浙商证券资管(T000123421)债券投资_浙商证券资管_爱基金网

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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：49只100/202
份额数量：337.72亿份94/202
份额相对上期变化：5.10%
基金经理：16人81/202
资产净值：376.71亿元93/202
资产相对上期变化：17.16%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	2	15920.00	1591263.88	196.95
2	21国开18	5	10316.00	1044240.12	105.08
3	21进出13	2	5900.00	597961.08	78.12
4	22农发清发05	2	4960.00	499853.48	65.30
5	16农发08	2	3200.00	320790.90	39.70
6	19国开04	2	2300.00	231860.18	28.70
7	23国开03	5	1330.00	136091.15	17.50
8	国开2104	2	668.00	67099.38	8.30
9	23国开02	2	660.00	66992.10	13.43
10	进出2101	2	600.00	60027.14	7.43
11	21浦发银行02	3	510.00	51744.36	22.66
12	23国开07	5	500.00	50979.93	8.70
13	21招商银行小微债03	3	450.00	45912.69	20.11
14	20浦发银行二级03	5	310.00	32527.88	5.83
15	23汇金MTN004	2	300.00	31082.36	15.31
16	23农发11	2	300.00	30413.62	14.98
17	21深圳地铁MTN005	3	270.00	27563.82	12.07
18	23国开10	2	260.00	27403.24	13.49
19	22电网MTN008	2	240.00	24780.54	12.20
20	23怀化交投MTN001	3	207.00	21909.03	9.60
21	19进出11	2	200.00	20430.42	4.10
22	21财证02	3	180.00	18509.82	29.20
23	盛赢021A	3	174.00	17508.81	27.62
24	22光实01	3	150.00	15593.16	24.60
25	23广弘交通MTN001	3	150.00	15514.62	24.47
26	23国开15	3	150.00	15475.80	24.41
27	23滁州经开MTN002	3	150.00	15461.55	24.39
28	20广发银行二级01	3	120.00	12546.81	21.26
29	23国开行二级资本债01A	3	120.00	12544.08	21.26
30	23青岛城投MTN001	1	120.00	12350.33	8.04
31	23柯桥国资MTN002	1	100.00	10486.64	6.83
32	23海曙广聚MTN002	1	100.00	10451.26	6.81
33	23石交投集MTN001	1	100.00	10409.72	6.78
34	23豫资02	1	100.00	10392.73	6.77
35	20建设银行二级	3	90.00	9436.68	15.99
36	20中信银行二级	3	90.00	9395.19	15.92
37	24海创9A	3	75.00	7543.17	11.90
38	23进出11	3	60.00	6299.67	9.86
39	23华宇投资CP001	3	60.00	6246.96	9.77
40	20国开19	3	60.00	6210.39	9.72
41	23中信银行01	3	60.00	6209.58	9.71
42	23国开08	3	60.00	6192.48	9.69
43	22国开08	1	50.00	5180.07	6.82
44	14进出76	2	40.00	4117.06	0.54
45	21国开03	2	40.00	4103.68	37.37
46	22江苏银行	1	40.00	4069.29	5.36
47	22兴业银行02	1	40.00	4032.67	5.31
48	23安逸花6B_bc	3	39.00	3922.08	6.19
49	24上海银行CD043	1	30.00	2997.45	7.78
50	未来6优	3	27.00	2704.80	4.27
51	23附息国债09	2	20.00	2308.66	21.03
52	15国开10	2	20.00	2127.84	19.38
53	15国开18	2	20.00	2089.50	19.03
54	23国债24	5	20.20	2046.98	6.72
55	23国开06	1	20.00	2036.52	5.29
56	23浦发银行CD081	1	20.00	1997.75	5.19
57	23华夏银行CD128	1	20.00	1995.58	5.18
58	24交通银行CD112	1	20.00	1991.30	5.17
59	24兴业银行CD080	1	20.00	1989.99	5.17
60	24广发银行CD062	1	20.00	1982.24	5.15
61	24中信银行CD097	1	20.00	1980.75	5.14
62	23中国银行CD042	1	20.00	1980.61	5.14
63	23国债16	3	15.80	1597.70	9.59
64	盛赢021B	3	12.00	1208.49	1.91
65	21国开07	1	10.00	1025.38	2.66
66	21上海银行	1	10.00	1021.90	10.30
67	23国开11	1	10.00	1010.79	10.19
68	23民生银行CD257	1	10.00	995.93	10.04
69	24交通银行CD015	1	10.00	994.27	10.02
70	23中国银行CD045	1	10.00	989.94	9.98
71	浦发转债	2	8.42	917.98	16.88
72	23国债10	1	9.00	917.51	8.18
73	24湖南01	2	8.40	847.50	15.59
74	23国债05	1	8.00	805.60	7.18
75	山鹰转债	5	6.26	708.33	1.02
76	21徐工02	2	6.00	611.34	11.24
77	兴业转债	5	0.00	552.15	0.80
78	24国债02	1	3.50	351.84	3.14
79	重银转债	2	0.00	309.32	5.69
80	上银转债	2	0.00	193.00	3.55
81	杭银转债	2	0.00	152.08	2.80
82	中信转债	2	0.00	113.38	2.09
83	南银转债	2	0.00	108.50	2.00
84	青农转债	2	0.00	104.20	1.92
85	常银转债	2	0.00	102.26	1.88
86	博瑞转债	2	0.00	93.74	1.72
87	奕瑞转债	2	0.00	77.64	1.43
88	金诚转债	2	0.00	60.72	1.12
89	运机转债	2	0.00	57.74	1.06
90	永安转债	2	0.00	57.48	1.06
91	松霖转债	2	0.00	55.24	1.02
92	南航转债	2	0.00	50.18	0.92
93	苏行转债	2	0.00	48.98	0.90
94	燃23转债	2	0.00	48.40	0.89
95	开润转债	2	0.00	48.22	0.89
96	山石转债	2	0.00	47.90	0.88
97	众和转债	2	0.00	39.12	0.72
98	合力转债	2	0.00	37.64	0.69
99	甬金转债	2	0.00	36.44	0.67
100	天23转债	3	0.00	30.36	0.05
101	恒邦转债	2	0.00	29.42	0.54
102	美诺转债	2	0.00	29.04	0.53
103	蓝晓转02	2	0.00	27.44	0.50
104	英特转债	2	0.00	23.64	0.43
105	好客转债	2	0.00	19.28	0.35
106	昌红转债	2	0.00	19.16	0.35
107	齐鲁转债	2	0.00	18.60	0.34
108	张行转债	3	0.00	16.26	0.03
109	苏利转债	2	0.00	14.64	0.27
110	利德转债	3	0.00	10.56	0.02
111	九典转02	2	0.00	10.54	0.19
112	洽洽转债	3	0.00	10.17	0.02
113	万青转债	3	0.00	9.99	0.02
114	华安转债	3	0.00	9.93	0.02
115	中特转债	3	0.00	9.51	0.01