浙商证券资管(T000123421)旗下基金_浙商证券资管

浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：64只95/169
份额数量：271.01亿份105/169
份额相对上期变化：-1.53%
基金经理：15人90/169
资产净值：304.53亿元105/169
资产相对上期变化：-1.40%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	025704	浙商汇金量化精选混合C		混合型
2	024102	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A		债券型
3	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C		债券型
4	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A		股票型
5	024346	浙商汇金上证科创板综合指数C		股票型
6	023879	浙商汇金中证A500指数A		股票型
7	023880	浙商汇金中证A500指数C		股票型
8	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A		债券型
9	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C		债券型
10	022000	浙商汇金红利机遇混合A		混合型
11	022001	浙商汇金红利机遇混合C		混合型
12	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A		混合型
13	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C		混合型
14	021696	浙商汇金聚悦利率债A		债券型
15	021697	浙商汇金聚悦利率债C		债券型
16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A		债券型
17	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C		债券型
18	020557	浙商汇金中高等级三个月D		债券型
19	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
20	019772	浙商汇金短债C		债券型
21	019826	浙商汇金聚利一年定期D		债券型
22	019292	浙商之江凤凰联接C		股票型
23	019275	浙商汇金转型升级C		混合型
24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A		基金型
25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C		基金型
26	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式		债券型
27	016961	浙商汇金平稳增长一年混合		混合型
28	016853	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E		债券型
29	015836	浙商汇金聚瑞债券A		债券型
30	015837	浙商汇金聚瑞债券C		债券型
31	014490	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A		债券型
32	014491	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C		债券型
33	014492	浙商汇金兴利增强债券A		债券型
34	014493	浙商汇金兴利增强债券C		债券型
35	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A		债券型
36	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C		债券型
37	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A		基金型
38	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B		基金型
39	013145	浙商汇金先进制造混合		混合型
40	011824	浙商汇金量化臻选股票A		股票型
41	011825	浙商汇金量化臻选股票C		股票型
42	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A类		债券型
43	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C类		债券型
44	008613	浙商汇金安享66个月定期A		债券型
45	008614	浙商汇金安享66个月定期C		债券型
46	009527	浙商汇金新兴消费		混合型
47	512190	之江凤凰		股票型
48	007431	浙商之江凤凰联接A		股票型
49	007426	浙商汇金聚盈中短债A		债券型
50	007443	浙商汇金聚盈中短债C		债券型
51	007425	浙商汇金中高等级三个月A		债券型
52	007442	浙商汇金中高等级三个月C		债券型
53	006927	浙商汇金聚鑫定开债		债券型
54	006449	浙商汇金量化精选混合A		混合型
55	006516	浙商汇金短债A		债券型
56	006515	浙商汇金短债E		债券型
57	169201	浙商鼎盈		混合型
58	002805	浙商汇金聚利一年定期A		债券型
59	002806	浙商汇金聚利一年定期C		债券型
60	001604	浙商汇金转型升级A		混合型
61	001540	浙商汇金转型驱动		混合型
62	000935	浙商汇金转型成长		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	015778	浙商汇金金算盘货币		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	508001	浙江杭徽

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