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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只60/169
  • 份额数量：1335.04亿份48/169
  • 份额相对上期变化：-3.49%
  • 基金经理：20人70/169
  • 资产净值：1367.28亿元52/169
  • 资产相对上期变化：-2.94%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出13 3 2830.00 289218.12 22.12
2 25国家能源SCP006 4 2340.00 234924.52 12.98
3 25超长特别国债06 4 2340.00 229638.64 14.78
4 24国开03 6 2170.00 223819.46 15.26
5 22农发12 1 2180.00 222729.68 27.70
6 25超长特别国债02 5 2270.00 216096.55 13.06
7 25国开01 5 2040.00 205456.57 8.47
8 25中石化SCP001(科创债) 4 2000.00 201005.72 11.11
9 25农业银行CD319 4 2000.00 199327.12 11.02
10 25农业银行CD323 4 2000.00 199314.36 11.02
11 25兴业银行CD208 4 2000.00 199297.20 11.01
12 25农业银行CD109 4 2000.00 198433.36 10.97
13 25杭州银行CD141 4 2000.00 198030.08 10.94
14 25徽商银行CD176 4 1800.00 178692.20 9.88
15 23国开03 6 1690.00 176211.41 16.31
16 25中信银行CD097 4 1600.00 158800.84 8.78
17 25国开06 11 1490.00 150173.96 10.34
18 25国开03 3 1260.00 124478.53 18.48
19 22国开08 4 990.00 101493.39 17.02
20 25浦发银行CD236 1 1000.00 99959.11 11.01
21 20国开10 3 880.00 93815.83 15.59
22 24国开08 3 880.00 88527.77 11.01
23 25附息国债11 4 850.00 84622.09 7.37
24 20国开05 2 760.00 81338.43 10.10
25 23国开08 4 770.00 79318.20 12.85
26 24汇金MTN004 2 760.00 76704.34 19.18
27 22江苏银行 1 750.00 76460.18 9.51
28 23农行二级资本债01A 2 680.00 71637.10 10.25
29 20进出15 1 679.00 70124.18 8.72
30 18农发11 1 660.00 68442.12 8.51
31 25国开14 1 660.00 65599.91 32.48
32 24徽商银行01 3 640.00 64960.70 6.80
33 24农发03 3 590.00 60055.56 16.09
34 23进出15 2 580.00 59448.42 29.55
35 20国开15 2 520.00 58483.04 17.61
36 25农发21 12 560.00 56224.98 7.88
37 25农发03 5 560.00 56081.54 16.20
38 24渤海银行二级资本债01 7 498.00 50747.95 5.15
39 24金街07 2 500.00 50023.30 5.85
40 24南京银行02 2 480.00 48475.02 12.12
41 24浦发银行债02 2 440.00 44930.80 11.23
42 25国开08 1 450.00 44700.35 9.46
43 18国开05 2 390.00 43063.24 17.75
44 25中誉至诚5优先 2 430.00 43062.32 6.16
45 24中行TLAC非资本债01A 2 420.00 42621.94 6.10
46 24招银金租债02 2 420.00 42513.40 6.08
47 24首开MTN002 2 400.00 41224.38 4.82
48 24国君G1 2 400.00 40562.20 4.75
49 24附息国债18 1 400.00 40408.79 6.70
50 25建行二级资本债01BC 5 380.00 38183.52 9.35
51 25国开11 4 380.00 38008.43 16.98
52 22国开10 2 320.00 34432.84 23.13
53 25建欣9优先 2 336.00 33695.58 3.94
54 23农发15 2 320.00 32818.16 17.26
55 21国开10 2 300.00 32743.12 9.86
56 23进出07 2 300.00 31819.80 7.96
57 24民生银行二级资本债01 7 314.00 31798.59 3.97
58 23潍坊银行二级资本债01 2 300.00 31648.58 15.73
59 21国开03 3 300.00 30800.01 21.23
60 25中誉至诚4优先 2 346.00 30480.32 3.57
61 24招证C8 1 300.00 29925.27 4.91
62 22辽宁债19 2 260.00 29473.80 19.80
63 23湖南银行绿色债01 1 270.00 28005.10 4.59
64 24工行二级资本债02BC 1 260.00 26724.29 4.33
65 23湖北债123 3 240.00 26653.14 18.37
66 24农发15 2 260.00 26115.49 10.77
67 25华泰G3 1 250.00 25322.63 4.15
68 25兴业银行CD160 1 250.00 24983.60 2.75
69 19国开05 1 230.00 24846.01 7.81
70 25进出01 3 240.00 24200.13 12.96
71 22国开20 1 220.00 23728.20 7.46
72 25邮盈惠泽4优先 2 260.00 23601.30 2.76
73 24国开14 1 230.00 23194.24 11.49
74 24杭州银行小微债 2 220.00 22332.12 11.74
75 工鑫23B3 2 220.00 22011.56 2.58
76 24中誉至诚8优先 2 304.00 21325.82 3.05
77 21兴业银行二级01 2 200.00 21140.50 7.13
78 23贵州债50 1 200.00 21081.32 6.63
79 20广发银行二级01 2 200.00 20821.98 7.03
80 24中铁01 2 200.00 20625.76 9.65
81 24威海城投MTN001A 4 200.00 20621.32 11.09
82 21湖北银行二级01 2 200.00 20602.22 6.95
83 24中行二级资本债02A 2 200.00 20566.14 5.78
84 24华发集团MTN006 2 200.00 20542.38 10.16
85 21农发03 2 200.00 20526.60 9.60
86 24青岛国信MTN007B 2 200.00 20394.74 4.05
87 21建设银行二级01 2 200.00 20390.64 6.88
88 24嵊州投资MTN001 2 200.00 20384.74 10.08
89 24农行二级资本债02A 2 200.00 20311.70 5.71
90 24交行债01 2 200.00 20288.48 4.03
91 25进出06 2 200.00 20031.28 36.94
92 23中行二级资本债01A 1 190.00 20017.70 3.28
93 25兴业银行CD149 1 200.00 19992.71 2.20
94 24津城建MTN005 1 190.00 19888.44 3.22
95 25工商银行CD157 1 200.00 19813.85 6.23
96 24建欣13优先 2 216.00 19116.30 2.73
97 24长春公交MTN001 2 180.00 18760.24 11.55
98 24国开清发01 2 170.00 17973.07 5.96
99 23广东债18 2 160.00 17045.70 8.43
100 22无为债 2 200.00 16907.96 8.36
101 25民生银行债01 2 160.00 16171.88 10.86
102 24长春轨交MTN002 2 160.00 16091.96 7.53
103 23国开10 3 150.00 16025.97 30.58
104 25平安银行CD043 1 150.00 14986.46 1.65
105 24农盈利信众兴4优先 2 220.00 14598.76 2.09
106 23厦门国际银行三农债01 2 140.00 14329.54 9.63
107 24华夏银行债01 1 140.00 14316.95 5.59
108 24黔高01 2 140.00 14296.54 8.80
109 22兵团债10 3 120.00 13592.88 25.94
110 24津临港投MTN001 6 124.00 12838.92 13.14
111 24建欣11优先 2 160.00 12648.26 1.81
112 24农行二级资本债01A 2 120.00 12456.44 5.83
113 25农盈利信众合3优先 3 150.00 12404.70 0.85
114 24淮安开发MTN007 2 120.00 12361.62 5.78
115 23国开02 4 120.00 12258.74 6.07
116 工鑫26A 2 120.00 12227.40 1.43
117 22华发实业MTN001A 2 120.00 12137.48 13.95
118 24平安银行二级资本债01A 3 120.00 12080.04 23.05
119 21华发集团MTN009 2 120.00 12054.98 13.86
120 24渤海银行永续债01 2 120.00 11858.72 13.63
121 鲲鹏23A2 2 116.00 11581.76 1.66
122 25农盈利信众合5优先 2 112.00 11218.24 1.31
123 22青岛海创MTN001 4 106.00 10910.62 9.56
124 24株洲高科MTN004 2 100.00 10476.58 6.45
125 23汉江国资MTN006 1 100.00 10467.14 1.15
126 24津城建MTN012 2 100.00 10410.84 10.34
127 24国开10 2 100.00 10364.28 19.44
128 22国开金融债 1 100.00 10332.59 3.43
129 24粤珠江MTN003 2 100.00 10318.96 11.86
130 22农发02 1 100.00 10311.15 25.13
131 24津城建MTN010 2 100.00 10309.90 6.35
132 22进出15 1 100.00 10273.90 8.36
133 24中信银行债02BC 1 100.00 10232.09 3.39
134 23首开MTN005 2 100.00 10226.24 10.15
135 25农发01 3 101.00 10177.16 14.87
136 23长安银行小微债 1 100.00 10101.72 8.22
137 24中信银行债01 1 100.00 10098.28 3.94
138 25农业银行三农债01 1 100.00 10096.72 3.35
139 先锋5A 1 99.00 10078.50 1.65
140 工鑫25A 1 98.00 10004.08 1.64
141 25青岛农商行永续债01 1 100.00 9997.11 8.35
142 25光大银行绿债 1 100.00 9996.48 8.35
143 25农发23 1 100.00 9989.26 24.34
144 25农发贴现07 2 100.00 9987.60 18.42
145 25工行二级资本债02BC 1 100.00 9984.83 4.81
146 25桂林银行永续债01 1 100.00 9982.92 8.34
147 25交诚2优先 2 104.00 9963.46 1.43
148 25浦鑫归航5优先 2 100.00 9957.64 1.17
149 24民生银行永续债01 1 100.00 9953.15 8.10
150 23中行二级资本债03A 1 90.00 9644.27 3.77
151 22成都银行二级资本债01 1 90.00 9634.01 9.34
152 22国开15 3 90.00 9626.25 18.37
153 二局25优 2 94.00 9568.50 1.12
154 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 90.00 9182.20 8.90
155 24苏州银行债02 1 90.00 9137.34 8.86
156 24重庆银行小微债01 1 90.00 9101.82 8.82
157 25农发11 1 90.00 9082.71 10.30
158 25惠元1优先 2 96.00 8887.46 1.04
159 25农行TLAC非资本债01C(BC) 1 90.00 8719.19 8.75
160 24豫航空港MTN021 1 80.00 8379.75 4.03
161 21青岛地铁MTN003 2 80.00 8210.30 15.40
162 25科学广州MTN002 1 80.00 8158.22 3.93
163 24建信金租债01 2 80.00 8155.62 15.30
164 23进出03 2 80.00 8144.76 15.02
165 24胶州城投MTN002 1 80.00 8096.43 3.90
166 23苏交通MTN003 2 80.00 8093.74 15.18
167 25西城投资MTN001A 2 80.00 8074.36 15.15
168 24广发银行永续债01 4 80.00 8071.54 12.18
169 24云建投MTN005 4 76.00 7767.50 11.79
170 25建欣2优先 1 80.00 7677.75 1.26
171 23中行二级资本债04B 1 70.00 7646.51 5.00
172 23建行二级资本债02A 1 70.00 7505.47 2.49
173 22进出11 1 70.00 7434.12 7.46
174 24上海06 1 70.00 7245.85 7.27
175 24苏州国际MTN001A 1 70.00 7167.31 4.68
176 24海南农垦MTN001(乡村振兴) 1 70.00 7127.49 2.36
177 24潍坊城建MTN005A 1 70.00 7084.79 3.41
178 24中山农商行债01 1 70.00 7021.88 6.81
179 23农发20 2 60.00 6540.10 11.54
180 23浙商银行二级资本债01 3 60.00 6281.43 27.74
181 23长新02 2 60.00 6272.16 16.22
182 25国债08 10 62.00 6239.34 6.34
183 24甘金控MTN001 2 60.00 6183.16 15.99
184 24首旅MTN006 1 60.00 6146.41 4.02
185 22国开绿债03 2 60.00 6123.46 9.10
186 24兴业银行二级资本债02 3 60.00 6046.92 26.71
187 24厦国贸控MTN013A 1 60.00 6018.97 5.57
188 24甘国投MTN007 2 60.00 6018.92 15.56
189 24江苏27 3 60.00 5934.24 26.21
190 23建行二级资本债03A 1 50.00 5324.36 4.93
191 25交诚1优先 1 56.00 5222.77 0.86
192 24农发13 1 50.00 5027.76 12.25
193 22临空专项01 2 60.00 4908.50 12.69
194 24投资04 3 45.00 4645.62 20.52
195 22湖北债103 2 40.00 4496.92 19.10
196 21株洲国投债 2 40.00 4427.34 7.81
197 22华夏银行二级资本债01 1 40.00 4098.06 3.79
198 23中建七局MTN001 1 40.00 4088.01 8.07
199 23光大水务MTN002 1 40.00 4060.59 8.01
200 25科学广州MTN001 1 40.00 4054.38 3.75
201 浙租4A2 1 60.00 3836.32 0.63
202 24工元至诚6优先 1 50.00 3747.05 0.61
203 24招蛇1A 1 37.00 3724.33 0.61
204 25惠元8优先 1 39.00 3604.43 0.59
205 24招元和萃8优先 2 52.00 3359.16 0.48
206 24盐城城投MTN003 1 30.00 3102.52 6.12
207 23义乌国资MTN002 1 30.00 3054.22 6.03
208 24青岛银行二级资本债01 1 30.00 3019.26 5.96
209 25兴瑞2优先 1 29.00 2798.92 0.46
210 24农业银行CD269 1 25.00 2492.55 7.14
211 24光大银行CD259 1 25.00 2491.74 7.14
212 25兴业银行CD215 1 25.00 2490.72 7.13
213 25广发银行CD185 1 25.00 2479.15 7.10
214 23九合财金MTN001 2 20.00 2234.34 9.49
215 25国债13 2 21.80 2184.32 8.86
216 23冀中能源MTN008A 4 20.00 2166.80 9.56
217 21国开15 2 20.00 2137.48 22.33
218 23厦门国际二级资本债01 2 20.00 2104.00 8.94
219 24济源投资MTN001 2 20.00 2093.26 8.89
220 25建欣7优先 2 56.00 2090.46 0.30
221 24招行永续债01BC 4 20.00 2048.40 17.13
222 23进出12 2 20.00 2044.54 190.06
223 23上船A 2 20.00 2020.66 0.29
224 25农发15 2 20.00 1992.48 14.79
225 24天津银行二级资本债01 2 16.00 1614.64 16.87
226 24景德镇陶MTN003 2 14.00 1426.22 15.53
227 24云投MTN015 2 14.00 1418.78 15.44
228 25国债01 2 14.00 1410.82 10.47
229 常银转债 12 0.00 943.86 0.65
230 24广西旅发MTN001 2 8.00 819.04 15.01
231 G三峡EB2 6 0.00 817.90 1.20
232 兴业转债 8 0.00 759.02 0.85
233 希望转2 8 0.00 704.92 0.57
234 长汽转债 12 0.00 678.26 0.47
235 旗滨转债 10 0.00 652.14 0.49
236 紫银转债 6 0.00 637.20 0.93
237 立讯转债 12 0.00 630.28 0.43
238 25云投MTN002 2 6.00 612.94 4.55
239 烽火转债 8 0.00 541.78 0.66
240 科利转债 6 0.00 525.34 0.70
241 华设转债 6 0.00 495.98 0.66
242 韦尔转债 12 0.00 467.82 0.32
243 韵达转债 10 0.00 465.12 0.35
244 杭氧转债 10 0.00 446.64 0.34
245 东南转债 2 0.00 446.14 0.79
246 温氏转债 8 0.00 433.58 0.34
247 柳工转2 10 0.00 433.08 0.32
248 河钢YK10 2 4.00 417.64 7.65
249 23南京浦口MTN002 2 4.00 409.36 7.50
250 22华发集团MTN002 2 4.00 408.88 17.11
251 24津城建MTN022 2 4.00 408.18 17.08
252 24国债05 8 4.00 405.52 1.06
253 爱迪转债 4 0.00 384.88 0.58
254 鹤21转债 4 0.00 381.84 0.58
255 通裕转债 4 0.00 371.32 0.56
256 中金转债 6 0.00 354.08 0.44
257 本钢转债 8 0.00 342.20 0.28
258 洽洽转债 2 0.00 338.94 0.60
259 信服转债 4 0.00 332.72 0.50
260 友发转债 4 0.00 321.52 0.49
261 神马转债 10 0.00 317.60 0.23
262 超声转债 2 0.00 311.18 0.55
263 楚天转债 2 0.00 309.98 0.55
264 英特转债 6 0.00 303.44 0.27
265 上银转债 6 0.00 302.08 0.44
266 鸿路转债 4 0.00 297.42 0.45
267 重银转债 4 0.00 295.92 0.45
268 科沃转债 2 0.00 290.16 0.51
269 旺能转债 4 0.00 286.24 0.43
270 李子转债 4 0.00 286.08 0.43
271 爱玛转债 4 0.00 285.80 0.43
272 大中转债 4 0.00 280.12 0.43
273 晶澳转债 6 0.00 265.66 0.21
274 浦发转债 2 0.00 249.24 0.44
275 亿纬转债 4 0.00 239.00 0.34
276 利群转债 4 0.00 221.34 0.34
277 天赐转债 2 0.00 216.78 0.38
278 20广投能源MTN002 2 2.00 207.26 3.80
279 银轮转债 2 0.00 206.74 0.36
280 恒邦转债 4 0.00 201.78 0.29
281 博23转债 4 0.00 199.02 0.30
282 青农转债 2 0.00 191.94 0.34
283 瑞达转债 2 0.00 180.36 0.32
284 宏发转债 4 0.00 160.94 0.24
285 家悦转债 4 0.00 157.56 0.24
286 欧22转债 2 0.00 155.60 0.27
287 牧原转债 8 0.00 153.22 0.19
288 宙邦转债 4 0.00 150.00 0.23
289 隆22转债 4 0.00 147.08 0.13
290 贵燃转债 4 0.00 144.34 0.22
291 齐翔转2 2 0.00 132.18 0.23
292 环旭转债 4 0.00 123.70 0.22
293 盈峰转债 6 0.00 122.28 0.17
294 金诚转债 2 0.00 119.34 0.21
295 振华转债 2 0.00 114.66 0.20
296 乐普转2 6 0.00 111.52 0.16
297 松霖转债 2 0.00 108.82 0.19
298 平煤转债 2 0.00 106.98 0.19
299 天箭转债 2 0.00 104.26 0.18
300 凌钢转债 2 0.00 98.86 0.17
301 康泰转2 2 0.00 97.90 0.17
302 国泰转债 4 0.00 94.70 0.17
303 博实转债 4 0.00 86.32 0.13
304 23国债26 2 0.80 86.00 1.82
305 山路转债 4 0.00 85.70 0.15
306 盛虹转债 6 0.00 81.48 0.12
307 浙建转债 4 0.00 71.64 0.13
308 通22转债 4 0.00 66.14 0.12
309 兴发转债 2 0.00 56.40 0.10
310 福莱转债 2 0.00 55.26 0.60
311 洪城转债 2 0.00 39.66 0.29
312 亚科转债 2 0.00 38.10 0.40
313 金田转债 2 0.00 28.14 0.21
314 中特转债 2 0.00 27.10 0.30
315 保隆转债 2 0.00 25.94 0.27
316 珀莱转债 2 0.00 19.20 0.21
317 南药转债 2 0.00 12.62 0.09

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