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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只53/201
  • 份额数量：1386.78亿份40/201
  • 份额相对上期变化：7.27%
  • 基金经理：19人65/201
  • 资产净值：1427.52亿元43/201
  • 资产相对上期变化：10.70%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24附息国债04 5 5270.00 530859.86 25.64
2 22农发06 2 5070.00 516302.10 46.11
3 22国开07 8 3670.00 371700.65 26.17
4 23国开02 15 2730.00 277103.73 18.32
5 22进出13 1 2630.00 265553.27 32.91
6 21农发09 7 2518.00 252444.04 19.48
7 23国开08 5 2400.00 247699.68 12.50
8 22农发12 1 2180.00 219966.61 27.26
9 21国开08 8 1810.00 186823.48 11.44
10 21国开03 8 1660.00 170303.04 14.05
11 22国开08 5 1630.00 168870.30 12.76
12 24民生银行CD018 3 1650.00 164858.46 14.56
13 24兰州银行CD056 3 1500.00 148489.11 13.11
14 20国开12 4 1420.00 147823.33 13.80
15 23国开03 5 1400.00 143253.85 9.51
16 24农业银行CD044 3 1350.00 133609.35 11.80
17 22民生银行01 2 1000.00 103525.52 14.67
18 22国债18 1 1000.00 101232.18 11.09
19 22南京银行01 2 1000.00 100839.62 14.29
20 22浙商银行小微债01 2 1000.00 100782.68 14.28
21 22宁波银行03 2 960.00 98726.04 13.99
22 21兴业银行二级02 1 840.00 87362.36 4.64
23 21建设银行二级01 3 833.00 86966.98 4.40
24 21工商银行永续债01 3 800.00 85209.22 4.18
25 22江苏银行 1 750.00 75646.95 9.38
26 22浦发银行03 6 740.00 74524.60 9.38
27 23国开10 4 700.00 73777.94 9.93
28 24国开05 5 710.00 72770.46 10.29
29 20国开05 1 700.00 72677.53 35.55
30 22华夏银行01 2 720.00 72510.40 13.25
31 22兴业银行04 1 700.00 71003.10 7.78
32 22中信银行02 1 700.00 70949.53 7.77
33 20进出15 1 679.00 69825.34 8.65
34 18农发11 1 660.00 68471.62 8.49
35 20中铁01 4 614.00 63035.48 7.16
36 24深圳农商银行CD009 3 600.00 59940.42 5.29
37 24天津滨海农村商行CD019 3 600.00 59913.63 5.29
38 24湖南银行CD028 3 600.00 59716.83 5.27
39 23浙江泰隆商行CD061 2 600.00 59478.02 6.82
40 24九江银行CD059 3 600.00 59362.83 5.24
41 24光大银行CD050 3 600.00 58713.87 5.18
42 23国开07 7 520.00 53019.12 13.43
43 19平安银行二级 2 500.00 52190.76 5.98
44 22国君C2 2 500.00 50599.44 5.80
45 24国开02 3 500.00 50528.11 12.43
46 21农业银行永续债01 1 460.00 48045.13 2.55
47 23附息国债20 3 450.00 45740.88 14.22
48 22农发03 1 440.00 44362.76 7.32
49 22国开02 4 420.00 42347.10 14.82
50 23进出13 2 400.00 40803.22 20.28
51 20安徽债10 2 380.00 39571.30 19.38
52 20进出05 1 390.00 39468.32 31.87
53 23农发13 3 380.00 38687.46 19.02
54 20国开04 3 360.00 37472.76 9.15
55 22中信银行01 2 360.00 37139.32 18.92
56 22辽宁债19 2 320.00 34723.44 17.18
57 22建设银行二级01 5 300.00 31646.79 5.51
58 19江苏银行二级 2 300.00 30896.56 5.65
59 19东方债01BC 1 300.00 30747.64 4.98
60 24兴业银行CD012 3 300.00 29982.30 2.65
61 23湖南银行绿色债01 1 270.00 27581.34 4.47
62 20农业银行二级01 3 260.00 26934.14 11.63
63 22交行二级资本债02A 3 260.00 26703.04 4.12
64 23中行二级资本债01A 3 250.00 25859.12 4.75
65 20国开10 1 230.00 24451.64 11.96
66 23厦门国际银行三农债01 2 240.00 24345.74 12.05
67 16国开13 1 230.00 23906.97 7.79
68 23农业银行三农债 2 220.00 22615.50 11.24
69 21国开07 4 220.00 22578.36 7.32
70 23天津银行二级资本债01 1 200.00 22125.40 8.54
71 19国开10 1 200.00 21870.27 10.70
72 21国开05 2 200.00 21596.16 10.73
73 23潍坊银行二级资本债01 2 200.00 21375.26 10.36
74 22天恒置业MTN002 2 200.00 21236.34 10.40
75 21武清国资MTN003 2 200.00 21192.04 10.49
76 23豫航空港MTN004 4 200.00 21096.36 11.25
77 20中国银行二级01 2 200.00 20960.36 3.21
78 23国开05 2 200.00 20899.02 3.82
79 20民生银行二级 1 200.00 20872.10 5.17
80 20海尔金控MTN001 2 200.00 20777.12 13.26
81 22无为债 2 200.00 20713.56 10.15
82 23进出05 2 200.00 20504.26 18.07
83 23贵州债50 1 200.00 20486.64 6.68
84 22农发07 2 200.00 20461.92 18.04
85 23交行债01 2 200.00 20461.86 6.92
86 21郑州银行双创债 1 200.00 20452.68 6.67
87 23江苏银行债02 1 200.00 20447.19 9.76
88 22北京债07 2 200.00 20399.40 9.99
89 23国开06 2 200.00 20377.22 9.98
90 23兴业银行小微债01 2 200.00 20373.40 6.89
91 22光大银行 1 200.00 20267.08 9.68
92 22宁波银行04 1 200.00 20238.29 9.66
93 23进出06 2 200.00 20233.48 4.59
94 23中信银行绿色金融债01 2 200.00 20176.12 17.78
95 24东吴01 1 200.00 20006.84 9.55
96 22兴业银行02 1 190.00 19155.19 9.15
97 20工商银行二级01 2 180.00 18861.17 2.89
98 23平安租赁MTN004 2 180.00 18545.66 11.84
99 24长春公交MTN001 2 180.00 18377.20 18.15
100 21浦银租赁绿色债 1 170.00 17472.60 4.33
101 23津南城投CP002 2 160.00 16799.52 10.72
102 19国开04 3 160.00 16534.71 26.03
103 24苏国资MTN003 2 160.00 15996.18 5.41
104 21甘交01 2 146.00 14960.30 15.82
105 15国开10 1 140.00 14894.88 12.03
106 23首开MTN004 1 140.00 14644.29 9.56
107 22交通银行二级01 2 140.00 14407.60 17.89
108 20国开03 4 141.50 14403.81 6.81
109 19农发09 1 140.00 14360.49 11.59
110 20中银金融债01 1 140.00 14125.92 9.22
111 23信达地产MTN001 4 120.00 12662.66 10.92
112 15国开18 2 120.00 12536.96 24.47
113 20农业银行永续债01 2 120.00 12510.26 13.45
114 20国开08 1 120.00 12399.90 21.10
115 23附息国债23 1 100.00 11267.52 5.41
116 23长发集团MTN001 2 100.00 11067.44 10.93
117 23贵州交通MTN003 2 100.00 10747.16 11.36
118 22天津轨交MTN002 2 100.00 10391.64 11.17
119 22中国城乡MTN001 1 100.00 10390.94 6.78
120 22伊犁州MTN001 2 100.00 10333.84 10.21
121 20绍城01 2 100.00 10318.86 10.19
122 22青信03 2 100.00 10311.78 10.19
123 21齐鲁银行小微债01 1 100.00 10294.52 8.31
124 22进出03 2 100.00 10275.84 20.77
125 22铁工投资GN001 1 100.00 10218.62 6.67
126 21邮政MTN003 1 100.00 10215.17 8.78
127 22能建01 1 100.00 10183.72 6.65
128 23长安银行小微债 1 100.00 10171.26 8.21
129 22国开03 2 100.00 10163.78 19.84
130 23农发清发02 2 100.00 10071.36 20.36
131 24渤海银行CD006 1 100.00 9996.34 3.63
132 23建设银行CD067 1 100.00 9995.11 3.63
133 23浦发银行CD076 1 100.00 9995.11 3.63
134 23宁波银行CD063 1 100.00 9992.59 3.63
135 23兴业银行CD294 1 100.00 9992.55 3.63
136 23平安银行CD082 1 100.00 9958.90 8.56
137 21苏交通MTN004 1 90.00 9278.00 7.98
138 23进出11 2 80.00 8399.58 16.40
139 21首创置业MTN001 2 80.00 8314.92 10.17
140 21贵州高速MTN001 2 80.00 8305.38 10.16
141 22中电投MTN009 1 80.00 8209.58 7.06
142 22进出22 2 80.00 8124.10 16.42
143 23农发11 2 80.00 8110.30 16.39
144 23沪国资SCP003 2 80.00 8088.56 15.79
145 24怀化高新SCP001 2 80.00 8004.46 9.79
146 24滨建投SCP002 2 80.00 8003.82 9.79
147 23进出03 1 70.00 7251.04 7.20
148 24农发01 1 70.00 7006.88 6.95
149 23交通银行CD154 1 70.00 6970.79 6.92
150 23中国银行CD021 1 70.00 6955.35 6.90
151 23华靖资产CP002 2 60.00 6195.08 11.51
152 22华发03 2 60.00 6183.24 11.49
153 19津城建MTN010B 2 60.00 6177.36 11.48
154 22国丰集团MTN002A 2 60.00 6158.54 11.44
155 22中国银行二级01 2 60.00 6154.98 7.64
156 23国开16 1 60.00 6062.85 5.83
157 24柳钢集团SCP002(科创票据) 2 60.00 6020.80 7.48
158 24赣建工SCP001 2 60.00 6018.28 7.47
159 24平安租赁CP001 2 60.00 6015.44 7.47
160 23常德经建MTN001 1 50.00 5265.14 5.06
161 23华发集团MTN004 1 50.00 5257.21 2.54
162 19阜阳建投MTN001 1 50.00 5246.69 5.04
163 22工行二级资本债03A 1 50.00 5166.60 2.50
164 21青岛西海MTN002 1 50.00 5166.46 2.50
165 温氏转债 4 0.00 4972.94 5.07
166 本钢转债 2 0.00 4968.32 5.34
167 22农业银行二级01 1 40.00 4218.37 8.13
168 22华夏银行二级资本债01 1 40.00 4139.23 7.98
169 22粤珠江MTN004 1 40.00 4129.68 7.96
170 23进出04 2 30.00 3049.32 14.26
171 23上饶城投MTN002 2 20.00 2132.06 15.97
172 20华融湘江永续债 2 20.00 2115.02 15.84
173 20津投09 2 20.00 2070.68 15.51
174 河钢YK10 2 20.00 2063.46 9.65
175 23津城建MTN007 2 20.00 2061.40 9.64
176 22贵州交通MTN004 2 20.00 2060.12 9.63
177 19中信银行永续债 2 20.00 2050.36 15.35
178 23株洲城建MTN001 2 20.00 2035.12 15.24
179 21国开18 2 20.00 2032.38 186.24
180 23农业银行CD089 2 20.00 1994.22 38.60
181 21青岛银行二级02 4 14.00 1499.42 12.92
182 21成都农商二级01 2 14.00 1484.22 19.04
183 23津渤海MTN001 4 14.00 1474.06 12.70
184 23中交地产MTN004 4 14.00 1462.48 14.14
185 22雨花城投MTN002 2 14.00 1444.60 18.53
186 20海国03 2 14.00 1436.88 18.44
187 23国债24 8 13.40 1357.86 3.50
188 23浙商银行二级资本债02 2 10.00 1043.94 16.25
189 上银转债 4 7.30 998.90 10.51
190 20招商银行永续债01 2 8.00 838.04 17.61
191 22首创城发MTN002 2 8.00 834.10 16.10
192 23潍坊投资MTN003 2 8.00 823.84 15.91
193 20平安银行永续债01 2 8.00 812.90 17.08
194 24郴投集团MTN001 2 8.00 811.14 12.62
195 23景国资MTN001 2 6.00 662.12 13.91
196 22津渤海MTN002 2 6.00 661.44 13.90
197 21诚通14 2 6.00 624.62 12.09
198 国投转债 2 0.00 322.96 0.35
199 大秦转债 2 0.00 192.16 3.72
200 G三峡EB2 4 0.00 156.38 0.86
201 23国债10 2 1.20 122.34 11.25
202 23国债16 3 0.90 91.00 2.44
203 拓普转债 4 0.00 50.34 0.28
204 牧原转债 4 0.00 41.46 0.23
205 金田转债 4 0.00 39.10 0.22
206 环旭转债 4 0.00 38.54 0.21

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