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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：116只46/186
  • 份额数量：1110.47亿份42/186
  • 份额相对上期变化：-11.22%
  • 基金经理：15人70/186
  • 资产净值：1125.4亿元46/186
  • 资产相对上期变化：-3.68%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19国开03 4 5710.00 582154.05 31.86
2 19农发07 1 3730.00 381468.36 41.77
3 19进出06 2 3680.00 378484.53 41.21
4 18农发13 1 3210.00 329981.00 40.85
5 18国开11 5 3120.00 325070.65 24.16
6 21进出22 1 2930.00 296799.26 36.74
7 20建设银行双创债 5 2750.00 282116.85 11.80
8 21进出03 3 1760.00 183570.46 26.68
9 21农发清发03 3 1520.00 154994.48 15.79
10 19农发04 2 1360.00 143249.84 16.38
11 20农发02 3 1350.00 137848.50 11.60
12 21国开07 9 1250.00 129108.89 14.50
13 20上海农商01 3 1200.00 123339.84 13.23
14 19国开07 3 1150.00 118240.04 12.68
15 18长城二级资本债01 2 1000.00 106205.24 12.14
16 21平安银行二级 2 1000.00 101870.36 14.40
17 21北京农商二级 2 1000.00 100467.92 14.20
18 22南京银行01 2 1000.00 100179.62 14.16
19 22渤海银行CD037 2 1000.00 99711.50 15.04
20 22渤海银行CD041 2 1000.00 99094.62 14.95
21 20国开02 1 880.00 89213.72 11.14
22 20进出03 3 850.00 86720.69 10.16
23 21国开02 4 820.00 83244.47 15.30
24 21国开03 7 790.00 80716.03 7.50
25 19农发03 2 760.00 78418.94 8.58
26 20国开07 4 730.00 74998.70 12.74
27 20华夏银行小微债01 1 690.00 70563.71 8.73
28 国开1702 9 606.37 62982.51 6.40
29 21进出08 4 540.00 54341.86 7.61
30 20农发07 2 520.00 53478.70 13.82
31 19国开08 1 440.00 45926.31 7.38
32 16国开10 1 400.00 41714.06 6.70
33 20进出05 1 410.00 41361.14 34.00
34 22富邦华一银行CD042 2 400.00 39809.40 6.00
35 22广西北部湾银行CD018 2 400.00 39689.88 5.99
36 19国开14 4 390.00 39669.11 5.78
37 22广西北部湾银行CD006 2 400.00 39421.46 5.95
38 21中信银行小微债 2 380.00 39258.78 19.40
39 22国开01 7 390.00 39190.56 4.30
40 20招商银行小微债01 1 380.00 38874.26 4.81
41 21国开18 2 380.00 38522.34 10.30
42 21光大银行小微债 2 380.00 38501.78 19.02
43 21招商银行小微债01 2 360.00 36466.80 18.02
44 21农业银行小微债 2 320.00 33416.04 16.51
45 21进出12 2 330.00 33306.87 16.18
46 19交银租赁债03 1 320.00 32638.04 5.25
47 19民生银行永续债 3 310.00 32500.29 3.90
48 21进出13 2 320.00 32438.90 17.96
49 19进出05 1 290.00 29496.00 19.61
50 20宁波银行小微债01 2 280.00 28127.80 13.90
51 22农发01 3 280.00 27937.85 7.94
52 22华融湘江银行CD039 2 220.00 21900.22 3.30
53 19国开09 6 200.00 20919.00 19.91
54 21宁波银行01 1 200.00 20918.02 9.31
55 21华夏租赁债02 1 200.00 20754.43 9.23
56 20招证G5 1 200.00 20610.14 9.17
57 17平安财险 1 200.00 20580.97 9.16
58 21郑州银行双创债 1 200.00 20458.13 6.79
59 21东莞银行01 1 200.00 20375.94 6.77
60 21贵阳银行小微债01 1 200.00 20302.21 6.74
61 21农发07 2 200.00 20278.62 3.06
62 21进出02 2 200.00 20241.34 3.05
63 21农发08 3 170.00 17380.57 28.57
64 21进出05 6 160.00 16659.30 18.94
65 19农发09 3 160.00 16550.67 13.30
66 22津城建SCP003 4 160.00 16226.44 12.26
67 20华融G1 4 160.00 16191.22 14.92
68 17中盈3A2 2 600.00 15466.28 2.19
69 21国开06 5 150.00 15356.64 7.99
70 21农发06 1 150.00 15348.69 10.20
71 15农发12 1 140.00 14557.49 11.97
72 17国开06 2 140.00 14547.92 6.88
73 19黔铁投MTN002 4 120.00 12428.24 9.76
74 21住宅04 2 120.00 12398.84 5.86
75 21涪陵新城SCP005 1 120.00 12210.58 1.66
76 15投资01 1 120.00 12180.30 1.66
77 21国开11 2 120.00 12165.82 23.38
78 温氏转债 4 0.00 12081.84 6.89
79 20北汽05 4 120.00 12078.76 11.04
80 19渝江北嘴MTN001 2 100.00 10761.54 5.09
81 22国债01 2 106.10 10654.64 20.48
82 21空港兴城MTN001 2 100.00 10557.14 4.99
83 21国债10 8 104.02 10542.68 9.89
84 19华发实业MTN001 2 100.00 10511.46 9.16
85 19亚盛实业MTN001 2 100.00 10495.64 18.52
86 21首创置业MTN001 2 100.00 10452.56 9.11
87 21晋路桥MTN001 1 100.00 10419.36 1.42
88 21沛县城投MTN002 1 100.00 10389.78 1.42
89 13国开22 2 98.00 10376.86 20.51
90 21齐鲁银行小微债01 1 100.00 10371.36 8.53
91 20中航租赁MTN001 4 100.00 10318.34 14.77
92 20进出13 1 100.00 10316.25 12.26
93 21惠交01 2 100.00 10304.04 4.87
94 19农业银行二级02 1 100.00 10270.20 9.30
95 20甘公投MTN003 2 100.00 10265.00 8.94
96 21晋路桥SCP004 2 100.00 10256.90 8.94
97 21农发清发100 2 100.00 10232.90 10.26
98 21鄂联投SCP002 1 100.00 10228.17 4.94
99 19中交G3 1 100.00 10195.14 9.23
100 21驻马店投SCP001 2 100.00 10180.88 13.45
101 20西咸03 2 100.00 10169.78 10.20
102 19山金01 2 100.00 10164.70 13.43
103 21陕西交通CP001 1 100.00 10148.88 4.90
104 21浙商银行永续债 2 100.00 10133.32 19.48
105 22津城建SCP008 2 100.00 10096.82 19.41
106 22东航SCP004 2 100.00 10044.10 19.37
107 20北方01 2 100.00 10039.76 19.36
108 22杭州国资SCP002 2 100.00 10023.22 19.33
109 20建信金融债01 1 100.00 10007.40 9.06
110 22国开03 1 100.00 9962.14 4.97
111 21平安银行CD149 1 100.00 9936.46 9.00
112 21武汉农商行CD160 1 100.00 9806.90 4.89
113 22江西银行CD053 1 100.00 9757.62 4.87
114 22赣州银行CD077 1 100.00 9751.40 4.87
115 18吉高02 2 94.00 9675.10 18.65
116 21苏交通MTN004 1 90.00 9346.31 8.46
117 22进出01 4 90.00 8986.23 32.32
118 21天津轨交MTN002 2 80.00 8365.34 8.39
119 12豫铁投债 1 80.00 8359.19 4.04
120 21招联消费金融债03 1 80.00 8314.48 4.15
121 19恒健01 2 80.00 8305.98 16.51
122 18陕西水务MTN001 2 80.00 8304.80 8.33
123 20徐工01 2 80.00 8234.84 16.37
124 19平顶发展MTN001 2 80.00 8206.18 10.84
125 20国开03 4 80.00 8181.36 24.67
126 20进出12 2 80.00 8173.69 7.73
127 21铁工01 2 80.00 8166.74 16.23
128 20华宝01 2 80.00 8149.78 16.20
129 21沪盛01 2 80.00 8124.32 16.15
130 21广州工控SCP003 2 80.00 8093.26 15.56
131 21平证Y1 2 80.00 8059.06 15.49
132 21融腾2B_bc 1 80.00 8051.20 3.58
133 20常德城投MTN001 2 80.00 8041.22 14.43
134 22沛县城投MTN002 2 80.00 8026.66 15.43
135 22进出667 2 80.00 7966.90 15.74
136 22融腾2B_bc 1 75.00 7522.41 3.35
137 21农发02 2 70.00 7102.44 28.35
138 20诚通02 1 70.00 7031.39 3.40
139 18湖州城投MTN001 2 60.00 6473.72 12.29
140 18川铁投MTN003 2 60.00 6466.16 12.28
141 18银川通联MTN003 2 60.00 6316.98 11.98
142 18深圳高速MTN002 2 60.00 6305.62 11.97
143 19淮安交通MTN001 2 60.00 6277.72 8.30
144 17国开金融债 2 60.00 6225.64 11.17
145 20诚通控股MTN001A 2 60.00 6208.34 11.79
146 20株国04 2 60.00 6161.62 10.87
147 20湖交投MTN002 1 60.00 6158.06 2.97
148 22涪陵新城SCP002 2 60.00 6011.18 11.40
149 18首创集MTN001 1 50.00 5245.18 5.21
150 19鲁能集团MTN001 1 50.00 5186.32 5.15
151 20国开08 2 50.00 5135.04 10.54
152 20华发集团MTN005 1 50.00 5134.96 5.10
153 21国开08 1 50.00 5089.70 8.76
154 16农发04 1 50.00 5079.16 16.84
155 21中国铜业SCP005 1 50.00 5076.48 5.04
156 大秦转债 2 0.00 5063.94 4.41
157 22国开05 1 50.00 5014.41 6.51
158 21华夏银行CD095 1 50.00 4996.76 8.60
159 22农发清发01 1 50.00 4987.63 25.03
160 21国债06 6 47.34 4840.86 6.52
161 19杭州银行二级 3 40.00 4279.80 7.09
162 21泰兴城投MTN001 2 40.00 4268.72 8.09
163 20电建地产MTN001 2 40.00 4227.38 8.01
164 21龙城发展MTN001 1 40.00 4217.64 2.49
165 18上饶投资MTN001 4 40.00 4201.92 9.66
166 21乌经开MTN002 1 40.00 4175.65 5.42
167 20国开12 2 40.00 4169.54 54.11
168 19国开04 2 40.00 4133.32 53.64
169 19深能Y1 2 40.00 4093.66 16.74
170 19建安投资MTN004 2 40.00 4082.14 16.69
171 21万华化学CP001 2 40.00 4059.10 13.96
172 22工商银行二级01 2 40.00 3983.62 16.29
173 建工转债 2 0.00 3468.66 3.48
174 22农发03 1 34.00 3399.81 11.28
175 18成都开投MTN002 1 30.00 3268.83 4.24
176 21电建地产MTN001 1 30.00 3175.95 4.12
177 20农十二师MTN002 1 30.00 3162.49 4.11
178 21国开10 3 30.00 3144.72 16.36
179 国开1802 1 29.65 3101.20 15.56
180 21农发04 1 30.00 3059.62 7.02
181 18南电MTN001 2 20.00 2138.78 12.74
182 19重庆农商二级 1 20.00 2133.28 4.89
183 17国开08 1 20.00 2130.14 41.83
184 19江东控股MTN001 2 20.00 2102.04 8.59
185 20海沧投资MTN001 2 20.00 2086.02 16.59
186 19景国01 2 20.00 2070.76 16.47
187 17沈阳地铁MTN001 2 20.00 2070.16 10.88
188 21汉口银行小微债03 2 20.00 2063.74 14.61
189 20国开04 1 20.00 2060.27 40.62
190 19首开MTN002 2 20.00 2046.70 16.28
191 19华发集团MTN007 2 20.00 2044.24 12.18
192 15新金债 2 20.00 2041.96 16.24
193 21国开12 2 20.00 2020.04 26.21
194 光大转债 2 0.00 1700.32 1.48
195 江银转债 2 0.00 860.26 0.75
196 财通转债 2 0.00 717.32 0.63
197 杭银转债 2 0.00 489.90 2.00
198 南航转债 2 0.00 247.74 1.01
199 鹰19转债 2 0.00 226.12 0.92
200 青农转债 2 0.00 218.92 0.19
201 苏银转债 2 0.00 121.06 0.49
202 南银转债 2 0.00 119.40 0.49
203 18和惠1A 1 42.75 28.25 0.01
204 科伦转债 2 0.10 9.22 0.07
205 中银转债 2 0.02 2.20 0.02

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