债券型
42	013087	中加优悦一年定开债券		债券型
43	012071	中加喜利回报混合A		混合型
44	012072	中加喜利回报混合C		混合型
45	012202	中加消费优选混合A		混合型
46	012203	中加消费优选混合C		混合型
47	012039	中加1-5年国开债指数		债券型
48	010543	中加科鑫混合A		混合型
49	010544	中加科鑫混合C		混合型
50	010545	中加聚隆持有期混合A		混合型
51	010546	中加聚隆持有期混合C		混合型
52	011187	中加穗盈纯债债券		债券型
53	011245	中加瑞享纯债债券C		债券型
54	010176	中加新兴消费混合A		混合型
55	010177	中加新兴消费混合C		混合型
56	010397	中加瑞合纯债债券		债券型
57	010153	中加中证500指数增强A		股票型
58	010154	中加中证500指数增强C		股票型
59	009855	中加新兴成长混合A		混合型
60	009856	中加新兴成长混合C		混合型
61	008785	中加博裕纯债债券		债券型
62	009853	中加优势企业混合A		混合型
63	009854	中加优势企业混合C		混合型
64	009242	中加核心智造混合A		混合型
65	009243	中加核心智造混合C		混合型
66	009164	中加聚庆定开混合A		混合型
67	009165	中加聚庆定开混合C		混合型
68	008574	中加1-3年政金债指数		债券型
69	008356	中加科丰价值精选混合		混合型
70	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A		基金型
71	008765	中加瑞享纯债债券A		债券型
72	007480	中加优享纯债债券A		债券型
73	007557	中加优选中高等级债券A		债券型
74	007558	中加优选中高等级债券C		债券型
75	007928	中加享润两年债券		债券型
76	007680	中加享利三年债券		债券型
77	007478	中加恒泰定开债券A		债券型
78	007572	中加民丰纯债A		债券型
79	006963	中加颐瑾定开债券A		债券型
80	006964	中加颐瑾定开债券C		债券型
81	007061	中加聚盈定开债券A		债券型
82	007062	中加聚盈定开债券C		债券型
83	007121	中加裕盈纯债债券		债券型
84	006827	中加瑞鑫纯债债券		债券型
85	006453	中加瑞利纯债债券A		债券型
86	006454	中加瑞利纯债债券C		债券型
87	006411	中加颐智纯债债券		债券型
88	006588	中加聚利纯债定开A		债券型
89	006589	中加聚利纯债定开C		债券型
90	006304	中加颐鑫纯债债券A		债券型
91	006180	中加颐合纯债债券A		债券型
92	005775	中加转型动力混合A		混合型
93	005776	中加转型动力混合C		混合型
94	006066	中加颐睿纯债债券A		债券型
95	006067	中加颐睿纯债债券C		债券型
96	006068	中加颐信纯债债券A		债券型
97	006069	中加颐信纯债债券C		债券型
98	005879	中加颐兴定开债券		债券型
99	005373	中加紫金混合A		混合型
100	005374	中加紫金混合C		混合型
101	005371	中加心悦混合A		混合型
102	005372	中加心悦混合C		混合型
103	005336	中加颐慧定开债券A		债券型
104	005337	中加颐慧定开债券C		债券型
105	004940	中加聚鑫纯债一年A		债券型
106	004941	中加聚鑫纯债一年C		债券型
107	004910	中加颐享纯债债券A		债券型
108	004911	中加纯债定开债券A		债券型
109	004912	中加纯债定开债券C		债券型
110	003417	中加丰泽纯债债券A		债券型
111	003673	中加丰裕纯债债券A		债券型
112	003445	中加丰享纯债债券		债券型
113	003660	中加纯债两年债券A		债券型
114	003661	中加纯债两年债券C		债券型
115	003428	中加丰盈一年债券		债券型
116	003155	中加丰尚纯债债券A		债券型
117	002881	中加丰润纯债债券A		债券型
118	002882	中加丰润纯债债券C		债券型
119	002533	中加心享混合C		混合型
120	002027	中加心享混合A		混合型
121	001537	中加改革红利混合		混合型
122	000914	中加纯债债券		债券型
123	000552	中加纯债一年A		债券型
124	000553	中加纯债一年C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020097	中加货币E		货币型
2	000331	中加货币A		货币型
3	000332	中加货币C		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率