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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:38只104/193
  • 份额数量:198.45亿份104/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:13人84/193
  • 资产净值:244.68亿元104/193
  • 资产相对上期变化:33.49%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16进出03 2 15920.00 1598919.70 197.38
2 20农发清发03 2 3620.00 371543.34 155.43
3 16农发08 2 3200.00 323266.72 39.91
4 19国开04 2 2300.00 234873.80 28.99
5 20进出12 2 2140.00 219573.42 91.85
6 国开2104 2 668.00 67587.32 8.34
7 进出2101 2 600.00 60467.24 7.46
8 19国开14 2 500.00 50999.54 21.33
9 20中国一汽MTN001 2 400.00 40310.26 8.59
10 22国开06 6 232.00 23208.24 19.84
11 21浦发集团SCP005 2 200.00 20326.36 4.33
12 21电网MTN006(可持续挂钩) 2 200.00 20115.86 4.29
13 22杭州银行CD127 2 200.00 19616.90 4.18
14 21国开03 1 190.00 19567.14 15.62
15 22南通经开SCP003 2 180.00 18070.40 3.85
16 17农发12 2 100.00 10375.04 4.34
17 18京能洁能MTN001 2 100.00 10338.24 11.41
18 20国开12 1 80.00 8414.48 6.72
19 22海安开投MTN001 2 80.00 8401.90 9.27
20 18进出09 2 80.00 8188.30 42.10
21 20中铁股MTN002 2 80.00 8028.78 8.86
22 22粤铁建SCP002 2 80.00 8015.70 8.84
23 20交通银行01 1 70.00 7261.53 5.80
24 21招商银行小微债03 1 70.00 7203.28 5.75
25 22贴现国债15 2 68.60 6855.38 21.95
26 21赣州开投MTN001 2 60.00 6265.70 20.06
27 21上海银行 1 60.00 6200.52 4.95
28 21新海连MTN002 2 40.00 4322.30 13.84
29 18国开04 2 40.00 4127.80 21.22
30 21海通08 4 40.00 4116.48 15.62
31 21国开07 2 40.00 4049.40 20.82
32 22盐城国投SCP002 2 40.00 4034.32 12.92
33 22无锡文旅MTN001 2 40.00 3995.78 12.79
34 21南浔交投SCP002 2 20.00 2055.28 19.95
35 21东航02 2 20.00 2049.70 19.90
36 22长兴经开SCP001 2 20.00 2047.14 19.87
37 22国债01 2 20.00 2022.44 17.69
38 21金控02 2 20.00 2020.58 19.61
39 20兴投01 2 20.00 2011.86 19.53
40 21广发银行CD300 2 20.00 1981.76 17.33
41 17江北新城债 2 20.00 1287.28 18.63
42 22国开03 2 12.00 1203.98 17.43
43 19金坛国发MTN001 2 10.00 1049.44 15.19
44 22闽能01 2 8.00 810.52 7.09
45 21海通03 2 6.00 611.84 5.35
46 嘉元转债 4 0.00 129.72 0.75
47 世运转债 4 0.00 101.44 0.59
48 杭银转债 4 0.00 100.24 0.46
49 万青转债 2 0.00 95.86 1.39
50 亨通转债 4 0.00 92.38 0.43
51 建工转债 6 0.00 84.48 0.29
52 旗滨转债 6 0.00 83.78 0.29
53 隆22转债 2 0.60 82.78 0.72
54 韦尔转债 2 0.00 76.64 0.67
55 联创转债 4 0.00 71.60 0.42
56 节能转债 4 0.00 70.78 0.33
57 南航转债 4 0.00 69.92 0.32
58 国微转债 2 0.00 66.96 0.59
59 长汽转债 4 0.00 65.72 0.30
60 靖远转债 6 0.00 58.52 0.20
61 G三峡EB1 2 0.00 55.98 0.49
62 苏银转债 2 0.00 55.44 0.80
63 牧原转债 4 0.00 51.60 0.24
64 闻泰转债 2 0.00 49.28 0.43
65 利尔转债 4 0.00 49.24 0.29
66 南银转债 2 0.00 49.08 0.43
67 盛虹转债 2 0.00 47.28 0.41
68 精达转债 2 0.00 45.82 0.44
69 鹤21转债 2 0.00 41.44 0.60
70 大秦转债 2 0.00 40.14 0.58
71 金博转债 2 0.00 38.50 0.37
72 苏租转债 4 0.00 38.26 0.21
73 麒麟转债 2 0.00 37.94 0.37
74 洽洽转债 2 0.00 36.10 0.52
75 川恒转债 2 0.00 34.78 0.34
76 润建转债 2 0.00 32.20 0.31
77 天能转债 2 0.00 28.32 0.27
78 珀莱转债 2 0.00 27.96 0.27
79 九典转债 2 0.00 27.72 0.27
80 升21转债 2 0.00 25.60 0.25
81 晶科转债 2 0.00 25.56 0.25
82 川投转债 2 0.00 25.30 0.22
83 洋丰转债 2 0.00 25.22 0.24
84 贝斯转债 2 0.00 25.08 0.24
85 景20转债 2 0.00 24.20 0.23
86 三诺转债 2 0.00 24.16 0.23
87 新乳转债 2 0.00 22.86 0.33
88 福能转债 2 0.00 21.04 0.18
89 紫银转债 2 0.00 20.78 0.30
90 洪城转债 2 0.00 19.64 0.28
91 三角转债 2 0.00 17.32 0.17
92 高澜转债 2 0.00 16.96 0.16
93 金能转债 2 0.00 16.56 0.24
94 江丰转债 2 0.00 13.88 0.13
95 华兴转债 2 0.00 6.90 0.10