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中加基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:124只56/201
  • 份额数量:1386.67亿份40/201
  • 份额相对上期变化:7.27%
  • 基金经理:19人67/201
  • 资产净值:1427.41亿元43/201
  • 资产相对上期变化:10.70%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24附息国债04 5 5270.00 530859.86 25.64
2 22农发06 2 5070.00 516302.10 46.11
3 22国开07 8 3670.00 371700.65 26.17
4 23国开02 15 2730.00 277103.73 18.32
5 22进出13 1 2630.00 265553.27 32.91
6 21农发09 7 2518.00 252444.04 19.48
7 23国开08 5 2400.00 247699.68 12.50
8 22农发12 1 2180.00 219966.61 27.26
9 21国开08 8 1810.00 186823.48 11.44
10 21国开03 8 1660.00 170303.04 14.05
11 22国开08 5 1630.00 168870.30 12.76