浙商证券资管(T000123421)债券投资_浙商证券资管_爱基金网

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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：66只94/166
份额数量：259.73亿份103/166
份额相对上期变化：-4.16%
基金经理：13人92/166
资产净值：290.98亿元104/166
资产相对上期变化：-4.45%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开15	2	8160.00	894997.64	111.58
2	24农发清发17	2	4960.00	512306.34	63.87
3	21国开10	2	2060.00	223440.28	27.86
4	21进出10	2	1460.00	163029.26	20.32
5	24进出12	2	1220.00	123505.38	30.16
6	25国开15	5	1110.00	109944.12	72.52
7	23南京银行01	2	800.00	81503.74	19.90
8	23交行债02	2	800.00	81485.34	19.90
9	26国开01	4	720.00	72454.02	18.33
10	26农发01	5	680.00	68559.84	24.56
11	25国开08	5	670.00	67164.78	28.41
12	26国开05	4	600.00	61113.28	21.52
13	23中行债01	2	580.00	59057.54	14.42
14	23重庆银行小微债01	2	520.00	53015.74	12.95
15	24国开02	2	420.00	42699.20	26.11
16	26国开03	2	400.00	40491.44	24.76
17	26农发11	2	400.00	40194.30	24.58
18	24国管05	2	380.00	38703.24	15.45
19	26工行二级资本债03BC	3	330.00	33161.16	28.69
20	25国开11	2	300.00	30385.98	12.13
21	26建行二级资本债01BC	3	300.00	30072.33	26.02
22	22国开行二级资本债01A	2	280.00	29023.72	20.05
23	21兴业银行二级02	2	280.00	28839.90	19.92
24	21农发05	2	240.00	26304.52	3.28
25	24国开清发02	2	240.00	24232.40	9.67
26	24广州地铁MTN001	2	200.00	20887.78	8.34
27	25国开18	2	200.00	20471.16	16.99
28	25民生银行二级资本债01	2	200.00	20459.02	14.13
29	24津城建MTN010	3	180.00	18348.48	15.88
30	26民生银行二级资本债01	3	180.00	18200.91	15.75
31	21邮储银行二级01	4	150.00	15483.36	10.17
32	21丽水管廊债01	3	150.00	15460.11	25.79
33	23方正G5	3	150.00	15380.31	25.66
34	25厦门国资MTN001	3	120.00	12248.46	20.44
35	25世证02	3	120.00	12243.81	20.43
36	25中山火炬MTN001	3	120.00	12196.05	20.35
37	21农发08	2	100.00	10285.42	8.54
38	25江苏银行CD147	1	100.00	9982.80	3.54
39	25中信银行CD260	1	100.00	9979.68	3.54
40	25兴业银行CD244	1	99.80	9966.97	3.53
41	25平安银行CD156	1	99.70	9953.00	3.53
42	25光大银行CD244	1	100.00	9946.12	3.53
43	25民生银行CD320	1	100.00	9941.18	3.53
44	26恒丰银行CD124	1	99.50	9906.61	3.51
45	25建设银行CD392	1	99.30	9890.02	3.51
46	21建设银行二级01	3	90.00	9295.89	29.87
47	23柯桥开发MTN003	3	90.00	9270.90	29.79
48	26工行二级资本债02BC	3	90.00	9033.66	29.02
49	25邮储银行CD027	1	79.50	7944.31	2.82
50	25农发25	3	70.00	7153.20	8.77
51	25工商银行CD263	1	70.00	6976.26	2.47
52	23口行二级资本债02A	3	60.00	6291.42	16.97
53	24株国投MTN005	3	60.00	6225.21	20.00
54	26德邦证券CP002	3	60.00	6046.59	16.31
55	24北京农商行债01	2	60.00	6039.04	19.45
56	25国开03	4	60.00	5994.74	15.58
57	24鄞州农商行二级资本债01	1	40.00	4152.84	8.22
58	24重庆银行小微债02	1	40.00	4098.30	3.78
59	25农发30	1	40.00	4076.22	8.07
60	24招商银行三农债	1	40.00	4050.78	3.73
61	24上海银行债01	2	40.00	4047.96	13.04
62	24东莞农商行债01	2	40.00	4037.08	13.00
63	25农发05	1	40.00	4015.65	3.70
64	25国开05	1	40.00	3972.80	3.66
65	21建设银行二级04	3	30.00	3365.37	9.08
66	24津城建MTN027	3	30.00	3250.35	8.77
67	24堰岷江MTN002	3	30.00	3173.01	8.56
68	23杭州国资MTN001	1	30.00	3083.50	6.11
69	25杭金投SCP006	1	30.00	3035.60	6.01
70	山河转债	5	0.00	2956.55	6.20
71	天润转债	5	0.00	2831.91	5.93
72	铭利转债	7	0.00	2609.71	5.17
73	科贷1A3	3	24.00	2424.33	4.04
74	25恒华A2	3	60.00	2118.51	3.53
75	24进出13	2	20.00	2033.82	27.34
76	24天津87	2	18.00	1908.58	17.93
77	24国债16	2	17.00	1733.16	62.22
78	24四川29	2	15.12	1611.54	15.14
79	25财租A3	3	15.00	1517.97	2.53
80	毓秀3A	3	90.00	1480.59	2.47
81	24湖南56	2	13.00	1360.10	12.77
82	21兴业银行二级01	2	12.00	1240.08	16.67
83	23杭实K3	2	9.60	980.02	9.20
84	精测转2	5	0.00	913.38	1.91
85	泰瑞转债	5	0.00	854.34	1.79
86	19鄂科01	2	8.00	846.46	7.95
87	毓消13B	3	8.10	811.74	1.35
88	阳谷转债	5	0.00	697.29	1.46
89	24特国06	1	7.00	694.25	13.97
90	运机转债	5	0.00	614.40	1.29
91	永贵转债	5	0.00	578.65	1.21
92	煜邦转债	5	0.00	554.29	1.16
93	宇邦转债	5	0.00	552.24	1.16
94	姚记转债	5	0.00	535.80	1.12
95	26国债06	2	5.00	502.40	18.04
96	九典转02	5	0.00	459.47	0.96
97	华康转债	5	0.00	433.22	0.91
98	国开2102	2	4.00	418.40	15.02
99	花园转债	5	0.00	364.65	0.76
100	24特国01	1	3.00	320.51	6.45
101	爱迪转债	5	0.00	294.80	0.62
102	赛特转债	5	0.00	290.76	0.61
103	国债2410	2	2.80	282.46	10.14
104	水羊转债	5	0.00	278.77	0.58
105	金威转债	5	0.00	271.68	0.57
106	科顺转债	5	0.00	267.99	0.56
107	24江苏08	2	2.60	267.94	9.62
108	博俊转债	5	0.00	266.20	0.56
109	和邦转债	5	0.00	241.12	0.51
110	隆22转债	5	0.00	226.29	0.47
111	清源转债	5	0.00	200.94	0.42
112	广核转债	3	0.00	197.55	0.53
113	苏利转债	3	0.00	189.90	0.51
114	华医转债	5	0.00	176.00	0.37
115	兴业转债	3	0.00	172.62	0.47
116	24国债11	1	1.50	157.83	3.17
117	志邦转债	5	0.00	150.85	0.32
118	国检转债	5	0.00	147.59	0.31
119	百洋转债	5	0.00	139.73	0.29
120	平煤转债	3	0.00	127.20	0.34
121	力合转债	3	0.00	124.20	0.34
122	福能转债	5	0.00	123.57	0.26
123	伯25转债	3	0.00	117.00	0.32
124	锦浪转02	3	0.00	112.20	0.30
125	25农发31	1	1.00	101.27	8.53
126	25华夏银行CD254	1	1.00	99.57	8.39
127	25浦发银行CD279	1	1.00	99.54	8.39
128	25中国银行CD070	1	1.00	99.53	8.38
129	南航转债	3	0.00	98.73	0.27
130	应流转债	5	0.00	95.40	0.20
131	华懋转债	5	0.00	93.12	0.20
132	冠宇转债	5	0.00	90.93	0.19
133	26浙商银行CD033	1	0.90	89.80	7.56
134	华辰转债	3	0.00	89.34	0.24
135	皓元转债	2	0.00	87.78	0.82
136	保隆转债	5	0.00	82.70	0.17
137	晶能转债	5	0.00	57.25	0.12
138	中贝转债	5	0.00	48.00	0.10
139	合顺转债	2	0.00	41.16	0.39
140	万凯转债	5	0.00	38.28	0.08
141	小熊转债	3	0.00	38.04	0.10
142	渝水转债	3	0.00	37.14	0.10
143	广泰转债	2	0.00	28.16	0.26
144	微芯转债	5	0.00	27.47	0.06
145	龙星转债	2	0.00	20.44	0.19
146	春23转债	2	0.00	19.38	0.18
147	亚科转债	2	0.00	15.52	0.15
148	睿创转债	3	0.00	15.30	0.04
149	佳禾转债	2	0.00	13.08	0.12
150	豪美转债	2	0.00	11.12	0.10
151	银邦转债	3	0.00	4.23	0.01
152	金25转债	2	0.00	3.28	0.03