浙商证券资管(T000123421)债券投资_浙商证券资管_爱基金网

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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只94/203
份额数量：358.56亿份94/203
份额相对上期变化：-2.74%
基金经理：16人80/203
资产净值：397.45亿元94/203
资产相对上期变化：3.14%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	2	15920.00	1619455.74	200.44
2	21国开18	5	10196.00	1044629.01	107.54
3	21进出13	2	5900.00	604949.06	79.03
4	22农发清发05	2	4960.00	506104.84	66.12
5	16农发08	2	3200.00	326252.28	40.38
6	19国开04	2	2300.00	235828.54	29.19
7	24建行二级资本债02A	2	900.00	89587.56	12.41
8	24恒丰银行二级资本债02	5	860.00	85283.73	10.16
9	20浦发银行二级03	2	680.00	69428.70	9.62
10	国开2104	2	668.00	68165.24	8.44
11	24工行二级资本债01A(BC)	2	660.00	65586.00	9.09
12	进出2101	2	600.00	60990.86	7.55
13	21国开08	2	540.00	55151.72	41.19
14	24农发清发02	2	540.00	54900.48	41.01
15	24附息国债06	2	520.00	53287.96	39.80
16	21国开03	2	500.00	52033.36	38.86
17	24附息国债13	2	480.00	48436.42	6.71
18	22进出03	2	460.00	46651.20	34.84
19	24广州地铁SCP005	3	420.00	42242.13	20.51
20	23汇金MTN004	2	300.00	30829.66	15.13
21	22上海银行	3	300.00	30813.18	14.96
22	22兴业银行04	3	300.00	30251.55	14.69
23	15国开10	2	280.00	28919.06	14.19
24	20广发银行二级01	3	270.00	28625.58	24.29
25	22义乌国资MTN005	3	240.00	24898.92	12.09
26	22电网MTN008	2	240.00	24524.36	12.03
27	21苏投债	2	180.00	19195.70	9.42
28	20浦发银行二级01	3	180.00	18356.49	15.57
29	盛赢021A	3	174.00	17530.17	27.18
30	20工商银行二级03	3	150.00	17269.71	14.65
31	24浙资运营MTN001(科创票据)	2	160.00	16434.86	8.06
32	22甘肃债08	3	150.00	15886.26	24.63
33	23滁州经开MTN002	3	150.00	15838.95	24.55
34	23方正G5	3	150.00	15723.18	24.37
35	22光实01	3	150.00	15303.72	23.72
36	23广弘交通MTN001	3	150.00	15295.77	23.71
37	20交通银行二级	3	150.00	15275.16	12.96
38	24上海银行CD166	3	150.00	14803.32	15.46
39	23国开08	3	90.00	9282.66	9.69
40	24农发20	3	90.00	9089.16	9.49
41	24海创9A	3	75.00	7626.21	11.82
42	23国开05	3	60.00	6458.97	6.74
43	22成都农商二级01	3	60.00	6304.05	6.58
44	22华夏银行03	2	60.00	6102.30	18.09
45	24兴业银行CD046	1	50.00	4961.53	4.68
46	24杭州银行CD091	1	50.00	4938.77	4.66
47	24中信银行CD188	1	50.00	4932.62	4.65
48	24国开05	2	40.00	4201.54	12.45
49	14进出76	2	40.00	4166.14	0.54
50	22江苏银行	1	40.00	4127.82	3.89
51	24国开02	2	40.00	4114.24	12.20
52	24附息国债11	2	40.00	4072.62	12.07
53	22中信银行01	2	40.00	4065.90	12.05
54	23南京银行01	1	40.00	4041.17	3.81
55	24江苏银行CD204	1	30.00	2997.93	6.57
56	24上海农商银行CD041	1	30.00	2981.80	6.53
57	未来6优	3	27.00	2740.29	4.25
58	24科创1A	3	27.00	2715.36	4.21
59	24徽商银行CD122	1	20.00	1987.87	4.35
60	盛赢021B	3	12.00	1209.24	1.87
61	G23柳控1	1	10.00	1081.70	9.76
62	22华靖资产MTN003	1	10.00	1077.60	9.72
63	23漯河城投MTN001	1	10.00	1048.14	9.45
64	23国债24	4	10.20	1042.52	5.69
65	22溧水经开MTN002	1	10.00	1039.44	9.37
66	24南川城投MTN001	1	10.00	1036.03	9.34
67	15进出08	1	10.00	1034.01	2.26
68	24进出04	1	10.00	1006.21	2.20
69	23交通银行CD256	1	10.00	998.28	2.19
70	24北京银行CD023	1	10.00	991.96	2.17
71	24兴业银行CD060	1	10.00	991.36	2.17
72	24浦发银行CD072	1	10.00	991.05	2.17
73	24杭州银行CD044	1	10.00	990.05	2.17
74	16国债19	2	8.00	925.58	17.05
75	23国债05	1	8.00	813.58	7.32
76	22深投01	2	6.60	690.36	12.71
77	21徐工02	2	6.00	616.64	11.36
78	23国债13	2	5.60	565.28	10.41
79	23国债18	2	5.20	536.40	9.88
80	24工商银行CD007	1	4.50	447.56	8.60
81	19津城建MTN010B	1	4.00	417.06	8.01
82	24水发集团CP002	1	4.00	402.79	7.74
83	24交通银行CD073	1	4.00	396.94	7.63
84	24农业银行CD029	1	4.00	396.80	7.62
85	华安转债	2	0.00	292.14	5.38
86	财通转债	2	0.00	281.46	5.18
87	国投转债	2	0.00	279.52	5.15
88	药石转债	2	0.00	243.30	4.48
89	新23转债	2	0.00	240.92	4.44
90	长汽转债	2	0.00	236.00	4.35
91	宏发转债	2	0.00	155.28	2.86
92	立高转债	2	0.00	122.40	2.25
93	国泰转债	2	0.00	114.42	2.11
94	捷捷转债	2	0.00	114.00	2.10
95	天能转债	2	0.00	109.90	2.02
96	星球转债	2	0.00	94.48	1.74
97	节能转债	2	0.00	69.48	1.28
98	益丰转债	2	0.00	66.32	1.22
99	道通转债	2	0.00	66.22	1.22
100	冠宇转债	2	0.00	66.18	1.22
101	台21转债	2	0.00	63.08	1.16
102	信测转债	2	0.00	56.12	1.03
103	龙净转债	2	0.00	53.78	0.99
104	水羊转债	2	0.00	49.80	0.92
105	拓普转债	2	0.00	48.82	0.90
106	广联转债	2	0.00	48.12	0.89
107	双箭转债	2	0.00	47.86	0.88
108	鹤21转债	2	0.00	47.60	0.88
109	中能转债	2	0.00	46.50	0.86
110	新乳转债	2	0.00	44.66	0.82
111	韵达转债	2	0.00	43.88	0.81
112	金钟转债	2	0.00	42.60	0.78
113	金丹转债	2	0.00	35.92	0.66
114	永和转债	2	0.00	35.42	0.65
115	大参转债	2	0.00	32.74	0.60
116	万顺转2	2	0.00	32.58	0.60
117	华特转债	2	0.00	31.46	0.58
118	浙建转债	2	0.00	30.24	0.56
119	立中转债	2	0.00	28.12	0.52
120	宙邦转债	2	0.00	28.06	0.52
121	密卫转债	2	0.00	27.16	0.50
122	奥飞转债	2	0.00	27.00	0.50
123	沿浦转债	2	0.00	24.84	0.46
124	奇正转债	2	0.00	24.60	0.45
125	杭氧转债	2	0.00	24.00	0.44
126	爱玛转债	2	0.00	23.88	0.44
127	旺能转债	2	0.00	23.74	0.44
128	洽洽转债	2	0.00	22.70	0.42
129	艾迪转债	2	0.00	21.60	0.40
130	华友转债	2	0.00	20.82	0.38
131	天赐转债	2	0.00	20.82	0.38
132	福莱转债	2	0.00	20.54	0.38
133	晶瑞转2	2	0.00	20.26	0.37
134	聚合转债	2	0.00	17.34	0.32
135	花园转债	2	0.00	16.94	0.31
136	广泰转债	2	0.00	10.86	0.20