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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：138只61/166
  • 份额数量：1535.23亿份45/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：1576.44亿元49/166
  • 资产相对上期变化：15.94%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开11 14 5790.00 581766.82 26.97
2 25农发31 5 5310.00 533494.69 44.47
3 25农发21 15 2780.00 280234.24 9.46
4 25国开06 13 2750.00 278234.16 10.08
5 24国开03 8 2370.00 246035.20 10.71
6 25农业银行CD303 4 2400.00 239277.32 11.54
7 25渤海银行CD415 4 2000.00 199475.64 9.62
8 25宁波银行CD264 4 2000.00 199475.64 9.62
9 25海南农商银行CD022 4 2000.00 199469.12 9.62
10 25南洋商业银行CD060 4 2000.00 199469.12 9.62
11 25农业银行CD441 4 2000.00 198471.60 9.57
12 25武汉农商行CD075 4 2000.00 198420.28 9.57
13 23国开03 8 1730.00 181382.21 13.22
14 25电网SCP017 4 1680.00 169254.56 8.17
15 25大连银行CD166 4 1600.00 159080.48 7.67
16 25国开20 5 1100.00 109410.99 8.08
17 25国开02 3 1000.00 100817.83 15.34
18 23国开08 7 950.00 98397.01 8.93
19 24国开08 3 920.00 93173.95 15.51
20 25国开14 1 910.00 90818.25 44.99
21 20国开05 2 760.00 81850.52 10.14
22 23农行二级资本债01A 3 770.00 81806.66 8.73
23 22国开08 4 700.00 72111.62 16.18
24 25国开03 1 700.00 69609.82 17.47
25 23进出15 2 580.00 59808.10 29.56
26 20国开15 2 520.00 56945.20 6.15
27 25农发03 5 560.00 56379.85 16.56
28 25国开08 2 550.00 54990.25 10.77
29 24渤海银行二级资本债01 5 494.00 51070.74 4.88
30 24金街07 2 500.00 50375.20 5.89
31 25农发23 1 500.00 50249.21 13.81
32 25国开15 2 500.00 49170.28 11.58
33 25进出61 2 480.00 47984.08 11.30
34 24国开10 3 460.00 47952.79 7.33
35 25国开05 2 480.00 47035.88 11.08
36 22国开20 1 420.00 44534.13 14.48
37 18国开05 2 390.00 43301.15 17.73
38 24厦门国际银行债02 2 430.00 43293.33 4.16
39 21国开03 5 420.00 43284.57 14.79
40 25中誉至诚5优先 2 430.00 43221.30 6.18
41 24首开MTN002 2 400.00 41450.58 4.85
42 24江苏金租小微债01 2 400.00 40831.84 5.84
43 24附息国债18 1 400.00 40609.33 6.71
44 25沪港务MTN001 2 400.00 40420.62 11.55
45 25华泰C2 2 400.00 40348.96 4.72
46 25京国资MTN006 2 400.00 40280.52 11.51
47 25上海银行债02 2 400.00 40269.98 11.51
48 25中国银行绿色债02 2 400.00 40086.04 4.69
49 25光大银行债03 2 400.00 40074.06 11.45
50 25浦发银行03 2 400.00 40060.44 11.45
51 25中航集MTN001 1 370.00 37176.21 4.09
52 24京城投MTN008 2 360.00 36136.08 5.17
53 21信地01 2 344.00 35137.10 5.02
54 24农发05 2 340.00 35102.94 17.35
55 25国开清发12 1 350.00 35081.24 17.38
56 22中行二级资本债02A 2 340.00 34915.78 4.08
57 25招商蛇口MTN004 1 350.00 34805.19 3.83
58 22国开10 2 320.00 34718.00 23.24
59 25GTHT10 1 320.00 32149.00 3.53
60 25建欣9优先 2 336.00 30977.26 3.62
61 25中誉至诚4优先 2 346.00 30588.32 3.58
62 24中银消费金融债03 2 300.00 30459.94 4.35
63 25国开清发02 1 300.00 30276.84 8.32
64 24招证C8 1 300.00 30230.52 4.95
65 25成华国资MTN001(可持续挂钩) 2 300.00 30135.86 14.96
66 25中交建MTN001 1 300.00 30123.88 3.31
67 25国航MTN008 1 300.00 30112.87 3.31
68 22辽宁债19 2 260.00 29245.62 19.58
69 24农行二级资本债02A 2 280.00 28752.16 8.12
70 23工行二级资本债02A 2 260.00 27051.54 7.64
71 24工行二级资本债02BC 1 260.00 26402.39 3.86
72 24农发15 2 260.00 26301.10 10.77
73 24国开清发02 1 250.00 25489.14 6.40
74 25方正G8 1 250.00 25002.38 3.11
75 19国开05 1 230.00 24976.45 8.12
76 25进出01 3 240.00 24290.13 11.38
77 工鑫42B1 2 238.00 23838.16 2.79
78 25邮盈惠泽4优先 2 260.00 23742.74 2.78
79 工鑫23B3 2 220.00 22106.82 2.59
80 18国开10 1 200.00 21554.25 20.78
81 24中誉至诚8优先 2 304.00 21406.06 3.06
82 22交通银行二级01 2 200.00 20972.82 8.35
83 23农行二级资本债02A 1 200.00 20895.29 3.06
84 24华发集团MTN006 2 200.00 20807.46 10.33
85 24威海城投MTN001A 4 200.00 20746.28 11.08
86 21湖北银行二级01 2 200.00 20701.64 5.35
87 24中铁01 2 200.00 20688.86 8.24
88 24青岛国信MTN007B 2 200.00 20682.00 3.30
89 23贵州债50 1 200.00 20668.94 6.72
90 21农发03 2 200.00 20605.48 8.21
91 21建设银行二级01 2 200.00 20479.78 5.30
92 21兴业银行二级01 2 200.00 20478.16 5.29
93 25融悦优 1 200.00 20459.45 3.35
94 24工行TLAC非资本债01A 2 200.00 20415.86 5.28
95 24浙商银行小微债03 2 200.00 20415.86 10.69
96 24徽商银行01 1 200.00 20414.96 8.60
97 24交行债01 2 200.00 20403.20 3.26
98 25中铁上投MTN001A 2 200.00 20208.24 10.58
99 23中行二级资本债01A 1 190.00 20185.61 3.31
100 25广州资管MTN001 2 200.00 20170.74 10.56
101 25国开清发07 1 200.00 20160.87 19.44
102 24嵊州投资MTN001 2 200.00 20133.46 9.99
103 25广西债24 2 200.00 20057.20 12.98
104 24津城建MTN005 1 190.00 20011.18 2.93
105 25广安控股MTN002 1 200.00 19900.25 3.26
106 25蛇口04 1 200.00 19753.93 3.24
107 25国开18 1 190.00 19054.76 15.79
108 工鑫42C1 2 190.00 19030.46 2.72
109 24长春公交MTN001 2 180.00 18887.28 11.55
110 25信达投资MTN001 1 180.00 18579.29 3.04
111 20国开10 1 170.00 18230.42 9.03
112 24国开14 1 180.00 18149.72 8.99
113 22无为债 2 200.00 17047.00 8.46
114 24建欣13优先 2 216.00 16965.28 2.43
115 23中行二级资本债03A 1 160.00 16761.00 2.45
116 21进出05 3 162.00 16633.63 5.36
117 24杭州银行小微债 2 160.00 16332.68 8.55
118 24建行二级资本债02A 2 160.00 16279.58 6.48
119 25民生银行债01 2 160.00 16277.96 10.90
120 23国开10 3 150.00 16159.59 30.81
121 22郑新建投MTN001 1 150.00 15137.71 1.88
122 24永赢金租债04 1 150.00 15116.20 1.88
123 22财金01 1 150.00 15031.16 1.87
124 24农盈利信众兴4优先 2 220.00 14685.22 2.10
125 24黔高01 2 140.00 14450.06 8.84
126 24华夏银行债01 1 140.00 14392.55 6.06
127 23厦门国际银行三农债01 2 140.00 14391.84 9.64
128 24广州高新MTN001 2 140.00 14197.44 7.43
129 22兵团债10 3 120.00 13705.08 26.13
130 24建欣11优先 2 160.00 12731.92 1.82
131 24农行二级资本债01A 2 120.00 12589.22 5.01
132 25农盈利信众合3优先 3 150.00 12480.87 0.85
133 工鑫26A 2 120.00 12290.36 1.44
134 24平安银行二级资本债01A 3 120.00 12226.17 23.31
135 24胶州城投MTN002 2 120.00 12223.37 3.86
136 25建行二级资本债01BC 3 120.00 12164.43 23.19
137 22华发实业MTN001A 2 120.00 12157.26 10.73
138 21华发集团MTN009 2 120.00 12099.36 10.68
139 25工元至诚惠银6优先 2 120.00 12014.36 1.40
140 24津临港投MTN001 4 114.00 11899.96 12.56
141 24工元至诚6优先 3 150.00 11300.88 0.77
142 25农盈利信众合5优先 2 112.00 11287.02 1.32
143 24株洲高科MTN004 2 100.00 10631.36 6.50
144 24粤珠江MTN003 2 100.00 10405.54 9.18
145 22国开金融债 1 100.00 10391.92 3.42
146 22进出15 1 100.00 10325.98 8.36
147 25桂林银行永续债01 1 100.00 10180.33 8.44
148 25农业银行三农债01 1 100.00 10161.81 3.35
149 23长安银行小微债 1 100.00 10153.96 8.22
150 先锋5A 1 99.00 10112.23 1.66
151 24农发13 1 100.00 10108.89 4.11
152 25农发13 1 100.00 10096.70 9.73
153 24民生银行永续债01 1 100.00 10090.53 8.17
154 24中信银行债02BC 1 100.00 10087.83 3.32
155 25光大银行绿债 1 100.00 10070.76 8.34
156 工鑫25A 1 98.00 10056.87 1.65
157 25进出06 2 100.00 10056.16 23.76
158 24民生银行二级资本债01 5 98.00 10051.21 8.21
159 25交诚2优先 2 104.00 10029.92 1.43
160 21厦门银行二级02 5 98.00 10026.47 22.82
161 22国开15 3 90.00 9708.69 18.51
162 25浦鑫归航5优先 2 100.00 9465.12 1.11
163 鲲鹏23A2 2 116.00 9361.44 1.34
164 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9193.29 23.89
165 21中国银行二级03 3 90.00 9185.67 23.87
166 21华润银行二级 3 90.00 9185.64 23.87
167 21兴业银行二级02 3 90.00 9183.93 23.87
168 24豫航空港MTN021 1 80.00 8214.57 3.92
169 24建信金租债01 2 80.00 8212.58 17.01
170 22交行二级资本债02A 1 80.00 8208.17 3.46
171 25西城投资MTN001A 2 80.00 8146.16 16.87
172 23苏交通MTN003 2 80.00 8134.90 16.84
173 24工银金租债04 2 80.00 8132.12 16.84
174 25工行二级资本债02BC 1 80.00 8055.81 3.84
175 25中行二级资本债01BC 1 80.00 8022.45 7.16
176 25建欣2优先 1 80.00 7728.10 1.27
177 25惠元1优先 2 96.00 7637.12 0.89
178 22进出11 1 70.00 7502.78 7.50
179 24国开清发01 1 70.00 7474.56 7.47
180 23建行二级资本债02A 1 70.00 7335.76 2.42
181 24上海06 1 70.00 7320.03 7.32
182 工瑞8A2 2 72.00 7310.62 0.85
183 24潍坊城建MTN005A 1 70.00 7143.89 3.41
184 24工行二级资本债01A(BC) 1 70.00 7106.85 6.34
185 25农行TLAC非资本债01C(BC) 1 70.00 6825.37 6.82
186 23农发20 2 60.00 6412.20 11.29
187 23长新02 2 60.00 6285.40 16.54
188 24甘金控MTN001 2 60.00 6238.68 16.42
189 24濮阳国资MTN001A 1 60.00 6214.69 2.96
190 24广发银行永续债01 2 60.00 6125.78 10.79
191 23国开07 1 60.00 6089.01 5.13
192 24厦国贸控MTN013A 1 60.00 6069.47 5.65
193 24甘国投MTN007 2 60.00 6067.16 15.97
194 至信67A 2 60.00 5998.90 0.86
195 25国债08 10 58.00 5858.56 6.58
196 25杭州银行CD229 1 59.00 5834.42 4.92
197 工鑫42A1 2 56.00 5608.72 0.80
198 19国开15 1 50.00 5353.68 5.16
199 25交诚1优先 1 56.00 5256.21 0.86
200 24云建投MTN005 2 50.00 5135.44 9.04
201 25上海银行CD094 1 50.00 4996.66 4.21
202 22临空专项01 2 60.00 4943.74 13.01
203 22湖北债103 2 40.00 4459.34 18.84
204 21株洲国投债 2 40.00 4220.54 7.43
205 23中建七局MTN001 1 40.00 4107.82 8.05
206 24日照城投MTN001 1 40.00 4102.63 3.82
207 23进出03 2 40.00 4088.60 9.66
208 23光大水务MTN002 1 40.00 4081.74 8.00
209 24金茂投资MTN002 2 40.00 4070.62 9.62
210 24株国投MTN006 1 40.00 4057.49 3.78
211 25海尔金盈MTN005 2 40.00 4029.68 9.52
212 22华发集团01 2 40.00 4014.32 9.49
213 24招蛇1A 1 37.00 3740.44 0.61
214 25惠元8优先 1 39.00 3617.26 0.59
215 浙租4A2 1 60.00 3116.08 0.51
216 23义乌国资MTN002 1 30.00 3069.38 6.01
217 24盐城城投MTN003 1 30.00 3049.73 5.97
218 24中原银行二级资本债01 1 30.00 3035.13 5.95
219 25光大永明资本补充债01 3 30.00 2995.71 3.44
220 25国债01 6 29.40 2972.80 7.39
221 25农盈利信众合4优先 2 24.00 2418.64 0.28
222 国开2302 1 22.50 2304.74 4.83
223 25兴瑞2优先 1 29.00 2247.08 0.37
224 21国开15 2 20.00 2152.60 25.99
225 23厦门国际二级资本债01 2 20.00 2124.72 8.98
226 24济源投资MTN001 2 20.00 2109.10 8.91
227 24泰达投资MTN002 2 20.00 2107.72 10.10
228 23九合财金MTN001 2 20.00 2107.36 8.91
229 23冀中能源MTN003B(科创票据) 2 20.00 2106.56 10.09
230 24盐城国投MTN001 2 20.00 2091.00 10.01
231 24津渤海MTN002 2 20.00 2085.86 11.21
232 24云建投MTN004 2 20.00 2082.06 9.97
233 23国开02 2 20.00 2051.18 35.62
234 24天津农商行二级资本债01 2 20.00 2030.84 10.92
235 24招行永续债01BC 4 20.00 2025.44 19.11
236 23上船A 2 20.00 2017.18 0.29
237 25北部湾银行二级资本债01 2 20.00 2011.52 10.81
238 22保置2A 2 20.00 1901.00 0.27
239 25兴瑞5优先 2 20.00 1821.10 0.26
240 24招元和萃8优先 2 52.00 1815.36 0.26
241 GR13A3 2 19.00 1515.88 0.22
242 23冀中能源MTN008A 2 14.00 1452.36 17.98
243 24景德镇陶MTN003 2 14.00 1437.58 17.80
244 24华夏银行永续债01 2 14.00 1434.16 17.76
245 25招元和萃10优先 2 20.00 1295.76 0.19
246 25建欣7优先 2 56.00 1235.66 0.18
247 工瑞9A2 1 12.00 1212.39 0.20
248 25招元和萃5优先 2 40.00 1191.92 0.17
249 24武清国资MTN001 2 10.00 1039.34 12.55
250 24鲁钢铁MTN004 2 10.00 1027.36 12.41
251 24株国投MTN007 2 10.00 1027.34 12.72
252 常银转债 14 0.00 994.94 0.63
253 25河北银行永续债02 1 10.00 993.31 2.08
254 G三峡EB2 10 0.00 943.86 0.72
255 兴业转债 10 0.00 902.84 0.80
256 25中誉至诚2优先 2 26.00 895.42 0.13
257 长汽转债 14 0.00 892.02 0.57
258 徐租37A2 2 120.00 839.30 0.10
259 工瑞6A32 2 22.00 829.12 0.10
260 24广西旅发MTN001 2 8.00 823.00 15.09
261 24核1A2 2 38.00 819.62 0.10
262 21邮储银行二级01 2 8.00 818.54 15.01
263 21建设银行二级03 2 8.00 816.78 14.98
264 希望转2 10 0.00 795.38 0.61
265 25建欣6优先 1 32.00 793.40 0.13
266 25邮盈惠泽3优先 2 42.00 751.08 0.09
267 25国债13 4 7.40 744.46 8.37
268 立讯转债 14 0.00 724.16 0.46
269 杭氧转债 12 0.00 642.10 0.47
270 紫银转债 6 0.00 626.48 0.93
271 韦尔转债 12 0.00 592.30 0.43
272 安克转债 14 0.00 575.92 0.37
273 华设转债 8 0.00 562.46 0.60
274 柳工转2 10 0.00 520.70 0.41
275 亿纬转债 6 0.00 497.24 0.42
276 东南转债 4 0.00 481.78 0.62
277 韵达转债 10 0.00 474.66 0.40
278 25农盈利信远弘1优先 1 18.00 460.73 0.08
279 温氏转债 6 0.00 443.00 0.44
280 25建欣1优先 2 58.00 435.30 0.06
281 鹤21转债 6 0.00 435.10 0.51
282 本钢转债 10 0.00 424.66 0.33
283 科沃转债 4 0.00 417.96 0.54
284 神马转债 10 0.00 416.44 0.33
285 24兴业银行永续债01 2 4.00 410.48 17.72
286 24河钢集GN005 2 4.00 407.56 17.59
287 24国债05 8 4.00 407.02 0.89
288 25农发11 2 4.00 405.30 16.45
289 国债2513 2 4.00 402.42 1.15
290 英特转债 8 0.00 401.80 0.33
291 科利转债 8 0.00 386.98 0.41
292 爱迪转债 4 0.00 383.94 0.59
293 晶澳转债 8 0.00 375.18 0.27
294 信服转债 4 0.00 372.60 0.57
295 25工元至诚普银1优先 1 15.00 368.66 0.06
296 通裕转债 4 0.00 366.66 0.57
297 友发转债 6 0.00 359.30 0.42
298 25中誉至诚1优先 1 18.00 353.08 0.06
299 超声转债 4 0.00 352.76 0.45
300 鸿路转债 4 0.00 342.02 0.53
301 洽洽转债 2 0.00 335.94 0.59
302 上银转债 6 0.00 304.68 0.45
303 创享01A3 1 3.00 301.39 0.05
304 重银转债 4 0.00 299.46 0.46
305 24农盈利信远弘4优先 2 40.00 288.12 0.04
306 旺能转债 4 0.00 279.88 0.43
307 爱玛转债 4 0.00 277.54 0.43
308 李子转债 6 0.00 255.14 0.30
309 隆22转债 6 0.00 248.00 0.21
310 青农转债 4 0.00 242.12 0.31
311 乐普转2 10 0.00 234.88 0.17
312 金诚转债 4 0.00 231.08 0.30
313 国泰转债 6 0.00 223.52 0.35
314 环旭转债 4 0.00 214.46 0.48
315 利群转债 4 0.00 212.88 0.33
316 福莱转债 6 0.00 211.72 0.25
317 松霖转债 4 0.00 210.46 0.27
318 平煤转债 6 0.00 204.12 0.21
319 25兴瑞1优先 1 20.00 198.08 0.03
320 盈峰转债 6 0.00 196.90 0.31
321 牧原转债 8 0.00 192.06 0.27
322 银轮转债 2 0.00 179.54 0.32
323 盛虹转债 6 0.00 169.84 0.32
324 天箭转债 4 0.00 163.86 0.21
325 欧22转债 2 0.00 157.38 0.28
326 冀东转债 4 0.00 153.16 0.20
327 健友转债 4 0.00 152.10 0.20
328 盛泰转债 4 0.00 152.06 0.20
329 齐翔转2 4 0.00 150.90 0.19
330 康泰转2 4 0.00 148.10 0.19
331 宙邦转债 4 0.00 146.62 0.23
332 贵燃转债 4 0.00 144.66 0.22
333 兴发转债 6 0.00 144.52 0.15
334 23国债26 2 1.20 128.12 2.94
335 中特转债 6 0.00 126.60 0.15
336 凌钢转债 4 0.00 118.86 0.15
337 金23转债 2 0.00 116.02 0.20
338 振华转债 2 0.00 108.56 0.19
339 家悦转债 4 0.00 104.74 0.16
340 浙建转债 4 0.00 103.56 0.23
341 正帆转债 4 0.00 99.74 0.13
342 台21转债 4 0.00 98.12 0.13
343 晶能转债 4 0.00 96.96 0.12
344 伟22转债 4 0.00 90.76 0.12
345 山路转债 4 0.00 87.92 0.20
346 金田转债 2 0.00 81.12 0.44
347 宏泰1A3 1 2.00 70.39 0.01
348 通22转债 4 0.00 65.12 0.15
349 恒逸转2 2 0.00 60.98 0.11
350 鼎龙转债 2 0.00 60.24 0.11
351 太平转债 2 0.00 57.46 0.10
352 精工转债 2 0.00 56.94 0.10
353 绿动转债 2 0.00 56.94 0.10
354 华海转债 2 0.00 56.74 0.10
355 万青转债 2 0.00 56.42 0.10
356 三诺转债 2 0.00 56.22 0.10
357 北港转债 2 0.00 55.52 0.30
358 南航转债 2 0.00 55.02 0.30
359 电化转债 2 0.00 54.60 0.10
360 南药转债 2 0.00 53.22 0.29
361 保隆转债 4 0.00 46.62 0.16
362 鲁泰转债 2 0.00 44.40 0.24
363 洪城转债 2 0.00 41.32 0.22
364 国租3A2 1 8.00 39.11 0.01
365 百润转债 2 0.00 29.10 0.14
366 亚科转债 2 0.00 28.72 0.35
367 博实转债 2 0.00 27.04 0.33
368 珀莱转债 2 0.00 18.66 0.23
369 创享01A2 1 5.00 4.60 0.00

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