基金代码 | 508001 | 基金简称 | 浙江杭徽 |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 浙商沪杭甬REIT |
投资类型 | -- | 基金经理 | 韩可,陈叶玲,侯显夫 |
成立日期 | 2021-06-07 | 成立规模 | 5.00亿份 |
管理费 | 0.12% | 份额规模 | 5.00亿份(2024-06-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.01% |
基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.20% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 无 |
基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。
本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定,主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债,或货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。
基金合同生效后,本基金将根据与资产支持证券管理人签署的认购协议等相关协议约定,以基金资产认购并全额持有基础设施资产支持证券份额,从而向下穿透取得杭徽高速基础设施项目,力争获取稳定的车辆通行费等稳定现金流收益。 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA(含)的债券及货币市场工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 1、基础设施基金运营管理策略 基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责,通过与运营管理机构签订基础设施项目运营管理服务协议的方式委托运营管理机构依约负责委托职责和协助职责,并自行派员负责基础设施项目公司财务管理,以求确保基础设施项目的正常运转,力争基础设施基金的稳定收益。 2、扩募收购策略 本基金将积极寻求符合扩募条件的扩募基础设施项目,根据《基金指引》等相关规定开展扩募相关工作,力争将优质的扩募基础设施项目装入本基金,以进一步确保基础设施基金的稳定、持续收益。 3、资产出售及处置策略 本基金将积极拓宽与各类市场参与主体的多方位沟通,捕捉资产出售及处置的适当机会,从维护基金份额持有人的权益出发,灵活安排并推进资产出售及处置相关事宜。 4、基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略本基金将积极运营管理所投资的基础设施项目资产,力争获取车辆通行费等稳定现金流收益。 5、债券投资策略 (1)资产配置策略 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 (2)利率类品种投资策略 本基金对国债等利率品种的投资,是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上,研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势,深入分析利率品种的收益和风险,预测调整债券组合的平均久期,并通过运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (3)信用债投资策略 本基金将在深入的宏观研究基础上,综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级。在此基础上,建立信用类债券池,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 6、融资策略 本基金直接或间接对外借入款项,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,不得依赖外部增信,借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等,且基金总资产不得超过基金净资产的140%。其中,用于基础设施项目收购的借款应当符合下列条件: 1)借款金额不得超过基金净资产的20%; 2)基础设施基金运作稳健,未发生重大法律、财务、经营等风险; 3)基础设施基金已持基础设施和拟收购基础设施相关资产变现能力较强且可以分拆转让以满足偿还借款要求,偿付安排不影响基金持续稳定运作; 4)基础设施基金可支配现金流足以支付已借款和拟借款本息支出,并能保障基金分红稳定性; 5)基础设施基金具有完善的融资安排及风险应对预案; 6)中国证监会规定的其他要求。 基金总资产被动超过基金净资产140%的,基金不得新增借款,基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况及拟采取的措施等。
本基金为基础设施证券投资基金,通过主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目车辆通行费等稳定的现金流为主要目的,其风险收益特征与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金不同;一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金,低于混合型基金、股票型基金。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 浙商汇金转型升级A | 2.85% |
2 | 浙商汇金转型升级C | 2.79% |
3 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.70% |
4 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.55% |
5 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.26% |
6 | 浙商汇金中高等级三个月D | 1.26% |
7 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.19% |
36 | 浙商沪杭甬REIT | 0.00% |
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