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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只56/203
  • 份额数量：1348.79亿份47/203
  • 份额相对上期变化：-4.57%
  • 基金经理：19人69/203
  • 资产净值：1391.06亿元49/203
  • 资产相对上期变化：-4.93%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发06 1 5010.00 503724.03 55.20
2 24国开10 8 3640.00 370708.08 11.69
3 22国开07 1 2870.00 287368.41 31.49
4 24国开15 17 2780.00 279635.18 5.91
5 22进出13 1 2630.00 268937.97 33.50
6 22农发12 2 2380.00 243421.71 26.35
7 24特别国债01 5 1940.00 205108.09 12.93
8 24特别国债02 2 1800.00 185675.14 26.68
9 22国开08 5 1710.00 176144.67 13.65
10 21国开08 6 1720.00 175668.44 13.27
11 24国开05 16 1580.00 165960.97 12.10
12 24天津农村商业银行CD099 3 1500.00 148619.01 14.05
13 24国开08 2 1200.00 119951.68 14.36
14 24渤海银行二级资本债01 5 1120.00 113426.37 4.65
15 24农发03 3 1040.00 105891.83 27.80
16 22国债18 1 1000.00 100172.04 10.98
17 24国开03 7 960.00 98817.68 10.97
18 24贴现国债53 3 960.00 95751.81 9.05
19 24招商局SCP005 3 930.00 93708.90 8.86
20 24北京农商银行CD191 3 900.00 89668.95 8.48
21 23国开03 3 800.00 83719.34 17.87
22 24民生银行CD281 3 840.00 82757.22 7.82
23 21国开03 3 760.00 79090.70 18.20
24 22江苏银行 1 750.00 76472.38 9.53
25 23国开08 2 720.00 74261.26 35.60
26 23农行二级资本债01A 2 680.00 71766.30 10.31
27 20国开05 1 670.00 71706.25 34.37
28 20进出15 1 679.00 70706.56 8.81
29 22兴业银行04 1 700.00 70265.47 7.70
30 22中信银行02 1 700.00 70234.56 7.70
31 18农发11 1 660.00 69349.22 8.64
32 24农发21 5 680.00 68074.89 11.18
33 20国开10 3 600.00 63863.35 21.94
34 20中铁01 4 614.00 62183.18 7.17
35 24湖南银行CD127 3 600.00 59492.73 5.62
36 24蒙商银行CD072 3 600.00 59492.55 5.62
37 24恒丰银行CD326 3 600.00 59469.93 5.62
38 24民生银行CD288 3 600.00 59094.12 5.59
39 23国开10 3 560.00 59068.71 12.53
40 24恒丰银行CD281 3 600.00 59059.86 5.58
41 21兴业银行二级02 4 540.00 57100.04 7.34
42 24国开02 3 500.00 51428.11 15.95
43 24天津银行二级资本债01 4 500.00 49822.80 16.32
44 21国开10 3 450.00 48979.68 10.45
45 23附息国债23 2 400.00 46186.10 15.19
46 23进出13 2 400.00 41507.22 13.65
47 24首开MTN002 2 400.00 41157.32 4.79
48 22交行二级资本债02A 4 390.00 40839.24 5.31
49 24附息国债13 1 400.00 40363.68 19.35
50 24国君G1 2 400.00 40230.20 4.68
51 24民生银行二级资本债01 1 400.00 40095.73 3.30
52 20进出05 1 390.00 39861.84 32.63
53 24中国银行CD021 2 400.00 39543.78 15.22
54 22华泰10 2 380.00 39353.32 4.58
55 22浦发银行03 4 380.00 38727.30 12.42
56 19国开04 3 360.00 37753.89 6.16
57 24农发01 4 370.00 37413.77 8.26
58 22辽宁债19 2 320.00 35619.44 17.69
59 22工商银行二级03 2 340.00 35541.60 4.62
60 五局01优 2 350.00 35514.98 4.13
61 22国开10 2 320.00 34141.64 16.96
62 24吉高02 4 320.00 31864.72 12.05
63 24民生银行永续债01 3 320.00 31510.87 9.80
64 22上海银行二级资本债01 2 300.00 31167.96 6.84
65 24粤珠江MTN002 2 300.00 30940.62 4.02
66 23附息国债09 2 260.00 30906.98 10.17
67 22沪电力MTN001 3 300.00 30509.82 20.18
68 24国开清发02 1 300.00 30387.74 25.11
69 24进出04 1 300.00 30208.37 2.48
70 24招证C8 1 300.00 29664.27 4.86
71 24杭州银行二级资本债01 2 300.00 29563.68 3.84
72 23湖南银行绿色债01 1 270.00 28067.34 4.60
73 24兰州银行二级资本债01 2 280.00 27983.76 14.02
74 21兴城投资MTN001 3 270.00 27743.52 18.35
75 05中信债2 2 260.00 27699.42 13.76
76 22成交投MTN001 3 270.00 27212.25 18.00
77 23国开02 5 260.00 26766.52 11.16
78 22雅砻江GN002(碳中和债) 3 240.00 24316.53 16.09
79 16国开13 1 230.00 23595.51 7.56
80 23宁波银行01 2 220.00 22507.28 11.62
81 19国开15 1 210.00 22489.73 13.45
82 24杭州银行小微债 2 220.00 22215.52 11.47
83 23天津银行二级资本债01 1 200.00 21570.37 8.24
84 22附息国债06 2 200.00 21153.04 18.36
85 22无为债 2 200.00 21130.44 10.50
86 23贵州债50 1 200.00 21073.64 6.75
87 22天恒置业MTN002 2 200.00 20994.88 10.43
88 23进出05 2 200.00 20977.26 18.20
89 24华发集团MTN006 2 200.00 20598.38 10.23
90 23进出12 1 200.00 20563.57 16.99
91 22光大银行 1 200.00 20550.68 9.67
92 22宁波银行04 1 200.00 20526.69 9.66
93 22农发07 2 200.00 20386.06 17.69
94 20海尔金控MTN001 2 200.00 20382.80 19.26
95 24东吴01 1 200.00 20325.79 9.56
96 23交行债01 2 200.00 20266.88 3.62
97 23江苏银行债02 1 200.00 20255.80 9.53
98 24青岛国信MTN007B 2 200.00 20206.74 3.61
99 24国开01 2 200.00 20197.54 3.61
100 熙和06优 2 198.00 20092.82 2.34
101 23中行二级资本债01A 1 190.00 20053.80 3.29
102 22浙商银行三农债 1 190.00 19666.90 6.30
103 22兴业银行02 1 190.00 19390.26 9.12
104 17芜湖宜居MTN002 2 180.00 18834.72 9.36
105 24长春公交MTN001 2 180.00 18739.00 9.67
106 20中国银行二级01 1 180.00 18362.17 3.01
107 23华夏银行债02 2 180.00 18328.28 15.90
108 23平安租赁MTN004 2 180.00 18204.46 17.20
109 24南京银行01 2 180.00 18171.64 15.77
110 22北部湾银行永续债01 2 160.00 17577.54 8.81
111 24置地1A 2 164.00 16466.12 1.92
112 23电6优 2 162.00 16219.26 1.89
113 24建行二级资本债02A 1 150.00 14931.26 7.17
114 15国开10 1 140.00 14459.53 11.84
115 22青岛海创MTN001 2 140.00 14427.06 13.63
116 24黔高01 2 140.00 14138.34 7.29
117 工瑞8A1 2 126.00 12668.60 1.47
118 工鑫26A 2 120.00 12197.40 1.42
119 徐租37A2 2 120.00 12034.22 1.40
120 23长发集团MTN001 2 100.00 10689.70 5.51
121 20国开04 1 100.00 10596.60 6.34
122 22伊犁州MTN001 2 100.00 10477.84 5.40
123 22建设银行二级01 2 100.00 10394.16 12.61
124 22国开金融债 1 100.00 10336.59 5.25
125 24附息国债06 2 100.00 10247.68 19.72
126 20平安人寿 1 100.00 10244.59 6.71
127 20南航股MTN005 1 100.00 10232.97 8.72
128 22铁建房产MTN001 1 100.00 10170.69 5.16
129 20农发05 2 100.00 10131.86 20.17
130 23长安银行小微债 1 100.00 10089.72 8.26
131 先锋5A 1 99.00 10072.34 1.65
132 24泉州银行二级资本债01 2 100.00 9993.64 14.15
133 工鑫25A 1 98.00 9965.24 1.63
134 24甘国投MTN007 2 100.00 9910.54 19.73
135 24上海农商银行CD016 1 100.00 9893.71 5.02
136 24工商银行CD044 1 100.00 9883.60 8.42
137 24农业银行CD122 1 100.00 9879.95 6.47
138 22江苏银行小微债 1 96.00 9796.90 8.02
139 21兴业银行二级01 1 90.00 9591.58 5.73
140 二局25优 2 94.00 9584.10 1.12
141 23惠山高科MTN002 1 90.00 9480.00 3.62
142 21北部湾银行绿色债01 2 90.00 9281.84 18.48
143 24华发集团MTN004 1 90.00 9230.12 3.52
144 24豫航空港MTN004 2 90.00 9222.64 18.36
145 22中国银行二级01 2 80.00 8349.04 10.13
146 23河钢集MTN007 2 80.00 8273.80 13.92
147 22湖南轻工MTN001 1 80.00 8239.26 4.18
148 21建设银行二级01 1 80.00 8209.86 6.99
149 22中铁01 1 80.00 8170.56 6.96
150 22中信银行01 1 80.00 8131.79 6.93
151 24津渤海SCP004 2 80.00 8129.74 13.68
152 24怀化高新SCP001 2 80.00 8126.48 9.86
153 24建信金租债01 2 80.00 8119.62 15.63
154 23苏交通MTN003 2 80.00 8097.74 15.58
155 24豫港01 2 80.00 8051.28 15.11
156 24柯桥国资MTN001 2 80.00 8042.82 15.09
157 24核1A1 2 80.00 8031.24 0.93
158 24华夏银行永续债01 2 80.00 8026.72 13.51
159 24厦轨01 2 80.00 7998.46 15.01
160 24广发银行永续债01 2 80.00 7993.94 13.45
161 24河南资产MTN002 2 80.00 7982.32 11.30
162 24民生银行CD331 1 80.00 7857.68 7.91
163 23铁建房产MTN001 2 70.00 7401.62 12.45
164 工瑞8A2 2 72.00 7232.72 0.84
165 24苏州国际MTN001A 1 70.00 7130.91 4.67
166 23北控MTN002 1 70.00 7122.72 7.17
167 24上海06 1 70.00 7027.91 7.08
168 24浙商银行债01 1 70.00 6974.58 7.02
169 21国开15 2 60.00 6377.64 16.45
170 23赣州城投MTN003 2 60.00 6318.84 11.86
171 21恒丰银行永续债 2 60.00 6300.78 16.25
172 24云能投MTN009 2 60.00 6090.20 15.71
173 24攀钢集MTN001A(科创票据) 2 60.00 6076.80 15.67
174 浙租4A2 1 60.00 6050.23 0.99
175 24农行永续债02 2 60.00 6044.18 15.59
176 20国开12 2 54.00 5509.24 29.64
177 22乌建发债01 1 50.00 5505.95 2.64
178 23株国投MTN001 1 50.00 5292.16 2.54
179 22徐州经开MTN001 1 50.00 5132.21 4.88
180 23常德经建MTN001 1 50.00 5122.27 4.87
181 23农发清发12 1 50.00 5029.19 16.16
182 24进出06 1 50.00 5024.17 16.15
183 鲲鹏19A2 1 46.00 4601.55 2.17
184 22农业银行二级01 1 40.00 4156.85 8.04
185 23中建七局MTN001 1 40.00 4108.01 7.94
186 23光大水务MTN002 1 40.00 4068.19 7.86
187 22粤珠江MTN004 1 40.00 4061.35 7.85
188 鲲鹏19A1 1 38.00 3801.21 1.79
189 24招蛇1A 1 37.00 3718.93 0.61
190 23广州农商行二级资本债01 1 30.00 3285.16 6.35
191 20国开03 1 30.00 3083.66 5.60
192 22国开02 1 30.00 3055.05 9.82
193 24浦发银行CD047 1 30.00 2980.37 5.42
194 24上海银行CD142 1 30.00 2979.83 5.41
195 24广发银行CD141 1 30.00 2977.85 5.41
196 24工商银行CD055 1 30.00 2977.28 5.41
197 21青岛银行二级02 5 27.00 2825.78 8.92
198 中合03优 1 26.00 2630.56 0.43
199 四航2优A 1 26.00 2604.49 0.43
200 20工商银行二级02 2 20.00 2115.06 11.38
201 河钢YK10 2 20.00 2099.78 11.30
202 21民生银行永续债01 1 20.00 2095.32 9.67
203 23首开MTN002 2 20.00 2091.74 11.25
204 23津城建MTN007 2 20.00 2089.12 11.24
205 23上饶城投MTN002 2 20.00 2061.52 18.34
206 24特别国债04 2 20.00 2060.32 25.97
207 20华融湘江永续债 2 20.00 2060.12 18.33
208 23厦门国际银行三农债01 2 20.00 2058.48 18.32
209 21国开18 2 20.00 2051.28 190.98
210 24邮储永续债01 2 20.00 2051.18 18.25
211 22光大银行二级资本债01A 1 20.00 2045.08 9.44
212 24武清经开CP001 2 20.00 2029.30 18.06
213 23国开07 2 20.00 2026.92 40.85
214 23国债24 18 19.40 1982.84 3.17
215 24冀中能源MTN001(科创票据) 3 18.00 1877.00 7.13
216 宏泰1A2 1 18.00 1807.97 0.30
217 中交9A1 1 28.00 1795.76 0.29
218 21成都农商二级01 2 14.00 1450.34 18.28
219 22雨花城投MTN002 2 14.00 1420.04 17.90
220 20海国03 2 14.00 1416.50 17.86
221 工瑞9A31 1 14.00 1401.89 0.23
222 富浙1A2 1 14.00 1398.76 0.23
223 23东部MTN001 1 10.00 1055.34 4.87
224 24兴业银行CD120 2 10.00 988.66 19.92
225 G三峡EB2 6 0.00 904.30 1.22
226 23浙商银行二级资本债02 2 8.00 855.24 18.33
227 22首创城发MTN002 2 8.00 854.72 15.92
228 23津渤海MTN001 2 8.00 853.28 15.89
229 23潍坊投资MTN003 2 8.00 840.32 15.65
230 24广西旅发MTN001 2 8.00 820.42 15.28
231 杭银转债 6 0.00 680.02 0.92
232 23景国资MTN001 2 6.00 631.40 18.92
233 22津渤海MTN002 2 6.00 630.70 18.90
234 22农业银行永续债01 2 6.00 628.46 18.83
235 23云铁投MTN002 2 6.00 625.98 18.76
236 24郴投集团MTN001 2 6.00 621.46 13.32
237 22河钢集MTN001 2 6.00 619.02 13.27
238 21诚通14 2 6.00 616.24 12.42
239 23中交地产MTN004 2 6.00 613.14 12.36
240 科利转债 4 0.00 499.66 0.71
241 长汽转债 6 0.00 494.08 0.67
242 旗滨转债 6 0.00 487.78 0.66
243 爱玛转债 4 0.00 455.08 0.64
244 柳工转2 6 0.00 430.48 0.58
245 拓普转债 6 0.00 421.52 0.57
246 韵达转债 6 0.00 420.74 0.57
247 麒麟转债 4 0.00 412.78 0.58
248 韦尔转债 6 0.00 411.62 0.56
249 李子转债 4 0.00 371.82 0.53
250 杭氧转债 4 0.00 358.08 0.51
251 立讯转债 6 0.00 353.02 0.48
252 洽洽转债 4 0.00 347.06 0.49
253 温氏转债 2 0.00 310.26 0.52
254 景23转债 4 0.00 255.66 0.36
255 鸿路转债 4 0.00 221.12 0.31
256 宏发转债 4 0.00 165.48 0.23
257 皖天转债 4 0.00 161.90 0.23
258 莱克转债 4 0.00 138.68 0.20
259 福莱转债 4 0.00 133.94 0.19
260 蓝天转债 2 0.00 131.98 0.22
261 欧22转债 2 0.00 129.02 0.22
262 晶澳转债 6 0.00 125.30 0.17
263 隆22转债 6 0.00 122.40 0.17
264 科沃转债 2 0.00 118.00 0.20
265 盛虹转债 6 0.00 113.22 0.15
266 平煤转债 2 0.00 92.60 0.16
267 天赐转债 2 0.00 87.84 0.15
268 乐普转2 6 0.00 86.98 0.12
269 大秦转债 4 0.00 83.84 1.01
270 上银转债 2 0.00 79.44 1.60
271 24国债09 1 0.60 60.47 4.47
272 南银转债 4 0.00 46.26 0.32
273 环旭转债 4 0.00 40.90 0.28
274 中特转债 2 0.00 25.74 0.23
275 牧原转债 4 0.00 23.82 0.16
276 宙邦转债 2 0.00 23.62 0.21
277 珀莱转债 2 0.00 19.88 0.18
278 山路转债 2 0.00 7.64 0.23
279 华友转债 2 0.00 0.20 0.01

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