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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只94/203
份额数量：358.56亿份94/203
份额相对上期变化：-2.74%
基金经理：16人79/203
资产净值：397.45亿元94/203
资产相对上期变化：3.14%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	022000	浙商汇金红利机遇混合A		混合型
2	022001	浙商汇金红利机遇混合C		混合型
3	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A		混合型
4	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C		混合型
5	021696	浙商汇金聚悦利率债A		债券型
6	021697	浙商汇金聚悦利率债C		债券型
7	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A		债券型
8	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C		债券型
9	020557	浙商汇金中高等级三个月D		债券型
10	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
11	019772	浙商汇金短债C		债券型
12	019826	浙商汇金聚利一年定期D		债券型
13	019292	浙商之江凤凰联接C		股票型
14	019275	浙商汇金转型升级C		混合型
15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A		基金型
16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C		基金型
17	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式		债券型
18	016961	浙商汇金平稳增长一年混合		混合型
19	016853	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E		债券型
20	015836	浙商汇金聚瑞债券A		债券型
21	015837	浙商汇金聚瑞债券C		债券型
22	014490	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A		债券型
23	014491	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C		债券型
24	014492	浙商汇金兴利增强债券A		债券型
25	014493	浙商汇金兴利增强债券C		债券型
26	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A		债券型
27	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C		债券型
28	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A		基金型
29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B		基金型
30	013145	浙商汇金先进制造混合		混合型
31	011824	浙商汇金量化臻选股票A		股票型
32	011825	浙商汇金量化臻选股票C		股票型
33	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A类		债券型
34	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C类		债券型
35	008613	浙商汇金安享66个月定期A		债券型
36	008614	浙商汇金安享66个月定期C		债券型
37	009527	浙商汇金新兴消费		混合型
38	512190	之江凤凰		股票型
39	007431	浙商之江凤凰联接A		股票型
40	007426	浙商汇金聚盈中短债A		债券型
41	007443	浙商汇金聚盈中短债C		债券型
42	007425	浙商汇金中高等级三个月A		债券型
43	007442	浙商汇金中高等级三个月C		债券型
44	006927	浙商汇金聚鑫定开债		债券型
45	006449	浙商汇金量化精选混合		混合型
46	006516	浙商汇金短债A		债券型
47	006515	浙商汇金短债E		债券型
48	169201	浙商鼎盈		混合型
49	002805	浙商汇金聚利一年定期A		债券型
50	002806	浙商汇金聚利一年定期C		债券型
51	001604	浙商汇金转型升级A		混合型
52	001540	浙商汇金转型驱动		混合型
53	000935	浙商汇金转型成长		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	015778	浙商汇金金算盘货币		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	508001	浙江杭徽