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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：142只60/166
份额数量：1535.23亿份45/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：22人66/166
资产净值：1576.44亿元49/166
资产相对上期变化：15.94%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	011878	中加科尚混合A		混合型
2	011896	中加科尚混合C		混合型
3	027068	中加科技先锋智选混合发起式A		混合型
4	027069	中加科技先锋智选混合发起式C		混合型
5	026941	中加量化选股混合A		混合型
6	026942	中加量化选股混合C		混合型
7	025360	中加均衡回报混合A		混合型
8	025361	中加均衡回报混合C		混合型
9	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A		基金型
10	025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C		基金型
11	025383	中加北证50成份指数增强A		股票型
12	025384	中加北证50成份指数增强C		股票型
13	024906	中加沪深300红利低波动指数A		股票型
14	024907	中加沪深300红利低波动指数C		股票型
15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A		债券型
16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C		债券型
17	024953	中加聚诚纯债债券C		债券型
18	024302	中加聚诚纯债债券A		债券型
19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A		基金型
20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C		基金型
21	022804	中加中证A500指数增强发起式A		股票型
22	022805	中加中证A500指数增强发起式C		股票型
23	022871	中加裕盈纯债债券C		债券型
24	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A		混合型
25	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C		混合型
26	022592	中加聚鑫纯债一年D		债券型
27	022517	中加聚利纯债定开D		债券型
28	020708	中加瑞利纯债债券D		债券型
29	020661	中加科技创新混合发起式A		混合型
30	020662	中加科技创新混合发起式C		混合型
31	020446	中加睿盈纯债债券		债券型
32	020280	中加丰泽纯债债券C		债券型
33	018639	中加民丰纯债C		债券型
34	017806	中加恒泰定开债券C		债券型
35	017677	中加丰尚纯债债券C		债券型
36	017678	中加颐合纯债债券C		债券型
37	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y		基金型
38	016859	中加中债-新综合债券指数发起式		债券型
39	016009	中加博盈一年定开债券发起		债券型
40	016540	中加颐鑫纯债债券C		债券型
41	016536	中加颐享纯债债券C		债券型
42	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
43	015552	中加安盈一年定开债券发起		债券型
44	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A		债券型
45	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C		债券型
46	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起		债券型
47	015672	中加丰裕纯债债券C		债券型
48	015371	中加聚享增盈债券A		债券型
49	015372	中加聚享增盈债券C		债券型
50	015076	中加恒享三个月定开债券		债券型
51	014691	中加量化研选混合A		混合型
52	014692	中加量化研选混合C		混合型
53	014478	中加低碳经济六个月持有混合A		混合型
54	014479	中加低碳经济六个月持有混合C		混合型
55	013771	中加龙头精选混合A		混合型
56	013772	中加龙头精选混合C		混合型
57	013835	中加优享纯债债券C		债券型
58	013087	中加优悦一年定开债券		债券型
59	012071	中加喜利回报混合A		混合型
60	012072	中加喜利回报混合C		混合型
61	012202	中加消费优选混合A		混合型
62	012203	中加消费优选混合C		混合型
63	012039	中加1-5年国开债指数		债券型
64	010543	中加科鑫混合A		混合型
65	010544	中加科鑫混合C		混合型
66	010545	中加聚隆持有期混合A		混合型
67	010546	中加聚隆持有期混合C		混合型
68	011187	中加穗盈纯债债券		债券型
69	011245	中加瑞享纯债债券C		债券型
70	010176	中加新兴消费混合A		混合型
71	010177	中加新兴消费混合C		混合型
72	010397	中加瑞合纯债债券		债券型
73	010153	中加中证500指数增强A		股票型
74	010154	中加中证500指数增强C		股票型
75	009855	中加新兴成长混合A		混合型
76	009856	中加新兴成长混合C		混合型
77	008785	中加博裕纯债债券		债券型
78	009853	中加优势企业混合A		混合型
79	009854	中加优势企业混合C		混合型
80	009242	中加核心智造混合A		混合型
81	009243	中加核心智造混合C		混合型
82	009164	中加聚庆定开混合A		混合型
83	009165	中加聚庆定开混合C		混合型
84	008574	中加1-3年政金债指数		债券型
85	008356	中加科丰价值精选混合		混合型
86	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A		基金型
87	008765	中加瑞享纯债债券A		债券型
88	007480	中加优享纯债债券A		债券型
89	007557	中加优选中高等级债券A		债券型
90	007558	中加优选中高等级债券C		债券型
91	007928	中加享润两年债券		债券型
92	007680	中加享利三年债券		债券型
93	007478	中加恒泰定开债券A		债券型
94	007572	中加民丰纯债A		债券型
95	006963	中加颐瑾定开债券A		债券型
96	006964	中加颐瑾定开债券C		债券型
97	007061	中加聚盈定开债券A		债券型
98	007062	中加聚盈定开债券C		债券型
99	007121	中加裕盈纯债债券A		债券型
100	006827	中加瑞鑫纯债债券		债券型
101	006453	中加瑞利纯债债券A		债券型
102	006454	中加瑞利纯债债券C		债券型
103	006411	中加颐智纯债债券		债券型
104	006588	中加聚利纯债定开A		债券型
105	006589	中加聚利纯债定开C		债券型
106	006304	中加颐鑫纯债债券A		债券型
107	006180	中加颐合纯债债券A		债券型
108	005775	中加转型动力混合A		混合型
109	005776	中加转型动力混合C		混合型
110	006066	中加颐睿纯债债券A		债券型
111	006067	中加颐睿纯债债券C		债券型
112	006068	中加颐信纯债债券A		债券型
113	006069	中加颐信纯债债券C		债券型
114	005879	中加颐兴定开债券		债券型
115	005373	中加紫金混合A		混合型
116	005374	中加紫金混合C		混合型
117	005371	中加心悦混合A		混合型
118	005372	中加心悦混合C		混合型
119	005336	中加颐慧定开债券A		债券型
120	005337	中加颐慧定开债券C		债券型
121	004940	中加聚鑫纯债一年A		债券型
122	004941	中加聚鑫纯债一年C		债券型
123	004910	中加颐享纯债债券A		债券型
124	004911	中加纯债定开债券A		债券型
125	004912	中加纯债定开债券C		债券型
126	003417	中加丰泽纯债债券A		债券型
127	003673	中加丰裕纯债债券A		债券型
128	003445	中加丰享纯债债券		债券型
129	003428	中加丰盈一年债券		债券型
130	003155	中加丰尚纯债债券A		债券型
131	002881	中加丰润纯债债券A		债券型
132	002882	中加丰润纯债债券C		债券型
133	002533	中加心享混合C		混合型
134	002027	中加心享混合A		混合型
135	001537	中加改革红利混合		混合型
136	000914	中加纯债债券		债券型
137	000552	中加纯债一年A		债券型
138	000553	中加纯债一年C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	025079	中加货币F		货币型
2	020097	中加货币E		货币型
3	000331	中加货币A		货币型
4	000332	中加货币C		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率