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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只56/202
  • 份额数量：1413.41亿份44/202
  • 份额相对上期变化：1.93%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：1463.62亿元46/202
  • 资产相对上期变化：2.54%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开05 17 6936.00 720910.61 12.04
2 22农发06 1 5010.00 513092.71 56.13
3 22国开07 5 3490.00 355567.64 27.57
4 24国开10 12 2690.00 271314.85 6.79
5 22进出13 1 2630.00 267236.51 33.12
6 22农发12 2 2280.00 231630.14 23.74
7 21国开08 8 1810.00 188857.22 11.65
8 22国开08 5 1710.00 174968.13 13.57
9 21农发09 9 1658.00 166159.32 11.03
10 23附息国债23 3 1470.00 165655.98 11.13
11 24天津农村商业银行CD057 3 1500.00 148656.63 11.50
12 24甘肃银行CD092 3 1500.00 147916.44 11.44
13 23国开03 5 1400.00 145394.15 21.51
14 24深圳农商银行CD048 3 1350.00 134879.73 10.44
15 24华夏银行CD012 3 1350.00 134874.87 10.43
16 21国开03 6 1270.00 131463.96 12.15
17 21兴业银行二级02 5 1180.00 124682.18 5.18
18 22国债18 1 1000.00 101789.01 11.13
19 22南京银行01 2 1000.00 101603.96 14.42
20 22浙商银行小微债01 2 1000.00 101525.60 14.41
21 22民生银行01 2 1000.00 101373.72 14.38
22 22宁波银行03 2 960.00 96855.22 13.74
23 19中银金融债02 3 810.00 82838.43 6.41
24 23国开02 7 780.00 79893.17 20.37
25 21建设银行二级01 3 753.00 79733.94 4.25
26 22江苏银行 1 750.00 76057.43 9.43
27 20国开12 1 720.00 75528.98 12.44
28 22华夏银行01 2 720.00 73024.82 8.23
29 23农行二级资本债01A 2 680.00 71831.76 10.19
30 22兴业银行04 1 700.00 71341.60 7.80
31 22中信银行02 1 700.00 71288.22 7.80
32 20国开05 1 670.00 70939.89 34.19
33 20进出15 1 679.00 70264.00 8.71
34 21邮储银行二级01 2 660.00 69810.50 7.87
35 18农发11 1 660.00 68908.75 8.54
36 24农发03 3 660.00 66775.31 24.30
37 23国开11 3 630.00 63992.52 4.95
38 20中铁01 4 614.00 63688.78 7.26
39 21工商银行永续债01 1 580.00 60269.92 3.32
40 23重庆银行CD084 3 600.00 59943.84 4.64
41 24桂林银行CD086 3 600.00 59621.25 4.61
42 22华夏银行二级资本债01 3 540.00 56963.15 6.07
43 23西安银行CD049 3 540.00 53935.44 4.17
44 24渤海银行二级资本债01 4 520.00 52938.60 15.63
45 24国开02 3 500.00 51124.01 12.46
46 23国开08 3 500.00 51097.73 10.86
47 22国君C2 2 500.00 50870.58 5.85
48 24民生银行二级资本债01 4 460.00 46388.78 13.69
49 22华泰10 2 400.00 41326.34 4.75
50 23进出13 2 400.00 41251.84 20.25
51 22交行二级资本债02A 4 390.00 40843.40 4.97
52 24附息国债03 1 400.00 40551.15 6.68
53 20进出05 1 390.00 39702.51 31.79
54 23农发13 3 380.00 39103.29 17.96
55 20国开04 3 360.00 37909.36 10.17
56 24农发01 4 370.00 37250.08 8.18
57 22中信银行01 2 360.00 36418.60 18.84
58 五局01优 2 350.00 35388.16 4.07
59 22辽宁债19 2 320.00 35175.58 17.35
60 22浦发银行03 4 340.00 34483.94 14.07
61 23农发11 4 320.00 32594.74 14.17
62 22上海银行二级资本债01 2 300.00 32248.06 6.34
63 24国开03 3 300.00 30623.07 4.74
64 24华电股SCP001 2 300.00 30011.12 16.69
65 21工商银行二级02 2 280.00 29445.84 5.79
66 23光大银行债02 2 280.00 29000.92 14.24
67 23湖南银行绿色债01 1 270.00 27980.10 4.53
68 22光大银行 2 270.00 27630.91 8.84
69 23厦门国际银行三农债01 2 240.00 24630.94 12.15
70 16国开13 1 230.00 24157.28 7.78
71 22国开10 2 220.00 23247.74 11.46
72 19国开15 1 210.00 22960.66 13.58
73 23宁波银行01 2 220.00 22432.34 11.60
74 23农业银行三农债 2 220.00 22306.94 10.95
75 23潍坊银行二级资本债01 2 200.00 22011.42 10.61
76 23天津银行二级资本债01 1 200.00 21682.82 8.24
77 19国开10 1 200.00 21548.00 10.38
78 20海峡银行二级01 2 200.00 21240.86 13.36
79 20海尔金控MTN001 2 200.00 21149.36 13.31
80 22无为债 2 200.00 21111.12 10.39
81 22国开20 2 200.00 21091.92 4.28
82 22天恒置业MTN002 2 200.00 20981.56 10.33
83 22附息国债06 2 200.00 20899.90 18.22
84 23进出05 2 200.00 20820.98 18.15
85 23贵州债50 1 200.00 20796.39 6.70
86 22农发07 2 200.00 20746.22 18.09
87 23交行债01 2 200.00 20722.88 4.20
88 23江苏银行债02 1 200.00 20715.42 9.74
89 23兴业银行小微债01 2 200.00 20648.44 4.19
90 24华发集团MTN006 2 200.00 20629.32 10.16
91 20民生银行二级 1 200.00 20487.29 5.11
92 23农发04 1 200.00 20447.47 6.59
93 23中信银行绿色金融债01 2 200.00 20447.40 17.83
94 22宁波银行04 1 200.00 20442.94 9.61
95 24东吴01 1 200.00 20345.76 9.57
96 23农发清发04 1 200.00 20129.83 9.70
97 23中行二级资本债01A 1 190.00 20072.09 3.25
98 熙和06优 2 198.00 20007.96 2.30
99 17芜湖宜居MTN002 2 180.00 19542.86 9.62
100 22兴业银行02 1 190.00 19297.76 9.07
101 20中国银行二级01 1 180.00 19057.90 3.08
102 24长春公交MTN001 2 180.00 18731.12 9.64
103 15国开18 3 170.00 17906.86 19.65
104 21浦银租赁绿色债 1 170.00 17569.89 4.38
105 23农发20 2 160.00 17002.50 27.75
106 19国开04 3 160.00 16682.70 38.78
107 23首开MTN001 2 140.00 14946.98 8.31
108 19农发09 1 140.00 14429.87 11.55
109 15国开10 1 140.00 14406.17 11.53
110 24黔高01 2 140.00 14249.42 7.33
111 20青岛城投MTN003 1 140.00 14225.12 3.55
112 24哈尔滨银行CD101 2 140.00 13981.90 7.20
113 22国开03 3 130.00 13368.78 14.67
114 工瑞8A1 2 126.00 12621.26 1.45
115 23国开07 3 120.00 12362.31 27.93
116 工鑫26A 2 120.00 12176.42 1.40
117 徐租37A2 2 120.00 12077.92 1.39
118 徐租37A1 2 170.00 11700.90 1.35
119 23长发集团MTN001 2 100.00 11268.78 5.80
120 21国开05 2 100.00 11025.34 5.67
121 23贵州交通MTN003 2 100.00 10476.72 11.23
122 23长安银行小微债 1 100.00 10331.77 8.27
123 22农发02 1 100.00 10306.57 73.60
124 21邮政MTN003 1 100.00 10277.64 8.78
125 23信达地产MTN001 2 100.00 10207.92 10.94
126 22进出22 2 100.00 10204.58 20.34
127 20平安人寿 1 100.00 10201.40 6.70
128 23农发清发02 2 100.00 10136.68 20.20
129 先锋5A 1 99.00 10058.41 1.63
130 24农发11 2 100.00 10025.24 19.98
131 工鑫25A 1 98.00 9949.69 1.61
132 24兴业银行CD122 1 100.00 9835.45 6.46
133 24工商银行CD044 1 100.00 9833.24 8.40
134 24农业银行CD122 1 100.00 9830.10 6.45
135 22江苏银行小微债 1 96.00 9749.58 7.81
136 23甘公投MTN004 2 94.00 9654.82 10.35
137 24云建投MTN005 2 94.00 9601.98 15.24
138 21兴业银行二级01 1 90.00 9583.46 5.67
139 二局25优 2 94.00 9557.90 1.10
140 21甘交01 2 86.00 8857.28 9.50
141 22光大银行二级资本债01A 3 80.00 8436.82 7.84
142 23苏交通MTN003 2 80.00 8286.24 16.01
143 23河钢集MTN007 2 80.00 8257.94 13.48
144 22中铁01 1 80.00 8150.08 6.96
145 24津渤海SCP004 2 80.00 8090.30 13.20
146 24怀化高新SCP001 2 80.00 8081.62 9.81
147 24滨建投SCP002 2 80.00 8068.36 9.80
148 24核1A1 2 80.00 8002.30 0.92
149 20徽商银行二级01 1 70.00 7444.82 6.36
150 23铁建房产MTN001 2 70.00 7376.08 12.04
151 工瑞8A2 2 72.00 7225.22 0.83
152 23进出03 1 70.00 7134.69 7.15
153 24进出05 1 70.00 7126.95 22.98
154 24浦发银行债02 1 70.00 7102.59 7.11
155 23中国银行CD021 1 70.00 6994.11 7.01
156 24国债02 2 65.80 6650.60 10.55
157 23赣州城投MTN003 2 60.00 6305.40 11.74
158 19津城建MTN010B 2 60.00 6226.26 11.60
159 22国丰集团MTN002A 2 60.00 6217.02 11.58
160 22华发03 2 60.00 6216.68 11.58
161 23津融投资SCP002 2 60.00 6189.02 9.82
162 19青城G1 2 60.00 6168.66 11.49
163 23云投SCP039 2 60.00 6157.38 9.77
164 23国开16 1 60.00 6096.28 5.79
165 24攀钢集MTN001A(科创票据) 2 60.00 6078.36 9.65
166 浙租4A2 1 60.00 6073.84 0.98
167 22乌建发债01 1 50.00 5503.15 2.64
168 23株国投MTN001 1 50.00 5278.55 2.53
169 22工行二级资本债03A 1 50.00 5262.64 2.53
170 22徐州经开MTN001 1 50.00 5108.53 4.86
171 22赣州发展MTN001 1 50.00 5105.83 4.85
172 24农发贴现03 1 50.00 4995.38 9.49
173 24长沙银行CD063 1 50.00 4974.97 9.45
174 24建设银行CD148 1 50.00 4938.56 9.38
175 24南京银行CD129 1 50.00 4937.51 9.38
176 24江苏银行CD042 1 50.00 4933.53 9.37
177 22粤珠江MTN004 1 40.00 4185.13 8.11
178 23光大水务MTN002 1 40.00 4176.89 8.09
179 22农业银行二级01 1 40.00 4155.02 8.05
180 23中建七局MTN001 1 40.00 4094.20 7.93
181 20农业银行二级01 2 40.00 4055.62 16.70
182 24核1A2 2 38.00 3801.10 0.44
183 24招蛇1A 1 37.00 3753.95 0.61
184 23国债24 20 32.40 3298.94 4.66
185 中合03优 1 26.00 2621.61 0.42
186 20交通银行永续债 2 20.00 2132.18 8.78
187 23中交地产MTN004 6 20.00 2123.46 13.99
188 20工商银行二级01 2 20.00 2117.20 8.72
189 20广发银行二级01 2 20.00 2114.08 8.71
190 20浦发银行二级01 2 20.00 2109.94 8.69
191 21民生银行永续债01 1 20.00 2092.38 8.30
192 24特别国债01 2 20.00 2067.26 26.23
193 19中信银行永续债 2 20.00 2065.88 15.32
194 24邮储永续债01 2 20.00 2056.16 15.25
195 23上饶城投MTN002 2 20.00 2054.76 15.24
196 21华控01 2 20.00 2054.26 15.24
197 23株洲城建MTN001 2 20.00 2053.26 15.23
198 20国开03 2 20.00 2047.34 185.60
199 21国开18 2 20.00 2043.36 188.79
200 22国开02 2 20.00 2028.64 46.60
201 24洛阳城乡MTN001 1 20.00 2023.43 8.02
202 24进出01 1 20.00 2021.80 8.02
203 宏泰1A2 1 18.00 1812.01 0.29
204 21成都农商二级01 2 14.00 1507.94 19.13
205 21青岛银行二级02 4 14.00 1462.90 14.21
206 20海国03 2 14.00 1451.14 18.41
207 19建房05 2 14.00 1443.08 18.31
208 PR北辰A 1 15.00 1234.54 0.20
209 24国开01 1 10.00 1005.62 7.18
210 24兴业银行CD120 2 10.00 983.56 20.12
211 23浙商银行二级资本债02 2 8.00 856.96 16.88
212 G三峡EB2 6 0.00 854.40 1.09
213 22首创城发MTN002 2 8.00 850.84 16.30
214 23津渤海MTN001 2 8.00 850.10 16.29
215 23潍坊投资MTN003 2 8.00 836.12 16.02
216 24郴投集团MTN001 2 8.00 828.68 16.33
217 国租3A2 1 8.00 805.66 0.13
218 宏泰1A1 1 21.00 729.47 0.12
219 上银转债 4 5.38 690.46 7.47
220 温氏转债 2 0.00 647.22 1.06
221 21诚通14 2 6.00 632.68 12.94
222 23景国资MTN001 2 6.00 629.06 17.22
223 22津渤海MTN002 2 6.00 628.36 17.20
224 22农业银行永续债01 2 6.00 628.10 17.19
225 23云铁投MTN002 2 6.00 623.64 17.07
226 大秦转债 8 0.00 551.30 0.66
227 示范区16A 1 5.00 503.81 0.08
228 杭银转债 6 0.00 457.94 0.58
229 鸿路转债 4 0.00 390.88 0.52
230 蓝天转债 2 0.00 384.44 0.63
231 洪城转债 2 0.00 328.38 0.54
232 立讯转债 6 0.00 309.48 0.39
233 杭氧转债 4 0.00 270.20 0.36
234 山路转债 6 0.00 250.12 0.32
235 乐普转2 6 0.00 248.82 0.32
236 宏发转债 4 0.00 247.34 0.33
237 长汽转债 6 0.00 246.44 0.31
238 珀莱转债 4 0.00 241.30 0.32
239 韦尔转债 4 0.00 235.78 0.32
240 中特转债 4 0.00 234.86 0.31
241 李子转债 4 0.00 232.42 0.31
242 宙邦转债 4 0.00 231.52 0.31
243 麒麟转债 4 0.00 230.76 0.31
244 拓普转债 6 0.00 227.68 0.29
245 爱玛转债 4 0.00 225.06 0.30
246 科沃转债 2 0.00 185.52 0.30
247 欧22转债 2 0.00 182.98 0.30
248 科利转债 2 0.00 179.78 0.29
249 平煤转债 2 0.00 179.50 0.29
250 天赐转债 2 0.00 178.10 0.29
251 皖天转债 4 0.00 175.72 0.24
252 莱克转债 4 0.00 160.16 0.21
253 隆22转债 6 0.00 151.20 0.19
254 华友转债 6 0.00 150.98 0.19
255 福莱转债 4 0.00 139.28 0.19
256 旗滨转债 6 0.00 134.66 0.17
257 盛虹转债 6 0.00 132.82 0.17
258 韵达转债 2 0.00 126.62 0.21
259 晶澳转债 6 0.00 118.94 0.15
260 23国债16 3 0.90 91.41 2.47
261 南银转债 4 0.00 76.26 0.45
262 柳工转2 2 0.00 56.82 0.42
263 博23转债 2 0.00 50.70 0.38
264 牧原转债 4 0.00 42.84 0.25
265 环旭转债 4 0.00 42.06 0.25

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