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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：64只95/166
  • 份额数量：259.73亿份103/166
  • 份额相对上期变化：-4.16%
  • 基金经理：14人91/166
  • 资产净值：290.98亿元104/166
  • 资产相对上期变化：-4.45%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 2 1880.00 190888.48 23.88
2 24进出12 2 1220.00 123019.04 30.06
3 23国开08 4 1000.00 104227.18 34.55
4 25农发11 2 960.00 97620.48 12.21
5 23南京银行01 2 800.00 81259.54 19.86
6 23交行债02 2 800.00 81231.08 19.85
7 23中行债01 2 580.00 58874.26 14.39
8 25国开20 4 580.00 58171.46 28.21
9 23重庆银行小微债01 2 520.00 52859.84 12.92
10 25进出13 2 500.00 50361.30 34.58
11 22国开08 6 450.00 46610.94 23.50
12 23国开03 4 420.00 43154.32 22.04
13 24国开02 2 420.00 42529.76 29.21
14 24国管05 2 380.00 38348.72 15.19
15 25国开11 3 380.00 38339.05 7.45
16 26农发01 3 360.00 36150.96 29.01
17 21建设银行二级01 5 350.00 36014.80 19.13
18 24国开清发02 2 240.00 24602.34 9.75
19 25农行二级资本债04A(BC) 3 240.00 24306.99 19.50
20 25进出06 3 240.00 24232.74 19.44
21 25建行二级资本债03BC 3 210.00 21346.44 17.13
22 25邮政MTN004 3 210.00 21332.46 17.12
23 24苏交通MTN008 2 200.00 20723.52 8.21
24 24广州地铁MTN001 2 200.00 20720.90 8.21
25 16国开10 2 200.00 20632.96 2.58
26 25国开08 2 200.00 20166.40 40.19
27 11工行01 2 160.00 16827.40 10.78
28 21丽水管廊债01 3 150.00 15826.05 26.54
29 23方正G5 3 150.00 15341.61 25.73
30 21邮储银行二级01 2 140.00 14395.68 9.23
31 25厦门国资MTN001 3 120.00 12170.16 20.41
32 25世证02 3 120.00 12141.96 20.36
33 25中山火炬MTN001 3 120.00 12117.00 20.32
34 25民生银行CD106 1 104.10 10393.94 3.97
35 25国开02 2 100.00 10135.26 20.20
36 25江苏银行CD069 1 100.00 9994.39 3.82
37 25恒丰银行CD311 1 100.00 9993.35 3.81
38 25交通银行CD109 1 100.00 9991.80 3.81
39 26兴业银行CD018 2 100.00 9988.50 3.79
40 25浦发银行CD126 2 100.00 9983.06 3.79
41 25江苏银行CD085 1 100.00 9982.54 3.81
42 25建设银行CD280 1 100.00 9960.02 3.80
43 25广发银行CD115 1 99.60 9943.09 3.80
44 23柯桥开发MTN003 3 90.00 9232.35 28.64
45 25中行二级资本债03A(BC) 3 90.00 9130.23 28.32
46 25广发银行二级资本债01BC 3 90.00 9121.29 28.29
47 25浦发银行二级资本债01A 3 90.00 9119.94 28.29
48 26德邦证券CP002 3 90.00 9027.30 21.46
49 毓秀3A 3 90.00 9022.20 15.13
50 25国开03 2 70.00 6931.80 4.40
51 21国开15 2 60.00 6543.92 0.82
52 24民生银行二级资本债01 3 60.00 6231.39 14.81
53 24北京农商行债01 2 60.00 6135.70 19.78
54 25中行二级资本债02BC 3 60.00 6080.19 14.45
55 18国开10 1 50.00 5425.87 5.05
56 17国开15 4 40.00 4253.02 12.69
57 19国开05 2 40.00 4238.86 13.67
58 24农发05 1 40.00 4162.05 3.87
59 24上海银行债01 2 40.00 4124.66 13.30
60 24农发清发17 2 40.00 4108.52 0.51
61 24东莞农商行债01 2 40.00 4107.94 13.24
62 24鄞州农商行二级资本债01 1 40.00 4098.89 8.18
63 24重庆银行小微债02 1 40.00 4076.11 3.79
64 24招商银行三农债 1 40.00 4033.64 3.75
65 21金东01 3 60.00 3836.25 9.12
66 21建设银行二级04 3 30.00 3320.43 7.89
67 19国开15 1 30.00 3240.13 6.46
68 23杭州国资MTN001 1 30.00 3071.54 6.13
69 25杭金投SCP006 1 30.00 3023.75 6.03
70 25恒华A2 3 60.00 2885.01 4.84
71 科贷1A3 3 24.00 2418.45 4.06
72 25国债08 2 20.00 2026.54 35.07
73 25国开18 2 20.00 2025.80 35.06
74 24天津87 2 18.00 1909.14 14.71
75 天润转债 7 0.00 1806.26 2.97
76 山河转债 7 0.00 1796.09 2.95
77 铭利转债 7 0.00 1792.64 2.95
78 星球转债 7 0.00 1780.81 2.93
79 24四川29 2 15.12 1593.70 12.28
80 25财租A3 3 15.00 1517.25 2.54
81 24湖南56 2 13.00 1359.84 10.48
82 国开1803 2 9.80 1271.80 9.80
83 23杭实K3 2 9.60 977.00 7.53
84 泰瑞转债 5 0.00 931.23 1.69
85 毓消13B 3 8.10 811.86 1.36
86 25国债06 2 8.00 803.48 13.90
87 恒帅转债 5 0.00 757.80 1.38
88 25国债13 2 6.80 686.46 11.88
89 24特国06 1 7.00 676.35 10.98
90 煜邦转债 5 0.00 643.64 1.17
91 24特国01 1 5.50 579.31 9.41
92 兴瑞转债 5 0.00 560.00 1.02
93 永贵转债 5 0.00 553.92 1.01
94 阳谷转债 5 0.00 545.02 0.99
95 姚记转债 5 0.00 538.11 0.98
96 宇邦转债 3 0.00 520.83 1.24
97 运机转债 5 0.00 516.01 0.94
98 力合转债 5 0.00 515.75 0.94
99 国开1401 2 3.90 461.04 7.98
100 万凯转债 5 0.00 442.34 0.80
101 金宏转债 5 0.00 438.49 0.80
102 19桃源城投01 2 20.00 426.68 17.00
103 22进出口行二级资本债01 2 4.00 416.36 16.59
104 22交行二级资本债02A 2 4.00 413.52 16.48
105 中贝转债 5 0.00 413.33 0.75
106 精测转2 5 0.00 406.30 0.74
107 九典转02 5 0.00 380.94 0.69
108 24程意1A 3 27.00 377.28 0.63
109 冠宇转债 5 0.00 377.14 0.69
110 水羊转债 5 0.00 333.09 0.61
111 爱迪转债 5 0.00 291.86 0.53
112 科顺转债 5 0.00 278.41 0.51
113 和邦转债 5 0.00 276.36 0.50
114 隆22转债 5 0.00 246.95 0.45
115 赛特转债 5 0.00 240.95 0.44
116 清源转债 5 0.00 238.40 0.43
117 金威转债 5 0.00 230.39 0.42
118 亿纬转债 5 0.00 227.91 0.41
119 广核转债 3 0.00 217.65 0.52
120 华康转债 5 0.00 207.30 0.38
121 苏利转债 3 0.00 206.82 0.49
122 博俊转债 5 0.00 180.50 0.33
123 兴业转债 3 0.00 179.55 0.43
124 志邦转债 5 0.00 164.66 0.30
125 科利转债 5 0.00 160.74 0.29
126 立昂转债 5 0.00 157.92 0.29
127 24国债11 1 1.50 157.50 2.56
128 花园转债 5 0.00 153.82 0.28
129 永02转债 5 0.00 151.50 0.28
130 国检转债 5 0.00 146.27 0.27
131 百洋转债 5 0.00 145.01 0.26
132 平煤转债 3 0.00 128.85 0.31
133 伯25转债 3 0.00 119.37 0.28
134 甬矽转债 5 0.00 115.28 0.21
135 华医转债 5 0.00 114.15 0.21
136 南航转债 3 0.00 106.26 0.25
137 25农发31 1 1.00 100.90 7.15
138 25浙商银行CD058 1 1.00 99.97 7.09
139 25中国银行CD055 1 1.00 99.83 7.08
140 华辰转债 3 0.00 99.15 0.24
141 保隆转债 5 0.00 85.05 0.15
142 应流转债 3 0.00 73.95 0.18
143 银轮转债 2 0.00 70.02 0.54
144 晶能转债 5 0.00 60.80 0.11
145 家联转债 5 0.00 58.96 0.11
146 合顺转债 2 0.00 40.78 0.31
147 皓元转债 2 0.00 40.68 0.31
148 小熊转债 3 0.00 39.00 0.09
149 渝水转债 3 0.00 38.10 0.09
150 微芯转债 5 0.00 28.42 0.05
151 睿创转债 5 0.00 23.29 0.04
152 龙星转债 2 0.00 21.06 0.16
153 旺能转债 3 0.00 19.59 0.05
154 春23转债 2 0.00 18.20 0.14
155 亚科转债 2 0.00 17.74 0.14
156 佳禾转债 2 0.00 13.86 0.11
157 豪美转债 2 0.00 12.16 0.09
158 汇成转债 2 0.00 11.24 0.09
159 银邦转债 3 0.00 4.26 0.01
160 广泰转债 2 0.00 2.72 0.02

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