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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只59/166
  • 份额数量：1556.79亿份43/166
  • 份额相对上期变化：0.74%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：1614.07亿元46/166
  • 资产相对上期变化：2.60%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开11 11 4310.00 436505.98 13.10
2 26工商银行CD065 4 3200.00 316050.32 12.15
3 26唐山银行CD012 4 2000.00 199697.80 7.68
4 26兴业银行CD114 4 2000.00 199378.84 7.67
5 26中信银行CD161 4 2000.00 199351.96 7.66
6 26交通银行CD074 4 2000.00 199331.96 7.66
7 26中信银行CD166 4 2000.00 199302.28 7.66
8 26大连银行CD082 4 2000.00 198792.52 7.64
9 26天津银行CD110 4 2000.00 198630.08 7.64
10 26兴业银行CD120 4 2000.00 198582.48 7.64
11 23国开03 6 1910.00 197358.38 11.30
12 26超长特别国债02 8 1790.00 178807.97 7.81
13 25国开08 2 1420.00 142349.24 16.38
14 25国开18 4 1180.00 120779.88 10.94
15 24国开08 3 1140.00 117389.71 14.40
16 23国开08 7 1110.00 113625.66 8.31
17 22国开08 11 1060.00 107505.77 11.28
18 25农发23 2 970.00 98820.49 9.17
19 24国开03 2 900.00 92792.59 8.61
20 26农发11 5 840.00 84408.03 7.58
21 26国开03 1 800.00 80982.86 10.72
22 26国开05 6 790.00 80465.80 5.60
23 23农行二级资本债01A 3 770.00 80260.90 8.52
24 22国开10 3 600.00 64872.90 14.01
25 24农发15 3 630.00 64833.51 12.50
26 20国开05 3 600.00 63960.26 7.40
27 22国开03 3 610.00 62093.14 7.48
28 23进出15 2 580.00 60619.94 29.50
29 25国开03 1 600.00 59947.43 7.94
30 17进出03 2 580.00 59826.88 9.07
31 25国开清发07 2 530.00 54172.36 8.48
32 25民生银行债01 4 520.00 52629.80 12.03
33 24金街07 2 500.00 50896.42 5.92
34 20国开15 2 420.00 46869.82 16.30
35 25兴业银行债01 2 460.00 46848.68 16.30
36 22国开20 1 420.00 45648.65 14.58
37 24厦门国际银行债02 2 430.00 43668.59 4.17
38 22国开15 4 380.00 41990.82 11.30
39 25国开15 4 420.00 41600.48 4.15
40 24附息国债18 1 400.00 41464.25 6.80
41 24南京银行02 4 400.00 41078.48 13.27
42 24农行二级资本债02A 2 400.00 40916.28 8.22
43 25上海银行债02 2 400.00 40905.90 11.53
44 25建行小微债01BC 2 400.00 40874.90 14.22
45 25浦发银行03 2 400.00 40730.00 11.48
46 25光大银行债03 2 400.00 40727.70 11.48
47 25齐鲁银行小微债 2 400.00 40721.00 11.47
48 24首开MTN002 2 400.00 40714.16 4.74
49 25江苏银行债04BC 2 400.00 40707.46 11.47
50 22进出15 2 400.00 40615.26 6.16
51 25中国银行绿色债02 2 400.00 40410.04 4.70
52 24江苏金租小微债01 2 400.00 40361.66 5.74
53 24浦发银行二级资本债01A 5 390.00 40328.82 6.99
54 25中航集MTN001 1 370.00 37458.03 4.12
55 25中誉至诚5优先 2 430.00 36647.20 5.21
56 24京城投MTN008 2 360.00 36607.20 5.20
57 22中行二级资本债02A 2 340.00 35357.12 4.12
58 19国开05 1 330.00 35210.66 11.25
59 25国开清发12 1 350.00 35187.60 17.20
60 25招商蛇口MTN004 1 350.00 35124.58 3.86
61 24农发05 2 340.00 34895.84 16.98
62 25农发31 4 340.00 34431.50 3.95
63 工鑫32A 2 332.00 34039.44 3.96
64 25国开20 4 330.00 33733.22 4.87
65 24中行二级资本债02A 4 320.00 33040.76 6.32
66 26江东G1 2 320.00 32885.34 16.30
67 23投资02 2 320.00 32525.10 4.62
68 24首开MTN003 2 320.00 32480.56 3.78
69 25GTHT10 1 320.00 32387.81 3.56
70 24国开清发02 4 320.00 32309.88 8.57
71 17国开15 2 300.00 32061.82 37.48
72 25成华国资MTN001(可持续挂钩) 2 300.00 31132.48 15.43
73 24招证C8 1 300.00 30842.83 5.03
74 24中银消费金融债03 2 300.00 30821.40 4.38
75 25建行二级资本债02A(BC) 2 300.00 30749.98 15.82
76 25农行二级资本债02A(BC) 2 300.00 30722.76 15.81
77 25中交建MTN001 1 300.00 30354.41 3.34
78 25国航MTN008 1 300.00 30347.67 3.34
79 26中行二级资本债01BC 2 300.00 30271.96 15.58
80 26国开14 1 300.00 30197.24 14.76
81 25农发03 3 300.00 30162.87 21.78
82 22辽宁债19 2 260.00 29812.56 19.88
83 21中国银行二级03 5 282.00 29051.95 9.11
84 25工行二级资本债02BC 4 280.00 28341.35 5.18
85 25建欣9优先 2 336.00 27813.96 3.24
86 24工行二级资本债02BC 1 260.00 26987.44 3.25
87 23湖北债123 3 240.00 26986.74 19.48
88 25中誉至诚4优先 2 346.00 26830.42 3.12
89 23附息国债23 4 220.00 25612.64 3.38
90 25方正G8 1 250.00 25195.39 3.11
91 24渤海银行二级资本债01 1 240.00 24764.40 2.98
92 23中信银行二级资本债01A 3 230.00 24259.57 4.32
93 26进出01 2 240.00 24126.40 11.96
94 26附息国债10 2 240.00 24040.72 3.34
95 工鑫42B1 2 238.00 24019.96 2.80
96 23中行二级资本债03A 1 210.00 22364.36 2.69
97 工鑫23B3 2 220.00 22266.12 2.59
98 24苏银金租债02BC 1 220.00 22231.67 2.75
99 23国开05 1 200.00 21925.61 10.72
100 17农发15 2 200.00 21422.02 25.04
101 19国开10 2 200.00 21330.00 24.93
102 26附息国债02 2 200.00 20699.60 10.65
103 25广安控股MTN002 1 200.00 20501.60 3.35
104 24中铁01 2 200.00 20414.68 7.23
105 24汇金MTN008 2 200.00 20401.82 9.11
106 26国开01 3 202.00 20327.38 6.47
107 25融悦优 1 200.00 20313.61 3.32
108 25广州资管MTN001 2 200.00 20237.42 10.41
109 24工行TLAC非资本债01A 2 200.00 20188.38 7.21
110 24徽商银行01 1 200.00 20181.48 8.48
111 25蛇口04 1 200.00 20162.37 3.29
112 26建欣7优先 2 200.00 20020.40 2.84
113 23中行二级资本债01A 1 190.00 19806.09 3.23
114 工鑫42C1 2 190.00 19187.00 2.73
115 工鑫45B 2 190.00 19154.24 2.72
116 24兴业银行二级资本债01 1 180.00 18476.85 3.48
117 24长春公交MTN001 2 180.00 18476.60 11.13
118 24威海城投MTN001A 2 180.00 18342.32 11.05
119 25信达投资MTN001 1 180.00 18297.47 2.99
120 24中行TLAC非资本债01A 2 180.00 18166.88 6.49
121 25邮盈惠泽4优先 2 260.00 17896.82 2.08
122 23广东债18 2 160.00 17007.44 8.43
123 21吉林银行二级 2 160.00 16579.56 5.92
124 18国开10 1 150.00 16377.70 9.58
125 25工行二级资本债01BC 2 160.00 16292.66 5.77
126 23国开10 3 150.00 16180.35 30.63
127 24中誉至诚8优先 2 304.00 16017.32 2.28
128 22郑新建投MTN001 1 150.00 15244.22 1.88
129 24永赢金租债04 1 150.00 15221.80 1.88
130 24建欣13优先 2 216.00 15093.72 2.14
131 24建行二级资本债02A 1 140.00 14529.77 2.74
132 24黔高01 2 140.00 14439.82 8.70
133 24邯郸交投MTN002 2 140.00 14405.42 8.68
134 24淮南产业MTN001A 2 140.00 14319.52 7.10
135 24国开02 4 140.00 14233.06 9.03
136 24华夏银行债01 1 140.00 14193.75 5.96
137 26中誉至诚5优先 2 138.00 13853.10 1.61
138 20国开10 1 120.00 12741.61 6.23
139 22农发07 2 120.00 12410.42 14.51
140 21国开08 2 120.00 12309.54 8.05
141 25工元至诚惠银6优先 2 120.00 12247.58 1.43
142 22农发02 2 120.00 12224.50 8.15
143 25建行二级资本债01BC 3 120.00 12211.86 23.12
144 工鑫26A 2 120.00 12103.22 1.41
145 工鑫45A1 2 114.00 11457.14 1.33
146 24建欣11优先 2 160.00 11176.52 1.59
147 26江苏27 1 110.00 10975.82 8.93
148 21国开10 2 100.00 10899.42 45.33
149 25国债19 15 105.50 10661.49 7.77
150 24农盈利信众兴4优先 2 220.00 10542.52 1.50
151 25青岛农商行永续债01 1 100.00 10392.10 8.46
152 24民生银行永续债01 1 100.00 10355.76 8.27
153 25超长特别国债02 1 110.00 10285.46 4.83
154 23长安银行小微债 1 100.00 10243.69 8.18
155 25兰州银行永续债01 1 100.00 10235.29 8.33
156 25光大银行绿债 1 100.00 10212.21 8.31
157 25桂林银行永续债01 1 100.00 10211.51 8.31
158 24中信银行债02BC 1 100.00 10210.56 3.39
159 22国开金融债 1 100.00 10184.27 3.38
160 21厦门银行二级02 5 98.00 10123.80 22.78
161 25农业银行三农债01 1 100.00 10116.64 3.35
162 先锋5A 1 99.00 10023.61 1.64
163 工鑫25A 1 98.00 9915.64 1.62
164 23国开15 3 90.00 9815.34 18.58
165 24民生银行二级资本债01 5 94.00 9637.38 7.82
166 24农发20 3 90.00 9584.19 18.14
167 24特别国债02 3 90.00 9526.53 18.03
168 24工行二级资本债01A(BC) 3 90.00 9329.31 6.71
169 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9287.16 23.89
170 21华润银行二级 3 90.00 9280.77 23.87
171 21兴业银行二级02 3 90.00 9269.97 23.84
172 25交诚2优先 2 104.00 8606.26 1.22
173 24豫航空港MTN021 1 80.00 8336.93 3.92
174 22交行二级资本债02A 1 80.00 8313.13 3.49
175 23苏交通MTN003 2 80.00 8202.98 16.77
176 21青岛地铁MTN003 2 80.00 8143.60 16.65
177 24建信金租债01 2 80.00 8100.26 16.56
178 25西城投资MTN001A 2 80.00 8096.98 16.55
179 25中行二级资本债01BC 1 80.00 8069.78 7.09
180 24工银金租债04 2 80.00 8051.72 16.46
181 25进出61 1 80.00 8012.55 7.88
182 22进出11 1 70.00 7690.25 7.56
183 18国开05 1 70.00 7518.60 6.01
184 23建行二级资本债02A 1 70.00 7458.17 2.47
185 24国开清发01 1 70.00 7423.40 7.30
186 24上海06 1 70.00 7416.01 7.29
187 24潍坊城建MTN005A 1 70.00 7064.89 3.32
188 25建欣2优先 1 80.00 6741.00 1.10
189 23鲁信MTN002 1 60.00 6209.76 4.96
190 25万州经开MTN004 1 60.00 6207.08 2.92
191 24上海银行二级资本债01 1 60.00 6196.86 3.62
192 24广发银行永续债01 2 60.00 6115.94 12.38
193 至信67A 2 60.00 6054.32 0.86
194 26国债01 6 55.20 5555.78 7.66
195 24津临港投MTN001 2 54.00 5522.26 11.18
196 25海尔金盈MTN005 4 50.00 5109.24 11.62
197 25国开05 1 50.00 4966.00 4.55
198 23农发20 2 40.00 4396.14 8.90
199 25交诚1优先 1 56.00 4392.56 0.72
200 21株洲国投债 2 40.00 4306.56 8.72
201 23泰达投资MTN005 2 40.00 4203.34 8.51
202 24农发清发07 2 40.00 4172.24 17.35
203 24金茂投资MTN002 2 40.00 4136.26 10.92
204 24株国投MTN006 1 40.00 4116.04 3.77
205 25农发25 2 40.00 4087.54 17.00
206 22华发集团01 2 40.00 4070.02 10.75
207 25国债13 15 39.60 4010.03 5.24
208 24招蛇1A 1 37.00 3756.16 0.61
209 25惠元8优先 1 39.00 3481.86 0.57
210 20浦发银行二级02 1 30.00 3395.75 6.55
211 25农盈利信众合3优先 1 50.00 3379.23 0.55
212 22华夏银行二级资本债01 1 30.00 3132.79 5.64
213 22工行二级资本债03A 1 30.00 3128.45 5.63
214 24中原银行二级资本债01 1 30.00 3112.00 6.01
215 24南京银行二级资本债02 1 30.00 3107.66 6.00
216 23义乌国资MTN002 1 30.00 3095.76 5.97
217 22农业银行二级01 1 30.00 3058.97 5.51
218 23厦门国际二级资本债01 4 28.00 3026.60 10.22
219 24工元至诚6优先 1 50.00 2933.02 0.48
220 26广发银行CD014 1 25.00 2480.16 4.51
221 26中信银行CD144 1 25.00 2475.69 4.50
222 25农业银行CD443 1 24.00 2383.68 4.33
223 19农业银行二级03 2 20.00 2182.04 7.22
224 23建行二级资本债03A 2 20.00 2119.84 7.01
225 23中行二级资本债04A 2 20.00 2117.88 7.01
226 24天津农商行二级资本债01 2 20.00 2082.60 6.89
227 24河钢集MTN015 4 20.00 2060.08 15.11
228 24津城建MTN022 2 20.00 2042.52 8.11
229 25北部湾银行二级资本债01 2 20.00 2028.52 8.05
230 26兴业银行CD079 1 20.00 1989.70 3.61
231 25兴瑞2优先 1 29.00 1761.20 0.29
232 24株国投MTN007 2 10.00 1042.34 13.82
233 23新中泰集MTN001 2 10.00 1037.22 17.02
234 24豫航空港MTN019 2 10.00 1032.30 16.94
235 23华发实业MTN004A 2 10.00 1032.14 17.64
236 24泰达投资MTN002 2 10.00 1027.12 17.55
237 22首创城发MTN003 2 10.00 1026.92 17.55
238 25电建地产MTN002 2 10.00 1026.68 16.85
239 25武清经开MTN006 2 10.00 1005.46 13.33
240 21邮储银行二级01 2 8.00 825.78 14.85
241 25农行二级资本债03A(BC) 2 8.00 825.22 14.84
242 G三峡EB2 14 0.00 788.06 0.50
243 立讯转债 14 0.00 767.06 0.55
244 常银转债 14 0.00 717.72 0.52
245 微导转债 6 0.00 715.80 0.89
246 应流转债 12 0.00 715.38 0.48
247 金田转债 4 0.00 640.24 0.80
248 颀中转债 4 0.00 618.74 0.78
249 杭氧转债 12 0.00 601.86 0.45
250 银轮转债 2 0.00 594.82 1.20
251 宙邦转债 6 0.00 590.64 0.72
252 正帆转债 4 0.00 567.20 1.03
253 长海转债 4 0.00 552.98 0.74
254 节能转债 10 0.00 519.90 0.36
255 国泰转债 10 0.00 478.32 0.33
256 柳工转2 12 0.00 474.40 0.31
257 韦尔转债 12 0.00 465.76 0.35
258 平煤转债 6 0.00 435.04 0.51
259 兴业转债 10 0.00 423.08 0.43
260 韵达转债 10 0.00 415.96 0.40
261 24兴业银行永续债01 2 4.00 409.34 21.99
262 24河钢集GN005 2 4.00 403.46 21.67
263 26国债09 2 4.00 400.66 0.79
264 恒逸转2 8 0.00 385.36 0.27
265 鹤21转债 6 0.00 381.44 0.62
266 锦浪转02 2 0.00 374.00 0.76
267 电化转债 2 0.00 372.80 0.75
268 东南转债 4 0.00 357.00 0.65
269 金诚转债 4 0.00 342.96 0.62
270 爱迪转债 4 0.00 340.62 0.61
271 通裕转债 4 0.00 336.26 0.59
272 广核转债 14 0.00 335.06 0.24
273 金25转债 2 0.00 328.00 0.66
274 睿创转债 2 0.00 305.72 0.62
275 能化转债 4 0.00 303.98 0.38
276 大中转债 2 0.00 301.26 0.61
277 华设转债 8 0.00 293.28 0.43
278 南航转债 10 0.00 282.78 0.20
279 晶澳转债 8 0.00 282.10 0.23
280 鸿路转债 6 0.00 279.94 0.34
281 隆22转债 8 0.00 275.58 0.23
282 友发转债 6 0.00 271.08 0.44
283 科沃转债 6 0.00 266.06 0.33
284 太能转债 2 0.00 249.22 0.50
285 希望转2 12 0.00 244.54 0.19
286 洪城转债 6 0.00 235.18 0.22
287 温氏转债 8 0.00 232.54 0.20
288 贵燃转债 4 0.00 224.58 0.39
289 长汽转债 10 0.00 209.10 0.35
290 牧原转债 12 0.00 205.86 0.14
291 24天津银行二级资本债01 2 2.00 205.22 11.02
292 伯25转债 4 0.00 188.24 0.34
293 财通转债 8 0.00 178.10 0.16
294 重银转债 4 0.00 177.64 0.32
295 福莱转债 6 0.00 173.94 0.28
296 皖天转债 4 0.00 172.36 0.23
297 亚科转债 8 0.00 169.16 0.20
298 李子转债 8 0.00 161.26 0.18
299 金威转债 6 0.00 150.60 0.19
300 欧22转债 2 0.00 150.02 0.30
301 上银转债 6 0.00 149.26 0.26
302 精工转债 4 0.00 145.86 0.20
303 爱玛转债 4 0.00 144.10 0.26
304 特纸转债 2 0.00 135.64 0.27
305 盛泰转债 4 0.00 135.18 0.24
306 康泰转2 4 0.00 130.70 0.24
307 冠宇转债 2 0.00 129.92 0.26
308 金23转债 2 0.00 117.46 0.24
309 安克转债 10 0.00 114.30 0.19
310 盛虹转债 6 0.00 109.24 0.23
311 绿动转债 4 0.00 107.44 0.13
312 中特转债 6 0.00 104.10 0.17
313 洋丰转债 6 0.00 86.00 0.11
314 晶能转债 4 0.00 75.36 0.14
315 浙建转债 4 0.00 68.48 0.17
316 太平转债 2 0.00 58.06 0.12
317 华海转债 2 0.00 57.74 0.12
318 山路转债 4 0.00 56.56 0.14
319 三诺转债 2 0.00 56.42 0.11
320 福能转债 2 0.00 56.16 0.19
321 南药转债 2 0.00 52.86 0.17
322 天业转债 2 0.00 47.68 0.16
323 通22转债 4 0.00 39.42 0.10
324 紫银转债 4 0.00 24.84 0.31
325 燃23转债 2 0.00 24.52 0.08
326 保隆转债 4 0.00 21.30 0.18
327 博实转债 2 0.00 17.58 0.29
328 晶科转债 2 0.00 13.90 0.06
329 珀莱转债 2 0.00 11.84 0.16
330 百润转债 2 0.00 6.80 0.12
331 伟22转债 2 0.00 6.68 0.11
332 冀东转债 2 0.00 6.54 0.11
333 台21转债 2 0.00 6.46 0.11
334 齐翔转2 2 0.00 4.40 0.08
335 中汽转债 4 0.00 1.04 0.01
336 宜化转债 2 0.00 0.60 0.02
337 南芯转债 2 0.00 0.20 0.01

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