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- 累计净值：
- 8.6342元
- 累计分红：
-
3.8711元
- 最新规模：
- 43.60亿元
- 涨跌幅：
- -0.09%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 3.8711元 |
7 |
2025-12-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-16 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
0.4060元 |
2025-12-22 |
| 2025-06-10 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
0.4336元 |
2025-06-16 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
0.4278元 |
2024-12-03 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
0.9079元 |
2024-07-01 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
0.6301元 |
2023-06-19 |
| 2022-06-02 |
2022-06-07 |
2022-06-07 |
0.7281元 |
2022-06-09 |
| 2021-12-28 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
0.3376元 |
2022-01-04 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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