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- 累计净值：
- 8.6653元
- 累计分红：
-
3.0315元
- 最新规模：
- 43.60亿元
- 涨跌幅：
- -0.12%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
-- |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 韩可
- 上任日期：
- 2024-07-09
- 简历：
- 韩可先生，硕士、硕士研究生。2009年5月至2024年4月在浙商证券股份有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司从事基础设施项目投资运营与审核工作；2024年4月加入浙江浙商证券资产管理有限公司从事REITs基金相关工作，任基金经理。自2024年7月9日起任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
韩可 |
- 姓名：
- 陈叶玲
- 上任日期：
- 2023-11-01
- 简历：
- 陈叶玲女士，本科、学士。曾先后就职于浙江沪杭甬养护工程有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江省交通投资集团财务有限责任公司,从事财务相关工作。2023年8月起加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任基金经理。自2023年11月1日起任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈叶玲 |
- 姓名：
- 侯显夫
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 侯显夫先生，浙江大学工商管理硕士，高级经济师，曾任职杭州市经济与信息化委员会中小企业服务中心，浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心，自2011年12月起从事高速公路运营管理工作。自2021年6月7日起任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
侯显夫 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
6.0616 |
8.6653 |
-0.0198 |
-0.23% |
| 2023-12-31 |
6.8779 |
8.5737 |
0.0273 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
6.8556 |
8.5514 |
0.0046 |
0.05% |
| 2022-12-31 |
7.4327 |
8.4984 |
-0.1053 |
-1.24% |
| 2022-06-30 |
7.5260 |
8.5917 |
-0.1741 |
-2.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.4278 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-07-01 |
0.9079 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.6301 |
| 2022-06-02 |
2022-06-07 |
2022-06-07 |
2022-06-09 |
0.7281 |
| 2021-12-28 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2022-01-04 |
0.3376 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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