同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 中加基金管理有限公司

中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：148只58/166
  • 份额数量：1554.12亿份43/166
  • 份额相对上期变化：0.74%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：1611.4亿元46/166
  • 资产相对上期变化：2.43%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 7 2940.00 300907.39 15.43
2 25农发21 13 2160.00 218557.09 7.81
3 24国开08 6 2020.00 206246.43 12.95
4 26海南农商银行CD017 4 2000.00 199432.04 10.21
5 26汉口银行CD018 4 2000.00 198897.96 10.18
6 26唐山银行CD012 4 2000.00 198891.16 10.18
7 26山西银行CD008 4 2000.00 197727.92 10.12
8 25国开11 12 1710.00 172547.78 8.57
9 25大连银行CD166 4 1600.00 159742.00 8.18
10 25武汉农商行CD075 4 1600.00 159396.24 8.16
11 26天津农村商业银行CD022 4 1600.00 158438.28 8.11
12 25农发23 4 1360.00 137666.55 11.76
13 23国开03 4 1310.00 134600.36 17.99
14 25九江银行CD187 4 1200.00 119811.04 6.13
15 25富滇银行CD177 4 1200.00 119810.00 6.13
16 26农发01 4 1140.00 114478.03 5.43
17 25国开清发02 5 880.00 88092.62 12.78
18 25国开06 5 860.00 87320.77 7.75
19 25国开18 3 810.00 82044.54 13.61
20 23国开08 7 780.00 81297.22 10.93
21 23农行二级资本债01A 3 770.00 79778.82 8.49
22 25国开20 3 740.00 74218.78 11.65
23 25国开08 2 720.00 72599.04 16.95
24 22国开08 4 700.00 72505.93 16.13
25 25农发30 4 720.00 72166.86 12.01
26 20国开15 4 620.00 68536.26 11.16
27 22国开10 3 600.00 65921.13 14.34
28 25农发31 8 620.00 62559.56 6.07
29 25建行小微债01BC 2 600.00 60892.94 13.11
30 23进出15 2 580.00 60229.42 29.55
31 17进出03 2 580.00 59563.18 17.65
32 24农发10 2 520.00 55620.88 16.48
33 25国开清发07 2 530.00 53792.74 11.38
34 24金街07 2 500.00 50447.04 5.87
35 24渤海银行二级资本债01 3 480.00 50269.68 3.75
36 25国开14 1 500.00 50042.50 24.61
37 25国开03 1 500.00 49512.88 15.70
38 16国开10 2 460.00 47455.96 16.21
39 25兴业银行债01 2 460.00 46509.66 10.01
40 22国开20 1 420.00 45081.40 14.54
41 24厦门国际银行债02 2 430.00 43486.89 4.17
42 18国开05 2 390.00 41656.62 16.94
43 24江苏金租小微债01 2 400.00 41086.96 5.84
44 24附息国债18 1 400.00 41069.76 6.75
45 25沪港务MTN001 2 400.00 40701.92 11.54
46 25上海银行债02 2 400.00 40627.12 11.52
47 25京国资MTN006 2 400.00 40577.82 11.51
48 25光大银行债03 2 400.00 40440.08 11.47
49 25浦发银行03 2 400.00 40434.42 11.47
50 24首开MTN002 2 400.00 40310.90 4.69
51 25中国银行绿色债02 2 400.00 40221.18 4.68
52 24农行二级资本债02A 4 380.00 39445.50 7.26
53 26国开14 1 380.00 38230.53 18.80
54 26农发11 2 380.00 38021.56 9.07
55 25中航集MTN001 1 370.00 37316.10 4.10
56 24京城投MTN008 2 360.00 36331.16 5.17
57 25中誉至诚5优先 2 430.00 36246.02 5.15
58 24进出13 3 350.00 35407.76 14.24
59 24农发05 2 340.00 35377.46 17.36
60 22中行二级资本债02A 2 340.00 35176.14 4.09
61 25国开清发12 1 350.00 35132.60 17.28
62 25招商蛇口MTN004 1 350.00 34963.71 3.84
63 工鑫32A 2 332.00 33877.90 3.94
64 26江东G1 2 320.00 32476.80 16.07
65 25GTHT10 1 320.00 32267.54 3.55
66 23投资02 2 320.00 32201.06 4.58
67 24首开MTN003 2 320.00 32097.18 3.73
68 25建欣9优先 2 336.00 31113.40 3.62
69 25成华国资MTN001(可持续挂钩) 2 300.00 30670.88 15.17
70 24中银消费金融债03 2 300.00 30669.96 4.36
71 24招证C8 1 300.00 30598.98 5.00
72 25中交建MTN001 1 300.00 30238.32 3.32
73 25国航MTN008 1 300.00 30229.42 3.32
74 25农发03 3 300.00 29995.14 21.52
75 22辽宁债19 2 260.00 29576.70 19.79
76 20国开05 1 280.00 29572.21 14.55
77 23工行二级资本债02A 2 260.00 27299.98 5.25
78 23湖北债123 3 240.00 26816.67 19.24
79 24工行二级资本债02BC 1 260.00 26734.54 3.26
80 25中誉至诚4优先 2 346.00 26564.62 3.09
81 25方正G8 1 250.00 25098.19 3.11
82 19国开05 1 230.00 24373.41 7.86
83 工鑫42B1 2 238.00 23929.76 2.78
84 工鑫23B3 2 220.00 22191.54 2.58
85 24苏银金租债02BC 1 220.00 22154.40 2.75
86 23农行二级资本债02A 1 200.00 21087.51 2.57
87 24青岛国信MTN007B 2 200.00 20880.96 3.64
88 21湖北银行二级01 2 200.00 20801.26 4.96
89 21建设银行二级01 2 200.00 20579.88 4.91
90 24工行TLAC非资本债01A 2 200.00 20542.64 4.90
91 24徽商银行01 1 200.00 20539.73 8.69
92 23杭州银行02 2 200.00 20388.40 4.86
93 25中铁上投MTN001A 2 200.00 20357.20 6.96
94 24国开清发03 1 200.00 20294.11 6.44
95 24中铁01 2 200.00 20287.04 7.71
96 25广安控股MTN002 1 200.00 20261.44 3.31
97 25进出06 4 200.00 20193.94 11.91
98 25融悦优 1 200.00 20185.92 3.30
99 26国开05 4 200.00 19983.36 3.45
100 25广州资管MTN001 2 200.00 19973.64 6.82
101 24华发集团MTN006 2 200.00 19959.68 9.88
102 25蛇口04 1 200.00 19927.76 3.26
103 25国开15 2 200.00 19817.48 3.46
104 25广西债24 2 200.00 19778.18 12.70
105 23中行二级资本债01A 1 190.00 19687.13 3.22
106 24津城建MTN005 1 190.00 19441.18 2.37
107 工鑫42C1 2 190.00 19120.70 2.72
108 工鑫45B 2 190.00 19051.86 2.71
109 24长春公交MTN001 2 180.00 18392.36 11.15
110 24威海城投MTN001A 2 180.00 18258.00 11.07
111 25信达投资MTN001 1 180.00 18134.32 2.97
112 25邮盈惠泽4优先 2 260.00 17738.28 2.06
113 23广东债18 2 160.00 17087.20 8.45
114 24建欣13优先 2 216.00 17037.98 2.42
115 23国开10 3 150.00 16377.90 31.37
116 18国开10 1 150.00 16277.61 14.22
117 25民生银行债01 2 160.00 16104.36 10.77
118 24中誉至诚8优先 2 304.00 15893.76 2.26
119 22郑新建投MTN001 1 150.00 15190.59 1.88
120 24永赢金租债04 1 150.00 15168.63 1.88
121 24邯郸交投MTN002 2 140.00 14664.36 8.89
122 24浙商银行二级资本债01 4 140.00 14641.46 5.10
123 24黔高01 2 140.00 14639.68 8.88
124 25超长特别国债06 1 150.00 14525.68 1.89
125 24国开02 4 140.00 14176.58 8.75
126 24华夏银行债01 1 140.00 14132.89 5.98
127 26财信证券CP002 2 140.00 14003.36 11.26
128 22农业银行二级01 3 130.00 13640.59 6.41
129 20国开10 1 120.00 12988.76 6.39
130 25超长特别国债02 2 140.00 12906.04 4.90
131 21国开08 2 120.00 12264.48 7.87
132 25工元至诚惠银6优先 2 120.00 12115.02 1.41
133 25建行二级资本债01BC 3 120.00 12081.93 23.14
134 工鑫26A 2 120.00 12061.42 1.40
135 24津临港投MTN001 4 114.00 12001.46 12.22
136 23中信银行二级资本债01A 1 110.00 11518.12 1.50
137 工鑫45A1 2 114.00 11412.78 1.33
138 24建欣11优先 2 160.00 11056.08 1.57
139 25国债13 12 105.60 10660.42 5.78
140 24农盈利信众兴4优先 2 220.00 10467.28 1.49
141 22国开金融债 1 100.00 10450.84 3.49
142 22进出15 1 100.00 10383.51 8.35
143 25青岛农商行永续债01 1 100.00 10239.44 8.42
144 24民生银行永续债01 1 100.00 10225.89 8.23
145 25河北银行永续债01 1 100.00 10208.92 8.40
146 23长安银行小微债 1 100.00 10202.03 8.21
147 24中信银行债02BC 1 100.00 10158.47 3.39
148 25兰州银行永续债01 1 100.00 10135.62 8.33
149 21厦门银行二级02 5 98.00 10080.08 22.84
150 25农业银行三农债01 1 100.00 10061.93 3.36
151 先锋5A 1 99.00 9978.62 1.63
152 工鑫25A 1 98.00 9878.16 1.62
153 26浦发银行CD080 1 100.00 9856.82 9.76
154 22国开15 3 90.00 9822.96 18.82
155 24民生银行二级资本债01 5 94.00 9762.51 7.93
156 23国开15 3 90.00 9673.98 18.53
157 25浦鑫归航5优先 2 100.00 9573.24 1.11
158 24农发20 3 90.00 9447.09 18.10
159 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9247.05 23.91
160 21华润银行二级 3 90.00 9236.88 23.88
161 21中国银行二级03 3 90.00 9234.27 23.88
162 21兴业银行二级02 3 90.00 9231.99 23.87
163 26附息国债02 1 90.00 9100.77 3.85
164 25国债08 12 88.40 8957.34 6.29
165 25交诚2优先 2 104.00 8544.58 1.21
166 24豫航空港MTN021 1 80.00 8283.47 3.92
167 24建信金租债01 2 80.00 8261.48 16.99
168 25西城投资MTN001A 2 80.00 8210.02 16.89
169 24工银金租债04 2 80.00 8183.98 16.83
170 23苏交通MTN003 2 80.00 8171.10 16.81
171 25工行二级资本债02BC 1 80.00 8167.05 3.86
172 25中行二级资本债01BC 1 80.00 8134.51 7.20
173 21青岛地铁MTN003 2 80.00 8109.30 16.68
174 25进出61 1 80.00 8006.89 7.93
175 22进出11 1 70.00 7599.74 7.53
176 鲲鹏23A2 2 116.00 7463.16 1.06
177 23建行二级资本债02A 1 70.00 7405.10 2.47
178 24国开清发01 1 70.00 7352.82 7.28
179 24上海06 1 70.00 7334.57 7.27
180 24潍坊城建MTN005A 1 70.00 7208.49 3.41
181 24工行二级资本债01A(BC) 1 70.00 7193.22 6.37
182 25建欣2优先 1 80.00 6672.68 1.09
183 23农发20 2 60.00 6499.96 10.85
184 23长新02 2 60.00 6296.92 16.44
185 24濮阳国资MTN001A 1 60.00 6272.61 2.97
186 24广发银行永续债01 2 60.00 6201.46 10.35
187 25万州经开MTN004 1 60.00 6150.76 2.91
188 24甘国投MTN007 2 60.00 6114.18 15.96
189 24厦国贸控MTN013A 1 60.00 6111.58 5.64
190 25顺德农商小微债01 1 60.00 6108.19 5.34
191 24首旅MTN006 1 60.00 6065.72 5.37
192 至信67A 2 60.00 6027.98 0.86
193 19国开15 1 50.00 5400.21 4.72
194 25交诚1优先 1 56.00 4353.17 0.71
195 21株洲国投债 2 40.00 4270.68 7.13
196 25农业银行CD451 1 43.00 4252.80 5.23
197 24日照城投MTN001 1 40.00 4178.00 3.86
198 23中建七局MTN001 1 40.00 4125.07 8.02
199 23光大水务MTN002 1 40.00 4100.38 7.97
200 24金茂投资MTN002 2 40.00 4095.92 9.06
201 24株国投MTN006 1 40.00 4089.06 3.77
202 25淄博城资MTN004 1 40.00 4080.76 3.77
203 25海尔金盈MTN005 2 40.00 4061.84 8.98
204 26建设银行CD043 1 41.00 4043.77 4.97
205 22华发集团01 2 40.00 4003.26 8.86
206 25交通银行CD246 1 38.00 3766.41 4.63
207 24招蛇1A 1 37.00 3739.95 0.61
208 25惠元8优先 1 39.00 3443.05 0.56
209 25农盈利信众合3优先 1 50.00 3348.51 0.55
210 26工商银行CD006 1 33.00 3261.92 4.01
211 22华夏银行二级资本债01 1 30.00 3117.24 6.51
212 22工行二级资本债03A 1 30.00 3113.38 6.50
213 23义乌国资MTN002 1 30.00 3083.51 5.99
214 24中原银行二级资本债01 1 30.00 3077.54 5.98
215 24浦发银行二级资本债01A 1 30.00 3075.43 6.42
216 24盐城城投MTN003 1 30.00 3072.56 5.97
217 23厦门国际二级资本债01 4 28.00 3002.60 10.24
218 24工元至诚6优先 1 50.00 2903.80 0.47
219 25国债19 2 25.80 2599.48 6.80
220 23附息国债23 2 20.00 2297.10 5.08
221 25兴瑞2优先 1 29.00 2263.86 0.37
222 19农业银行二级03 2 20.00 2257.66 9.06
223 21国开15 2 20.00 2181.40 34.69
224 23九合财金MTN001 2 20.00 2119.98 8.88
225 24津渤海MTN002 2 20.00 2103.90 8.44
226 24津城建MTN022 2 20.00 2085.18 18.99
227 24京城投MTN003 2 20.00 2071.38 18.86
228 24益阳高新MTN002 2 20.00 2063.24 8.64
229 24天津农商行二级资本债01 2 20.00 2056.26 8.25
230 24豫航空港MTN012 2 20.00 2055.12 18.72
231 24泰达投资MTN002 2 20.00 2044.50 18.62
232 23华发实业MTN004A 2 20.00 2043.52 18.61
233 25农发11 2 20.00 2033.84 174.93
234 25渤海银行永续债01 2 20.00 2020.92 8.11
235 23冀中能源MTN008A 2 14.00 1462.36 18.12
236 24华夏银行永续债01 2 14.00 1451.74 17.99
237 24景德镇陶MTN003 2 14.00 1449.78 17.96
238 常银转债 14 0.00 1044.26 0.66
239 24株国投MTN007 2 10.00 1035.36 12.83
240 24鲁钢铁MTN004 2 10.00 1034.42 16.45
241 23新中泰集MTN001 2 10.00 1032.24 16.41
242 24豫航空港MTN019 2 10.00 1025.88 16.31
243 24河钢集MTN015 2 10.00 1022.94 16.27
244 G三峡EB2 12 0.00 989.14 0.65
245 21邮储银行二级01 2 8.00 822.62 15.08
246 长汽转债 14 0.00 821.04 0.52
247 杭氧转债 12 0.00 802.98 0.55
248 应流转债 10 0.00 685.74 0.48
249 东南转债 4 0.00 676.44 0.95
250 26国债01 2 6.60 661.74 1.84
251 希望转2 10 0.00 653.42 0.52
252 立讯转债 14 0.00 645.76 0.41
253 兴业转债 10 0.00 641.82 0.58
254 鸿路转债 4 0.00 608.54 0.90
255 恒逸转2 6 0.00 600.54 0.46
256 广核转债 14 0.00 585.90 0.37
257 韦尔转债 12 0.00 560.28 0.38
258 神马转债 10 0.00 549.80 0.39
259 本钢转债 10 0.00 546.38 0.39
260 紫银转债 6 0.00 539.36 0.79
261 科沃转债 4 0.00 532.98 0.75
262 华设转债 8 0.00 520.74 0.61
263 柳工转2 10 0.00 515.64 0.37
264 韵达转债 10 0.00 492.38 0.40
265 旺能转债 4 0.00 481.18 0.73
266 温氏转债 6 0.00 474.84 0.44
267 安克转债 14 0.00 458.18 0.29
268 科利转债 8 0.00 445.68 0.52
269 24兴业银行永续债01 2 4.00 415.28 19.56
270 鹤21转债 6 0.00 414.96 0.54
271 24河钢集GN005 2 4.00 410.58 19.34
272 超声转债 4 0.00 395.16 0.56
273 李子转债 6 0.00 359.52 0.46
274 通裕转债 4 0.00 350.94 0.52
275 爱迪转债 4 0.00 344.92 0.52
276 晶澳转债 8 0.00 344.60 0.24
277 长海转债 2 0.00 340.50 0.57
278 金诚转债 4 0.00 337.58 0.48
279 伯25转债 4 0.00 336.38 0.47
280 友发转债 6 0.00 336.16 0.44
281 隆22转债 6 0.00 327.28 0.28
282 洽洽转债 2 0.00 317.74 0.53
283 重银转债 4 0.00 316.34 0.48
284 亿纬转债 6 0.00 309.68 0.24
285 爱玛转债 4 0.00 299.68 0.45
286 上银转债 6 0.00 296.50 0.43
287 银轮转债 2 0.00 274.96 0.46
288 宙邦转债 4 0.00 263.26 0.39
289 南航转债 8 0.00 262.80 0.20
290 微导转债 4 0.00 254.82 0.36
291 振华转债 2 0.00 253.76 0.42
292 牧原转债 10 0.00 241.80 0.17
293 洪城转债 4 0.00 236.78 0.28
294 盈峰转债 6 0.00 228.40 0.32
295 亚科转债 6 0.00 222.90 0.29
296 福莱转债 6 0.00 221.84 0.28
297 平煤转债 6 0.00 217.58 0.23
298 24天津银行二级资本债01 2 2.00 207.96 9.80
299 21进出05 2 2.00 206.14 17.73
300 青农转债 2 0.00 197.88 0.33
301 国泰转债 6 0.00 190.68 0.26
302 中特转债 8 0.00 184.96 0.18
303 能化转债 4 0.00 182.68 0.22
304 家悦转债 4 0.00 174.46 0.26
305 欧22转债 2 0.00 170.12 0.28
306 齐翔转2 4 0.00 169.78 0.24
307 金威转债 4 0.00 169.22 0.24
308 鼎龙转债 2 0.00 166.94 0.28
309 盛虹转债 6 0.00 164.48 0.30
310 盛泰转债 4 0.00 162.48 0.23
311 冀东转债 4 0.00 160.50 0.23
312 健友转债 4 0.00 159.74 0.23
313 皖天转债 2 0.00 154.70 0.26
314 康泰转2 4 0.00 151.98 0.21
315 贵燃转债 4 0.00 151.94 0.22
316 精工转债 2 0.00 131.86 0.22
317 金23转债 2 0.00 122.14 0.20
318 绿动转债 4 0.00 113.52 0.13
319 台21转债 4 0.00 105.26 0.15
320 浙建转债 4 0.00 104.74 0.22
321 正帆转债 4 0.00 102.42 0.14
322 晶能转债 4 0.00 102.18 0.14
323 金田转债 2 0.00 101.72 0.41
324 伟22转债 4 0.00 92.86 0.13
325 山路转债 4 0.00 89.00 0.19
326 洋丰转债 4 0.00 85.08 0.12
327 通22转债 4 0.00 66.06 0.14
328 华海转债 2 0.00 61.02 0.10
329 太平转债 2 0.00 60.62 0.10
330 万青转债 2 0.00 59.72 0.10
331 三诺转债 2 0.00 57.10 0.10
332 节能转债 2 0.00 54.80 0.22
333 电化转债 2 0.00 54.04 0.09
334 南药转债 2 0.00 52.96 0.21
335 天业转债 2 0.00 52.92 0.21
336 燃23转债 2 0.00 51.96 0.21
337 保隆转债 4 0.00 45.34 0.26
338 百润转债 2 0.00 30.74 0.28
339 博实转债 2 0.00 24.68 0.39
340 珀莱转债 2 0.00 18.64 0.23

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772