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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:55只95/203
  • 份额数量:293.85亿份102/203
  • 份额相对上期变化:-18.05%
  • 基金经理:16人81/203
  • 资产净值:331.71亿元97/203
  • 资产相对上期变化:-16.81%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16进出03 2 15920.00 1633640.10 201.78
2 16农发08 2 3200.00 328998.34 40.64
3 19国开04 2 2300.00 237821.86 29.37
4 20国开03 7 2240.00 231214.11 40.97
5 24工行二级资本债02BC 8 1360.00 139913.59 22.58
6 24进出12 2 1220.00 122515.30 29.84
7 23南京银行01 4 840.00 85801.30 19.27
8 23交行债02 2 800.00 81701.46 19.90
9 24建行二级资本债02A 5 690.00 70861.19 16.65
10 24农发21 2 700.00 70570.94 31.70
11 国开2104 2 668.00 68701.14 8.49
12 进出2101 2 600.00 61475.42 7.59
13 24建行二级资本债03BC 2 600.00 60359.16 19.28
14 24农发清发02 2 540.00 55404.20 37.49
15 23兴业银行小微债01 4 540.00 55181.62 12.39
16 24恒丰银行二级资本债02 5 530.00 53649.23 12.61
17 23附息国债13 2 520.00 52814.26 23.72
18 23光大银行债03 2 460.00 47014.62 11.45
19 24国开08 2 420.00 43060.94 13.75
20 24广州地铁SCP005 3 420.00 42484.47 21.90
21 21国开08 2 400.00 41334.46 27.97
22 24国管05 2 380.00 38144.06 12.18
23 24国开02 2 360.00 37513.60 11.98
24 23国开02 2 340.00 35312.14 11.28
25 24附息国债17 2 320.00 33503.88 15.05
26 24交行二级资本债01A 2 300.00 31264.90 8.52
27 22上海银行 4 303.00 30655.78 15.50
28 24贴现国债67 3 300.00 29991.90 15.46
29 24附息国债04 2 240.00 25551.30 11.48
30 22农行二级资本债02A 2 220.00 22929.30 6.25
31 21国开03 2 200.00 21003.70 14.21
32 盛赢021A 3 174.00 17558.01 27.15
33 24宁夏债19 3 150.00 15562.53 24.07
34 23广弘交通MTN001 3 150.00 15500.61 23.97
35 23方正G5 3 150.00 15499.05 23.97
36 23滁州经开MTN002 3 150.00 15497.10 23.97
37 22光实01 3 150.00 15405.54 23.82
38 24交通银行CD266 3 150.00 14850.78 17.49
39 23国开行二级资本债01A 3 120.00 12710.40 21.60
40 20广发银行二级01 3 120.00 12338.52 20.96
41 22进出03 2 100.00 10208.34 6.91
42 24附息国债06 3 90.00 9534.75 11.23
43 24兴业银行CD296 3 90.00 8873.64 10.45
44 24海创9A 3 72.00 7360.56 11.38
45 23附息国债14 3 60.00 6429.24 7.57
46 24特别国债05 3 60.00 6398.40 7.54
47 22华夏银行03 2 60.00 6141.92 17.75
48 24杭州银行CD091 1 50.00 4968.29 4.57
49 24中信银行CD188 1 50.00 4963.43 4.57
50 24江苏银行CD262 1 50.00 4925.21 4.53
51 24国开05 2 40.00 4391.98 12.69
52 23附息国债18 1 40.00 4300.53 3.96
53 23国开03 1 40.00 4263.02 3.92
54 23交行债01 2 40.00 4109.46 11.87
55 24农业银行CD060 1 30.00 2986.52 4.82
56 24交通银行CD180 1 30.00 2979.15 4.81
57 24科创1A 3 27.00 2716.17 4.20
58 24南京银行CD133 1 25.00 2483.35 4.01
59 24广发银行CD023 1 20.00 1998.13 3.23
60 24农业银行CD175 1 20.00 1990.80 3.22
61 24杭州银行CD097 1 15.00 1495.95 2.42
62 盛赢021B 3 12.00 1211.40 1.87
63 G23柳控1 1 10.00 1089.71 9.65
64 22华靖资产MTN003 1 10.00 1089.26 9.65
65 22工商银行二级01 1 10.00 1062.27 9.41
66 24农行二级资本债01A 1 10.00 1061.61 9.40
67 22建设银行二级01 1 10.00 1059.57 9.38
68 24杭州银行CD086 1 10.00 997.44 1.61
69 24交通银行CD080 1 10.00 997.08 1.61
70 24江苏银行CD043 1 10.00 996.70 1.61
71 24兴业银行CD060 1 10.00 996.41 1.61
72 24国债02 1 9.50 968.16 9.76
73 23国债05 1 8.00 817.20 8.24
74 国开1803 2 6.00 796.88 11.81
75 24安徽13 2 6.60 696.46 10.32
76 19鄂科01 2 6.00 648.54 9.61
77 22深投01 2 6.00 637.16 9.45
78 23国债13 2 6.00 609.40 9.03
79 24邮储银行CD023 1 3.50 347.49 9.28
80 24中信银行CD350 1 3.50 344.85 9.21
81 24水发集团CP002 1 3.00 304.46 8.13
82 24建设银行CD093 1 3.00 298.63 7.97
83 力合转债 2 0.00 185.64 2.75
84 星球转债 2 0.00 125.52 1.86
85 科数转债 2 0.00 100.64 1.49
86 天阳转债 2 0.00 98.76 1.46
87 力诺转债 2 0.00 97.66 1.45
88 水羊转债 2 0.00 87.44 1.30
89 小熊转债 2 0.00 71.82 1.06
90 神通转债 2 0.00 70.56 1.05
91 益丰转债 2 0.00 67.92 1.01
92 金23转债 2 0.00 66.84 0.99
93 永02转债 2 0.00 66.64 0.99
94 信测转债 2 0.00 61.84 0.92
95 飞凯转债 2 0.00 61.44 0.91
96 双良转债 2 0.00 60.78 0.90
97 佳禾转债 2 0.00 59.62 0.88
98 精锻转债 2 0.00 58.98 0.87
99 科顺转债 2 0.00 52.54 0.78
100 爱迪转债 2 0.00 49.36 0.73
101 鹤21转债 2 0.00 49.04 0.73
102 百洋转债 2 0.00 48.42 0.72
103 福立转债 2 0.00 48.34 0.72
104 弘亚转债 2 0.00 47.86 0.71
105 新乳转债 2 0.00 46.84 0.69
106 平煤转债 2 0.00 45.94 0.68
107 铭利转债 2 0.00 45.56 0.68
108 赛特转债 2 0.00 43.64 0.65
109 嘉元转债 2 0.00 43.44 0.64
110 晶澳转债 2 0.00 39.92 0.59
111 景兴转债 2 0.00 37.02 0.55
112 药石转债 2 0.00 36.66 0.54
113 永和转债 2 0.00 36.56 0.54
114 宏图转债 2 0.00 36.26 0.54
115 章鼓转债 2 0.00 35.88 0.53
116 新23转债 2 0.00 35.32 0.52
117 双箭转债 2 0.00 35.26 0.52
118 金钟转债 2 0.00 34.98 0.52
119 强联转债 2 0.00 34.94 0.52
120 华友转债 2 0.00 34.18 0.51
121 蓝天转债 2 0.00 33.94 0.50
122 富春转债 2 0.00 33.12 0.49
123 中贝转债 2 0.00 30.64 0.45
124 银轮转债 2 0.00 29.82 0.44
125 宙邦转债 2 0.00 28.66 0.42
126 特纸转债 2 0.00 28.18 0.42
127 航新转债 2 0.00 27.88 0.41
128 大参转债 2 0.00 27.84 0.41
129 华特转债 2 0.00 27.18 0.40
130 中宠转2 2 0.00 26.86 0.40
131 彤程转债 2 0.00 26.64 0.39
132 柳工转2 2 0.00 26.52 0.39
133 睿创转债 2 0.00 26.38 0.39
134 景23转债 2 0.00 26.20 0.39
135 润禾转债 2 0.00 26.04 0.39
136 道通转债 2 0.00 26.04 0.39
137 博实转债 2 0.00 25.94 0.38
138 盛航转债 2 0.00 25.90 0.38
139 豪鹏转债 2 0.00 25.68 0.38
140 星帅转2 2 0.00 25.66 0.38
141 神码转债 2 0.00 25.56 0.38
142 宏发转债 2 0.00 24.64 0.37
143 金现转债 2 0.00 24.58 0.36
144 广联转债 2 0.00 24.18 0.36
145 大元转债 2 0.00 23.94 0.35
146 正海转债 2 0.00 23.94 0.35
147 帝尔转债 2 0.00 23.88 0.35
148 密卫转债 2 0.00 23.78 0.35
149 金宏转债 2 0.00 23.70 0.35
150 龙星转债 2 0.00 23.16 0.34
151 山河转债 2 0.00 23.16 0.34
152 九强转债 2 0.00 22.80 0.34
153 立中转债 2 0.00 22.72 0.34
154 天箭转债 2 0.00 22.66 0.34
155 楚天转债 2 0.00 22.60 0.34
156 凯盛转债 2 0.00 21.96 0.33
157 天23转债 2 0.00 20.52 0.30
158 广大转债 2 0.00 20.40 0.30
159 九典转02 2 0.00 19.72 0.29
160 奇正转债 2 0.00 19.48 0.29
161 天赐转债 2 0.00 17.88 0.27
162 花园转债 2 0.00 17.02 0.25
163 旺能转债 2 0.00 16.88 0.25
164 震裕转债 2 0.00 16.42 0.24
165 国泰转债 2 0.00 16.14 0.24
166 奥飞转债 2 0.00 14.68 0.22
167 博23转债 2 0.00 13.56 0.20
168 雅创转债 2 0.00 13.24 0.20
169 中富转债 2 0.00 12.92 0.19
170 上声转债 2 0.00 12.88 0.19
171 春23转债 2 0.00 12.86 0.19
172 佩蒂转债 2 0.00 12.28 0.18
173 纽泰转债 2 0.00 12.04 0.18
174 财通转债 2 0.00 11.62 0.17
175 威派转债 2 0.00 11.50 0.17
176 立昂转债 2 0.00 11.26 0.17
177 金丹转债 2 0.00 7.72 0.11
178 中能转债 2 0.00 7.22 0.11
179 沿浦转债 2 0.00 5.16 0.08
180 风语转债 2 0.00 4.52 0.07
181 国力转债 2 0.00 4.50 0.07
182 隆华转债 2 0.00 2.54 0.04
183 海亮转债 2 0.00 2.38 0.04
184 福莱转债 2 0.00 2.18 0.03