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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：66只94/166
  • 份额数量：259.73亿份103/166
  • 份额相对上期变化：-4.16%
  • 基金经理：13人92/166
  • 资产净值：290.98亿元104/166
  • 资产相对上期变化：-4.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601108 财通证券 浙商汇金量化精选混合C 254.05 29.37 -- 2.76
浙商汇金量化精选混合A 254.05 29.37 -- 2.76
2 300181 佐力药业 浙商汇金量化精选混合C 200.08 14.19 0.02 2.17
浙商汇金量化精选混合A 200.08 14.19 0.02 2.17
3 002206 海利得 浙商汇金量化精选混合C 197.75 38.25 0.04 2.14
浙商汇金量化精选混合A 197.75 38.25 0.04 2.14
4 601628 中国人寿 浙商汇金量化精选混合C 180.99 5.12 0.00 1.96
浙商汇金红利精选混合型发起式A 79.18 2.24 0.00 3.31
浙商汇金红利精选混合型发起式C 79.18 2.24 0.00 3.31
浙商汇金转型升级C 19.44 0.55 0.00 2.50
浙商汇金量化精选混合A 180.99 5.12 0.00 1.96
浙商汇金转型升级A 19.44 0.55 0.00 2.50
5 300729 乐歌股份 浙商汇金量化精选混合C 170.85 17.76 0.06 1.85
浙商汇金量化精选混合A 170.85 17.76 0.06 1.85
6 301119 正强股份 浙商汇金量化精选混合C 166.28 6.78 0.08 1.80
浙商汇金量化精选混合A 166.28 6.78 0.08 1.80
7 002508 老板电器 浙商汇金量化精选混合C 164.18 11.23 0.01 1.78
浙商汇金量化精选混合A 164.18 11.23 0.01 1.78
8 000776 广发证券 浙商汇金量化精选混合C 160.99 6.88 0.07 1.75
浙商汇金量化精选混合A 160.99 6.88 0.07 1.75
9 603568 伟明环保 浙商汇金量化精选混合C 160.01 10.40 -- 1.74
浙商汇金量化精选混合A 160.01 10.40 -- 1.74
10 000166 申万宏源 浙商汇金量化精选混合C 149.03 33.87 0.00 1.62
浙商汇金量化精选混合A 149.03 33.87 0.00 1.62
11 001288 运机集团 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 19.03 0.80 0.01 0.68
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 19.03 0.80 0.01 0.68
浙商汇金兴利增强债券A 42.82 1.80 0.03 0.40
浙商汇金兴利增强债券C 42.82 1.80 0.03 0.40
12 300623 捷捷微电 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 9.00 0.20 0.00 0.32
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 9.00 0.20 0.00 0.32
浙商汇金兴利增强债券A 53.99 1.20 0.00 0.51
浙商汇金兴利增强债券C 53.99 1.20 0.00 0.51
13 002008 大族激光 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 9.01 0.06 0.00 0.32
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 9.01 0.06 0.00 0.32
14 603290 斯达半导 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 7.65 0.05 -- 0.27
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 7.65 0.05 -- 0.27
浙商汇金转型驱动 159.06 1.04 -- 3.64
15 603083 剑桥科技 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 7.65 0.03 0.00 0.27
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 7.65 0.03 0.00 0.27
16 603713 密尔克卫 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 7.12 0.10 -- 0.26
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 7.12 0.10 -- 0.26
17 688012 中微公司 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 6.98 0.01 0.00 0.25
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 6.98 0.01 0.00 0.25
浙商汇金上证科创板综合指数A 140.27 0.30 0.00 2.75
浙商汇金上证科创板综合指数C 140.27 0.30 0.00 2.75
18 688392 骄成超声 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 6.82 0.03 -- 0.24
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 6.82 0.03 -- 0.24
19 688135 利扬芯片 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 6.73 0.16 -- 0.24
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 6.73 0.16 -- 0.24
20 002414 高德红外 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 6.63 0.50 0.00 0.24
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 6.63 0.50 0.00 0.24
21 688256 寒武纪 浙商汇金上证科创板综合指数A 325.33 0.20 -- 6.38
浙商汇金上证科创板综合指数C 325.33 0.20 -- 6.38
浙商汇金中证A500指数A 95.09 0.06 -- 1.65
浙商汇金中证A500指数C 95.09 0.06 -- 1.65
浙商汇金兴利增强债券A 47.55 0.03 -- 0.45
浙商汇金兴利增强债券C 47.55 0.03 -- 0.45
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 63.82 0.04 -- 4.64
22 688041 海光信息 浙商汇金上证科创板综合指数A 288.46 0.78 -- 5.65
浙商汇金上证科创板综合指数C 288.46 0.78 -- 5.65
23 688008 澜起科技 浙商汇金上证科创板综合指数A 113.98 0.37 -- 2.23
浙商汇金上证科创板综合指数C 113.98 0.37 -- 2.23
浙商汇金转型成长 260.22 0.84 -- 4.11
24 688802 沐曦股份 浙商汇金上证科创板综合指数A 111.74 0.13 0.01 2.19
浙商汇金上证科创板综合指数C 111.74 0.13 0.01 2.19
25 688795 摩尔线程 浙商汇金上证科创板综合指数A 108.91 0.15 -- 2.13
浙商汇金上证科创板综合指数C 108.91 0.15 -- 2.13
26 688981 中芯国际 浙商汇金上证科创板综合指数A 94.55 0.60 -- 1.85
浙商汇金上证科创板综合指数C 94.55 0.60 -- 1.85
27 688525 佰维存储 浙商汇金上证科创板综合指数A 74.80 0.15 0.00 1.47
浙商汇金上证科创板综合指数C 74.80 0.15 0.00 1.47
28 688498 源杰科技 浙商汇金上证科创板综合指数A 71.67 0.04 -- 1.40
浙商汇金上证科创板综合指数C 71.67 0.04 -- 1.40
浙商汇金先进制造混合 499.79 0.27 -- 9.75
浙商汇金转型驱动 167.10 0.09 -- 3.83
29 688072 拓荆科技 浙商汇金上证科创板综合指数A 63.23 0.08 0.00 1.24
浙商汇金上证科创板综合指数C 63.23 0.08 0.00 1.24
30 300308 中际旭创 浙商汇金中证A500指数A 228.60 0.18 0.00 3.97
浙商汇金中证A500指数C 228.60 0.18 0.00 3.97
浙商汇金兴利增强债券A 38.10 0.03 0.00 0.36
浙商汇金兴利增强债券C 38.10 0.03 0.00 0.36
浙商汇金先进制造混合 457.20 0.36 0.00 8.91
浙商汇金转型成长 419.10 0.33 0.00 6.62
31 300750 宁德时代 浙商汇金中证A500指数A 159.56 0.41 0.00 2.77
浙商汇金中证A500指数C 159.56 0.41 0.00 2.77
浙商汇金转型升级C 27.51 0.07 0.00 3.54
浙商汇金转型升级A 27.51 0.07 0.00 3.54
32 300502 新易盛 浙商汇金中证A500指数A 140.82 0.23 0.00 2.44
浙商汇金中证A500指数C 140.82 0.23 0.00 2.44
浙商汇金先进制造混合 475.89 0.78 0.00 9.28
浙商汇金转型驱动 139.61 0.23 0.00 3.20
浙商汇金转型成长 438.25 0.72 0.00 6.92
33 600519 贵州茅台 浙商汇金中证A500指数A 118.55 0.10 0.00 2.06
浙商汇金中证A500指数C 118.55 0.10 0.00 2.06
34 603986 兆易创新 浙商汇金中证A500指数A 89.65 0.11 0.00 1.56
浙商汇金中证A500指数C 89.65 0.11 0.00 1.56
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 97.80 0.12 0.00 7.11
35 601318 中国平安 浙商汇金中证A500指数A 79.73 1.67 0.00 1.38
浙商汇金中证A500指数C 79.73 1.67 0.00 1.38
36 600036 招商银行 浙商汇金中证A500指数A 65.67 1.85 0.00 1.14
浙商汇金中证A500指数C 65.67 1.85 0.00 1.14
37 601899 紫金矿业 浙商汇金中证A500指数A 62.10 2.47 0.00 1.08
浙商汇金中证A500指数C 62.10 2.47 0.00 1.08
浙商汇金红利机遇混合A 33.94 1.35 0.00 3.34
浙商汇金红利机遇混合C 33.94 1.35 0.00 3.34
浙商汇金平稳增长一年混合 148.33 5.90 0.00 2.98
38 002371 北方华创 浙商汇金中证A500指数A 61.92 0.07 0.00 1.07
浙商汇金中证A500指数C 61.92 0.07 0.00 1.07
浙商汇金兴利增强债券A 44.23 0.05 0.00 0.42
浙商汇金兴利增强债券C 44.23 0.05 0.00 0.42
39 605090 九丰能源 浙商汇金红利机遇混合A 42.37 1.14 0.00 4.16
浙商汇金红利机遇混合C 42.37 1.14 0.00 4.16
浙商汇金红利精选混合型发起式A 97.39 2.62 0.00 4.07
浙商汇金红利精选混合型发起式C 97.39 2.62 0.00 4.07
浙商汇金平稳增长一年混合 207.78 5.59 0.01 4.18
40 601985 中国核电 浙商汇金红利机遇混合A 35.49 3.93 0.00 3.49
浙商汇金红利机遇混合C 35.49 3.93 0.00 3.49
浙商汇金红利精选混合型发起式A 78.20 8.66 0.00 3.27
浙商汇金红利精选混合型发起式C 78.20 8.66 0.00 3.27
浙商汇金平稳增长一年混合 117.21 12.98 0.00 2.36
41 600350 山东高速 浙商汇金红利机遇混合A 34.84 3.13 0.00 3.42
浙商汇金红利机遇混合C 34.84 3.13 0.00 3.42
浙商汇金红利精选混合型发起式A 88.37 7.94 0.01 3.70
浙商汇金红利精选混合型发起式C 88.37 7.94 0.01 3.70
42 000333 美的集团 浙商汇金红利机遇混合A 34.03 0.45 0.00 3.34
浙商汇金红利机遇混合C 34.03 0.45 0.00 3.34
43 600900 长江电力 浙商汇金红利机遇混合A 33.35 1.26 0.00 3.28
浙商汇金红利机遇混合C 33.35 1.26 0.00 3.28
浙商汇金红利精选混合型发起式A 74.65 2.82 0.00 3.12
浙商汇金红利精选混合型发起式C 74.65 2.82 0.00 3.12
44 600089 特变电工 浙商汇金红利机遇混合A 33.08 1.47 0.00 3.25
浙商汇金红利机遇混合C 33.08 1.47 0.00 3.25
45 00941 中国移动 浙商汇金红利机遇混合A 33.07 0.50 -- 3.25
浙商汇金红利机遇混合C 33.07 0.50 -- 3.25
浙商汇金红利精选混合型发起式A 75.79 0.88 -- 3.17
浙商汇金红利精选混合型发起式C 75.79 0.88 -- 3.17
浙商汇金平稳增长一年混合 151.59 1.76 -- 3.05
46 02611 国泰海通 浙商汇金红利机遇混合A 32.76 2.54 -- 3.22
浙商汇金红利机遇混合C 32.76 2.54 -- 3.22
47 002142 宁波银行 浙商汇金红利机遇混合A 32.66 1.10 0.00 3.21
浙商汇金红利机遇混合C 32.66 1.10 0.00 3.21
浙商汇金红利精选混合型发起式A 91.74 3.09 0.00 3.84
浙商汇金红利精选混合型发起式C 91.74 3.09 0.00 3.84
浙商汇金平稳增长一年混合 128.56 4.33 0.00 2.59
浙商之江凤凰ETF 3868.61 130.30 0.02 8.75
48 600323 瀚蓝环境 浙商汇金红利精选混合型发起式A 86.77 3.16 0.01 3.63
浙商汇金红利精选混合型发起式C 86.77 3.16 0.01 3.63
49 601288 农业银行 浙商汇金红利精选混合型发起式A 81.52 13.43 0.00 3.41
浙商汇金红利精选混合型发起式C 81.52 13.43 0.00 3.41
浙商汇金平稳增长一年混合 117.52 19.36 0.00 2.36
50 600312 平高电气 浙商汇金红利精选混合型发起式A 79.65 4.51 0.01 3.33
浙商汇金红利精选混合型发起式C 79.65 4.51 0.01 3.33
浙商汇金转型升级C 20.31 1.15 0.00 2.61
浙商汇金平稳增长一年混合 136.69 7.74 0.01 2.75
浙商汇金转型升级A 20.31 1.15 0.00 2.61
51 600926 杭州银行 浙商之江凤凰联接C 16.91 1.17 0.00 0.04
浙商之江凤凰ETF 3620.16 250.53 0.96 8.19
浙商之江凤凰联接A 16.91 1.17 0.00 0.04
52 605117 德业股份 浙商之江凤凰联接C 14.87 0.14 -- 0.03
浙商之江凤凰ETF 3246.29 30.57 -- 7.34
浙商之江凤凰联接A 14.87 0.14 -- 0.03
53 600352 浙江龙盛 浙商之江凤凰联接C 8.84 0.73 0.00 0.02
浙商之江凤凰ETF 1890.25 156.09 0.12 4.28
浙商之江凤凰联接A 8.84 0.73 0.00 0.02
54 600415 小商品城 浙商之江凤凰联接C 7.82 0.77 0.00 0.02
浙商汇金新兴消费 54.56 5.37 0.02 3.40
浙商之江凤凰ETF 1670.61 164.43 0.55 3.78
浙商之江凤凰联接A 7.82 0.77 0.00 0.02
55 603379 三美股份 浙商之江凤凰联接C 6.83 0.09 -- 0.02
浙商之江凤凰ETF 1384.99 18.25 -- 3.13
浙商之江凤凰联接A 6.83 0.09 -- 0.02
56 600366 宁波韵升 浙商之江凤凰联接C 3.23 0.22 0.00 0.01
浙商之江凤凰联接A 3.23 0.22 0.00 0.01
57 601018 宁波港 浙商之江凤凰联接C 3.43 1.09 0.00 0.01
浙商之江凤凰联接A 3.43 1.09 0.00 0.01
58 605020 永和股份 浙商之江凤凰联接C 3.66 0.09 0.00 0.01
浙商之江凤凰联接A 3.66 0.09 0.00 0.01
59 603298 杭叉集团 浙商之江凤凰联接C 3.58 0.15 -- 0.01
浙商之江凤凰联接A 3.58 0.15 -- 0.01
60 603195 公牛集团 浙商之江凤凰联接C 3.92 0.10 -- 0.01
浙商之江凤凰联接A 3.92 0.10 -- 0.01
61 600176 中国巨石 浙商汇金转型升级C 51.74 0.71 0.00 6.65
浙商汇金先进制造混合 489.75 6.72 0.02 9.55
浙商汇金转型升级A 51.74 0.71 0.00 6.65
浙商汇金转型成长 423.43 5.81 0.01 6.68
62 600160 巨化股份 浙商汇金转型升级C 31.28 0.59 0.00 4.02
浙商汇金转型升级A 31.28 0.59 0.00 4.02
63 002126 银轮股份 浙商汇金转型升级C 24.90 0.50 0.00 3.20
浙商汇金兴利增强债券A 39.84 0.80 0.00 0.37
浙商汇金兴利增强债券C 39.84 0.80 0.00 0.37
浙商汇金转型升级A 24.90 0.50 0.00 3.20
浙商汇金转型驱动 145.91 2.93 0.00 3.34
64 002594 比亚迪 浙商汇金转型升级C 24.71 0.31 0.00 3.18
浙商汇金转型升级A 24.71 0.31 0.00 3.18
65 300316 晶盛机电 浙商汇金转型升级C 23.56 0.39 0.00 3.03
浙商汇金转型升级A 23.56 0.39 0.00 3.03
浙商汇金转型驱动 137.11 2.27 0.00 3.14
66 002534 西子洁能 浙商汇金转型升级C 22.63 1.22 0.00 2.91
浙商汇金转型升级A 22.63 1.22 0.00 2.91
67 002415 海康威视 浙商汇金转型升级C 19.84 0.58 0.00 2.55
浙商之江凤凰ETF 4567.07 133.54 0.01 10.33
浙商汇金转型升级A 19.84 0.58 0.00 2.55
68 600989 宝丰能源 浙商汇金平稳增长一年混合 133.77 6.58 -- 2.69
69 600188 兖矿能源 浙商汇金平稳增长一年混合 130.08 7.32 0.00 2.62
70 601088 中国神华 浙商汇金平稳增长一年混合 121.80 3.12 0.00 2.45
71 603228 景旺电子 浙商汇金兴利增强债券A 43.45 0.60 -- 0.41
浙商汇金兴利增强债券C 43.45 0.60 -- 0.41
72 600105 永鼎股份 浙商汇金兴利增强债券A 40.49 0.60 0.00 0.38
浙商汇金兴利增强债券C 40.49 0.60 0.00 0.38
73 688362 甬矽电子 浙商汇金兴利增强债券A 39.11 0.41 -- 0.37
浙商汇金兴利增强债券C 39.11 0.41 -- 0.37
74 601869 长飞光纤 浙商汇金兴利增强债券A 38.21 0.07 -- 0.36
浙商汇金兴利增强债券C 38.21 0.07 -- 0.36
浙商汇金转型驱动 136.47 0.25 -- 3.13
75 688313 仕佳光子 浙商汇金先进制造混合 462.64 2.51 -- 9.02
浙商汇金转型成长 237.04 1.28 -- 3.74
76 300394 天孚通信 浙商汇金先进制造混合 454.63 1.50 0.00 8.86
77 301526 国际复材 浙商汇金先进制造混合 294.95 6.32 0.01 5.75
浙商汇金转型成长 347.69 7.45 0.01 5.49
78 002080 中材科技 浙商汇金先进制造混合 268.20 2.98 0.02 5.23
79 600183 生益科技 浙商汇金先进制造混合 253.16 1.46 0.00 4.94
浙商汇金转型成长 310.39 1.79 0.00 4.90
80 603256 宏和科技 浙商汇金先进制造混合 217.57 0.82 -- 4.24
81 002517 恺英网络 浙商汇金量化臻选股票A 49.89 3.07 0.00 1.59
浙商汇金量化臻选股票C 49.89 3.07 0.00 1.59
浙商汇金新兴消费 82.06 5.05 0.00 5.12
82 000779 甘咨询 浙商汇金量化臻选股票A 46.51 5.97 0.01 1.48
浙商汇金量化臻选股票C 46.51 5.97 0.01 1.48
83 603212 赛伍技术 浙商汇金量化臻选股票A 46.51 3.80 0.01 1.48
浙商汇金量化臻选股票C 46.51 3.80 0.01 1.48
84 002722 物产金轮 浙商汇金量化臻选股票A 45.63 3.87 0.02 1.45
浙商汇金量化臻选股票C 45.63 3.87 0.02 1.45
85 300404 博济医药 浙商汇金量化臻选股票A 45.64 5.21 0.02 1.45
浙商汇金量化臻选股票C 45.64 5.21 0.02 1.45
86 002998 优彩资源 浙商汇金量化臻选股票A 45.44 6.98 0.03 1.45
浙商汇金量化臻选股票C 45.44 6.98 0.03 1.45
87 603100 川仪股份 浙商汇金量化臻选股票A 44.94 2.49 -- 1.43
浙商汇金量化臻选股票C 44.94 2.49 -- 1.43
88 603367 辰欣药业 浙商汇金量化臻选股票A 44.91 3.50 0.03 1.43
浙商汇金量化臻选股票C 44.91 3.50 0.03 1.43
89 600761 安徽合力 浙商汇金量化臻选股票A 44.99 2.75 0.01 1.43
浙商汇金量化臻选股票C 44.99 2.75 0.01 1.43
90 600210 紫江企业 浙商汇金量化臻选股票A 44.58 7.19 0.01 1.42
浙商汇金量化臻选股票C 44.58 7.19 0.01 1.42
91 002241 歌尔股份 浙商汇金新兴消费 146.67 6.51 0.00 9.15
92 601888 中国中免 浙商汇金新兴消费 119.77 2.23 0.01 7.47
93 603444 吉比特 浙商汇金新兴消费 71.68 0.20 -- 4.47
94 002558 巨人网络 浙商汇金新兴消费 66.97 2.43 0.00 4.18
95 688036 传音控股 浙商汇金新兴消费 64.70 1.10 0.01 4.04
96 603160 汇顶科技 浙商汇金新兴消费 62.94 1.02 0.00 3.93
97 300533 冰川网络 浙商汇金新兴消费 50.18 3.06 0.02 3.13
98 002605 姚记科技 浙商汇金新兴消费 48.42 2.65 0.01 3.02
99 300604 长川科技 浙商之江凤凰ETF 6903.51 20.22 0.04 15.62
100 002236 大华股份 浙商之江凤凰ETF 1939.72 117.63 0.06 4.39
101 000963 华东医药 浙商之江凤凰ETF 1477.42 52.54 0.03 3.34
102 300223 北京君正 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 89.60 0.36 0.00 6.51
103 688521 芯原股份 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 74.23 0.20 0.00 5.39
104 688120 华海清科 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 64.44 0.20 -- 4.68
105 688233 神工股份 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 64.33 0.30 -- 4.68
106 688548 广钢气体 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 62.52 1.20 0.00 4.54
107 688702 盛科通信 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 62.40 0.16 -- 4.53
108 688766 普冉股份 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 61.33 0.08 -- 4.46
109 300666 江丰电子 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 58.98 0.16 0.00 4.29
110 000811 冰轮环境 浙商汇金转型驱动 170.91 3.04 0.00 3.91
111 688048 长光华芯 浙商汇金转型驱动 150.75 0.30 0.00 3.45
112 300475 香农芯创 浙商汇金转型驱动 141.00 0.47 0.00 3.23
113 300390 天华新能 浙商汇金转型驱动 138.39 1.48 0.00 3.17
114 688630 芯碁微装 浙商汇金转型成长 486.87 0.89 0.01 7.69
115 002384 东山精密 浙商汇金转型成长 372.54 1.42 0.00 5.88
116 600522 中天科技 浙商汇金转型成长 287.62 4.74 0.02 4.54

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