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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只59/166
  • 份额数量：1556.79亿份43/166
  • 份额相对上期变化：0.74%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：1614.07亿元46/166
  • 资产相对上期变化：2.60%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD065 4 3200.00 317191.56 12.07
2 26大连银行CD082 4 2000.00 199517.72 7.59
3 25农业银行CD431 4 2000.00 199442.20 7.59
4 26工商银行CD111 4 2000.00 199391.60 7.59
5 26天津银行CD110 4 2000.00 199374.68 7.59
6 25农业银行CD442 4 2000.00 199360.48 7.59
7 26兴业银行CD120 4 2000.00 199301.72 7.58
8 25国开08 7 1960.00 197399.64 11.59
9 26国开05 11 1840.00 188598.90 9.44
10 25农发23 6 1840.00 185145.59 11.66
11 26农业银行CD155 4 1600.00 159464.12 6.07
12 26中国银行CD004 4 1600.00 159436.64 6.07
13 26建设银行CD180 4 1600.00 158880.76 6.05
14 25国开18 6 1480.00 152139.57 12.21
15 20国开05 4 1280.00 137080.64 11.26
16 26国开03 3 1100.00 111864.00 12.28
17 24国开03 2 1050.00 108635.73 8.92
18 26进出08 5 1040.00 104162.36 9.20
19 23国开03 5 910.00 94364.36 43.96
20 26农发11 5 840.00 84687.66 7.72
21 26国开08 1 810.00 81349.74 13.06
22 26农发03 3 800.00 80877.58 8.23
23 24国开08 3 740.00 75139.39 9.22
24 23农行二级资本债01A 4 710.00 74343.16 10.22
25 23国开08 3 660.00 67802.22 11.06
26 26超长特别国债02 4 620.00 63485.36 8.13
27 25国开03 1 600.00 60217.50 9.67
28 23进出15 2 580.00 59373.02 28.77
29 24兴业银行二级资本债02 5 560.00 57389.97 5.45
30 22国开08 9 560.00 56984.82 18.64
31 22进出07 2 540.00 56135.80 13.91
32 25国开清发07 2 530.00 53425.69 6.67
33 24渤海银行二级资本债01 5 500.00 51986.77 5.01
34 17进出03 3 490.00 50712.92 9.36
35 26农发清发01 4 480.00 48221.28 11.01
36 20国开15 2 420.00 47089.30 16.34
37 25兴业银行债01 2 460.00 47010.16 16.31
38 19国开05 3 430.00 46055.64 7.26
39 22国开20 2 420.00 45958.69 6.97
40 26华夏金租债03 1 440.00 44130.46 6.35
41 26超长特别国债04 4 420.00 43233.58 6.24
42 24农发15 2 420.00 42593.98 20.64
43 26附息国债02 2 400.00 42229.78 6.00
44 24首开MTN002 2 400.00 41012.38 4.77
45 24附息国债18 1 400.00 40964.79 6.73
46 25江苏银行债04BC 2 400.00 40845.48 11.47
47 22进出15 2 400.00 40751.58 10.10
48 26广汽集MTN002(科创债) 2 400.00 40683.90 11.43
49 26国开01 6 402.00 40586.39 6.16
50 24江苏金租小微债01 2 400.00 40520.74 5.76
51 26超长特别国债06 2 400.00 40461.32 5.75
52 25京国资MTN006 2 400.00 40324.18 11.33
53 25中国银行绿色债02 2 400.00 40310.04 4.69
54 25建行小微债01BC 2 400.00 40276.10 13.97
55 26国开06 2 400.00 40121.96 5.38
56 25农行二级资本债02A(BC) 3 390.00 39475.95 8.25
57 24民生银行二级资本债01 3 380.00 39238.55 8.69
58 22国开10 2 350.00 38098.42 5.78
59 25中航集MTN001 1 370.00 37021.43 4.06
60 24京城投MTN008 2 360.00 36859.80 5.24
61 25农发03 4 360.00 36326.02 13.70
62 22中行二级资本债02A 2 340.00 35502.98 4.13
63 26中银金租债02BC 1 350.00 35189.91 5.06
64 25国开清发12 1 350.00 35152.41 17.13
65 24农发05 2 340.00 35021.50 16.97
66 25招商蛇口MTN004 1 350.00 34758.23 3.81
67 24浦发银行二级资本债01A 2 340.00 34631.98 10.27
68 24农发13 2 340.00 34249.96 16.93
69 24厦门国际银行债02 1 330.00 33576.94 4.14
70 工鑫32A 2 332.00 33491.72 3.90
71 26江东G1 2 320.00 33189.96 16.41
72 24首开MTN003 2 320.00 32706.42 3.81
73 25中誉至诚5优先 2 430.00 32109.54 4.56
74 25GTHT10 1 320.00 32023.08 3.51
75 25成华国资MTN001(可持续挂钩) 2 300.00 30812.68 15.23
76 24河钢集GN003(科创票据) 2 300.00 30673.28 3.57
77 25招商局港MTN001 2 300.00 30565.10 8.59
78 24招证C8 1 300.00 30510.27 4.39
79 25建行二级资本债02A(BC) 2 300.00 30386.74 10.61
80 24南京银行02 2 300.00 30293.90 12.86
81 26农发10 1 300.00 30208.94 5.40
82 26国开14 1 300.00 30207.90 14.72
83 25浙交投MTN003 2 300.00 30194.08 12.82
84 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 2 300.00 30153.68 8.47
85 25中交建MTN001 1 300.00 30001.45 3.29
86 25国航MTN008 1 300.00 29996.89 3.29
87 21中国银行二级03 7 290.00 29990.95 10.66
88 26农业银行CD197 1 300.00 29593.96 5.29
89 25建欣9优先 2 336.00 27949.00 3.25
90 23湖北债123 3 240.00 27399.54 19.66
91 24工行二级资本债02BC 1 260.00 27155.89 4.08
92 24工行二级资本债01A(BC) 4 260.00 26531.12 3.31
93 26浦发银行债01 2 260.00 26015.04 9.09
94 25方正G8 1 250.00 25293.58 3.11
95 24农行二级资本债02A 2 240.00 24693.24 6.61
96 23中信银行二级资本债01A 3 230.00 24386.83 3.55
97 24进出03 3 240.00 24316.11 17.45
98 25农发13 2 240.00 24251.08 32.22
99 26附息国债10 2 240.00 24244.72 3.25
100 工鑫42B1 2 238.00 24106.36 2.81
101 23附息国债23 2 200.00 23967.04 3.21
102 24苏银金租债02BC 1 220.00 22309.69 2.75
103 23国开05 1 200.00 22067.85 10.75
104 25中誉至诚4优先 2 346.00 21891.30 2.55
105 24建行二级资本债02A 2 210.00 21460.26 2.46
106 25广安控股MTN002 1 200.00 20736.72 2.98
107 24建行二级资本债03BC 2 200.00 20502.28 5.04
108 25广州资管MTN001 2 200.00 20446.08 7.14
109 25融悦优 1 200.00 20426.53 2.94
110 24工行TLAC非资本债01A 2 200.00 20265.12 8.55
111 26建设银行CD163 2 200.00 19792.44 8.35
112 24津城建MTN005 1 190.00 19605.34 2.95
113 26建欣7优先 2 200.00 19398.48 2.76
114 工鑫45B 2 190.00 19285.98 2.74
115 工鑫42C1 2 190.00 19248.38 2.74
116 24兴业银行二级资本债01 1 180.00 18585.59 2.83
117 24长春公交MTN001 2 180.00 18553.24 4.96
118 18国开05 3 170.00 18327.46 9.12
119 26建行二级资本债01BC 1 180.00 18194.80 2.74
120 21吉林银行二级 2 160.00 16660.74 7.03
121 22国开05 1 150.00 16429.85 8.01
122 23国开10 3 150.00 16286.97 31.05
123 24永赢金租债04 1 150.00 15275.47 1.88
124 26交行二级资本债01BC 2 150.00 15254.68 3.75
125 22财金01 1 150.00 15198.63 1.87
126 24建欣13优先 2 216.00 15174.12 2.16
127 26农发01 1 150.00 15172.71 2.31
128 25国开20 2 150.00 15166.98 3.55
129 工鑫49F 2 150.00 15076.52 2.14
130 26建行二级资本债02BC 2 130.00 13101.96 4.09
131 26中誉至诚5优先 2 138.00 12545.20 1.46
132 23农发03 2 120.00 12454.16 7.60
133 25建行二级资本债01BC 3 120.00 12295.56 23.44
134 24中誉至诚8优先 2 304.00 12252.70 1.74
135 24国开清发02 2 120.00 12155.10 7.42
136 24国开10 3 110.00 11633.92 19.42
137 25邮盈惠泽4优先 2 260.00 11583.92 1.35
138 工鑫45A1 2 114.00 11492.80 1.34
139 工鑫49A 2 114.00 11460.18 1.33
140 26工行二级资本债04BC 2 110.00 11092.36 2.96
141 19进出10 1 100.00 10766.71 7.78
142 18国开10 1 100.00 10552.30 5.49
143 26天津25 2 100.00 10449.34 6.38
144 25桂林银行永续债01 1 100.00 10323.92 8.35
145 17农发15 2 100.00 10311.66 13.70
146 25工元至诚惠银6优先 2 120.00 10263.60 1.19
147 25河北银行永续债01 1 100.00 10260.97 8.30
148 25青岛农商行永续债01 1 100.00 10249.11 8.29
149 22国开金融债 1 100.00 10223.59 2.81
150 24民生银行永续债01 1 100.00 10212.15 8.12
151 21厦门银行二级02 5 98.00 10163.41 22.86
152 26中行二级资本债02BC 1 100.00 10123.26 2.78
153 25兰州银行永续债01 1 100.00 10111.30 8.18
154 先锋5A 1 99.00 10057.34 1.45
155 26农行二级资本债02BC 1 100.00 10053.94 2.76
156 工鑫49D 2 100.00 10051.34 1.43
157 工鑫25A 1 98.00 9948.84 1.43
158 25国债19 19 97.10 9840.63 7.14
159 24特别国债02 3 90.00 9741.87 18.57
160 23国开15 3 90.00 9641.46 18.38
161 24建欣11优先 2 160.00 9465.98 1.35
162 26国债01 10 93.80 9461.20 6.52
163 24农发20 3 90.00 9447.36 18.01
164 工鑫49E 2 94.00 9434.36 1.10
165 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9323.58 23.92
166 21华润银行二级 3 90.00 9320.04 23.91
167 21兴业银行二级02 3 90.00 9305.97 23.87
168 24豫航空港MTN021 1 80.00 8378.15 3.91
169 21青岛地铁MTN003 2 80.00 8175.10 16.66
170 25工行二级资本债02BC 1 80.00 8154.27 3.81
171 25西城投资MTN001A 2 80.00 8135.16 16.57
172 24建信金租债01 2 80.00 8132.42 16.57
173 25中行二级资本债01BC 1 80.00 8127.32 7.10
174 26工行二级资本债02BC 1 80.00 8096.58 2.61
175 24工银金租债04 2 80.00 8084.32 16.47
176 26国债09 12 75.80 7611.22 8.36
177 22进出11 1 70.00 7544.02 7.53
178 24国开清发01 1 70.00 7462.28 7.44
179 24上海06 1 70.00 7414.55 7.40
180 24农盈利信众兴4优先 2 220.00 7287.18 1.04
181 22国开03 1 70.00 7149.10 3.72
182 24潍坊城建MTN005A 1 70.00 7098.09 3.32
183 26交行二级资本债02BC 1 70.00 7058.80 2.28
184 22国开15 1 60.00 6497.29 4.69
185 23鲁信MTN002 1 60.00 6244.29 4.97
186 24武清国资MTN004 1 60.00 6185.90 4.47
187 25北部湾银行二级资本债01 4 60.00 6179.76 8.42
188 25建欣2优先 1 80.00 5875.25 0.85
189 23农发20 2 40.00 4426.46 8.53
190 21株洲国投债 2 40.00 4332.14 8.35
191 24广发银行永续债01 2 40.00 4105.38 7.91
192 26民生银行永续债01 2 40.00 4076.20 7.85
193 24金茂投资MTN002 2 40.00 4046.84 11.35
194 26国债10 4 39.40 3980.38 42.43
195 24招蛇1A 1 37.00 3724.33 0.54
196 25惠元8优先 1 39.00 3195.08 0.46
197 22建行二级资本债02A 2 30.00 3130.10 12.94
198 23浙商银行二级资本债01 2 30.00 3129.62 12.94
199 22工行二级资本债04A 2 30.00 3129.50 12.94
200 25交诚1优先 1 56.00 3054.60 0.44
201 22华夏银行二级资本债01 1 30.00 3052.24 4.83
202 25农发20 1 30.00 3033.24 4.80
203 25海尔金盈MTN005 2 30.00 3015.86 8.46
204 26进出06 1 30.00 3007.88 4.76
205 26国债05 6 28.40 2863.50 21.16
206 25农盈利信众合3优先 1 50.00 2567.27 0.37
207 19农业银行二级03 2 20.00 2194.72 7.44
208 19中国银行二级02 2 20.00 2159.74 6.06
209 18青城05 2 20.00 2150.08 10.95
210 23农行二级资本债03A 2 20.00 2141.66 10.91
211 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2140.64 8.85
212 23建行二级资本债03A 2 20.00 2131.34 7.23
213 23中行二级资本债04A 2 20.00 2129.60 7.22
214 23日照银行二级资本债01 2 20.00 2116.00 10.78
215 24广越01 2 20.00 2090.26 10.65
216 25渤海银行永续债01 2 20.00 2077.72 7.05
217 24中行二级资本债02A 2 20.00 2077.22 9.68
218 24津城建MTN022 2 20.00 2055.08 9.57
219 24国开02 2 20.00 2039.90 41.88
220 25国债24 4 19.80 2003.76 22.24
221 24工元至诚6优先 1 50.00 1954.27 0.28
222 25兴瑞2优先 1 29.00 1771.90 0.25
223 26重庆农村商行CD009 1 17.00 1699.58 8.34
224 26工商银行CD096 1 15.00 1495.99 7.35
225 26交通银行CD068 1 15.00 1495.61 7.34
226 26农业银行CD146 1 15.00 1495.54 7.34
227 26江苏银行CD019 1 15.00 1493.48 7.33
228 24株国投MTN007 2 10.00 1047.18 14.13
229 26农行二级资本债01A(BC) 1 10.00 1016.13 9.38
230 25武清经开MTN006 2 10.00 1010.20 13.63
231 26国债08 2 9.60 971.18 19.97
232 G三峡EB2 14 0.00 890.36 0.59
233 23厦门国际二级资本债01 2 8.00 839.20 15.31
234 24天津银行二级资本债01 4 8.00 829.02 12.82
235 21建设银行二级03 2 8.00 827.54 15.09
236 26国债03 2 7.80 793.34 17.56
237 常银转债 14 0.00 700.40 0.52
238 金25转债 2 0.00 510.14 0.98
239 金田转债 4 0.00 504.80 0.62
240 杭氧转债 12 0.00 480.68 0.37
241 颀中转债 4 0.00 459.28 0.56
242 韵达转债 12 0.00 408.66 0.31
243 宙邦转债 6 0.00 405.92 0.50
244 财通转债 10 0.00 396.90 0.28
245 福能转债 4 0.00 347.04 0.43
246 26国债13 2 3.40 340.90 21.27
247 柳工转2 12 0.00 329.80 0.22
248 广核转债 14 0.00 327.12 0.24
249 东南转债 4 0.00 322.14 0.57
250 兴业转债 10 0.00 297.66 0.30
251 金05转债 4 0.00 297.46 0.37
252 锦浪转02 2 0.00 290.80 0.56
253 安克转债 14 0.00 288.98 0.21
254 金诚转债 4 0.00 286.36 0.51
255 希望转2 12 0.00 281.88 0.22
256 睿创转债 2 0.00 276.04 0.53
257 特纸转债 2 0.00 267.04 0.51
258 华设转债 8 0.00 265.04 0.39
259 韦尔转债 12 0.00 264.72 0.20
260 友发转债 6 0.00 257.18 0.42
261 上银转债 6 0.00 253.98 0.44
262 国泰转债 10 0.00 253.44 0.18
263 银轮转债 2 0.00 246.36 0.47
264 尚太转债 4 0.00 244.08 0.30
265 鼎捷转债 2 0.00 239.38 0.46
266 洪城转债 6 0.00 237.34 0.23
267 贵燃转债 4 0.00 219.36 0.37
268 长海转债 4 0.00 210.90 0.29
269 爱迪转债 4 0.00 206.06 0.36
270 微导转债 6 0.00 204.50 0.26
271 平煤转债 6 0.00 199.66 0.23
272 伯25转债 4 0.00 187.28 0.33
273 联瑞转债 2 0.00 181.12 0.35
274 牧原转债 12 0.00 180.96 0.12
275 万凯转债 2 0.00 179.08 0.34
276 长汽转债 10 0.00 178.34 0.33
277 重银转债 4 0.00 165.44 0.29
278 道通转债 2 0.00 162.80 0.31
279 皖天转债 4 0.00 162.32 0.22
280 晶澳转债 8 0.00 159.42 0.13
281 欧22转债 2 0.00 153.90 0.30
282 能化转债 4 0.00 153.88 0.19
283 亚科转债 8 0.00 148.32 0.18
284 金威转债 6 0.00 148.30 0.19
285 大中转债 2 0.00 147.00 0.28
286 福莱转债 6 0.00 143.44 0.22
287 温氏转债 8 0.00 140.76 0.13
288 李子转债 8 0.00 140.64 0.16
289 精工转债 4 0.00 139.76 0.19
290 立讯转债 6 0.00 136.46 0.16
291 通裕转债 4 0.00 135.80 0.23
292 盛泰转债 4 0.00 134.20 0.24
293 中特转债 6 0.00 129.72 0.20
294 鼎龙转债 2 0.00 129.30 0.25
295 艾为转债 4 0.00 128.42 0.16
296 康泰转2 4 0.00 127.90 0.23
297 爱玛转债 4 0.00 127.84 0.23
298 科沃转债 6 0.00 127.82 0.16
299 金23转债 2 0.00 120.88 0.23
300 冠宇转债 2 0.00 120.44 0.23
301 节能转债 10 0.00 119.62 0.09
302 绿动转债 4 0.00 111.22 0.14
303 隆22转债 8 0.00 94.38 0.08
304 电化转债 2 0.00 88.08 0.17
305 盛虹转债 6 0.00 87.00 0.19
306 南航转债 6 0.00 76.42 0.13
307 洋丰转债 6 0.00 74.28 0.10
308 晶能转债 4 0.00 72.90 0.13
309 浙建转债 4 0.00 59.84 0.16
310 山路转债 4 0.00 57.60 0.15
311 三诺转债 2 0.00 56.24 0.11
312 太平转债 2 0.00 56.10 0.11
313 南药转债 2 0.00 52.50 0.18
314 太能转债 2 0.00 48.54 0.09
315 天业转债 2 0.00 48.00 0.16
316 通22转债 4 0.00 34.74 0.09
317 燃23转债 2 0.00 24.64 0.08
318 保隆转债 4 0.00 8.58 0.09
319 晶科转债 2 0.00 7.24 0.03
320 博实转债 2 0.00 5.94 0.12
321 珀莱转债 2 0.00 4.04 0.05
322 百润转债 2 0.00 3.68 0.08
323 伟22转债 2 0.00 3.62 0.08
324 冀东转债 2 0.00 3.60 0.08
325 台21转债 2 0.00 3.60 0.08

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